股份回购 - 2024年1月19日拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超20元/股[5] - 因派现回购价格上限调为不超19.88元/股[5] - 截至2024年10月18日，实际回购724.7217万股，支付99003057.81元[6] 股份用途变更 - 拟将回购股份用途变更为注销以减资[4] - 拟注销724.7217万股，占总股本0.86%[4] - 该事项尚需股东大会审议[11] 股份变动 - 2024年1 - 10月，3000元“艾迪转债”转股126股[8] - 注销后无限售流通股由838335129股变为831087912股[8]

资本信息 - 公司原注册资本838,335,003.00元，变更后为831,087,912.00元[2] - 原公司章程记载公司股份总数83,833.5003万股，修订后为83,108.7912万股[4] 会议与流程 - 2024年10月30日召开第五届董事会第四次会议审议议案[2] - 事项需提交2024年第三次临时股东大会审议[2] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记事宜[4]

经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为652,029,533.17元，同比增长39.91%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为84,097,040.50元，同比增长73.21%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为2,038,230,415.19元，同比增长26.56%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为280,586,947.29元，同比增长32.30%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.34元，同比增长36.00%[2] - 2024年前三季度营业总收入为20.38亿元，同比增长26.6%[12] - 2024年前三季度净利润为2.81亿元，同比增长32.3%[13] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为97,682,142.72元，同比增长761.86%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9768.21万元，同比增加[14] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为11.09亿元[14] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为509.24万元[14] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.19亿元，同比增加28.8%[14] - 2024年前三季度收到的税费返还为2522.69万元，同比增加216.1%[14] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.36亿元，同比增加14.0%[14] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.11亿元，同比增加18.9%[14] - 2024年前三季度支付的各项税费为9264.83万元，同比下降10.5%[14] - 投资活动现金流入小计为11.14亿元人民币[15] - 投资活动现金流出小计为8.81亿元人民币[15] - 投资活动产生的现金流量净额为2.33亿元人民币[15] - 取得借款收到的现金为6.23亿元人民币[15] - 偿还债务支付的现金为4.05亿元人民币[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.17亿元人民币[15] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.15亿元人民币[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-528.22万元人民币[15] - 现金及现金等价物净增加额为3.32亿元人民币[15] - 期末现金及现金等价物余额为7.55亿元人民币[15] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为6,437,137,827.42元，较上年度末增长9.29%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为3,413,163,465.57元，较上年度末增长2.53%[3] - 公司2024年9月30日的货币资金为8.15亿元人民币，较2023年12月31日增加62.1%[9] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为1.15亿元人民币，较2023年12月31日减少72.6%[9] - 公司2024年9月30日的应收账款为10.74亿元人民币，较2023年12月31日增加42.8%[9] - 公司2024年9月30日的存货为11.61亿元人民币，较2023年12月31日增加22.7%[9] - 公司2024年9月30日的短期借款为7.19亿元人民币，较2023年12月31日增加30.0%[10] - 公司2024年9月30日的应付票据为2.40亿元人民币，较2023年12月31日减少9.7%[10] - 公司2024年9月30日的应付账款为7.02亿元人民币，较2023年12月31日增加50.9%[10] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为0.70亿元人民币，较2023年12月31日减少9.4%[10] - 公司2024年9月30日的应付债券为9.07亿元人民币，较2023年12月31日增加3.0%[10] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益为34.13亿元人民币，较2023年12月31日增加2.5%[11] 股东情况 - 公司前10名股东中,FENG XIAO HONG和SONG YU XUAN分别持有公司23.34%和17.50%的股份[6]

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、 监事会会议召开情况 与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 2.审议通过《公司监事会关于 2024 年第三季度报告的书面审核意见 的议案》； 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第五届监事会第三次会议；会议通 知于 2024 年 10 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定 ...

公司基本信息 - 公司2017年1月20日在上海证券交易所上市，首次发行4400万股普通股[5] - 公司注册资本83108.7912万元，股份总数83108.7912万股[5][12] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定目的，合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内处理[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会未在30日内执行，股东可起诉[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[25] 交易审议规则 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[40] 提案与通知 - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[48] - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会召开15日前通知[48] 表决与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[72] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[81] 独立董事规定 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，连续任职不得超过6年[78] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[81] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知[86] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[86] 总经理与副总经理 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[94] - 公司设副总经理若干名，由总经理提名并由董事会聘任或解聘[94] 监事相关 - 监事的任期每届为3年，任期届满连选可以连任[104] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[107] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[112] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[116] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，相关决定由股东大会作出[123][125] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[135] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定人员组成清算组[136]

股份与资本 - 公司拟注销已回购的724.7217万股股份并减资[9] - 截至2024年Q3末总股本838,335,087股，扣减后为831,087,870股[16] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.80元，合计拟派66,487,029.60元[16] 会议相关 - 第五届董事会第四次会议于2024年10月30日召开[4] - 多项议案表决结果为全票赞成，部分需提请2024年第三次临时股东大会审议[5][10][13][17][22]

业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润2.8058694729亿元[3] - 期末可供股东分配利润18.9922471795亿元[3] 利润分配 - 拟10股派0.8元，派现6648.70296万元[3] - 现金分红预计占前三季归母净利润23.70%[4] 股份回购 - 2024年1 - 10月回购724.7217万股，支付9898.872227万元[4] - 现金分红及回购占前三季归母净利润58.97%[4] 决策进展 - 10月30日董事会通过利润分配预案[5] - 监事会同意提交临时股东大会审议[5]

2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会 中国 • 烟台 二 0 二四年十一月 - 1 - | 录 | | --- | | 目 | | 一、会议议程 - | 1 - | | --- | --- | | 二、会议须知 - | 3 - | | 三、会议审议议案 - | 6 - | | 1.《关于变更回购股份用途并注销的议案》 - | 6 - | | 2.《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的 | | | 议案》 - | 7 - | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 11 月 15 日（星期四）14:00； 网络投票：2024 年 11 月 15 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 3.《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 五、会议流程 （一）会议开始 1、 ...

回购情况 - 回购方案首次披露日为2024年1月20日，实施期限至2025年1月18日[3] - 预计回购金额5000 - 10000万元，累计已回购9900.305781万元[3] - 累计已回购股数724.7217万股，占总股本0.86%[3] - 实际回购价格区间13.30 - 14.28元/股，用途为员工持股或激励[3] 其他 - 2024年1 - 9月，2000元“艾迪转债”转股84股[10] - 控股股东等在回购披露期无买卖公司股票情况[9] - 若3年未用完回购股份将注销，有注册资本减少风险[12]

可转债发行 - 公司于2022年4月15日发行1000万张可转换公司债券，总额100000万元[5] 转股价格修正 - 截至2024年10月16日，“艾迪转债”转股价格触发向下修正条款[3] - 董事会决定本次不修正，2024年10月16日至2025年10月15日再触发也不提出方案[3] - 2025年10月16日起再触发，董事会再开会决定是否修正[3] - 可转债存续期特定条件下，董事会有权提修正方案并交股东大会表决[6]