公司基本信息 - 公司于2017年11月24日获批发行3340万股普通股，2018年1月5日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为13672.07万元，股份总数为13672.07万股，均为普通股[6][12] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19][20] - 公司收购股份后，减资应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，合计持股不超10%并3年内处理[17] 股东权益与诉讼 - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[24] 股东质押与重大事项审议 - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[27] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东大会[31] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[60][61] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[67] 交易审批 - 涉及资产总额等占比不同情况的交易，由董事会或股东大会批准[69][70] 高级管理人员 - 公司设总经理1名等，高管每届任期3年，连聘可连任[76][77] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[83] 信息披露与利润分配 - 公司需按规定时间披露年报、半年报和季报[90] - 公司分配利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[90] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[101][102] 公司合并、分立与解散 - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[109] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[112] 章程相关 - 公司出现特定情形应修改章程，修改事项需审批的报主管机关批准[119] - 章程以在常州市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版为准[121]

业绩总结 - 2023年营业收入26.15亿元，较2022年增长15.58%[66][99][107] - 2023年归属母公司净利润1.23亿元，较上年增长530.94%[66][99] - 2023年扣非后归属母公司净利润1.03亿元，较上年增长291.24%[66][99] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.42亿元，增加320.28%[66][99][107] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产13.91亿元，较2022年末增长9.98%[99] - 2023年末总资产35.54亿元，较2022年末下降6.97%[99] - 报告期内财务费用为67,675,440.15元，同比增长40.47%[107] - 报告期内研发费用为99,131,283.24元，同比增长30.66%[107] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为 - 10,120,692.08元，同比下降106.23%[107] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 - 389,660,131.50元，同比增长32.58%[108] 财务分配与融资 - 2023年末母公司报表期末未分配利润为493,296,427.48元[25] - 2023年拟每10股派发现金红利2.85元，合计拟派现37,635,331.58元，现金分红比例30.55%[25] - 2023年拟每10股以公积金转增4.20股，转股后总股本预计为187,516,389股[26] - 2024年度公司及下属子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[31] - 2024年公司拟为子公司提供不超2亿元银行贷款担保，其中联华机械1.25亿元，科华底盘0.75亿元[34] - 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[37] 人员薪酬 - 2023年公司董事税前报酬合计441.22万元，其中陈洪民176.40万元，宗楼138.56万元，陈小华96.21万元等[47] - 2024年独立董事津贴标准为税前10万元/年[49] - 2024年高级管理人员按公司相关薪酬规定领取薪酬，按月发放，按实际任期计算[52] - 2023年度公司董事、总经理等人员税前报酬总额为413.61万元，其中宗楼138.56万元，陈小华96.21万元，朱海东121.80万元等[54] - 2023年公司监事税前报酬总额为139.37万元，其中陈科婷29.60万元，顾金林46.82万元，窦胜军52.31万元等[58] 研发情况 - 报告期内公司研发投入9913.13万元，占营业收入的3.79%[68] - 报告期内公司申报专利14项（发明2项，实用新型10项，外观设计2项），获得专利授权10项（发明5项，实用新型5项）[69] - 截至报告期末，公司累计授权专利174项，当前有效专利154项（发明44项，实用110项）[69] 子公司情况 - 联华机械2023年度净利润 - 1284.45万元，截至期末总资产21628.57万元，净资产3593.57万元[70] - 科华德国2023年度净利润20.17万元，截至期末总资产47.94万元，净资产22.56万元[70] - 科华美国2023年度净利润 - 36.73万元，截至期末总资产35.46万元，净资产14.66万元[70] 未来展望与策略 - 公司将持续向整机厂配套客户寻求深度合作，开拓新市场、搭建新赛道推动转型升级[80] - 公司将加强与现有核心客户合作，提升产品质量及稳定性，增强客户粘性巩固国内市场地位[81] - 公司将开拓亚洲及欧美市场，提升产品国际市场占有率[82] - 公司将整合现有技术力量，增强实验室研发能力[82] - 公司将以全面预算管理为抓手，推进工作流程化等管理提升[82] - 公司将吸收各类专业人才，改善员工福利待遇[83] - 公司将以经营性现金净流为导向，提高营运资金使用效率[83] - 公司拟开展外汇套期保值业务应对汇率风险[86] 其他 - 公司拟续聘上会会计师事务所为2024年度财务报告审计和内控审计机构，审计服务费不超过95万元（含税）[55] - 2023年度董事会共召开11次会议[62] - 2023年度监事会共召开10次会议[88] - 公司以2023年度财务决算报告为基础编制2024年度财务预算报告[110]

业绩说明会信息 - 2024年5月28日13:00 - 14:30举行2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3][6] - 参加人员有董事兼总经理宗楼等[6] 投资者参与信息 - 2024年5月28日13:00 - 14:30可在线参与[6] - 2024年5月21日至5月27日16:00前可提问[3][7] - 联系人杨希，电话0519 - 87835309，邮箱zqsw@khmm.com.cn[8] 报告发布信息 - 2024年4月24日发布《2023年年度报告（更正后）》[3] - 2024年4月30日发布《2024年第一季度报告》[3]

限制性股票授予 - 2024年4月17日为首次授予日，以6.77元/股授予39人332.07万股[3][5] - 4月29日登记，登记数量332.07万股[4][10] 人员获授情况 - 3名董高各获授31.48万股，占比8.06%[5] - 36名中层及核心人员共获237.63万股，占比60.83%[5] 资金与股本 - 收到认购款2248.1139万元，变更后注册资本13672.07万元[9] - 总股本增至1.367207亿股，控股股东控制权不变[12] 费用与用途 - 预计摊销总费用2324.49万元，2024 - 2027年有不同金额[16] - 资金用于补充公司流动资金[15]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为6.196亿元人民币，同比增长5.73%[4] - 公司2024年第一季度净利润为4.3亿元人民币[13,14,15,16] - 公司2024年3月31日总资产为33.77亿元人民币[13] - 公司2024年3月31日总负债为19.57亿元人民币[13] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为14.16亿元人民币[13] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.15亿元[19] - 2024年3月31日公司流动资产合计为16.22亿元[20] - 2024年3月31日公司非流动资产合计为16.80亿元[20] - 2024年3月31日公司资产总计为33.02亿元[21] - 2024年3月31日公司流动负债合计为14.58亿元[21] - 2024年3月31日公司非流动负债合计为4.01亿元[21] - 2024年3月31日公司负债总计为18.60亿元[21] 盈利指标 - 归属于上市公司股东的净利润为4.327亿元人民币，同比增长63.81%[4,6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.707亿元人民币，同比增长105.19%[4,8] - 基本每股收益为0.32元人民币，同比增长60.00%[4,8] - 加权平均净资产收益率为3.06%，同比增加0.99个百分点[4] - 2024年第一季度营业收入为5.92亿元，同比增长4.6%[22] - 2024年第一季度净利润为4.62亿元，同比增长51.2%[22] - 2024年第一季度资产负债率为56.3%[22] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用为1.913亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度财务费用为1.016亿元人民币[15] - 2024年第一季度研发费用为1.70亿元，占营业收入的2.9%[22] - 2024年第一季度销售费用为8,159.78万元，占营业收入的1.4%[22] - 2024年第一季度管理费用为1.70亿元，占营业收入的2.9%[22] - 2024年第一季度财务费用为9,010.93万元，同比下降72.7%[22] 其他收益和损失 - 公司2024年第一季度资产减值损失为1.599亿元人民币[16] - 公司2024年第一季度信用减值损失为3,348.67万元人民币[16] - 公司2024年第一季度其他收益为8,006.78万元人民币[16] - 2024年第一季度其他收益为7,891.87万元，同比增长22.8%[22] - 2024年第一季度信用减值损失为3,220.55万元，同比增加113.3%[22] 经营情况 - 公司客户需求稳步增加，尤其是新能源类车型需求增速较快[6] - 公司持续推进各项降本增效举措，并取得显著成效[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，同比增长13.9%[24] 股东情况 - 公司前十大股东中，陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司为关联方[10,11] - 公司未知其他前十大股东是否存在关联关系或一致行动关系[11]

利润分配 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.85元(含税)[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股以公积金转增4.20股[4] - 公司2023年度现金分红比例为30.55%[4] 子公司及业务情况 - 公司拥有全资子公司联华机械、科华德国、科华美国、科华苏州、科华上海等[11] - 公司拥有控股子公司科华动力、科华底盘等[11] - 公司拥有全资子公司科华绿能、科华香港等[11] - 公司主营业务包括涡轮增压器、差速器壳体等汽车零部件的研发、生产和销售[12] - 公司主要客户包括长城汽车、卡特彼勒等[12] 经营业绩 - 公司营业收入持续稳健增长，较上年同期增长15.58%[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长530.94%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长291.24%[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加41,299.39万元，增幅320.28%[16] - 报告期内新能源类产品对营业收入和毛利产生积极影响[15] - 公司持续推进各项降本增效措施，并获得显著成效[15] - 报告期内，公司加强营运资金管理、加快应收账款回收、有效降低库存等[16] - 基于大宗商品调价机制，报告期内销售价格较上年同期有所上升[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益和净资产收益率均有相应程度的上升[16] - 国内外客户需求稳步增加，销售量较上年同期有所增加[15] 财务状况 - 公司2023年末货币资金余额为267,025,283.79元，占总资产的7.51%，同比增加44.61%[3] - 公司2023年末应收票据余额为48,218,784.55元，占总资产的1.36%，同比下降60.36%[3] - 公司2023年末预付款项余额为10,347,272.59元，占总资产的0.29%，同比下降54.16%[3] - 公司2023年末应付票据余额为53,094,799.08元，占总资产的1.49%，同比下降77.78%[3] - 公司2023年末其他流动负债余额为47,208,176.22元，占总资产的1.33%，同比增加60.82%[3] - 公司2023年末长期借款余额为200,086,639.01元，占总资产的5.63%，同比下降55.13%[3] - 公司2023年末长期应付款余额为211,484,792.44元，占总资产的5.95%，同比增加207.24%[3] - 公司2023年末未分配利润为461,273,884.88元，占总资产的12.98%，同比增加30.93%[3] - 公司2023年末专项储备为9,609,525.36元，占总资产的0.27%，同比增加46.35%[3] 公司治理 - 公司建立了符合上市公司要求的法人治理结构,股东大会、董事会、监事会等运作合法合规[61][62][63] - 报告期内公司共召开6次股东大会,相关程序合法有效,所有议案均获通过[63] - 公司董事、监事和高管持股及薪酬情况[64] - 公司董事会和管理层的调整有利于公司未来发展[65-78] 风险应对 - 公司将持续向整机厂配套客户寻求深度合作，并积极开拓新市场、搭建新赛道，推动公司转型升级[55] - 公司将不断丰富和优化支撑现有产品优势的核心技术，提升公司的技术开发能力[56] - 公司将进一步推进工作流程化、生产精益化、管理标准化、健全可执行性的管理制度和内控考核制度[57] - 公司将以经营性现金净流为导向，持续提高营运资金使用效率，优化资产负债结构[57] - 公司将密切关注行业政策变化、国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化，通过加快技术创新提升核心竞争力[58] - 公司将通过智能化、数字化、集约化管理提升生产和管理效率，应对市场风险[58] - 公司将积极开拓亚洲及欧美市场，扩大与现有国际市场内客户的合作[56] - 公司通过加大国内市场开发力度、合作研发或自主研发拓展新能源领域和非汽车零部件业务,提升公司面对市场风险的能力[59] - 公司密切关注原材料市场变化,与客户约定调价方案应对原材料价格上涨风险[59] - 公司将紧密关注汇率波动情况,适当开展外汇套期保值业务应对汇率风险[59] 环境保护 - 公司主要子公司联华机械的废气污染物排放浓度符合相关标准要求[124] - 公司2023年度投入环保资金123万元[124] - 公司已建立环境保护相关机制[124] - 公司及其主要子公司联华机械的污水排放口废水总悬浮物、化学需氧量、总磷、氨氮、动植物油浓度及pH值均符合相关标准要求[125] - 公司从进厂初期就引入了绿色生态理念，在保证工艺要求的前提下，优先选用先进、节能、降耗的设备[126] - 公司所属重点排污单位均取得环境影响评价报告，并获得了当地环保部门的批准[127] - 公司制定了突发环境事件应急预案，通过专家评审后已向当地环保主管部门备案[128] - 公司根据相关规定，制定了环境自行监测方案，严格按照方案的要求定期开展监测工作[129] - 公司被评为国家级"绿色工厂"[130] - 公司通过使用太阳能发

信息披露 - 公司将进一步加强信息披露的编制及审核工作，提高信息披露质量[2] - 公司对给投资者带来的不便表示歉意[2] 股东持股情况 - 公司2023年年度报告中前十名无限售条件股东持股情况数据录入有误，已予以更正[1][2] - 更正后郑文涌先生持有无限售条件流通股1,427,400股[1]

人事变动 - 2023年10月26日补选于成永为第三届董事会审计委员会委员[2] 审计会议 - 2023年度董事会审计委员会召开六次会议[3] 审计机构 - 2023年同意续聘容诚，后改聘上会为审计和内控审计机构[5][6] 审计评价 - 认为容诚2022年审计勤勉尽责，财务报告和内控有效[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将发挥职能监督和指导审计工作[10]

会议情况 - 科华控股第四届监事会第二次会议于2024年4月17日召开，3名监事全出席[2] 激励计划 - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 4月17日为授予日，向39人授予332.07万股，价格6.77元/股[3] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[4]

股权激励授予信息 - 2024年4月17日为股权激励权益首次授予日[5] - 向39名激励对象授予332.07万股限制性股票[4] - 限制性股票首次授予价格为6.77元/股[5] 激励计划时间与比例 - 激励计划有效期最长不超过60个月[12] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[12] - 三个解除限售期解除比例分别为40%、30%、30%[13][14] 审议与公示情况 - 2024年3月11日董事会审议相关议案[4] - 2024年3月29日股东大会审议通过相关议案[8] - 激励对象名单公示期为10天（2024.3.12 - 2024.3.22）[7] 人员获授情况 - 董事宗楼等各获授31.48万股[14] - 36名中层及核心人员共获授237.63万股[14] 费用相关 - 首次授予预计摊销总费用2324.49万元[20] - 2024 - 2027年分别摊销1007.28万等[20] - 预留部分授予将产生额外股份支付费用[21]