上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 计提减值准备的概述 上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策、会计估计的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并范围 内可能存在减值的信用及资产进行分析并计提了相应的减值准备。2023 年度公 司计提减值准备共计人民币 938.84 万元。 证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-023 二、 计提减值准备的具体情况 1 规定，不会影响公司生产经营。本次公司计提减值准备数据已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计。 特此公告。 上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1、信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值 会计处理并确认损失准备，2023 年度公司计提信用减值损失合计 510. ...

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-024 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于获得各类政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 获得补助金额：2023 年 7 月-12 月上海雅运纺织化工股份有限公司（以下 简称"公司"）累计获得政府补助约 171.28 万元；2024 年 1 月-3 月上海雅运纺织 化工股份有限公司（以下简称"公司"）累计获得政府补助约 273.02 万元。 ●对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定， 上述补助属于与收益相关的政府补助，全部计入其他收益。具体会计处理以及对 公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司及全资子公司累计收到与收 益相关的政府补助 171.28 万元，约占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东 净利润的 3.91%。 自 2024 年 1 月 1 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的开展证券期 货相关业务所需的执业资格； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为了规范上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上海雅运纺织化 工股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体 情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为），应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会《（以下简 ...

资产相关 - 2023年末公司资产总额173,860.47万元，较年初增加11,690.86万元，增幅7.21%[2] - 2023年末交易性金融资产100万元，同比减少400万元，减幅80%[2][3] - 2023年末固定资产55,224.55万元，同比增加40,592.73万元，增幅277.43%[2][6] - 2023年末在建工程986.74万元，同比减少31,649.65万元，减幅96.98%[2][6] 负债相关 - 2023年末公司负债总额44,496.65万元，比年初增加8,082.19万元，增幅22.20%[5] - 2023年末短期借款14,512.08万元，同比增加7,220.83万元，增幅99.03%[5][7] - 2023年末应付票据7,119.73万元，同比增加5,271.07万元，增幅285.13%[5][7] - 应付账款9428.27万元，同比增加4447.39万元，增幅89.29%[12] - 预收账款26.87万元，同比减少31.83万元，减幅54.22%[12] 权益相关 - 2023年末股东权益129,363.82万元，比年初增加3,608.67万元，增幅2.87%[9] 营收利润相关 - 2023年公司实现营业收入77,395.37万元，比上年增加573.27万元，增幅0.75%[10][11] - 2023年公司实现净利润4,156.01万元，比上年增加227.40万元，增幅5.79%[10] - 营业利润4629.70万元，同比增加132.10万元，增幅2.94%[13] - 净利润4156.01万元，同比增加227.40万元，增幅5.79%[13] 现金流相关 - 经营活动现金流入小计48869.89万元，同比减少10620.62万元，减幅17.85%[15] - 投资活动现金流入小计1700.97万元，同比减少7119.04万元，减幅80.71%[17] - 筹资活动现金流入小计20775.47万元，同比增加2901.84万元，增幅16.24%[17] 比率相关 - 流动比率为2.10，比上年下降1.62，减幅43.55%[19] - 速动比率为1.13，比上年下降0.96，减幅45.93%[20] - 资产负债率为25.59%，比上年增加3.15%[19]

履职情况 - 2023 年 7 月起担任公司独立董事[1] - 2023 年 7 月以来出席股东大会 2 次、董事会会议 7 次[2] - 2023 年度出席第五届董事会审计委员会会议 2 次、独董专门会议 1 次[2] 意见发表 - 2023 年度发表多项独立意见[4] - 对 2023 半年报、三季报及相关财务信息审核确认[8] 业务参与 - 参与 2023 年中报业绩说明会[5] - 2023 年 11 月审议调整发行股份等事项预案[8] - 2023 年 7 月选举公司高级管理人员并认为符合要求[8] 培训学习 - 参加 2023 年第 6 期上市公司独立董事后续培训[7]

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规 定，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"或"雅运股份"）董事 会，就公司在任独立董事张训苏先生、孙红星女士、周清先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经自查，公司三位在任独立董事均不存在下列情形： （一）为在雅运股份或其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （三）在直接或者间接持有雅运股份已发行股份百分之五以上的股东或者在 雅运股份前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在雅运股份控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与雅运股份及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （六）为雅运股份及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七 ...

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为217,124,952.99元，同比增长13.37%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为217,124,952.99元，同比增长13.36%[17] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为24,965,169.79元，同比增长42.20%[4] - 公司2024年第一季度净利润为24,471,851.61元，同比增长42.62%[17] - 2024年第一季度持续经营净利润为24,471,851.61元，同比增长42.6%[1] - 归属于母公司股东的净利润为24,965,169.79元，同比增长42.2%[1] 每股收益 - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长44.44%[4] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比增长44.44%[4] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长44.4%[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为881,632.26元，同比下降95.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为881,632.26元，同比下降95.6%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-84,708,813.32元，同比下降216.4%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为54,395,940.83元，同比增长340.3%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-29,826,477.41元，同比下降0.9%[21] - 期末现金及现金等价物余额为112,249,827.60元，同比下降32.1%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为130,476,296.99元，同比增长4.8%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为76,912,573.25元，同比增长59.6%[21] 资产负债 - 总资产为1,715,657,399.86元，同比下降1.32%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,192,627,968.72元，同比下降2.01%[5] - 公司2024年3月31日总资产为1,715,657,399.86元，较2023年12月31日减少1.32%[15] - 公司2024年3月31日总负债为465,573,912.84元，较2023年12月31日增长4.63%[16] - 公司2024年3月31日流动资产为847,286,955.50元，较2023年12月31日减少2.59%[15] - 公司2024年3月31日非流动资产为868,370,444.36元，较2023年12月31日减少0.05%[15] - 公司2024年3月31日流动负债为434,681,071.16元，较2023年12月31日增长4.99%[16] - 公司2024年3月31日非流动负债为30,892,841.68元，较2023年12月31日减少0.18%[16] - 公司2024年3月31日所有者权益为1,250,083,487.02元，较2023年12月31日减少3.37%[17] 其他财务指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,845,457.85元，同比增长40.86%[4] - 加权平均净资产收益率为2.03%，同比增加0.55个百分点[4] - 非经常性损益项目合计为3,119,711.94元[6] - 公司2024年第一季度营业成本为150,405,081.93元，同比增长11.02%[17]

募集资金情况 - 2018年首次公开发行3680万股A股，发行价10.98元，募集资金总额4.04064亿元，净额3.504952亿元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金期末余额为0元[12] - 2018 - 2023年各年末募集资金余额有相应数据[11][12] - 2018 - 2023年利息收入扣除手续费净额有相应数据[11][12] - 2018 - 2023年银行理财产品投资收益有相应数据[11][12] - 2018 - 2023年募投项目支出有相应数据[11][12] - 2020 - 2021年永久补充流动资金分别为2660.021449万元、1579.353566万元[12] - 2023年4月公司及子公司募集资金专户全部注销[14] - 2023年度不存在募投项目先期投入及置换情况[16] - 2023年4月28日首次公开发行股票募投项目结项，节余1714万元转自有资金账户[21] - 2023年度按用途的募集资金总额为2393750.15元，累计投入占比12.10%[33] 募投项目情况 - “万吨高性能纺织助剂生产项目”承诺投资69102200元，累计投入69314270.6元，年度效益2490751元未达预计[33] - “营销服务网络建设项目新建项”承诺投资7600000元，调整后投资3458110元，累计投入3458110元[33] - “服装品牌商颜色管理服务体系建设项目”承诺投资5793000元，调整后投资55968.7元，累计投入55968.7元[33] - “互联网客户色彩个性化解决方案”承诺投资8000000元，累计投入9891290.2元[33] - “补充流动资金”承诺投资33893.75元，累计投入33893.75元[33] - “服装品牌商颜色管理服务体系建设项目”变更后拟投6600214.49元，投资进度100%[34] - “营销服务网络建设项目”变更后拟投5793535.66元，投资进度100%[34] - 变更募集资金投资项目合计拟投42393750.15元[34]

证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2024-019 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度 及相互提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司及子公司相互提供担保情况概述 ● 被担保人名称：上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公司"、"雅 运股份"）、公司下属控股子公司 ● 担保金额：公司及下属控股子公司之间 2024 年度拟相互提供担保金额不超 过 9 亿元人民币，其中公司拟为下属资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的 最高额度为 5 亿元，公司拟为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的最高额 度为 2 亿元，公司控股子公司拟为公司提供担保的最高额度为 2 亿元。 ● 截至本公告披露之日，公司对外担保余额为 16,160.76 万元人民币。截至本 公告披露之日，公司对下属资产负债率 70%以下的控股子公司的担保总额 35,550 万元，可用担保额度为 14,450 万元；对下属资产负债率 70%以上的控 ...

上海雅运纺织化工股份有限公司 独立董事述职报告（周清） 本人自 2023 年 7 月起担任上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规要求，积极学习新颁布的《上市公司独立董事管理办 法》相关要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职 责和义务。任职期间本人积极出席相关会议，认真审议各项决议，根据本人工 作经验向公司提出建议并就各项重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公 众股东的合法权益，促进公司规范运作，现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历 周清，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士， 毕业于中欧国际工商学院。曾任贵州轮胎股份有限公司计量能源处长，贵州富 海楼宇设备有限公司总经理。2002 年 5 月加入上海迪信电子通信技术有限公 司，现担任总经理。2023 年 7 月至今担任公司第五届董事会独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等规定的任职要求，不存在影 ...