审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于社会公益捐赠的议案》 按照汕头市政府的工作部署，为让市民群众快乐祥和过春节，汕头市将在春 节期间开展一系列文化公益活动。为积极支持、参与汕头市公益事业，践行公司 "服务大众、回报社会"的经营理念，履行企业社会责任，公司董事会同意公司以 现金方式向汕头市慈善总会捐赠人民币玖佰万元（¥9,000,000）。 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 | | | 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2024年1月23日以通讯 表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共 7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及 有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （十）还本付息的期限和方式：本期债券采用每年付息一次的付息方式，到 期归还本金和最后一年利息。 1、年利息计算 年利息指本期债券持有人按持有的本期债券票面总金额自本期债券发行首 日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本期债券持有人在计息年度（以下简称"当年"或"每年"）付息债权登 记日持有的本期债券票面总金额； 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 1 月 23 日公开发 行的可转换公司债券（以下简称"本期债券"）将于 2024 年 1 月 23 日开始支付自 2023 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 22 日期间的利息 ...

可转债转股情况 - 截至2023年12月31日，累计1.97333亿元“联泰转债”已转股，转股数3172.9486万股，占转股前总额7.59%[2][7] - 截至2023年12月31日，未转股可转债金额1.92667亿元，占发行总量49.40%[2][7] - 2023年第四季度，6000元“联泰转债”转股，转股数1048股[2][7] 可转债基本信息 - 2019年1月23日，公司发行3.9亿元“联泰转债”，期限6年，各年票面利率不等[3] - 2019年2月18日，“联泰转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] - “联泰转债”2019年7月29日至2025年1月22日可转股，初始转股价12.31元/股，现5.72元/股[5][6] 公司股本情况 - 2023年10月1日，公司总股本5.84128475亿股，均为无限售流通股[9] - 2023年12月31日，公司总股本5.84129523亿股，均为无限售流通股[9] - 本次可转债转股使公司无限售流通股和总股本增加1048股[9]

会议安排 - 2023年12月8日审议通过召开2023年第三次临时股东大会的议案[3] - 2023年12月12日公告股东大会通知[4][5] - 2023年12月27日14时30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人6人，代表股份343,545,640股，占比58.8132%[8][9] 议案表决 - 《关于业绩承诺方回购股权议案》，同意票占比100%[12][13] - 《关于补选李超为监事议案》，同意票占比99.9758%[15] 会议结果 - 审议事项有效通过，李超当选股东代表监事[17] - 律师认为会议合法有效[19]

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,545,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.8132 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，为 保证监事会有效运作，切实履行职责，经监事会监事投票选举李超先生为公司第 五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 （监事会主席简历见附件） 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 广东联泰环保股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 广东联泰环保股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日以电 子邮件方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开。会议由监事李超先生召集及主持，应出席会议监事 3 人， 实际出席监事 3 人，均 ...

关于上海证券交易所的上证公函【2023】3447 号 《监管工作函》的评估师答复函 上海证券交易所上市公司管理一部: 由广东联泰环保股份有限公司转来贵单位下发的上证公函【2023】3447 号《关于对广东联泰环保股份有限公司业绩承诺方回购天汇健股权暨关联 交易的监管工作函》已收悉。我司高度重视,组织相关专业技术人员、经办 人员对《监管工作函》中提出的相应问题进行了解、核实,现回复如下: 二、相关公告显示,公司前期收购股权时对天汇健整体评估值 2.06 亿 元,增值率96.23%,同时关联方联泰投资和汕头市得成投资有限公司承诺 天汇健 2023 年、2024 年、2025 年扣非净利润分别不低于 1750.16 万元、 2006.52 万元、2250.16万元,三年扣非净利润累计数不低于 6006.84 万元。 天汇健 2023年 1-10 月净利润为-229 万元,与业绩承诺金额差距较大。本 次交易对天汇健评估值为 1.72 亿元。请公司补充披露:(1)结合前后两次评 估主要假设及变化情况,说明前期交易评估是否审慎、客观,并请评估师发 表意见; ·········· 评估师答复: 我公司受广东联泰环保股份有限 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | 广东联泰环保股份有限公司 关于对广东联泰环保股份有限公司业绩承诺方回购天 汇健股权暨关联交易的监管工作函的回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 重要内容提示：本次回购交易标的办理股权变更登记手续条件调整为联 泰投资向公司支付第一期 20%回购交易款和联泰实业向公司支付往来款 5,722.20 万元，在前述两个条件满足后，双方再办理股权变更登记手续。 （一）公司在行业出现较大变化时，仍继续收购标的公司的必要性与合理 性，前期论证是否审慎合理，是否存在前后信息披露不一致的情形，风险提示 是否到位； 公司系一家主营业务为城乡生活污水处理设施的投资、建设和运营管理的环 保企业，由于主营业务的单一性，公司积极谋求环保领域业务多元化发展，急切 寻求在公司产业链布局上有所突破，以期进一步提升上市公司盈利空间和能力， 公司对环保绿色清洁行业相关细 ...

广东联泰环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 广东联泰环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 广东联泰环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会议事规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认 真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称 "股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手 机或调至振动状态。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议 上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序 安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按 ...

| | | 广东联泰环保股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：汕头市联泰城西水务有限公司（以下简称"城西水务"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：广东联泰环保股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为控股子公司城西水务提供人民币 1,000 万元担保， 截至 2023 年 9 月 30 日，公司已实际为城西水务提供的担保余额为 33,300 万元 （人民币，下同）（上述担保余额不包括本次担保金额）。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计 净资产 100%且城西水务资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 城西水务与兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称"兴业银行汕头分 行"）签署了《流动资金借款合同》，向兴业银行汕头分行申请借款人民币 1,000 万元，借款期限为 1 年。根据银行要求，公司需为城西水务本 ...