财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现归属于母公司净利润360,110,935.64元，计提盈余公积20,528,690.22元，当年可供分配利润为360,110,935.64元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），合计派发现金股利104,103,200元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的28.91%[4] - 公司拟以资本公积金转增股本，每10股转增6股，转增后总股本为208,206,400股[5] - 截至2021年12月31日，公司总股本130,129,000股[4][5] - 2021年营业收入23.43亿元，较2020年增长91.77%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.60亿元，较2020年增长128.22%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.42亿元，较2020年增长140.63%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产25.73亿元，较2020年末增长13.91%[24] - 2021年末总资产30.73亿元，较2020年末增长20.13%[24] - 2021年基本每股收益2.83元/股，较2020年增长128.23%[25] - 2021年加权平均净资产收益率14.91%，较2020年增加7.75个百分点[25] - 2021年非经常性损益合计1833.83万元[29] - 2021年公司营业收入23.43亿元，同比增加91.77%，利润总额4.21亿元，归属于母公司所有者的净利润3.60亿元，较上年同期增加128.22%，归属于上市公司股东的净资产25.73亿元，较去年同期增加13.91%[37] - 2021年公司营业成本17.85亿元，较上年增长85.63%，销售费用1261.91万元，同比增长58.57%，管理费用4634.59万元，同比增长26.59%，财务费用279.81万元，同比增长110.84%，研发费用8797.87万元，同比增长61.72%[38] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额1.63亿元，同比增长4.30%，投资活动产生的现金流量净额3905.12万元，筹资活动产生的现金流量净额716.76万元[38] - 所得税费用6125.75万元，同比增长121.88%[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为162,830,380.84元，上年同期为156,111,144.52元，变动比例4.30%[57] - 货币资金本期期末数为414,894,319.50元，占总资产比例13.50%，较上期期末增加107.66%[58] - 交易性金融资产本期期末数为261,994,520.54元，占总资产比例8.53%，较上期期末减少31.95%[58] - 应收账款本期期末数为138,785,453.70元，占总资产比例4.52%，较上期期末增加52.98%[58] - 存货本期期末数为358,687,549.21元，占总资产比例11.67%，较上期期末增加62.15%[58] - 在建工程本期期末数为71,051,969.15元，占总资产比例2.31%，较上期期末增加105.63%[59] - 应付账款本期期末数为87,494,091.78元，占总资产比例2.85%，较上期期末减少46.10%[59] - 合同负债本期期末数为20,969,225.12元，占总资产比例0.68%，较上期期末增加59.23%[59] - 应交税费本期期末数为17,114,453.12元，占总资产比例0.56%，较上期期末增加153.08%[59] - 境外资产为33,205,567.27元，占总资产的比例为1.08%[62] - 其他应付款较上期末增加2521.59%，系限制性股票回购义务增加所致[64] - 其他流动负债较上期末增加20756.64%，因待转销项税额增加和已背书转让未终止确认的应收票据所致[64] - 递延所得税负债较上期末减少32.21%，是期末预提的银行理财收益数额减少所致[64] - 盈余公积较上期末增加36.01%，因本期利润增加，计提盈余公积增加所致[64] - 未分配利润较上期末增加34.18%，系本期利润增加所致[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年化学原料和化学制品制造业营业收入23.34亿元，营业成本17.76亿元，毛利率23.88%，营业收入比上年增加91.13%，营业成本比上年增加84.84%，毛利率增加2.58个百分点[41] - 2021年二元酸二甲酯系列产品营业收入11.16亿元，营业成本8.58亿元，毛利率23.12%，营业收入比上年增加85.36%，营业成本比上年增加87.34%，毛利率减少0.81个百分点[41] - 2021年脂肪醇系列产品营业收入6.31亿元，营业成本4.70亿元，毛利率25.49%，营业收入比上年增加128.42%，营业成本比上年增加109.79%，毛利率增加6.61个百分点[41] - 2021年增塑剂系列产品营业收入5.87亿元，营业成本4.48亿元，毛利率23.60%，营业收入比上年增加71.19%，营业成本比上年增加60.70%，毛利率增加4.99个百分点[41] - 2021年国内销售营业收入15.88亿元，营业成本11.34亿元，毛利率28.60%，营业收入比上年增加95.03%，营业成本比上年增加78.95%，毛利率增加6.42个百分点[41] - 2021年国外销售营业收入7.46亿元，营业成本6.42亿元，毛利率13.84%，营业收入比上年增加83.31%，营业成本比上年增加96.25%，毛利率减少5.68个百分点[41] - 贸易商收入11.41亿美元，同比增长21.22%；终端客户收入11.92亿美元，同比增长26.44%[42] - 二元酸二甲酯系列产品生产量95459.44吨，同比增长22.13%；销售量96045.62吨，同比增长21.31%[44] - 脂肪醇系列产品生产量28882.89吨，同比增长48.50%；销售量29541.29吨，同比增长54.23%[44] - 增塑剂系列产品生产量52797.77吨，同比增长14.36%；销售量52376.18吨，同比增长10.92%[44] - 化学原料和化学制品制造业营业成本17.76亿美元，同比增长84.84%[47] - 前五名客户销售额3.28亿元，占年度销售总额14.01%[48] - 前五名供应商采购额10.07亿元，占年度采购总额49.75%[50] - 二元酸二甲酯系列产品营业收入1,115,928,449.17元，毛利率23.12%，营业收入比上年增减85.36%，营业成本比上年增减87.34%，毛利率比上年减少0.81个百分点[83] - 脂肪醇系列产品营业收入631,207,155.69元，毛利率25.49%，营业收入比上年增减128.42%，营业成本比上年增减109.79%，毛利率比上年增加6.61个百分点[83] - 增塑剂系列产品营业收入586,643,263.48元，毛利率23.60%，营业收入比上年增减71.19%，营业成本比上年增减60.70%，毛利率比上年增加4.99个百分点[83] - 贸易商营业收入1,141,345,392.81元，营业收入比上年增减48.91%；终端客户营业收入1,192,433,475.53元，营业收入比上年增减51.09%[85] 公司人员与治理结构 - 公司负责人为刘修华，主管会计工作负责人为刘玉江，会计机构负责人为庞建国[4] - 董事会秘书为冯国梁，证券事务代表为刘志刚[17] - 公司法定代表人为刘修华[16] - 公司董事会有董事9名，其中独立董事3名，报告期内召开11次董事会[98] - 公司监事会设非职工代表监事2名，职工代表监事1名，报告期内召开7次监事会[98] - 董事长刘修华年末持股75,039,751股，报告期内从公司获得税前报酬总额70.15万元[103] - 董事、总经理秦国栋年末持股581,007股，较年初增加200,000股，报告期内从公司获得税前报酬总额58.95万元[103] - 董事、副总经理王俊玉年末持股1,857,452股，较年初减少619,100股，报告期内从公司获得税前报酬总额48.15万元[103] - 全体董监高年初持股总数79,460,299股，年末持股总数79,266,199股，减少194,100股，报告期内从公司获得税前报酬总额合计464.22万元[104] - 公司2021年对156人授予部分限制性股票[104] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计464.22万元[110] - 公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会审议通过[110] - 董事、监事及高级管理人员年度报酬根据综合考评结果发放[110] - 韩布兴因换届选举离任独立董事，张强因换届选举当选独立董事[111] - 2021年公司召开第三届董事会第十五次至十八次会议及第四届董事会第一次至七次会议[112][113] - 报告期内战略委员会召开2次会议，审议通过收购泽胜船务10%股权等议案[117] - 报告期内审计委员会召开6次会议，审议通过聘任审计部经理等多项议案[118][119] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过2021年薪酬方案等议案[120] - 报告期内提名委员会召开1次会议，审议通过董事会换届选举相关提名议案[121] - 报告期末母公司在职员工数量为516人，主要子公司在职员工数量为263人，合计779人[123] - 公司员工专业构成中生产人员525人、销售人员36人、技术人员131人、财务人员19人、行政人员68人[124] - 公司员工教育程度中硕士4人、本科131人、大专162人、高中及以下482人[124] - 公司建立以岗位基本工资为基础，绩效工资及奖金与公司效益关联的薪酬政策[125] - 公司分层级、分专业制定培训计划，开展多形式员工培训活动[126] - 2021年公司向董事、总经理秦国栋和副总经理李义田授予20万股限制性股票，向董事张建梅和董事、副总经理、董事会秘书冯国梁授予5.5万股限制性股票，合计授予51万股，授予价格均为21.09元/股[132] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策制定、方案审定及人员考核，完善长期激励政策[133] 公司项目建设与投资 - 2022年“年产2000吨聚碳酸酯二元醇项目”已开工建设[5] - 公司第四届董事会相关会议通过多个项目议案，部分已开工或办理前期手续，尚需投入大量资金[6] - 2021年公司收购泽胜船务10%股权[87] - 2021年公司投资新建80吨/时燃煤锅炉、40吨/天固液焚烧炉、制氮机房、区域机柜间和控制室，重庆公司投资建设页岩气制氢装置[87] 公司子公司情况 - 元融泰注册资本200万元，总资产2221.08万元，净资产1015.53万元，营业收入1.21亿元，净利润254.15万元[89] - 重庆元利注册资本2.1亿元，总资产10.35亿元，净资产9.06亿元，营业收入95178.2万元，净利润1476.65万元[89] - Yuanli Europe B.V.注册资本100万欧元，总资产3320.56万欧元，净资产114.14万欧元，营业收入8441.5万元，净利润 - 29.22万元[89] - 中元利信注册资本200万元，总资产1868.87万元，净资产774.29万元，营业收入1.57亿元，净利润258.29万元[89] - 山东元利注册资本1亿元，总资产3.95亿元，净资产3.29亿元，营业收入1553.83万元，净利润741.81万元[89] 公司发展战略与风险 - 公司将继续巩固现有三个系列产品业务细分行业龙头地位，向精细化工新材料等方向发展[91] - 公司将推进受阻胺类光稳定剂等新项目建设[92] - 公司面临市场竞争、安全生产、汇率变动等风险[93][94] - 公司通过进出口业务等进行币种匹配，坚持创新驱动应对风险[95] 公司会议情况 - 报告期内公司共召开3次股东大会[97] - 2021年年度股东大会审议通过12项议案[99] - 2021年第一次临时股东大会审议通过4项议案[99] - 2021年第二次临时股东大会审议通过3项议案[102] - 2021年年内召开董事会会议11次，均为现场会议[115] 公司人员任职经历 - 刘修华自2017 - 12 - 19起任潍坊同利执行事务合伙人[108] - 丁玲自2020 - 11 - 01起任山东泰鲁律师事务所执业律师[109] - 姜宏青自1993 - 11 - 01起任中国海洋大学博士生导师[109] - 张强自2015 - 03 - 01起任南京理工大学教授[109] - 韩布兴自2013 - 12 - 01起任中国科学院化工研究所研究员[109] 公司技术创新情况 - 2021年公司授权发明专利2项，实用新型专利2

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：山东上市公司协会 [1] - 举办平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/） [1] - 活动时间：2021年11月16日（周二）14：00 - 16：00 [1] 参与公司信息 - 公司名称：元利化学集团股份有限公司 [1] - 参与人员：公司董事、董事会秘书冯国梁先生，证券事务代表刘志刚先生 [1] - 交流内容：公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等投资者关心的问题与事项 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入686,886,523.07元，同比增长115.69%；年初至报告期末营业收入1,714,477,773.35元，同比增长100.60%[4] - 2021年前三季度营业总收入17.14亿元，2020年同期为8.55亿元，同比增长100.60%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润99,094,536.99元，同比增长137.45%；年初至报告期末为274,777,823.19元，同比增长147.04%[4] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润93,517,215.01元，同比增长193.49%；年初至报告期末为261,515,765.84元，同比增长206.76%[4] - 净利润变动比例为147.04%，得益于销售数量增加和销售毛利提高[8] - 2021年前三季度净利润2.75亿元，2020年同期为1.11亿元，同比增长147.04%[20] - 2021年基本每股收益2.156元/股，2020年为0.873元/股，增长146.96%[21] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额130,241,760.03元，同比增长28.79%[4] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.30亿元，2020年同期为1.01亿元，增长28.80%[23] 资产相关 - 本报告期末总资产3,024,150,007.29元，较上年度末增长18.24%；归属于上市公司股东的所有者权益2,485,103,426.46元，较上年度末增长10.01%[5] - 货币资金变动比例为207.89%，原因是银行理财产品到期赎回资金增加[7] - 交易性金融资产变动比例为 - 87.01%，因理财产品到期赎回[7] - 应收账款变动比例为94.81%，由于营业收入大幅增加[8] - 预付款项变动比例为241.49%，是原材料采购数量增加及价格大幅上涨，预付的原材料款增加[8] - 2021年9月30日货币资金为615159628.45元，较2020年12月31日的199797546.06元增长[15] - 2021年9月30日交易性金融资产为50000000元，较2020年12月31日的385000000元减少[15] - 2021年9月30日应收账款为176732769.25元，较2020年12月31日的90719757.04元增长[15] - 2021年9月30日流动资产合计2064122448.61元，较2020年12月31日的1779137404.85元增长[15] - 2021年9月30日资产总计3024150007.29元，较2020年12月31日的2557738163.49元增长[16] 负债相关 - 2021年第三季度末负债合计5.39亿元，年初为2.99亿元，增长80.38%[17] - 2021年9月30日应付票据为166700000元，较2020年12月31日的80620000元增长[16] - 2021年9月30日应付账款为298166202.50元，较2020年12月31日的162319145.52元增长[16] - 2021年9月30日流动负债合计520130647.81元，较2020年12月31日的276791157.32元增长[16] 所有者权益相关 - 2021年第三季度末所有者权益合计24.85亿元，年初为22.59亿元，增长10.01%[17] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为10036名[10] - 前10大股东中，刘修华持股75039751股，占比58.88%[10] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本14.10亿元，2020年同期为7.57亿元，同比增长86.41%[19] 税金及附加相关 - 2021年第三季度税金及附加632.80万元，2020年同期为450.83万元，增长40.36%[20] 销售费用相关 - 2021年第三季度销售费用936.09万元，2020年同期为2765.31万元，下降66.14%[20] 投资活动现金流量相关 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计19.72亿元，2020年同期为15.18亿元，增长29.99%[23] - 2021年第三季度购建固定资产等支付现金1.1527732076亿元，上年同期为0.2676155035亿元[24] - 2021年第三季度投资支付现金15.65亿元，上年同期为14.21亿元[24] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计16.8027732076亿元，上年同期为14.4776155035亿元[24] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额2.9157813848亿元，上年同期为0.7015171808亿元[24] 筹资活动现金流量相关 - 2021年第三季度分配股利等支付现金0.4843328亿元，上年同期为0.54624亿元[24] - 2021年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金上年同期为3.6416万元[24] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计0.4843328亿元，上年同期为0.54660416亿元[24] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.4843328亿元，上年同期为 -0.54660416亿元[24] 汇率变动及现金等价物相关 - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -104.973727万元，上年同期为 -47.296316万元[24] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额3.7233688124亿元，上年同期为1.1614367666亿元[24]

公司基本信息 - 公司法定代表人是刘修华[14] - 董事会秘书是冯国梁，证券事务代表是刘志刚[15] - 公司注册地址为昌乐县朱刘街道工业园（309国道355公里处）[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称元利科技，代码603217[18] - 报告期指2021年1月1日至2021年6月30日[11] - 本半年度报告未经审计[4] - 公司负责人刘修华、主管会计工作负责人刘玉江及会计机构负责人庞建国保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 保荐机构信息 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构是中泰证券股份有限公司[20] - 保荐机构签字的保荐代表人是曾丽萍、王飞[20] - 保荐机构持续督导期间为2019年6月20日 - 2021年12月31日[20] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入10.28亿元，上年同期5.36亿元，同比增长91.64%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，上年同期6949.48万元，同比增长152.80%[22] - 本报告期基本每股收益1.378元/股，上年同期0.545元/股，同比增长152.84%[23] - 公司加权平均净资产收益率本报告期为7.49%，上年同期为3.19%，增加4.30个百分点[23] - 2021年上半年公司营业收入10.28亿元，同比增加91.64%，利润总额2.08亿元，归属于母公司所有者的净利润1.76亿元，同比增加152.80%，归属于上市公司股东的净资产23.86亿元，同比增加9.93%[37] - 营业收入变动因销售数量增加及销售价格大幅上涨，营业成本变动因销售数量增加、原材料成本大幅上涨及运费调整至成本[39][40] - 销售费用同比减少61.34%，因运费调整至营业成本；管理费用同比减少8.68%，因资产处置本期计入管理费用的折旧减少[39][40] - 研发费用同比增加81.93%，因研发投入加大；经营活动产生的现金流量净额同比增加18.65%，因收入增加销售商品、提供劳务收到的现金增加[39][40] - 投资活动产生的现金流量净额变动因理财到期赎回收回投资收到的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额变动因现金股利分配[40] - 货币资金期末数5.78亿元，占总资产19.84%，较上年期末增加189.26%，主要系货币资金理财到期赎回资金增加[42][43] - 交易性金融资产期末数1亿元，占总资产3.43%，较上年期末减少74.03%[42] - 应收款项期末数1.53亿元，占总资产5.25%，较上年期末增加68.48%[42] - 存货期末数3.32亿元，占总资产11.39%，较上年期末增加50.01%[43] - 应付票据期末数2.2亿元，占总资产7.56%，较上年期末增加173.15%[43] - 交易性金融资产较上期期末减少74.03%，应收款项增加68.48%，应收款项融资增加55.54%，预付帐款增加121.80%，存货增加50.01%，在建工程增加91.07%，长期待摊费用减少46.15%，应付票据增加173.15%，应付帐款增加51.85%，应付职工薪酬减少48.85%，应交税费增加207.09%[44][45][46] - 境外资产47,556,165.68元，占总资产的比例为1.63%[47] - 2021年6月30日货币资金为577,929,545.03元，较2020年12月31日的199,797,546.06元增长[123] - 2021年6月30日交易性金融资产为100,000,000.00元，较2020年12月31日的385,000,000.00元减少[123] - 2021年6月30日应收账款为152,845,672.57元，较2020年12月31日的90,719,757.04元增长[123] - 2021年6月30日应收款项融资为265,076,471.82元，较2020年12月31日的170,421,382.83元增长[123] - 2021年6月30日存货为331,827,312.01元，较2020年12月31日的221,208,537.14元增长[123] - 2021年6月30日流动资产合计2,066,372,329.17元，较2020年12月31日的1,779,137,404.85元增长[123] - 2021年6月30日其他权益工具投资为80,000,000.00元[123] - 2021年6月30日固定资产为566,720,171.42元，较2020年12月31日的601,293,255.69元减少[123] - 公司2021年6月30日资产总计29.14亿元，较2020年12月31日的25.58亿元增长13.91%[124] - 2021年6月30日负债合计5.27亿元，较2020年12月31日的2.99亿元增长76.06%[125] - 2021年6月30日所有者权益合计23.86亿元，较2020年12月31日的22.59亿元增长5.60%[125] - 母公司2021年6月30日资产总计28.15亿元，较2020年12月31日的28.61亿元下降1.61%[129] - 母公司2021年6月30日负债合计5.30亿元，较2020年12月31日的6.52亿元下降18.72%[130] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计22.86亿元，较2020年12月31日的22.09亿元增长3.46%[130] - 2021年6月30日应付票据2.20亿元，较2020年12月31日的0.81亿元增长172.99%[124][130] - 2021年6月30日应付账款2.46亿元（合并）和2.74亿元（母公司），较2020年12月31日的1.62亿元（合并）和2.26亿元（母公司）分别增长51.86%和21.13%[124][130] - 2021年6月30日应交税费2076.72万元（合并）和1486.88万元（母公司），较2020年12月31日的676.25万元（合并）和50.85万元（母公司）分别增长207.09%和2824.05%[124][130] - 2021年6月30日未分配利润9.79亿元（合并）和8.79亿元（母公司），较2020年12月31日的8.52亿元（合并）和8.02亿元（母公司）分别增长14.98%和9.53%[125][130] - 2021年半年度营业总收入为10.28亿元，2020年半年度为5.36亿元，同比增长91.64%[132] - 2021年半年度营业总成本为8.31亿元，2020年半年度为4.74亿元，同比增长75.22%[132] - 2021年半年度净利润为1.76亿元，2020年半年度为0.69亿元，同比增长152.79%[133] - 2021年半年度基本每股收益为1.378元/股，2020年半年度为0.545元/股，同比增长152.84%[134] - 2021年半年度母公司营业收入为9.67亿元，2020年半年度为4.91亿元，同比增长97.12%[135] - 2021年半年度母公司净利润为1.25亿元，2020年半年度为0.51亿元，同比增长145.66%[136] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为6.33亿元，2020年半年度为3.90亿元，同比增长62.44%[138] - 2021年半年度经营活动现金流入小计655,975,676.36元，2020年同期为408,541,368.08元[139] - 2021年半年度经营活动现金流出小计590,698,288.39元，2020年同期为353,523,246.63元[139] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额65,277,387.97元，2020年同期为55,018,121.45元[139] - 2021年半年度投资活动现金流入小计1,377,070,904.22元，2020年同期为757,971,174.97元[139] - 2021年半年度投资活动现金流出小计1,087,744,347.46元，2020年同期为764,322,174.45元[140] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额289,326,556.76元，2020年同期为 - 6,350,999.48元[140] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计45,554,524.32元，2020年同期为54,660,416.00元[140] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 45,554,524.32元，2020年同期为 - 54,660,416.00元[140] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额308,351,797.82元，2020年同期为 - 5,378,818.06元[140] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额467,824,545.03元，2020年同期为135,395,856.73元[140] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为2,258,906,808.69元[146] - 2021年本期所有者权益增减变动金额为127,155,823.41元[146] - 2021年综合收益总额为175,589,103.41元，其他综合收益变动为 -94,182.79元[146][147] - 2021年利润分配金额为 -48,433,280.00元[147] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为2,386,062,632.10元[152] - 2020年上一年期末归属于母公司所有者权益合计为2,155,685,715.80元[152] - 2021年期初实收资本为127,456,000.00元[146] - 2021年期末未分配利润为979,127,185.56元[152] - 2020年上一年期末资本公积为1,258,946,988.61元[152] - 2020年上一年期末盈余公积为46,523,263.84元[152] - 合并报表本期期初余额中部分项目金额分别为91040000元、1258946988.61元、-15041.56元等[154] - 合并报表本期增减变动额中部分项目金额分别为36416000元、-36416000元、65646.73元等[154] - 合并报表本期期末余额中部分项目金额分别为127456000元、1222530988.61元、50605.17元等[159] - 母公司上年期末及本年期初实收资本为127456000元，资本公积为1222530988.61元等[162] - 母公司本期增减变动金额为76461911.32元[162] - 母公司综合收益总额为124895191.32元[163] - 母公司利润分配金额为 - 48433280元[163] - 母公司本期期末实收资本为127456000元，资本公积为1222530988.61元等[163] - 2021年上半年实收资本较期初增加3641.60万元，资本公积减少3641.60万元，所有者权益合计减少378.21万元[165] - 2021年上半年综合收益总额为5084.19万元，利润分配使所有者权益减少5462.40万元[165] 业务线相关数据 - 公司拥有年产各类精细化工产品约19万吨的生产能力，其中二元酸二甲酯系列产品产能10万吨/年，脂肪醇系列产品产能4.5万吨/年[27][32] - 2020年我国己二酸表观消费量为127.67万吨，同比增长2.0%，近五年我国己二酸消费复合增速为6.8%，高于全球3.8%的复合增速[28] - 从2015年至2020年，涂料年产量从1717.6万吨增至2459.1万吨，增长0.43倍，平均年增长率7.44％[30] - 到2025

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产28.296499743亿元，较上年度末增长10.63%[5] - 2021年3月31日公司资产总计27.52亿元，较2020年12月31日的28.61亿元减少3.83%[23] - 2020年12月31日公司流动资产合计15.0494370722亿美元，非流动资产合计13.5649680812亿美元，资产总计28.6144051534亿美元[44] 净资产相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产23.4080685567亿元，较上年度末增长3.63%[5] - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计22.0937894516亿美元[45] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5031.235878万元，较上年同期增长26.90%[5] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计3.03亿元，2020年同期为1.89亿元，同比增长59.89%[34] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计2.52亿元，2020年同期为1.50亿元，同比增长68.50%[35] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额5031.24万元，2020年同期为3964.64万元，同比增长26.90%[35] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为257,727,995.69元，2020年第一季度为151,956,753.41元，同比增长约70.92%[38] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为211,289,907.96元，2020年第一季度为122,559,152.07元，同比增长约72.40%[38] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为46,438,087.73元，2020年第一季度为29,397,601.34元，同比增长约57.96%[38] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入4.5899201167亿元，较上年同期增长84.57%[5] - 营业收入为458,992,011.67元，较上年同期248,681,814.36元增长84.57%[13] - 2021年第一季度公司营业总收入4.59亿元，较2020年第一季度的2.49亿元增长84.57%[27] - 2021年第一季度营业收入4.37亿元，2020年同期为2.16亿元，同比增长102.26%[31] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润8198.6121万元，较上年同期增长192.81%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7657.82246万元，较上年同期增长271.48%[5] - 净利润为81,986,121.00元，较上年同期28,000,226.99元增长192.81%[13] - 2021年第一季度公司净利润8198.61万元，较2020年第一季度的2800.02万元增长192.81%[28] - 2021年第一季度净利润5702.63万元，2020年同期为2170.17万元，同比增长162.78%[31] 净资产收益率及每股收益相关指标变化 - 加权平均净资产收益率为3.56%，较上年增加2.27个百分点[5] - 基本每股收益0.643元/股，较上年同期增长192.27%[5] - 稀释每股收益0.643元/股，较上年同期增长192.27%[5] - 2021年第一季度公司基本每股收益0.643元/股，较2020年第一季度的0.22元/股增长192.27%[28] 股东总数 - 报告期末股东总数为14393户[8] 营业成本及费用相关指标变化 - 营业成本为335,500,026.18元，较上年同期201,647,722.02元增长66.38%[13] - 销售费用为3,139,245.86元，较上年同期4,775,806.59元减少34.27%[13] - 研发费用为19,329,671.10元，较上年同期8,693,389.14元增长122.35%[13] - 2021年第一季度公司营业总成本3.69亿元，较2020年第一季度的2.24亿元增长65.04%[27] 利润总额相关指标变化 - 利润总额为96,038,418.12元，较上年同期33,423,830.05元增长187.34%[13] 货币资金及交易性金融资产相关指标变化 - 2021年3月31日货币资金为512,314,782.41元，较2020年12月31日的199,797,546.06元增加[19] - 2021年3月31日交易性金融资产为115,000,000.00元，较2020年12月31日的385,000,000.00元减少[19] - 2020年12月31日公司货币资金为1.2275067012亿美元[44] - 2020年12月31日公司交易性金融资产为0.5亿美元[44] 应付票据相关指标变化 - 2021年3月31日应付票据为176,350,000.00元，较2020年12月31日的80,620,000.00元增加[20] - 2021年第一季度公司应付票据为0.8062亿美元[45] 净利润预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比可能上浮较大，但存在不确定性[15] 流动资产与非流动资产相关指标变化 - 2021年3月31日公司流动资产合计13.24亿元，较2020年12月31日的15.05亿元减少12.02%[23] - 2021年3月31日公司非流动资产合计14.28亿元，较2020年12月31日的13.56亿元增加5.26%[23] 流动负债与非流动负债相关指标变化 - 2021年3月31日公司流动负债合计4.79亿元，较2020年12月31日的6.45亿元减少25.77%[24] - 2021年3月31日公司非流动负债合计0.63亿元，较2020年12月31日的0.72亿元减少12.28%[24] - 2021年第一季度公司流动负债合计6.4485307934亿美元，非流动负债合计0.720849084亿美元，负债合计6.5206157018亿美元[45] 负债合计相关指标变化 - 2021年3月31日公司负债合计4.85亿元，较2020年12月31日的6.52亿元减少25.56%[24] 投资活动现金流量相关指标变化 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计9.93亿元，2020年同期为5.04亿元，同比增长96.80%[35] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计7.78亿元，2020年同期为5.67亿元，同比增长37.12%[35] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额2.15亿元，2020年同期为 - 6287.02万元[35] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为657,671,898.94元，2020年第一季度为351,470,083.66元，同比增长约87.12%[38] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为664,795,426.92元，2020年第一季度为422,808,632.76元，同比增长约57.23%[38] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7,123,527.98元，2020年第一季度为 - 71,338,549.10元，亏损同比减少约89.99%[38] 现金及现金等价物相关指标变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额2.65亿元，2020年同期为 - 2305.42万元[35] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额4.24亿元，2020年同期为1.18亿元[36] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为38,807,517.71元，2020年第一季度为 - 41,524,630.08元，同比增长约193.45%[39] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为82,427,984.43元，2020年第一季度为99,993,842.16元，同比减少约17.57%[39] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为121,235,502.14元，2020年第一季度为58,469,212.08元，同比增长约107.35%[39] 销售商品、提供劳务收到的现金相关指标变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为254,319,145.90元，2020年第一季度为151,140,649.89元，同比增长约68.27%[38] 应收账款及存货相关指标 - 2020年12月31日公司应收账款为0.9927604486亿美元[44] - 2020年12月31日公司存货为1.4494461018亿美元[44] 应付账款相关指标 - 2021年第一季度公司应付账款为2.2599198357亿美元[45] 实收资本（或股本）相关指标 - 2021年第一季度公司实收资本（或股本）为1.27456亿美元[45]

财务数据关键指标变化 - 公司2020年度实现归属于母公司净利润为157,791,808.17元[4] - 2020年营业收入12.22亿元，较2019年增长4.68%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，较2019年增长15.78%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，较2019年增长99.33%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产22.59亿元，较2019年末增长4.79%[21] - 2020年基本每股收益1.24元/股，较2019年增长1.64%[23] - 2020年加权平均净资产收益率7.16%，较2019年减少1.80个百分点[23] - 2020年公司营业收入12.22亿元，同比增长4.68%；利润总额1.85亿元；归母净利润1.58亿元，同比增长15.78%；归属于上市公司股东的净资产22.59亿元，同比增加4.79%[45] - 营业成本9.61亿元，较上年增长9.30%；销售费用795.79万元，同比减少81.35%；管理费用3661.17万元，同比减少15.52%；研发费用5440.31万元，同比增加41.12%；财务费用132.71万元，同比增加62.09%[47] - 经营活动产生的现金流量净额1.56亿元，同比增加99.33%；投资活动产生的现金流量净额 - 8037.01万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 5462.40万元[47] - 2020年非经常性损益合计1575.92万元[29] - 化学原料和化学制品制造业营业收入12.21亿元，营业成本9.61亿元，毛利率21.30%，营业收入比上年增减4.61%，营业成本比上年增减9.26%，毛利率减少3.34个百分点[51] - 国内市场营业收入8.14亿元，营业成本6.34亿元，毛利率22.18%，营业收入比上年增减7.00%，营业成本比上年增减8.88%，毛利率减少1.35个百分点；国外市场营业收入4.07亿元，营业成本3.27亿元，毛利率19.52%，营业收入比上年增减0.14%，营业成本比上年增减9.98%，毛利率减少7.20个百分点[52] - 化学原料和化学制品制造业原材料本期金额732,417,326.82元，占比76.21%，较上年同期增长5.55%[57] - 销售费用本期发生额7,957,891.18元，较上期下降81.35%[63] - 研发费用本期发生额54,403,061.24元，较上期增长41.12%[63] - 财务费用本期发生额1,327,103.44元，较上期增长62.09%[63] - 所得税费用本期发生额27,608,698.44元，较上期下降36.78%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为156,111,144.52元，较上年同期增长99.33%[65] - 本期费用化研发投入为54,403,061.24元，研发投入总额占营业收入比例为4.45%[65] - 货币资金期末数为199,797,546.06元，占总资产比例7.81%，较上期增长5.86%[66] - 应收账款期末数为90,719,757.04元，占总资产比例3.55%，较上期增长19.37%[66] - 其他应收款期末数为4,252,287.53元，占总资产比例0.17%，较上期增长115.99%[66] - 其他流动资产期末数为696,553,764.81元，占总资产比例27.23%，较上期减少31.47%[66] - 股本期末数为127,456,000.00元，占总资产比例4.98%，较上期增加40.00%[67] - 资本公积期末数为1,222,530,988.61元，占总资产比例47.80%，较上期减少2.89%[67] - 会计政策变更使2020年12月31日合并资产负债表合同负债增加13,169,429.98元、其他流动负债增加886,236.56元，预收款项减少14,055,666.54元[143] - 会计政策变更使2020年1月1日合并资产负债表合同负债增加10,222,249.72元、其他流动负债增加793,383.07元，预收款项减少11,015,632.79元[143] - 会计政策变更使2020年12月31日母公司资产负债表合同负债增加11,132,011.67元、其他流动负债增加713,929.65元，预收款项减少11,845,941.32元[143] - 会计政策变更使2020年1月1日母公司资产负债表合同负债增加6,826,523.95元、其他流动负债增加516,962.84元，预收款项减少7,343,486.79元[143] - 会计政策变更使2020年度合并利润表营业成本增加33,924,795.17元，销售费用减少33,924,795.17元[144] - 会计政策变更使2020年度母公司利润表营业成本增加24,915,438.39元，销售费用减少24,915,438.39元[144] - 变动前普通股股份总数91,040,000股，变动后为127,456,000股[177] - 2020年5月28日以9,104万股为基数，每股转增0.4股，共转增3,641.60万股，总股本增至12,745.60万股[178] - 2020年6月22日，949.8825万股限售股上市流通，总股本不变[178] - 2020年12月20日，433.6555万股限售股上市流通，总股本不变[178] - 2020年5月28日，公司以9104万股总股本为基数，每股转增0.4股，共计转增3641.60万股，总股本增至12745.60万股[183][184] - 2020年6月22日，公司首次公开发行股票部分限售股949.8825万股上市流通[183] - 2020年12月22日，公司首次公开发行股票部分限售股433.6555万股上市流通[183] - 截止报告期末普通股股东总数为13882户，年度报告披露日前上一月末为14393户[185] - 报告期内现任及报告期内离任董监高从公司获得的税前报酬总额合计324.08万元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 二元酸二甲酯系列产品营业收入6.02亿元，营业成本4.58亿元，毛利率23.93%，营业收入比上年增减12.80%，营业成本比上年增减14.27%，毛利率减少0.99个百分点[51] - 脂肪醇系列产品营业收入2.76亿元，营业成本2.24亿元，毛利率18.88%，营业收入比上年增减 - 5.19%，营业成本比上年增减17.22%，毛利率减少15.50个百分点[51] - 增塑剂系列产品营业收入3.43亿元，营业成本2.79亿元，毛利率18.61%，营业收入比上年增减0.20%，营业成本比上年增减 - 3.03%，毛利率增加2.71个百分点[51] - 二元酸二甲酯系列产品生产量78164.83吨，销售量79171.21吨，库存量9014.21吨，生产量比上年增减 - 0.42%，销售量比上年增减6.53%，库存量比上年增减 - 10.04%[55] - 脂肪醇系列产品生产量19450.15吨，销售量19154.32吨，库存量3384.48吨，生产量比上年增减9.82%，销售量比上年增减22.81%，库存量比上年增减9.58%；增塑剂系列产品生产量46167.54吨，销售量47219.80吨，库存量7202.20吨，生产量比上年增减2.39%，销售量比上年增减9.47%，库存量比上年增减 - 12.75%[55] - 二元酸二甲酯系列产品本期成本457,950,263.96元，较上年同期增长14.27%[58] - 脂肪醇系列产品制造费用本期金额52,532,475.65元，较上年同期增长120.27%[58] - 增塑剂系列产品本期成本278,917,945.52元，较上年同期下降3.03%[58] - 二元酸二甲酯系列产品营业收入60204.78万元，营业成本45795.03万元，毛利率23.93%，营业收入比上年增减12.80%，营业成本比上年增减14.27%，毛利率比上年增减 - 0.99%[91] - 脂肪醇系列产品营业收入27633.19万元，营业成本22417.41万元，毛利率18.88%，营业收入比上年增减 - 5.19%，营业成本比上年增减17.22%，毛利率比上年增减 - 15.50%[91] - 增塑剂系列产品营业收入34269.33万元，营业成本27891.79万元，毛利率18.61%，营业收入比上年增减0.20%，营业成本比上年增减 - 3.03%，毛利率比上年增减2.71%[91] - 公司主营业务合计营业收入122107.31万元，营业成本96104.23万元，毛利率21.30%，营业收入比上年增减4.61%，营业成本比上年增减9.26%，毛利率比上年增减 - 3.34%[91] - 贸易商渠道营业收入59904.96万元，比上年增减10.29%；终端客户渠道营业收入62202.35万元，比上年增减 - 0.32%[92] 现金股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.80元（含税）[4] - 截至2020年12月31日，公司总股本127,456,000.00股[4] - 合计派发现金股利48,433,280元（含税）[4] - 派发现金股利占公司当年实现的归属于上市公司股东净利润的30.69%[4] - 公司在当年盈利且满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[110] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[110] - 公司无重大投资计划等事项，现金分红在利润分配中占比最低达80%；有重大投资计划等事项，占比最低达40%[111] - 2020年每10股派息3.80元，现金分红48433280元，占净利润比例30.69%[114] - 2019年每10股派息6.00元，现金分红54624000元，占净利润比例40.05%[114] - 2018年现金分红为0元，净利润241527023.64元，占比0%[114] 公司基本信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中泰证券股份有限公司[20] - 保荐机构持续督导的期间为2019年6月20日 - 2021年12月31日[20] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称元利科技，代码603217[19] - 公司法定代表人为刘修华[15] - 公司现聘任境内会计师事务所为天职国际会计师事务所，报酬80万元，审计年限6年[148][149] - 公司控股股东、实际控制人为刘修华，国籍中国，主要职业为元利集团董事长、潍坊同利执行事务合伙人[192] 公司生产能力与业务模式 - 公司拥有年产各类精细化工产品约19万吨的生产能力[31] - 公司实行“订单 + 安全库存”的业务模式组织生产[33] - 公司混合二元酸二甲酯（MDBE®）产能全球领先，1,6 - 己二醇、DCP产能国内领先[34] - 公司是全球主要的混合二元酸二甲酯生产商，全球市场份额、产能、产品质量行业领先[76] - 重庆元利4万吨/年环保溶剂MDBE、3万吨/年脂肪醇项目产能释放，使公司成为全球最大的MDBE生产厂商、全球重要的脂肪醇供应商[77] - 二元酸二甲酯项目设计产能10万吨/年，产能利用率78.16%；脂肪醇项目设计产能4.5万吨/年，产能利用率46.64%；增塑剂项目设计产能4.3万吨/年，产能利用率103.79%[88] 公司研发与创新 - 2020年公司申请发明专利7项、实用新型专利24项，新增授权发明专利2项、实用新型专利10项[39] - 截至2020年12月31日，公司持有专利51项，其中发明专利16项、实用新型专利34项，外观设计专利1项[39] - 2020年公司新增科学技术奖项2项，包括潍坊市标准创新奖1项，潍坊市专利奖1项[39] - 公司在国际标准平台EcoVadis供应商CSR调查中荣获社会责任银牌奖[39] - 2020年公司完成马德里国际商标申请，取得意大利、西班牙、印度、韩国的商标保护[39] - 公司优化DMP及MDBE催化剂生产工艺，完成多个项目关键性技术突破[81] - 高性能二元醇加氢工艺技术创新荣获山东省科学技术奖三等奖[81] - 公司将以HDO、PDO为原材料推进聚碳酸酯二元醇新材料研发[103] - 公司针对光稳定剂系列产品生产工艺创新，开发多种牌号产品[104] 公司原材料采购 - 2020年己二酸采购量32177.42吨、耗用量33948.17吨，价格同比变动 - 20.64%；二元酸采购量58284.71吨、耗用量64113.

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产24.57亿元，较上年度末减少1.81%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.12亿元，较上年度末增长2.63%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，较上年同期增长31.32%[5] - 年初至报告期末营业收入8.55亿元，较上年同期减少4.62%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，较上年同期减少8.99%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8525.14万元，较上年同期减少22.81%[5] - 加权平均净资产收益率为5.09%，较上年减少4.13个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.873元/股，较上年减少24.15%[6] - 2020年第三季度公司资产总计24.57亿元，较2019年末的25.02亿元减少1.81%[35] - 流动负债合计2.24亿元，较2019年末的3.29亿元减少32.02%[35] - 非流动负债合计2087.13万元，较2019年末的1734.20万元增加19.20%[36] - 实收资本为1.27亿元，较2019年末的9104万元增加39.99%[36] - 2020年9月30日母公司资产总计24.27亿元，较2019年末的24.02亿元增加1.02%[39] - 母公司流动负债合计2.37亿元，较2019年末的2.39亿元减少0.98%[39] - 母公司非流动负债合计560.05万元，较2019年末的388.57万元增加44.13%[39] - 固定资产为6.03亿元，较2019年末的6.53亿元减少7.63%[35] - 无形资产为7732.77万元，较2019年末的8023.36万元减少3.62%[35] - 长期待摊费用为19.10万元，较2019年末的26.66万元减少28.36%[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为14943户[10] - 前十名股东中刘修华持股7503.98万股，占比58.88%[10] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本期期末数为277,532,826.46元，较上年期末数188,728,984.49元增加47.05%，系银行理财产品到期赎回增加所致[12] - 预付款项本期期末数为22,509,583.83元，较上年期末数15,885,178.16元增加41.70%，因本期预付原材料货款增加[13] - 递延所得税资产本期期末数为32,166,237.33元，较上年期末数47,675,187.40元减少32.53%，是税率变动引起递延所得税资产转回[14] - 其他非流动资产本期期末数为22,755,333.89元，较上年期末数12,329,766.56元增加84.56%，因本期工程设备投入增加[15] 利润表项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期数为4,508,252.44元，较上年同期数7,133,168.94元减少36.80%，系本期增值税及免抵税额减少[23] - 其他收益本期数为4,962,267.81元，较上年同期数1,678,535.47元增加195.63%，因本期收到政府补助及税收返还[24] - 营业外收入本期数为11,493.96元，较上年同期数8,353,308.29元减少99.86%，因本期收到政府补助减少[25] - 投资收益本期数为25,664,402.95元，较上年同期数6,368,572.85元增加302.99%，系本期理财产品收入增加[26] - 研发费用本期数为36,268,159.46元，较上年同期数27,777,495.21元增加30.57%，因本期研发投入增加[30] 季度财务数据对比 - 2020年第三季营业总收入318,464,274.02元，2019年第三季为282,473,491.18元；2020年前三季营业总收入854,676,842.10元，2019年前三季为896,058,945.70元[41] - 2020年第三季营业总成本282,412,356.58元，2019年第三季为252,276,685.02元；2020年前三季营业总成本756,502,963.53元，2019年前三季为749,018,491.19元[41] - 2020年第三季营业利润47,309,747.17元，2019年第三季为35,833,024.16元；2020年前三季营业利润128,413,414.43元，2019年前三季为153,444,018.62元[42] - 2020年第三季利润总额47,309,687.17元，2019年第三季为43,719,102.86元；2020年前三季利润总额128,319,834.88元，2019年前三季为161,271,377.57元[42] - 2020年第三季净利润41,733,266.89元，2019年第三季为34,261,642.21元；2020年前三季净利润111,228,100.02元，2019年前三季为122,212,789.07元[42] - 2020年第三季其他综合收益的税后净额 -28,153.19元，2019年第三季为 -9,201.69元；2020年前三季为37,493.54元，2019年前三季为 -11,695.39元[43] - 2020年第三季综合收益总额41,705,113.70元，2019年第三季为34,252,440.52元；2020年前三季综合收益总额111,265,593.56元，2019年前三季为122,201,093.68元[43] - 2020年第三季信用减值损失 -352,994.28元，2019年第三季为 -839,692.00元；2020年前三季为 -414,939.61元，2019年前三季为 -1,643,544.21元[42] - 2020年第三季资产处置收益 -247,959.11元，2019年对应数据有27,804.71元[42] - 2020年第三季利息收入438,378.93元，2019年第三季为1,317,396.89元；2020年前三季利息收入1,482,948.95元，2019年前三季为1,913,995.88元[41] - 2020年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.873元/股，2019年同期为1.151元/股[44] - 2020年第三季度营业收入2.93亿元，2019年同期2.45亿元；2020年前三季度营业收入7.84亿元，2019年前三季度8.48亿元[44] - 2020年第三季度营业成本2.37亿元，2019年同期1.95亿元；2020年前三季度营业成本6.32亿元，2019年前三季度6.30亿元[44] - 2020年第三季度营业利润3287.34万元，2019年同期2747.46万元；2020年前三季度营业利润9231.49万元，2019年前三季度1.44亿元[46] - 2020年第三季度净利润2889.97万元，2019年同期2669.55万元；2020年前三季度净利润7974.16万元，2019年前三季度1.14亿元[46] 现金流量相关数据变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金6.12亿元，2019年前三季度6.34亿元[47] - 2020年前三季度收到的税费返还1538.81万元，2019年前三季度371.35万元[47] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计6.39亿元，2019年前三季度6.50亿元[47] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金4.35亿元，2019年前三季度3.48亿元[47] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金4164.85万元，2019年前三季度6350.74万元[47] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.11亿元，2019年同期为7.70亿元[48] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7015.17万元，2019年同期为 - 10.19亿元[48] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5466.04万元，2019年同期为9.84亿元[48] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.16亿元，2019年同期为4265.90万元[48] - 2020年母公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为9871.99万元，2019年同期为7555.97万元[49] - 2020年母公司前三季度投资活动产生的现金流量净额为6262.51万元，2019年同期为 - 10.81亿元[49] - 2020年母公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5466.04万元，2019年同期为9.84亿元[49] - 2020年母公司前三季度现金及现金等价物净增加额为1.06亿元，2019年同期为 - 2105.27万元[50] 特定时间点财务数据 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为16.79亿元[51] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为1.89亿元[51] - 2020年第三季度公司资产总计25.02亿元，非流动资产合计8.23亿元，固定资产为6528.64万元[52] - 2020年第三季度流动负债合计3.29亿元，非流动负债合计1734.20万元，负债合计3.47亿元[52][53] - 2020年第三季度所有者权益合计21.56亿元，其中实收资本9104万元，资本公积12.59亿元[53] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为24.02亿元，流动资产合计10.12亿元，非流动资产合计13.90亿元[55] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为2.39亿元，非流动负债合计均为388.57万元，负债合计均为2.43亿元[55][56] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为21.59亿元，其中实收资本9104万元，资本公积12.59亿元[56] 准则执行相关 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则[53][57] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[58] 预收款项与合同负债变化 - 2020年第三季度预收款项减少1101.56万元，合同负债增加1101.56万元[52] - 2019年12月31日至2020年1月1日预收款项减少734.35万元，合同负债增加734.35万元[56]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2020 年 9 月 29 日（星期二）下午 14:00 - 17:00 [2] - 活动方式：通过网上平台采取网络远程的方式举行 [2] - 活动网址：全景·路演天下 http://rs.p5w.net [2] 参与公司信息 - 公司名称：元利化学集团股份有限公司 [2] - 参与人员：公司财务负责人刘玉江先生、董事会秘书冯国梁先生 [2] - 沟通内容：公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题 [2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为536,212,568.08元，上年同期为613,585,454.52元，同比减少12.61%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为69,494,833.13元，上年同期为87,951,146.86元，同比减少20.98%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,387,235.81元，上年同期为86,843,992.94元，同比减少38.53%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为55,018,121.45元，上年同期为51,753,219.52元，同比增加6.31%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,170,622,195.66元，上年度末为2,155,685,715.80元，同比增加0.69%[19] - 本报告期末总资产为2,409,581,264.03元，上年度末为2,502,222,408.63元，同比减少3.70%[19] - 本报告期基本每股收益为0.545元/股，上年同期为0.920元/股，同比减少40.76%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.419元/股，上年同期为0.909元/股，同比减少53.91%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.19%，上年同期为9.45%，减少6.26个百分点[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.45%，上年同期为9.33%，减少6.88个百分点[20] - 2020年上半年营业收入536,212,568.08元，较上年同期613,585,454.52元下降12.61%[38] - 2020年上半年营业成本419,483,359.94元，较上年同期439,544,642.02元下降4.56%[38] - 2020年上半年销售费用15,263,116.70元，较上年同期13,201,284.04元增长15.62%[38] - 2020年上半年管理费用18,012,365.36元，较上年同期17,126,538.01元增长5.17%[38] - 2020年上半年研发费用21,645,541.49元，较上年同期18,951,454.87元增长14.22%[38] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额55,018,121.45元，较上年同期51,753,219.52元增长6.31%[38] - 本期期末货币资金154,790,856.73元，占总资产比例6.42%，较上年同期1,299,694,598.16元下降88.09%[41] - 本期期末应收票据为0元，较上年同期35,550,498.90元下降100.00%[41] - 其他流动资产较上年同期期末数增加1621.00%，达1,021,025,846.47元，占比42.37%，主要系银行理财产品增加所致[42][43] - 在建工程较上年同期期末数减少84.50%，为30,049,185.25元，占比1.25%，主要系重庆元利在建工程转固所致[42][43] - 短期借款较上年同期期末数减少100.00%，原金额为130,000,000.00元，占比5.15%，主要系短期借款偿还所致[42][43] - 应付账款较上年同期期末数增加30.58%，为157,821,531.90元，占比6.55%，主要系公司以银行承兑汇票背书转让支付供应商款项，对应付账款未进行终止确认所致[42][44] - 预收款项减少100%，原金额为4,053,500.05元，占比0.16%，系本期执行新收入准则，调整报表相关项目所致[42][44] - 合同负债较上年同期期末数增加100%，为7,924,276.01元，占比0.33%，系本期执行新收入准则，调整报表相关项目所致[42][44] - 股本较上年同期期末数增加40%，为127,456,000.00元，占比5.29%，主要系2020年以资本公积向全体股东每股转增0.4股所致[42][44] - 2020年6月30日公司货币资金为154,790,856.73元，较2019年12月31日的188,728,984.49元减少[127] - 2020年6月30日应收账款为77,919,949.73元，较2019年12月31日的75,999,048.01元增加[127] - 2020年6月30日应收款项融资为165,033,928.06元，较2019年12月31日的175,773,704.07元减少[127] - 2020年6月30日预付款项为12,658,852.63元，较2019年12月31日的15,885,178.16元减少[127] - 2020年6月30日存货为204,206,893.26元，较2019年12月31日的204,200,057.28元增加[127] - 2020年6月30日流动资产合计1,636,869,944.69元，较2019年12月31日的1,678,932,197.29元减少[127] - 公司2020年6月30日资产总计24.0958126403亿元，较2019年12月31日的25.0222240863亿元下降3.70%[128] - 2020年6月30日负债合计2.3895906837亿元，较2019年12月31日的3.4653669283亿元下降30.93%[128][129] - 2020年6月30日所有者权益合计21.7062219566亿元，较2019年12月31日的21.556857158亿元增长0.70%[129] - 母公司2020年6月30日资产总计23.9476672699亿元，较2019年12月31日的24.0204043812亿元下降0.30%[132][133] - 母公司2020年6月30日负债合计2.3935726516亿元，较2019年12月31日的2.4284883019亿元下降1.44%[132][133] - 母公司2020年6月30日所有者权益合计21.5540946183亿元，较2019年12月31日的21.5919160793亿元下降0.18%[133] - 2020年6月30日固定资产为6.1732316907亿元，较2019年12月31日的6.5286401835亿元下降5.44%[128] - 2020年6月30日应付票据为0.3879亿元，较2019年12月31日的0.959086194亿元下降59.56%[128] - 2020年6月30日实收资本为1.27456亿元，较2019年12月31日的0.9104亿元增长39.99%[129][133] - 2020年6月30日货币资金为0.8012930492亿元，较2019年12月31日的1.4582315186亿元下降44.99%[131] - 2020年半年度营业总收入为5.3621256808亿美元，2019年半年度为6.1358545452亿美元，同比下降12.61%[135] - 2020年半年度营业总成本为4.7409060695亿美元，2019年半年度为4.9674180617亿美元，同比下降4.56%[135] - 2020年半年度营业利润为8110.366726万美元，2019年半年度为1.1761099446亿美元，同比下降31.04%[136] - 2020年半年度利润总额为8101.014771万美元，2019年半年度为1.1755227471亿美元，同比下降31.09%[136] - 2020年半年度净利润为6949.483313万美元，2019年半年度为8795.114686万美元，同比下降20.99%[136] - 2020年半年度综合收益总额为6956.047986万美元，2019年半年度为8794.865316万美元，同比下降20.91%[137] - 2020年半年度基本每股收益为0.545元/股，2019年半年度为0.920元/股，同比下降40.76%[137] - 2020年半年度母公司营业收入为4.9067971169亿美元，2019年半年度为6.0296750759亿美元，同比下降18.62%[139] - 2020年半年度母公司净利润为5084.185390万美元，2019年半年度为8750.233777万美元，同比下降41.89%[140] - 2020年半年度母公司综合收益总额为5084.185390万美元，2019年半年度为8750.233777万美元，同比下降41.89%[140] - 2020年半年度经营活动现金流入小计4.0854136808亿美元，2019年半年度为4.4438264905亿美元，同比下降8.06%[142] - 2020年半年度经营活动现金流出小计3.5352324663亿美元，2019年半年度为3.9262942953亿美元，同比下降9.96%[142] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额5501.812145万美元，2019年半年度为5175.321952万美元，同比增长6.30%[142] - 2020年半年度投资活动现金流入小计7.5797117497亿美元，2019年半年度为2.2027653107亿美元，同比增长244.19%[143] - 2020年半年度投资活动现金流出小计7.6432217445亿美元，2019年半年度为2.6905066083亿美元，同比增长184.08%[143] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 635.099948万美元，2019年半年度为 - 4877.412976万美元，亏损同比减少87.00%[143] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计无数据，2019年半年度为12.0428368302亿美元[143] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计5466.0416万美元，2019年半年度为6359.147384万美元，同比下降13.99%[143] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 5466.0416万美元，2019年半年度为11.4069220918亿美元，同比下降104.79%[143] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 - 537.881806万美元，2019年半年度为11.4377186856亿美元，同比下降104.70%[143] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为1258946988.61元[149] - 2020年本期增减变动额中综合收益总额为69560479.86元[151] - 2020年本期所有者投入或减少资本为0元[151] - 2020年本期利润分配为 - 54624000元[152] - 2020年期末归属于母公司所有者权益合计为127456000元[157] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为887170840.85元[157] - 2019年本期增减变动额中综合收益总额为87948653.16元[157] - 2019年期末归属于母公司所有者权益合计为975119494.01元（887170840.85 + 87948653.16）[157] - 2020年上半年实收资本本期增减变动金额为3641.6万美元，资本公积本期增减变动金额为 - 3641.6万美元[161] - 2020年上半年综合收益总额为5084.18539万美元[161] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为5462.4万美元[162] - 2020年半年度期末所有者权益

财务数据关键指标变化 - 2019年度公司实现归属于母公司净利润136,289,546.13元，当年可供分配利润为136,289,546.13元，年末资本公积为1,258,946,988.61元，累计可供分配利润为759,190,504.91元[5] - 2019年营业收入为1,167,341,898.49元，较上年同期减少14.63%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为136,289,546.13元，较上年同期减少43.57%[24] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为117,191,286.03元，较上年同期减少52.85%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为78,315,988.47元，较上年同期减少50.68%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为2,155,685,715.80元，较上年同期末增加142.98%[25] - 2019年末总资产为2,502,222,408.63元，较上年同期末增加97.28%[25] - 2019年基本每股收益1.71元/股，较2018年的3.54元/股下降51.69%[26] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.47元/股，较2018年的3.64元/股下降59.62%[26] - 2019年加权平均净资产收益率8.96%，较2018年的31.51%减少22.55个百分点[26] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.70%，较2018年的32.43%减少24.73个百分点[26] - 2019年公司产品毛利率由上年的34.14%下降至24.64%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.68%[28] - 2019年净资产、总资产较上年同期分别增加142.98%、97.28%[28] - 2019年非经常性损益合计1909.83万元，2018年为 - 703.38万元，2017年为 - 1079.01万元[33] - 2019年公司营业收入11.67亿元，同比下降14.63%，利润总额1.80亿元，净利润1.36亿元，较上年同期下降43.57%，净资产21.56亿元，较去年同期增加142.98%[49] - 销售费用较上年同期增加22.08%，主要系运杂及仓储费增加766.03万元所致[51][52] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.68%，主要因销售收入下降回款减少和采购现金流出增加[52][53] - 投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系购买理财产品增加[53] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系公司股票首发上市成功，募集资金到账与偿还有息负债现金流出增加[53] - 2019年营业成本中直接人工比去年增长33.77%，不可抵扣成本比去年减少37.87%[70] - 2019年销售费用4267.68万元，较上期增长22.08%；管理费用4333.65万元，较上期下降1.28%；研发费用3855.01万元，较上期下降10.34%；所得税费用4367.02万元，较上期下降46.66%[75] - 2019年财务费用81.88万元，同比增加，主要系受人民币兑美元汇率变动影响，本期汇兑收益较上期大幅减少所致[75] - 2019年研发投入3855.01万元，占营业收入比例3.30%，研发人员95人，占公司总人数比例14.01%[77] - 2019年经营活动产生的现金流量净额7831.60万元，较上年同期下降50.68%，主要因主营业务销售收入下降、采购商品支付现金流出增加[78] - 2019年投资活动产生的现金流量净额 -10.31亿元，较上年同期减少390.10%，主要系本期购买理财产品增加所致[78] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额9.78亿元，较上年同期大幅增加，主要系公司首发上市成功，募集资金到账与偿还有息负债现金流出增加共同影响所致[78] - 货币资金本期期末数为188,728,984.49元，占总资产比例7.54%，较上期期末增加28.09%[80] - 应收票据较上期期末减少100%，上期期末数为16,412,164.99元，占总资产比例1.29%[80] - 其他流动资产本期期末数为1,016,376,474.22元，占总资产比例40.62%，较上期期末增加2,079.41%[80] - 固定资产本期期末数为652,864,018.35元，占总资产比例26.09%，较上期期末增加135.35%[80] - 在建工程较上期期末减少91.62%，上期期末数为356,923,207.69元，占总资产比例28.14%[80] - 资本公积本期期末数为1,258,946,988.61元，占总资产比例50.31%，较上期期末增加742.23%[81] - 应付账款本期期末数为202,262,922.86元，占总资产比例8.08%，较上期期末增加114.72%[80] - 应交税费较上期期末减少67.49%，上期期末数为24,160,753.56元，占总资产比例1.90%[80] - 2019年每10股派息6元，现金分红5462.4万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为40.08%，2017年和2018年未现金分红[131] - 2019年度现金分红合计占2017 - 2019年度累计归母净利润的比例为8.85%[132] - 截至2019年12月31日，公司未分配利润余额为75919.05万元[133] - 2019年公司首次公开发行股票成功募集资金净额113223万元，资本公积由2018年末14947.7万元增加至2019年末125894.7万元，占归属于上市公司股东净资产比重为58.40%[134] - 截至2019年末，公司总股本为9104万股，转增后股本为12745.6万股，行业平均股本规模为7.81亿股[135][136] - 2019年度净利润13628.95万元，每股收益1.71元/股，转增后每股收益0.84元/股[136] - 截至2020年4月30日，公司转增前后每股收益在254家A股化工企业中排名分别为第12名和第50名[136] - 2019年12月31日合并资产负债表“应收款项融资”列示金额为175,773,704.07元，母公司为111,932,615.17元[164] - 本期合并利润表增加“信用减值损失”-263,658.17元，本期母公司利润表增加“信用减值损失”500,783.76元[164] - 2019年12月31日与2018年12月31日合并资产负债表应收票据列示金额分别为0.00元及16,412,164.99元，应收账款分别为75,999,048.01元及72,874,297.01元[164] - 2019年12月31日与2018年12月31日母公司资产负债表应收票据列示金额分别为0.00元及15,412,164.99元，应收账款分别为76,499,468.28元及73,256,681.15元[164] - 2019年12月31日与2018年12月31日合并资产负债表应付票据列示金额分别为95,908,619.40元及65,880,000.00元，应付账款分别为202,262,922.86元及94,198,995.12元[164] - 2019年12月31日与2018年12月31日母公司资产负债表应付票据列示金额分别为91,658,619.40元及65,880,000.00元，应付账款列示金额未完整给出[164] - 合并利润表本期及上期“资产减值损失”列示金额分别为0元和44,094,506.18元，母公司利润表本期与上期“资产减值损失”列示金额分别为0元和 - 2,137,968.59元[165] - 公司新股发行后，资产负债率由上年末的30.05%下降至本报告期末的13.85%[196] 利润分配相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），合计派发现金股利54,624,000元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的40.08%[5] - 公司拟以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后总股本为127,456,000股[6] - 公司在当年盈利且满足正常生产经营资金需求、无重大投资计划或重大现金支出时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[128] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[128] - 公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或支出，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[129] - 公司发展阶段属成熟期但有重大投资计划或支出，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学原料和化学制品制造业营业收入11.67亿元，营业成本8.80亿元，毛利率24.64%，营业收入比上年减少14.2%，营业成本比上年减少1.81%，毛利率减少9.51个百分点[56] - 二元酸二甲酯系列产品营业收入5.34亿元，营业成本4.01亿元，毛利率24.92%，营业收入比上年减少4.09%，营业成本比上年增加13.02%，毛利率减少11.37个百分点[56] - 脂肪醇系列产品营业收入2.91亿元，营业成本1.91亿元，毛利率34.38%，营业收入比上年减少26.11%，营业成本比上年减少3.83%，毛利率减少15.20个百分点[57] - 增塑剂系列产品营业收入3.42亿元，营业成本2.88亿元，毛利率15.90%，营业收入比上年减少15.44%，营业成本比上年减少14.82%，毛利率减少0.61个百分点[57] - 二元酸二甲酯单位成本上涨5.48%，主要原材料混合二元酸采购成本涨幅27.88%，甲醇采购成本降幅22.22%[60][61] - 二元酸二甲酯平均单位售价7181.63元/吨，较上年下降10.49%，产品毛利率24.92%，较上年下降11.37%[60] - 脂肪醇平均单位售价18687.04元/吨，较上年下降35.53%，平均单位成本12262.04元/吨，较上年下降16.08%，产品毛利率34.38%，较上年下降15.20%[62] - 脂肪醇主要原材料己二酸采购成本降幅16.63%[63] - 增塑剂系列产品生产量45088.86吨，较上年下降9.09%，销售量43134.87吨，较上年下降11.75%，库存量8254.46吨，较上年增长31.01%[65] - 二元酸二甲酯系列产品生产量78496.24吨，较上年增长11.88%，销售量74320.91吨，较上年增长7.14%，库存量10020.59吨，较上年增长71.43%[65] - 脂肪醇系列产品生产量17710.80吨，较上年增长24.38%，销售量15596.23吨，较上年增长14.60%，库存量3088.65吨，较上年增长217.08%[65] - 化学原料和化学制品制造业原材料成本693915707.44元，占总成本比例78.89%，较上年同期变动-3.08%[68] - 化学原料和化学制品制造业直接人工成本34805383.67元，占总成本比例3.96%，较上年同期增长33.77%[68] - 化学原料和化学制品制造业制造费用128296766.52元，占总成本比例14.59%，较上年同期增长9.27%[68] - 2019年二元酸二甲酯系列产品总成本4.01亿元，较上年增长13.02%；脂肪醇系列产品总成本1.91亿元，较上年下降3.83%；增塑剂系列产品总成本2.88亿元，较上年下降14.82%[69] - 二元酸二甲酯系列产品营业收入533,745,051.14元，毛利率24.92%，同比增减-4.09%；脂肪醇系列产品营业收入291,447,360.52元，毛利率34.38%，同比增减-26.11%；增塑剂系列产品营业收入342,024,640.63元，毛利率15.9%，同比增减-15.44%；合计营业收入1,167,217,052.29元，毛利率24.64%，同比增减-13.89%[104][105] - 贸易商营业收入54,318.19万元，同比增减-9.38%；终端客户营业收入62,403.52万元，同比增减-18.74%[108] - 重庆元利产品营收3亿，利润率1.88%[118] - Yuanli Europe B.V.产品营收100万欧元，利润率6.08%[118