证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-004 锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保额度调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议，通过后授权法定代表人在额度范围内签订担保协议。 一、担保情况概述 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十一次 会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供担 保额度的议案》，同意公司为永杉锂业提供不超过 70,000 万元的担保额度，在额 度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为 2022 年第二次临时股东 大会审议通过之日起三年。 公司第五届董事会第六次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公 司为控股子公司提供担保额度调整的议案》，同意公司为永杉锂业增加 30,000 万 元担保额度，总计提供不超过 100,000 万元的担保额度，在额度范围内授权法定 代表人签署具体的担 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》等要求，我们作为锦 州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事 会第二十次会议的相关审议进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表意见如 下： 锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 一、关于公司为控股子公司提供担保额度调整的专项意见 本次担保额度调整系根据公司子公司湖南永杉锂业有限公司购买锂精矿原 材料等实际经营情况而作出的调整。本次担保议案的审议表决程序符合相关法 律、法规及规范性文件的规定，合法有效。我们一致同意董事会审议的《关于公 司为控股子公司提供担保额度调整的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。 二、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，进一步完善公司长效激励机 制，充分调动公司管理层及核心骨干人员积极性，有效将股东利益、公司利益和 核心团队利益相结合，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强公众投资者对公 司的信心，切实保护全体股东的合法权益， ...

公司股权 - 宁波炬泰持有公司33.52%股份[1] - 上海钢石持有公司10.32%股份[1] - 宁波炬泰与上海钢石合计持有公司43.84%股份[1] 立案情况 - 2023年12月8日杉杉控股因涉嫌收购人未按规定履行义务被立案[1] - 立案调查期间杉杉控股及相关人员将配合调查[2] 公司运营 - 目前公司各项生产经营活动正常有序开展[2] - 公司将按监管要求履行信息披露义务[2] 其他信息 - 公告发布时间为2023年12月9日[2] - 公司指定信息披露媒体有《证券时报》等[2]

审计机构相关 - 公司2023年度审计机构为大华会计师事务所[1] - 签字注册会计师由赵金、蒋孟彬变更为赵金、黄刚波[1] 人员信息 - 黄刚波自2020年至今任大华会计师事务所高级项目经理[2] - 黄刚波最近三年未受刑事、行政等处罚[2] 其他 - 变更事项不影响公司2023年度财报及内控审计工作[3] - 备查文件为大华会计师事务所出具的变更函[4] - 公告于2023年12月7日发布[5]

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临 2023-061 锦州永杉锂业股份有限公司 关于出售乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司 100%股权 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 锦州永杉锂业股份有限公司（原"锦州吉翔钼业股份有限公司"，以下 简称"公司"）于 2022 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于出售乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司 100%股权 暨关联交易的议案》，公司将持有的全资子公司乌拉特前旗西沙德盖钼 业有限责任公司 100%股权以现金 58,000 万元的金额出售给公司控股股 东宁波炬泰投资管理有限公司（以下简称"宁波炬泰"）的全资子公司 上海甬炬科技有限公司（以下简称"上海甬炬"）。上述议案已经公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 9 月 29 日完成了工 商变更。截止 2023 年 11 月 9 日，上海甬炬已将上述 58,000 万元股权转 让款付清，并支付了相应的逾 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临 2023-060 锦州永杉锂业股份有限公司 关于出售乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司 100%股权 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2022 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第十一次会议，于 2022 年 9 月 29 日召开了 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于出售乌拉特前旗 重要内容提示： 1 西沙德盖钼业有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司与上海甬炬签 订了《关于乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司之股权转让协议》（以下简称 "《股权转让协议》"），公司将持有的乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司 （以下简称"西沙德盖"）100%股权以人民币 58,000 万元出售给上海甬炬。具 体内容详见公司于 2022 年 9 月 13 日、2022 年 9 月 30 日在指定信息披露媒体披 露的相关公告。 锦州永杉锂业股份有限公司（原"锦州吉翔钼业股份有限公司"，以下 简称"公司"）于 20 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入20.95亿元，同比增长23.40%；年初至报告期末营业收入62.11亿元，同比增长62.41%[5] - 年初至报告期末营业收入增长主要系上年同期永杉锂业6月才正式投产，同比营收大幅增长以及报告期钼产品销售数量增加、销售单价同比上涨[9] - 2023年前三季度营业收入62.11亿元，较2022年前三季度38.24亿元增长62.41%，主要因永杉锂业投产及铝产品销售增加[13] - 2023年前三季度营业总收入62.11亿元，较2022年同期38.24亿元增长62.42%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2.05亿元，同比下降215.83%；年初至报告期末为-1.96亿元，同比下降233.49%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.07亿元，同比下降243.47%；年初至报告期末为-2.20亿元，同比下降299.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降主要系锂盐产品价格大幅下跌导致营业利润下降[9] - 2023年前三季度营业利润为亏损2.55亿元，2022年同期盈利2.46亿元[26] - 2023年前三季度净利润为亏损2.18亿元，2022年同期盈利2.05亿元[26] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益-0.40元/股，同比下降214.29%；年初至报告期末为-0.38元/股，同比下降231.03%[6] - 2023年基本每股收益为 -0.38元/股，2022年为0.29元/股[27] - 2023年稀释每股收益为 -0.38元/股，2022年为0.29元/股[27] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率-9.59%，减少19.20个百分点；年初至报告期末为-9.20%，减少17.10个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产42.25亿元，较上年度末下降7.31%；归属于上市公司股东的所有者权益20.06亿元，较上年度末下降13.05%[6] - 2023年9月30日货币资金945,335,932.15元，2022年12月31日为762,217,346.35元[20] - 2023年9月30日应收票据300,000.00元，2022年12月31日为5,920,244.14元[20] - 2023年9月30日应收账款385,487,277.41元，2022年12月31日为915,620,012.73元[20] - 2023年9月30日存货788,919,017.02元，2022年12月31日为1,096,085,196.24元[22] - 2023年9月30日流动资产合计2,895,797,396.95元，2022年12月31日为3,385,926,970.50元[22] - 2023年9月30日固定资产888,140,353.70元，2022年12月31日为871,162,895.07元[22] - 2023年9月30日资产总计4,225,146,697.76元，2022年12月31日为4,558,175,102.39元[22] 应收款项情况 - 应收票据本报告期末30万元，较上年度末592.02万元减少94.93%，因商业承兑汇票回款减少[11] - 应收账款本报告期末3.85亿元，较上年度末9.16亿元减少57.90%，因收回上期末应收账款[11] - 应收款项融资本报告期末3.61亿元，较上年度末1.71亿元增长110.80%，因营业收入上升及银行承兑汇票回款增加[11] 在建工程情况 - 在建工程本报告期末9855.51万元，较上年度末6570.13万元增长50.00%，因4.5万吨锂盐项目二期工程建设[11] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.16亿元，同比增长143.30%[6] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为8.16亿元，较2022年3.36亿元增长143.30%，因营业收入增加及回收应收账款[14] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 2.81亿元，较2022年1973.25万元减少1526.29%，因支付股权转让尾款及项目建设投入[14] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 3.28亿元，较2022年 - 1.48亿元，主要因派发现金股利[14] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为66.72亿元，2022年同期为40.17亿元[28] - 2023年前三季度收到的税费返还为9263.17万元，2022年同期为5869.68万元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为68.17亿元，2022年同期为40.95亿元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为60.01亿元，2022年同期为37.59亿元[29] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.16亿元，2022年同期为3.36亿元[29] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为1160.31万元，2022年同期为1.74亿元[29] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为2.93亿元，2022年同期为1.54亿元[29] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2814.44万元，2022年同期为1973.25万元[29] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为6.13亿元，2022年同期为10.36亿元[29][30] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.28亿元，2022年同期为 - 1.48亿元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43415户，宁波炬泰投资管理有限公司持股1.74亿股，持股比例33.52%，质押1.22亿股[16] - 上海钢石股权投资有限公司持股53,516,410股，占比10.32%[17] 股权出售情况 - 公司将乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司100%股权以58,000万元出售，已收第一期29,000万元，报告披露日收到第二期7,000万元，剩余22,000万元未收到[19] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业成本59.81亿元，较2022年前三季度33.90亿元增长76.43%，随收入增加而增加[13] - 2023年前三季度营业总成本61.77亿元，较2022年同期35.60亿元增长73.51%[25] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计185.63万元；年初至报告期末为2421.50万元[9] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款314,663,722.56元，2022年12月31日为291,110,213.30元[22] - 2023年第三季度末流动负债合计15.92亿元，较上期末15.66亿元增长1.64%[23] - 2023年第三季度末非流动负债合计4.59亿元，较上期末5.04亿元下降8.95%[23] - 2023年第三季度末负债合计20.51亿元，较上期末20.70亿元下降0.94%[23] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计21.74亿元，较上期末24.88亿元下降12.62%[24]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2023-059 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际经营状况，公司制作完成 《2023 年第三季度报告》。 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 1 ...

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 特此公告。 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2023-058 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通 知已于 2023 年 10 月 25 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次 会议表决截止时间 2023 年 10 月 27 日 16 时。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的 有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 根据相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际经营状况，公司制作完 成《202 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2023-057 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2023 年 10 月 18 日、19 日、20 日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情况。 2、经向公司管理层核实，公司生产经营情况正常，内外部经营情况环境未 发生重大变化。 3、2022 年 1 月公司通过收购湖南永杉锂业有限公司，主营业务增加锂业板 块，同年 6 月底永杉锂业一期项目全线贯通投产。 2023 年以来，锂业产品价格 波动较大，行业竞争激烈，存在行业经营风险。为此公司自一季度起及时调整经 营策略，以"来料加工"方式为主。公司钼业板块受到产品及原料价格波动频繁、 产品毛利率较低、存货跌价损失增加的因素影响，半年度亏损较大。 锦州永杉锂业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内 ...