资金总体情况 - 2023年期初往来资金余额总计172,475,395.56元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计57,880,363.14元[9] - 2023年度资金利息总计46,622,802.96元[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计183,732,955.74元[9] 子公司资金情况 - 上海洗霸国际贸易有限公司2023年末往来资金余额5,253,880.07元[8] - 天津蓝天环科环境科技股份有限公司2023年末往来资金余额2,857.86元[8] - 北京华恺环保科技有限公司2023年末往来资金余额7,122.23元[8] - 河北雄安雄恺环保科技有限公司2023年末往来资金余额17,892,598.83元[8] - 上海卓谱检测技术有限公司2023年末往来资金余额581,589.10元[8] - 上海洗霸公诚环境有限公司2023年末往来资金余额132,217,465.57元[8]

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-016 上海洗霸科技股份有限公司 关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过 1.5 亿元人民 币（含本数） 2024 年 3 月 15 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司） 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议分别审议并表 决通过了《关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司使用不超过 1.5 亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托 理财。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定， 上述议案无需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 1 委托理财投资类型：银行评级较低风险的银行发行的理财产品 委托理财期限：不超过 12 个月 履行的审议程序：经公司第五届董事会第四次会议审议通过 （4）决议有效期 自董事会审议通过之日起一年内有效。 （5）资金来源 一、委托理财概述 1．委托理财基本情况 （1 ...

公司代码：603200 公司简称：上海洗霸 上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海洗霸科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[2] - 2023年9月进行董事会换届选举[3] - 2023年度召开11次董事会，4次股东大会[5] 人员履职 - 章健2023年度董事会会议全亲自参加[6] - 章健2023年度股东大会未召开[7] - 换届后章健任职多个委员会[8] - 2023年度章健与管理层沟通近10次[9] 业绩与财务 - 2023年7月发布半年度业绩预减公告[12] - 调整非经常性损益披露[12] - 续聘众华会计师事务所审计[12] - 审议通过2022年度利润分配预案[13] 信息披露 - 2023年度披露114篇临时公告[14] 资本运作 - 启动IPO上市以来首次资本市场融资[15] - 调整2021年股票期权激励计划行权价格[16] - 注销14.5232万份股票期权[16] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通发挥作用[17]

2023 年度独立董事述职报告 上海洗霸科技股份有限公司 报告期内（2023 年度），本人作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及相关规范性文件要求，以及公司《章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委 员会各项议案，对相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司相关制度 规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 除战略委员会外，其他三个委员会中独立董事均占多数席位且由独立董事担任召 集人（主任委员）。 2023 年，公司第四届董事会独立董事肖莹、董滨、陆豪杰任期届满，公司董 事会依法进行了换届选举。公司于 2023 年 9 月 6 日和 2023 年 9 月 22 日分别召 ...

业绩总结 - 2022年度众华所收入总额5.48亿元，审计业务收入4.41亿元，证券业务收入1.75亿元[5] - 2023年度众华所上市公司审计收费总额0.91亿元[5] - 2023年度公司审计费用83.02万元（不含税）[15] 人员与客户 - 上年度末众华所合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[4] - 2023年度众华所上市公司审计客户70家，同行业4家[5] 风险与监管 - 众华所购买职业保险累计赔偿限额2亿[6] - 众华所涉两案承担连带赔偿责任，圣莱达案已履行完毕[7][8] - 众华所近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[9] 未来展望 - 2024年3月董事会全票通过续聘众华所，待股东大会审议[17]

业绩总结 - 2023年度营业收入54,143.93万元，同比下降10.50%[3] - 2023年度净利润3,897.41万元，同比下降7.80%[3] - 2023年扣非净利润3,352.83万元，同比下降17.68%[3] - 2023年每股收益为0.22元，同比下降8.33%[3] 市场扩张 - 民用事业部全年开展约50场技术交流会，年底开拓14个重点片区办事处[5] 技术能力 - 卓谱公司检测能力覆盖七大类共246个方法标准1101个参数[10] 标准与专利 - 2023年度新增（修订）企业标准22项[14] - 截至2023年12月，公司及控股子公司共拥有授权专利122项，其中发明专利57项、实用新型65项[14] - 2023年公司单体新申请发明专利3项，申请实用新型专利2项，授权实用新型专利2项[14] 会议决策 - 2023年召开11次董事会会议，涉及股票发行、授信额度、报告审议等多项议案[15][16][17][19][20][21] - 2023年薪酬与考核委员会会议审议通过薪酬方案和业绩考核情况议案[22] - 2023年战略委员会会议审议通过业务发展规划等多项议案[22] - 2023年审计委员会会议审议通过股票发行条件等多项议案[23][24][25] - 2023年完成董事会、监事会换届[27] 未来展望 - 2024年是上海洗霸成立30周年[28] 新策略 - 民用事业部聚焦半导体电子等领域优质项目，跟进“工业上楼”政策[30] - 工业事业部扩大营销队伍，优化绩效考核制度，降低设备制造成本[30] - 信息装备事业部推进成都万达医院空调净化器项目，引进人才[30] - 能源环保事业部引进先进技术，完善广东水产养殖尾水处理示范基地装备[30] - 先进材料事业部加快硅碳业务布局，推进松江基地固态电解质50吨级产线建设[32] - 采购管理部围绕控制成本等目标改进供应商管理，完善绩效管理[33] - 生产管理部完善质量体系和生产过程管控，强化绩效考核[33] - 安全环保管理部推动安全绩效管理，加大安全培训考核力度[33] - 研究所加强人才梯队建设，推动科技项目申报，关注上海市经信委等项目[35]

上海洗霸科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海洗霸科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，审计委员会现对公司年审机构 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司审计委员会 2023 年第二次会议、第四届董事会第二十一次会议及 2022 年年度股东大会审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任众 华所为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发 表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对众华所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况等进行了认真审查。众华所具有从事证券相关业务的资格和能力，满足上市 公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询/鉴证服务 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-017 主要情况公告如下： 一、会议召开情况 本次会议以现场会议的形式召开。本次会议应出席和实际出席董 事均为 7 名（含独立董事）。 本次会议由董事长王炜先生主持。 本次会议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公 司根据业务发展实际需要，向上海银行股份有限公司卢湾支行申请 5500 万元综合授信额度，授信期限不超过 1 年 上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数 占参加会议董事人数的 100%。 二、议案主要内容 上海洗霸科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 15 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司） 第五届董事会第四次会议（以下简称本次会议）审议并表决通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向上海银行股份有限 公司卢湾支行申请 5500 万元综合授信额度，授信期限不超过 1 年。 1.授信额度：人民币 5500 万 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入5.41亿元，同比降10.50%[3][4][5] - 2023年净利润3897.41万元，同比降7.80%[3][4][5] - 2023年经营现金流净额5058.99万元，同比降48.66%[4][6] - 2023年末总资产14.71亿元，同比增7.10%[4] - 2023年末净资产9.22亿元，同比增4.71%[4] - 2023年基本每股收益0.22元/股，同比降8.33%[4] - 2023年稀释每股收益0.22元/股，同比降8.33%[4] - 2023年营业成本3.57亿元，同比降17.54%[11] - 2023年销售费用1923.77万元，同比增29.69%[11] - 2023年投资收益369.06万元，同比降45.98%[11] - 2023年资产处置收益 -15.51万元，同比降634.23%[11] - 2023年利润总额4407.16万元，同比增2.40%[11] 财务变动原因 - 财务费用变动因汇兑收益减少及借款利息支出增加[13] - 投资收益变动因对联营企业投资收益减少[13] - 信用减值损失变动因应收账款金额及账龄同比增加[13] - 营业外支出变动因对外捐赠较去年同期减少[13] - 经营现金流净额变动因销售收到现金减少[16] - 投资现金流净额变动因公司购买大额存单[16] - 筹资现金流净额变动因公司增加短期借款[16] 资产负债变动 - 2023年应收票据同比增22.13%，应收账款同比增2.08%[7] - 2023年预付款项同比降57.15%[7] - 2023年短期借款同比增94.27%[8] - 2023年应付票据同比降48.36%[8] - 2023年合同负债同比降35.07%[8]