业绩总结 - 审计公司2025年4月29日签署对艾迪精密2024年财报标准意见审计报告[3] 资金数据 - 所有子公司及关联方2024年初往来资金余额总计77,478.01万元[7] - 所有子公司及关联方2024年往来累计发生金额总计127,061.30万元[7] - 所有子公司及关联方2024年偿还累计发生金额总计128,870.00万元[7] - 所有子公司及关联方2024年末往来资金余额总计75,669.31万元[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入272,486.02万元，同比增长21.90%[23] - 2024年公司利润总额40,314.51万元，同比增长22.17%[23] - 2024年公司归母净利润34,413.47万元，同比增长23.50%[23] - 2024年公司经营活动现金流净额15549.86万元，同比增长1239.24%[23] - 2024年末公司资产总额685980.76万元，较上年末增长16.46%[23] - 2024年末公司负债总额330,121.28万元，较上年上升28.96%[23] - 2024年末公司资产负债率48.12%，较上年末增加4.66个百分点[23] 募集资金 - 公司可转债实际募集资金净额98,401.31万元，于2022年4月21日到账[25] - 截至2024年12月31日，募集资金余额681,559,116.92元，专户余额616,559,116.92元[27] - 2024年公司对闲置募集资金现金管理，期末未到期理财产品余额65,000,000.00元[36] - 募集资金总额为10亿元，变更用途的募集资金总额为4.02725亿元，占比40.27%[56] - 本年度投入募集资金总额为6124.16万元，已累计投入募集资金总额为3.387254亿元[56] 项目进展 - 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目截至期末投入进度为21.30%，预计2026年12月达到预定可使用状态[56] - 工程机械用电控多路阀建设项目截至期末投入进度为9.92%，预计2026年12月达到预定可使用状态[56] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[56] - 在泰国新建项目截至期末投入进度为18.65%，预计2026年8月达到预定可使用状态[56] 未来展望 - 2025年公司将在信息披露、投资者关系管理、规范化治理等方面开展工作[51][52][54] - 2025年监事会将完善工作和运行机制、定期检查公司状况、加强自身建设[73] - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提建议[192] 策略建议 - 公司应加大产品技术研发投入、开拓国际市场、降本增效和质量管控、加强应收账款管理[71][72] 会议情况 - 2024年公司召开股东大会4次，董事会8次[41] - 2024年董事会审计委员会召开会议4次，战略发展委员会召开2次，提名委员会召开3次，薪酬与考核委员会召开1次[47] - 2024年公司共披露定期报告4份，临时公告132份，未出现相关监管问询及措施情形[49] 其他 - 2024年工程机械市场受周期性影响，开工率和作业工程量减少，破碎锤和属具销售受制约，但出口销售增长明显[69] - 公司2024年年度报告及摘要已编制完成，2025年4月30日公布[194] - 2024年度公司各项业务积极稳健发展，资产财务状况良好[197] - 公司2024年度财务报表经审计并出具标准无保留意见报告[197] - 公司财务部编制了2024年度财务决算报告[197]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[4] - 股权登记日为2025年5月15日[12] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [4] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00 [4] 其他信息 - 议案2025年4月30日在上海证券交易所网站等媒体披露[7] - 登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00 [15] - 对中小投资者单独计票的议案为第6项[9] 公司联系方式 - 公司办公地址为山东省烟台经济技术开发区长江路356号，邮编264006 [15] - 公司联系电话为0535 - 6392630，传真为0535 - 6934339 [15]

会计政策变更 - 2025年4月29日召开会议审议《关于会计政策变更的议案》[1] - 监事会同意本次会计政策变更[1] - 变更决策程序合法，符合规定和实际情况[1] - 变更后体现谨慎性原则，能客观反映状况[1] - 不存在损害公司和股东利益情形[1]

其他新策略 - 公司于2025年4月29日召开会议审议会计政策变更议案[1] - 监事会同意变更，认为决策程序合法合规[1] - 变更后政策体现谨慎性，不损害公司和股东利益[1]

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、 监事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第五届监事会第四次会议；会议通知 已于 2025 年 4 月 19 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会予以审议。 2 ...

利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利41,554,414.60元（含税）[11] 资金运作 - 2025年度拟从银行申请贷款不超过18亿元（含本数），为控股子公司提供最高额不超过5亿元的担保[36] - 公司使用闲置自有资金购买理财额度不超过30,000万元，单日最高额不超过30,000万元，额度可滚动使用，有效期一年[48] - 公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，扣除发行费用后净额为98,401.31万元[50] - 公司拟使用不超过50,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，额度12个月内有效且资金可循环滚动使用[50] 会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2025年4月29日召开，应到董事9人，实际出席9人[4] - 会议通知于2025年4月19日以书面或电子邮件方式送达[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票[5][6][8][11][13][16][17][20][21][23][25][28][29][32][33][35][39][42][44][47][48] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案尚需提请公司2024年度股东大会审议[7][9][14][18][26][30][34][40][45] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[52] - 《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，部分董事回避表决[55] - 《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票，部分独立董事回避表决[56] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[57] - 《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>及<董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[60] - 《关于2024年度独立董事独立性自查情况专项意见的议案》表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票，独立董事回避表决[63] - 《关于召开公司2024年度股东大会的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[66] 其他事项 - 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构[42] - 公司本次会计政策变更是合理变更和调整，不会对财务状况等产生重大影响[47] - 公司已编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请事务所出具鉴证报告[24]

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-012 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,427,394,213.37元。经董事 会决议，公司2024年度利润分配预案如下： 项目 本年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元）（a） 108,041,471.24 100,000,042.32 84,016,683.20 回购注销总额（元）（b） 98,988,722.27 0 0 归属于上市公司股东的净利润（元）（c） 344,134,746.51 278,649,657.53 249,307,999.40 本年度末母公司报表未分配利润（元） 1,427,394,213.37 最近三个会计年度 ...

烟 台 艾 迪 精 密 机 械 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22005 号 录 目 审 计 报 告 -1 2024 年度财务报表- 6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"杠下载"或进入"我哪里手机要该电计报告是否由其在执业准可的会计师事务所出具。 您可使用手机"打一家"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://accand.gov.cn）"进行企业 " 审计报告 天职业字[2025] 22005 号 烟台艾迪精密机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"艾迪精密公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了艾 迪精密公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 ...

民生证券股份有限公司 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，民生证券 股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为烟台艾迪精密机械 股份有限公司（以下简称"艾迪精密"或"公司"）2021 年度公开发行可转换公 司债券的保荐机构，对艾迪精密（含子公司）拟使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，艾迪精密本次 公开发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除各项发行费用 （不含税）1,598.69 万元后，募集资金净额为 98,401.31 万元。 上述募集资金已于 2022 年 4 月 21 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）对募集资 ...