证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-016 福建南方路面机械股份有限公司 关于 2024 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 三、担保协议的主要内容 鉴于本次审议的担保事项是为公司未来新签署的部分订单的客户提供的担保，因此 目前尚未签署担保协议。但是拟签署的担保协议应符合以下要求： 为满足福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）业务 发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需提供担保的 问题，公司拟为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保。若客户出现未按期 足额向融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由公司履行担保责任，代其向融资租赁机 构偿还相关款项或回购设备。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责 任提供必要的反担保措施。上述客户应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司 及子公司不存在关联关系的客户。 上述担保总额度不超过人民 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润120,417,537.63元[3] - 母公司报表期末可供股东分配利润356,946,093.50元[3] 利润分配 - 每10股派发现金红利3.4元（含税）[3][5] - 拟派发现金红利36,858,266.78元（含税）[3] - 现金分红占当年净利润30.61%[3] 其他 - 2024年4月23日董事会审议通过利润分配预案[3][6] - 监事会同意提交股东大会审议[6] - 预案尚需股东大会通过方可实施[4][7] - 预案不影响公司经营现金流[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票27,101,667股，发行价每股23.75元，募集资金总额64,366.46万元，净额55,125.72万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金13,254.45万元，2023年投入13,210.20万元[2][7] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额4,851,562.92元[3] - 公司使用募集资金置换自筹资金总额696.33万元[8] - 2022年同意使用不超过5.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年同意使用不超过4.5亿元[9] - 截至2023年12月31日，现金管理余额42,485.80万元[10] 资金存储情况 - 截至2023年12月31日，募集资金存储于四家银行，余额分别为中国银行洛江支行1,716,132.79元、泉州银行刺桐支行683,314.36元、农业银行泉州分行2,445,857.67元、中信银行泉州分行6,258.10元[6] 项目投入情况 - 智慧物联系统平台建设项目截至期末累计投入69.73万元，投入进度为1.00%[18] - 补充流动资金项目截至期末累计投入13184.72万元，投入进度为101.42%[18] - 仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目募集资金未使用，公司可能对该项目进行优化[15][18] 其他情况 - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目未发生变更[11] - 公司使用募集资金无违规情形，及时披露使用情况[12] - 会计师事务所认为报告公允反映2023年度募集资金存放与使用情况，保荐机构认为公司运作良好无重大违规及风险[13][14] - 保荐机构提请公司关注募投项目实施进展，如需调整需评估、论证并披露[15]

董事会会议 - 公司于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议[1] 审计委员会调整 - 调整后审计委员会成员为章永奎、陈扬、方庆熙[2] - 副董事长兼总经理方凯不再担任委员，董事长方庆熙新任委员[1] - 审计委员会任期至本届董事会任期届满[1]

募集资金情况 - 2022年11月公司首次公开发行股票27,101,667股，发行价每股23.75元，募集资金总额64,366.46万元，净额55,125.72万元到账[14] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金13,254.45万元，账户余额4,851.56万元[15] - 2023年度投入相关项目募集资金13,210.20万元[19] - 2022年11月15日公司审议通过置换议案，置换资金696.33万元[22] - 2022年同意使用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年同意使用不超4.5亿元[23] - 截至2023年12月31日，公司现金管理余额42,485.80万元[24] 募投项目情况 - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未变更[26] - “仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”承诺投资35143.16万元，期末未使用[30] - “智慧物联系统平台建设项目”承诺投资6982.5万元，2023年投入25.48万元，累计投入69.73万元，进度1.00%[30] - “补充流动资金项目”承诺投资3000.00万元，2023年投入3184.72万元，累计投入3184.72万元，进度101.42%[30] 其他资金情况 - 2023年10月11日，5.5亿元自有资金投入募投项目[32] - 2022年支付发行费用及自筹资金投入募投项目4.5亿元[32] - 2023年用485.16万元自筹资金置换预先投入募投项目的募集资金[32] - 公司资金额为8130万元[33] 公司基本信息 - 公司获批执业日期为2013年10月25日[34] - 公司社会信用代码为110102085492787[33] - 公司首席合伙人为肖厚发[34] - 公司执业证书编号为101003[34] - 公司批准执业文号为京财会许可 [2013]0067[34] - 公司组织形式为特殊普通合伙[34] - 公司经营场所为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901–22至901–26[33][34]

公司治理 - 2023年召开股东大会3次，董事会7次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年3月14日完成第二届董事会等换届选举[16][18] 财务相关 - 2023年4月19日聘任容诚会计师事务所为审计机构且未更换[13] - 2023年3月14日聘任万静文为财务总监[16][17] 合规情况 - 2023年未发生关联交易事项[9] - 报告期内募集资金存放和使用无违规[11]

利润分配 - 董事会同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发3.4元现金红利，不送红股，不实施资本公积金转增股本，预案尚需股东大会审议[4] - 2022年向全体股东每10股派发现金红利3.2元，共计派发现金红利34,690,133.44元；2023年拟每10股派发现金红利3.4元，现金分红金额含税为36,858,266.78元，占净利润比率为30.61%[94][95] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3469.01万元[191] - 2023年提取盈余公积10,635,343.72元，对所有者（或股东）分配34,690,133.44元[195] 财务数据整体情况 - 2023年营业收入11.41亿元，较2022年减少6.27%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，较2022年增长5.25%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，较2022年增长12.90%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8631.84万元，较2022年增长4993.86%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.54亿元，较2022年末增长7.44%[12] - 2023年末总资产20.17亿元，较2022年末增长0.63%[12] - 2023年基本每股收益1.11元，较2022年减少18.98%[12] - 2023年加权平均净资产收益率9.95%，较2022年减少9个百分点[12] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.53%，较2022年减少6.62个百分点[12] - 2023年全年营业收入11.41亿元，同比下降6.27%，归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，同比增长5.25%[15] - 2023年公司营业收入11.41亿元，较上年同期减少6.27%；营业成本8.49亿元，较上年同期减少10.46%[29] - 2023年公司销售费用5122.75万元，较上年同期减少1.35%；管理费用4568.71万元，较上年同期减少6.58%[29] - 2023年公司研发费用7345.87万元，较上年同期增加14.35%[29] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额8631.84万元，较上年同期增加4993.86%[29] - 2023年度公司营业收入114,094.65万元[167] - 2023年营业总收入11.4094645918亿元，2022年为12.1726333609亿元，同比下降6.26%[182] - 2023年营业总成本10.2224918346亿元，2022年为11.1437091823亿元，同比下降8.27%[182] - 2023年研发费用7345.865668万元，2022年为6424.017533万元，同比增长14.35%[182] - 2023年末负债合计7.6270011206亿元，2022年末为8.3706546453亿元，同比下降8.88%[179] - 2023年末所有者权益合计12.5419422149亿元，2022年末为11.6729769363亿元，同比增长7.44%[179] - 2023年末流动资产合计17.9404329837亿元，2022年末为17.7046046660亿元，同比增长1.33%[180] - 2023年末非流动资产合计1.3458396145亿元，2022年末为1.3686776997亿元，同比下降1.67%[181] - 2023年末流动负债合计7.3029133334亿元，2022年末为7.8350683977亿元，同比下降6.79%[181] - 2023年末非流动负债合计1336.369252万元，2022年末为1107.581757万元，同比增长20.66%[179] - 2023年末资产总计19.2862725982亿元，2022年末为19.0732823657亿元，同比增长1.12%[181] - 2023年净利润为1.2041753763亿元，2022年为1.1441411902亿元[183] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.11元/股，2022年为1.37元/股[184] - 2023年母公司营业收入为11.4915558363亿元，2022年为12.1961573499亿元[185] - 2023年母公司净利润为1.0635343722亿元，2022年为1.0527761429亿元[186] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8631.844135万元，2022年为169.455799万元[187] - 2023年投资活动现金流入小计为30.4561532495亿元，2022年为6.8340595984亿元[187] - 2023年投资收益为1164.357745万元，2022年为153.459153万元[183] - 2023年公允价值变动收益为47.589506万元，2022年为111.420662万元[183] - 2023年信用减值损失为 - 119.642482万元，2022年为332.623369万元[183] - 2023年资产减值损失为 - 957.318139万元，2022年为74.993970万元[183] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8283.12万元，2022年为 - 3.65亿元[189] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 9826.61万元，2022年为 - 8306.09万元[189] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4829.85万元，2022年为5.36亿元[189] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 6270.64万元，2022年为9310.85万元[189] - 2023年末现金及现金等价物余额为1.62亿元，2022年末为2.25亿元[189] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为8689.65万元[190] - 2023年综合收益总额为1.20亿元[190] - 2023年末归属于母公司所有者权益余额为12.54亿元[192] - 2023年实收资本为108,406,667元，较2022年增加27,101,667元[194][196] - 2023年专项储备本期提取4,629,053.20元，本期使用2,809,808.65元[194] - 2023年综合收益总额为106,353,437.22元[194] 分季度财务数据 - 2023年四个季度营业收入分别为1.66亿元、4.06亿元、2.44亿元、3.24亿元[13] - 2023年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.08亿元、0.56亿元、0.26亿元、0.30亿元[13] 产品销售情况 - 2023年破碎筛分设备销售收入2.29亿元，同比增长66.68%[15] - 2023年骨料资源化再生处理设备销售收入1.00亿元，同比增长151.07%[15] - 2023年公司海外销售收入2.20亿元，同比增长54.22%[15] - 工程机械行业营业收入11.25亿元，营业成本8.42亿元，毛利率25.12%，较上年增加3.85个百分点[32] - 前五名客户销售额4.92亿元，占年度销售总额43.16%；前五名供应商采购额9953.22万元，占年度采购总额13.74%[34][35] - 工程机械设备生产量324台套，较上年减少13.37%；销售量376台套，较上年减少12.35%；库存量60台套，较上年减少46.43%[32] - 境内营业收入9.05亿元，营业成本6.91亿元，毛利率23.67%，较上年增加4.07个百分点；境外营业收入2.20亿元，营业成本1.51亿元，毛利率31.10%，较上年减少2.53个百分点[32] - 工程搅拌设备营业收入6.09亿元，营业成本4.56亿元，毛利率25.05%，较上年增加4.73个百分点；原生骨料加工处理设备营业收入3.10亿元，营业成本2.32亿元，毛利率24.98%，较上年增加2.70个百分点[32] - 配件营业收入1.06亿元，营业成本7277.35万元，毛利率31.28%，较上年增加6.53个百分点；骨料资源化再生处理设备营业收入9997.99万元，营业成本8066.58万元，毛利率19.32%，较上年减少4.09个百分点[32] 研发情况 - 2023年公司新推出4款E系列电驱移动破设备[15] - 截至2023年底，泥处理领域公司共提交申请48项专利，已获授权专利25项[15] - 2023年公司研发费用投入7346万元，同比增长14.35%，主要投向数字化、智能化及国际化新产品、新技术[18] - 2023年公司申请国内外专利63项，获得授权专利57项，申请获得软件著作权11项[18] - 2023年公司研发人员308名，占员工人数的比例达24.96%[18] - 2023年公司完成产品及技术研发项目5项，新启动项目6项，目前共有18个在研项目[18] - 公司新研发塌落度检测、AI智能卸料、全自动废湿混凝土回收等多款智控系统[17] - 公司研发技术的智能设备转化成果应用于港珠澳大桥、中广核核电项目等国家战略工程项目[25] - 研发投入合计7345.87万元，占营业收入比例6.44%，研发人员308人，占公司总人数24.96%[36][37] 业务布局与市场前景 - 公司实现骨料全产业链和多层次产品生态链体系布局，可提供绿色循环建材整体解决方案服务[17] - 公司参与惠州大瑶池等多个亿元级大项目，惠州项目于2023年12月完成验收交付[17] - 公司整体解决方案融合智能化技术，升级至多需求及全生态场景服务水准[17] - 公司产品渗透至工程机械多个细分子行业，2023年国内行业下行，海外需求增加[19] - 2023年度我国工程机械出口金额485亿美元，同比增速9.4%，对“一带一路”沿线国家出口210.55亿美元，同比增长24.1%，占总出口额47.2%[19] - 公司形成“原生骨料加工处理设备-工程搅拌设备-骨料资源化再生处理设备”全产业链和多层次产品体系布局[21] - 近年来市场对机制砂等原生骨料加工处理设备需求不断增大，公司凭借早期布局和先发优势快速响应[21] - 随着国内外基础设施投资增加，未来工程搅拌设备市场前景广阔[21] - 未来环保要求严格及相关政策落实，骨料再生处理设备需求会不断增加[21] - 公司形成骨料全产业链多层次全生态产品体系，并在行业未来重点趋势上提前布局[24] - 公司持续研发创新并确保高效商业转化，以满足市场需求[24] - 公司形成全产业链和多层次产品体系布局，提供绿色循环建材整体解决方案[25] - 公司建立起经销商体系，销售网络覆盖全国31个省、自治区、直辖市并辐射全球区域[25] - 公司自主研发搭建智慧运维管理云平台，实现设备远程监控及互联[25][26] - 公司形成原生骨料、工程搅拌、骨料资源化再生处理设备三大板块协同业务格局[44] - 公司产品包括工程搅拌、原生骨料加工处理、骨料资源化再生处理设备，核电专用搅拌站实现进口替代，再生处理设备已在项目使用[45] - 我国建筑垃圾资源化率不足10%，韩日德等国达90%，公司相关设备将迎广阔应用空间[45] - 工程机械行业将向一体化、绿色化、数字化、智能化和国际化发展[45][46] - 公司围绕行业趋势，定位产品服务一体化、数智化、环保化、国际化[47] - 公司结合设备与投资运营服务，为企业提供全周期产品及服务[47] - 公司深化智慧运维平台建设，提升设备数智化监督管理水平[47] - 公司研发骨料资源化再生处理设备，未来更多环保节能技术将用于产品[45][49] - 公司将国际化作为重要战略，加大境外营销力度，完善全球业务体系[49] 公司运营模式 - 公司采购以按需采购为主，对采购周期长的原材料会提前制定计划及备货[22] - 公司主要采用“以销定产”生产模式，部分标准化整机产品和部件会适量备货[23] - 公司形成以经销为主，直销与经销相结合的销售模式，经销为买断式销售[23] - 公司及经销商通过行业展会、已有客户重复购买及转介绍等方式获取客户资源[23] 公司荣誉与认证 - 2023年公司荣获2023全球工程机械制造商PLUS50强等多项重要荣誉[27] - 公司产品及服务通过多项质量管理、环境管理等体系认证和国际进口认证[27] 公司风险与应对 - 公司面临产品持续研发及创新、核心人员流失及技术泄密等风险[52][53] - 公司下游行业受宏观经济影响较大，政策调整可能影响公司业绩[53] - 公司需持续

【福建南方路面机械股份有限公司】 2023 年度独立董事述职报告 本人作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 内严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营情况，积极参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股 东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人章永奎，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士研究生学历。2000 年 8 月至今，历任厦门大学管理学院会计系讲师、助理教授，现任会计学专业副教授， 现同时担任福建闽东力捷迅药业股份有限公司独立董事、深圳市晟世联能源股份有限公 司独立董事、海洋王照明科技股份有限独立董事，2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员 会委员。 报 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票27,101,667股，发行价23.75元，募集资金总额64,366.46万元，净额55,125.72万元，2022年11月到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金13,254.45万元，专户余额485.16万元[2] - 2023年度募投项目使用募集资金13,210.20万元[4] - 2023年度募集资金总额为55,125.72万元，本年度投入13,210.20万元，累计投入13,254.45万元[19] 现金管理情况 - 闲置募集资金现金管理投资42,485.80万元，收益1,019.17万元[4] - 累计利息收入80.63万元，手续费及其他0.12万元[4] - 2022年同意使用不超过5.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年调整为不超过4.5亿元[11] - 截至2023年12月31日，现金管理余额42,485.80万元[13] 募投项目情况 - 仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目承诺投入35,143.16万元，本年度未投入，截至期末累计投入为0 [19] - 智慧物联系统平台建设项目承诺投入6,982.56万元，本年度投入25.48万元，截至期末累计投入69.73万元，投入进度为1.00% [19] - 补充流动资金项目承诺投入13,000.00万元，本年度投入13,184.72万元，截至期末累计投入13,184.72万元，投入进度为101.42% [19] 其他情况 - 2022年11月15日同意使用募集资金置换自筹资金696.33万元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目未变更[13] - 容诚会计师事务所认为2023年度报告公允反映募集资金存放与使用情况[15] - 公司不存在重大违规及重大风险事项，“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”募集资金尚未使用，“智慧物联系统平台建设项目”投入较少[17] - 保荐机构提请公司关注并及时披露募投项目实施进展，调整募投项目需评估、论证并披露调整后的计划[17]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人[3] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[4] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[4] - 对相同行业上市公司审计客户家数为260家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年受监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[6] 公司审计相关 - 本期年报审计费用70万元，内控审计费用10万元[12] - 2024年4月23日董事会通过聘任容诚为2024年度审计机构议案[14] - 聘任事项需股东大会审议通过生效[15]