公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产822,103,388.76元，较上年度末减少2.39%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产786,511,793.20元，较上年度末减少0.40%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -29,789,255.84元，较上年同期增加49.87%[5] - 年初至报告期末营业收入37,720,326.09元，较上年同期减少28.14%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -3,162,452.84元，较上年同期减少233.31%[5] - 加权平均净资产收益率为 -0.43%，较上年同期减少1.06个百分点[5] - 基本每股收益为 -0.01元/股，较上年同期减少200.00%[5] - 稀释每股收益为 -0.01元/股，较上年同期减少200.00%[5] - 2017年1 - 3月营业收入37,720,326.09元，较2016年1 - 3月的52,487,818.11元减少14,767,492.02元，变动比例 -28.14%[14] - 公司期末流动资产合计676,767,752.45元，年初为706,127,482.17元，减少约4.16%[23] - 公司期末非流动资产合计145,335,636.31元，年初为136,079,511.99元，增加约6.80%[24] - 公司期末资产总计822,103,388.76元，年初为842,206,994.16元，减少约2.39%[24] - 公司期末流动负债合计25,264,892.32元，年初为42,934,785.52元，减少约41.15%[25] - 公司期末非流动负债合计10,326,703.24元，年初为9,572,068.08元，增加约7.88%[25] - 公司期末负债合计35,591,595.56元，年初为52,506,853.60元，减少约32.21%[25] - 公司本期营业总收入为37,720,326.09元，上期为52,487,818.11元[33] - 本期营业总成本为41,152,612.73元，上期为49,863,019.06元[33] - 本期营业利润为 -3,432,286.64元，上期为2,624,799.05元[33] - 本期利润总额为 -3,162,452.84元，上期为2,904,351.22元[33] - 本期净利润为 -3,162,452.84元，上期为2,372,299.07元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -29,789,255.84元，上期为 -59,420,081.11元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为91,004,868.79元，上期为 -429,764.00元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为32,184,865.06元，上期为11,799,120.27元[39] - 2017年第一季度公司整体现金及现金等价物净增加额为5227.912405万元，期初现金及现金等价物余额为4.1017206594亿元，期末现金及现金等价物余额为4.6245118999亿元[41] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末流动资产合计656,136,605.70元，年初为664,330,254.25元，减少约1.23%[28] - 母公司期末非流动资产合计153,068,476.09元，年初为145,168,481.49元，增加约5.44%[28] - 母公司期末资产总计809,205,081.79元，年初为809,498,735.74元，减少约0.04%[28] - 母公司期末负债合计80,357,222.41元，年初为79,471,039.72元，增加约1.12%[29] - 母公司本期营业收入为37,696,643.88元，上期为51,653,819.08元[35] - 母公司本期营业利润为 -1,483,632.35元，上期为 -2,563,122.38元[36] - 2017年1 - 3月母公司销售商品、提供劳务收到现金3191.698592万元，收到其他与经营活动有关的现金298.89006万元，经营活动现金流入小计3490.588652万元[42] - 2017年1 - 3月母公司购买商品、接受劳务支付现金2522.7957万元，支付给职工以及为职工支付的现金1683.744598万元，支付其他与经营活动有关的现金1387.329297万元，经营活动现金流出小计5593.869595万元，经营活动产生的现金流量净额为 -2103.280943万元[42] - 2017年1 - 3月母公司上期销售商品、提供劳务收到现金1002.635224万元，收到其他与经营活动有关的现金35.302274万元，经营活动现金流入小计1037.937498万元[42] - 2017年1 - 3月母公司上期购买商品、接受劳务支付现金2746.063396万元，支付给职工以及为职工支付的现金1371.695092万元，支付各项税费1798.359128万元，支付其他与经营活动有关的现金1038.088121万元，经营活动现金流出小计6954.205737万元，经营活动产生的现金流量净额为 -5916.268239万元[42] 资产项目关键指标变化 - 存货期末余额22,265,322.16元，较年初余额17,404,906.55元增加4,860,415.61元，变动比例27.93%[12] - 其他流动资产期末余额407,557.05元，较年初余额3,905,769.48元减少3,498,212.43元，变动比例 -89.57%[12] - 开发支出期末余额12,642,658.07元，较年初余额8,039,567.59元增加4,603,090.48元，变动比例57.26%[12] - 应交税费期末余额7,780,292.26元，较年初余额22,736,610.24元减少14,956,317.98元，变动比例 -65.78%[12] 现金流量关键指标变化 - 2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金32,184,865.06元，较2016年1 - 3月的11,799,120.27元增加20,385,744.79元，变动比例172.77%[17] - 2017年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金25,257,144.64元，较2016年1 - 3月的19,508,592.68元增加5,748,551.96元，变动比例29.47%[17] - 2017年1 - 3月支付的各项税费6,894,825.52元，较2016年1 - 3月的20,654,127.43元减少13,759,301.91元，变动比例 -66.62%[17] - 2017年公司收回投资收到现金150,000,000.00元，因购买的结构性存款到期[18] - 2017年公司投资支付现金55,000,000.00元，用于购买招商银行虹桥支行结构性存款[18] - 2017年第一季度公司分配股利、利润或偿付利息支付现金824.4万元，支付其他与筹资活动有关的现金69.24889万元，筹资活动现金流出小计893.64889万元，筹资活动产生的现金流量净额为 -893.64889万元[41][43] - 2017年第一季度公司收回投资收到现金1.5亿元，投资活动现金流入小计1.5亿元[43] - 2017年第一季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金399.513121万元，投资支付现金5500万元，投资活动现金流出小计5899.513121万元，投资活动产生的现金流量净额为9100.486879万元[43] - 2017年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为6103.557046万元，期初现金及现金等价物余额为3.7348552408亿元，期末现金及现金等价物余额为4.3452109454亿元[43] - 2017年第一季度公司上期投资活动现金流出2.7864万元，投资活动产生的现金流量净额为 -2.7864万元；筹资活动现金流出80万元，筹资活动产生的现金流量净额为 -80万元；现金及现金等价物净增加额为 -5999.054639万元，期初现金及现金等价物余额为2.1484959897亿元，期末现金及现金等价物余额为1.5485905258亿元[43] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计229,208.73元，其中计入当期损益的政府补助270,833.34元，其他营业外收入和支出 -999.54元，所得税影响额 -40,625.07元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为32,001户，蒋宏业持股95,400,000股，占比43.21%[9]

公司基本信息 - 公司法定代表人为冯达[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称网达软件，代码603189[17] - 公司主营业务为面向电信运营商、媒体等行业提供移动互联网软件产品的开发、销售、咨询及服务，在移动互联网音视频领域有领先优势[31] - 公司提供移动客户端开发服务，涉及移动视频、阅读、金融等业务终端产品[32] - 公司为客户提供定制开发服务，采用“产品+定制”方式[34] - 公司为客户提供多媒体业务运营服务和业务推广服务[34] - 公司现有团队中77%的员工拥有本科以上学历，90%以上为研发人员[41] - 公司拥有过亿级移动互联网多媒体系统端到端建设经验[40] - 公司技术优势显著，支撑数千万用户规模和百万以上内容规模[40] - 公司2009年成立，注册资本1,000.00万元，实收资本200.00万元，蒋宏业出资160.00万元占16.00%，冯达出资30.00万元占3.00%，郑颖勤出资10.00万元占1.00%[196] 公司上市相关 - 2016年9月14日公司在上海证券交易所挂牌上市[5] - 2016年公司公开发行5520万股A股，每股面值1元，发行价7.26元/股，募集资金总额40075.20万元，扣除费用后净额37735.3624万元，9月14日上市，注册资本变更为2.208亿元[39] - 2016年9月2日公司发行人民币普通股，发行价格7.26元，发行数量5,520万股，9月14日上市，发行后总股本为22,080万股[121] - 公司首次公开发行5520万股，发行价格7.26元/股[115] - 本次变动前有限售条件股份16560万股，占比100%；变动后为16560万股，占比75%[114] - 本次变动新增无限售条件流通股份5520万股，变动后为5520万股，占比25%[114] - 本次变动前普通股股份总数16560万股，变动后为22080万股[114] - 境内非国有法人持股变动前2820万股，占比17.03%；变动后2820万股，占比12.77%[114] - 境内自然人持股变动前13740万股，占比82.97%；变动后13740万股，占比62.23%[114] - 公司首发限售股年初与年末限售股总数均为16,560股，本年解除和增加限售股数均为0[118][119] 公司项目与投资 - 2017年2月10日公司拟终止商业智能系统升级建设项目和移动视频通信系统建设项目，3月3日股东大会同意并将资金用于“融合媒体运营平台项目”建设[5] - 2016年6月公司与上海金桥出口加工区联合发展有限公司签订《商品房买卖合同》，房屋房产证仍在办理中未交付使用[5] - 2016年6月公司拟购买面积6295.75㎡房屋，金额8939.97万元，已付款，房产证办理中未交付[39] - 2016年3月公司以5000万元投资成立全资子公司合肥明昊互娱网络科技有限公司[81] - 公司投资兴业全球基金管理有限公司基金9266.06128万元，亏损266.230546万元[109] - 2017年公司终止商业智能系统升级建设和移动视频通信系统建设项目，资金用于融合媒体运营平台项目[110][111] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入223,787,561.34元，较2015年的207,263,682.48元增长7.97%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润72,701,761.14元，较2015年的73,260,697.59元下降0.76%[20] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,298,784.95元，较2015年的69,789,156.68元下降12.17%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额34,513,931.23元，较2015年的75,176,591.16元下降54.09%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净资产789,700,140.56元，较2015年的338,354,281.27元增长133.39%[20] - 2016年总资产842,206,994.16元，较2015年的404,702,659.24元增长108.11%[20] - 2016年基本每股收益0.41元/股，较2015年的0.44元/股下降6.82%[21] - 2016年加权平均净资产收益率15.49%，较2015年的23.02%减少7.53个百分点[21] - 2016年计入当期损益的政府补助6,154,553.12元，2015年为4,264,165.78元，2014年为6,735,127.88元[27] - 2016年公司实现营业收入22378.76万元，较上年同期增长7.97%，营业成本8859.98万元，较上年同期增长20.64%，归属于上市公司股东的净利润7270.18万元，与上年基本持平[44] - 销售费用13858023.32元，较上年同期增长59.25%；管理费用48393431.62元，较上年同期增长1.53%；财务费用 -2995458.79元，较上年同期增长41.58%[57] - 经营活动产生的现金流量净额34513931.23元，较上年同期下降54.09%；投资活动产生的现金流量净额 -265526864.29元，较上年同期下降1326.05%；筹资活动产生的现金流量净额377323174.00元，较上年同期增长794.22%[57] - 研发支出32121428.37元，较上年同期增长27.63%[57] - 2016年销售费用13858023.32元，较2015年增长59.25%；管理费用48393431.62元，较2015年增长1.53%；财务费用 -2995458.79元，较2015年增长 -41.58%[70] - 本期费用化研发投入24081860.78元，资本化研发投入8039567.59元，研发投入合计32121428.37元，占营业收入比例14.35%[72] - 2016年经营活动现金流入小计216906415.31元，较2015年增长2.15%；现金流出小计182392484.08元，较2015年增长32.97%；现金流量净额34513931.23元，较2015年减少54.09%[75] - 2016年投资活动现金流入小计147337694.54元；现金流出小计412864558.83元，较2015年增长2117.34%；现金流量净额 -265526864.29元，较2015年增长1326.05%[75] - 2016年筹资活动现金流入小计424552000.00元；现金流出小计47228826.00元，较2015年减少13.11%；现金流量净额377323174.00元，较2015年增长 -794.22%[75] - 2016年现金及现金等价物净增加额146310240.94元，较2015年增长6536.00%[75] - 期末货币资金560710977.54元，占总资产66.58%，较上期期末增长112.50%[78] - 期末应收账款119687079.70元，占总资产14.21%，较上期期末增长16.35%[78] - 期末存货17404906.55元，占总资产2.07%，较上期期末增长137.65%[78] - 其他流动资产为3,905,769.48元，占比0.46%，较去年年底增加，主要因待抵扣进项税增加[79] - 固定资产为16,619,723.00元，占比1.97%，较去年年底增加44.78%，主要因研发投入加大增加研发设备[79] - 递延所得税资产为4,418,284.50元，占比0.52%，较去年年底增加94.30%，因应收账款坏账准备及应付职工薪酬所致[79] - 其他非流动资产为93,949,650.00元，占比11.16%，较去年年底增加633.98%，因购置房产未取得产证[79] - 应付账款为10,726,613.79元，占比1.27%，较去年年底增加50.37%，因业务规模扩大采购额增加[79] - 预收账款为40,000.00元，占比0.00%，较去年年底减少99.70%，因去年预收款项本期确认为收入[79] - 其他应付款为2,224,193.82元，占比0.26%，较去年年底增长407.91%，因应付市场费用未支付[79] - 2016年末货币资金期末余额为560,710,977.54元，期初余额为263,861,825.00元[165] - 2016年末应收账款期末余额为119,687,079.70元，期初余额为102,872,390.35元[165] - 2016年末存货期末余额为17,404,906.55元，期初余额为7,323,705.21元[165] - 2016年末流动资产合计期末余额为706,127,482.17元，期初余额为378,149,445.87元[165] - 2016年末固定资产期末余额为16,619,723.00元，期初余额为11,479,242.33元[165] - 2016年末无形资产期末余额为12,808,576.21元[165] - 2016年末开发支出期末余额为8,039,567.59元[165] - 2016年末非流动资产合计期末余额为136,079,511.99元，期初余额为26,553,213.37元[165] - 公司2016年末资产总计842,206,994.16元，较期初404,702,659.24元增长约108.10%[166] - 2016年末流动负债合计42,934,785.52元，较期初55,707,020.00元下降约22.93%[166] - 2016年末非流动负债合计9,572,068.08元，较期初10,641,357.97元下降约9.11%[166] - 2016年末负债合计52,506,853.60元，较期初66,348,377.97元下降约20.86%[166] - 2016年末所有者权益合计789,700,140.56元，较期初338,354,281.27元增长约133.39%[167] - 母公司2016年末货币资金524,024,435.68元，较期初214,849,598.97元增长约143.99%[167] - 母公司2016年末应收账款109,705,112.32元，较期初87,109,403.94元增长约25.94%[167] - 母公司2016年末流动资产合计664,330,254.25元，较期初327,474,567.92元增长约102.87%[167] - 母公司2016年末非流动资产合计145,168,481.49元，较期初35,917,557.85元增长约304.17%[168] - 母公司2016年末负债合计79,471,039.72元，较期初83,660,052.36元下降约5.01%[168] - 公司本期营业总收入为223,787,561.34元，上期为207,263,682.48元[171] - 本期营业总成本为153,600,377.34元，上期为128,644,076.08元[171] - 本期营业利润为67,524,878.54元，上期为78,619,606.40元[171] - 本期利润总额为73,915,828.68元，上期为83,828,889.07元[171] - 本期净利润为72,701,761.14元，上期为73,260,697.59元[171] - 母公司本期营业收入为213,461,352.55元，上期为173,364,004.24元[174] - 母公司本期营业利润为66,379,158.03元，上期为77,853,661.33元[174] - 母公司本期利润总额为72,762,938.40元，上期为83,048,466.75元[

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产770,514,897.14元，较上年度末增长90.39%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产733,486,547.52元，较上年度末增长160.02%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 47,084,199.45元，较上年同期增长1.41%[6] - 年初至报告期末营业收入128,987,766.24元，较上年同期增长38.44%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润19,965,066.19元，较上年同期增长17.44%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,701,967.52元，较上年同期增长26.93%[6] - 加权平均净资产收益率为5.37%，较上年同期增长17.79%[6] - 基本每股收益0.12元/股，较上年同期增长20.00%；稀释每股收益0.12元/股，较上年同期增长20.00%[6] - 期末资产总计767,055,415.81元，较年初363,392,125.77元增长111.08%[30][31] - 期末流动资产合计643,070,420.65元，较年初327,474,567.92元增长96.37%[30] - 期末非流动资产合计123,984,995.16元，较年初35,917,557.85元增长245.19%[30] - 期末负债合计104,309,408.90元，较年初83,660,052.36元增长24.68%[31] - 期末所有者权益合计662,746,006.91元，较年初279,732,073.41元增长136.92%[31] - 2016年1 - 9月营业总收入128,987,766.24元，较上年同期93,173,084.45元增长38.44%[34] - 2016年1 - 9月营业总成本107,651,720.68元，较上年同期76,009,623.92元增长41.63%[34] - 2016年1 - 9月营业利润21,336,045.56元，较上年同期17,163,460.53元增长24.31%[34] - 2016年1 - 9月利润总额22,822,044.00元，较上年同期19,828,923.17元增长15.10%[35] - 2016年1 - 9月净利润19,965,066.19元，较上年同期17,000,042.60元增长17.44%[35] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 47,084,199.45元，上年同期为 - 47,758,058.41元[41] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 91,057,138.00元，上年同期为 - 14,303,542.50元[41] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为381,082,200.00元，上年同期为 - 41,436,000.00元[42] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为100,088,340.63元，上年同期为75,147,107.89元[40] - 2016年1 - 9月购建固定资产等支付的现金为91,057,138.00元，上年同期为14,303,542.50元[41] - 2016年吸收投资收到的现金为384,552,000.00元[42] - 2016年末现金及现金等价物余额为506,802,687.55元，上年同期为168,417,140.93元[42] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为95,713,224.55元，上年同期为45,895,228.47元[44] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为100,096,661.16元，上年同期为62,492,067.84元[44] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为135,678,460.33元，上年同期为112,217,675.33元[44] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为 - 35,581,799.17元，上年同期为 - 49,725,607.49元[44] - 年初至报告期期末投资活动现金流出小计为90,481,718.03元，上年同期为1,476,165.50元[45] - 年初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额为 - 90,481,718.03元，上年同期为 - 1,476,165.50元[45] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为384,552,000.00元，上年同期为0.00元[45] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为3,469,800.00元，上年同期为41,686,000.00元[45] - 年初至报告期期末筹资活动产生的现金流量净额为381,082,200.00元，上年同期为 - 41,686,000.00元[45] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为255,018,682.80元，上年同期为 - 92,887,772.99元[45] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为46,791户[10] - 前十名股东中蒋宏业持股95,400,000股，占比43.21%[10] 资产项目关键指标变化 - 2016年9月30日货币资金较2015年12月31日增加92.07%，因首次公开发行股票融资3.84亿元到账[11] - 2016年9月30日预付款项较2015年12月31日增加25884.68%，因预付业务款增加[11] - 2016年9月30日存货较2015年12月31日增加289.28%，因部分在执行项目未到收入确认时点[12] - 2016年9月30日无形资产较2015年12月31日增加12896911.23元，因取得土地使用权证[12] - 2016年9月30日货币资金期末余额506,802,687.55元，年初余额263,861,825.00元[26] - 2016年9月30日应收账款期末余额112,777,112.09元，年初余额102,872,390.35元[26] - 2016年9月30日存货期末余额28,509,468.66元，年初余额7,323,705.21元[27] - 2016年9月30日固定资产期末余额8,116,317.36元，年初余额11,479,242.33元[27] - 2016年9月30日资产总计770,514,897.14元，年初为404,702,659.24元[27] - 2016年9月30日负债合计37,028,349.62元，年初为66,348,377.97元[28] - 2016年9月30日股本220,800,000.00元，年初为165,600,000.00元[28] - 2016年9月30日资本公积371,205,002.87元，年初为48,873,133.58元[28] - 2016年9月30日未分配利润122,815,725.10元，年初为105,215,328.14元[28] 利润表项目关键指标变化 - 2016年9月营业收入较上年同期增加38.44%，因软件业务收入增加[13] - 2016年9月营业成本较上年同期增加86.58%，因营业收入增长[13] - 2016年9月营业税金及附加较上年同期增加193.36%，因缴纳增值税较多[13] - 2016年9月财务费用较上年同期减少51.37%，因利息收入减少[14] 现金流量表项目关键指标变化 - 2016年9月吸收投资收到的现金较上年同期增加384552000元，因公开发行股票[15] - 2016年9月支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加3469800元，因支付上市相关筹资费用增加[15] 母公司财务数据关键指标变化 - 2016年1 - 9月母公司营业收入为127,185,585.36元，上年同期为71,898,518.80元[37] - 2016年1 - 9月母公司净利润为5,482,064.20元，上年同期为42,206,552.82元[37] 季度每股收益变化 - 2016年第三季度基本每股收益为0.03元/股，上年同期为0.10元/股[36] 股东减持规定 - 上海网鸣投资中心锁定期满后第一年减持数量不超持股总量50%，第二年累积减持不超80%[20]