股东大会信息 - 公司董事会于2024年3月1日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年3月18日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会股东及代理人共41名，代表股份137,900,354股，占比64.6323%[8] - 现场出席股东及代理人39名，代表股份137,884,554股，占比64.6249%[8] - 网络投票股东2名，代表股份15,800股，占比0.0074%[9] 议案表决情况 - 《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要表决同意7,741,684股，占比97.5582%[12] - 《2024年员工持股计划管理办法》表决同意7,166,084股，占比90.3047%[15] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划有关事项的议案》表决同意7,741,684股，占比97.5582%[17] - 多项修订议案同意股数占比99.9907%，反对股数占比0.0093%，中小投资者同意占比99.9102%，反对占比0.0898%[19][21][23][25][26][27][29]

员工持股计划情况 - 2024年2月28日董事会、监事会审议通过《2024年员工持股计划（草案）》[10] - 存续期36个月，首次受让及预留部分解锁有时间和比例规定[12] - 全部有效计划持股不超股本10%，单个员工不超1%[13] 审议流程 - 2月28日职工代表大会、董事会审议通过相关议案[17] - 监事会因非关联监事不足提交股东大会，独立董事同意提交[17][18] - 需股东大会审议，关联股东回避，尚需履行信披义务[22][24]

理财情况 - 本次委托理财金额总计13000万元[1][4] - 公司在不超80000万元内使用闲置资金现金管理，期限12个月[1][13] - 公司理财产品实际投入159000，收回本金134000，收益1625.99[16] 产品信息 - 结构性存款2023376期预计年化收益率1.80%-3.27%，期限187天[4][6] - 结构性存款2024083期预计年化收益率1.80%-3.30%，期限184天[4][6] - 委托理财受托方为江苏张家港农商行，与公司无关联[8] 财务数据 - 2022年末资产1546437545.70元，负债277038396.90元[10] - 2023年9月末资产1488635304.83元，负债257720253.86元[10] - 2022年归属股东净利润 - 50406581.03元，现金流净额 - 60776424.62元[11] - 2023年1 - 9月归属股东净利润 - 13842544.08元，现金流净额 - 50995283.63元[11] 风险情况 - 理财产品面临收益、利率等风险[12]

决策事项 - 2024年3月10日审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 2024年3月11日审议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请文件议案[2][6] - 公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项[3] 影响与合规 - 终止发行股票不造成重大不利影响，不损害股东利益[4] - 独立董事认为决策合规[7] 信息披露 - 公司将对合同终止进展持续公告并履行披露义务[8]

新策略 - 2024年3月10日公司召开会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 公司承诺发行股票无保底保收益等情形[2] - 公告于2024年3月11日发布[4]

业绩总结 - 预计2023年年度归属于上市公司股东的净利润为1420.00 - 1720.00万元，扣除非经常性损益的净利润为260.00 - 350.00万元[33] 发行股票 - 公司拟向邹凯东先生发行A股股票，以现金认购[15] - 发行价格为5.64元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[15][22] - 发行数量不超过21,276,595股，不超过发行前公司总股本的30%[25] - 募集资金总额预计不超过12,000.00万元[30] - 邹凯东认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[23] 资金需求与用途 - 2023年以来公司产销量增长，业务规模扩大，资金需求增加[8] - 本次募投用于高仿真皮草纤维等高端差别化聚酯纤维生产[7] 政策背景 - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》将超仿真等功能性化学纤维生产归为鼓励类项目[4] - 2022年4月工信部和国家发改委提出提高常规纤维附加值，开发差别化、功能性纤维产品[4] 股本情况 - 2023年末总股本为21,634.72万股，发行后2024年末总股本为23,762.38万股[35] 假设情形 - 假设2024年净利润与2023年持平，归属于母公司股东的净利润为1420.00万元，扣非后为260.00万元[36] - 假设2024年净利润比2023年增长10%，归属于母公司股东的净利润为1562.00万元，扣非后为286.00万元[36] - 假设2024年净利润比2023年下降10%，归属于母公司股东的净利润为1278.00万元，扣非后为234.00万元[36] 风险与制度 - 本次向特定对象发行完成后，公司每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄风险[38] - 公司制定《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金存储和使用[46] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》，明确利润分配条件等[47] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[49] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费[49]

资金募集 - 向特定对象发行股票募资不超12000万元[2] 项目情况 - 高端差别化聚酯纤维项目投资23200万元，拟用募资12000万元[2][11] - 项目选址在现有厂区，已取得土地和完成厂房建设[10] - 项目未完成备案及环评、能评等程序[12] 公司现状 - 2023年以来产能利用率趋于饱和，现有产能难满足需求[5] - 已取得数十项专利，是高新技术企业和行业标准起草人[7] 未来展望 - 发行完成后资本实力增强，净资产提高，负债率下降[15]

股东回报规划 - 制定《未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划》待审议[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[5] - 优先现金分红，原则上每年分配一次[4] 规划执行与调整 - 至少三年总结执行情况，考虑是否调整[6] - 调整议案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[6] 其他规定 - 盈利未现金分红需披露原因[8] - 违规占资扣减现金红利偿还[8]

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 Suzhou Longjie Special Fiber Co., Ltd. （注册地址：张家港经济开发区（振兴路 19 号）） 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票预案 二〇二四年三月 1 公司声明 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚待有关审批机构的批准或注册。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票方案已经公司 2024 年 3 月 10 日召开的第五届 董事会第五次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过、上交所审核通 过及中国证监会同意注册后方可实施。 2、本次发行股票的发行对象为邹凯东先生，为公司实际控制人之一席靓女 士的配偶和一致行动人。邹凯东先生拟以现金认购本次发行的股票，已与公司 签订了《附条件生效的股份认购协议》。本次向特定对象发行构成关联交易。 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 ...

融资相关 - 向特定对象发行股票募资不超12000万元[1] - 假设发行价5.64元/股，发行数量21276595股[3] - 2023年末总股本21634.72万股，发行后23762.38万股[6] 业绩预测 - 预计2023年年度归母净利润1420 - 1720万元，扣非净利润260 - 350万元[4] - 假设2024年净利润较2023年持平、增10%、降10%测算相关指标[4] 风险提示 - 发行完成后短期内每股收益或被摊薄，净资产收益率或下降[1] 资金用途 - 募集资金用于高端差别化聚酯纤维建设项目[8][9] 产品与技术 - 已取得国家专利数十项，参与起草、修订多项标准[10] - 形成三大主打特色产品系列，建立稳定渠道和客户群体[11] 公司制度 - 制定《募集资金管理制度》，董事会监督资金使用[14] - 制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[15] 相关承诺 - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[16][17] - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报挂钩[17]