财务表现 - 2024年第一季度，腾龙股份营业收入达到85.83亿元，同比增长26.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.67亿元，同比增长53.19%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.14亿元，同比增长33.55%[4] - 总资产达到457.99亿元，较上年度增长0.71%[5] - 公司净利润为65,960,273.18元，较去年同期增长了21,445,558.65元[14] 股东情况 - 股东信息显示，腾龙科技集团有限公司持有公司27.26%的股份，为最大股东[7] - 腾龙科技集团有限公司与蒋依琳互为一致行动人，持有公司28,943,555股[8] - 股东持股情况中，前10名股东持股比例总计超过50%[7] - 股东参与融资融券及转融通业务情况未发生变化[9] 公司资产状况 - 公司报告期经营情况无其他重要信息需关注[10] - 2024年第一季度公司流动资产总额为2,855,294,867.45元，较上一季度增长了10,187,544.20元[11] - 公司非流动资产总额为1,724,616,734.12元，较上一季度增长了22,061,529.07元[12] - 公司负债合计为2,179,907,964.53元，较上一季度减少了24,511,445.16元[13] 现金流量情况 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为707,817,482.63元，较去年同期略有下降[15] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为636,372,490.63元，经营活动产生的现金流量净额为71,444,992.00元[16] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流出小计为200,968,755.66元，投资活动产生的现金流量净额为-77,300,645.10元[16]

| 序 号 | 会议届次 | 会议时间 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2023 | 年 | 3 | | | 第四届监 | | | | | 1 | 事会第十 | | | 1、关于部分募投项目延期的议案； | | | | 月 3 | 日 | | | | 八次会议 | | | | | 序 号 | 会议届次 | | 会议时间 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案；2、关于 2022 年度 | | | | | | | | 决算报告的议案；3、关于 年年度报告全文及摘要的议案； 2022 | | | | | | | | 4、关于公司 2022 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告 | | | | | | | | 的议案；5、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案；6、关 | | | | | | | | 于公司《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 | | | | | | | ...

募集资金情况 - 公司2021年8月26日非公开发行A股48,555,253股，每股12.24元，募集资金总额594,316,296.72元，净额583,228,278.12元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金410,018,851.18元（不含2023年临时补充流动资金95,000,000.00元）[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为93,759,210.25元[3] 项目资金使用 - 2023年度募集资金投资项目支出96,611,563.38元，含波兰等多个项目[5] - 2023年度临时补充流动资金 -5,000,000.00元，募集资金利息收入扣除手续费净额2,934,454.16元[6] 资金收益与余额 - 2023年使用闲置募集资金购买银行保本理财产品收益为267.51万元，截至2023年12月31日余额为8500万元[13] - 2021 - 2023年闲置募集资金现金管理累计收益1202.21万元，余额8500万元[19][21] 项目资金调整 - 变更“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金，原计划27693.75万元调整为16193.75万元[22] - 变更“欧洲研发中心项目”部分募集资金，原计划5387.38万元调整为887.38万元[22] - 2024年拟将“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”尚未投入的9013.29万元用于马来西亚项目[25] 项目进度与状态 - 波兰汽车空调管路扩能项目截至期末累计投入进度为55.19%，预计2024年8月达预定可使用状态[34] - 安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目截至期末累计投入进度为99.96%，预计2024年4月达预定可使用状态[34] - 广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目截至期末累计投入进度为100.01%，预计2024年4月达预定可使用状态[34] - 欧洲研发中心项目截至期末累计投入进度为16.63%，预计2024年8月达预定可使用状态[35] - 汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目截至期末累计投入进度为12.37%，调整后2024年8月达预计可使用状态[35]

公司治理 - 独立董事各会议出席率100%[4] - 提名第五届董事会成员程序合规[17] - 关联交易表决程序合规[10] 财务与报告 - 2023年信息披露真实准确完整[8] - 续聘公证天业为2023年审计机构[14] - 无重大会计差错更正情形[16] 内控与合规 - 内部控制体系无重大缺陷[13] - 公司及相关方无承诺变更豁免[12] 薪酬与考评 - 薪酬与考核委员会考评董高并定薪[18]

业绩总结 - 2023年度经审计收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[3] - 2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6311万元，同行业上市公司审计客户5家[3] - 2023年年报审计收费90万元，内控审计收费40万元，2024年无变动[8] 其他情况 - 已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元[4] - 近三年因执业行为受到警告行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1次[4] 决策进展 - 2024年4月审计委员会、董事会同意续聘，尚需股东大会审议通过[9][10]

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-032 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：常州市武进经济开发区腾龙路 15 号公司 1 号楼 5 楼 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 苏公 W[2024]E1295 号 常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称腾龙股份)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是腾龙股份董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 6 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 ...

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 对年审会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 1 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，及公司 2023 年年报工 作安排，公证天业对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告；同时对 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了鉴证报告。 经评估，本公司认为，公证天业作为本公司 2023 年度的审计机构，其履职 过程保持了独立性，勤勉尽责，公允表达了意见。 四、公司对会计师事务所履职情况的评估 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，常州腾龙 汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年度财务审计机构及 内部控制审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天 业"）2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1982 年，2013 年 9 月转制 为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 ...

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-022 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准常州腾龙 汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839 号）核 准，常州腾龙汽车零部件股份有限公司以 12.24 元/股的价格非公开发行人民币普 通股（A 股）48,555,253 股，募集资金总额为人民币 594,316,296.72 元，扣除本 次发行费用人民币 11,088,018.60 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 583,228,278.12 元。 1 本次拟结项的募集资金投资项目：安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热 管理管路系统项目，广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系 统项目，湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目，腾龙 股份本部研发中心扩 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，具体详见公 司于 2024 年 4 月 20 日登载于上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （www.sse.com.cn）之《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于终止向不特定对 象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》。 2024 年 4 月 19 日，公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司向 上交所同时提交了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于撤回向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的申请》和《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关 于撤回常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件的申请》，分别申请撤回申请文件和申请撤销对公司的保荐。 2024 年 4 月 23 日，公司收到上交所出具的《关于终止对常州腾龙汽车零部 件股份有限 ...