公司治理动态 - 浙江黎明于2025年10月30日召开第二届董事会第十六次会议 [1] - 会议审议通过关于换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 [1] - 会议审议通过关于换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年10月30日召开第二届第十一次董事会会议，审议了关于召开2025年第一次临时股东会的议案等文件 [1] - 公司当前股票收盘价为19.6元，市值为29亿元 [1] 公司业务构成 - 公司2024年全年营业收入中，汽车零部件业务占比98.8%，其他业务占比1.2% [1]

董事会换届 - 2025年10月30日召开第二届董事会第十六次会议审议换届选举议案，尚需股东大会审议[2] - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[2] 股权结构 - 俞黎明间接持有公司42.55%股权[7] - 郑晓敏间接持有公司25.53%股权[9] - 俞振寰间接持有公司3.05%股权[10] - 陈常青间接持有公司0.20%股权[12] 独立董事情况 - 三位候选人未持股，无关联关系，无任职限制情况[16]

会议情况 - 公司于2025年10月30日召开董事会和监事会会议[1] 制度修订与制定 - 审议通过修订和制定部分内部治理制度议案[1] - 修订股东、董事会议事规则等制度[1] - 制定累积投票制细则等制度[1] 制度生效与影响 - 制度需提交股东大会审议，通过后生效[1][2] - 符合法规和公司利益，无损中小股东利益[2] 公告信息 - 公告日期为2025年10月31日[3]

公司治理 - 2025年10月30日会议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会后原职权转由董事会审计委员会履行[1] - 《公司章程》修订涉及制定依据、董事长辞任等多项条款[4] 股权结构 - 公司股份总数14688万股，均为普通股[5] - 首次公开发行前各股东出资及占比情况[5] - 公司现股权结构各股东出资及占比情况[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于11月17日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月17日[3][4] - 股权登记日为2025年11月10日[14] 会议地点与登记 - 现场会议在浙江省舟山高新技术产业园区弘禄大道89号公司一楼会议室召开[3] - 股东信函、传真登记到达日不迟于2025年11月14日16:00[16] - 现场登记时间为2025年11月14日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[17] 审议与选举 - 本次股东大会审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[7] - 选举非独立董事应选4人，独立董事应选3人[7] 投票规则 - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[5] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 投资者可集中或分散投票[26]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2025年10月30日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，尚需股东大会批准[5] - 审议通过《关于修订并制定部分公司内部治理制度的议案》，尚需股东大会批准[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年10月30日召开，7名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 拟取消监事会并修订《公司章程》，尚需股东大会审议[4][5] - 选举俞黎明等4人为第三届董事会非独立董事候选人，尚需股东大会审议[6] - 选举华林等3人为第三届董事会独立董事候选人，尚需股东大会审议[7] - 审议通过《关于修订并制定部分公司内部治理制度的公告》，尚需股东大会审议[8] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》[9]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.78亿元，同比增长21.66%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.20亿元，同比增长14.10%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1502.77万元，同比增长37.91%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4470.19万元，同比增长21.54%[5] - 第三季度利润总额为1594.56万元，同比增长44.52%[5] - 第三季度基本每股收益为0.11元/股，同比增长57.14%[5] - 公司2025年前三季度营业总收入为5.197亿元，较2024年同期的4.555亿元增长14.1%[22] - 2025年前三季度净利润为4223.9万元，较2024年同期的3614.0万元增长16.8%[22] - 归属于母公司股东的净利润为4470.2万元，基本每股收益为0.31元/股[23] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业成本为3.363亿元，占营业收入的比例为64.7%[22] - 销售费用大幅增至1663.6万元，较2024年同期的515.3万元增长222.8%[22] - 财务费用为-301.2万元，主要因利息收入增加，而2024年同期为102.2万元支出[22] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2965.40万元，同比下降38.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降38.0%，从47,868,431.20元降至29,654,032.31元[27] - 经营活动现金流入总额同比下降5.2%，从454,885,850.25元降至431,184,875.61元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降20.3%，从212,622,077.54元降至169,483,362.34元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金同比上升15.3%，从133,282,472.27元增至153,657,319.50元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为负值且扩大至-79,903,856.12元，去年同期为-21,309,308.25元[27] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比大幅上升112.1%，从19,048,378.83元增至40,386,532.74元[27] - 取得借款收到的现金同比上升123.2%，从30,000,000.00元增至66,970,000.00元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，从-115,627,135.35元升至-41,952,004.07元[29] - 偿还债务支付的现金同比下降18.1%，从83,000,000.00元降至67,970,000.00元[29] - 期末现金及现金等价物余额同比下降44.8%，从122,217,356.82元降至67,407,608.43元[29] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品提供劳务收到的现金为4.213亿元[26] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为15.87亿元，较上年度末下降0.49%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为12.76亿元，较上年度末下降0.50%[6] - 公司总资产为15.87亿元人民币，较2024年末的15.95亿元略有下降[18] - 货币资金为6743.16万元，较2024年末的1.58亿元大幅减少57.4%[16] - 交易性金融资产为4031.55万元，较2024年末的19.42万元激增20666.3%[16] - 应收账款为1.98亿元，较2024年末的1.86亿元增长6.2%[16] - 存货为2.11亿元，较2024年末的1.87亿元增长12.7%[16] - 流动资产合计为6.34亿元，较2024年末的6.25亿元增长1.4%[18] - 非流动资产合计为9.54亿元，较2024年末的9.70亿元下降1.6%[18] - 公司总负债为31.509亿元，较2024年末的31.398亿元略有增加[19] - 公司所有者权益合计为12.724亿元，较2024年末的12.813亿元下降0.7%[19] - 未分配利润为2.769亿元，较2024年末的2.833亿元有所减少[19] 股东和股权结构 - 公司回购专用证券账户持有812,400股股份，占总股本的0.55%[14] - 前两大股东浙江自贸区黎明投资和佶恒投资分别持有62,500,000股和37,500,000股无限售流通股[14] - 公司实际控制人俞黎明、郑晓敏夫妇通过控制的企业及一致行动人合计持股显著[14] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益中政府补助为572.42万元[8]

浙江黎明智造股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | 1 | | --- | | 2 र | | 1 | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由浙江黎明发动机零部件有限公司以整体变更方式设立，在舟山市市场 监督管理局注册登记并取得营业执照。 第三条 公司于 2021 年 10 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,672 万股，于 2021 年 11 月 16 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江黎明智造股份有限公司 公司英文名称：Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing Co.,Ltd.. 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法 定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 ...