2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江金海高科股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金海高科股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所马秀梅律师、姚培华律师出席公司于 2023 年 8 月 14 日 14 点 00 分在浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室召开的 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法 规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《浙江金海高科股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不 限于第四届董事会第二十六次会议决议、第四届监事会第二十次会议决议、独立董事意见、 拟修订的《公司章程》、独立董事候选人声明以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东 大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大 会。公司承诺其所提供 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-038 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 8 月 7 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 14 日在公司会 议室以现场方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会 议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经公司董事会讨论，一致同意选举丁伊可女士为公司第五届董事会董事长。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、 审议通过《关于选举公司第五届董事会下属各专业委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专业委员会实施细则》等相关规定， 公司第五届董事会各专业委员会选举情况如下（下述人员简 ...

浙江金海高科股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见 综上，我们同意公司聘任丁伊可女士为公司总经理，聘任穆玲婷女士为公司 董事会秘书，聘任丁伯英女士为公司副总经理，聘任任飞先生为公司财务总监。 独立董事：张淳 姚善泾 高镭 2023 年 8 月 14 日 作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司第 五届董事会第一次会议提交的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真 核查，现基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 1、经核查丁伊可女士、穆玲婷女士、丁伯英女士、任飞先生的教育背景、 工作经历、兼职、职业素养等情况，我们认为，公司聘任的高级管理人员均具备 较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司相应高级管理人员的资格 和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和 市场禁入处罚并且尚未解除的情况。 2、上述高级管理 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-026 浙江金海高科股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2023 年 6 月 6 日(星期二)至 6 月 12 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江金海高科股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱 touzizhe@goldensea.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。 公司已于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 13 日（星期二）下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本公 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入2.06亿元，同比增长2.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2010.69万元，同比下降11.65%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比下降18.18%[4] - 2023年第一季度营业总收入2.0597521283亿元，较2022年第一季度的2.0147810251亿元增长2.23%[13] - 2023年第一季度营业总成本1.8490410268亿元，较2022年第一季度的1.7820393096亿元增长3.76%[13] - 2023年第一季度营业利润2407.426741万元，较2022年第一季度的2512.546249万元下降4.18%[13] - 2023年第一季度净利润2010.694155万元，较2022年第一季度的2275.830416万元下降11.65%[14] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额351.969790万元，较2022年第一季度的 - 121.320013万元增长389.95%[14] - 2023年第一季度综合收益总额为23,626,639.45元，2022年同期为21,545,104.03元[15] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2022年同期均为0.11元/股[15] 资产与权益情况 - 加权平均净资产收益率为1.63%，较上年减少1个百分点[5] - 本报告期末总资产16.17亿元，较上年度末下降0.55%；归属于上市公司股东的所有者权益12.47亿元，较上年度末增长1.93%[5] - 2023年3月31日货币资金6.3191512322亿元，较2022年12月31日的6.2810421194亿元增长0.61%[10] - 2023年3月31日应收账款2.0370335114亿元，较2022年12月31日的1.9073906536亿元增长6.89%[10] - 2023年3月31日存货1.5968866840亿元，较2022年12月31日的1.7223712280亿元下降7.28%[11] - 2023年3月31日流动负债合计3.5587393911亿元，较2022年12月31日的3.8750068539亿元下降8.16%[12] - 2023年3月31日非流动负债合计1373.809050万元，较2022年12月31日的1463.594938万元下降6.13%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计218.85万元，其中计入当期损益的政府补助256.42万元[5][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15570户[7] - 前十大股东中，汇投控股集团有限公司持股比例45.14%，质押3300万股[7][8] - 股东丁伊央、叶建芳、孙海龙、董国忠参与融资融券及转融通业务，信用账户均有持股[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额3238.73万元，同比增长92.30%，主要因优化货款收款结构、提高应收账款和存货周转率[4][6] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计255,318,087.13元，2022年同期为263,215,604.16元[16] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计222,930,834.34元，2022年同期为246,373,483.86元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为32,387,252.79元，2022年同期为16,842,120.30元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计27,125,116.88元，2022年无对应数据[17] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计66,046,004.83元，2022年为75,792,846.96元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -66,046,004.83元，2022年为 -48,667,730.08元[17] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计70,000,000.00元，2022年为140,000,000.00元[17] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计71,778,720.92元，2022年为141,601,916.68元[18]

财务数据概述 - 2022年营业收入789,332,859.62元，同比增长4.18%，主要因业务规模扩大[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润75,617,030.86元，同比增长5.76%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,264,686.66元，同比下降34.76%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额174,890,370.51元，同比增长152.47%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,223,741,096.80元，同比增长43.14%[11] - 2022年末总资产1,625,877,731.57元，同比增长26.45%[11] - 2022年基本每股收益0.36元/股，同比增长5.88%[12] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.20元/股，同比下降35.48%[12] - 2022年加权平均净资产收益率8.46%，同比增长0.50%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润7561.70万元，同比上涨5.76%；扣除非经常性损益的净利润4226.47万元，同比下降34.76%[13] - 2022年经营活动产生的现金净额同比增加1.06亿元，上升152.47%[13] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.01亿元、1.82亿元、2.10亿元、1.96亿元[14] - 2022年非经常性损益合计3335.23万元，较2021年的671.36万元有大幅增长[16] - 采用公允价值计量的项目当期变动合计减少1660.90万元，对当期利润影响减少554.82万元[17] - 2022年公司营业收入789,332,859.62元，同比增长31,697,810.55元，上升4.18%[46] - 2022年归属于上市公司股东的净利润75,617,030.86元，比去年同期上涨5.76%[46] - 公司经营活动现金净额同比增加105,617,618.05元，上升152.47%[47] - 2022年清洁家电领域营收同比大幅增长[48] - 2022年中国汽车总销量2,686.4万辆，同比增长2.1%，新能源汽车总销量688.7万辆，市场占有率25.6％[49] - 国产新能源车企2022年拿下芯片领域近10%市场份额[49] - 营业收入789,332,859.62元，较上年同期增长4.18%，主要因订单增加[56][57] - 营业成本613,376,097.50元，较上年同期增长11.10%，因收入增加及原材料等价格上涨[56][58] - 销售费用33,999,082.63元，较上年同期增长33.59%，因收入增加及开拓新业务领域[56][58] - 财务费用539,807.77元，较上年同期下降95.02%，因管控融资成本和增加汇率管理收益[56][58] - 研发费用14,945,856.28元，较上年同期下降35.75%，受宏观行业周期影响[56][58] - 经营活动现金流量净额174,890,370.51元，较上年同期增长152.47%，因优化货款收款和提高存货周转率[56][59] - 空气过滤器毛利率27.73%，较上年减少4.61个百分点；空调风轮及周边产品毛利率16.95%，较上年减少4.32个百分点[62] - 空调过滤网及网板生产量111,680,455.48件，较上年减少9.00%；销售量110,794,023.37件，较上年减少7.24%[64] - 过滤器生产量11,976,427.75件，较上年增长20.00%；销售量12,034,368.45件，较上年增长23.47%[64] - 前五名客户销售额24772.09万元，占年度销售总额31.38%；前五名供应商采购额12329.87万元，占年度采购总额20.10%[69][70] - 销售费用较去年上升33.59%，管理费用较去年上升2.83%，研发费用下降，财务费用较去年大幅下降[71] - 本期研发投入合计14945856.28元，占营业收入比例1.89%，研发人员41人，占公司总人数2.79%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为174890370.51元，较2021年增长152.47%[72] - 货币资金期末数为628104211.94元，占总资产38.63%，较上期增长130.31%，因收到非公开发行股票募集资金[73] - 应收票据期末数为20918402.40元，占总资产1.29%，较上期下降47.49%，因加强客户管理优化收款结构[73] - 在建工程期末数为43707779.77元，占总资产2.69%，较上期增长152.54%，因厂房技术改造项目增加[76] - 其他非流动资产期末数为19200831.41元，占总资产1.18%，较上期增长971.63%，因预付土地款增加[77] - 2022年末公司每股收益0.36元/股，较2021年末的0.34元/股增长5.88%[173] - 2022年加权平均净资产收益率8.46%，比2021年末的7.96%增长0.5%[173] - 截至2022年12月31日，公司总资产1,625,877,731.57元，同比增加26.45%[176] - 截至2022年12月31日，公司归母所有者权益1,223,741,096.80元，同比增加43.14%[176] - 2022年末货币资金为628,104,211.94元，较2021年末的272,716,195.28元增长[189] - 2022年末交易性金融资产为60,407,935.94元，较2021年末的53,976,100.36元增长[189] - 2022年末应收账款为190,739,065.36元，较2021年末的176,988,721.21元增长[189] - 2022年末存货为172,237,122.80元，较2021年末的183,162,141.52元下降[190] - 2022年末固定资产为319,340,111.02元，较2021年末的329,148,587.98元下降[190] - 2022年末在建工程为43,707,779.77元，较2021年末的17,307,420.13元增长[190] - 2022年末短期借款为160,162,638.89元，较2021年末的202,655,781.78元下降[190] - 2022年末应付账款为110,695,428.19元，较2021年末的97,356,002.35元增长[190] - 2022年末资产总计为1,625,877,731.57元，较2021年末的1,285,800,960.65元增长[190] - 2022年营业总收入7.89亿元，较2021年的7.58亿元增长4.18%[194] - 2022年营业总成本7.35亿元，较2021年的6.82亿元增长7.68%[194] - 2022年营业利润9140.76万元，较2021年的8547.99万元增长6.93%[194] - 2022年利润总额9006.34万元，较2021年的8447.59万元增长6.61%[194] - 2022年末资产总计14.89亿元，较2021年末的11.98亿元增长24.33%[192] - 2022年末负债合计4.02亿元，较2021年末的4.31亿元下降6.89%[191] - 2022年末所有者权益合计12.24亿元，较2021年末的8.55亿元增长43.02%[191] - 2022年研发费用1494.59万元，较2021年的2326.08万元下降35.74%[194] - 2022年末实收资本2.36亿元，较2021年末的2.10亿元增长12.32%[191] - 2022年末货币资金4.94亿元，较2021年末的1.62亿元增长204.51%[192] - 2022年净利润为75617030.86元，2021年为71499366.78元[195] - 2022年其他综合收益的税后净额为11883042.40元，2021年为 - 37096295.60元[195] - 2022年综合收益总额为87500073.26元，2021年为34403071.18元[195] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，2021年为0.34元/股[195] - 2022年营业收入为531455765.64元，2021年为524074780.23元[197] - 2022年营业利润为44943298.67元，2021年为76852665.75元[197] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为174890370.51元，2021年为69272752.46元[199] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 63408996.90元，2021年为 - 128701973.43元[199] - 2022年筹资活动吸收投资收到的现金为306506770.29元[199] - 2022年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为24151100元[199] - 2022年筹资活动现金流入小计585,867,071.35元，2021年为287,004,516.53元[200] - 2022年筹资活动现金流出小计356,874,209.17元，2021年为295,357,809.19元[200] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额228,992,862.18元，2021年为 - 8,353,292.66元[200] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,399,178.21元，2021年为 - 5,577,357.31元[200] - 2022年现金及现金等价物净增加额345,873,414.00元，2021年为 - 73,359,870.94元[200] - 2022年期末现金及现金等价物余额598,556,532.73元，2021年为252,683,118.73元[200] - 2022年经营活动现金流入小计663,634,570.80元，2021年为580,589,187.27元[200] - 2022年经营活动现金流出小计535,454,569.02元，2021年为533,818,124.66元[200] - 2022年经营活动产生的现金流量净额128,180,001.78元，2021年为46,771,062.61元[200] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派送现金股利1.20元（含税），预计共计派送税前现金股利2,830.61万元（含税）[4] - 每10股派息1.2元（含税），现金分红金额为28,306,068.84元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.43%[126] 行业市场情况 - 2022年中国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%[19] - 空气过滤器行业上游为原料供货商，下游应用于空调、小家电等多个行业[23] - 随着人均收入增长等因素，空气过滤器行业市场规模预计保持增长[30] - “十四五”期间到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会[27] - 2018年全国建筑全过程能耗总量占全国能源消费总量比重为46.5%，建筑运行阶段碳排放占全国碳排放比重为21.9%[27] - 浙江省到2025年要达成空气质量改善、主要污染物减排的目标[24] - 2022年中国空调市场全渠道销量5714万台，同比下降3.3%，销额1969亿元，同比增长0.3%[31] - 2022年新风空调市场零售量、零售额规模分别达133万台、72亿元

收入和利润表现 - 营业收入本报告期210,148,763.90元，同比增长28.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期38,596,528.95元，同比增长141.82%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期15,923,149.31元，同比增长25.60%[5] - 营业总收入同比增长7.1%至5.93亿元人民币[19] - 净利润同比增长20.6%至8560.71万元人民币[20] - 基本每股收益本报告期0.19元/股，同比增长137.50%[6] - 基本每股收益0.41元人民币同比增长20.6%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期4.28%，增加2.42个百分点[6] 成本和费用变化 - 营业成本同比上升17.9%至4.40亿元人民币[19] - 研发费用同比下降45.8%至1101.16万元人民币[19] - 财务费用由正转负实现收益265.13万元人民币[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期29,356,734.35元，同比增长288.55%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长55.3%至7222万元[23] - 经营活动现金流入量增长23.3%至6.53亿元人民币[22] - 经营活动现金流入小计同比增长22.4%至68.58亿元[23] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长46.7%至43.78亿元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长19.2%至10.55亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-990万元 较去年同期-1.15亿元有所改善[23] - 取得借款收到的现金同比增长3.5%至25.38亿元[24] - 偿还债务支付的现金同比增长33%至27.27亿元[24] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比下降34.8%至3289万元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物影响为正向270万元 去年同期为-1716万元[24] - 期末现金及现金等价物余额同比增长15.3%至2.66亿元[24] 资产和负债变动 - 货币资金为297,742,197.77元，较年初增长9.2%[15] - 交易性金融资产为73,949,998.94元，较年初增长37.0%[15] - 应收账款为226,806,471.98元，较年初增长28.2%[15] - 存货为153,174,796.71元，较年初下降16.4%[17] - 短期借款为180,276,629.99元，较年初下降11.0%[17] - 在建工程为44,039,144.79元，较年初增长154.4%[17] - 总资产本报告期末1,310,899,436.56元，较上年度末增长1.95%[6] - 资产总计1,310,899,436.56元，较年初增长1.95%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末918,786,375.03元，较上年度末增长7.47%[6] - 归属于母公司所有者权益增长7.5%至9.19亿元人民币[18] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目本报告期金额22,673,379.64元，其中非流动性资产处置收益27,099,772.32元[8][10] - 政府补助本报告期计入当期损益1,895,022.57元[8] - 投资收益大幅增长1386%至2596.28万元人民币[19] - 其他综合收益转正为343.14万元人民币[20] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为14,025名[13] - 汇投控股集团有限公司持股106,471,817股，占比50.70%[13] - 浙江诸暨三三投资有限公司持股10,521,919股，占比5.01%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.83亿元，同比下降1.87%[17][18] - 归属于上市公司股东的净利润4701万元，同比下降14.54%[17][18] - 扣除非经常性损益的净利润3736万元，同比下降29.30%[18] - 基本每股收益0.22元/股，同比下降15.38%[17] - 加权平均净资产收益率5.35%，同比下降1.04个百分点[17] - 公司2022年上半年营业收入为3.83亿元，与上年度同比基本持平[59] - 归属于上市公司股东的净利润为0.47亿元，较2021年同期减少14.54%[59] - 营业总收入3.83亿元，较去年同期3.91亿元下降1.9%[136] - 公司净利润为47,010,573.54元，同比下降14.5%[137] - 营业利润为52,516,086.54元，同比下降15.6%[137] - 营业收入为253,274,843.18元，同比下降4.9%[140] - 母公司销售收入同比激增117.4%至4.77亿元[146] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升10.64%至2.85亿元人民币[70] - 销售费用同比下降38.51%至1544.59万元人民币[70] - 财务费用同比下降114.05%至-84.36万元人民币[70] - 研发费用654万元，较去年同期989万元下降33.9%[136] - 财务费用为-84万元，较去年同期600万元改善114.1%[136] - 营业成本为206,066,946.40元，同比增长7.3%[140] - 研发费用为14,476,852.32元，同比下降11.6%[140] - 财务费用为1,724,995.14元，同比下降73.6%[140] 各业务线表现 - 公司在清洁家电领域营收同比增长78%[62] - 日本金海环境株式会社空气过滤器销售额为4207.28万日元，成本2246.11万日元，利润441.50万日元[80] - 浙江诸暨金海进出口有限公司进出口业务收入4641.33万元人民币，成本3572.00万元人民币，利润75.57万元人民币[80] - 珠海金海环境技术有限公司产品销售收入10538.51万元人民币，成本4854.15万元人民币，利润209.60万元人民币[80] - 金海三喜（泰国）有限公司实现销售收入17580.80万泰铢，成本15537.02万泰铢，利润1803.32万泰铢[80] - 上海金励环境技术咨询有限公司技术服务收入377.67万元人民币，成本217.32万元人民币，亏损157.41万元人民币[80] - 金海科技（泰国）有限公司销售收入13420.08万泰铢，成本13330.56万泰铢，亏损48.23万泰铢[80] - 金海环球贸易有限公司进出口贸易收入2615.52万元人民币，成本2609.57万元人民币，利润1.13万元人民币[80] - 天津金海三喜塑胶制品有限公司过滤产品销售收入155.25万元人民币，成本155.25万元人民币，利润0.02万元人民币[80] 各地区表现 - 境外资产规模3.78亿元人民币占总资产29.27%[73] 管理层讨论和指引 - 原材料、运费及人工成本上涨导致净利润下降[18] - 二季度因客户产能下降或停工导致订单减少[17] - 公司2022年二季度订单减少导致营收及利润下降，部分因下游客户工厂产能大幅下降或停工[59] - 公司专注于高性能过滤材料制造，过滤效率≥99.97%[22] - 公司产品应用于家用/商用空调、空气净化机及汽车空调过滤系统等领域[22] - 公司客户包括格力、美的、大金、LG、通用等全球知名品牌[23] - 公司在家电领域客户包含格力、美的、大金、三菱、夏普、LG、三星、约克、开利、特灵等品牌[54] - 公司抗病毒过滤材料经检测抗病毒活性值达2.89 抗病毒效率大于99%[52] - 公司与天津大学签署大型客机座舱空气过滤器材技术开发合同 进行为期两年独家合作[52] - 公司计划2022年申请专利20件以上，与2021年同期相比增长速度超过30%[60] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为石化类塑料粒子[84] - 公司外贸出口额较大，涉及日本、东南亚、北美、欧洲等地区，存在汇率波动风险[86] - 本次非公开发行不超过公司总股本的30%，预计不超过63,000,000股[65] 研发与技术能力 - 公司研发人员共38人，其中博士、硕士等高层次人才13人[60] - 截至2022年6月30日，公司合计拥有57项有效专利技术，其中22项发明专利，28项实用新型专利[60] - 公司已参与6项国家标准、9项行业标准和51项团体标准的制定和修订[57] - 公司检测中心获得CNAS实验室认可证书，注册号为CNASL9105[57] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-78,825.32元[20] - 计入当期损益的政府补助为11,534,522.21元[20] - 其他营业外收入和支出为-47,224.38元[20] - 非经常性损益所得税影响额为1,761,486.17元[20] - 非经常性损益合计为9,646,986.34元[20] - 政府补助同比大幅增长326.91%至1153.45万元人民币[70] - 其他收益为11,534,522.21元，同比增长327%[137] - 投资收益为239,030.90元，同比下降84.3%[137] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4286万元，同比上升10.03%[17][18] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长11.9%至4.32亿元[143] - 经营活动现金流量净额增长10.0%至4286万元[143] - 投资活动现金流出大幅减少34.6%至1.00亿元[144] - 取得借款收到的现金增长3.7%至2.44亿元[144] - 母公司经营活动现金流量净额下降57.3%至3006万元[147] - 期末现金及现金等价物余额下降7.3%至2.34亿元[144] - 支付给职工的现金增长16.2%至7342万元[143] - 收到的税费返还减少43.0%至475万元[143] - 筹资活动偿还债务支付现金增长28.1%至2.63亿元[144] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产8.82亿元，较上年度末增长3.22%[18] - 总资产12.92亿元，较上年度末增长0.51%[18] - 交易性金融资产同比增长77.81%至9597.61万元人民币[72] - 在建工程同比增长130.87%至3995.78万元人民币[72] - 预收款项同比激增16088.65%至851.29万元人民币[72] - 货币资金期末余额为2.59亿元人民币，较期初减少5.2%[128] - 交易性金融资产期末余额为9597.61万元人民币，较期初增长77.8%[128] - 应收账款期末余额为2.06亿元人民币，较期初增长16.3%[128] - 存货期末余额为1.75亿元人民币，较期初减少4.6%[128] - 流动资产合计期末为7.88亿元人民币，较期初减少2.1%[128] - 短期借款期末余额为1.80亿元人民币，较期初减少11.1%[128] - 应付票据期末余额为5953.74万元人民币，较期初减少21.5%[128] - 应付账款期末余额为7931.13万元人民币，较期初减少18.5%[128] - 在建工程期末余额为3995.78万元人民币，较期初增长130.8%[128] - 公司总负债从期初43.09亿元下降至期末40.99亿元，降幅4.8%[130] - 货币资金减少至1.46亿元，较期初1.62亿元下降9.8%[132] - 应收账款增至1.61亿元，较期初1.47亿元增长9.4%[132] - 存货从1.21亿元降至1.11亿元，减少8.0%[132] - 短期借款从2.03亿元降至1.80亿元，减少11.3%[133] - 归属于母公司所有者权益从8.55亿元增至8.82亿元，增长3.2%[130] - 在建工程从1709万元增至3712万元，增幅117.2%[133] - 归属于母公司所有者权益从年初854,934,253.25元增至期末882,476,052.84元，增长3.2%[149][154] - 未分配利润从411,531,065.73元增至433,341,639.27元，增长5.3%[149][154] - 其他综合收益从-25,579,884.90元改善至-19,848,658.85元，改善幅度22.4%[149][154] - 本期利润分配向股东支付现金股利25,200,000.00元[151][152] - 盈余公积保持稳定为50,887,417.35元[149][154] - 实收资本(股本)保持210,000,000.00元未变动[149][154] - 资本公积保持208,095,655.07元未变动[149][154] - 专项储备保持50,887,417.35元未变动[149][154] - 一般风险准备未发生变动[149][154] - 所有者权益合计从854,934,253.25元增至882,476,052.84元[149][154] - 公司综合收益总额为-55,006,731.59元，同比变动17,310,225.93元[155] - 公司利润分配金额为42,000,000.00元[155] - 公司期末所有者权益余额为858,227,688.41元[157] - 母公司期初未分配利润为295,264,037.72元[158] - 母公司本期综合收益总额为19,950,241.68元[158] - 母公司利润分配金额为25,200,000.00元[159] - 母公司期末未分配利润为290,014,279.40元[159] - 母公司上年同期综合收益总额为40,508,294.98元[160] - 母公司上年同期利润分配金额为33,600,000.00元[160] - 公司2022年6月30日股本总额为210,000,000元[163] - 公司2022年半年度期末余额中资本公积为194,907,759.44元[161] - 公司2022年半年度期末余额中盈余公积为36,052,991.24元[161] - 公司2022年半年度期末余额中未分配利润为243,987,785.54元[161] - 公司2022年半年度期末所有者权益总额为684,948,536.22元[161] 公司治理与股东情况 - 公司独立董事吴景深离任董事会战略委员会及提名委员会职务[93] - 公司选举姚善泾为新任独立董事并担任战略委员会及提名委员会职务[93] - 报告期末普通股股东总数为15,696户[119] - 控股股东汇投控股集团有限公司持股数量为106,471,817股，占总股本比例50.70%[121] - 控股股东汇投控股集团有限公司质押股份数量为33,000,000股[121] - 主要股东浙江诸暨三三投资有限公司持股数量为10,521,919股，占总股本比例5.01%[121] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[118] - 前十名股东中汇投控股持有无限售流通股1.06亿股，占比5.08%[122] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补非公开发行股票摊薄即期回报措施执行情况挂钩[107] - 控股股东汇投控股及实际控制人丁宏广、丁梅英承诺不侵占公司利益且不干预经营管理[107] - 公司控股股东及实际控制人承诺不存在向非公开发行对象提供保底收益或财务资助[109] - 公司承诺不存在向参与认购的投资者直接或间接提供财务资助或补偿[109] - 实际控制人丁宏广、丁梅英承诺关联交易遵循市场价格且履行回避表决程序[109] - 控股股东汇投控股集团承诺关联交易以公允市场条件进行并规范决策程序[109] - 主要股东浙江诸暨三三投资承诺不利用股东地位谋求优于第三方的业务合作条件[109] 行业与市场环境 - 工业领域碳达峰目标要求2025年单位工业增加值能耗较2020年下降13.5%[28] - 2018年全国建筑运行阶段碳排放占全国碳排放比重为21.9%[29] - 塑料PP粒子原材料占公司整体采购额约40%[32] - 2022年H1空调全渠道零售额727亿元同比下降15.3% 零售量2154万台同比下滑20.9%[36] - 2022年H1线上空调零售额380亿元同比下滑10.1%[36] - 线上新风空调渗透率增长2.2% 线下达到2.6%[38] - 洗地机2022年1-4月销售额14.3亿元同比增长62.9%[38] - 2021年新能源汽车销售352.1万辆同比增长1.6倍 市场渗透率达13.4%[43] - 2022年新能源汽车销量预计达500万辆同比增长42% 市场渗透率有望超18%[43] - 南亚及东南亚空调年均需求量预计超5000万台(渗透率达中国农村水平)或超8000万台(渗透率达中国整体水平)[41][42] - 2010-2019年印度及东南亚实际GDP复合年增长率分别为6.4%和5.0%[39] - 汽车保有量从2007年5697万辆增至2021年3.02亿辆[43] - 汽车空气滤清器市场空间预计2022-2025年分别为217亿元/239亿元/281亿元/333亿元 四年复合年增长率达15%[45] - 新能源汽车空气滤清器市场空间预计2022-2025年可达11.3亿元/24亿元/46.2亿元/79亿元 四年复合年增长率达91%[45] - 中国商飞预计2021-2040年间接收50座级以上客机9084架 价值约1.4万亿美元[47] - 波音预计未来20年间中国将购买8600架飞机[47] - ARJ21飞机累计交付突破100架 航线飞行时间累积超过10万小时[48] - C919大型客机6架试飞机全部首飞 进入"6机4地"大强度试飞阶段[48] 企业荣誉与资质 - 公司被认定为"2021年度浙江省隐形冠军"并上榜绍兴市民营经济先进名单[50] 环境、社会及管治（ESG） - 公司废水排放化学需氧量检测结果为8mg/L远低于500mg/L限值[96] - 公司废水排放氨氮检测结果为1.08mg/L远低于35mg/L限值[96] - 公司厂界噪声检测结果最高为63dB(A)符合65dB(A)限值标准[96] - 公司非甲烷总烃排放浓度检测平均值为2.37mg/m³远低于60mg/m³限值[97] - 公司非甲烷总烃排放速率检测平均值为0.0158kg/h远低于1kg/h限值[97] - 公司2022年8月废水悬浮物检测结果为16mg/L低于400mg/L限值[96] - 公司2022年8月废水动植物油检测结果为<0.07mg/L低于100mg/L限值[96] - 回用水池化学需氧量检测结果为18 mg/L[99] - 回用水池总磷检测结果为0.19 mg/L[99] - 回用水池悬浮物检测结果为16 mg/L[99] - 新材料车间废气出口4颗粒物排放浓度低于20 mg/m³[99] - 注塑废气H01非甲烷总烃平均排放浓度为1.64 mg/m³[99] - 注塑废气出口2非甲烷总烃平均排放浓度为1.88 mg/m³[99] - 新材料车间废气3非甲烷总烃平均排放浓度为1.76 mg/m³[99] - 公司2022年实施无纸化办公和线上流程审批以节省资源[102] - 公司采用可循环包装提升纸箱循环利用率[102] - 公司严格执行有害物质管控建立内部禁用限用物质基准[102] 重大事项与风险 - 出售子公司珠海汇盈100%股权交易对价2900万元人民币[78] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[112] - 报告期内无违规担保情况[112] - 报告期内无重大诉讼、仲裁事项[113] - 报告期内无重大关联交易发生[113][115] - 报告期内无重大担保事项[116] - 公司2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[94]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 5 月 31 日至 6 月 1 日，方式为电话会议交流 [1] - 调研机构包括平安基金、万家基金等多家机构，公司接待人员为董事会秘书穆玲婷 [1] 市场规划与机遇 - 我国空气健康家电普及率仅 2%，远低于韩国的 70%，公司认为随着公众对“健康空气”关注度提升，迎来发展机遇，将在原有业务基础上寻找外延增长空间 [1] - 新冠疫情使个人健康防护用品成热门，公司会积极调整应对，紧抓市场机遇 [2] 产品性能与应用 - 金海植物抗病毒材料 5 分钟内对新冠病毒灭活对数值达 4.72，灭活率超 99.99%，但该业务对整体经营业绩影响较小 [2] - 纳米银抗毒空气过滤器通过日本权威机构抗病毒活性试验，接触两小时和八小时后传染性滴度通用对数值稳定在 3.3 以内，可广泛应用于空调、空气净化器等产品 [2] 客户与合作 - 公司是众多日系品牌长期合作供应商，与全球各区域重要空调、空气净化机客户建立长期稳固合作关系 [3] - 公司在汽车领域与多家整车生产企业合作，相关信息以公告为准 [7] 产能与业务进展 - 公司能灵活调整生产计划满足下游客户需求，密切关注新能源车企发展动态，积极寻求合作，业务进展关注公司公告 [4][5] 产品类型与布局 - 新风系统有可清洗粗效过滤网和不可清洗中高效过滤器，大飞机空调过滤网是易耗品，更换频率视实际情况而定，公司生产的空气净化器、汽车空调过滤器等为易耗品 [6] - 公司近年来加强投入研发升级车载净化器产品，以满足未来汽车过滤领域技术需求 [7] 新领域业务情况 - 2021 年 6 月 9 日公司通过 AS9100D 航空质量管理体系对飞机再循环过滤器产品认证，可进入民用航空供方市场，目前业务处于起步阶段，未产生订单及收入，相关信息以公告为准 [8] 风险提示 - 公告中对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述不构成实质承诺，投资者注意投资风险 [9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.01亿元人民币，同比增长3.45%[5] - 营业总收入从194757820.04元增长至201478102.51元，同比增长3.5%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2275.83万元人民币，同比下降27.39%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2114.26万元人民币，同比下降29.15%[5] - 公司净利润为2275.83万元，同比下降27.4%[19] - 营业利润为2512.55万元，同比下降33.1%[19] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降26.67%[6] - 稀释每股收益为0.11元/股，同比下降26.67%[6] - 基本每股收益0.11元/股，同比下降26.7%[20] - 加权平均净资产收益率为2.63%，同比下降0.95个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 研发费用由4060726.60元下降至3410962.02元，同比减少16.0%[18] - 财务费用从3107357.02元上升至3215832.76元，同比增长3.5%[18] - 所得税费用239.25万元，同比下降61.5%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1684.21万元人民币，同比大幅增长528.79%[5] - 经营活动现金流量净额1684.21万元，同比增长528.9%[20][21] - 销售商品提供劳务收到现金2.48亿元，同比增长53.5%[20] - 投资活动现金流出7579.28万元，同比增长58.9%[21] - 取得借款收到现金1.4亿元，同比增长3.7%[21] - 期末现金及现金等价物余额2.18亿元，同比下降18.1%[21] 资产和负债变化 - 公司货币资金从272716195.28元减少至241151239.18元，环比下降11.6%[14] - 交易性金融资产从53976100.36元增长至95976100.35元，环比上升77.8%[14] - 应收账款由176988721.21元增至179861463.37元，环比增长1.6%[14] - 存货从183162141.52元下降至177276695.82元，环比减少3.2%[15] - 短期借款保持稳定，从202655781.78元微增至202817992.87元[15] - 应付账款从97356002.35元下降至69260165.99元，环比减少28.9%[15] - 总资产为12.57亿元人民币，较上年度末下降2.27%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.76亿元人民币，较上年度末增长2.52%[6] - 归属于母公司所有者权益从854934253.25元增至876479357.28元，环比增长2.5%[17] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为181.20万元人民币[7] - 其他综合收益税后净额-121.32万元，同比改善84.0%[19]