收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.49亿元人民币，同比下降21.38%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2297.54万元人民币，同比下降35.05%[20] - 扣除非经常性损益后净利润为312.53万元人民币，同比下降89.00%[20] - 基本每股收益0.34元/股，同比下降44.26%[20] - 加权平均净资产收益率2.58%，同比下降2.1个百分点[20] - 公司主营业务收入为5.49亿元人民币，同比下降21.38%[26][28] - 归属于上市公司股东的净利润为2297.54万元人民币，同比下降35.05%[26] - 营业总收入同比下降21.4%至5.49亿元人民币（上期6.98亿元）[105] - 营业利润同比下降50.5%至1502万元人民币（上期3035万元）[105] - 净利润同比下降32.1%至2296万元人民币（上期3379万元）[107] - 归属于母公司净利润同比下降35.1%至2298万元人民币（上期3538万元）[107] - 基本每股收益下降44.3%至0.34元/股（上期0.61元）[107] - 母公司净利润亏损743万元（上期亏损208万元）[109] - 综合收益总额为2296万元，其中归属于母公司部分为2298万元[120] - 本期综合收益总额为净亏损742.95万元[123] - 上期综合收益总额为4906万元，其中归属于母公司部分为4066万元[121] - 上期综合收益为净亏损450.58万元[125] 成本和费用（同比环比） - 管理费用为2716.86万元人民币，同比增长18.58%[29] - 财务费用为-148.5万元人民币，同比下降210.22%[29] - 广告业营业成本同比下降18.18%至5.079亿元人民币[36] - 营业成本同比下降18.2%至5.08亿元人民币（上期6.21亿元）[105] - 销售费用同比下降20.9%至1025万元人民币（上期1296万元）[105] - 管理费用同比上升18.6%至2717万元人民币（上期2291万元）[105] - 财务费用实现正收益148万元（上期正收益48万元）[105] 各业务线表现 - 广告业营业收入同比下降21.38%至5.491亿元人民币[36][41] - 媒介代理业务营业收入同比下降28.02%至3.039亿元人民币[36][37] - 广告独家代理业务营业收入同比下降81.60%至2641万元人民币[36][37] - 常规代理业务营业收入同比下降0.41%至2.775亿元人民币[36][37] - 全案服务业务营业收入同比下降11.21%至2.452亿元人民币[36][37] 各地区表现 - 华东地区营业收入同比增长20.97%至4.938亿元人民币[41] - 中南地区营业收入同比下降93.56%至1424万元人民币[41] - 东北地区营业收入同比增长100%至230万元人民币[41] - 西北地区营业收入同比下降94.85%至61万元人民币[41] 现金流量 - 经营活动现金流量净额5749.78万元人民币，同比大幅增长131.24%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为5749.78万元人民币，同比增长131.24%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元人民币，同比下降88.49%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-434.6万元人民币，同比下降101.08%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5749.78万元，上期为负1.84亿元，同比改善141.27%[113] - 投资活动产生的现金流量净额本期为负1.41亿元，上期为负7487.84万元，同比扩大88.5%[113] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为负434.6万元，上期为4.01亿元，同比转负110.83%[114] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.91亿元，上期为2.5亿元，同比减少23.6%[114] - 母公司经营活动现金流量净额本期为7666.39万元，上期为负1.54亿元，同比改善149.7%[116] - 母公司投资活动现金流量净额本期为负1.41亿元，上期为负7487.84万元，同比扩大88.5%[117] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为负434.6万元，上期为4.01亿元，同比转负110.83%[117] - 母公司期末现金余额本期为1.75亿元，上期为2.41亿元，同比减少27.4%[117] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为3636.38万元，上期为1037.34万元，同比增长250.5%[113] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1089.5万元，上期为951.88万元，同比增长14.5%[113] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产8.05亿元人民币，同比下降17.53%[20] - 总资产9.61亿元人民币，同比下降13.21%[20] - 公司货币资金期末余额为2.025亿元人民币，较期初3.09亿元下降34.4%[98] - 应收账款期末余额3.681亿元，较期初3.965亿元下降7.2%[98] - 预付款项期末余额2.061亿元，较期初2.301亿元下降10.4%[98] - 固定资产期末余额7777.76万元，较期初7971.34万元下降2.4%[98] - 无形资产期末余额7274.3万元，较期初7333.47万元下降0.8%[98] - 资产总计从960,579,785.70元增长至1,106,811,875.80元，增长15.2%[99][100] - 递延所得税资产从4,209,131.48元下降至3,088,483.16元，下降26.6%[99] - 应付票据从75,841,917.58元下降至37,378,795.49元，下降50.7%[99] - 应付账款从32,802,646.52元增长至37,910,882.56元，增长15.6%[99] - 预收款项从4,446,320.46元增长至15,400,180.06元，增长246.4%[99] - 其他应付款从380,415.58元大幅增长至60,503,775.20元，增长15,800%[99] - 资本公积从267,243,580.45元增长至456,917,952.03元，增长71.0%[100] - 未分配利润从425,912,860.65元增长至444,554,663.84元，增长4.4%[100] - 货币资金从252,864,960.29元下降至179,492,726.58元，下降29.0%[102] - 长期股权投资从8,550,000.00元大幅增长至207,330,000.00元，增长2,325%[102] - 本期归属于母公司所有者权益合计减少1.8亿元，从9.86亿元降至8.06亿元，降幅18.3%[120] - 资本公积减少1.9亿元，从4.57亿元降至2.67亿元，降幅41.5%[120] - 未分配利润增加1864万元，从4.26亿元增至4.45亿元，增幅4.4%[120] - 少数股东权益减少913万元，从1022万元降至110万元，降幅89.3%[120] - 公司本期所有者权益总额减少1176.3万元，从7.719亿元降至7.601亿元，降幅为1.52%[123] - 公司股本为6667万元，资本公积为4.569亿元，未分配利润为2.104亿元[123] - 上期所有者权益总额从3.841亿元增至7.719亿元，增幅达101%[125] - 上期股东投入资本4.010亿元，其中股本增加1667万元，资本公积增加3.844亿元[125] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1466.96万元人民币[22] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为961.09万元人民币[22] - 非经常性损益项目合计为1985.01万元人民币[22] 募集资金使用 - 公司首次发行募集资金总额为4.435887亿元人民币[49] - 本报告期已使用募集资金5786.299685万元人民币[49] - 已累计使用募集资金总额3.3248383259亿元人民币[49] - 尚未使用募集资金总额为6975.61214万元人民币[49] - 其中临时补充流动资金尚未归还余额为4533万元人民币[49] - 募集资金专户余额为2442.61214万元人民币[49] - 创意制作基地建设项目已投入5207.8万元人民币，完成率53.57%[51] - 媒体资源建设项目已投入2.8040583259亿元人民币，完成率92.30%[51] 子公司表现与投资 - 新疆逸海电广传媒实现归属于上市公司净利润1128.14万元人民币[53] - 石河子盛世飞扬新媒体实现归属于上市公司净利润1970.4万元人民币[53] - 公司以现金19,878万元收购自然人庄静娜持有的盛世飞扬49%股权，收购完成后公司持有盛世飞扬100%股权[61] - 截至2016年6月30日，公司合并财务报表范围包含7家子公司[130] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为3,000万元[63] - 报告期末对子公司担保余额合计为3,000万元[63] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为3,000万元[63] - 担保总额占公司净资产的比例为3.73%[63] 股东和股权变动 - 控股股东段佩璋持股2139万股占比32.08%，其中950万股处于质押状态[87] - 股东方小琴持股678万股占比10.17%，全部为限售股[87] - 股东胡来菊持股245万股占比3.67%，其中185万股处于质押状态[87] - 中国农业银行-宝盈基金持股115.15万股占比1.73%[88] - 限售股份减少1943万股，占比从75%降至45.85%[78][80] - 无限售流通股份增加1943万股，占比从25%升至54.15%[78][79] - 境内自然人持股减少1693万股，占比从67.65%降至42.25%[78] - 境内非国有法人持股减少250万股，占比从7.35%降至3.6%[78] - 19名股东合计1943万股限售股于2016年3月24日解禁流通[80][83] - 报告期末股东总数为8570户[85] - 领锐创业投资解禁250万股限售股[83][84] - 段智瑞、许龙各解禁289万股限禁股[83] - 胡来菊解禁275万股限售股[83] - 控股股东方小琴承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[67] - 控股股东方小琴承诺离职后半年内不转让所持股份[67] - 控股股东方小琴承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[67] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[67] - 股东段佩璋签署长期有效承诺避免与公司产生同业竞争[67] - 股东方小琴签署长期有效承诺避免与公司产生同业竞争[68] - 员工持股计划筹集资金上限为3951.5万元人民币，参与人数不超过72人[74] 公司治理与合规 - 公司董事黄丽因短线交易买入200股后卖出被上海证券交易所口头警示通报[70] - 上海证监局于2016年8月2日对董事黄丽进行监管约谈警示[70] - 公司续聘中准会计师事务所为2016年审计机构聘期一年[69] - 公司于2016年建立包括内幕信息知情人登记管理等多项内部制度[73] - 董事黄丽持股因家属操作减持200股[93] 其他重要事项 - 毛利率下滑导致净利润下降[20] - 广告业务量下降导致收入减少[20] - 对所有者分配利润433万元[120] - 上期对所有者分配利润867万元[121] - 本期向股东分配利润433.36万元[123] - 上期向股东分配利润866.71万元[125] - 公司注册资本为人民币6667万元[126] - 公司2008年整体改制时净资产为3036.25万元，折合股本3000万元[127] - 公司A股股票于2015年3月24日上市交易，发行数量为1667万股[129] - 公司2016年2月17日领取"三证合一"营业执照，统一社会信用代码为91310000751468181F[129]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.61亿元人民币，同比下降24.88%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-427.21万元人民币，同比下降29.64%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-469.57万元人民币，但同比改善52.18%[6] - 营业利润同比上升120.20%至2,011,812.43元，主要因诉讼胜诉冲回减值及新媒体业务增长[12] - 归属于母公司所有者净利润同比下降29.64%至-4,272,053.85元，因传统媒体业务量下降[13] - 营业总收入2.613亿元，同比下降24.9%[27] - 净利润亏损51.82万元，较去年同期亏损466.87万元收窄88.9%[28] - 归属于母公司所有者的净利润亏损427.21万元[28] - 净亏损收窄至1043.74万元[31] - 营业收入同比下降26.2%至1.11亿元[30] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加同比下降87.67%至321,548.87元，主要因期初留抵税额较大及营业收入下降[12] - 管理费用同比上升39.79%至13,847,485元，因增设分公司及增加房产折旧[12] - 财务费用同比下降4,145.89%至-581,318.34元，因利息收入增加且无银行贷款[12] - 资产减值损失同比下降257.68%至-10,373,680.14元，因广东中观传媒诉讼胜诉转回坏账准备[12][14] - 营业成本2.508亿元，同比下降24.6%[28] - 营业成本同比下降28.7%至1.13亿元[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1529.26万元人民币，同比大幅改善113.44%[6] - 经营活动现金流量净额同比上升113.44%至15,292,576.75元，因媒体款项支付增加及客户回款集中[13] - 经营活动现金流量净额转正为1529.26万元[34] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长9.6%至2.94亿元[33] - 支付给职工现金同比增长23.3%至538.98万元[34] - 母公司经营活动现金流改善至884.77万元[35] - 投资活动现金流量净额同比下降3,454.41%至-1,026,714元，因购置固定资产[13] - 投资活动现金净流出102.67万元[34] - 公司筹资活动现金流入总额为440,995,156.80元，其中吸收投资收到的现金为410,082,000.00元[36] - 公司取得借款收到的现金为30,900,000.00元[36] - 公司筹资活动现金流出总额为5,667,566.67元，其中支付其他与筹资活动有关的现金为5,556,500.00元[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为435,327,590.13元[36] - 公司现金及现金等价物净增加额为355,881,314.65元[36] - 公司期初现金及现金等价物余额为69,308,842.15元[36] - 公司期末现金及现金等价物余额为425,190,156.80元[36] 资产项目变化 - 总资产为11.15亿元人民币，较上年度末增长0.70%[6] - 应收票据期末余额756.79万元人民币，较上年末大幅增长3053.27%[11] - 货币资金期末余额为3.06亿元，较年初下降0.9%[20] - 应收账款期末余额为3.71亿元，较年初下降6.3%[20] - 预付款项期末余额为2.55亿元，较年初增长10.9%[20] - 应收票据期末余额为757万元，较年初增长3053%[20] - 其他应收款期末余额为696万元，较年初增长41.4%[20] - 资产总计期末余额为11.15亿元，较年初增长0.7%[20][21] - 货币资金期末余额2.571亿元，较年初2.529亿元增长1.6%[24] - 应收账款期末余额1.854亿元，较年初1.843亿元增长0.6%[24] - 预付款项期末余额1.576亿元，较年初1.793亿元下降12.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额达2.93亿元[35] 负债和权益项目变化 - 应付账款期末余额6292.73万元人民币，较上年末增长91.84%[11] - 预收款项期末余额2579.81万元人民币，较上年末大幅增长480.21%[11] - 少数股东权益为1397.21万元人民币，较上年末增长36.74%[11] - 应付票据期末余额为3654万元，较年初下降51.8%[21] - 应付账款期末余额为6293万元，较年初增长91.8%[21] - 预收款项期末余额为2579万元，较年初增长480%[21] - 应交税费期末余额为372万元，较年初下降50.1%[21] - 公司合并负债总额为1.291亿元，较年初1.209亿元增长6.8%[22] - 公司合并所有者权益为9.854亿元，较年初9.859亿元基本持平[22] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-0.44%，较去年同期增加1.37个百分点[6] - 营业外收入同比下降93.55%至500,000元，因政府补贴减少[12] - 基本每股收益-0.064元/股[29] - 基本每股收益为-0.157元/股[31] 诉讼及特殊事项 - 广东中观传媒诉讼案执行收回款项9,689,986元，包括代垫款9,610,910元及诉讼费79,076元[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入增长至13.20亿元人民币，同比增长12.16%[22] - 公司营业收入132,043.89万元，同比增长12.16%[43][45] - 营业收入132.04亿元人民币，同比增长12.16%[47][48] - 营业总收入同比增长12.2%至13.2亿元人民币[174] - 归属于上市公司股东的净利润下降至4066.05万元人民币，同比下降48.10%[22] - 净利润4,905.95万元，同比下降36.87%[43][45] - 净利润同比下降36.9%至4906万元人民币[174] - 基本每股收益下降至0.65元/股，同比下降58.48%[23] - 基本每股收益同比下降58.6%至0.65元[175] - 加权平均净资产收益率下降至4.73%，同比下降10.83个百分点[23] - 母公司净利润转亏为-451万元人民币[178] - 2015年母公司实现净利润-450.58万元[90] 成本和费用（同比环比） - 营业成本118,796.39万元，同比增加21.12%[45] - 营业成本118.80亿元人民币，同比增长21.12%[47][48] - 营业成本同比增长21.1%至11.88亿元人民币[174] - 整体毛利率同比下降6.66个百分点[45] - 毛利率10.03%，同比下降6.66个百分点[50][51] - 销售费用2078.41万元人民币，同比下降44%[47][56] - 销售费用同比下降44%至2078万元人民币[174] - 管理费用5601.18万元人民币，同比增长20.49%[47][56] - 管理费用同比增长20.5%至5601万元人民币[174] - 财务费用-232.27万元人民币，同比下降919.79%[47][56] - 财务费用由正转负至-232万元人民币[174] 各业务线表现 - 报告期内传统广告媒介代理业务收入占比达87.21%[8] - 传统广告媒介代理业务收入占比达87.21%[81] - 新媒体业务营业收入占比12.79%[43] - 新媒体业务营业收入1.66亿元，占合并营业收入12.58%，净利润1820万元[64] - 广告独家代理业务营业收入同比下降50.62%至2108.35万元，毛利率为-2.51%[63] - 常规媒介代理业务营业收入同比增长39.71%至5282.30万元，毛利率13.08%[64] - 全案服务业务营业收入同比增长56.19%至5813.74万元，毛利率11.81%[64] - 全案业务收入5.81亿元人民币，同比增长56.19%[51][52] - 常规代理业务收入5.28亿元人民币，同比增长39.71%[51] - 控股子公司石河子盛世飞扬净利润占合并净利润37.1%[43] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净流出14,283.33万元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元人民币，同比下降548.99%[22] - 经营活动产生的现金流量净额-1.43亿元人民币，同比下降548.99%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.428亿元人民币，同比下降549.0%[181] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额转正为4742.36万元人民币[26] - 投资活动现金净流出7846.28万元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为负7846万元人民币，同比略降0.9%[181] - 筹资活动现金净流入39189.02万元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.919亿元人民币，同比改善4573.8%[181] - 销售商品提供劳务收到的现金为13.645亿元人民币，同比增长27.0%[180] - 母公司销售商品收到现金5.720亿元人民币，同比下降5.1%[183] - 母公司经营活动现金流量净额为负1.393亿元人民币，同比下降888.3%[183] - 吸收投资收到的现金为4.101亿元人民币[181][183] - 购建固定资产等支付现金7885万元人民币，同比基本持平[181] - 支付职工现金2083万元人民币，同比增长3.6%[181] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产增长至9.76亿元人民币，同比增长79.80%[22] - 总资产增长至11.07亿元人民币，同比增长45.71%[22] - 资产总计期末余额为11.07亿元人民币，较期初7.60亿元人民币增长45.7%[167] - 货币资金较上期期末增长73.58%至3.09亿元，占总资产比例27.92%[61] - 货币资金期末余额为3.09亿元人民币，较期初1.78亿元人民币增长73.6%[166] - 应收账款较上期期末增长7.92%至3.97亿元，占总资产比例35.82%[61] - 应收账款期末余额为3.97亿元人民币，较期初3.67亿元人民币增长7.9%[167] - 预付款项期末余额为2.30亿元人民币，较期初1.22亿元人民币增长88.1%[167] - 其他应收款期末余额为492.6万元人民币，较期初19.6万元人民币增长2414.8%[167] - 固定资产期末余额为7971.3万元人民币，较期初453.3万元人民币增长1658.5%[167] - 无形资产期末余额为7333.5万元人民币，期初为零[167] - 应付票据期末余额为7584.2万元人民币，较期初1.47亿元人民币下降48.5%[168] - 应付票据同比增长298%至3485万元人民币[171] - 资本公积期末余额为4.57亿元人民币，较期初7256.2万元人民币增长529.4%[168] - 资本公积同比增长530%至4.57亿元人民币[171] - 未分配利润期末余额为4.26亿元人民币，较期初3.94亿元人民币增长8.1%[168] - 负债总额从21516.72万元降至12094.26万元，下降43.80%[110] - 资产负债率从28.33%降至10.93%，下降17.40个百分点[110] - 期末现金及现金等价物余额为2.791亿元人民币，同比增长157.2%[181] 股东权益和股本变化 - 公司总股本为6,667万股，拟每10股派发现金股利人民币0.65元（含税），派发现金股利总额4,333,550.00元[5] - 公司总股本为6,667万股[88][90] - 公司总股本从5000万股增加至6667万股，增长33.34%[108] - 股本从5000万元增至6667万元，增长33.3%[186][190] - 公开发行新股1667万股，发行价格26.61元/股[110] - 公司公开发行A股1,667万股，发行价26.61元/股，募集资金净额40,102.55万元[36] - 股东投入普通股4.01亿元[186][190] - 资本公积从7256万元增至4.57亿元，增长529.7%[186][190] - 未分配利润从3.94亿元增至4.26亿元，增长8.1%[186][188] - 所有者权益合计从5.44亿元增至9.86亿元，增长81.1%[186] - 少数股东权益从182万元增至1022万元，增长461.5%[186][188] - 盈余公积保持2615万元不变[186][190] - 公司股本总额为50,000,000.00元，保持不变[193] - 资本公积为72,562,452.03元，无变动[193] - 盈余公积从25,434,926.50元增加至26,150,139.65元，增长2.8%[193] - 未分配利润从228,914,338.52元增至235,351,256.87元，增长2.8%[193] - 所有者权益合计从376,911,717.05元增至384,063,848.55元，增长1.9%[193] - 本期综合收益总额为7,152,131.50元[193] - 提取盈余公积715,213.15元，占未分配利润减少额的100%[193] - 公司注册资本为人民币66,670,000元[195] - 有限售条件股份占比从100%降至75%[107] - 无限售条件股份新增1667万股，占比25%[107] 客户和市场集中度 - 公司前五大客户收入占营业收入总额比例为51.56%[8] - 前五名客户营业收入占比51.56%，金额6.81亿元人民币[48] - 前五大客户收入占营业收入总额比例为51.56%[81] - 公司客户集中度高且存在客户流失风险[81] 研发投入 - 研发投入总额为1692.02万元，占营业收入比例为1.28%[57] - 研发支出同比下降30.98%[58] 税收优惠 - 公司全资子公司新疆逸海电广传媒文化发展有限公司、西藏龙韵文化传媒有限公司、控股子公司石河子盛世飞扬新媒体有限公司及孙公司西藏竟成文化传播有限责任公司均享有西部大开发税收优惠[9] - 公司正通过西部大开发政策享受税收优惠[81] 管理层讨论和指引 - 公司计划缩减广告独家代理业务规模并倾斜资源至新媒体业务[78] - 公司计划加强全案业务及新媒体业务以实现营收增长[77][78] - 公司需优化资产结构和资金效率以应对现金流压力[77][78] - 公司面临市场竞争加剧及业务模式调整风险[80][81] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为916.11万元人民币[29] 分红政策 - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润的10%[83] - 2015年度现金分红总额为4,333,550元，占归属于上市公司股东净利润的10.66%[90] - 2014年度现金分红总额为8,667,100元，占归属于上市公司股东净利润的11.06%[90] - 2013年度未进行现金分红，分红比例为0%[90] - 2015年度每10股派发现金股利0.65元（含税）[88][90] - 2014年度每10股派发现金股利1.3元（含税）[88][90] - 对所有者分配利润867万元[186][190] 固定资产和无形资产投资 - 购置固定资产增加7,680.33万元，无形资产增加7,426.3万元[36] 管理层和人员变动 - 公司原财务总监何平于2015年5月5日因个人原因辞职[133] - 公司聘任韩鹏为新任财务总监于2015年5月6日生效[133] - 公司原董事长兼总经理段佩璋于2015年5月21日因个人原因辞职[134] - 公司选举余亦坤为新任董事长并聘任为总经理于2015年5月22日生效[134] - 公司原董事会秘书何奕番因工作调整辞职，保留副总经理职务于2015年12月30日生效[135] - 公司聘任陶珏竹为新任董事会秘书，王震宇为副总裁于2015年12月31日生效[135][136] - 董事段佩璋年度税前报酬总额为36万元人民币[130] - 董事长兼总经理余亦坤年度税前报酬总额为58万元人民币[130] - 副总经理何奕番年度税前报酬总额为42.39万元人民币[130] - 副总经理张霞年度税前报酬总额为38.05万元人民币[130] - 董事黄丽通过二级市场购买增持200股，年末持股200股[130] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为251.66万元[140] - 公司母公司在职员工数量为154人，主要子公司在职员工数量为133人，合计287人[143] - 公司员工专业构成中媒介人员数量最多为78人，创意策划人员为66人，市场及销售人员为46人[143] - 公司员工教育程度中本科学历143人，专科学历120人，硕士学历14人[143] - 劳务外包工时总数为42小时[146] 股东和股权结构 - 控股股东段佩璋承诺股份限售期至2018年3月23日[92] - 控股股东方小琴承诺自2015年3月24日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[93] - 控股股东方小琴签署长期有效的解决同业竞争承诺函[93] - 普通股股东总数7868户，较上月末8115户减少3.04%[113] - 中融人寿保险股份有限公司万能保险产品持有316,175股普通股[116] - 股东段佩璋持有21,390,000股限售股，锁定期至2018年3月23日[118] - 股东方小琴持有6,780,000股限售股，锁定期至2018年3月23日[118] - 股东段智瑞持有2,890,000股限售股，锁定期至2016年3月23日[118] - 股东许龙持有2,890,000股限售股，锁定期至2016年3月23日[118] 公司治理和会议 - 2015年召开董事会会议次数为9次[152] - 董事会现场会议次数为9次占比100%[152] - 董事段佩璋缺席董事会1次委托出席1次[152] - 董事余亦坤出席股东大会2次[152] - 独立董事娄贺统出席董事会9次[152] - 独立董事甘胜军出席董事会9次[152] - 董事黄丽出席股东大会1次[152] - 公司披露内部控制自我评价报告[159] 审计和内部控制 - 审计意见为标准无保留意见审计报告签署日期为2016年2月2日[160] - 公司支付境内会计师事务所中准会计师事务所审计报酬50万元[95] - 公司支付内部控制审计会计师事务所中准会计师事务所报酬30万元[95] - 公司报告期内未改聘会计师事务所[95] 法律和担保事项 - 公司追索广东中观传媒有限公司欠款纠纷案涉及金额961.091万元[96] - 报告期末对子公司担保余额合计为3000万元[100] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3000万元[100] - 公司担保总额（包括子公司）为3000万元[100] - 担保总额占公司净资产比例为3.04%[100] 合并范围 - 合并财务报表范围包括7家子公司[199] 其他重要事项 - 公司报告期内无采用公允价值计量的项目[31] - 公司报告期内无资金被占用情况[94] - 公司报告期内无重大关联交易[99] - 公司报告期内无股权激励或员工持股计划[99] - 公司及实际控制人报告期内无失信行为记录[98] - 公司未发生委托理财及委托贷款业务[102] - 公司未涉及重污染行业环保事项[105] - 公司未发行可转换公司债券[105] - 公司荣获2015年度上海市广告协会贡献奖[104] - 公司2015年荣获松江区佘山镇优秀基层工会[102] - 公司通过上海市慈善基金会开展慈善公益活动[104] - 公司于2015年3月24日上市，发行A股16,670,000股[198] - 2015年国内GDP增速6.9%[34] - 互联网广告市场规模2,093亿元，同比增长35.9%[42]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.29亿元人民币，同比增长18.95%[8] - 营业总收入10.29亿元，同比增长18.95%[13] - 公司合并营业总收入1-9月为10.29亿元人民币，较上年同期8.65亿元增长18.97%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为4079.57万元人民币，同比下降27.12%[8] - 归属于母公司净利润4079.57万元，同比下降27.12%[13] - 合并净利润1-9月为3791.27万元，较上年同期5546.25万元下降31.64%[30] - 归属于母公司所有者的净利润1-9月为4079.57万元，较上年同期5597.46万元下降27.12%[30] - 母公司营业收入1-9月为4.16亿元，较上年同期4.51亿元下降7.75%[31] - 母公司净利润1-9月亏损452.75万元，较上年同期亏损800.64万元收窄43.45%[31] - 扣除非经常性损益的净利润为3362.33万元人民币，同比下降34.95%[9] - 加权平均净资产收益率为5.37%，同比下降5.95个百分点[9] - 基本每股收益为0.67元/股，同比下降40.40%[9] - 基本每股收益1-9月为0.67元/股，较上年同期1.12元/股下降40.18%[30] - 综合收益总额为负244.25万元，同比下降77.2%（从-1070.58万元）[32] 成本和费用（同比环比） - 合并营业成本1-9月为9.25亿元，较上年同期7.17亿元增长28.98%[29] - 合并销售费用1-9月为1592.41万元，较上年同期2757.90万元下降42.26%[29] - 合并财务费用1-9月为-121.35万元，较上年同期53.54万元改善326.67%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.90亿元人民币，同比下降366.07%[8] - 经营活动现金流量净额为负1.90亿元，同比恶化366.2%（从-4082.16万元）[34][35] - 销售商品提供劳务收到现金9.16亿元，同比增长18.9%（从7.70亿元）[34] - 收到其他与经营活动有关的现金9949.25万元，同比增长1093.5%（从833.53万元）[34] - 购买商品接受劳务支付现金9.99亿元，同比增长35.7%（从7.37亿元）[34][35] - 支付其他与经营活动有关现金1.62亿元，同比增长364.9%（从3492.74万元）[35] - 投资活动现金流量净额为负7510.17万元，同比恶化2.3%（从-7344.63万元）[35] - 筹资活动现金流量净额3.92亿元，同比激增1722.40%[13] - 筹资活动现金流量净额3.92亿元，同比增长1722.3%（从2152.68万元）[35] - 期末现金及现金等价物余额2.35亿元，同比增长235.2%（从7024.69万元）[36] - 母公司经营活动现金流量净额为负1.65亿元，同比恶化499.3%（从-2757.94万元）[36] 资产和负债关键项目变动 - 公司货币资金期末余额2.83亿元，较年初增长59.08%[13] - 公司货币资金期末余额为2.832亿元人民币，较年初1.78亿元增长59.1%[23] - 货币资金从1.316亿元增至2.414亿元，增长83.4%[27] - 应收账款增至5.40亿元，同比增长47.03%[13] - 应收账款从年初3.674亿元增长至5.402亿元，增幅达47.1%[24] - 预付款项达2.13亿元，较年初增长74.50%[13] - 预付款项由年初1.223亿元增至2.135亿元，增长74.5%[24] - 其他应收款从19.59万元大幅增至783.96万元，激增3901%[24] - 固定资产大幅增长至1.55亿元，同比增幅3312.81%[13] - 固定资产由453.29万元增至1.547亿元，增长3312%[24] - 流动资产总额从6.743亿元增至10.536亿元，增长56.3%[24] - 应付票据从1.473亿元降至1.257亿元，减少14.7%[25] - 母公司应付票据从1.386亿元降至7377.89万元，减少46.8%[28] - 母公司其他应付款从12.96万元增至2613.97万元，增长20067%[28] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的净资产为9.76亿元人民币，较上年度末增长79.83%[8] - 实收资本增至6667万股，较年初增长33.34%[13] - 资本公积达4.57亿元，较年初增长529.69%[13] - 资本公积从7256.25万元增至4.569亿元，增长529.7%[25] - 所有者权益合计报告期末为7.72亿元，较期初3.84亿元增长101.07%[29] 控股股东承诺与持股 - 控股股东段佩璋持股2139万股，占比32.08%[12] - 控股股东段佩璋承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[19] - 控股股东段佩璋承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[19] - 控股股东段佩璋承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[19] - 控股股东方小琴同样承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[19] - 控股股东段佩璋承诺避免与公司存在同业竞争行为[20] - 控股股东方小琴承诺避免与公司存在同业竞争行为[20] - 所有相关承诺在报告期内均得到及时严格履行[19][20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为815.74万元人民币[10] - 非流动资产处置损益为33.94万元人民币[10] 业绩展望 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润未出现亏损或重大变动[21]

收入和利润表现 - 营业收入为6.98亿元人民币，同比增长25.64%[22] - 公司2015年上半年营业收入为6.98亿元人民币，同比增长25.64%[29][34] - 营业总收入同比增长25.6%至6.98亿元人民币（上期5.56亿元人民币）[89] - 归属于上市公司股东的净利润为3537.51万元人民币，同比下降21.07%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3537.51万元人民币，同比下降21.07%[29] - 扣除非经常性损益后的净利润为2840.27万元人民币，同比下降34.93%[22] - 营业利润为3034.81万元人民币，同比下降41.74%[29] - 营业利润同比下降41.7%至3034.81万元人民币（上期5208.99万元人民币）[89] - 净利润同比下降24.1%至3379.86万元人民币（上期4450.47万元人民币）[91] - 归属于母公司净利润同比下降21.1%至3537.51万元人民币（上期4482.08万元人民币）[91] - 基本每股收益为0.61元/股，同比下降32.62%[22] - 稀释每股收益为0.61元/股，同比下降32.62%[22] - 基本每股收益下降32.2%至0.61元/股（上期0.90元/股）[91] - 加权平均净资产收益率为4.68%，同比下降4.53个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.75%，同比下降5.22个百分点[22] - 母公司营业收入同比增长27.7%至3.01亿元人民币（上期2.36亿元人民币）[93] - 母公司净利润由盈转亏至-208.5万元人民币（上期盈利269.94万元人民币）[94] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为78,341,668.85元[54] 成本和费用表现 - 营业成本为6.21亿元人民币，同比增长36.36%[34] - 营业总成本同比增长32.6%至6.68亿元人民币（上期5.04亿元人民币）[89] - 销售费用同比下降29.64%至1295.86万元人民币[34] - 销售费用同比下降29.6%至1295.86万元人民币（上期1841.73万元人民币）[89] - 财务费用为-47.87万元人民币（利息收入），同比下降373.19%[34] - 研发支出同比增长11.29%至639.27万元人民币[34] - 支付给职工的现金为952万元，较上年同期的1009万元略有下降[97] - 支付的各项税费为2583万元，较上年同期的2241万元增长15%[97] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元人民币，同比下降1475.04%[22] - 经营活动现金流量净流出1.84亿元人民币，同比扩大1475.04%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为负18.4亿元，较上年同期的负1168万元大幅恶化[97] - 经营活动现金流入同比增长23.5%至6.43亿元人民币（上期5.20亿元人民币）[96] - 母公司销售商品提供劳务收到现金3.31亿元，较上年同期的2.12亿元增长56%[100] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金激增至1.65亿元，上年同期为2234万元[100] - 投资活动产生的现金流量净额为负7488万元，与上年同期的负7264万元基本持平[97] - 购建固定资产无形资产支付的现金为7528万元，与上年同期的7288万元基本持平[101] - 筹资活动现金流量净流入4.01亿元人民币，同比增长715.83%，主要因发行股票募集资金[34] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至4.01亿元，上年同期为4914万元[98] - 公司吸收投资收到现金4.11亿元，为主要筹资活动现金流入[101] - 期末现金及现金等价物余额为2.5亿元，较期初的1.09亿元增长130%[98] 业务线表现 - 广告业营业收入为6.98亿元人民币，同比增长25.64%[37] - 广告业营业成本为6.21亿元人民币，同比增长36.36%[37] - 广告业毛利率为11.12%，同比下降6.99个百分点[37] - 媒介代理业务营业收入为4.22亿元人民币，同比增长14.68%[37] - 自有媒体业务营业收入为1.44亿元人民币，同比下降23.46%[37] - 常规代理业务营业收入为2.79亿元人民币，同比增长54.30%[37] - 全案服务业务营业收入为2.76亿元人民币，同比增长47.16%[37] 地区表现 - 华东地区营业收入为4.08亿元人民币，同比增长64.63%[39] - 华北地区营业收入为2970.09万元人民币，同比下降45.64%[39] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为333,871,152.42元，较期初178,025,355.71元增长87.5%[82] - 货币资金增长115.8%，从1.32亿人民币增至2.84亿人民币[86] - 银行存款期末余额2.50亿元，期初余额1.08亿元[193] - 应收账款期末余额为522,235,587.98元，较期初367,411,176.05元增长42.2%[82] - 应收账款增长20.9%，从2.64亿人民币增至3.19亿人民币[86] - 应收账款期末余额为5.497亿元人民币，较期初增长42.14%[194][197] - 预付款项期末余额为204,199,525.48元，较期初122,337,907.08元增长66.9%[82] - 预付款项增长71.8%，从1.07亿人民币增至1.83亿人民币[86] - 预付款项期末余额为2.042亿元人民币，较期初增长66.91%[199][200] - 其他应收款期末余额为4,576,391.32元，较期初195,926.61元增长2235.6%[82] - 流动资产合计期末余额为1,072,720,061.75元，较期初674,294,690.89元增长59.1%[82] - 固定资产期末余额为5,320,784.40元，较期初4,532,905.58元增长17.4%[82] - 递延所得税资产增长32.7%，从442万人民币增至586万人民币[83] - 其他非流动资产增长97.8%，从7637万人民币增至1.51亿人民币[83] - 应付票据增长13.2%，从1.47亿人民币增至1.67亿人民币[83] - 预收款项增长139.3%，从1410万人民币增至3374万人民币[83] - 归属于上市公司股东的净资产为9.70亿元人民币，同比增长78.83%[22] - 总资产为12.35亿元人民币，同比增长62.58%[22] - 公司总资产从7.6亿人民币增长至12.35亿人民币，增幅62.5%[83][84] - 资本公积增长529.8%，从7256万人民币增至4.57亿人民币[84][87] - 未分配利润增长6.8%，从3.94亿人民币增至4.21亿人民币[84] - 归属于母公司所有者权益从5.44亿元增加至9.71亿元，增幅78.3%[104][105] - 所有者权益合计从5.45亿元增至9.71亿元，增幅78.1%[104][105] - 公司股本从5000万元增加至6667万元，增幅33.3%[104][105] - 资本公积从7256万元大幅增加至4.57亿元，增幅530%[104][105] - 未分配利润从3.94亿元增加至4.21亿元，增长6.8%[104][105] - 公司股本从5000万元增至6667万元，增长33.3%[108][112] - 资本公积从7256万元增至4.57亿元，增长530%[108][112] - 未分配利润从2.35亿元降至2.25亿元，减少4.3%[108][112] - 所有者权益总额从3.84亿元增至7.74亿元，增长101.6%[108][112] 子公司和投资表现 - 子公司新疆逸海电广传媒净利润最高，达3,906.91万元[52] - 四川竟成龙韵文化传播净利润亏损32.93万元[52] - 石河子盛世飞扬新媒体净利润亏损131.15万元[52] - 新疆逸海电广传媒与石河子盛世飞扬享受15%企业所得税优惠税率[185][186] - 上海龙韵广告与上海鸿图大洋广告适用25%企业所得税税率[185] 募集资金使用 - 公司累计使用募集资金1.42亿元人民币，尚未使用募集资金2.59亿元人民币[48] - 募集资金承诺项目总投资额401,025,500元，其中创意制作基地建设项目投入142,078,000元[51] - 媒体资源建设项目投入142,078,000元，用于补充媒介代理及全案服务业务营运资金[51] 股东和股权结构 - 报告期末公司总股本为6667万股，其中本报告期发行新股1667万股占比25%[70] - 有限售条件股份为5000万股占比75%，已上市流通股份为1667万股[70] - 截止报告期末股东总数为8282户[73] - 第一大股东段佩璋持股2139万股占比32.08%，均为限售股[75] - 第二大股东方小琴持股678万股占比10.17%，均为限售股[75] - 股东胡来菊持股275万股占比4.12%，其中质押215万股[75] - 股东王强持股140万股占比2.10%，全部140万股处于质押状态[75] - 宝盈科技30基金持股91.47万股占比1.37%，为第一大流通股东[75] - 前十名股东持股集中度较高，前四大股东合计持股占比达50.91%[75] - 无限售条件股东以机构投资者为主，前三大流通股东均为公募基金[75] - 段佩璋持有有限售条件股份21,390,000股，限售期至2018年3月24日[76] - 方小琴持有有限售条件股份6,780,000股，限售期至2018年3月24日[76] - 上海台勇贸易有限公司持有有限售条件股份2,400,000股，限售期至2018年3月24日[76] - 控股股东段佩璋承诺所持股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[63] - 控股股东段佩璋承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[63] - 控股股东段佩璋及方小琴承诺首次公开发行后三十六个月内不转让股份[63][64] - 控股股东段佩璋及方小琴承诺避免与公司产生同业竞争[64][65] 公司治理和管理层 - 公司董事长及总经理变更为余亦坤，财务总监变更为韩鹏[79] - 董事会下设战略决策、薪酬与考核、提名及审计四个专门委员会[67] - 总经理由董事会聘任并全面负责公司日常经营管理活动[67] - 公司治理结构严格遵循《公司法》《证券法》及证监会相关规定[66] - 续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构[66] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益合计697.24万元人民币，主要包含政府补助795.74万元及固定资产处置收益33.94万元[24][25] - 公司胜诉合同纠纷案，获判被告支付拖欠垫付款9,610,910元[59] - 公司对子公司担保余额为30,000,000元，占净资产比例3%[61] - 为全资子公司新疆逸海电广传媒文化发展有限公司提供上海浦发银行授信担保[62] - 2014年度母公司提取法定盈余公积金715,213.15元[54] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.3元，总计派发8,667,100元[54] - 对所有者分配利润866.7万元[104] - 股东投入普通股资本4.01亿元[104] - 本期综合收益总额为3379.9万元[104] - 盈余公积保持2615万元未发生变动[104][105] - 少数股东权益从181.9万元减少至24.3万元，降幅86.7%[104][105] - 股东投入普通股4.01亿元[108] - 本期综合收益总额亏损208.5万元[108] - 对股东分配利润866.71万元[108] - 盈余公积保持2615万元未变动[108][112] - 公司注册资本为6667万元[113] - 合并报表范围包含5家子公司，其中2家持股51%[113] 应收账款和预付款项明细 - 应收账款坏账准备计提比例为5%，金额为2748.6万元人民币[194] - 应收账款前五名欠款方余额合计4.4518亿元人民币，占总应收账款比例81.15%[196] - 应收账款坏账准备本期计提金额为809.07万元人民币[196] - 预付款项账龄1年以内占比100%[199] - 预付款项前五名供应商余额合计8205.79万元人民币，占总预付款比例40.19%[199] - 群邑（上海）广告有限公司为最大应收账款客户，余额2.1998亿元人民币，占比40.10%[196] - 广东凯络广告有限公司应收账款余额9726.78万元人民币，占比17.73%[196] - 上海李奥贝纳广告有限公司应收账款余额8378.85万元人民币，占比15.27%[196] - 银行承兑汇票保证金期末余额8340.09万元，期初余额6952.41万元[189] - 已背书贴现银行承兑票据620万元[193] - 应收票据期末余额206.5万元，期初余额202.2万元[191] 会计政策和税务 - 公司对同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[121] - 公司对非同一控制下企业合并支付的对价按公允价值计量 公允价值与账面价值的差额计入当期损益[121] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[121] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并范围[122] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数[124] - 处置子公司股权时 处置对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[126] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按新增持股比例计算应享有净资产份额的差额调整资本公积[127] - 现金等价物需同时满足期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件[129] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 产生的汇兑差额计入当期损益[130] - 处置境外经营时 相关外币财务报表折算差额自所有者权益项目转入处置当期损益[130] - 可供出售权益工具公允价值下跌超过30%被视为严重减值标准[139] - 可供出售权益工具公允价值低于成本超过6个月被视为非暂时性下跌[139] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额占应收款项总额10%以上[140] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为5%[142] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为10%[142] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为20%[142] - 应收账款3-4年账龄坏账计提比例为30%[142] - 应收账款4-5年账龄坏账计提比例为50%[142] - 应收账款5年以上账龄坏账计提比例为100%[142] - 合并范围内关联方应收款项不计提坏账准备[141] - 运输设备采用年限平均法计提折旧 折旧年限5年 残值率5% 年折旧率19%[155] - 电子设备采用年限平均法计提折旧 折旧年限3年 残值率5% 年折旧率31.67%[155] - 其他固定资产采用年限平均法计提折旧 折旧年限5年 残值率5% 年折旧率19%[155] - 持有待售资产需满足四项确认条件 包括可立即出售 已获批准 签订不可撤销协议 一年内完成转让[144] - 长期股权投资初始成本确定方式包括企业合并形成与其他方式取得[145][146] - 对子公司投资采用成本法核算 按享有被投资单位宣告发放现金股利确认投资收益[147] - 对联营企业和合营企业投资采用权益法核算 按应享有被投资单位净损益份额确认投资收益[147][148] - 投资性房地产采用成本模式计量 出租建筑物按固定资产折旧政策执行[153] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入且成本能够可靠计量两个条件[154] - 长期股权投资处置时 账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[149] - 融资租入固定资产入账价值为租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者[156] - 在建工程达到预定可使用状态时按估计价值转入固定资产并计提折旧[157] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生、借款费用发生、购建活动开始三个条件[159] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[160] - 专门借款资本化金额为实际发生费用减去未动用资金收益[160] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的加权平均支出乘以资本化率计算[160] - 无形资产初始计量按成本计价 延期支付按购买价款现值确认[162] - 使用寿命有限无形资产

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.48亿元人民币，同比增长53.47%[7] - 营业总收入3.48亿元人民币，较上期增长53.47%[14] - 营业收入3.48亿元，较去年同期2.27亿元增长53.4%[32] - 营业收入为1.507亿元，同比增长60.7%[35] - 归属于上市公司股东的净亏损329.52万元人民币，同比减亏31.47%[7] - 归属于母公司所有者的净亏损330万元人民币，较上期减少31.47%[15] - 净利润亏损466.87万元，同比收窄5.6%[33] - 归属于母公司所有者的净利润亏损329.52万元，同比收窄31.5%[33] - 基本每股收益-0.05元/股，同比减亏48.61%[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本3.32亿元人民币，较上期增长54.19%[14] - 营业总成本3.32亿元，较去年同期2.16亿元增长54.2%[32] - 营业成本为3.324亿元，同比增长54.2%[33] - 销售费用为636.16万元，同比增长78.8%[33] - 管理费用为990.57万元，同比增长6.1%[33] - 资产减值损失658万元人民币，较上期增长38394.60%[14] - 资产减值损失为657.9万元，去年同期为-1.72万元[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1.14亿元人民币，同比改善4.56%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.138亿元，同比改善4.6%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-7941.7万元，同比改善25.9%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-28.89万元，同比改善89.0%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.89万元，同比转负[41] - 筹资活动现金流量净额4.35亿元人民币，较上期增长4297.25%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.353亿元，同比增长4297.2%[41] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.247亿元，同比增长68.6%[39] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.905亿元，同比增长18.4%[39] - 支付给职工以及为职工支付的现金为354.7万元，同比增长22.0%[39] - 支付的各项税费为361.3万元，同比增长2121.5%[39] - 吸收投资收到的现金为4.101亿元[38] - 吸收投资收到的现金达4.101亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额为4.252亿元，同比增长963.0%[41] - 现金及现金等价物净增加额为3.559亿元，同比转正[41] 资产和负债变化 - 总资产12.62亿元人民币，较上年度末增长66.14%[7] - 公司总资产从年初7.6亿元增长至12.62亿元，增幅66.1%[26] - 货币资金期末余额5.04亿元人民币，较期初增长183.11%[14] - 货币资金期末余额为504,014,164.32元，较年初178,025,355.71元增长183.1%[25] - 货币资金从1.32亿元大幅增至4.68亿元，增长255.4%[29] - 应收账款期末余额4.78亿元人民币，较期初增长30.16%[14] - 应收账款期末余额为478,229,581.80元，较年初367,411,176.05元增长30.2%[25] - 应收账款从2.64亿元增至3.02亿元，增长14.3%[29] - 预付款项期末余额1.89亿元人民币，较期初增长54.88%[14] - 预付款项期末余额为189,481,018.19元，较年初122,337,907.08元增长54.9%[25] - 预付款项从1.07亿元增至1.54亿元，增长44.3%[29] - 其他应收款期末余额为1,633,139.30元，较年初195,926.61元增长733.5%[25] - 流动资产合计期末余额为1,175,886,510.17元，较年初674,294,690.89元增长74.4%[25] - 应收票据期末余额为2,418,649.80元，较年初2,021,954.60元增长19.6%[25] - 其他流动资产期末余额为109,956.76元，较年初4,302,370.84元下降97.4%[25] - 固定资产期末余额为4,299,309.51元，较年初4,532,905.58元下降5.2%[25] - 短期借款新增3090万元[26][30] - 应付票据从1.47亿元增至1.88亿元，增长27.6%[26] 股东权益和资本变化 - 归属于上市公司股东的净资产9.4亿元人民币，较上年度末增长73.3%[7] - 资本公积期末余额4.57亿元人民币，较期初增长529.69%[14] - 资本公积从7256万元增至4.57亿元，增长529.7%[27][31] - 归属于母公司所有者权益从5.43亿元增至9.40亿元，增长73.2%[27] - 股本期末余额6667万元人民币，较期初增长33.34%[14] - 加权平均净资产收益率为-1.81%，同比下降244.3个百分点[7] 非经常性损益和补助 - 计入当期损益的政府补助775.74万元人民币[7][9] - 非经常性损益总额652.52万元人民币[10] 股东信息 - 报告期末股东总户数14,885户[11] - 段佩璋承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[18] - 段佩璋与方小琴承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[18][20]