广东联泰环保股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑慕强、章国政、姚卫国的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 广东联泰环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 广东联泰环保股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 是公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 |  ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行签 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.or.b）"进行签 。 关于广东联泰环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10307 号 工信会计师事务所(特殊普通合伙) NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于广东联泰环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10307 号 广东联泰环保股份有限公司全体股东: 我们审计了广东联泰环保股份有限公司(以下简称"联泰环 保")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10305 号保 留意见审计报告。 联泰环保管理层根据 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预 案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ● 本事项已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 一、2023 年度利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2024]第 ZI10305 号的《审计报告》，公司 2023 年合并报表实现归属于上市公司股东的 净利润为 222,587,911.26 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,608,753.24 元后，当年实现可供股东分配利润额为 214,979,158.03 元，202 ...

业绩相关 - 立信对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[2] - 立信无法就2023年营业成本中29,861.89万元天汇健相关成本获充分审计证据[2] 市场扩张和并购 - 2023年3月公司收购天汇健股权[2] - 2023年12月公司出售天汇健股权给联泰投资[2] - 2023年12月联泰投资回购天汇健全部股权[5]

重要内容提示： ● 被担保人名称：广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）下属九 家控股子公司 | 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 广东联泰环保股份有限公司 关于2024年度公司为下属子公司融资提供担保预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保借款余额：公司本年度拟为下属 九家控股子公司提供担保金额合计为不超过人民币 44,000 万元。截至目前，公 司实际为本次担保预计相应的控股子公司提供的担保借款余额合计为 476,500 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计 净资产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《广东联 泰环保股份有限公司关于 20 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入13.72亿元，同比下降4.15%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润2.23亿元，同比下降19.57%[3] - 2023年扣非净利润2.14亿元，同比下降19.39%[3] - 2023年资产总额102.74亿元，较年初增加0.21%[3] - 2023年归属母公司净资产30.44亿元，较年初增加7.55%[3] 市场扩张和并购 - 2023年10月中标汕头市新溪污水处理厂二期项目，持股49%，规模26万立方米/日，运营约19.5年[6] - 2023年7月中标汕头市澄海区莲下项目，总造价约3亿元，3年运维费预计5002.14万元[8] - 2023年以8521.36万元收购汕头市天汇健75.5%股权，12月以9000万元出清[14] 新产品和新技术研发 - 截止2023年底，累计获发明专利4项，实用新型专利16项，报告期获2项[14] 其他新策略 - 2024年完善公司治理，加强内审，提升风控能力[28] - 2024年严格信息披露及内幕信息管理[28] - 2024年强化项目运营、建设管控，确保经营目标完成[28] - 2024年巩固既有市场，积极参与竞争[29] - 2024年确保融资渠道通畅，提高资金使用效率[30]

财务表现 - 联泰环保2024年第一季度营业收入为2.65721亿元，同比下降23.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.5567亿元，同比下降11.74%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4.5973亿元[4] - 总资产为104.6294亿元，同比增长1.83%[5] - 营业收入下降主要是因为去年同期包含工业级混合油业务收入，本期污水处理业务收入增加[7] - 营业总成本为1.77亿元，较去年同期下降33.4%[16] - 营业利润为7.88亿元，较去年同期下降7.1%[16] - 净利润为5.79亿元，较去年同期下降12.8%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为4.60亿元，较去年同期改善[19] - 投资活动产生的现金流量净额为1.32亿元，较去年同期改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.78亿元，较去年同期增加[20] - 现金及现金等价物净增加额为12.70亿元，较去年同期增加[20] 股东信息 - 公司前十名股东中，广东省联泰集团有限公司持股44.60%[8] - 公司前十名股东中，深圳市联泰投资集团有限公司持股12.23%[8] - 公司实际控制人为黄振达及其家人，持有公司控股股东广东省联泰集团有限公司100%的股份[9] - 股东蔡春生持有公司股份3034260股，陈彩娅持有公司股份2400000股[10] - 公司回购专户持有公司人民币普通股7885396股，占总股本1.35%[11] 财务状况 - 非经常性损益项目中政府补助为495.4万元[5] - 应收账款增加导致信用减值损失12.61%[7] - 公司实收资本584144206.00元，资本公积1154254926.38元，未分配利润1316591007.18元[15] - 公司2024年3月31日流动资产达2150684010.69元，非流动资产达8312258929.71元[13] - 公司2024年3月31日流动负债合计1885571768.28元，非流动负债合计5319084619.37元[14] 其他信息 - 公司向汕头市慈善总会捐赠人民币900万元[12] - 公司续聘立信会计师事务所承担公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作[13]

公司基本信息 - 公司于2017年4月13日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币584,144,206元[7] - 公司股份总额为584,144,206股，股本结构全部为普通股[17] 股权结构 - 广东省联泰集团有限公司认购股份数11,236.80万股，股份比例70.23%[17] - 深圳市联泰投资集团有限公司认购股份数3,646.40万股，股份比例22.79%[17] - 深圳鼎航投资有限公司认购股份数1,116.80万股，股份比例6.98%[17] 股份变动 - 公司增加资本方式包括公开发行股份等六种[21] - 公司在减少注册资本等六种情况下可收购本公司股份[22][23] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[25] 股份交易限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[40] 股东大会审议事项 - 股东大会审议公司连续十二个月内购买或出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需经股东大会审议[45] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[46] 董事会相关 - 公司设董事会，由7名董事组成，其中独立董事为3人[90] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等5种情形由董事会审议[93][94] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值0.5%等关联交易由董事会审议[94] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的30%[145] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[146] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[146] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[155][156] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[170] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上，或持股不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[184]

2023 年度监事会工作报告 广东联泰环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监 事均严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》等法律、法规的要求和《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）赋予的职责，严格按照《广东联泰环保股份有限公司监事会议 事规则》对股东大会审议通过的各项决议履行监督职能，维护了公司和全体股东 的利益。现将监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会列席了公司本年度召开的所有董事会会议和股东大 会，全年共召开了 7 次会议，主要对公司财务状况、关联交易、董事会重大决策 程序及公司经营活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况等进行了监 督和检查。具体情况如下： | 序 | 会议届次 | 会议日期 | | | 议案名称 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 1 | 第四届监事会 第十二 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，达濠市政资产总额1,710,673.80万元，负债784,394.93万元，净资产926,278.87万元，营收351,529.58万元，净利润9,186.35万元[12] 企业资质 - 达濠市政拥有国家级工法3项，省级工法23项，发明专利4项，实用新型专利9项[7] - 达濠市政获优质样板工程等奖项157项，含市级95项、省级48项、国家及部级14项[7] 其他 - 授权期限自2023年年度股东大会通过至下一年度大会召开[3][5][9] - 达濠市政工程合同履约率及竣工验收合格率达100%[7] - 公司第五届董事会第七次会议5票同意通过相关议案[13] - 过去十二个月公司与达濠市政无新增关联交易[3][15]