证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-042 福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届监事 会第四次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席江小辉 先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的 议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路 机关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。 表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本次会议的召集、召 ...

【福建南方路面机械股份有限公司】 独立董事关于第二届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定,作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着 认真、负责的态度,对公司董事会提供的相关材料认真审阅,听取相关人员汇报，现对 公司第二届董事会第四次会议审议的有关事项发表如下独立意见: 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号—规范运作》、《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制 的专项报告真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此,我们一致同意该议案。 (以下无正文) 一下 三三十三十六 極端 圖 與 共 與 好 發 於 數 的 （本 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-041 福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届董事会 第四次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事 长方庆熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事章永奎先 生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<南方路机 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-035 福建南方路面机械股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 25 日(星期四) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 18 日(星期四) 至 05 月 24 日(星期三)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Dong_office@nflg.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 4 月 21 日、 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告与 2023 年第一季度报告，为便于广大投 ...

活动基本信息 - 活动名称为2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间为2023年5月15日（周一）16:00 - 17:30 [2] - 活动参与方式为投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 公司相关信息 - 公司为福建南方路面机械股份有限公司，证券代码603280，证券简称南方路机 [1][2] - 公司将参加此次活动，届时公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2] 公告信息 - 公告编号为2023 - 032 [1] - 公告日期为2023年5月9日 [2]

营收情况 - 2023年第一季度营业收入1.66亿元，同比增长14.63%[4] - 2023年第一季度营业总收入166,016,305.70元，较2022年第一季度的144,827,466.79元增长14.63%[15] 利润情况 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润779.68万元，同比增长33.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要因报告期内销售收入增加[6] - 2023年第一季度净利润7,796,781.41元，较2022年第一季度的5,837,085.09元增长33.57%[16] - 2023年第一季度营业利润5,487,706.97元，较2022年第一季度的3,597,087.05元增长52.56%[16] 现金流情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额712.99万元，主要因货款回款率提升[4][8] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为304,020,301.26元，2022年同期为233,468,373.08元[18] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计320,108,755.02元，2022年同期为256,087,742.85元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,129,960.01元，2022年同期为 - 71,136,192.52元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计902,425,361.42元，2022年同期为280,478,181.72元[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为192,578,832.06元，2022年同期为120,815,163.64元[19] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计10,190,423.66元，2022年同期为24,639,940.00元[19] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,190,423.66元，2022年同期为 - 24,639,940.00元[19] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为189,368,123.59元，2022年同期为24,718,818.89元[19] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为466,237,825.56元，2022年同期为163,582,351.45元[19] 资产情况 - 2023年3月末总资产20.53亿元，较上年度末增长2.41%[5] - 2023年第一季度末资产总计2,052,708,625.27元，较上一时期的2,004,363,158.16元增长2.41%[13] - 2023年1月1日因会计准则调整，递延所得税资产减少1,359,324.33元，非流动资产合计减少1,359,324.33元，资产总计减少1,359,324.33元[20][21] 所有者权益情况 - 2023年3月末归属于上市公司股东的所有者权益11.76亿元，较上年度末增长0.74%[5] - 2023年第一季度末所有者权益合计1,175,896,493.06元，较上一时期的1,167,297,693.63元增长0.74%[15] - 2023年第一季度实收资本（或股本）为108,406,667.00元[22] - 2023年第一季度资本公积为666,058,515.04元[22] - 2023年第一季度专项储备为13,553,731.20元[22] - 2023年第一季度盈余公积为38,472,787.27元[22] - 2023年第一季度未分配利润为340,805,993.12元[22] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,167,297,693.63元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,890[9] - 前十大股东中，方庆熙持股4630万股，占比42.71%[9] - 前十大无限售条件股东中，周婷婷持有362,800股[10] 财务指标情况 - 加权平均净资产收益率为0.67%，较上年度末减少0.49个百分点[5] - 2023年第一季度基本每股收益0.07元/股，与2022年第一季度持平[17] 负债情况 - 2023年第一季度末负债合计876,812,132.21元，较上一时期的837,065,464.53元增长4.75%[14] - 2023年第一季度流动负债合计825,989,646.96元[22] - 2023年第一季度非流动负债合计11,075,817.57元，较之前增加1,359,324.33元[22] - 2023年第一季度负债合计837,065,464.53元，较之前增加1,359,324.33元[22] - 2023年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计2,004,363,158.16元，较之前增加1,359,324.33元[22] 其他项目情况 - 2023年第一季度研发费用16,108,822.57元，较2022年第一季度的13,109,086.12元增长22.88%[15] - 2023年第一季度末存货726,558,267.33元，较上一时期的644,584,887.60元增长12.72%[13] - 2023年第一季度末合同负债488,019,099.38元，较上一时期的394,945,869.61元增长23.56%[14]

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发3.2元现金红利，不送红股，不实施资本公积金转增股本，预案尚需股东大会审议[4] - 2021年向全体股东每10股派发现金股利3元，共计派发现金红利24,391,500元[99] - 2022年拟向全体股东每10股派发现金红利3.2元，现金分红金额34,690,133.44元，占净利润比率30.32%[99][100] 财务数据 - 2022年营业收入12.17亿元，较上年同期减少5.23%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，较上年同期减少26.42%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额169.46万元，较上年同期减少97.84%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产11.67亿元，较上年末增加133.55%[11] - 2022年末总资产20.04亿元，较上年末增加26.02%[11] - 2022年基本每股收益1.37元/股，较上年同期减少28.27%[11] - 2022年加权平均净资产收益率18.95%，较上年减少15.87个百分点[11] - 2022年全年营业总收入12.17亿元，归属上市公司股东净利润1.14亿元，营收同比降5.23%，净利润同比降26.42%[16][17] - 2022年海外销售收入达1.42亿元，同比增长138.91%[17] - 截至2022年12月31日，总资产20.04亿元，同比增长26.02%，归属上市公司股东净资产11.67亿元，同比增长133.55%[17] - 2022年原生骨料加工处理设备中移动破碎设备销售收入1.17亿元，同比增长419.15%[17] - 2022年第一至四季度营业收入分别为1.45亿元、4.27亿元、2.82亿元、3.63亿元[12] - 2022年第一至四季度归属上市公司股东的净利润分别为0.06亿元、0.51亿元、0.35亿元、0.22亿元[12] - 2022年非经常性损益合计2289.94万元[13] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额1.67亿元，期末余额5.18亿元，当期变动3.51亿元[14] - 2022年海外销售收入1.42亿元，同比增长138.91%，移动破碎设备海外销售订单超6900万元[20] - 2022年研发费用投入6424万元，投向数字化、智能化及国际化新产品、新技术[20] - 2022年申请国内外专利68项，获得授权专利65项，截至年底累计获取授权专利689项，软件著作权22项[20] - 截至2022年底，研发人员297名，占员工人数比例达25%[20] - 2022年完成研发项目12个，目前在研项目15个[20] - 2022年营业收入12.17亿元，同比下降5.23%，主要受国内工程机械行业下行影响[32] - 2022年营业成本9.48亿元，同比增长1.89%，因上游原材料价格上涨[32] - 2022年销售费用5193.02万元，同比下降7.63%，售后服务费和展览广告费减少[32] - 2022年研发费用6424.02万元，同比下降11.96%，研发材料领用减少[32] - 工程机械行业营业收入11.99亿元，毛利率21.27%，较上年减少5.62个百分点[35] - 搅拌设备营业收入7.79亿元，毛利率20.32%，较上年减少6.08个百分点[35] - 境内营业收入10.57亿元，毛利率19.60%，较上年减少6.82个百分点[35] - 境外营业收入1.42亿元，毛利率33.63%，较上年减少2.63个百分点[35] - 工程机械生产量374台套，较上年减少7.65%；销售量429台套，较上年增加5.93%；库存量43台套，较上年减少56.12%[36] - 前五名客户销售额38510.38万元，占年度销售总额31.64%；前五名供应商采购额12184.07万元，占年度采购总额14.29%[38][39] - 销售费用51930213.76元，较上年减少7.63%；管理费用48903430.93元，较上年增加4.40%；研发费用64240175.33元，较上年减少11.96%[40] - 研发投入合计64240175.33元，占营业收入比例5.28%；研发人员297人，占公司总人数24.44%[41][42] - 经营活动产生的现金流量净额1694557.99元，较上年减少97.84%；投资活动产生的现金流量净额 -405318344.71元，较上年增加254.19%；筹资活动产生的现金流量净额535725397.18元，较上年增加6923.48%[42] - 货币资金403503949.34元，较上期增加78.70%；交易性金融资产517836206.62元，较上期增加209.99%[44][45] - 应收账款210772485.98元，较上期增加34.02%；应收款项融资1300793.21元，较上期减少75.46%[46][47] - 在建工程445200.05元，较上期增加1041.54%；长期待摊费用428815.91元，较上期减少31.32%[47][48] - 应交税费7838420.23元，较上期减少36.46%；应付股利为0，较上期减少100.00%[48][49] - 递延所得税负债1391666.35元，较上期增加319.43%[50] - 以公允价值计量的金融资产中，交易性金融资产期初数167,049,978.32元，本期变动350,786,228.30元，期末数517,836,206.62元；应收款项融资期初数5,300,000.00元，本期变动 -3,999,206.79元，期末数1,300,793.21元；合计期初数172,349,978.32元，本期变动 -3,999,206.79元，期末数519,136,999.83元[54] - 2022年末公司合并资产总计20.04亿元，较2021年末的15.91亿元增长26.01%[171][172][173] - 2022年末公司合并流动资产合计18.82亿元，较2021年末的14.64亿元增长28.59%[171] - 2022年末公司合并非流动资产合计1.23亿元，较2021年末的1.27亿元下降3.12%[171] - 2022年末公司合并负债合计8.37亿元，较2021年末的10.91亿元下降23.28%[172] - 2022年末公司合并所有者权益合计11.67亿元，较2021年末的4.99亿元增长133.67%[172][173] - 2022年末母公司资产总计17.96亿元，较2021年末的14.03亿元增长28.01%[173] - 2022年末母公司流动资产合计17.70亿元，较2021年末的13.77亿元增长28.54%[173] - 2022年末母公司非流动资产合计0.26亿元，与2021年末持平[173] - 2022年公司实收资本为1.08亿元，较2021年的0.81亿元增长33.33%[172] - 2022年公司资本公积为6.66亿元，较2021年的1.42亿元增长369.02%[172] - 2022年资产总计19.07亿元，较2021年的15.17亿元增长约25.71%[174] - 2022年负债合计7.94亿元，较2021年的10.61亿元减少约25.16%[174] - 2022年所有者权益合计11.13亿元，较2021年的4.55亿元增长约144.62%[175] - 2022年营业总收入12.17亿元，较2021年的12.84亿元减少约5.23%[175] - 2022年营业总成本11.14亿元，较2021年的11.10亿元增长约0.36%[175] - 2022年营业利润1.16亿元，较2021年的1.71亿元减少约32.02%[176] - 2022年利润总额1.26亿元，较2021年的1.72亿元减少约26.51%[176] - 2022年净利润1.14亿元，较2021年的1.55亿元减少约26.42%[176] - 2022年基本每股收益1.37元/股，较2021年的1.91元/股减少约28.27%[177] - 2022年稀释每股收益1.37元/股，较2021年的1.91元/股减少约28.27%[177] - 2022年营业收入为12.196亿元，较2021年的12.783亿元下降4.58%[178] - 2022年净利润为1.053亿元，较2021年的1.431亿元下降26.45%[178] - 2022年经营活动现金流入小计为11.499亿元，较2021年的15.068亿元下降23.68%[179] - 2022年经营活动现金流出小计为11.483亿元，较2021年的14.284亿元下降19.61%[179] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为169.46万元，较2021年的7838.05万元下降97.84%[179] - 2022年投资活动现金流入小计为6.834亿元，较2021年的6.603亿元增长3.50%[180] - 2022年投资活动现金流出小计为10.887亿元，较2021年的7.748亿元增长40.51%[180] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.053亿元，较2021年的 - 1.144亿元亏损扩大254.25%[180] - 2022年筹资活动现金流入小计为5.809亿元，2021年无相关数据[180] - 2022年现金及现金等价物净增加额为1.380亿元，较2021年的 - 4420.30万元由负转正[180] - 2022年经营活动现金流入小计11.47亿元，流出小计15.12亿元，现金流量净额为-3.65亿元；2021年经营活动现金流入小计14.56亿元，流出小计14.06亿元，现金流量净额为0.50亿元[181] - 2022年投资活动现金流入小计5.19亿元，流出小计6.03亿元，现金流量净额为-0.83亿元；2021年投资活动现金流入小计5.14亿元，流出小计6.06亿元，现金流量净额为-0.92亿元[181] - 2022年筹资活动现金流入小计5.81亿元，流出小计0.45亿元，现金流量净额为5.36亿元；2021年筹资活动现金流入为0，流出小计0.08亿元，现金流量净额为-0.08亿元[181] - 2022年现金及现金等价物净增加额为0.93亿元，期末余额为2.25亿元；2021年现金及现金等价物净增加额为-0.50亿元，期末余额为1.31亿元[181] - 2022年归属于母公司所有者权益期初余额为4.99亿元，本期增减变动金额为6.67亿元，期末余额为11.67亿元[182][184] - 2022年综合收益总额为1.14亿元[182] - 2022年所有者投入资本为5.51亿元[182] - 2022年利润分配中提取盈余公积1.05亿元[182] - 2022年专项储备本期提取0.46亿元，本期使用0.28亿元[183] - 2021年归属于母公司所有者权益期初余额为3.69亿元，本期增减变动金额为1.31亿元，期末余额为4.99亿元[184] - 2022年末公司所有者权益合计1,113,064,052.12元，较年初455,370,019.33元增加657,694,032.79元[186][187] - 2022年综合收益总额为105,277,614.29元[186] - 2022年所有者投入和减少资本共551,257,200元，其中所有者投入普通股27,101,667元，资本公积增加524,155,533元[186][187] - 2022年提取盈余公积10,527,761.43元[186][187] - 2022年专项储备本期提取4,341,310.12元，本期使用4,677,733.76元，期末余额较期初减少336,423.64元[186] 审计与督导 - 容诚会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 兴业证券对公司的持续督导期间为2022年11月8日至2024年12月31日[11] - 公司续聘容诚会计师事务所为2022年度审计机构