募集资金 - 向特定对象发行股票募资不超10000万元[3] - 高端差别化聚酯纤维项目拟用募资10000万元[3][13] 项目情况 - 项目投资规模19740万元，剩余自筹[13] - 选址在现有厂区，已取得土地和完成厂房建设[12] - 已完成备案，暂未履行环评等程序[14] 公司现状与展望 - 2023年产能利用率趋于饱和，现有产能难满足需求[6] - 发行后资本实力增强，短期指标或下降，项目达产后业绩将提升[16] 其他 - 截至预案公告日已取得数十项专利[10] - 募资项目符合战略和政策，前景好且用途合理[17]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划，待股东大会审议通过[1] 利润分配 - 当年可供分配利润为正且无重大投资，现金分配不少于可分配利润20%[5] - 重大投资指未来十二个月累计支出超最近一期经审计净资产30%[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[5] - 原则上每年一次现金分红，有条件可中期分红[6] 审议与派发 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意[7] - 股东大会审议须经出席股东所持表决权过半数通过[8] - 决议或制定方案后2个月内完成股利派发[9]

募集资金情况 - 2019年1月公司公开发行A股2973.50万股，发行价19.44元/股，募资总额57804.84万元，净额49982.40万元[12] - 截至2023年12月31日，前次募资银行账户余额2964.654906万元[13] - 截至2023年12月31日，累计使用首发募资50325.65万元，未使用余额2964.65万元[14][21] 项目投资情况 - 绿色复合纤维新材料生产项目承诺投资39616.00万元，实际投入41336.12万元，差异1720.12万元[16] - 高性能特种纤维研发中心项目承诺投资5366.40万元，实际投入3914.61万元，差异 - 1451.79万元[16] - 补充流动资金项目承诺投资5000.00万元，实际投入5074.92万元，差异74.92万元[16] 现金管理情况 - 2019 - 2023年公司多次调整闲置募资现金管理额度，最高从40000万元降至4000万元[18][19][20] - 截至2023年12月31日，累计用闲置募资买理财产品收益2339.13万元[20] - 2023年12月31日，用募资买理财产品期末余额为0[20] 项目效益情况 - 彩色复合纤维新材料生产项目截止日累计产能利用率92.40%[29] - 彩色复合纤维新材料生产项目2021 - 2023年净利润分别为980.00万元、 - 1025.69万元、 - 1313.25万元，累计 - 2338.94万元[29] - 高性能特种纤维研发中心和补充流动资金项目效益无法单独核算[23][29]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月30日14点召开，地点在公司四楼会议室[4] - 网络投票7月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 股权登记日为7月24日，登记在册A股股东有权出席[13] 议案审议情况 - 本次股东大会审议12项议案，7月12日披露[8][9] - 特别决议等议案为1 - 12项，部分议案关联股东需回避表决[9] 会议登记信息 - 7月24日登记在册股东7月29日8:00 - 16:00可办登记手续[17] - 登记地址在江苏张家港，有联系电话和传真[17]

发行方案 - 2024年7月11日向特定对象发行股票方案获第五届董事会第八次会议审议通过，尚需获股东大会、上交所及中国证监会批准[7] - 发行对象为邹凯东，拟现金认购，构成关联交易，已签《附条件生效的股份认购协议》[7] - 发行定价基准日为第五届董事会第八次会议决议公告日，发行价格5.96元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过16,778,523股，不超过发行前公司股份总数的30%[7] - 邹凯东认购股份自发行结束之日起三十六月内不得转让[8] - 募集资金总额不超过10,000.00万元，扣除发行费用后用于高端差别化聚酯纤维建设项目[9] - 发行前实际控制人为席文杰和席靓，发行后变为席文杰、席靓和邹凯东三人共同控制[9] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[41] 业绩数据 - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3694.10万元，每10股派现金3元、转增4股，派发现金红利3568.14万元[127][130] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 5040.66万元，每10股派现金1元、转增3股，派发现金红利1665.12万元[128][130] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1437.87万元，每10股派现金1.5元，派发现金红利3234.80万元，回购股份支付798.39万元视同现金红利，现金分红总额占净利润比例280.50%[128][130] - 2023年扣除非经常性损益的净利润为275.21万元[137] 未来展望 - 项目建成后将提升差别化聚酯纤维产品生产能力和市场占有率[81] - 发行完成后公司净资产及总资产增加，资产负债率降低，抗风险能力提升[86][94][100] - 短期内公司净资产收益率、每股收益可能下降，项目达产后盈利能力将提升[86][96] - 发行使筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，项目投产后经营现金流增加[97] 新产品和新技术研发 - 高端差别化聚酯纤维建设项目计划总投资19740.00万元，拟使用募集资金10000.00万元，剩余自筹[82] - 截至预案公告日，项目已完成备案，暂未履行环评等程序[83] 风险提示 - 发行完成后总股本和净资产增加，短期内每股收益等指标有摊薄风险[10] - 产品主要原材料采购成本占主营业务成本比重较高，聚酯切片价格波动会影响公司盈利能力[104] - 业务发展可能面临管理风险、存货规模增加影响资金周转和经营业绩风险[106][107] - 产品毛利率对市场需求、产品价格、原材料价格及人工成本等因素变化敏感[108] - 募集资金到位后，若收入和利润未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将下降[113] - 发行需经股东大会、上交所和中国证监会审核批准，存在不确定性[115] - 向特定对象发行股票由邹凯东先生认购，存在资金短缺风险[116] 公司策略 - 采取措施保证募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄风险、提高未来回报能力[148] - 加强经营管理和内部控制，完善公司治理结构[149] - 制订《募集资金管理办法》，保障募集资金规范使用[150] - 制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》，完善现金分红政策[153] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[154] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费，促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[155]

业绩盈利情况 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为2800万元至3360万元，上年同期为 - 2323.83万元，实现扭亏为盈[2][13][15] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2350万元至2800万元，上年同期为 - 3004.93万元[2][13][15] - 每股收益为 - 0.14元[5] 业绩增长原因 - 2024年上半年主营业务产品销售量增长、产品单价上升，新产品拓展持续向好[16] 业绩影响因素 - 非经常性损益对本期业绩预告无重大影响[17] - 会计处理对本期业绩预告无重大影响[18] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体准确财务数据以经审计后的2024年半年报为准[13][18][20]

股份回购 - 截至2024年3月19日，完成回购2,985,920股[8] - 2024年5月23日，2,292,000股过户至员工持股计划[8] - 截至法律意见书出具日，回购专用账户剩693,920股[9] 权益分派 - 2023年度拟派32,004,189.60元，调整后为32,347,989.60元[9] - 每10股派1.5元，实际参与分配股数215,653,264股[9][10] 股价相关 - 2024年5月30日收盘价格8.64元[10] - 实际分派除权除息参考价8.49元[12] - 虚拟分派每股现金红利约0.15元[12] - 差异化权益分派除权除息参考价格影响为0%[12]

业绩总结 - 2023年度A股每股现金红利0.15元[2] - 以215,653,264股为基数，派发现金股利32,347,989.6元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/25，除权（息）日和发放日为2024/6/26[2][7] 税负情况 - 个人持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%[11] - 部分股东按10%税率代扣，税后每股0.135元[12][13] - 其他机构和法人股东每股0.15元[13]

委托理财 - 公司本次委托理财金额总计16000万元，分6000万元、5000万元、5000万元三笔[1][4][10] - 三款委托理财产品预计年化收益率分别为1.80%-3.00%、1.50%-2.80%、1.25%-2.70%[4][6] - 三款委托理财产品期限分别为186天、61天、183天[1][4][6] - 三款委托理财产品起息日分别为2024年5月16日、6月5日、6月11日，到期日分别为2024年11月18日、8月5日、12月11日[6] - 公司本次委托理财支付金额占最近一期期末货币资金的52.23%[10] 资金管理 - 2024年4月25日公司通过议案，同意在单日最高余额不超8亿元范围内使用闲置资金现金管理，期限12个月[1][12] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额为15.04亿元，2024年3月31日为14.71亿元[14] - 2023年12月31日负债总额为2.45亿元，2024年3月31日为2.21亿元[14] - 2023年1 - 12月归属上市公司股东净利润为1437.87万元，2024年1 - 3月为1283.35万元[14] - 2023年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额为9401.43万元，2024年1 - 3月为 - 1.42亿元[14] 理财收益 - 公司理财产品合计实际投入金额12.3万元，实际收回本金9.4万元，实际收益1227.32元，尚未收回本金金额2.9万元[16] - 最近12个月内单日最高投入金额4.4万元，占最近一年净资产的34.94%[16] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的85.36%[16] - 目前已使用的理财额度2.9万元，尚未使用的理财额度5.1万元，总理财额度8万元[16] 具体产品收益 - 中国工商银行张家港经济开发区支行一款保本浮动收益型理财产品实际投入5000元，实际收益82.85元[15] - 江苏张家港农村商业银行一款保本浮动收益型理财产品实际投入1万元，实际收益125.34元[15] - 江苏张家港农村商业银行另一款保本浮动收益型理财产品实际投入1万元，实际收益124.08元[15] - 中国工商银行张家港经济开发区支行另一款保本浮动收益型理财产品实际投入5000元，实际收益72.31元[15] - 江苏张家港农村商业银行又一款保本浮动收益型理财产品实际投入5000元，实际收益12.16元[15] - 中国建设银行张家港海关路支行一款保本浮动收益型理财产品实际投入7000元，实际收益48.49元[15]

理财情况 - 委托理财金额1400万元，占期末货币资金4.57%[1][11] - 委托理财产品预计年化收益率1.05%-2.40%，期限30天[5][7] - 已使用理财额度1400万元，未使用1600万元，总额3000万元[18] 资金募集 - 首次公开发行募集资金总额57804.84万元，净额49982.4万元[4] 资产负债 - 2023年末资产150400.13万元、负债24486.50万元[14] - 2024年3月末资产147108.71万元、负债22120.95万元[14] 盈利与现金流 - 2023年净利润1437.87万元，2024年1 - 3月为1283.35万元[14] - 2023年经营现金流净额9401.43万元，2024年1 - 3月为 - 14172.07万元[14]