公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入238,004,225.18元，上年同期245,753,444.26元，同比减少3.15%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,998,946.86元，上年同期29,328,355.90元，同比减少28.40%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,830,016.23元，上年同期26,296,972.05元，同比减少39.80%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,850,216.53元，上年同期30,745,891.54元，同比减少51.70%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产748,234,775.44元，上年度末385,205,373.48元，同比增加94.24%[18] - 本报告期末总资产806,391,267.20元，上年度末497,915,023.20元，同比增加61.95%[18] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，上年同期0.33元/股，同比减少42.42%[19] - 本报告期稀释每股收益0.19元/股，上年同期0.33元/股，同比减少42.42%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，上年同期0.29元/股，同比减少51.72%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率3.35%，上年同期8.61%，下降5.26个百分点[19] - 报告期内公司实现销售收入2.38亿元，较去年同期下降3.15%，营业成本2.18亿元，较去年同期增加3.21%，净利润与上年同期相比下降28.40%[31] - 2017年上半年营业收入238,004,225.18元，较上年同期245,753,444.26元下降3.15%[42] - 2017年上半年营业成本183,283,860.39元，较上年同期177,580,949.33元增长3.21%[42] - 2017年上半年销售费用14,363,268.13元，较上年同期12,735,423.94元增长12.78%[42] - 2017年上半年管理费用18,339,920.37元，较上年同期19,066,773.44元下降3.81%[42] - 2017年上半年财务费用 -413,685.86元，较上年同期1,998,916.02元下降120.70%[42] - 2017年上半年经营活动产生的现金流量净额14,850,216.53元，较上年同期30,745,891.54元下降51.70%[42] - 货币资金期末数107,270,532.43元，占总资产13.30%，较上期期末增长249.61%[44] - 其他流动资产期末数233,860,533.39元，占总资产29.00%，较上期期末增长24,577.36%[44] - 公司资产总计从497,915,023.20元增长至806,391,262.00元，增幅约62%[88] - 流动负债合计从104,638,185.13元降至50,737,623.53元，降幅约52%[88] - 负债合计从112,709,649.72元降至58,156,491.76元，降幅约48%[89] - 股本从90,000,000.00元增加至120,000,000.00元，增幅约33%[89] - 资本公积从3,394,110.38元大幅增长至327,424,565.48元，增幅约9547%[89] - 母公司资产总计从477,679,589.48元增长至783,403,313.46元，增幅约64%[92] - 母公司流动负债合计从96,974,089.42元降至43,110,271.30元，降幅约56%[92] - 母公司负债合计从105,045,554.01元降至50,529,139.53元，降幅约52%[92] - 母公司股本从90,000,000.00元增加至120,000,000.00元，增幅约33%[92] - 母公司资本公积从3,394,110.38元大幅增长至327,424,565.48元，增幅约9547%[93] - 公司本期营业总收入为238,004,225.18元，上期为245,753,444.26元[94] - 本期营业总成本为219,648,969.67元，上期为214,640,170.00元[94] - 本期营业利润为21,122,668.01元，上期为31,113,274.26元[94] - 本期利润总额为24,435,723.67元，上期为34,375,980.28元[96] - 本期净利润为20,998,946.86元，上期为29,328,355.90元[96] - 基本每股收益本期为0.19元/股，上期为0.33元/股[96] - 母公司本期营业收入为222,928,480.24元，上期为227,861,417.30元[98] - 母公司本期净利润为18,209,683.36元，上期为36,062,957.74元[99] - 母公司基本每股收益本期为0.17元/股，上期为0.40元/股[99] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为244,042,489.07元，上期为231,147,444.93元[101] - 公司经营活动现金流入小计本期为256,883,251.19元，上期为239,207,360.60元；现金流出小计本期为242,033,034.66元，上期为208,461,469.06元；产生的现金流量净额本期为14,850,216.53元，上期为30,745,891.54元[102] - 公司投资活动现金流入小计本期为180,788,226.54元，上期无数据；现金流出小计本期为498,856,149.13元，上期为20,277,358.39元；产生的现金流量净额本期为 - 318,067,922.59元，上期为 - 20,277,358.39元[102] - 公司筹资活动现金流入小计本期为366,400,000.00元，上期为14,500,000.00元；现金流出小计本期为60,927,240.39元，上期为21,719,641.11元；产生的现金流量净额本期为305,472,759.61元，上期为 - 7,219,641.11元[103] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 667,423.79元，上期为311,844.02元[103] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为1,587,629.76元，上期为3,560,736.06元；期初余额本期为30,682,902.67元，上期为22,719,471.50元；期末余额本期为32,270,532.43元，上期为26,280,207.56元[103] - 母公司经营活动现金流入小计本期为236,827,127.25元，上期为218,059,440.06元；现金流出小计本期为222,996,065.18元，上期为190,417,225.72元；产生的现金流量净额本期为13,831,062.07元，上期为27,642,214.34元[105] - 母公司投资活动现金流入小计本期为180,788,226.54元，上期为10,000,000.00元；现金流出小计本期为492,789,302.17元，上期为20,083,018.76元；产生的现金流量净额本期为 - 312,001,075.63元，上期为 - 10,083,018.76元[105][106] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为366,400,000.00元，上期为14,500,000.00元；现金流出小计本期为60,927,240.39元，上期为21,719,641.11元；产生的现金流量净额本期为305,472,759.61元，上期为 - 7,219,641.11元[106] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 536,279.66元，上期为193,454.01元[106] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为6,766,466.39元，上期为10,533,008.48元；期初余额本期为20,968,166.92元，上期为11,996,952.32元；期末余额本期为27,734,633.31元，上期为22,529,960.80元[106] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计385,205,373.48元，本年期初余额相同[109] - 本期股本增加30,000,000.00元，从90,000,000.00元增至120,000,000.00元[109] - 本期资本公积增加324,030,455.10元，期末余额为327,424,565.48元[109] - 本期未分配利润增加8,998,946.86元，期末余额为268,086,217.44元[109] - 本期所有者权益合计增加363,029,401.96元，期末余额为748,234,775.44元[109] - 2017年上半年综合收益总额为20,998,946.86元[109] - 2017年上半年股东投入普通股带来所有者权益增加354,030,455.10元[109] - 2017年上半年利润分配使所有者权益减少12,000,000.00元[109] - 2017年半年度报告中，上年期末所有者权益合计325,786,693.47元，本期期末为355,115,049.37元[112] - 2017年1 - 6月母公司所有者权益本期期末余额为732,874,173.93元[113] - 公司 2017 年上半年所有者权益合计期初余额为 310,318,064.87 元，期末余额为 346,381,022.61 元，本期增加 36,062,957.74 元[114] 行业数据关键指标变化 - 2017年上半年产业用纺织品行业规模以上企业主营业务收入为1566.45亿元，同比增长7.55%，利润总额为87.53亿元，同比下降0.79%，平均利润率为5.59%[26] - 2017年上半年规模以上非织造布企业主营业务收入为763.65亿元，同比增长6.30%，利润总额为43.77亿元，同比增长2.32%，2016年利润增速为8.23%[26] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司现有八条水刺生产线，生产能力3万多吨，生产线规模在国内水刺非织造材料行业领先[28] - 公司已实现批量生产的非织造材料产品多达2300多个品种[28] - 2017年1 - 6月粘胶纤维成本为8348.15万元，占总成本比例45.55%；涤纶纤维成本为2912.23万元，占总成本比例15.89%[32] - 2016年度粘胶纤维成本为17570.80万元，占总成本比例44.96%；涤纶纤维成本为5843.12万元，占总成本比例14.95%[32] - 2015年度粘胶纤维成本为13262.95万元，占总成本比例37.90%；涤纶纤维成本为6239.54万元，占总成本比例17.83%[32] - 2017年1 - 6月民用清洁类收入9,676.17，毛利率19.20%，较2016年度下降6.07%[33] - 2017年半年度粘胶纤维采购单价14.37元/千克，较2016年度增长9.36%，较2015年度增长31.12%[35] - 2017年半年度涤纶纤维采购单价7.59元/千克，较2016年度增长15.85%，较2015年度增长11.49%[35] - 2017年1 - 6月各生产线合计销量10,429.34吨，较2016年1 - 6月下降3.38%[36] - 2017年1 - 6月各生产线合计产能利用率66.83

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产806,781,265.36元，较上年度末增长62.03%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产747,094,749.50元，较上年度末增长93.95%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4,873,917.00元，较上年同期减少243.17%[8] - 年初至报告期末营业收入104,077,281.03元，较上年同期减少10.75%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8,002,971.68元，较上年同期减少34.50%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,776,699.42元，较上年同期减少50.27%[8] - 加权平均净资产收益率为1.58%，较上年减少2.10个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年减少42.86%[8] - 公司2017年第一季度资产总计786,705,656.94元，较上期477,679,589.48元增长64.70%[23] - 公司2017年第一季度负债合计53,252,252.44元，较上期105,045,554.01元减少49.31%[24] - 公司2017年第一季度所有者权益合计733,453,404.50元，较上期372,634,035.47元增长96.83%[24] - 公司2017年第一季度营业总收入104,077,281.03元，较上期116,618,231.21元减少10.75%[26] - 公司2017年第一季度营业总成本97,156,308.27元，较上期102,331,856.73元减少5.06%[26] - 公司2017年第一季度营业利润6,920,972.76元，较上期14,286,374.48元减少51.56%[27] - 公司2017年第一季度利润总额9,540,116.60元，较上期14,870,767.11元减少35.84%[27] - 公司2017年第一季度净利润8,002,971.68元，较上期12,217,598.18元减少34.50%[27] - 公司2017年第一季度基本每股收益0.08元/股，较上期0.14元/股减少42.86%[28] - 公司2017年第一季度稀释每股收益0.08元/股，较上期0.14元/股减少42.86%[28] - 公司2017年第一季度综合收益总额为6932964.69元，上期为10774890.42元[31] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，上期均为0.12元/股[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,221,513.65元，其中计入当期损益的政府补助2,616,557.70元，其他营业外收入和支出2,586.14元，所得税影响额 -397,630.19元[10][11] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为24,711户，杭州老板实业集团有限公司持股66,915,000.00股，占比55.76%[13] 具体资产负债项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末为338,873,748.63元，较上年度末的30,682,902.67元增加1,004.44%，原因是收到募集资金增加银行存款[14] - 其他应收款本报告期末为847,224.91元，较上年度末的4,258,312.98元减少80.10%，因冲减上市发行中介费所致[14] - 在建工程本报告期末为2,940,274.62元，较上年度末的578,039.62元增加408.66%，是本期零星工程增加所致[14] - 短期借款本报告期末为0元，较上年度末的40,000,000.00元减少100.00%，因本期偿还银行贷款[14] - 实收资本本报告期末为120,000,000.00元，较上年度末的90,000,000.00元增加33.33%，因发行3000万公众股[14] - 资本公积本报告期末为327,280,514.72元，较上年度末的3,394,110.38元增加9,542.60%，因发行3000万公众股溢价[14] 季度财务费用、营业外收入及净利润变化 - 2017年一季度财务费用为 - 467,045.64元，较2016年一季度的1,504,281.40元减少131.05%，因银行借款利息支出减少[14] - 2017年一季度营业外收入为2,619,143.84元，较2016年一季度的707,216.57元增加270.35%，因政府补助增加[14] - 2017年一季度净利润为8,002,971.68元，较2016年一季度的12,217,598.18元减少34.50%，因原材料价格大幅上涨致毛利率下降[14] 季度经营活动现金流量净额变化 - 2017年一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,873,917.00元，较2016年一季度的3,404,326.49元减少243.17%，因购买商品、接受劳务支付的现金增加[14] 现金流量各项目变化 - 经营活动现金流入小计本期为121163083.36元，上期为114351494.96元[34] - 经营活动现金流出小计本期为126037000.36元，上期为110947168.47元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4873917.00元，上期为3404326.49元[35] - 投资活动现金流出小计本期为3969450.52元，上期为9809849.72元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3969450.52元，上期为 - 9809849.72元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为385599242.59元，上期为14500000.00元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为68265398.33元，上期为15428690.73元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为317333844.26元，上期为 - 928690.73元[35]

收入和利润（同比环比） - 公司2016年实现营业收入5.258亿元人民币，同比增长1.85%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5941.87万元人民币，同比下降19.70%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5045.38万元人民币，同比下降27.37%[19] - 基本每股收益为0.66元/股，同比下降19.51%[19] - 加权平均净资产收益率为16.71%，同比下降8.91个百分点[19] - 母公司实现税后净利润6231.60万元人民币[4] - 公司第一季度营业收入为1.166亿元人民币，第二季度增长至1.291亿元人民币，第三季度为1.345亿元人民币，第四季度达到1.456亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1221.76万元人民币，第二季度大幅增长至1711.08万元人民币（环比增长约40%），第三季度为1674.15万元人民币，第四季度下降至1334.88万元人民币[21] - 2016年公司实现营业收入5.258亿元，同比增长1.85%[35] - 净利润为5941.87万元，同比下降19.70%[35] - 公司2016年主营业务收入为5.2348亿元人民币，较2015年增长2.83%[44] - 营业总收入同比增长1.85%至5.258亿元[126] - 净利润同比下降19.7%至5941.87万元[126] - 净利润为6231.6万元，同比下降11.4%[130] - 基本每股收益0.69元/股，同比下降11.5%[130] - 2016年综合收益总额为59,418,680.01元，同比下降19.6%[138][140] - 2015年综合收益总额为73,995,545.52元[140] - 公司本年度综合收益总额为70,309,746.77元[143] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长11.14%至3.909亿元[38] - 财务费用大幅增长52.01%至244.31万元[39] - 公司2016年主营业务成本为3.9080亿元人民币，较2015年大幅增加11.67%[44][47] - 原材料成本2016年同比增长13.75%至2.5742亿元人民币，占总成本65.87%[48] - 营业成本同比上升11.1%至3.909亿元[126] - 销售费用同比下降23.3%至2967.79万元[126] - 营业外收入同比增长100.3%至1036.01万元[126] 各条业务线表现 - 水刺非织造材料收入4.496亿元，毛利率24.87%[42] - 美容护理类产品收入增长22.40%至9260.54万元[42] - 工业用材类收入下降17.77%至5391.19万元[42] - 水刺非织造材料2016年收入为4.4960亿元人民币，增长3.36%，但毛利率下降6.08个百分点至24.87%[45] - 水刺非织造材料生产量增长4.86%至2463.11万千克，销售量增长5.87%至2486.14万千克[46] 各地区表现 - 国内销售额2016年为2.6193亿元人民币，占比50.04%，同比增长19.06%[43][45] - 出口销售额2016年为2.6155亿元人民币，占比49.96%，同比下降9.52%[44][45] - 华东地区销售额2016年为1.7712亿元人民币，占比33.83%，同比增长25.05%[43] 管理层讨论和指引 - 公司目标未来三年实现"收入破10亿、利润破1亿"[63] - 公司出口销售占比较高面临汇率变动风险[65] - 公司从国外采购原材料和设备金额日益增加[65] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8376.76万元人民币，同比下降9.96%[19] - 经营活动产生的现金流量净额从第一季度的340.43万元人民币显著提升至第二季度的2734.16万元人民币（环比增长约703%），第三季度为2116.44万元人民币，第四季度进一步增长至3185.73万元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降9.96%至83,767,552.29元[56] - 经营活动现金流量净额为8376.8万元，同比下降9.9%[133] - 销售商品收到现金5.04亿元，同比增长3.8%[132] - 收到的税费返还1730.3万元，同比下降50.6%[132] - 购买商品支付现金3.31亿元，同比增长2.4%[133] - 支付职工现金5394.1万元，同比增长1.9%[133] - 投资活动现金流量净额-2314万元，同比改善33.4%[133] - 筹资活动现金流量净额-5423.2万元，同比改善3.0%[133] - 期末现金及现金等价物余额3068.3万元，同比增长35.1%[134] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为3.852亿元人民币，同比增长18.24%[19] - 总资产达4.979亿元，同比增长1.99%；净资产3.852亿元，同比增长18.24%[35] - 短期借款同比减少55.56%至40,000,000元[56][57] - 固定资产同比增长14.93%至300,154,965.24元[56][57] - 存货同比增长14.81%至53,176,994.20元[56][57] - 无形资产同比增长23.59%至58,508,717.47元[56][57] - 预付款项同比增长23.73%至8,216,613.58元[56][57] - 投资性房地产同比减少100%至0元[56][57] - 公司合并总资产为4.98亿元人民币，较年初4.88亿元增长1.9%[121][122][123] - 货币资金期末余额3068.29万元，较年初2271.95万元增长35.1%[121] - 应收账款期末余额2827.79万元，较年初2638.07万元增长7.2%[121] - 存货期末余额5317.70万元，较年初4631.73万元增长14.8%[121] - 固定资产期末余额3.00亿元，较年初2.61亿元增长14.9%[121] - 短期借款期末余额4000万元，较年初9000万元下降55.6%[122] - 应付账款期末余额2883.76万元，较年初3019.58万元下降4.5%[122] - 归属于母公司所有者权益合计3.85亿元，较年初3.26亿元增长18.2%[123] - 未分配利润期末余额2.59亿元，较年初2.06亿元增长25.8%[123] - 母公司货币资金期末余额2096.82万元，较年初1199.70万元增长74.8%[123] - 短期借款减少55.6%至4000万元[124] - 应收账款同比下降6.2%至2744.83万元[124] - 存货增长38.5%至1.003亿元[124] - 未分配利润同比增长29.5%至2.465亿元[124] - 公司2016年期末所有者权益总额为385,205,373.48元，较期初增长18.2%[138] - 未分配利润期末余额为259,087,270.58元，较期初增长25.8%[138] - 盈余公积期末余额为32,723,992.52元，较期初增长23.5%[138] - 母公司所有者权益总额为372,634,035.47元，同比增长20.1%[142] - 母公司未分配利润为246,515,932.57元，同比增长29.5%[142] - 资本公积保持稳定为3,394,110.38元[138][142] - 股本规模保持90,000,000元未发生变化[138][142] - 2016年提取盈余公积6,231,597.06元[138][142] - 公司上年期末所有者权益合计为240,008,318.10元[143] - 公司本年度未分配利润增加63,278,772.09元[143] - 公司本年度提取盈余公积7,030,974.68元[143] - 公司本期期末所有者权益合计为310,318,064.87元，较期初增长29.3%[143] - 公司资本公积余额为3,394,110.38元，本期无变动[143] 股利分配和股东回报 - 年末可供股东分配的利润为2.465亿元人民币[4] - 公司拟以总股本1.2亿股为基数，每10股派发现金股利1.00元，共计派发1200万元人民币[4] - 公司年末可供股东分配利润为246,515,932.57元[69] - 公司拟以总股本12,000万股为基数每10股派发现金股利1.00元共计派发12,000,000.00元[69] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.20%[70] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为59,418,680.01元[70] - 公司2015年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为73,995,545.52元[70] - 公司2014年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为57,900,604.17元[70] 非经常性损益 - 2016年公司非经常性损益项目中政府补助金额为989.06万元人民币[23][24] - 2016年非经常性损益总额为896.49万元人民币[24] 行业数据 - 公司拥有八条水刺生产线，年产能超过3万吨，产品销往全球40多个国家和地区[27] - 2016年中国非织造材料行业产量达535.4万吨，同比增长10.38%[28] - 非织造材料规模以上企业2016年主营业务收入1558.4亿元人民币，同比增长7.67%[28] - 行业利润总额2016年为99.3亿元人民币，同比增长8.23%[28] - 2016年非织造材料行业固定资产投资完成额306.22亿元人民币，同比增长13.87%[29] - 公司拥有8条水刺生产线，年产能超3万吨[31] 子公司和关联方 - 全资子公司邦怡科技2016年实现净利润639.05万元[60] - 公司向三家参股股东出租办公用房，每家年租赁收益为9,600元人民币[76] - 公司合并范围包括杭州邦怡日用品科技有限公司一家子公司[145] 公司治理和股权结构 - 普通股股东总数在报告期末为10户，年报披露前上一月末为24,711户[82] - 控股股东杭州老板实业集团有限公司持股66,915,000股，占比74.35%[84] - 股东杭州金诺创投资管理合伙企业持股9,105,000股，占比10.1167%[85] - 股东杭州合诺创投资管理合伙企业持股6,600,000股，占比7.3333%[85] - 股东杭州银诺创投资管理合伙企业持股3,630,000股，占比4.0333%[85] - 前十名股东中自然人股东张杰持股750,000股，占比0.8333%[85] - 杭州老板实业集团有限公司持有有限售条件股份66,915,000股[86] - 杭州金诺创投资管理合伙企业持有有限售条件股份9,105,000股[86] - 杭州银诺创投资管理合伙企业持有有限售条件股份3,630,000股[86] - 杭州合诺创投资管理合伙企业持有有限售条件股份6,600,000股[86] - 张杰持有有限售条件股份750,000股[86] - 任富佳持有有限售条件股份600,000股[86] - 王刚持有有限售条件股份600,000股[86] - 任建永持有有限售条件股份600,000股[86] - 龚金瑞持有有限售条件股份750,000股[86] - 张国富持有有限售条件股份450,000股[86] - 董事长任建华持股数量为66,915,000股且年度内无变动[93] - 全体董监高成员持股总量为72,231,000股且年度内无增减变动[93] 高管薪酬 - 董事兼总经理张杰年度税前报酬总额为61.78万元[93] - 董事兼副总经理任建永年度税前报酬总额为52.64万元[93] - 董事兼副总经理龚金瑞年度税前报酬总额为52.61万元[93] - 独立董事朱天年度税前报酬总额为4.17万元[93] - 监事朱慧泉年度税前报酬总额为17.62万元[93] - 职工监事王秋霞年度税前报酬总额为17.96万元[93] - 副总经理钟伟成年度税前报酬总额为17.56万元[93] - 董事会秘书陈伟国年度税前报酬总额为21万元[93] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为278.91万元[99] 员工情况 - 母公司在职员工数量为415人，主要子公司在职员工数量为97人，在职员工总数合计512人[102] - 公司员工专业构成中生产人员238人，销售人员44人，技术人员88人，财务人员10人，行政人员132人[102] - 公司员工教育程度中硕士及以上3人，本科85人，大专70人，高中及以下354人[102] - 公司薪酬制度根据上一年度员工工资总额及经营指标完成情况进行年度预算调整[103] - 公司为员工缴纳社会保险（养老、医疗、大病、工伤、生育）及住房公积金等法定福利[103] 审计和合规 - 公司支付天健会计师事务所报酬480,000.00元[73] - 审计机构天健会计师事务所出具审计报告（天健审〔2017〕2578号）[115] - 审计范围包括2016年12月31日合并及母公司资产负债表[116] - 审计工作依据中国注册会计师审计准则执行，对财务报表重大错报风险进行评估[118] - 公司拥有独立经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东[107] - 报告期内召开董事会会议7次，其中现场会议3次，现场结合通讯方式会议4次[109] - 董事张杰出席7次董事会会议和3次股东大会，无缺席记录[109] - 独立董事朱天出席5次董事会会议（其中2次以通讯方式）和1次股东大会[109] - 公司建立高级管理人员绩效考评体系，工作绩效与收入直接挂钩[111] 环保和社会责任 - 公司环保设施稳定运转率达100%，固废安全处置率达100%[78] - 报告期内废水排放量为16.8999万吨，COD排放5.469吨，氨氮排放0.113吨[78] - 公司被授予2016年度国家纺织行业节能减排技术应用示范企业[78] 会计政策 - 金融资产初始确认时按公允价值计量 交易性金融资产相关费用计入当期损益 其他类别计入初始确认金额[159] - 持有至到期投资及贷款应收款采用实际利率法按摊余成本计量[160] - 以公允价值计量金融负债 不扣除将来清算可能发生的交易费用[160] - 金融资产终止确认条件为现金流量合同权利终止或风险报酬几乎全部转移[162] - 金融资产转移满足终止确认条件时 账面价值与收到对价及原直接计入权益公允价值变动累计额的差额计入当期损益[163] - 公允价值确定分三个层次 优先使用活跃市场未经调整报价[163] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超50%或持续时间超12个月视为减值[165] - 可供出售债务工具投资减值损失可转回计入当期损益[166] - 可供出售权益工具投资减值后公允价值回升直接计入其他综合收益[166] - 以成本计量可供出售权益工具减值损失一经确认不予转回[167] - 单项金额重大的应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上的款项[168] - 账龄1年以内的应收款项坏账计提比例为5%[170] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10%[170] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为20%[170] - 账龄3-5年的应收款项坏账计提比例为50%[170] - 账龄5年以上的应收款项坏账计提比例为100%[170] - 存货计价采用月末一次加权平均法[172] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[172] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[172] - 包装物采用一次转销法摊销[173] - 房屋及建筑物折旧年限10-30年，残值率5%，年折旧率3.17%-9.5%[181] - 机器设备折旧年限5-12年，残值率5%，年折旧率7.92%-19%[181] - 运输工具折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[181] - 其他设备折旧年限5-10年，残值率5%，年折旧率9.5%-19%[181] - 土地使用权摊销年限50年[186] - 软件摊销年限5年[186] - 商标注册权摊销年限5-10年[186] - 借款费用资本化中断时间超过3个月暂停资本化[184] - 研发支出开发阶段满足5项条件可确认为无形资产[187] - 长期资产减值测试可收回金额低于账面价值时确认减值损失[188] - 公司实施以权益结算和以现金结算的股份支付计划[197] - 以权益结算的股份支付按授予