| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于与非关联方共同出资设立合作公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 合作公司名称：汕头市投控联泰环境科技有限公司（暂定名，最终以市 场监督管理部门核准结果为准）。 ● 出资金额：490 万元。 ● 相关风险提示：本次与非关联方共同出资设立合作公司尚需获得市场监 督管理部门的核准，合作公司成立后可能面临行业、政策变化及经营管理等风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 合作公司名称为汕头市投控联泰环境科技有限公司（暂定名，最终以市场监 督管理部门核准结果为准），注册资本为人民币 1,000 万元（其中水务投资出资 510 万元，持股比例 51%；公司出资 490 万元，持股比例 49%）；双方均以货币 出资，并以各自的出资额为限对合作公司承担责任，按各自股权比例共担风险， 共享利润 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于汕头市新溪污水处理厂二期项目合作运营单位 中标的公告 （五）中标价：委托运营服务单价投标下浮 1.88% 截止本公告披露日，本项目尚未正式签订合同，具体情况需以最终签署的正 式合同为准。公司将持续关注有关进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 广东联泰环保股份有限公司董事会 2023 年 10 月 7 日，汕头市城市建设监理有限公司网站（http://stscsjsjl.com/） 和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）发布了《汕头市 新溪污水处理厂二期项目合作运营单位中标公告》，广东联泰环保股份有限公司 （以下简称"公司"）为该项目中标的中标人。 现将项目中标公示概况公告如下： （一）项目名称：汕头市新溪污水处理厂二期项目合作运营单位 （二）招标人：汕头市水务投资有限公司 （三）招标内容：招标人与中标人合作成 ...

报告审计与利润分配情况 - 公司2023年半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 2023年半年度不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[87] 关联方资金占用与担保情况 - 存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 2023年1 - 3月实际控制人控制的公司非经营性占用资金37000万元，已全部偿还本金及3251145元利息[125] - 期末控股股东及其他关联方非经营性占用资金合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[125] - 2023年1 - 3月，汕头市得成投资非经营性占用公司资金37000万元，累计偿还本金，按4.08%年化利率计算利息3251145元[135] - 截止2023年3月31日，公司收回被占用资金本金和利息，解决资金占用问题[136] - 报告期内公司对外担保发生额合计为0，报告期末余额为3870万元；对子公司担保发生额为2.2亿元，报告期末余额为53.95亿元；担保总额为54.337亿元，占公司净资产的比例为177.06%[140] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0；直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为39.05亿元；担保总额超过净资产50%部分的金额为21.75亿元；上述三项担保金额合计为39.05亿元[140][141] 污水处理项目规模情况 - 长沙岳麓污水处理厂项目一期设计处理规模30万吨/日，二期扩建后总规模达45万吨/日[5] - 长沙岳麓污水处理厂项目三期新增15万吨/日污水处理规模及160吨/日污泥深度处理设施[5] - 邵阳洋溪桥污水处理厂提标改造项目日处理规模10万吨[5] - 邵阳市江北污水处理厂提标改造项目日处理规模6万吨[7] - 截止2023年6月30日，公司投资建成并进入商业运营污水处理厂16座，分散式污水处理站点163座，城乡生活污水处理总规模为136.21万吨/日[16] - 截止2023年6月30日，公司投资、建设和运营的污水收集管网总长约1035公里，配套的中途提升泵站20座，已建成及进入运营维护的污水收集管网长约861公里，已运营的中途提升泵站17座，合计提升处理能力98.36万吨/日[19] - 公司下属子公司长沙联泰负责的岳麓污泥项目处理规模为660吨/日，采用污泥干化技术将湿污泥含水率降至30%以下后外运处置[19] - 截至2023年6月30日，公司已建成投产运营的城乡污水处理项目总处理规模达136.21万吨/日[27] - 长沙岳麓项目污水处理规模为60万吨/日，汕头龙珠项目污水处理规模为26万吨/日，邵阳洋溪桥项目污水处理规模为10万吨/日[27] - 截至2023年6月30日，公司拥有正在运营的城乡污水处理项目16个，分散式污水处理站点163个，总污水处理能力达136.21万吨/日[88] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（2023年1 - 6月）营业收入702,247,044.82元，上年同期调整后为705,700,371.73元，同比减少0.49%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润123,185,447.77元，上年同期调整后为148,657,993.67元，同比减少17.13%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润118,085,484.16元，上年同期调整后为144,542,891.56元，同比减少18.30%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额31,619,993.98元，上年同期调整后为127,773,154.19元，同比减少75.25%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,892,527,569.13元，上年度末调整后为2,830,527,895.91元，同比增加2.19%[12] - 本报告期末总资产10,490,371,752.87元，上年度末调整后为10,253,008,592.63元，同比增加2.32%[12] - 本报告期基本每股收益0.21元／股，上年同期调整后为0.26元／股，同比减少19.23%[12] - 本报告期稀释每股收益0.21元／股，上年同期调整后为0.25元／股，同比减少16.00%[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.20元／股，上年同期调整后为0.25元／股，同比减少20.00%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率4.26%，上年同期调整后为5.39%，减少1.13个百分点[12] - 非经常性损益合计5099963.61元，其中计入当期损益的政府补助7807204.54元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益4506315.35元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10063644.68元[14] - 2023年上半年公司实现营业收入7.02亿元，同比减少0.49%[29] - 归属上市公司股东的净利润1.23亿元，同比减少17.13%[29] - 扣除非经常性损益的净利润1.18亿元，同比减少18.30%[30] - 资产总额104.90亿元，较年初增加2.32%[30] - 归属母公司净资产28.93亿元，较年初增加2.19%[30] - 营业收入为7.02亿元，较上年同期减少0.49%，主要因污水处理业务增加、工业级混合油业务价格下降[36] - 营业成本为3.80亿元，较上年同期增加4.34%，因污水处理业务投产运营规模增加[36][38] - 管理费用为2422.40万元，较上年同期增加13.73%，因污水处理业务投产运营规模增加[36][39] - 财务费用为1.29亿元，较上年同期增加10.29%，因污水处理业务投产运营规模增加[36][40] - 研发费用为383.65万元，较上年同期减少55.21%，因工业级混合油业务研发投入减少[36][40] - 经营活动产生的现金流量净额为3162.00万元，较上年同期减少75.25%，因增值税留抵退税、在建PPP项目建造支出、工业级混合油业务销售现金减少[36][41] - 应收款项为10.07亿元，较上年期末增加35.64%，因部分PPP项目服务费回款滞后[46] - 存货为2251.72万元，较上年期末减少50.08%，因工业级混合油原材料及发出商品减少[47] - 在建工程为130.39万元，较上年期末增加334.63%，因工业级混合油业务增加工程项目[47] - 递延所得税负债为104,711,227.00元，较之前的96,243,190.77元增长8.80%[48] - 预计负债为88,358,947.01元，较之前的74,352,323.77元增长18.84%[48] - 报告期投资额为11,691.06万元，上年同期投资额为2,800.00万元，变动幅度为417.54%[49] - 2023年6月30日，公司流动资产合计1,939,934,580.19元，较2022年12月31日的1,689,708,617.40元有所增加[160] - 2023年6月30日，公司非流动资产合计8,550,437,172.68元，较2022年12月31日的8,563,299,975.23元略有减少[161] - 2023年6月30日，公司负债合计7,421,525,037.76元，较2022年12月31日的7,249,236,721.58元有所增加[162] - 2023年6月30日，归属于母公司所有者权益合计2,892,527,569.13元，较2022年12月31日的2,830,527,895.91元有所增加[162] - 2023年6月30日，少数股东权益为176,319,145.98元，较2022年12月31日的173,243,975.14元有所增加[162] - 2023年6月30日，公司资产总计10,490,371,752.87元，较2022年12月31日的10,253,008,592.63元有所增加[162] - 2023年上半年公司资产总计35.03亿元，较2022年的34.19亿元增长2.45%[163] - 2023年上半年营业总收入7.02亿元，较2022年的7.06亿元下降0.5%[164] - 2023年上半年营业总成本5.42亿元，较2022年的5.17亿元增长4.85%[164] - 2023年上半年营业利润1.58亿元，较2022年的1.97亿元下降19.95%[165] - 2023年上半年利润总额1.48亿元，较2022年的1.97亿元下降24.54%[165] - 2023年上半年净利润1.28亿元，较2022年的1.70亿元下降24.53%[165] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1.23亿元，较2022年的1.49亿元下降17.69%[165] - 2023年上半年基本每股收益0.21元/股，较2022年的0.26元/股下降19.23%[166] - 2023年上半年稀释每股收益0.21元/股，较2022年的0.25元/股下降16%[166] - 本期被合并方在合并前实现净利润450.63万元，上期为2531.64万元[166] - 2023年上半年信用减值损失为418.83万元，2022年同期为276.12万元[168] - 2023年上半年营业利润为20.66万元，2022年同期为1374.66万元[168] - 2023年上半年利润总额为 - 984.64万元，2022年同期为1375.72万元[168] - 2023年上半年净利润为 - 619.01万元，2022年同期为1156.73万元[168] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为5.83亿元，2022年同期为8.49亿元[169] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为5.51亿元，2022年同期为7.21亿元[169] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3161.99万元，2022年同期为1.28亿元[169] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3651.82万元，2022年同期为 - 1.52亿元[170] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4428.26万元，2022年同期为6863.18万元[170] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为3938.17万元，2022年同期为4441.51万元[170] - 2023年上半年取得借款收到的现金为5.08亿，偿还债务支付的现金为2.7358928572亿，筹资活动产生的现金流量净额为6290.264681万[172] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为14.786677万，期初余额为3.8857417402亿，期末余额为3.8872204079亿[172] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年期末实收资本为5.84112398亿，本期期末为5.84121134亿[173][180] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期综合收益总额为1.2844722313亿[176] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期所有者投入和减少资本为6337.2379万[177] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年期末实收资本为5.840652亿，本期期初为5.840652亿[181][182] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期综合收益总额为1.7019191909亿[183] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期所有者投入和减少资本为4.130327769亿[183] - 2023年半年度少数股东权益上年期末为1.26847017亿，本期期末为1.76319145亿[173][180] - 2022年半年度少数股东权益上年期末为2.88829751亿，本期期初为3.25889701亿[181][182] 业务拓展情况 - 公司通过收购股权直接及间接持有天汇健合计75.5%股权，进入废弃资源综合利用行业[16] - 报告期内公司收购天汇健合计75.5%股权，涉足工业级混合油脂业务[30] - 公司以8521.36万元现金收购联泰实业100%股权和天汇健24.5%股权，收购完成后直接及间接持有天汇健75.5%股权[130][132] 行业政策与市场情况 - 到2025

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了公司 2022 年年度报告。 为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年年度业绩、经营及分红 情况，进一步增进公司与广大投资者的沟通和交流，公司拟于 2023 年 6 月 9 日 （星期五）15:00-16:00 召开公司 2022 年度业绩暨现金分红网上说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）15:00-16:00 （二）会议召开方式：网络文字互动方式 ● ...

2023年第一季度整体财务数据 - [2023年第一季度营业收入3.49亿元，较上年同期调整后增长19.10%][4] - [2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润6295.9万元，较上年同期调整后减少9.19%][4] - [2023年第一季度基本每股收益0.11元/股，较上年同期减少8.33%][5] - [2023年第一季度加权平均净资产收益率2.20%，较上年同期减少0.34个百分点][5] - [2023年第一季度末总资产102.89亿元，较上年度末调整后增长0.77%][5] - [2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益28.52亿元，较上年度末调整后增长0.35%][5] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3433.59万元][4] - [2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6098.6万元，较上年同期调整后减少9.33%][4] - [2023年第一季度营业总收入3.4949039755亿元，较2022年第一季度的2.9344360099亿元增长19.1%][21] - [2023年第一季度营业总成本2.6567066619亿元，较2022年第一季度的2.1136260684亿元增长25.7%][22] - [2023年第一季度净利润6637.401618万元，较2022年第一季度的7533.934301万元下降11.9%][22] - [2023年第一季度归属于母公司股东的净利润6295.900174万元，较2022年第一季度的6932.899303万元下降9.2%][23] - [2023年第一季度基本每股收益0.11元/股，2022年第一季度为0.12元/股][23] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3433.592001万元，2022年第一季度为 - 6776.100591万元][25] - [2023年第一季度负债合计72.6000152365亿元，较2022年末的72.4923672158亿元略有增长][21] - [2023年第一季度所有者权益合计30.2888161833亿元，较2022年末的30.0377187105亿元有所增长][21] - [2023年第一季度投资活动现金流入小计3.79093亿元，2022年第一季度为150万元][25] - [2023年第一季度投资活动现金流出小计为3.8751704567亿，2022年同期为1.2523025766亿][26] - [2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 842.404567万，2022年同期为 - 1.2373025766亿][26] - [2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1.7亿，2022年同期为5.36080658亿][26] - [2023年第一季度筹资活动现金流出小计为2.1548550318亿，2022年同期为3.0195695097亿][26] - [2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4548.550318万，2022年同期为2.3412370703亿][26] - [2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1482.58，2022年同期为 - 30.90][26] - [2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 8824.695144万，2022年同期为4263.241256万][26] - [2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为5.7777833604亿，2022年同期为9.0318880427亿][26] - [2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.895313846亿，2022年同期为9.4582121683亿][26] 财务数据对比变化（非季度对比） - [归属于母公司所有者权益合计从28.13亿元增至28.31亿元，增长1797.52万元[7]] - [营业总收入从9.82亿元增至14.32亿元，增长4.50亿元[7]] - [营业总成本从6.34亿元增至10.96亿元，增长4.61亿元[7]] - [净利润从2.77亿元增至2.95亿元，增长1840.74万元[8]] - [经营活动现金流入小计从8.55亿元增至14.94亿元，增长6.39亿元[9]] - [经营活动现金流出小计从8.74亿元增至16.01亿元，增长7.27亿元[9]] - [经营活动产生的现金流量净额从 - 1917.09万元降至 - 1.08亿元，减少8856.56万元[9]] - [投资活动现金流入小计从8.32亿元增至8.96亿元，增长6347.08万元[9]] - [投资活动现金流出小计从11.43亿元增至12.09亿元，增长6550.22万元[9]] - [筹资活动现金流入小计从13.34亿元增至15.28亿元，增长1.94亿元[9]] 财务指标变动原因 - [营业收入增长19.10%，主要因汕头西区项目运营及工业级混合油销量增加][11] - [营业成本增长33.26%，源于汕头西区项目投产及工业级混合油成本结转增加][11] - [信用减值损失增长391.34%，是污水处理服务费回款滞后致应收账款减值增加][11] - [其他收益增长45.85%，因增值税进项税加计抵减增加][11] - [应收账款增长18.87%，受污水处理服务费回款滞后影响][11] - [预付账款增长53.24%，因工业级混合油业务预付原材料款项增加][11] - [应付职工薪酬减少53.24%，系报告期内结付绩效薪资][11] - [其他应付款减少72.82%，因支付深圳市联泰实业发展有限公司所欠原股东款项][11] - [筹资活动产生的现金流量净额减少117.07%，因取得银行贷款资金较上年同期减少][11] 股权相关 - [2023年3月公司完成联泰实业100%股权收购，收购金额合计8521.36万元][5] - [因同一控制下企业合并，调整2023年期初及2022年度有关财务报表数据][5] - [报告期末普通股股东总数为18,517人，广东省联泰集团有限公司持股44.60%为第一大股东][12] - [截至2023年3月31日，公司回购专户数量为1户，持有公司人民币普通股7,885,396股，占总股本1.35%][17] - [2023年3月，公司以8521.36万元收购联泰实业100%股权和汕头市天汇健生物技术有限公司24.5%股权][18] 资金占用与捐赠 - [2023年1月，公司决定向汕头市慈善总会及汕头市金平区慈善总会捐赠900万元][18] - [2023年1 - 3月，实际控制人控制的公司占用资金3.7亿元，截至3月31日已归还本金并支付利息909.3万元][18] 特定时间点财务数据对比 - [2023年3月31日，公司货币资金为489,531,384.60元，较2022年12月31日的577,778,336.04元减少][19] - [2023年3月31日，公司应收账款为882,139,325.53元，较2022年12月31日的742,073,246.54元增加][19] - [2023年3月31日，公司短期借款为527,000,000.00元，较2022年12月31日的472,000,000.00元增加][20] - [2023年3月31日，公司应付账款为830,209,775.49元，较2022年12月31日的823,988,729.92元增加][20] - [2023年3月31日，公司资产总计为10,288,883,141.98元，较2022年12月31日的10,253,008,592.63元增加][20] - [2023年3月31日，公司流动负债合计为1,850,250,336.51元，较2022年12月31日的1,844,357,240.27元增加][20] 同一控制下企业合并净利润 - [本期发生同一控制下企业合并，被合并方在2023年第一季度实现净利润450.631535万元，2022年同期为248.582741万元][23]

利润分配 - [公司2022年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][4] - [报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但因经营活动现金流量净额连续两年为负等原因暂不进行利润分配][146][147] - [本报告期每10股送红股、派息、转增数均为0，现金分红金额为0，合计分红金额49011019.72元，占净利润比率18.31%][148] - [公司规定符合条件时原则上每年现金利润分配，不少于当年可供分配利润10%，连续三年累计不少于年均可分配利润30%][144] 关联方资金占用 - [公司存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况][6] - [2022年7 - 9月关联方非经营性占用公司资金3.9亿元，10 - 12月占用4.4亿元，累计偿还本金8.3亿元][193] - [2023年3月31日偿还2022年关联方非经营性占用资金相应利息584.1855万元][193] - [2023年1 - 3月关联方非经营性占用公司资金3.7亿元，3月31日已全部归还本金并支付利息909.3万元][198] - [公司董事会加强管理制度建设与执行，防止控股股东及关联方资金占用再次发生][194] 项目建设与运营 - [长沙岳麓项目设计处理规模从30万吨/日扩建到45万吨/日][9] - [长沙岳麓三期扩容工程新增15万吨/天污水处理规模及160吨/天污泥深度处理设施][9] - [邵阳洋溪桥提标改造项目对10万吨/日污水进行提标改造][9] - [邵阳江北提标改造项目对6万吨/日污水进行提标改造][10] - [汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目多个子项目于2021 - 2022年进入商业运营][25] - [潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目于2022年1月1日进入商业运营][26] - [嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目部分子项进入商业运营、部分完成竣工验收申请运营、部分在建][27] - [长沙岳麓三期扩容项目于2022年10月1日进入商业运营][27] - [汕头市西区污水处理厂及配套管网PPP项目于2023年1月1日进入商业运营][28] - [汕头市潮阳区潮关污水处理厂及管网PPP项目于2022年1月1日进入商业运营][29] 财务数据 - [2022年营业收入9.82亿元，同比增长25.04%，主要因部分项目进入商业运营增加收入][17] - [2022年归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，同比下降11.79%，受多因素影响][17][18] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1917.09万元，因退税增加和回款滞后][17][19] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产28.13亿元，同比增长4.00%][17] - [2022年末总资产100.64亿元，同比增长3.09%][17] - [2022年基本每股收益0.46元/股，同比下降22.03%][17] - [2022年加权平均净资产收益率9.78%，较上年减少3.80个百分点][17] - [2022年全年营业收入9.81亿元，同比增长25.04%，归属上市公司股东的净利润2.68亿元，同比-11.79%，扣非净利润2.56亿元，同比增长-4.13%，资产总额100.64亿元，较年初增加3.09%，归属母公司净资产28.12亿元，较年初增加4.00%][24] - [2022年第一至四季度营业收入分别为2.31亿元、2.47亿元、2.55亿元、2.48亿元，归属上市公司股东的净利润分别为0.68亿元、0.68亿元、0.80亿元、0.52亿元][21] - [2022年非经常性损益合计1.18亿元，所得税影响额0.35亿元，少数股东权益影响额（税后）0.01亿元][22] - [公司实现营业收入98,163.81万元，同比增长25.04%；实现归属于上市公司股东的净利润26,767.29万元，同比下降11.79%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,588.24万元，同比下降4.13%][44] - [公司总资产100.64亿元，同比增长3.09%；归属于上市公司股东的净资产28.12亿元，同比增长4.00%][44] - [公司营业成本341,901,962.22元，同比增长42.47%；管理费用42,194,291.53元，同比增长14.77%；财务费用241,282,135.24元，同比增长27.10%；研发费用1,139,908.44元，同比下降6.03%][45] - [公司经营活动产生的现金流量净额为 -19,170,895.38元，同比增长74.85%；投资活动产生的现金流量净额为 -311,343,780.37元，同比增长62.95%；筹资活动产生的现金流量净额为5,104,207.52元，同比下降99.64%][45] - [公司税金及附加7,755,637.64元，同比增长3.74%；其他收益14,774,306.61元，同比下降29.38%；信用减值损失 -25,481,878.91元，同比下降1,081.97%][45] - [营业收入增加主要因汕头潮南等项目进入商业运营][46] - [营业成本、管理费用、财务费用增加主要因项目投产运营规模增加][47][48] - [水务行业营业收入981,638,139.67元，营业成本341,901,962.22元，毛利率65.17%，较上年减少4.26个百分点][54] - [污水处理营业收入927,443,653.15元，营业成本308,892,100.87元，毛利率66.69%，较上年减少4.73个百分点][54] - [污泥处理营业收入51,127,851.74元，营业成本31,391,897.32元，毛利率38.60%，较上年增加3.53个百分点][55] - [运营收入648,865,371.80元，较上年增长34.74%；融资成分利息收入329,706,133.09元，较上年增长9.54%；其他收入3,066,634.78元，较上年增长23.33%][55] - [污水处理生产量和销售量均为383,192,845.00吨，较上年增长1.87%和1.89%；污泥处理生产量和销售量均为101,832.22吨，较上年增长26.18%][55] - [前五名客户销售额79,037.04万元，占年度销售总额80.52%；前五名供应商采购额20,727.59万元，占年度采购总额64.21%][57][58] - [管理费用42,194,291.53元，较上年增长14.77%；研发费用1,139,908.44元，较上年下降6.03%；财务费用241,282,135.24元，较上年增长27.10%；税金及附加7,755,637.64元，较上年增长3.74%][59] - [本期费用化研发投入1,139,908.44元，资本化研发投入为0，研发投入合计1,139,908.44元][59] - [2022年研发投入总额占营业收入比例为0.12%，研发人员5人，占公司总人数的0.73%][60] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1917.09万元，上年同期为 - 7621.52万元，变动比例74.85%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.11亿元，上年同期为 - 8.40亿元，变动比例62.95%；筹资活动产生的现金流量净额本期为510.42万元，上年同期为14.03亿元，变动比例 - 99.64%][60] - [货币资金本期期末数为5.68亿元，占总资产比例5.64%，较上期期末变动 - 36.43%；应收账款本期期末数为7.03亿元，占总资产比例6.99%，较上期期末变动258.02%][62] - [预付账款本期期末数为542.94万元，占总资产比例0.05%，较上期期末变动53.20%；其他应收款本期期末数为1010.57万元，占总资产比例0.10%，较上期期末变动59.95%][62] - [存货本期期末数为775.50万元，占总资产比例0.08%，较上期期末变动42.42%；合同资产本期期末数为0，较上期期末变动 - 100.00%][62] - [一年内到期的非流动资产本期期末数为1.07亿元，占总资产比例1.07%，较上期期末变动34.27%；其他流动资产本期期末数为1.76亿元，占总资产比例1.75%，较上期期末变动 - 50.23%][62] - [长期应收款本期期末数为44.07亿元，占总资产比例43.79%，较上期期末变动18.04%；长期股权投资本期期末数为5381.21万元，占总资产比例0.53%，较上期期末变动17.91%][62] - [短期借款本期期末数为4.32亿元，占总资产比例4.29%，较上期期末变动3500.00%；应付账款本期期末数为8.23亿元，占总资产比例8.18%，较上期期末变动 - 25.34%][62] - [合同负债本期期末数为2055.94万元，占总资产比例0.20%，较上期期末变动22.36%；应付职工薪酬本期期末数为787.17万元，占总资产比例0.08%，较上期期末变动67.56%][63] - [长期借款本期期末数为50.70亿元，占总资产比例50.41%，较上期期末变动1.81%；应付债券本期期末数为1.64亿元，占总资产比例1.63%，较上期期末变动2.35%][63] 股权收购 - [公司以1.74亿元收购少数股东持有的汕头市联泰澄海水务等三家公司部分股权，比例分别为25%、24.95%、4.95%][24] - [公司完成澄海水务25.00%股权收购，投资金额14262.66万元，股权转让价款为13692.15万元][67] - [公司完成潮英水务24.95%股权收购，投资金额2604.22万元，股权转让价款为2504.54万元][68][69] - [公司以17376.73万元收购达濠市政持有的澄海水务、潮英水务及关埠水务25%、24.95%、4.95%的股权][70] 公司制度与管理 - [公司根据证监会指引修订多项治理制度和内部规章制度][24] - [公司对管理机制作优化调整，推行机构改革，优化资源配置，建立符合实际、规模化、跨区域发展的管理模式][30] - [公司建立与长远发展目标相符的用工和薪酬体系，设立关联薪酬考核办法][142] - [公司制定差异化培训课程体系，夯实三级培训体系提升企业多方面能力][143] - [公司建立全员绩效考评机制，对高级管理人员实施年度目标责任考核，尚未制定长期激励机制][149] - [公司建立了严密的内控管理体系，并持续完善与细化，内控运行机制有效，达到内部控制预期目标][150] - [公司严格按照相关要求对下属子公司进行管理和监督，重点加强对关联交易等活动的控制，不存在子公司失去控制的现象][151][152] 行业政策 - [“十四五规划”拟新增和改造污水收集管网8万公里，新增污水处理能力2000万立方米/日，化学需氧量和氨氮排放总量分别下降8%，推进363个县城城市建成区1500段黑臭水体综合治理][33] - [到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上][33] - [到2025年全国城市生活污水集中收集率力争达70%以上，县城污水处理率达95%以上，地级及以上缺水城市再生水利用率达25%以上，京津冀地区达35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达30%，城市污泥无害化处置率达90%以上][34] - [到2035年城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置，污水污泥资源化利用水平显著提升][34] - [2025年城镇环境基础设施建设目标：新增污水处理能力2000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，县城污水处理率达95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超25%，城市污泥无害化处置率达90%][34] - [到2025年县级城市建成区黑臭水体消除比例达90%，京津冀、长三角和珠三角等区域力争提前1年完成][34] - [到2022年6月底前县级城市政府完成建成区黑臭水体排查并制定治理方案][34] - [到2025年城市生活污水集中收集率力争达70%以上][34] 公司运营规模 - [截至2022年12月31日，公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规模达130.73万吨/日][37] - [截止2022年12月31日，公司投资建成并进入商业运营污水处理厂共15座，分散式污水处理站点129座，污水处理厂处理总规模128.25万吨/日，分散式污水处理站点总处理规模2.48万吨][39] - [截止2022年12月31日，公司投资、建设和运营的污水收集管网总长约932公里，配套中途提升泵站20座，已建成及进入运营维护的污水收集管网长约830公里，已运营的中途提升泵站12座，合计提升处理能力91.3万吨/日][39] - [截止2022年12月31日，岳麓污泥项目已进入商业运营，设计处理规模660吨/日][39] - [公司已建成投产运营的城乡污水处理项目总处理规模达130.73万吨/日，其中长沙岳麓项目60万吨/日、汕头龙珠项目26万吨/日、邵阳洋溪桥项目10万吨/日][42] - [公司累计实现污水处理结算水量38,319.28万吨，同比增长1.89%；建成并进入运营维护的污水收集管网长约830公里，同比增长137.14%；建成并进入运营分散式污水处理站点同比增加129座；累计实现污泥深度处理结算

营业收入情况 - 本报告期营业收入254,887,058.37元，同比增长27.25%；年初至报告期末营业收入733,185,790.90元，同比增长29.37%[3] - 2022年前三季度营业总收入7.33亿元，较2021年同期5.67亿元增长29.37%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润79,918,435.78元，同比增长17.72%；年初至报告期末为215,776,265.46元，同比增长18.68%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,160,573.64元，同比增长13.83%；年初至报告期末为210,781,245.60元，同比增长14.59%[3] - 2022年前三季度净利润2.20亿元，较2021年同期1.88亿元增长17.13%[26] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.14元/股，同比增长16.67%；年初至报告期末为0.37元/股[5] - 本报告期稀释每股收益0.13元/股，同比增长18.18%；年初至报告期末为0.36元/股，同比增长2.86%[5] - 2022年基本每股收益0.37元/股，与2021年持平；稀释每股收益0.36元/股，较2021年0.35元/股增长2.86%[27] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.94%，较上年增加0.38个百分点；年初至报告期末为7.91%，较上年减少0.96个百分点[5] 资产情况 - 本报告期末总资产10,065,827,407.59元，较上年度末增长3.11%；归属于上市公司股东的所有者权益2,755,669,937.07元，较上年度末增长1.90%[5] - 2022年9月30日货币资金为687,556,654.32元，2021年12月31日为893,203,807.06元[20] - 2022年9月30日应收账款为575,586,120.79元，2021年12月31日为196,359,500.91元[20] - 2022年9月30日预付款项为5,966,253.62元，2021年12月31日为3,543,938.36元[20] - 2022年第三季度末资产总计100.66亿元，较上一报告期97.62亿元增长3.11%[22] - 2022年第三季度末长期应收款44.40亿元，较上一报告期37.34亿元增长18.99%[22] 负债情况 - 2022年第三季度末负债合计71.83亿元，较上一报告期67.69亿元增长6.12%[23] - 2022年第三季度末所有者权益合计28.83亿元，较上一报告期29.93亿元下降3.67%[23] - 2022年第三季度末流动负债合计16.83亿元，较上一报告期14.96亿元增长12.50%[23] - 2022年第三季度末非流动负债合计55.00亿元，较上一报告期52.73亿元增长4.32%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20,363户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 广东省联泰集团有限公司持股260,517,371股，占比44.60%，质押40,276,091股[13] - 黄振达、黄建勲、黄婉茹三人通过广东省联泰集团和深圳市联泰投资集团间接持有公司合计56.84%的股份[15] - 报告期末蔡春生持有公司股份3,024,960股，占公司总股本0.52%，较期初增加800股[15] - 截至2022年9月30日，公司回购专户持有公司人民币普通股7,885,396股，占总股本1.35%[15] 成本及费用情况 - 年初至报告期末营业成本同比增长46.72%，财务费用同比增长24.65%[9] - 2022年前三季度营业总成本4.65亿元，较2021年同期3.46亿元增长34.35%[25] 项目相关情况 - 公司拟以17,376.73万元收购达濠市政建设有限公司持有的三个项目公司部分股权[16] - 2022年7月6日，公司三项实用新型专利权终止[16] - 汕头市潮阳区金灶镇污水处理厂项目自2022年5月1日正式进入商业运营[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -70,544,277.42元[3] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金451,533,407.34元，2021年前三季度为479,053,795.83元[29] - 2022年前三季度收到税费返还224,098,834.91元，2021年前三季度为3,965,072.32元[29] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计692,576,656.09元，2021年前三季度为532,225,771.45元[29] - 2022年前三季度经营活动产生现金流量净额为 -70,544,277.42元，2021年前三季度为 -201,863,321.27元[31] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计2,029,522.45元，2021年前三季度为563,121.49元[31] - 2022年前三季度投资活动产生现金流量净额为 -265,527,709.36元，2021年前三季度为 -889,963,677.63元[31] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计1,118,300,000.00元，2021年前三季度为2,547,700,187.97元[31] - 2022年前三季度筹资活动产生现金流量净额为130,424,834.04元，2021年前三季度为1,706,280,181.06元[33] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -205,647,152.74元，2021年前三季度为614,453,182.16元[33] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为687,556,654.32元，2021年前三季度为1,020,923,079.14元[33]

污水处理厂规模与项目情况 - 长沙岳麓污水处理厂一期设计处理规模30万吨/日，岳麓提标改造及扩建（二期）扩建规模15万吨/日，扩建后总规模达45万吨/日，长沙岳麓三期新增15万吨/日污水处理规模[12] - 邵阳市洋溪桥污水处理厂提标改造项目日处理规模10万吨，邵阳市江北污水处理厂提标改造项目日处理规模6万吨[12] - 截止2022年6月30日，公司投资建成并运营污水处理厂14座、分散式污水处理站点111座，污水处理厂处理总规模112.5万吨/日，分散式污水处理站点总处理规模2.3万吨[31] - 截止2022年6月30日，公司投资、建设和运营的污水收集管网总长约932公里，配套中途提升泵站20座，已建成及运营管网长约830公里，已运营中途提升泵站12座，合计提升处理能力91.3万吨/日[31] - 截止2022年6月30日，岳麓污泥项目已运营，设计处理规模500吨/日[31] - 截至2022年6月30日，公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规模达114.8万吨/日[49] - 截至2022年6月30日，公司已建成投产运营的城乡污水处理项目总处理规模达114.8万吨/日，其中长沙岳麓项目45万吨/日、汕头龙珠项目26万吨/日、邵阳洋溪桥项目10万吨/日[50] - 截至2022年6月30日，公司拥有正在运营的城乡污水处理项目14个，分散式污水处理站点111个，受托运营的城乡污水处理项目4个，总污水处理能力达114.8万吨/日[95] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（2022年1 - 6月）营业收入478,298,732.53元，上年同期366,431,894.77元，同比增长30.53%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润135,857,829.68元，上年同期113,924,243.32元，同比增长19.25%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润133,620,671.96元，上年同期116,150,840.98元，同比增长15.04%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,077,519.02元，上年同期 - 250,595,055.17元[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,683,316,214.26元，上年度末2,704,261,486.07元，同比减少0.77%[22] - 本报告期末总资产10,174,851,960.84元，上年度末9,762,198,639.35元，同比增长4.23%[22] - 本报告期基本每股收益0.23元／股，上年同期0.25元／股，同比减少8.00%[23] - 本报告期稀释每股收益0.23元／股，上年同期0.24元／股，同比减少4.17%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.23元／股，上年同期0.26元／股，同比减少11.54%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率4.95%，上年同期6.69%，减少1.74个百分点[23] - 其他营业外收入和支出为11,339.52，所得税影响额为320,755.57，少数股东权益影响额（税后）为36,831.32，合计为2,237,157.72[28] - 公司营业收入为478,298,732.53元，较上年同期366,431,894.77元增长30.53%，主要因汕头潮南等项目进入商业运营[59][60] - 营业成本为160,850,124.18元，较上年同期107,873,844.81元增长49.11%，因项目投产运营规模增加[59][60] - 管理费用为19,763,099.48元，较上年同期16,046,252.86元增长23.16%，因项目投产运营规模增加[59][60] - 财务费用为115,578,317.70元，较上年同期98,239,084.49元增长17.65%，因项目投产运营规模增加致利息支出费用化增加[59][60] - 信用减值损失为 -13,294,199.97元，较上年同期 -200,760.97元增长6,521.90%，因项目服务费延后回款致应收账款坏账准备增加[60] - 经营活动产生的现金流量净额为14,077,519.02元，上年同期为 -250,595,055.17元，因收增值税留抵退税返还等[59][60] - 投资活动产生的现金流量净额为 -151,749,233.54元，较上年同期 -682,171,725.94元增长77.75%，因确认为无形资产的在建PPP项目建造支出减少[59][60] - 筹资活动产生的现金流量净额为176,423,143.44元，较上年同期1,889,923,277.40元下降90.67%，因上年同期非公开发行股票收款及本期银行借款减少[59][60] - 应收款项期末数为491,170,207.25元，较上年期末196,359,500.91元增长150.14%，因新增投产项目及项目服务费延后回款[62] - 短期借款期末数为270,000,000.00元，较上年期末12,000,000.00元增长2,150.00%，因报告期内流动贷款增加[64] - 报告期对外投资额为2800万元，上年同期为18520万元，变动幅度为-84.88%[75] - 报告期内，公司实现营业收入4.78亿元，较去年同期增长30.53%；归属普通股股东的净利润1.35亿元，较去年同期增长19.25%[53] - 报告期内，公司资产总额101.75亿元，较年初增加4.23%；归属母公司净资产26.83亿元，较年初减少0.77%[53] - 2022年6月30日，公司货币资金期末余额为931,955,235.98元，期初余额为893,203,807.06元[164] - 2022年6月30日，公司应收账款期末余额为491,170,207.25元，期初余额为196,359,500.91元[164] - 2022年6月30日，公司流动资产合计期末余额为1,697,131,090.76元，期初余额为1,543,821,602.46元[164] - 2022年6月30日，公司非流动资产合计期末余额为8,477,720,870.08元，期初余额为8,218,377,036.89元[165] - 2022年6月30日，公司流动负债合计期末余额为1,741,769,352.18元，期初余额为1,496,498,436.77元[165] - 2022年6月30日，公司非流动负债中长期借款期末余额为5,137,030,751.90元，期初余额为4,980,291,775.97元[165] - 公司2022年上半年营业总收入478,298,732.53元，较2021年上半年的366,431,894.77元增长约29.16%[176] - 2022年上半年营业总成本300,180,016.58元，较2021年上半年的226,232,881.20元增长约32.69%[176] - 2022年母公司流动资产合计760,301,704.46元，较期初的669,162,898.29元增长约13.62%[170] - 2022年母公司非流动资产合计2,283,386,294.68元，较期初的2,272,408,131.94元增长约0.48%[172] - 2022年母公司资产总计3,043,687,999.14元，较期初的2,941,571,030.23元增长约3.47%[172] - 2022年母公司流动负债合计715,540,455.43元，较期初的447,867,284.46元增长约60%[172] - 2022年母公司非流动负债合计543,468,331.91元，较期初的563,788,763.09元下降约3.60%[174] - 2022年母公司负债合计1,259,008,787.34元，较期初的1,011,656,047.55元增长约24.45%[174] - 2022年母公司所有者权益合计1,784,679,211.80元，较期初的1,929,914,982.68元下降约7.52%[174] - 2022年公司负债和所有者权益总计10,174,851,960.84元，较期初的9,762,198,639.35元增长约4.23%[167] - 公司营业利润为1.7002252849亿元，较去年的1.4450077847亿元有所增长[178] - 公司净利润为1.4487548558亿元，去年为1.1724682918亿元[178] - 归属于母公司股东的净利润为1.3585782968亿元，去年为1.1392424332亿元[178] - 基本每股收益为0.23元/股，去年为0.25元/股[178] - 母公司2022年半年度营业收入为7101.329306万元，2021年半年度为8770.374841万元[180] - 母公司2022年半年度净利润为1156.733061万元，2021年半年度为932.974826万元[180] - 经营活动现金流入小计2022年半年度为4.7925863234亿元，2021年半年度为3.2303369318亿元[182] - 经营活动产生的现金流量净额2022年半年度为1407.751902万元，2021年半年度为 - 2.5059505517亿元[182] - 投资活动现金流入小计2022年半年度为150万元，2021年半年度为56.312149万元[182] - 购建固定资产等支付的现金2022年半年度为1.4724923354亿元，2021年半年度为6.7953484743亿元[182] - 2022年半年度经营活动现金流入小计43,581,933.55元，2021年同期为56,756,729.94元[186] - 2022年半年度经营活动现金流出小计77,090,668.55元，2021年同期为90,331,995.59元[186] - 2022年半年度投资活动现金流出小计29,246,045.04元，2021年同期为186,358,046.97元[188] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计508,000,000.00元，2021年同期为1,347,901,807.97元[188] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计445,097,353.19元，2021年同期为372,396,301.14元[188] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额147,866.77元，2021年同期为756,135,315.70元[188] - 2022年半年度末现金及现金等价物余额388,722,040.79元，2021年同期为866,301,115.72元[188] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -20,945,271.81元[191] - 2022年半年度少数股东权益本期增减变动金额为9,017,655.90元[191] - 2022年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为 -11,927,615.91元[191] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为-1.154998238亿元[192] - 2022年半年度期末所有者权益合计为29.811636216亿元[192] - 2021年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为26.8331621426亿元[192] - 2022年上年期末所有者权益合计为18.7850343519亿元[193] - 2022年本年期初所有者权益合计为19.2337009503亿元[193] - 2022年本期增减变动金额所有者权益合计为9.6877786001亿元[193] - 2022年综合收益总额为1.1724682918亿元[193] - 2022年所有者投入和减少资本为8.5153103083亿元[193] - 2022年所有者投入的普通股为8.5

收入和利润同比增长 - 营业收入为2.31亿元人民币，同比增长27.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6812.03万元人民币，同比增长22.13%[5] - 营业收入2.31亿元，同比增长27.68%（去年同期1.81亿元）[19] - 净利润7285.35万元，同比增长26.85%（去年同期5743.46万元）[19] - 归属于母公司股东净利润6812.03万元，同比增长22.15%（去年同期5577.63万元）[20] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长41.26%，主要因新增投产运营项目摊销费用增加[7] - 财务费用5655.40万元，同比增长17.26%（去年同期4822.35万元）[19] - 利息费用5883.69万元，同比增长20.58%（去年同期4879.90万元）[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9361.41万元人民币，同比下降299.84%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长10.5%至12.29亿元[23] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降至-9361万元（2021年同期为4684万元）[23] - 购买商品接受劳务支付的现金激增343%至17.51亿元[23] - 支付给职工现金同比增长29%至1781万元[23] - 支付的各项税费同比增长134%至2780万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降83.39%，主要因在建项目投资支出减少[7] - 投资活动现金流出同比减少83.9%至1.25亿元（2021年同期7.76亿元）[24] - 取得借款收到的现金同比减少53.9%至5.22亿元[24] - 筹资活动现金流量净额为2.65亿元（2021年同期7.94亿元）[24] - 期末现金及现金等价物余额同比增长86.9%至9.41亿元[24] 资产和负债变化 - 总资产为100.69亿元人民币，较上年度末增长3.14%[6] - 公司总资产达100.69亿元，较期初97.62亿元增长3.14%[16][17] - 流动资产17.51亿元，较期初15.44亿元增长13.40%[16] - 应收账款较上年度期末增长71.63%，主要因新增投产项目及运营服务费回款滞后[7] - 应收账款为337,007,206.35元，较年初196,359,500.91元大幅增长71.6%[15] - 短期借款较上年度期末增长1733.33%，主要因增加银行短期借款[7] - 短期借款2.20亿元，较期初1200万元大幅增长1733%[16] - 长期借款51.31亿元，较期初49.80亿元增长3.02%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.36亿元人民币，较上年度末增长1.16%[6] - 公司货币资金为940,695,627.48元，较年初893,203,807.06元增长5.3%[15] - 其他流动资产为369,020,540.82元，较年初353,701,106.43元增长4.3%[15] - 预付款项为5,821,346.56元，较年初3,543,938.36元增长64.2%[15] - 存货为8,223,938.97元，较年初5,445,018.54元增长51.0%[15] - 一年内到期非流动资产为84,384,757.67元，较年初79,986,446.94元增长5.5%[15] 每股收益和股本结构 - 稀释每股收益为0.11元/股，同比下降8.33%[5] - 基本每股收益0.12元/股，与去年同期持平[20] - 公司总股本为584,069,600股，广东省联泰集团有限公司持股260,517,371股占比44.60%[10] - 公司实际控制人黄振达家族通过联泰集团和联泰投资间接持有公司56.84%的股份[11] 公司特定项目和活动 - 公司累计回购股份5,840,696股占总股本1%，支付金额37,907,395.36元[14] - 澄海区污水管网项目静态总投资调整为294,789.67万元[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.850478277亿元人民币，同比增长30.05%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3.0344849446亿元人民币，同比增长27.21%[25] - 基本每股收益为0.59元/股，同比增长11.32%[26] - 公司2021年营业收入为7.85亿元人民币，较去年同期增长30.05%[35] - 归属于普通股股东的净利润为3.03亿元人民币，较去年同期增长27.21%[35] - 营业收入78,504.78万元同比增长30.05%[71][72] - 归属于上市公司股东的净利润30,344.85万元同比增长27.21%[71][72] - 第一季度营业收入1.81亿元，第二季度1.85亿元，第三季度2.00亿元，第四季度2.18亿元[29] - 第一季度归属于上市公司股东净利润5578万元，第二季度5815万元，第三季度6789万元，第四季度1.22亿元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本23,998.38万元同比增长33.39%[72][74] - 财务费用18,983.23万元同比增长49.81%[72] - 财务费用1.90亿元同比增长49.81%[82] - 电耗成本4896.93万元同比增长38.49%占总成本20.41%[80] - 药剂成本3126.25万元同比增长39.68%占总成本13.03%[80] - 研发投入121.30万元同比增长15.83%占营业收入0.15%[82][83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7621.523515万元人民币，同比下降115.67%[25] - 投资活动现金流量净额-84,022.73万元同比改善55.00%[72] - 经营活动现金流量净额第一季度为4684万元，第二季度为-2.97亿元，第三季度4873万元，第四季度1.26亿元[29] - 经营活动现金流量净额由正转负，为-7621.5万元，同比下降115.67%[86] - 投资活动现金流量净额为-84022.7万元，同比改善55.00%[86] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为27.0426148607亿元人民币，同比增长64.27%[25] - 总资产为97.6219863935亿元人民币，同比增长22.33%[25] - 资产总额达97.62亿元人民币，较年初增加22.33%[35] - 归属母公司净资产为27.04亿元人民币，较年初大幅增加64.27%[35] - 总资产97.62亿元同比增长22.33%[71] - 归属于上市公司股东的净资产27.04亿元同比增长64.27%[71] - 货币资金增长119.75%至8.93亿元，占总资产比例9.15%[88] - 应收账款增长149.58%至1.96亿元，占总资产比例2.01%[88] - 无形资产大幅增长160.66%至37.3亿元，占总资产比例38.20%[88] - 长期借款增长33.46%至49.8亿元，占总资产比例51.02%[89] 业务运营表现 - 污水处理结算水量37,606.99万吨同比增长0.06%[71] - 污泥深度处理结算量8.07万吨同比增长40.92%[71] - 公司水务行业营业收入7.85亿元同比增长30.05%[76][78] - 污水处理业务收入7.42亿元同比增长29.31%毛利率71.42%[76] - 污泥处理业务收入4104.79万元同比增长55.75%毛利率35.07%[76] - 融资成分利息收入3.01亿元同比增长64.23%[78] - 公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规模达111万吨/日[54][57] - 公司投资建设和运营的污水收集管网总长约932公里[57] - 公司运营的中途提升泵站11座合计提升处理能力91.3万吨/日[57] - 岳麓污泥项目设计处理规模500吨/日[58] - 公司运营污水处理项目12个，受托运营项目4个[170] - 总污水处理能力达111万吨/日[170] 地区表现 - 广东省营业收入3.38亿元同比增长47.13%毛利率69.36%[76] - 湖南省营业收入4.47亿元同比增长19.55%毛利率69.49%[76] 项目进展和产能 - 长沙市岳麓污水处理厂二期扩建后总处理规模达到45万吨/日[13] - 岳麓污水处理厂提标改造后尾水水质执行地表水准IV类标准（TN≤10）[13] - 长沙岳麓三期扩容工程新增15万吨/天污水处理规模[13] - 邵阳洋溪桥污水处理厂提标改造后处理规模10万吨/日[13] - 邵阳江北污水处理厂提标改造后处理规模6万吨/日[13] - 岳麓污水处理厂配套建设160吨/天污泥深度处理设施[13] - 澄海区污水管网项目除分散式污水处理站外已全部投入商业运营[41] - 潮阳区生活污水处理项目部分子项目已进入商业运营[42] - 嘉禾县黑臭水体整治项目35个子项中21个已启动建设[42] - 邵阳江北及洋溪桥提标改造项目于2021年10月进入商业运营[43] - 潮阳区潮关污水处理厂于2022年1月进入商业运营[43] - 长沙岳麓三期扩容项目已完成设备安装具备通水条件[42] - 汕头西区污水处理厂处于建设期并进入通水调试阶段[42] - 长沙岳麓项目污水处理规模为45万吨/日[65] - 汕头龙珠项目污水处理规模为26万吨/日[65] - 邵阳洋溪桥项目污水处理规模为10万吨/日[65] 管理层讨论和业绩驱动因素 - 营业收入增长主要因执行新会计准则确认利息收入及多个项目进入商业运营[26] - 净利润变动主要因营业收入增长及湖南城陵矶项目特许经营权回购收益[26] - 执行《企业会计准则解释第14号》导致财务费用增加，PPP项目建造支出列为经营活动现金流量[27] - 特许经营权终止产生资产处置收益4612.64万元，影响利润总额4612.64万元[87] 研发和创新 - 获得发明专利2项及实用新型专利20项，其中本年度新增实用新型专利5项[44] - 研发人员数量为5人，占公司总人数比例为0.71%[84] - 研发人员学历结构：硕士研究生2人，本科3人[85] - 研发人员年龄结构：30岁以下2人，30-40岁1人，50-60岁2人[85] 融资和投资活动 - 公司非公开发行股票直接募集资金净额8.14亿元[34] - 非公开发行股票募集资金总额为8.283亿元人民币[37] - 股份回购累计支付金额为3790.74万元人民币，回购股份占比1%[38] - 报告期对外投资额36,257.982万元，较上年同期29,830.82万元增长21.55%[101] - 对汕头市联泰澄海水务有限公司出资20,000万元，持股75%[101] - 对汕头市联泰关埠水务有限公司出资5,400万元，持股95%[101] - 对邵阳联泰水质净化有限公司出资100万元，持股100%[101] - 对广东联南环保科技有限公司出资2,100万元，持股30%[104] - 全资子公司泰捷机电对泰创机电增资19,600万元[102] - 按60%持股比例向常德联泰水务增资487.482万元[103] 子公司和关联公司表现 - 长沙联泰污水处理公司净利润16,882.29万元，总资产232,247.42万元[106] - 邵阳联泰污水处理公司净利润1,268.42万元，主营业务收入3,954.24万元[106] - 潮海水务公司净利润亏损130.29万元，主营业务收入仅277.44万元[106] - 泰捷机电注册资本1000万元，总资产1860.35万元，净资产1237.34万元，净利润148.27万元[108] - 常德联泰注册资本4812.47万元（持股60%），总资产17043.18万元，净资产1538.29万元，净利润34.57万元[108] - 嘉禾环境注册资本37380万元（持股51%），总资产52767.64万元，净资产2907.86万元，净利润831.97万元[108] - 城西水务注册资本10000万元（持股75%），总资产53339.1万元，净资产9200万元[108] - 关埠水务注册资本10300万元（持股95%），总资产41519.18万元，净资产7415万元[108] - 江门航业环保科技注册资本9485.18万元（持股25%），总资产30348.15万元，净资产3551.55万元，净利润473.17万元[108] - 衡南湘建泓泰环保注册资本10898万元（持股9%），总资产60258.67万元，净资产119.8万元，净利润119.8万元[108] - 广东联南环保科技注册资本7000万元（持股30%），总资产5888.57万元，净资产5762.34万元，净亏损37.66万元[109] 公司治理和独立性 - 公司控股股东为广东省联泰集团有限公司[13] - 公司不存在资金占用及违规担保情况[7] - 公司经立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司高级管理人员均未在控股股东及关联方担任除董事、监事外的职务或领薪[132] - 公司财务独立核算 未与控股股东共用银行账户或合并纳税[133] - 公司机构独立 与控股股东无混合经营或合署办公情形[134] - 公司主营业务为城乡污水处理 无同业竞争或不公平关联交易[135] 股东回报和分配 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] 战略和行业展望 - 公司战略定位成为涵盖水环境、生态修复、土壤修复的一体化综合性环境服务商[115] - 行业政策推动污水管网全覆盖及提质增效目标，十四五期间环保投资预计爆发式增长[111][114] - 公司计划2022年实现污水处理量约38,500万吨[116] - 公司计划2022年实现主营业务收入人民币100,000万元[116] 风险因素 - 公司面临污水处理服务价格调整风险，调价依据包括动力成本、药剂成本、财务费用、CPI、所得税税率等[118] - 公司存在投资建设资金不足风险，需投入大量资金保障项目推进[120] - 公司主要负债为银行长期借款，面临利率上升导致融资成本增加风险[124] - 公司存在因国家提高污水处理排放标准导致运营成本增加的风险[123] - 公司面临市场竞争加剧风险，可能影响业务拓展及项目回报率[125] - 公司存在项目盈利水平未达预期风险，包括建设成本超支及服务费收取不及时[126] - 公司电力供应中断可能影响正常生产经营，尽管已签订长期供电合同[121] 环境、社会及管治（ESG） - 公司2021年污水处理出水水质合格率达到100%[119] - 公司旗下龙珠水质净化厂、新溪污水处理厂等10家单位被列入2021年广东及湖南省级重点排污单位名录[171] - 所有重点排污单位在报告期内均未出现因违法违规受处罚的情况[171] - 所有排污单位均报告无超标排放情况[171][172] - 公司所有重点排污单位防治污染设施建设已完成且运行正常，出水水质持续稳定达标[176] - 公司报告期内未出现因环境违法违规而受到处罚的情况[188] - 公司累计捐款捐物超过700万元[190] - 2021年6月公司向汕头市龙湖区慈善总会捐款300万元用于扶贫济困[190] - 公司作为广东省青少年科技教育基地汕头市环境保护教育基地完成地方中小学生社会实践和社会公众环保教育活动[191] - 公司承办汕头市科学技术协会创新汕头·科学开讲系列科普讲座活动之水污染防治和水体生态修复技术主题环境科普讲座[191] 会计政策变更影响 - 会计政策变更导致无形资产增加17.5779亿元至31.8858亿元[197] - 在建工程减少34.8551亿元至零[197] - 其他非流动资产增加16.8120亿元至171.1977亿元[197] - 长期应收款减少2527.13万元至21.1607亿元[197] - 预计负债减少1.5722亿元至5636.11万元[197] - 未分配利润增加5797.36万元至7.1853亿元[197] - 递延所得税资产增加346.42万元至1395.60万元[197] - 合同负债增加946.65万元至1477.04万元[197] 审计和内部控制 - 公司续聘立信会计师事务所年度审计费用75万元[199] - 公司内部控制审计费用15万元[199]