证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-024 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次监 事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及文件于 2025 年 4 月 18 日通过专人 送达的形式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决的方式在 公司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 监事会审阅了《公司 2024 年年度报告》，发表如下审核意见： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、经审议，公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会 和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.65亿元人民币，同比下降17.49%[4] - 营业总收入从2024年第一季度的321,032,995.20元下降至2025年第一季度的264,894,166.56元，下降17.5%[19] - 公司2025年第一季度营业收入为202,989,668.15元，同比下降23.6%（2024年同期为265,794,868.29元）[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-4214.23万元人民币，较上年同期亏损扩大[4] - 公司2025年第一季度净利润为-40,802,599.73元，同比改善3.05%[20] - 归属于母公司股东的净利润为-42,142,296.77元，同比恶化5.10%[20] - 公司2025年第一季度净利润亏损51,062,927.70元，亏损同比扩大43.6%（2024年同期亏损35,564,400.10元）[29] - 加权平均净资产收益率为-3.66%，与上年同期基本持平[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年第一季度的326,072,259.72元下降至2025年第一季度的274,728,807.47元，下降15.7%[19] - 营业成本从2024年第一季度的283,056,914.80元下降至2025年第一季度的228,424,995.76元，下降19.3%[19] - 财务费用从2024年第一季度的18,748,407.29元增长至2025年第一季度的25,674,236.71元，增长36.9%[19] - 公司2025年第一季度营业成本175,874,563.12元，同比下降23.0%（2024年同期为228,339,468.27元）[28] - 公司2025年第一季度财务费用16,163,717.61元，同比增长5.6%（2024年同期为15,301,593.22元）[28] - 公司2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为39,381,634.90元，同比增长41.15%[23] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.61亿元人民币，较上年同期恶化[4] - 经营活动现金流量净额变动主要系报告期工程回款较上年同期减少[8] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为587,658,890.03元，同比下降18.65%[23] - 公司2025年第一季度经营活动现金流入531,399,928.22元，同比下降22.2%（2024年同期为683,002,275.96元）[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-161,369,370.04元，同比恶化98.68%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-131,280,291.34元，同比改善36.01%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为339,113,611.70元，同比下降10.91%[24] - 经营活动现金流入小计为537,978,723.11元，同比下降21.4%[32] - 经营活动现金流出小计为724,346,298.09元，同比下降6.8%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-186,367,574.98元，同比恶化100.1%[32] - 投资活动现金流出小计为101,550,881.50元，同比增长371.9%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-101,524,363.50元，同比恶化372.2%[32] - 筹资活动现金流入小计为403,886,242.42元，同比下降29.5%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为303,409,777.87元，同比增长12.1%[32] - 现金及现金等价物净增加额为15,544,410.71元，同比下降90.0%[32] - 期末现金及现金等价物余额为765,059,355.60元，同比下降2.1%[32] - 公司期末现金及现金等价物余额为867,951,783.16元，同比下降10.64%[24] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年12月31日的875,279,323.54元增长至2025年3月31日的904,363,885.72元，增长3.3%[14] - 交易性金融资产从2024年12月31日的103,719,815.14元增长至2025年3月31日的104,395,089.12元，增长0.7%[14] - 应收账款从2024年12月31日的1,747,753,612.62元下降至2025年3月31日的1,587,486,572.70元，下降9.2%[14] - 预付款项从2024年12月31日的13,141,218.48元增长至2025年3月31日的38,953,646.90元，增长196.4%[14] - 合同资产从2024年12月31日的876,799,011.35元下降至2025年3月31日的759,133,065.60元，下降13.4%[15] - 公司2025年3月31日货币资金余额为776,471,458.16元，较2024年底增长1.1%（767,683,006.91元）[26] - 公司2025年3月31日应收账款1,412,219,766.69元，较2024年底下降7.2%（1,522,607,015.12元）[26] - 公司2025年3月31日长期借款887,812,500元，较2024年底增长33.2%（666,735,000元）[27] - 公司2025年3月31日总资产4,529,104,232.41元，较2024年底下降2.9%（4,666,522,769.11元）[26] - 总资产为57.24亿元人民币，较上年度末下降2.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.29亿元人民币，较上年度末下降3.33%[5] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计为168.59万元人民币，主要包括其他营业外收入和支出175.69万元人民币[7] - 投资收益从2024年第一季度的-15,042,201.86元改善至2025年第一季度的-11,778,395.76元，改善21.7%[19] - 公司2025年第一季度信用减值损失为-29,802,948.37元，同比恶化9.60%[20] - 公司2025年第一季度信用减值损失39,528,521.57元，同比扩大50.0%（2024年同期为26,341,396.24元）[28] - 公司2025年第一季度基本每股收益为-0.09元/股，与去年同期持平[21] - 公司未执行新会计准则调整2025年年初财务报表[33] 股东信息 - 前十大股东中，张忠强、张忠山各持股1067.17万股，占比22.50%[10] - 报告期末普通股股东总数为20,615户[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益连续两年一季度保持-0.09元 同比无变化 但较2023年一季度-0.05元恶化[1] - 每股净资产2.26元 同比增长6.1% 主要来自每股未分配利润18.87%的增长[1] - 每股公积金0.58元 同比下降3.33% 显示资本公积有所消耗[1] - 营业收入2.65亿元 同比下滑17.45% 较2023年一季度4.53亿元降幅扩大[1] - 净利润亏损扩大至-0.42亿元 同比增亏5% 净资产收益率-3.66% 略优于去年同期-3.7%[1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例72.9% 与上期持平 显示股权结构高度集中且稳定[1] - 张忠强与张忠山并列第一大股东 各持有23.11%股份 合计控制46.22%股权[2] - 张氏家族成员（张籍文 张中奎 张馨文 张磊）合计持有18.93%股份[2] - 三家上海企业管理中心合计持股4.32% 保定恒广基业持股3.43%[2] 利润分配 - 本报告期未制定分红送配方案 延续不分配不转赠政策[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.15元，同比增长15.38%，较2022年下降6.25% [1] - 每股净资产2.38元，同比增长6.25%，连续三年保持增长 [1] - 每股未分配利润0.73元，同比大幅增长17.74% [1] - 营业收入34.58亿元，同比增长24.57%，较2022年增长29.90% [1] - 净利润0.69亿元，同比增长15%，但较2022年下降6.76% [1] - 净资产收益率6.09%，同比提升11.13个百分点，但较2022年下降1.41个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例72.14%，持股总量增加3433.06万股 [1] - 新进股东占据前七大席位，合计持股比例达66.47% [2] - 上海厚义达远等三家机构股东合计减持999.99万股 [2] - 金元证券等七家机构股东完全退出前十大股东行列 [2] 利润分配方案 - 拟实施每10股派发现金红利0.23元（含税）的分红方案 [3]

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-022 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 06 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 24 日 （星期四） 至 04 月 30 日 （星 期三）前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 htjsdshbgs@htlq.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 ...

可转债相关 - 2022年12月15日发行3.60亿元可转换公司债券[2][3] - 2023年1月11日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[3] - “汇通转债”调整前转股价8.19元/股，调整后8.09元/股[2] - “汇通转债”4月11日停止转股，4月14日恢复转股[2][9] 限制性股票激励计划 - 2025年向98名激励对象授予1253.50万股限制性股票[4] - 489.00万股限制性股票来自二级市场回购，764.50万股定向发行[4] - 增发新股率为1.64%（764.50万股/46667.6207万股）[8][9] - 2025年限制性股票激励计划授予的限制性股票登记完成[4]

债券发行与交易 - 公司于2022年12月15日发行360万张可转换公司债券，总额3.6亿元[3][4] - “汇通转债”于2023年1月11日在上海证券交易所挂牌交易[5] 债券转股情况 - 初始转股价格8.23元/股，最新8.19元/股[6] - 截至2025年3月31日，累计133,000元转股，股数16,207股，占比约0.0035%[2][8] - 2025年1 - 3月，45,000元转股，股数5,494股[2][8] - 截至2025年3月31日，未转股金额359,867,000元，占比约99.9631%[2][8] 股权情况 - 2025年3月20日股权激励限售股登记12,535,000股[10] - 2025年3月31日限售股12,535,000股，无限售股461,786,207股，总股本474,321,207股[10] 债券利率 - 债券票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[6]

激励计划授予情况 - 2025年限制性股票激励计划首次授予登记日为2025年3月20日，登记数量1253.50万股[2] - 首次授予日为2025年3月6日，授予98名激励对象，授予价格2.26元/股[3] - 董事赵亚尊和吴玥明各获授78.00万股，占授予总量5.20% [3] 激励计划相关时间与比例 - 计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月，限售期为12、24、36个月[4][5] - 首次授予的限制性股票三个解除限售期分别解除30%、40%、30% [6] 资金与股本变动 - 98名激励对象缴纳出资额合计28329100元，计入股本7645000元，计入资本公积9632700元[8] - 授予登记完成后，公司总股本由466676207股增加至474321207股[2] - 公司控股股东及其一致行动人持股比例由67.86%变更为66.76% [2][10] - 张忠强、张忠山持股均为106716666股，比例由22.87%变为22.50% [10] - 有限售条件股份变动前为4890000股，本次增加7645000股，变动后为12535000股[13] - 无限售条件股份数量为461786207股[14] - 股份总计数量为474321207股，其中限售股份7645000股[14] 资金用途与费用 - 授予激励对象限制性股票所筹集资金总额为28329100元，用于补充公司流动资金[15] - 激励计划授予限制性股票总费用为3484.73万元[16] - 2025 - 2028年限制性股票会计成本分别为1742.37万元、1219.66万元、464.63万元、58.08万元[16] 对业绩影响 - 不考虑激励计划对业绩刺激作用，限制性股票费用摊销影响有效期内各年净利润[17] - 考虑激励计划正向作用，公司中长远期业绩提升将高于费用增加[17]

限制性股票授予 - 2025年3月6日公司向98名激励对象授予1253.50万股限制性股票，授予价2.26元/股[3] - 激励对象缴纳认缴款总额28329100元[4] 股票来源与变更 - 489.00万股源于二级市场回购，764.50万股源于定向发行[4][5] - 489.00万股回购股份由无限售变有限售[5] - 无限售流通股减4890000股，有限售流通股增4890000股[5]

激励计划流程 - 2025年1月16日相关会议审议通过激励计划议案[1][2] - 2025年1月17日披露独立董事公开征集投票权公告[3] - 2025年1月22 - 31日对激励对象内部公示，监事会无异议[3] - 2025年2月17日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2025年3月6日会议审议通过授予和调整议案[4] 激励计划调整 - 首次激励计划授予人数由100人调为98人[6][10] - 首次授予限制性股票数量调为1253.50万股[6][10] - 预留授予限制性股票数量调为246.50万股[6] 调整影响与认可 - 调整对公司财务和经营成果无实质性影响[7] - 各相关方认为调整合规并同意[8][10][11][12]