财务审计 - 公司2023年度财务报表审计报告于2024年4月8日出具，为无保留意见[3] - 审计报告号为信会师报字[2024]第ZG10514号[3] - 汇总表于2024年4月8日获董事会批准[12] 往来资金 - 2023年关联资金往来总计期初余额43236.58万元，年度往来累计发生金额（不含利息）33047.02万元，年度偿还累计发生金额33308.55万元[12] - 内蒙古华博项目管理有限公司2023年期初往来资金余额4.20万元，年度往来累计发生金额（不含利息）61.40万元[10] - 内蒙古赤峰市新华书店有限公司2023年期初往来资金余额705.12万元，年度往来累计发生金额（不含利息）7169.59万元[10] - 内蒙古新华发行集团教育科技服务有限公司2023年期初往来资金余额150.00万元，年度往来资金利息10.21万元，年度往来累计发生金额（不含利息）9.91万元[12] - 塔鸽塔文化发展有限责任公司2023年期初往来资金余额105.70万元[12] - 内蒙古万卷书教育服务有限公司2023年期初往来资金余额69.00万元，年度往来累计发生金额（不含利息）62.10万元[12] - 内蒙古新华文化传媒有限公司2023年期初往来资金余额1.00万元，年度往来累计发生金额（不含利息）1.00万元[12] 占用资金 - 内蒙古赤峰市新华书店有限公司2023年期初占用资金余额9705.12万元，年度占用累计发生金额7169.58万元，年度占用资金利息9057.41万元，年度偿还累计发生金额7817.30万元[22] - 内蒙古包头市新华书店有限公司2023年期初占用资金余额9215.54万元，年度占用累计发生金额3095.61万元，年度占用资金利息3095.61万元，期末占用资金余额9215.54万元[22] - 内蒙古鄂尔多斯市新华书店有限公司2023年期初占用资金余额6530.00万元，年度占用累计发生金额3706.17万元，年度占用资金利息3706.17万元，期末占用资金余额6530.00万元[22] - 内蒙古呼伦贝尔市新华书店有限公司2023年期初占用资金余额4960.16万元，年度占用累计发生金额1501.47万元，年度占用资金利息1501.47万元，期末占用资金余额4960.16万元[22] - 内蒙古蒙新图书连锁有限公司2023年期初占用资金余额2348.76万元，年度占用累计发生金额1214.84万元，年度占用资金利息28.62万元，期末占用资金余额3534.98万元[22] - 内蒙古锡林郭勒盟新华书店有限公司2023年期初占用资金余额1824.66万元，年度占用累计发生金额408.98万元，期末占用资金余额2215.40万元[22] - 内蒙古乌兰察布市新华书店有限公司2023年期初占用资金余额1782.14万元，年度占用累计发生金额1715.92万元，年度占用资金利息1716.45万元，期末占用资金余额1781.61万元[22] - 内蒙古巴彦淖尔市新华书店有限公司2023年期初占用资金余额1430.52万元，年度占用累计发生金额1627.70万元，年度占用资金利息1627.70万元，期末占用资金余额1430.52万元[22] - 内蒙古兴安盟新华书店有限公司2023年期初占用资金余额1221.48万元，年度占用累计发生金额2144.28万元，年度占用资金利息2044.90万元，期末占用资金余额1320.87万元[22] - 内蒙古通辽市新华书店有限公司2023年期初占用资金余额1211.01万元，年度占用累计发生金额5212.61万元，年度占用资金利息4758.50万元，期末占用资金余额1665.11万元[22] 其他应收款 - 内蒙古呼和浩特市新华书店有限公司其他应收款为1100.91[23] - 内蒙古新华发行集团现代物流有限公司其他应收款为591.98[23] - 内蒙古乌海市新华书店有限公司其他应收款为376.99[23] - 内蒙古阿拉善盟新华书店有限公司其他应收款为330.59[23] - 内蒙古新华书店有限责任公司其他应收款为276.82[23] - 内蒙古新华发行集团教育科技服务有限公司其他应收款为150.00[23] - 塔鸽塔文化发展有限责任公司其他应收款为105.70[23] - 内蒙古万卷书教育服务有限责任公司其他应收款为69.00[23] - 内蒙古新华文化传媒有限公司其他应收款为1.00[23] - 总计其他应收款为43236.58[23]

人员数据 - 截至2023年末，公司有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名[1] - 截至2023年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 2023年公司业务收入（未经审计）46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户4家[2] 风险保障 - 截至2023年末，公司已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[3] 合规情况 - 近三年公司因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名[5] - 2014年金亚科技年报诉讼尚余1000多万未决，2015年保千里相关诉讼公司承担15%补充赔偿责任80万元，职业保险可覆盖[4] 审计工作 - 2023年公司审计时就重大会计审计事项与技术标准部咨询，解决技术问题[10] - 2023年公司对审计重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[11] - 2023年公司针对审计制定全面、合理、可操作性强的方案，满足报告披露时间要求[16] - 项目合伙人等近三年未受处罚处分，无独立性问题[9]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-016 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易事项经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监 事会第十次会议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易符合公司实际业务需要，不 会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会对关 联方形成较大的依赖。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董 事秦建平先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以 7 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会 审议。 （二）2024 年度日常关联交易的预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年年初至披露 ...

人员变动 - 2023年7月14日聘任谢美玲为财务负责人[14] - 2023年12月28日聘任刘勤为副总经理[14] - 增补张瑞平为第三届董事会非独立董事候选人[15] 会议情况 - 独立董事宗那生出席董事会会议7次，股东大会3次[4] - 独立董事参加审计等委员会会议共9次[5] 公司合规 - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 财务报告及内控审计机构为立信会计师事务所[13] 未来展望 - 未来独立董事将继续为公司和股东利益服务[18]

内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 贺军，男，中国国籍，1975 年 7 月出生，无境外永久居留权，本科学历。现 任内蒙古艺术学院教师、内蒙古如合文化传播有限公司执行董事兼经理、内蒙古 自治区品牌协会会长，自 2020 年起担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 | | | | 事姓名 | | | | | | | 会情况 | | --- | - ...

关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10515 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24XC8EU56C 立信会计师事务所(特殊普通合伙) hina shu lun pan certified public accountants 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10515 号 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称内蒙新华) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是内蒙新华董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

人员聘任 - 2023年7月14日聘任谢美玲为财务负责人[14] - 2023年12月28日聘任刘勤为副总经理[14] - 审议通过增补张瑞平为第三届董事会非独立董事候选人[17] 会议出席 - 独立董事刘丽珍出席董事会会议7次、股东大会3次[4] - 刘丽珍出席审计及薪酬与考核委员会会议共6次[5] 审计与报告 - 聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 财务报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[11] 承诺与合规 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 董事、高管提名程序和任职资格合规[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事将继续履职提建议[19] - 独立董事维护公司和股东利益提升决策水平[19]

人事变动 - 公司2024年4月8日聘任王晓玲为副总经理[1] - 王晓玲任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 王晓玲1978年8月出生，硕士学历，中共党员[3] - 曾任内蒙古维力斯大酒店财务负责人等职[3] - 截至披露日未持股，与大股东无关联关系[3]

公司概况 - 公司成立于1999年5月28日，2021年12月24日上市[5] - 公司注册资本为35,352.30万元[5] 持续督导 - 持续督导期为2021年12月24日至2023年12月31日[1] - 截至2023年12月31日，部分募集资金未使用完毕，将继续督导[14] 合规情况 - 保荐期间公司无重大事项，信息披露合规，募资使用合规[8][12][13]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.8544815亿元，净额为9.12836603亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司募投项目累计投入募集资金7119.43万元[7] 用户数据 - 公司创建“内蒙新华马上购”小程序，累计发展会员二十余万人[35] 未来展望 - 公司将跟踪市场动向等变化，及时调整发展和经营策略[35] 募投项目调整 - 拟终止“智慧教育服务体系建设项目”，原计划投入的8000万元用于其他两项目[2] - “智慧书城网点体系升级项目”投资总额调增6917万元，募集资金调增5000万元[2] - “智慧供应链一体化建设项目”投资总额调增4495万元，募集资金调增3000万元[2] - 智慧书城网点体系升级项目原计划投资50218万元，调整后为57135万元；原计划募集资金投资50218万元，调整后为55218万元[13][14][15] - 智慧供应链一体化建设项目原计划总投资30018万元，调整后为34513万元；原计划募集资金投资30018万元，调整后为33018万元，调增3000万元[16][18][19] 募投项目进度 - 截至2023年12月31日，“智慧书城网点体系升级项目”募集资金已支付893.34万元[13] - 截至2023年12月31日，“智慧供应链一体化建设项目”募集资金已支付6185.59万元[16] 募投项目收益 - 智慧书城网点体系升级项目原企业所得税后财务内部收益率为8.39%，投资利润率为7.50%[13] - 智慧书城网点体系升级项目调整后所得税后内部收益率为11.48%，投资回收期为7.89年（含建设期2年）[15] - 智慧供应链一体化建设项目调整前企业所得税后财务内部收益率为9.98%，投资利润率为11.78%[16] - 智慧供应链一体化建设项目调整后所得税后内部收益率为9.41%，投资回收期为8.42年（含建设期3年）[18] 募投项目变更 - 智慧书城网点体系升级项目中，呼和浩特市等多个网点体系升级项目延期，包头智体书香苑等项目新增，赤峰市等项目终止[20] - 智慧供应链一体化建设项目中，呼和浩特市等多个供应链一体化建设项目延期，乌兰察布市等项目新增，巴彦淖尔市等项目终止[21] - 智慧运营管理体系升级项目达到预计可使用状态日期由2023年12月延期至2025年12月[21] - 智慧书城网点体系升级项目原计划在乌海市海勃湾区新建300㎡网点，现变更实施方式为改建[23] - 智慧供应链一体化建设项目原计划在赤峰市红山区配置8000㎡物流中心，现变更至松山区，有效规划用地面积为29763.69平方米[24] - 智慧书城网点体系升级项目原计划在多地新建或改建网点，总面积为8320㎡，因合作方及战略规划原因终止[26] - 智慧供应链一体化建设项目原计划在巴彦淖尔市临河区工业园区配置5000㎡物流中心，投入1436.00万元，因市场环境影响终止[26] 募投项目新增 - 智慧书城网点体系升级项目新增包头智体书香苑网点体系升级项目，面积为2282.1㎡，新增海拉尔网点体系升级项目[30] - 智慧化供应链一体化建设项目计划在乌兰察布市新建项目，土地面积6434㎡，在兴安盟新建项目，土地面积2822㎡[31] 其他 - 本次终止、调整及延期募投项目事项需提交公司股东大会审议[3] - 本次终止、调整及延期募投项目不构成关联交易和重大资产重组[3] - 本次终止、调整及延期募投项目是优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不会损害股东利益[32] - 国家政策变化或审核、资质政策变化可能对项目产生影响[34] - 线上图书销售增长，对线下书店分流作用明显，可能影响公司零售业务[34] - 数字出版挤压传统纸质出版物市场空间，公司拓展不利或影响市场地位和发展[34] - 公司开展线上销售渠道布局，选拔培养主播直播带货[35] - 监事会认为终止、调整及延期募投项目符合公司战略，不影响主营，不损害股东利益[37] - 保荐机构对公司终止、调整及延期募投项目事项无异议[37] - 终止、调整及延期募投项目已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[38] - 公告发布时间为2024年4月10日[39]