文章核心观点 - 皖天然气2024年营收和净利润同比下降，拟进行现金股利派发 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入57.99亿元，同比下降5.00% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，同比下降3.30% [1] 股利分配 - 拟以2024年末总股本4.9亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元人民币(含税) [1] - 合计派发现金股利1.72亿元(含税) [1]

公司信息 - 证券代码为603689，简称为皖天然气[1] - 债券代码为113631，简称为皖天转债[1] 换届情况 - 第四届董监高任期于2025年4月7日届满，决定延期换届，高管任期顺延[2] - 将积极推进换届并及时披露信息，换届前第四届成员继续履职[2] - 换届延迟不影响公司正常经营[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年4月8日[4]

可转债情况 - 2021年11月8日公开发行930万张可转换公司债券，总额9.30亿元[3] - “皖天转债”初始转股价11.12元/股，2024年6月17日起变为7.21元/股[3][4] - 2022年5月12日至2025年3月31日累计转股金额90,067,000元，形成股份12,487,827股，占比2.6547%[2][6] - 2025年1 - 3月累计27,000元“皖天转债”转股，数量3,743股，占比0.0008%[2][6] - 截至2025年3月31日，“皖天转债”尚有839,933,000元未转股，占比90.3154%[2][6] 股份情况 - 2025年1月1日限售股7,595,000股，3月31日变为4,893,010股[8] - 2025年1月1日流通股482,884,944股，3月31日变为485,298,677股[8] - 2025年1月1日总股本490,479,944股，3月31日变为490,191,687股[8] - 2025年2月24日回购注销292,000股限制性股票[8] - 2025年3月10日2,409,990股限制性股票上市流通[8]

理财情况 - 公司用10000万元闲置可转债募集资金买兴业银行结构性存款，期限31天，预计年化收益率1.30/2.15%[6][8] - 最近12个月委托银行理财实际投入138000万元，收回128000万元，收益587.64万元，未收回10000万元[18] - 目前已使用理财额度10000万元，未使用25000万元，总额度35000万元[19] 财务数据 - 2023年12月31日总资产700129.28万元，2024年9月30日为729305.75万元[18] - 2023年1 - 12月营收610387.71万元，2024年1 - 9月为424994.34万元[18] - 2023年1 - 12月净利润33941.15万元，2024年1 - 9月为28974.90万元[18]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为172人[5] - 出席会议股东所持表决权股份占比70.2179%[5] - 公司在任董监高全部出席或列席会议[8] 议案表决情况 - 注册发行超短期融资券议案A股同意比例99.6679%[9] - 注册发行中期票据议案5%以下股东同意比例97.4249%[11] - 注册发行超短期融资券议案5%以下股东同意比例97.3739%[11]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月6日14点召开，由董事长吴海主持[3] - 股东大会召集通知于2月19日在指定媒体刊登[1] 投票情况 - 现场出席3人，代表股份342,031,808股；网络投票股东169名，持有2,168,340股[4] - 现场和网络投票股东共172名，持有股份344,200,148股，占公司股份总数70.2179%[4] 议案表决 - 《关于注册发行超短期融资券的议案》同意343,057,362股，占比99.6679%[8] - 《关于注册发行中期票据的议案》同意343,079,562股，占比99.6744%[10]

股票上市与限售 - 本次上市股数为2409990股，占公司目前总股本的0.49%[3] - 本次股票上市流通日期为2025年3月10日[3] 股权激励 - 2023年2月17日向262名激励对象授予781.60万股限制性股票，授予价格4.81元/股[7] - 2024年1月11日完成22.10万股限制性股票注销，剩余759.50万股[8] - 2024年2月24日完成29.20万股限制性股票注销，剩余730.30万股[9] - 2025年3月10日第一个解除限售期，246人可解除限售240.999万股，剩余489.301万股[11] - 激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为获授总数的33%[12] 业绩指标 - 2023年度净资产收益率为11.54%，剔除股份支付费用后为11.76%，均不低于同行业均值4.30%[14] - 以2021年度净利润为基数，2023年度净利润增长率为70.11%，剔除股份支付费用后为73.25%[14] - 2023年度应收账款周转率为60.90次，不低于同行业均值29.33次[14] 股份变动 - 有限售条件流通股份变动前为730.3万股，本次变动 -240.999万股，变动后为489.301万股[24] - 无限售条件流通股份变动前为48288.4944万股，本次变动 +240.999万股，变动后为48529.4934万股[24] - 公司总股本变动前为49018.7944万股，本次变动0，变动后为49018.7944万股[24] 合规情况 - 安徽天禾律师事务所认为公司本次解除限售已取得必要批准和授权[22] - 本次解除限售已满足《激励计划》规定条件，符合相关法律法规[22] - 公司尚需履行信息披露义务及办理相关解除限售手续[22]

激励计划时间节点 - 2022年12月9日审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年12月23日收到实施激励计划批复[8] - 2023年1月17日股东大会通过激励计划相关议案[8] - 2023年1月17日审议通过调整激励对象名单及授予数量议案[9] - 2023年10月27日审议通过调整回购价格及回购注销部分限制性股票议案[9] - 2025年1月23日审议通过调整回购价格等议案及第一个解除限售期条件成就议案[9] 解除限售条件 - 第一个解除限售期为2023年2月17日起24个月后首个交易日至36个月内最后交易日，比例33%[11] - 需财务和内控审计报告无否定或无法表示意见[12] - 上市后最近36个月内无未按规定利润分配情形[12] - 激励对象最近12个月未被认定为不适当人选[13] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年为考核年度，2023年净资产收益率不低于9.09%且不低于同行业均值[15] - 以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于13.64%[15] - 2023年应收账款周转率不低于40次且不低于同行业均值[15] 激励对象考核 - 个人考核分年进行，绩效分四档，对应标准系数不同[17][18] - 上一年度考核达标才具备当年度解除限售资格[19] 解除限售情况 - 第一个限售期已届满，公司和激励对象无影响解除限售情形[20][21][22] - 公司满足业绩考核目标，246名激励对象2023年绩效考核达标，解除限售系数为1[24] - 2025年3月10日240.999万股限制性股票上市流通[25] - 变动后有限售条件流通股从7303000股变为4893010股，无限售条件流通股从482884944股变为485294934股[28] - 第一个解除限售期条件已成就，待董事会办理解除限售事宜[29]

融资计划 - 拟申请注册发行不超10亿元超短期融资券，期限不超270天[14] - 拟申请注册发行不超15亿元中期票据，期限不超5年[23] - 两者注册有效期均为两年，目的为补充营运资金等[14][23][16][24] 发行安排 - 均采用余额包销方式承销，公开发行[17][26] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权经营层办理中期票据发行事宜[27] - 授权有效期自股东大会通过起，在注册及存续期内有效[27]

融资情况 - 公司2021年11月8日发行可转债930万张，募资9.30亿元[4] 转股价格 - 调整前后转股价格均为7.21元/股[3] 股权激励 - 9名对象不再具备资格，29.20万股限制性股票将回购注销[5] - 预计2025年2月24日完成注销，剩余730.30万股[6][7] - 回购价格A为4.26元/股[10] 股本变动 - 回购注销292,000股，实施前总股本490,479,944股[10] - 增发新股或配股调整公式中k约为 -0.05953%[10]