会议情况 - 第五届监事会第十三次会议于2024年6月17日召开，3名监事全到[2] - 《解锁条件未达成情况》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] 员工持股计划 - 2021年第一期员工持股计划第三个解锁期锁定至2024年6月17日，对应454,832股，占总股本0.10%[3] 业绩情况 - 2023年公司归母净利润 - 314,599,799.62元，未达业绩考核指标[3]

业绩总结 - 2023年受宏观影响订单减少，在建项目进度慢[3][4] - 2023年工程款回笼慢，净利润大幅下滑[4] - 2023年营收下降，管理和财务费用率上升[4] 未来展望 - 优化组织结构，削减开支降管理费用[4] - 加强工程款管理，控借款规模和成本降财务费用[4]

会议信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人15人，持有表决权股份227,054,432股，占比50.8981%[2] 议案表决 - 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》等多数议案同意票数227,002,032，比例99.9769%[5][7][8][9][10][11][12] - 《关于对公司2023年度关联交易予以确认的议案》等同意票数21,261,980，比例99.7542%[8][9] - 《关于确定2024年度董事、监事薪酬的议案》同意票数19,657,568，比例99.7341%[9] 分红表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数189,990,640，比例100.0000%[13] - 持股1%-5%普通股股东现金分红同意票数33,323,332，比例100.0000%[13] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数3,688,060，比例98.5991%[13] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数192,000，比例78.5597%[13] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票数3,496,060，比例100.0000%[13] 其他议案 - 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》等多个议案同意票数19,576,368，比例99.7330%[14] - 议案5、7、8、10、12、13、14为中小投资者单独计票议案，议案14为特别决议议案，均获通过[15] 律师见证 - 本次股东大会见证律师事务所为上海汉盛律师事务所，律师为雷富阳、殷豪[16] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集、召开程序合法有效[16]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14:00召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东大会股东及代理人15人，持有表决权股份227,054,432股，占比50.8981%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.7%，表决结果均通过[9][11][13][15][17][25][28][31][33][34][36][40] - 《关于公司2024年度关联交易预计的议案》等议案关联股东回避表决[26][31] 股东情况 - 中小投资者持有表决权股份19,628,768股，占比4.4001%[6]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-3.15亿元，可供股东分配的利润为17.24亿元[15] - 2023年度公司关键管理人员薪酬为406万元[26] - 2023年公司向无锡新东文化旅游发展有限公司支付会务费188.68万元[26] - 2023年公司向江苏东珠企业管理集团有限公司支付房屋租金36.70万元[26] - 2023年度北京大华国际经审计的收入总额为54909.97万元，审计业务收入为42181.74万元，证券业务收入为33046.25万元[55] - 2023年度北京大华国际上市公司审计客户家数59家，本公司同行业上市公司审计客户家数为3家[55] 利润分配 - 以2023年末总股本4.46亿股为基数，每10股派发现金股利0.1元，合计分配现金股利446.096万元[15] - 未来三年（2024 - 2026年）符合条件采用现金分红，销售收入增长快且股价与股本规模不匹配时可同时实施股票股利分配[71] - 满足条件下公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[71] - 未来三年公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[71] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[72] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[73] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[73] - 股东大会审议通过利润方案后，董事会须在二个月内完成现金分红或股票股利派发[74] 融资授信 - 2024年度预计向银行申请的计划授信额度不超过40亿元，流动资金贷款等融资额度不超过15亿元[18] - 2024年公司实际控制人席惠明、浦建芬拟继续为公司提供关联担保不超过40亿元[28] - 公司提请2023年年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[40] - 本次发行融资总额不超过3亿元，发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[42] 会议与议案 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，由董事长席惠明主持[5] - 会议审议包括年度报告等14项议案[3][5] - 公司第五届董事会独立董事李专元等4人提交《2023年度独立董事述职报告》[9] - 2023年度财务决算报告已由董事会、监事会审议通过[13] - 2023年度利润分配预案已由董事会、监事会审议通过[15][16] - 2024年度融资额度计划议案已由董事会、监事会审议通过[18] - 对公司2023年度关联交易予以确认的议案已由独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过[20] 人员变动 - 张胜佳辞去公司第五届监事会非职工监事职务，曹曦匀被提名为候选人[36] 审计相关 - 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人[54] - 北京大华国际职业风险基金上年度年末数为105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元[56] - 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事、行政、监督管理、各类监管措施和纪律处分均为0次[57] - 项目合伙人廖家河、签字注册会计师冯雪近三年承做或复核的上市公司审计报告数量为7家，质量控制复核人李政德近三年签署和复核上市公司审计报告数量4家[58] - 项目合伙人廖家河2023年9月22日受北京监管局警示函，签字注册会计师冯雪2023年3月14日和11月8日分别受上海专员办和福建监管局警示函[60] - 预计公司2023年度财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用40万元，与2023年持平[62] 其他 - 2022 - 2023年席惠明、浦建芬为公司多笔银行授信提供连带责任保证，主债权最高额度涉及2亿、1.2亿、1.4亿、1亿等不同金额[22][23][25] - 2024年公司拟支付关键管理人员薪酬不超过600万元[28] - 2024年公司董事、监事薪酬方案确定，董事长席惠明55万元，董事席晨超53万元等[33] - 发行对象不超过35名特定对象[44] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[45] - 向特定对象发行的股票，一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[45] - 决议有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止[48]

会议信息 - 2024年5月28日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年Q1业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 2024年5月21日至27日16:00前可进行提问预征集[3][5] - 会议在上证路演中心网络互动召开[3][5] 参与人员 - 董事长席惠明等参加[5] 联系方式 - 联系董事会办公室，电话0510 - 88227528，邮箱dongzhushengtai@dongzhushengtai.com[6] 报告发布 - 2024年4月25日发布《2023年度报告》等[2] - 2024年4月30日发布《2024年第一季度报告》[2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为124,393,260.88元，同比下降22.14%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为124,393,260.88元，同比下降22.1%[16] - 公司2024年第一季度营业收入为124,393,260.88元，相比2023年同期的159,757,394.62元有所下降[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3,111,688.47元，同比下降49.11%[4] - 公司2024年第一季度净利润为2,905,454.75元，同比下降49.7%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为3,111,688.47元，同比下降49.1%[17] - 公司2024年第一季度净利润为3,824,770.58元，相比2023年同期的7,218,256.24元有所下降[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为108,723,822.69元，同比增长211.81%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为108,723,822.69元，同比增长211.8%[19] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为102,548,034.05元，同比增长37,608,222.55元[24] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为289,233,364.30元，同比增长14.8%[19] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为281,807,210.02元，同比增长239,594,450.86元[24] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为321,783,557.65元，同比增长72,115,423.07元[24] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为256,843,392.38元，同比增长148,906,434.95元[24] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为223,694,445.17元，同比增长95,319,337.94元[24] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为67,256,384.85元，相比2023年同期的-21,562,223.55元有显著改善[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为71,997,260.78元，同比减少17,922,075.55元[25] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为176,190,701.14元，相比期初的108,934,316.29元有所增加[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为147,780,110.45元，同比减少290,909,806.84元[25] 资产与负债 - 总资产为8,060,271,783.08元，同比下降3.19%[5] - 公司2024年第一季度资产总计为8,060,271,783.08元，较2023年末的8,326,241,118.63元有所下降[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为7,127,623,080.74元，较2023年末的7,332,271,894.17元有所下降[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为932,648,702.34元，较2023年末的993,969,224.46元有所下降[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为7,556,109,696.37元，相比2023年12月31日的7,862,867,355.46元有所下降[21] - 公司2024年第一季度应收账款为559,281,791.65元，较2023年末的527,026,431.28元有所增加[13] - 公司2024年第一季度应收账款为915,599,721.08元，相比2023年12月31日的933,844,360.71元有所减少[21] - 公司2024年第一季度短期借款为458,000,000.00元，较2023年末的469,794,159.07元有所下降[14] - 公司2024年第一季度应付账款为3,437,990,574.38元，较2023年末的3,644,996,537.66元有所下降[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计为4,575,380,568.03元，较2023年末的4,834,530,785.23元有所下降[14] - 公司2024年第一季度负债合计为4,681,287,641.92元，同比下降5.4%[15] - 公司2024年第一季度长期借款为101,200,000.00元，同比下降8.0%[15] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,313,133,267.63元，同比增长0.09%[5] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为3,378,984,141.16元，同比增长0.1%[15] 应收与应付项目 - 应收票据同比增长62.55%，主要由于报告期期末未到期且未支付的应收商业承兑票据增加[8] - 预付款项同比下降71.66%，主要由于报告期预付供应商款较上期减少[8] - 其他流动资产同比下降64.56%，主要由于报告期末留底进项税较上期减少[8] - 应付职工薪酬同比下降63.37%，主要由于报告期末应付职工薪酬减少[8] 费用与收益 - 所得税费用同比下降47.01%，主要由于报告期内收入较上期减少、利润总额随之减少[9] - 公司2024年第一季度研发费用为4,791,261.15元，同比下降25.8%[16] - 公司2024年第一季度研发费用为4,791,261.15元，相比2023年同期的6,456,184.02元有所减少[23] - 公司2024年第一季度财务费用为6,289,253.22元，其中利息费用为6,383,604.43元[23] - 公司2024年第一季度综合收益总额为3,824,770.58元，同比增长7,218,256.24元[24] 投资与筹资活动 - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为14,800.00元，投资活动产生的现金流量净额为-12,800.00元[20] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-602,800.00元，同比减少4,727,083.67元[25] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为65,272,681.00元，其中取得借款收到的现金为48,000,000.00元[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-29,947,973.27元，同比减少50,803,214.43元[25] 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.01元，与去年同期持平[17]

业绩总结 - 2023年末公司资产总计83.26亿元，较期初下降9.85%[22] - 2023年末负债合计49.49亿元，较期初下降10.44%[23] - 2023年末股东权益合计33.77亿元，较期初下降9.00%[23] - 2023年营业收入为828,691,806.84元，较上期下降约33.28%[24] - 2023年净利润为 -325,671,205.67元，上期为27,208,212.21元[24] - 2023年基本每股收益为 -0.73元，上期为0.08元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -197,670,099.95元，上期为 -604,499,511.05元[26] 财务数据变动 - 2023年末应收账款为5.27亿元，较期初下降56.85%[22] - 2023年末长期应收款为1.18亿元，较期初下降81.42%[22] - 2023年末短期借款为4.70亿元，较期初下降21.79%[23] - 公司货币资金期末余额较期初下降约29.6%[33] - 公司应收账款期末余额较期初下降约44.2%[33] - 公司合同资产期末余额较期初增长约4.5%[33] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金较上期下降约22.57%[38] - 2023年取得借款收到的现金较上期增长约6.52%[38] - 2023年期末现金及现金等价物余额较上期下降约75.46%[38] 子公司情况 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共42户[49] - 本期纳入合并财务报表范围主体较上期增加10户、减少5户[51] 会计政策 - 公司以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本计量[55] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日[57] - 公司以12个月作为营业周期及资产和负债流动性划分标准[58] - 公司采用人民币为记账本位币[59] 收入确认 - 公司收入主要源于生态环境修复与园林景观建设服务，按投入法确定履约进度确认收入[6] 审计情况 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 关键审计事项包括收入确认和应收账款等减值[6] - 审计针对收入确认和应收账款等减值实施多项程序，认为公司管理层判断合理[7][10] 金融工具 - 金融资产分为三类，按不同方法计量和处理[86] - 金融负债初始分类后按不同方法计量[93] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值会计处理[103] 资产相关 - 存货按成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[118] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[126] - 房屋及建筑物等有不同折旧年限和年折旧率[141] - 公司生物资产包括苗木资产，划分为消耗性生物资产[149] - 公司对使用权资产按成本初始计量，后续采用成本模式计量[154][155] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足条件确认为无形资产[161] 其他 - 职工薪酬包括短期薪酬等四类[167] - 与或有事项相关义务满足条件确认为预计负债[171][172] - 股份支付分为以权益结算和以现金结算两类[175] - 公司收入主要来源于生态环境修复与园林景观建设服务[184] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[191]

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次，股东大会5次，专门委员会会议10次[2] - 2023年审计委员会召开6次，提名委员会召开1次[4] 独立董事情况 - 独立董事李专元2023年现场工作15个工作日[6] - 2024年独立董事将为财务披露和内控建设提建议[15] 财务相关 - 2023年拟聘任北京大华国际为审计机构[10] - 2022年归母净利润34,785,239.07元，较2020年降90.85%[12] 员工持股计划 - 2021年第一期员工持股计划二解锁期股份682,248股，占总股本0.15%[12] - 二解锁期业绩考核未达成，对应股份将收回售出[12] 其他事项 - 2023年按时披露多份报告及临时公告[9][13] - 2023年审议通过变更会计师事务所等议案[10][11] - 2023年通过2022年度利润分配预案[13] - 本报告期公司及股东承诺均有效履行[13]

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次、股东大会5次、专门委员会会议10次[2] 人员履职 - 独立董事刘和2023年董事会、股东大会应参加与实际参加次数一致[3] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[7] 审计变更 - 2023年拟聘任北京大华国际为审计机构并获通过[7][8] 合规情况 - 2023年关联交易公允，无承诺变更等不良情形[6][7][8][9]