报告发布 - 公司已发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[2] 提问时间 - 投资者可在2024年5月23日至5月29日16:00前提问[2] 说明会安排 - 公司计划于2024年5月30日上午9:00 - 10:00举行业绩说明会[2] - 会议以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[3][5] - 参加人员有董事长兼总经理余亦坤等[6] - 投资者可在该时段在线参与，会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7][8] 联系方式 - 联系人是孙贤龙，电话021 - 58823977，邮箱longyuntzz@obm.com.cn[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月23日[10]

股东持股 - 控股股东段佩璋直接持股23,094,300股，占总股本24.74%[1] - 方小琴持股4,746,000股，占总股本5.08%[7] - 公司股东合计持股27,840,300股，占总股本29.82%[7] 股份质押 - 本次解除质押1,635,190股，占段佩璋持股7.08%，占总股本1.75%[1] - 本次再质押1,300,000股，占段佩璋持股5.63%，占总股本1.39%，用于生产经营[4] - 本次后段佩璋累计质押9,734,000股，占总股本10.43%，占其持股43.15%[1] 后续安排 - 公司将关注股东股份质押及风险并及时披露信息[8]

股东大会信息 - 2024年5月31日13点30分在上海浦东新区召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月31日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议11项议案，4月25日经相关会议通过[8][9] 议案相关 - 第9项为特别决议议案《关于修订<公司章程>的议案》[9] - 1 - 11项对中小投资者单独计票[12] - 第8项议案关联股东段佩璋、方小琴回避表决[12] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月24日，A股代码603729，简称龙韵股份[15] - 2024年5月30日现场登记，地点、联系人等信息明确[18] - 会期半天，与会人员费用自理[19]

营收情况 - 2024年第一季度营业收入8545.88万元，同比增长37.11%，主要因开发客户、开拓市场使订单量增加[4][6] - 2024年第一季度营业总收入8545.88万元，2023年第一季度为6232.77万元，同比增长37.11%[13] - 2024年第一季度营业收入78483155.06元，2023年同期为54245465.67元，同比增长约44.7%[20] 利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1443.96万元，主要系毛利率下降和投资收益减少[4][6] - 2024年第一季度净利润为-14719651.64元，2023年同期为-5920178.76元[14] - 2024年第一季度净利润为 - 14464184.20元，2023年同期为 - 2649959.54元，亏损扩大[20] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 155.29万元，同比下降114.97%，因客户存在信用账期，报告期内回款减少[4][6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1552932.09元，2023年同期为10370291.18元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5217.70元，2023年同期为29162039.01元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3211625.65元，2023年同期为-48184751.79元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1522431.20元，2023年同期为12312633.13元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1386.30元，2023年同期为 - 8743222.99元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2796211.91元，2023年同期为 - 14368113.03元[22] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为13387084.66元，2023年末为13772444.87元[22] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.16元/股，因报告期亏损[4][6] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.16元/股，2023年同期为-0.05元/股[14] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.16元/股，2023年同期为 - 0.03元/股[21] 净资产收益率情况 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 - 4.06%，较上年减少3.24个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产6.41亿元，较上年度末增长0.57%；归属于上市公司股东的所有者权益3.48亿元，较上年度末下降3.98%[5] - 2024年3月31日货币资金2300.28万元，较2023年12月31日的2777.26万元减少17.17%[10] - 2024年3月31日应收账款13242.73万元，较2023年12月31日的11513.61万元增长15.02%[10] - 2024年3月31日资产总计64087.09万元，较2023年12月31日的63725.08万元增长0.57%[11] - 2024年3月31日资产总计为911674511.64元，2023年12月31日为903370589.81元[18] - 2024年3月31日流动资产合计为225369251.40元，2023年12月31日为215124689.76元[18] - 2024年3月31日非流动资产合计为686305260.24元，2023年12月31日为688245900.05元[18] 负债情况 - 2024年3月31日应付账款6833.46万元，较2023年12月31日的4431.59万元增长54.19%[11] - 2024年3月31日负债合计29431.32万元，较2023年12月31日的27596.97万元增长6.64%[12] - 2024年3月31日流动负债合计为128520412.61元，2023年12月31日为102938698.91元[18] - 2024年第一季度末负债合计296435184.86元，2023年末为273663360.30元[19] 所有者权益情况 - 2024年3月31日所有者权益合计34655.77万元，较2023年12月31日的36128.11万元减少4.08%[13] - 2024年第一季度末所有者权益合计615239326.78元，2023年末为629707229.51元[19] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计10.94万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39671人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 前十大股东中，段佩璋持股2309.43万股，持股比例24.74%，质押1006.92万股[8] - 段佩璋与方小琴系夫妻关系，许龙与段智瑞系母子关系[8] 成本费用情况 - 2024年第一季度营业总成本9799.90万元，2023年第一季度为7279.70万元，同比增长34.62%[13] - 2024年第一季度研发费用95.10万元，2023年第一季度为100.65万元，同比减少5.51%[13] - 2024年第一季度投资收益为 - 105.03万元，2023年第一季度为480.94万元，同比大幅下降[13] - 2024年第一季度信用减值损失为-1403215.04元，2023年同期为-587320.28元[14] - 2024年第一季度利息费用1558880.47元，2023年同期为746455.88元，同比增长约108.8%[20]

一、具体内容 （一）本次发行证券的种类和数量 证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-011 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"注册管理办法")、《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《上海证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》等相关规定，上海龙韵文创科技集团股份有限公司(以 下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体 情况如下： 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿 ...

财务状况 - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-52,420,199.67元[4] - 公司决定本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期亏损减少71.72%，比2021年亏损减少16.82%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额相比2022年减少61.27%，相比2021年减少15.45%[19] - 公司归属于上市公司股东的净资产比上年同期下降33.28%，比2021年下降49.70%[19] - 公司2023年实现营业收入32,991.98万元，同比下降23.43%[30] 风险与挑战 - 公司存在基于未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述[5] - 公司已详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”[6] - 公司面临着市场竞争加剧风险，可能会影响盈利水平及市场份额[58] - 公司可能受到税收政策风险影响，若相关政策无法持续实施，将对利润水平产生不利影响[58] 业务发展 - 公司业务主要为广告媒介代理业务、数字化营销全案服务业务、酒类销售业务等[27] - 公司在数字化领域融合“数字+内容”的布局，整合辰月科技优质的大数据分析能力和品牌孵化、推广能力，以数据策略赋能电商站内外全域营销[24] - 公司将持续深化落实“品牌+内容”双引擎驱动发展战略，构建内容营销及品牌营销体系，实现品牌效应带动多个业态有机融合、产业联动[55] - 公司将深化“文创”、“科技”、“内容”等多元布局的发展架构，集聚内容和技术服务优势，打通全产业链，提高利润增长点[56] 财务运营 - 公司报告期内营业收入同比下降23.43%，主要受经济环境、广告主预算缩减等影响[31] - 公司报告期内营业成本同比下降33.06%，主要由于媒介代理业务订单量下降所致[31] - 公司报告期内销售费用同比上升11.42%，主要因公司调研会等开发费用增加[31] - 公司报告期内管理费用同比上升9.05%，主要由于人才储备使薪酬等运营费用增加[32] - 公司报告期内财务费用同比上升35.99%，主要由于银行借款增加导致利息增加[32] - 公司报告期内研发费用同比下降2.83%，主要由于收购子公司辰月科技导致子公司研发费用变化[33] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期净流入减少61.27%，主要由于收入下降及客户信用账期影响导致回款减少[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期净流出增长537.32%，主要由于支付收购子公司的股权款[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期净流入增加143.74%，主要由于银行借款增加[36]

业绩总结 - 公司2023年董监高薪酬发放总额（税前）为3,249,051.20元[2] 人员薪酬 - 董事段佩璋2023年税前报酬662,760元[2] - 董事长兼总经理余亦坤2023年税前报酬540,000元[2] - 董事兼副总经理张霞2023年税前报酬492,229.90元[2] - 财务总监兼董秘周衍伟2023年税前报酬347,968.80元[2] - 离任监事会主席田波2023年税前报酬101,560元[2] - 监事虞莹2023年税前报酬71,272元[2] - 监事刘莹2023年税前报酬30,000元[2] - 监事会主席杨丽君2023年税前报酬283,260.50元[2]

会议情况 - 2023年召开11次董事会和3次股东大会，独立董事均全参加[3] - 独立董事作为审计委员会主任委员召集会议4次[7] - 独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员召集会议1次[7] 财务相关 - 2023年10月19日续聘众华会计师事务所为年度财务审计机构[5] - 2023年预计向关联方采购产品商品金额29500万元，上年实际13326.72万元[5][6] 公告发布 - 报告期内发布临时公告66份，定期报告4份[6] 内控情况 - 报告期内不存在内部控制重大缺陷，保持有效内部控制[7]

审计机构聘请 - 公司聘请众华事务所为2023年度财务报告及内控审计机构[1] - 2023年10月19日董事会、11月6日股东大会通过续聘议案[4] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，众华合伙人65人，注会351人，签过证券审计报告注会超150人[1] - 2022年度业务收入54763.86万元，审计收入44075.25万元，证券业务收入17476.38万元[2] - 2022年度A股上市公司财报审计客户75家，收费9370.80万元[2] 审计相关结果与费用 - 众华对公司2023年度审计发表标准无保留意见[5] - 2023年度审计总费用80万元，无或有收费项目[5] 审计评价 - 众华及成员保持双重独立[6] - 公司认为众华审计规范，有良好操守和素质[7]

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