募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额43095.00万元，净额37987.95万元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额64000.00万元，净额63162.55万元[2] - 截至2023年12月31日，2019年募资专户余额12037219.88元[4] - 截至2023年12月31日，2023年募资专户余额9942412.82元[5] 资金使用情况 - 2023年以发行可转债募集资金置换前期自筹资金47594.42万元[16] - 2023年同意使用不超63600.00万元闲置募集资金现金管理[19] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额994.24万元[19] - 2023年闲置募集资金现金管理理财收益96.52万元[19] 项目投入情况 - 2019年首次公开发行股票变更用途募资2509.62万元，占比6.61%[27] - 2019年首次公开发行股票本年度投入580.36万元，累计投入37634.92万元，进度99.07%[27] - 2019年高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目累计效益63495.17万元[28] - 2023年可转债募资变更用途总额为0[31] - 2023年可转债本年度投入62264.73万元，累计投入62264.73万元，进度98.58%[31] 项目进展及变更 - 2019年研发中心建设项目期末投入进度100%，终止施工，剩余资金补流[27] - 2019年终止研发中心项目永久补流期末投入进度108.71%[27] - 2023年年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目投入进度100.12%，预计2024年2月达预定可用状态[31] - 2023年年产10万吨再生铝及圆铸锭项目投入进度95.03%，预计2024年2月达预定可用状态[31] - 2024年将年产6万吨项目中2万吨产能变更为3万吨新能源铝型材产能[34] 永久补充流动资金 - 永久补充流动资金拟投入2308.58万元，计划累计投资2308.58万元，实际累计投入2509.62万元，进度108.71%[36] - 2022年4月20日审议通过终止部分募资投资项目议案，7月13日股东大会同意，7月29日将2509.618241万元剩余募资用于永久补流[36] - 2022年4月21日在上海证券交易所网站披露相关公告[36]

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：四川福蓉科技股份公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙申甡、王珺琦 | 联系方式：0591-38281712 | | | 联系地址：福建省福州市湖东路 号 268 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369号)同意注册，四川福蓉 科技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）获准向不特定对象发行面值 总额64,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共计640万张，期限6年， 募集资金总额为人民币64,000.00万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额 为人民币63,162.55万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特 定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》 （华兴验字[2023]22010720095号）。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任福蓉 科技向不特定对象发行可转换 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于获得政府补助的自愿性披露公告 机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 四川福蓉科技股份公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全资子公司福 建省福蓉源再生资源开发有限公司（以下简称"福蓉源再生资源公司"）、福建 省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下简称"福蓉源高端制造公司"）在 2024 年 1-3 月期间，累计收到政府补助共计 3,001.06 万元（未经审计），具体如下： | 序 | 收款主体 | 发放单位 | 项目 | 补助依据 | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | （万元） | | ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于债券持有人及其一致行动人可转债持有比例变 动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、可转债的持有变动情况 近日，公司收到控股股东南平铝业及其一致行动人冶控投资的告知函，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 9 日期间，南平铝业通过上海证券交易所交易系 统共减持"福蓉转债"794,030 张，占发行总量的 12.41%；冶控投资通过上海证 券交易所交易系统共减持"福蓉转债"163,790 张，占发行总量的 2.56%。 具体变动情况如下： 1 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369 号）同意，四川福蓉 科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日向不特 ...

可转债发行 - 2023年7月18日发行640万张可转债，总额64000万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[4] 可转债交易与转股 - 2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易[4] - 转股起止日为2024年1月24日至2029年7月17日，初始和目前转股价格均为12.25元/股[5] 转股情况 - 截至2024年3月31日，累计转股金额303000元，形成股份24710股，占转股前已发行股份总额0.0036%[3][6] - 截至2024年3月31日，尚未转股的可转债金额639697000元，占发行总量99.9527%[3][6] 股本情况 - 2024年1月24日，总股本677690000股[8] - 2024年3月31日，总股本677714710股，本次可转债转股24710股[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月16日[4] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[4] - 预计回购金额4000万元至7000万元[4] - 回购价格不超过21元/股[5] - 用途为员工持股计划或股权激励、转换可转债[4] 回购进展 - 截至2024年3月31日未实施回购[6] - 累计已回购股数0万股，占比0%[4] - 累计已回购金额0万元[4] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[4] 方案审议 - 2024年3月15日董事会审议通过回购方案[5]

债券发行 - 2023年7月18日发行640万张可转换公司债券，总额64,000.00万元，期限6年[2] - 2023年8月10日“福蓉转债”在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股信息 - “福蓉转债”转股起止日为2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价格12.25元/股[3] 赎回情况 - 2024年3月6 - 28日触发有条件赎回条款，公司决定本次及未来三个月不行使提前赎回权利[6][7] 相关主体情况 - 公司实际控制人等相关主体赎回条件满足前六个月无交易，无未来六个月减持计划[8] 保荐人意见 - 保荐人认为不提前赎回履行程序合规，无异议[10]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369 号）同意，公司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行了 640 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 64,000.00 万元，期限 6 年。可转债票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕177 号文同意，公司发行的 64,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"福蓉转债"，债券代码"113672"。 根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 1 关于不提前赎回"福蓉转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟回购股份的用途：用于股权激励、员工持股计划、可转债转股； ● 拟回购股份的资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含本数，下同）， 不超过人民币 7,000 万元； ● 拟回购股份的价格：不超过人民币 21 元/股，该价格不高于公司董事会 审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；若公司在 回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除 权除息事宜，自股价除权除息之日起，公司按照中国证监会及上海证券交易所的 相关规定相应调整回购股份价格上限； ● 回购资金来源：公司自有资金； ● 相关股东是否存在减持计划：截至本次董事会决议公告日，公司董监高、 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于"福蓉转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 21 日期间的 12 个交易日中，已有 10 个交易日收盘价格不低于"福 蓉转债"当期转股价 12.25 元/股的 130%，即 15.925 元/股。若在未来 18 个交 易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）， 即 15.925 元/股，将触发"福蓉转债"的有条件赎回条款。届时根据《公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条 件赎回条款的相关约定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回全部或部分未转股的"福蓉转债" ...