收入和利润（同比环比） - 营业收入9.26亿元人民币，比上年同期增长50.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润9817.02万元人民币，同比增长22.93%[5] - 营业收入较上年同期增长50.55%[13] - 营业收入从上年同期6.15亿元增至9.26亿元，同比增长50.6%[28] - 公司2018年1-9月营业收入为6.78亿元，同比增长10.3%[31][32] - 公司2018年1-9月净利润为1.08亿元，同比增长35.5%[29] - 公司2018年7-9月单季度营业收入为2.02亿元，同比增长28.4%[31] - 公司2018年7-9月单季度净利润为2907.02万元，同比增长315.0%[29] - 公司2018年1-9月归属于母公司所有者的净利润为9817.02万元，同比增长22.9%[29] - 综合收益总额为7688万元，同比下降3.7%[33] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期增长302.90%[13] - 研发费用较上年同期增长9530.82%[14] - 营业成本从上年同期4.71亿元增至6.25亿元，增长32.8%[28] - 公司2018年1-9月研发费用为3355.64万元，较上年同期348.43万元大幅增长[29] - 公司2018年1-9月财务费用为2551.81万元，其中利息费用2532.67万元[29] - 公司2018年1-9月管理费用为8340.37万元，同比增长103.1%[29] - 公司2018年1-9月销售费用为1522.82万元，同比增长302.8%[29] 资产变化 - 总资产达到33.71亿元人民币，较上年度末增长29.11%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为10.83亿元人民币，同比增长9.72%[5] - 货币资金较上年末减少54.55%，主要因工程施工资金投入增加[10] - 预付款项较上年末增长350.72%，主要因采购预付款增加及合并子公司数据[10] - 其他应收款增长679.24%，主要因支付PPP项目资金[10] - 存货增长50.45%，主要因工程投入增加及合并子公司数据[10] - 可供出售金融资产增长102.64%，主要因股权投资及基金投资[10] - 无形资产较上年末增长398.83%[11] - 资产总计从年初261.06亿元增长至337.06亿元，同比增长29.1%[22][23] - 货币资金从年初0.72亿元减少至0.31亿元，下降56.7%[24] - 存货从年初4.95亿元增至7.11亿元，增长43.6%[24] - 应收账款从年初1.58亿元增至2.32亿元，增长47.0%[24] - 其他应收款从年初0.24亿元激增至3.24亿元，增长1250.8%[24] - 归属于母公司所有者权益从9.87亿元增至10.83亿元，增长9.7%[23] 债务和借款变化 - 短期借款较上年末增长429.64%[11] - 长期借款较上年末增加445.90%[12] - 短期借款从年初0.97亿元大幅增至5.11亿元，增幅达429.5%[22] - 长期借款从年初0.49亿元增至2.66亿元，增长443.3%[22][25] - 预收款项较上年末增长68.21%[12] - 应付职工薪酬较上年末减少60.50%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.10亿元人民币[5] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少562.82%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加503.75%[15] - 经营活动现金流入小计为5.42亿元，同比增长88.2%[34] - 经营活动现金流出小计为8.52亿元，同比增长37.6%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.10亿元，同比改善6.3%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.82亿元，上年同期为正值8252万元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.13亿元，同比增长503.4%[35] - 现金及现金等价物净增加额为-7844万元，同比改善46.5%[35] - 期末现金及现金等价物余额为5201万元，同比下降32.8%[35] - 母公司销售商品提供劳务收到现金2.60亿元，同比增长9.6%[36] - 母公司取得借款收到现金7.01亿元，同比增长186.7%[36] 每股收益 - 公司2018年1-9月基本每股收益为0.29元/股，较上年同期0.24元/股增长20.8%[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.91亿元人民币，同比增长29.16%[22] - 营业总收入同比增长29.2%至5.91亿元人民币（上期4.58亿元）[109] - 归属于上市公司股东的净利润为7427.48万元人民币，同比增长1.95%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6404.25万元人民币，同比下降12.14%[22] - 净利润同比增长8.6%至7915万元人民币（上期7285万元）[109] - 归属于母公司净利润同比增长2.0%至7427万元人民币（上期7285万元）[110] - 公司净利润为7020.68万元，同比下降3.6%[113] - 基本每股收益为0.22元/股，与上年同期持平[23] - 加权平均净资产收益率为7.23%，同比下降1.14个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.27%，同比下降2.10个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.92亿元人民币，同比增长14.76%[49] - 销售费用为941.13万元人民币，同比增长408.87%[49] - 销售费用同比增长409.0%至941万元人民币（上期185万元）[109] - 管理费用为7289.90万元人民币，同比增长173.36%[49] - 管理费用同比增长173.4%至7289万元人民币（上期2667万元）[109] - 财务费用为1507.74万元人民币，同比增长272.74%[49] - 财务费用同比增长272.7%至1508万元人民币（上期405万元）[109] - 研发支出为2262.30万元人民币，同比增长79.47%[49] - 支付职工现金3845.68万元，同比增长117.3%[116] - 所得税费用1252.35万元，与上年基本持平[113] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.16亿元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.16亿元人民币[49] - 经营活动现金流量净额为-2.16亿元，同比改善1.0%[115][116] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.47亿元人民币，同比下降200.85%[49][51] - 投资活动现金流量净额为-1.47亿元，同比转负[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.58亿元人民币，同比增长17748.70%[49][51] - 筹资活动现金流量净额为5.58亿元，同比大幅增长177倍[116][117] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.70亿元，同比增加171.4倍[121] - 销售商品收到现金2.81亿元，同比增长31.2%[115] - 购买商品支付现金3.54亿元，同比增长34.1%[116] - 取得借款收到现金5.92亿元，同比增长355.4%[116] - 吸收投资收到的现金为4642.77万元[121] - 取得借款收到的现金为5.62亿元，同比增加332.31%[121] - 筹资活动现金流入小计为6.08亿元，同比增加367.64%[121] - 偿还债务支付的现金为860万元，同比减少91.65%[121] - 期末现金余额3.25亿元，较期初增长149.2%[117] - 期末现金及现金等价物余额为2.97亿元，同比增加92.05%[121] - 货币资金期末余额341,259,924.84元，较期初增长161.4%[103] - 母公司货币资金期末余额312,712,173.84元，较期初增长336.4%[106] 资产和负债变化 - 总资产为32.62亿元人民币，同比增长24.95%[22] - 资产总计3,261,862,574.59元，较期初增长24.9%[104] - 资产总额同比增长29.1%至29.04亿元人民币（上期22.50亿元）[107] - 负债合计2,123,026,844.75元，较期初增长37.5%[104] - 归属于上市公司股东的净资产为10.52亿元人民币，同比增长6.52%[22] - 归属于母公司所有者权益合计1,051,649,427.66元，较期初增长6.5%[105] - 归属于母公司所有者权益合计为11.39亿元，同比增长6.74%[124] - 应收账款期末余额359,299,882.12元，较期初增长20.0%[103] - 存货期末余额771,418,592.26元，较期初增长28.4%[103] - 短期借款期末余额428,500,000.00元，较期初增长344.0%[104] - 短期借款同比激增735.5%至3.89亿元人民币（上期4650万元）[107] - 应付票据期末余额133,938,564.36元，较期初增长288.6%[104] - 应付票据同比增长259.6%至1.24亿元人民币（上期3447万元）[107] - 长期借款期末余额272,400,000.00元，较期初增长458.2%[104] - 长期借款同比增长458.2%至2.72亿元人民币（上期4880万元）[107] - 预收款项增长至94,933,222.28元，同比增长58.85%[54] - 货币资金受限16,179,177.00元，原因为保函保证金[56] - 固定资产受限2,660,144.99元，用于银行授信[56] 业务资质和模式 - 公司拥有工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、工程设计市政行业道路工程专业甲级等设计资质[27] - 公司主营项目类型包括EPC和PPP模式[28] - 公司通过"生态+"模式整合资源，聚焦绿色环保、休闲旅游、文化体育领域[27] - 公司新增市政公用工程施工总承包一级和公路工程施工总承包二级资质[37] - 公司业务范围包括园林绿化、园林古建、市政建设、生态环保、休闲体育、文化旅游、特色小镇等多项核心业务[36] 业务区域和项目 - 公司业务覆盖华中、华南、华东、华北、西北和西南等各大区域[36] - 公司2017年开始尝试文旅板块业务，涉及美丽乡村建设、红色旅游景点打造、历史文化街区、特色小镇等领域[32] - 公司中标濮阳县2018年城区绿化工程项目、韶山市美丽乡村建设PPP项目、扬州琴筝文化产业园一期工程、清丰红色单拐文旅综合体PPP项目[42] - 清丰县开州路绿化工程项目总投资约2.4亿元确认产值约2.37亿元[77] - 叶县昆阳大道项目总投资约2.19亿元于2018年8月24日预中标[78] - 银川市生态动物园迁建项目投资金额5亿元因政府规划调整暂不实施[75] - 广西河池市巴马县战略合作项目投资金额10亿元因政府规划调整暂不实施[76] - 贵州贵安新区旅游度假村项目工程估算3亿元已停工确认产值4800万元[76] - 石家庄藁城产业园区项目总投资约2.33亿元确认产值8773万元[76] - 石家庄栾城产业园区项目总投资3500万元确认产值723万元[76] - 镇江PPP项目投资金额10亿元因政府规划调整暂不实施[77] 投资和子公司 - 投资广州泾渭信息科技6,600,000.00元，持股6.60%[59] - 投资韶山市花王美丽乡村建设14,831,190.00元，持股90%[60] - 郑州水务建筑工程净利润10,812,062.86元，总资产404,531,246.81元[62] - 中维国际工程设计净利润3,661,769.82元，营业收入20,045,875.15元[62] - 韶山市花王美丽乡村建设净亏损222,441.76元，净资产31,425,468.24元[62] - 公司2017年完成郑州水务和中维国际收购并确认较大金额商誉[65] - 截至2018年6月30日公司拥有5家分公司和3家子公司[139] - 2018年度纳入合并范围的子公司共5户[140] 融资和金融机构合作 - 公司融资渠道包括银行融资（短期流动资金授信融资、项目融资、项目结构化融资）和证券市场融资（可转债发行）[39] - 公司与中信银行、工商银行、广发银行、江苏银行、华夏银行、光大银行、邮储银行、远东租赁、建设银行等金融机构建立战略合作关系[39] 研发和技术 - 公司研发盐碱地绿化土壤改良、缺水地区园林集水灌溉技术、高温条件下植物种植养护技术等多项工艺技术[38] 质量管理和风险控制 - 公司建立施工质量管理监察部门并完善三级质量管理和保证体系（项目部决策层、管理层、作业层）[38] - 公司通过定期分析应收账款账龄和清理往来账目控制应收账款风险[43] 股权激励和股东结构 - 公司2018年限制性股票激励计划授予价格为6.028元/股[71] - 限制性股票激励授予数量为770.20万股[71] - 限制性股票激励授予人数为95人[71] - 2018年限制性股票激励计划首次授予限售股数为7,702,000股[86] - 首次授予限售股分三期解禁，解禁比例分别为40%、30%、30%[86] - 普通股股东总数为21,037户[87] - 第一大股东花王国际建设集团持股139,013,000股，占比40.76%[89] - 花王国际建设集团质押股份88,890,000股[89] - 江苏花种投资有限公司持股25,987,000股（占比7.62%），全部为流通股[89] - 股东吴群与束美珍分别持股25,000,000股（各占比7.33%），且存在表亲关联关系[89] - 前十名股东中6名股东存在股份质押情况，质押总量约144,877,000股[89] - 有限售条件股份均集中于花王国际建设集团（139,013,000股）[89] - 花王国际建设集团有限公司持有139,013,000股限售股份，限售期至2019年8月26日[91] - 2018年限制性股票激励计划首次授予高管及董事合计1,860,000股[97] - 董事肖姣君报告期内增持800,000股，期末持股达1,500,000股[95] - 高管顾菁通过激励计划获授300,000股，期末持股1,183,600股[95] - 高管崔竑波通过激励计划获授500,000股，期末持股500,000股[95] - 董事李洪斌通过激励计划获授280,000股，期末持股280,000股[95] - 董事林晓珺通过激励计划获授280,000股，期末持股280,000股[95] - 高管韦建宏通过激励计划获授200,000股，期末持股200,000股[95] - 董事长肖国强通过花王集团间接持有公司36.59%股份[95] - 江苏花种间接持有公司董监高合计4.86%股份[95] - 公司总股本由333,375,000股增至341,077,000股新增限制性股票7,702,000股[83] - 有限售条件股份占比由41.70%提升至43.02%无限售条件股份占比由58.30%降至56.98%[83] - 报告期内限售股增加7,702,000股，期初及解除限售股数均为0[86] 公司治理和会议 - 公司续聘瑞华会计师事务所为2018年度审计机构[70] - 实际控制人承诺2017年11月24日至2018年5月23日期间不减持股份[68] - 公司2018年3月9日召开第一次临时股东大会[67] - 公司2018年4月17日召开2017年年度股东大会[67] 行业和政策环境 - 环保领域仍是督查重点领域，环境治理有较大发展空间[30] - 国家政策推动文旅产业融合，强调利用"旅游+"和"生态+"模式推进产业深度融合[31] - 行业要求项目满足资本金比例要求，金融机构加强资本金审查[34] - PPP模式发展趋向减量提质，关注高质量发展和各方能力提升[35] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中含政府补助102万元及税率调整影响1164.17万元[24][25] 所有者权益和综合收益 - 综合收益总额为7915.30万元[124] - 股东投入普通股770.20万元，对应资本公积增加3872.57万元[124] - 未分配利润增加5692.99万元至4.77亿元[124] - 综合收益总额为1.897亿元，其中归属于母公司所有者的部分为1.707亿元，少数股东权益为1910.57万元[126] - 所有者投入资本增加6040.97万元，主要来自其他投入[126] - 利润分配导致所有者权益减少1933.58万元，其中对股东分配1933.58万元[126] - 资本公积转增股本2.00025亿元，股本相应增加[126] - 专项储备增加281.07万元，本期提取511.79万元，使用230.72万元[126] - 期末所有者权益总额为10.669亿元，其中股本3.33375亿元，资本公积1.77623亿元[126] - 母公司综合收益总额7020.68万元[127] - 母公司所有者投入增加4642.77万元，其中股东投入4670.27万元（股本770.2万元+资本公积3872.57万元）[127] - 专项储备增加507.95万元，提取611.06万元，使用103.11万元[127] - 期末母公司所有者权益总额10.150亿元，较期初增加5991.92万元[127] 会计政策和核算方法 - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制[142] - 公司会计核算以权责发生制为基础[143] - 公司属于土木工程建筑业[144] - 财务报表真实完整反映2018年6月30日财务状况及上半年经营成果[145] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[146] - 以12个月作为营业周期[147] - 记账本位币为人民币[148] - 企业合并分为同一控制下和非同一控制下两种会计处理方法[149] - 非同一控制下企业合并成本按购买日公允价值计量[150][151] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[154] - 现金等价物定义为期限短（购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[160] - 金融资产初始确认时以公允价值计量 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入损益[161] - 交易性金融资产满足近期出售目的、属集中管理可辨认金融工具组合或属衍生工具（特定除外情形）条件之一[163] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量 终止确认、减值或摊销时利得损失计入当期损益[164] - 贷款和应收款项类金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等非衍生金融资产[164] - 可供出售金融资产期末成本确定：债务工具按摊余成本法 权益工具按初始取得成本[165] - 丧失子公司控制权时 处置对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例享有净资产份额的差额计入当期投资收益[156] - 合营安排分为共同经营（享有相关资产且承担相关负债）和合营企业（仅对净资产享有权利）两类[158] - 共同经营中公司确认单独持有资产、单独承担负债 并按份额确认共同持有资产和共同承担负债[158] - 金融工具不存在活跃市场时采用估值技术确定公允价值 包括参考近期市场交易价格、现金流量折现法等[162] - 可供出售金融资产公允价值累计下跌超过20%被视为严重下跌[167] - 可供出售金融资产公允价值连续下跌时间超过12个月被视为非暂时性下跌[167] - 金融资产减值测试涵盖单项金额重大及不重大的资产组合[167] - 可供出售权益工具投资减值损失转回时确认为其他综合收益[168] - 金融资产转移满足终止确认条件时差额计入当期损益[169] - 以公允价值计量金融负债的公允价值变动计入当期损益[171] - 财务担保合同后续计量按或有事项准则与收入准则较高者[172] - 衍生工具以公允价值计量且变动计入当期损益[172] - 金融资产和金融负债抵销需同时满足法定权利和净额结算计划[173] - 权益工具发行及交易相关费用从权益中扣减[173] - 单项金额重大的应收款项标准为人民币500万元以上[175] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为5%[177] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10%[177] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为20%[177] - 账龄3-4年的应收款项坏账计提比例为50%[177] - 账龄4-5年的应收款项坏账计提比例为80%[177] - 账龄5年以上的应收款项坏账计提比例为100%[177] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[180] - 工程施工预计总成本超过合同总收入时确认存货跌价准备[181] - 长期股权投资初始成本按合并日被合并方权益账面价值份额确定[182] - 房屋建筑物折旧年限10-20年 残值率5% 年折旧率4.75%-9.50%[193] - 专用设备折旧年限10年

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.04亿元人民币，较上年同期增长59.53%[5] - 营业总收入20412万元，同比增长59.5%[27] - 营业收入同比增长39.9%至1.79亿元，上期为1.28亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润1585.15万元人民币，较上年同期下降44.75%[5] - 净利润1495万元，同比下降47.9%[28] - 归属于母公司股东的净利润1585万元[28] - 净利润同比下降37.9%至1782万元，上期为2869万元[30] - 加权平均净资产收益率1.59%，较上年同期减少1.79个百分点[5] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降44.4%[29] - 基本每股收益同比下降44.4%至0.05元/股[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较上年同期增长72.09%，主要因施工项目结构变化及苗木销售影响[11] - 营业成本同比增长55.1%至1.30亿元，上期为8402万元[30] - 销售费用同比增长2567.60%[12] - 销售费用同比增长1251%至313万元[30] - 管理费用同比增长108.61%[12] - 财务费用同比增长431.77%[12] - 财务费用同比增长320%至545万元[30] - 资产减值损失同比增长59.85%[12] - 投资收益同比下降61.10%[12] - 营业外收入同比增长1265.40%[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2.01亿元人民币，较上年同期改善13.65%[5] - 经营活动现金流量净额为-2.01亿元，同比改善13.6%[34][35] - 投资活动现金流量净额同比下降108.38%[13] - 投资活动现金流量净额为-1124万元，同比由正转负[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-40.76百万元，同比大幅下降130.4%[39] - 筹资活动现金流量净额同比增长318.22%[13] - 筹资活动现金流量净额大幅增至3.26亿元，同比增长318%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为317.06百万元，同比增长307.3%[39] - 取得借款收到的现金为322.00百万元，同比大幅增长302.5%[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.94百万元，同比增长130.1%[39] - 现金及现金等价物净增加额为120.65百万元，同比实现正向增长[39] - 期末现金及现金等价物余额增至2.44亿元，同比增长20.1%[36] - 期末现金及现金等价物余额为192.21百万元，较期初增长168.6%[39] 资产和负债变化 - 总资产28.99亿元人民币，较上年度末增长11.05%[5] - 货币资金较上年末增加98.60%，主要因报告期内取得银行借款增加[10] - 货币资金期末余额2.59亿元，较年初增长98.6%[19] - 货币资金期末余额20762万元，较年初增长189.8%[23] - 短期借款较上年末增长136.79%，主要因工程施工投入增加所需资金增加[10] - 短期借款期末余额2.29亿元，较年初增长136.8%[20] - 短期借款期末余额16850万元，较年初增长262.4%[24] - 应付票据较上年末增长350.14%，主要因使用应付票据形式支付的采购款增加[11] - 长期借款较上年末增长434.84%，主要因增加了银行长期借款[10] - 应收账款期末余额14908万元，较年初下降5.2%[23] - 存货期末余额55314万元，较年初增长11.6%[24] - 长期股权投资期末余额42600万元，较年初增长7.6%[24]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为10.37亿元，同比增长102.94%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比增长137.23%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.69亿元，同比增长142.52%[19] - 基本每股收益为0.51元/股，同比增长96.15%[20] - 加权平均净资产收益率为18.78%，同比增加5.92个百分点[20] - 公司实现营业收入103,678.35万元，比上年同期增长102.94%[47] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润17,068.02万元，比上年同期增长137.23%[47] - 公司2017年营业收入103,678.35万元，同比增长102.94%[59] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润17,068.02万元，同比增长137.23%[59] - 营业收入同比增长102.94%至10.37亿元[61][62] - 基本每股收益同比增长96.15%[21] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长104.00%[21] - 第四季度营业收入最高达4.22亿元[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高达9082.24万元[23] - 2017年实现归属于母公司股东净利润170,680,222.20元[122][124] - 2016年实现归属于母公司股东净利润71,948,069.23元[124] - 基本每股收益从0.26元增至0.51元，同比增长96.15%[168] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长103.94%至7.05亿元[61][62] - 销售费用同比增长130.95%至732.74万元，主要因招标代理费用及营销投入增加[61][62] - 销售费用同比增130.95%至733万元，因招标代理费及营销投入增加[75] - 管理费用同比增62.20%至7385万元，主因员工人数及工资增长[75] - 财务费用同比下降37.10%至1134万元，因减少银行借款[75] - 研发支出同比增长87.53%至3206.92万元，系研发项目增加所致[61][62] - 研发投入总额3207万元占营收3.09%，研发人员占比17.77%[77] - 其他建筑业材料成本同比增长89.32%至3.55亿元，占总成本比例50.43%[70] - 其他建筑业间接费用同比激增191.28%至4643万元，主因业绩增长及合并郑州水务施工业务[70] - 生态旅游景观成本同比暴涨229.43%至2.01亿元，占总成本28.45%[71] - 工程设计成本同比增3223.09%至1033万元，系合并中维国际设计业务所致[71] 各条业务线表现 - 生态旅游景观收入同比增长217.17%至2.87亿元，成本同比增长229.43%[65][66] - 市政道路及绿化收入同比增长51.96%至2.83亿元，毛利率提升6.12个百分点至42.70%[65][66] - 花卉苗木销售收入同比增长942.75%至941.67万元，主要因政府征收树木项目[65][67] - 设计收入同比增长3298.33%至2061.28万元，主要来自子公司中维国际贡献[65][67] - 地产景观收入同比下降74.23%至582.76万元，毛利率降至-6.30%[65][67] - 公司完成郑州水务60%股权收购，加强水利水电工程施工能力[53] - 公司完成中维国际80%股权收购，提升设计水平和核心竞争力[54] - 郑州水务净利润4,476.94万元，占公司净利润比例26.23%[99] - 中维国际净利润639.47万元，占公司净利润比例3.75%[99] - 公司生态环保业务涵盖湿地修复、水环境治理、土壤修复等环保工程[156] - 控股子公司郑州水务承建河南省南水北调工程等重大项目[159] 各地区表现 - 公司业务覆盖华中、华南、华东、华北、西北和西南等各大区域，工程遍布江苏、福建、海南、河北、内蒙古、陕西、宁夏、重庆、西安等省市[38] - 华中地区收入占比达3.63亿元，主要来自收购子公司郑州水务业务[65][68] - 公司相继成立南京运营总部和北京营销总部，提高整体营销和专业化运作水平[39][40] 管理层讨论和指引 - 公司通过外延式并购整合业内资源，提升在行业内的综合竞争能力[36] - 公司计划通过可转债发行及金融机构合作扩大PPP项目融资规模[111] - 公司加强对生态景观施工工艺及生态修复核心技术研发[111] - 公司加快《2018年限制性股票激励计划（草案）》实施进度[112] - 公司面临PPP模式政策环境及项目审批待完善的风险[115] - 公司业务规模和新签工程订单数量迅猛增长[116] - 公司于2018年3月签署韶山市美丽乡村建设PPP项目合同[108] - 报告期内新签工程施工合同21个，合同金额共计26.44亿元[52] - 报告期内竣工验收项目11个，总金额2.83亿元[86][87] - 报告期内在建项目33个，总金额38.49亿元[90] - 丹北镇城镇化基础设施建设项目回款1,500万元[91] - 铜川市神德寺公园建设项目回款2,955万元[91] - 巴彦淖尔市EPC项目完工69.03%，累计确认收入25,732.15万元[91] - 清丰县生态绿化工程完工87.72%，累计确认收入20,281.79万元[91] - 镇江官塘新城工程完工50.29%，累计确认收入16,605.24万元[91] - 东阿县农村公路工程完工98.44%，累计确认收入11,360.18万元[91] - 公司2016至2017年度签订框架协议共7个，累计金额约47亿元人民币[149] - 公司在框架协议范围内已签订项目金额约5.08亿元人民币[149] - 公司与银川市政府签署生态动物园迁建协议，投资金额为5亿元人民币[149] - 公司与广西河池市巴马县政府签署战略合作框架协议，投资金额为10亿元人民币[149] - 公司与贵州贵安新区签署旅游度假村项目合同，工程估算暂定为3亿元人民币[150] - 公司与中国宏泰签署产业市镇建设项目协议，投资金额为10亿元人民币[150] - 公司与镇江文旅集团签署PPP项目合作框架协议，投资金额为10亿元人民币[150] - 公司与叶县住建局签署市政基础设施建设项目协议，投资金额约6亿元人民币[151] - 公司计划公开发行不超过3.3亿元A股可转换公司债券[160] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-6583.27万元，同比下降315.59%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为9.87亿元，同比增长18.49%[19] - 2017年末总资产为26.11亿元，同比增长73.23%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少315.59%[21] - 总资产同比增长73.23%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降315.59%至-6583万元，系工程保证金及垫资增加所致[79] - 投资活动现金流量净额同比增长159.20%[80] - 筹资活动现金流量净额同比下降128.59%[80] - 货币资金期末金额1.31亿元，同比下降41.74%，占总资产比例5.00%[82][83] - 应收账款期末金额2.99亿元，同比增长68.25%，占总资产比例11.47%[83] - 存货期末金额6.01亿元，同比增长29.47%，占总资产比例23.01%[83] - 长期应收款期末金额10.19亿元，同比增长125.87%，占总资产比例39.02%[83] - 应付账款期末金额7.11亿元，同比增长89.57%，占总资产比例27.25%[83][84] - 公司资产总额从15.07亿元增至26.11亿元，负债总额从6.74亿元增至15.44亿元[172] - 资产负债率从44.71%升至59.13%[172] - 金融机构授信规模达14.5亿元，较2017年底增加3.5亿元[80] - 公司收购郑州水务60%股权，投资金额25,200万元[97][98] - 公司收购中维国际80%股权，投资金额14,400万元[97][98] - 公司完成收购郑州水务及中维国际并确认大额商誉[117] 公司治理与股东信息 - 公司拟每10股派发现金红利0.52元(含税)，总股本基数为3.33亿股[5] - 公司名称从江苏花王园艺股份有限公司变更为花王生态工程股份有限公司[51] - 经营范围扩展至生态湿地开发修复、土壤修复和水环境生态治理等领域[51] - 公司注册资本从13,335万元变更为33,337.5万元，资本公积转增股本实施完毕[51] - 2017年现金分红方案为每10股派发现金红利0.52元(含税)，总金额17,335,500元[123][124] - 2017年现金分红占合并报表归属于普通股股东净利润的10.16%[124] - 2016年现金分红方案为每10股派发现金红利1.45元(含税)，总金额19,335,750元[121][124] - 2016年现金分红占合并报表归属于普通股股东净利润的26.87%[124] - 2017年末总股本为333,375,000股[123] - 2016年末总股本为133,350,000股[121] - 2017年可供分配利润为453,228,949.43元[122] - 2017年末留存未分配利润为420,031,010.43元[122] - 公司总股本从133,350,000股增加至333,375,000股，增幅150%[165][166] - 资本公积转增股本200,025,000股，每10股转增15股[166] - 有限售条件股份数量从100,000,000股增至139,013,000股，但持股比例从74.99%降至41.70%[165] - 无限售条件流通股份从33,350,000股增至194,362,000股，持股比例从25.01%升至58.30%[165] - 2017年8月28日解除限售股110,987,000股，涉及6名股东[167][171] - 期末普通股股东总数为24,153户，年度报告披露前上一月末为25,160户[173] - 控股股东花王国际建设集团有限公司持有139,013,000股股份，占重要持股地位[179] - 自然人股东吴群和束美珍各持有25,000,000股人民币普通股，持股数量相同[177] - 钦州中马园区沃思投资中心（有限合伙）持有13,866,100股人民币普通股[177] - 常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）持有6,515,405股人民币普通股[177] - 江苏盛宇丹昇创业投资有限公司持有4,250,000股人民币普通股[177] - 吴群和束美珍为表姑侄关系，存在关联关系[177][179] - 吴群及其父亲吴光明合计持有江苏艾利克斯投资有限公司100%股权[177][179] - 江苏艾利克斯投资有限公司持有江苏盛宇丹昇创业投资有限公司6.67%股权[177][179] - 花王国际建设集团有限公司139,013,000股限售股份于2019年8月26日解禁[179] - 公司实际控制人为自然人肖国强，担任公司董事长[184] - 公司董事肖姣君报告期内增持股份700,000股[189] - 公司总经理顾菁报告期内增持股份883,600股[189] - 公司离任董事吴群报告期内持股增加15,000,000股至25,000,000股，占公司总股份7.50%[189][190] - 公司高级管理人员及董事报告期内税前报酬总额合计为438.22万元[190] - 公司总经理顾菁报告期内获得税前报酬55.00万元，为披露高管中最高[189] - 公司副总经理王涛报告期内获得税前报酬50.18万元[189] - 公司监事会主席贺雅新报告期内获得税前报酬33.42万元[189] - 公司副总经理崔竑波报告期内获得税前报酬38.52万元[189] - 公司副总经理徐旭升报告期内获得税前报酬32.52万元[189] - 公司离任高管通过江苏花种投资有限公司间接持有公司股份5.83%[190] - 董事吴群因个人原因辞职，2017年4月19日生效[194] - 肖姣君于2017年5月11日当选非独立董事[194] - 副总经理兼财务总监李义荣因身体原因辞职，2017年6月7日生效[195] - 副总经理肖锁龙因工作调整辞职，2017年6月7日生效[195] - 王涛被聘任为副总经理，林晓珺被聘任为财务总监，2017年6月8日生效[195] - 总经理林晓珺因工作调整辞职，2017年8月8日生效，转任董事兼财务总监[195] - 顾菁被聘任为总经理，2017年8月9日生效[195] - 第三届董事会换届完成，2017年12月8日生效[196] - 董事潘晓辉因工作调整辞职，2018年2月8日生效[197] - 监事夏伟勇因工作调整辞职，2018年2月8日生效[197] 承诺与协议 - 吴群承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且减持数量不超过上一年末持股的25%[126] - 束美珍承诺锁定期满一年内减持数量不超过上市前持股的80%且期满一年后减持数量可达100%[126] - 董监高人员承诺任职期间每年转让股份不超过上年末持股总数的25%[126] - 若上市后6个月股价条件触发控股股东锁定期自动延长6个月[126] - 控股股东稳定股价措施要求单一年度增持资金不低于最近现金分红额的50%[126] - 控股股东增持股份数量不超过公司总股本的2%[126] - 公司回购股份资金不少于最近一期审计净利润的20%且不超过50%[128] - 董事及高管增持资金不低于上一年度税后薪酬累计额的20%且不超过50%[128] - 稳定股价措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近审计每股净资产[126][128] - 承诺有效期均从2016年8月26日至2019年8月25日[126][128] - 董事及高管若在特定期间内转让股份，转让所得100%归公司所有[130] - 董事及高管当年应得薪酬和津贴总额的50%归公司所有[130] - 若招股书存在虚假记载导致重大影响，控股股东需在30日内督促回购全部新股[130] - 股份回购价格按发行价加银行同期活期存款利息和30个交易日加权平均价格孰高确定[130] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动[130] - 全体董事及高管承诺不无偿或以不公平条件向其他单位输送利益[132] - 花王集团及下属企业承诺避免与公司发生同业竞争[132] - 实际控制人肖国强承诺其控制企业不与公司构成同业竞争[132] - 郑州水务2017至2019年承诺扣非净利润分别不低于人民币4000万元、4700万元和5540万元[135] - 中维国际2017至2019年承诺扣非净利润分别不低于人民币1500万元、1950万元和2535万元[135] - 控股股东承诺2017年2月21日至2017年8月21日期间不增持/减持公司股份[135] - 控股股东承诺承担因未足额缴纳"五险一金"导致的补缴或罚款损失[133] - 控股股东承诺承担因劳务用工问题导致的处罚损失[133] 行业与市场环境 - 生态建设行业普遍存在建设周期长、资金需求量大、资金回笼缓慢等特点，传统项目需企业先垫资后收款[35] - 行业内具有战略研发意识、资金支撑实力、人才聚集引力的"技术流"企业较为稀缺[35] - 中国城镇化率从1978年17.90%跃升至2016年57.35%[48] - 住建部制修订国家标准631项、行业标准292项、产品标准353项[55] - 国内旅游总花费从2007年0.77亿元增至2016年3.94亿元，增幅约411%[105] - 国内游客人数从2008年16.1亿人次增至44.4亿人次，增幅约176%[105] - 2017年中国城镇居民恩格尔系数为28.6%，属联合国富足标准[105] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助金额为31.5万元[28] - 委托他人投资或管理资产的损益为72.3万元[28] - 公司拥有市政公用工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、环保工程专业承包三级等多项资质[42] - 公司与江苏银行、华夏银行、光大银行、邮储银行、远东租赁、建设银行等金融机构建立深度合作关系[43] - 公司为国家高新技术企业，掌握多项生态景观、市政工程的先进施工工艺和生态修复治理技术[42] - 公司采用GPS定位、钢板桩围堰等环保施工技术[159] - 公司开发盐碱地土壤改良、集水灌溉等环保工艺技术[159] - 公司为员工提供360°职业测评等沟通机制[155] - 公司通过工会和绩效管理机制保障员工

收入和利润增长 - 营业收入6.15亿元人民币，比上年同期增长49.00%[7] - 归属于上市公司股东的净利润7985.78万元人民币，比上年同期增长29.21%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7992.17万元人民币，比上年同期增长32.71%[8] - 营业收入较上年同期增长49.00%[16] - 营业收入从4.13亿元增长至6.15亿元，增幅49.0%[27] - 净利润从6180.54万元增长至7985.78万元，增幅29.2%[27] 盈利能力指标变化 - 加权平均净资产收益率为9.13%，比上年同期减少3.86个百分点[8] - 基本每股收益0.24元/股，比上年同期下降4.00%[8] - 基本每股收益为0.24元/股，较上年同期0.25元/股略有下降[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.31亿元人民币，比上年同期下降309.44%[7] - 经营活动现金流量净额为负3.31亿元，较上年同期负8077.87万元恶化[31] - 投资活动产生的现金流量净额为8252.03万元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.02亿元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-1.47亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额为7730.5万元[32] 现金支出与融资活动 - 购买商品接受劳务支付的现金从1.82亿元激增至3.80亿元，增幅108.8%[31] - 取得借款收到的现金为2.45亿元[32] - 吸收投资收到的现金为3.64亿元[32] - 偿还债务支付的现金为1.16亿元[32] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2690.81万元[32] - 购建固定资产无形资产支付的现金为279.61万元[32] - 投资支付的现金为6259.87万元[32] 资产项目变动 - 总资产19.67亿元人民币，较上年度末增长30.52%[7] - 货币资金较上年末减少64.59%，主要因工程施工资金投入及现金收购股权[12] - 应收票据较上年末减少96.83%[13] - 预付款项较上年末增长68.22%[13] - 其他应收款较上年末增长1463.22%[13] - 存货较上年末增长37.89%[13] - 划分为持有待售的资产较上年末减少100.00%[13] - 其他流动资产较上年末减少91.46%[13] - 长期应收款较上年末增长48.21%[13] - 长期股权投资较上年末增加209.8百万元[13] - 公司总资产从15.07亿元增长至19.67亿元，增幅30.5%[23] 负债与权益变动 - 短期借款较上年末增长100.39%[14] - 短期借款从1.28亿元大幅增加至2.57亿元，增幅100.4%[23] - 应付账款从3.75亿元增至4.17亿元，增幅11.1%[23] - 股本从1.33亿元增加至3.33亿元，增幅150.0%[23] - 资本公积从3.78亿元减少至1.78亿元，降幅52.9%[24] 非经常性损益与股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助2159.45万元人民币[9] - 股东总数27,652户，第一大股东花王国际建设集团有限公司持股41.70%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.578亿元人民币，同比增长47.19%[15] - 归属于上市公司股东的净利润7285.21万元人民币，同比增长42.15%[15] - 扣除非经常性损益后的净利润7289.44万元人民币，同比增长43.05%[15] - 基本每股收益0.22元人民币，同比增长4.76%[17] - 公司上半年主营业务收入457,813,035.24元，同比增长47.19%[34] - 公司上半年扣除非经常性损益的净利润72,894,387.41元，同比增长43.05%[34] - 营业收入同比增长47.19%至4.578亿元人民币[43] - 营业收入增长47.2%至4.58亿元[91] - 净利润增长42.2%至7285万元[91] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长59.28%至3.416亿元人民币[43][44] - 研发支出同比增长26.87%至1,261万元人民币[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.183亿元人民币，同比下降799.71%[15] - 经营活动现金流量净额同比下降799.71%至-2.183亿元人民币，主要因工程保证金增加[43][44] - 投资活动现金流量净额同比激增5,986.88%至1.457亿元人民币，因赎回理财及收到拆迁款[43][44] - 经营活动现金流净流出2.18亿元，较上年同期扩大7倍[93] - 投资活动现金流净流入1.46亿元，主要因收回投资1亿元[93] 资产和负债关键变化 - 货币资金同比下降30.15%至1.565亿元人民币，占总资产比例降至9.77%[48] - 其他应收款同比暴增1,450.60%至1.424亿元人民币，主要因工程保证金增加[48] - 预付账款同比增长359.83%至883万元人民币[48] - 应付票据同比增长165.60%至2,656万元人民币[48] - 货币资金减少30.1%至1.56亿元，主要由于经营活动现金流净流出2.18亿元[88][93] - 应收账款从1.78亿元降至1.52亿元，减少14.5%[88] - 其他应收款大幅增长14.5倍至1.42亿元[88] - 短期借款增长21.1%至1.55亿元[89] - 公司银行存款期末余额为1.544亿元，期初为2.239亿元[200] - 公司货币资金总额期末为1.565亿元，较期初2.240亿元下降30.1%[200] - 受限货币资金总额为202.1万元，含保函保证金7.3万元及银行承兑汇票保证金194.8万元[200] 业务运营和项目进展 - 公司新签订工程施工合同13个，合同金额共计12.88亿元[39] - 巴彦淖尔市临河区湿地恢复与保护工程EPC项目签约合同价为9.89亿元人民币，报告期末完工进度54.66%[62] - 石家庄市藁城产业园区项目工程预算总计约2.33亿元人民币，报告期末完工进度13.70%[63] - 公司与江苏鱼跃医用器材有限公司签订的《建设工程施工合同》无实施进展或变化[60] 战略投资和收购 - 公司拟收购郑州水务60%股权以深入水生态治理市场[24] - 公司拟以25,200万元收购郑州水务建筑工程股份有限公司60%股权[39] - 公司计划以2.52亿元收购郑州水务60%股权[50] 融资和资本活动 - 公司拟公开发行不超过3.3亿元A股可转换公司债券[37] - 公司收到房屋土地及苗木动迁补偿款项共计9,500.9658万元[39] - 公司平均融资成本为银行基准利率[29] 股东结构和股权变化 - 公司总股本从133,350,000股增加至333,375,000股，增幅150%[67][68] - 资本公积转增股本200,025,000股，每10股转增15股[68] - 现金分红总额19,335,750元，每10股派发1.45元[68] - 有限售条件股份从100,000,000股增至250,000,000股，占比保持74.99%[67] - 无限售条件流通股份从33,350,000股增至83,375,000股，占比保持25.01%[67] - 花王国际建设集团持有限售股139,013,000股，占总股本41.7%[70][73] - 江苏花种投资持有限售股25,987,000股，占总股本7.8%[70][73] - 吴群持有限售股25,000,000股，占总股本7.5%[70][73] - 束美珍持有限售股25,000,000股，占总股本7.5%[70][73] - 普通股股东总数为30,033户[71] - 花王国际建设集团有限公司持有139,013,000股限售股份，占IPO限售股主要部分[75] - 江苏花种投资有限公司持有25,987,000股限售股份[75] - 董事吴群直接持股从10,000,000股增至25,000,000股，增幅15,000,000股（150%）[79] - 吴群与束美珍各持有25,000,000股限售股份[75] - 吴群通过江苏艾利克斯间接持有公司0.08%股份[79] - 员工持股平台江苏花种投资有限公司间接持有公司股份比例为4.28%[79] - 董事长肖国强通过花王国际建设集团间接持有公司37.43%股份[79] - 钦州中马园区沃思投资中心持有15,000,000股限售股份[75] - 常州金陵华软创业投资合伙企业持有12,500,000股限售股份[75] - 江苏盛宇丹昇创业投资有限公司持有7,500,000股限售股份[75] - 控股股东花王集团及吴群承诺在2017年2月21日至8月21日期间不增持或减持公司股份[56][57] - 原股东肖国强转让9700万元股权给花王国际建设集团有限公司 持股比例97%[103] - 花王国际建设集团有限公司转让600万元股权给南京沃思投资中心 持股比例降至91%[103] - 花王国际建设集团有限公司转让3539.48万元股权给多方 持股比例降至55.6052%[104] - 公司整体改制后净资产157,068,539.74元 其中实收资本100,000,000元[105] - 首次公开发行3335万股A股 注册资本增至13,335万元[107] - 2016年度权益分派以总股本13,335万股为基数 每10股派现1.45元并转增15股[108] - 派发现金红利19,335,750元 转增后总股本增至333,375,000股[108] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产8.89亿元人民币，同比增长6.69%[16] - 加权平均净资产收益率8.37%，同比下降3.53个百分点[17] - 公司本期所有者权益总额从年初的8.33亿元人民币增长至期末的8.89亿元人民币，净增加5572.4万元人民币[95] - 公司股本从年初的1.33亿元人民币大幅增加至期末的3.33亿元人民币，增幅达150%[95] - 资本公积从年初的3.78亿元人民币减少至期末的1.78亿元人民币，减少幅度为52.9%[95] - 未分配利润从年初的2.83亿元人民币增长至期末的3.36亿元人民币，增加5316.5万元人民币[95] - 本期综合收益总额为7285.2万元人民币[95] - 公司向股东分配利润1933.6万元人民币[95] - 专项储备从年初的829.7万元人民币增加至期末的1050.5万元人民币，增长26.6%[95] - 本期专项储备提取261.4万元人民币，使用40.6万元人民币[95] - 上期所有者权益总额从年初的4.04亿元人民币增长至期末的4.57亿元人民币[97] - 上期综合收益总额为5125万元人民币[97] 会计政策和核算方法 - 公司记账本位币为人民币 会计年度为1月1日至12月31日[114][116] - 公司营业周期按12个月划分资产和负债流动性[115] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[117] - 非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后经营成果及现金流量纳入合并报表，且不调整期初数和对比数[117] - 子公司与公司会计政策不一致时，按公司会计政策对子公司报表进行必要调整[118] - 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并报表编制时予以抵销[118] - 子公司少数股东权益及损益在合并报表中单独列示，少数股东亏损超过期初权益份额仍冲减少数股东权益[119] - 丧失子公司控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[120] - 现金等价物指企业持有的期限短（一般三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金、价值变动风险很小的投资[122] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量，以公允价值计量且变动计入损益的金融资产相关交易费用直接计入损益[123] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及相关股利和利息收入计入当期损益[124][125] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值或摊销时产生的利得或损失计入当期损益[125] - 可供出售金融资产公允价值下跌幅度累计超过20%被视为严重下跌[128] - 可供出售金融资产公允价值连续下跌时间超过12个月被视为非暂时性下跌[128] - 可供出售金融资产减值损失转回时权益工具投资计入其他综合收益债务工具计入当期损益[129] - 金融资产转移满足终止确认条件时需将账面价值与收到对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[130] - 金融资产部分转移时需按相对公允价值分摊账面价值并将对价与应分摊累计公允价值变动之和与分摊账面金额的差额计入损益[130] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债相关交易费用直接计入当期损益[131] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[133] - 财务担保合同后续计量按或有事项确定金额与初始金额扣除累计摊销额后余额的较高者[133] - 金融负债终止确认时终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[133] - 持有至到期投资及贷款应收款项减值时账面价值减记至预计未来现金流量现值[128] - 单项金额重大应收款项标准为人民币500万元以上且占期末应收款项余额10%或以上[136] - 应收账款及其他应收款1年以内坏账计提比例均为5%[138] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[138] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为20%[138] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为30%[138] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为80%[138] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[138] - 消耗性生物资产包括黑松罗汉松花卉等按成本计量[140] - 存货可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[141] - 持有待售资产需满足一年内完成出售的条件[144] - 持有待售非流动资产账面价值高于公允价值减出售费用净额时减记至净额并确认资产减值损失计入当期损益[145] - 处置组资产减值损失先抵减商誉账面价值再按比例抵减适用持有待售准则的非流动资产[145] - 后续持有待售处置组公允价值减出售费用净额增加时允许在已确认减值损失金额内转回计入损益[145] - 持有待售非流动资产不计提折旧或摊销但处置组中负债利息继续确认[146] - 长期股权投资初始成本按同一控制下合并被合并方在最终控制方合并财务报表账面价值份额确定[147] - 非同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按合并成本确定包括支付对价公允价值之和[148] - 成本法核算长期股权投资按初始成本计价投资收益按享有被投资单位宣告现金股利确认[150] - 权益法核算长期股权投资初始成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[150] - 权益法下按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和调整账面价值[151] - 公司与联营/合营企业间未实现内部交易损益按享有比例抵销后确认投资损益[151] - 长期股权投资净亏损分担以账面价值减记至零为限并可能确认预计负债[152] - 收购少数股权新增长期股权投资与应享有净资产份额差额调整资本公积或留存收益[152] - 处置长期股权投资时处置价款与对应享有子公司净资产差额计入股东权益[152] - 权益法核算长期股权投资处置时按比例结转其他综合收益及所有者权益变动至当期损益[153] - 成本法核算长期股权投资处置时结转其他综合收益及所有者权益变动至当期损益[153] - 丧失控制权时剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[154] - 投资性房地产按成本模式计量并依房屋建筑物或土地使用权政策折旧摊销[156] - 房屋及建筑物折旧年限10-20年残值率5%年折旧率4.75%-9.50%[159] - 专用设备折旧年限10年残值率5%年折旧率9.50%[159] - 借款费用资本化中断条件为非正常中断且连续超过3个月[163] - 消耗性生物资产按成本初始计量，收获或出售时采用加权平均法按账面价值结转成本[164] - 资产负债表日消耗性生物资产按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[164] - 消耗性生物资产改变用途作为生产性生物资产时按账面价值确定成本[165] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的采用直线法平均摊销[166] - 开发阶段支出同时满足5项条件方可确认为无形资产，否则计入当期损益[168] - 长期非流动非金融资产存在减值迹象时需测试可收回金额并计提减值准备[169] - 资产可收回金额按公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者确定[170] - 商誉减值测试时先抵减商誉账面价值，再按比例抵减资产组内其他资产账面价值[171] - 长期待摊费用主要包括装修费和土地租赁费，按直线法在受益期间摊销[172] - 辞退福利在不能单方面撤回时确认负债并计入当期损益[175] - 商品销售收入确认条件包括所有权风险报酬转移且收入金额能够可靠计量[178] - 提供劳务收入按完工百分比法确认 公司主要采用已提供劳务占应提供劳务总量比例法[178] - 园林景观设计业务分四阶段按完成工程量分阶段确认收入[179] - 建造合同收入按已完成合同工作量占合同预计总工作量比例确认完工进度[180] - BT业务建造期间按建造合同准则确认收入 完工后调整长期应收款并确认损益[181] - 未提供建造服务的BT业务将回购款与工程价款差额确认为未实现融资收益[182] - 与资产相关政府补助确认为递延收益 在资产使用寿命内平均计入损益[183] - 与收益相关政府补助用于补偿已发生成本时直接计入当期损益[184] - 当期所得税费用根据税法对应纳税所得额调整后计算得出[185] - 递延所得税资产/负债采用资产负债表债务法确认暂时性差异影响[185] - 市政工程安全生产费计提标准为工程造价的1.5%[190] - 古建工程安全生产费计提标准为工程造价的2.5%[190] - 递延所得税资产以很可能取得可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认[186] - 递延所得税资产在资产负债表日按预期收回期间的适用税率计量[186] - 所得税费用包含当期所得税和递延所得税计入损益[187] - 经营租赁租金支出按直线法计入当期损益[188] - 融资租赁资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[189] - 应收款项坏账准备基于可收回性评估计提[192] - 建造合同收入采用完工百分比法确认[191] - 合同预计总成本超过总收入时计提损失准备[192] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[193] - 非金融资产减值测试基于可收回金额（公允价值减处置费用/未来现金流量现值较高者）[193] - 商誉至少每年进行减值测试，需预测资产组未来现金流量及折现率[194] - 固定资产折旧和无形资产摊销采用直线法[194] - 递延所得税资产确认依赖对应纳税利润的预估[195] 税收优惠 - 企业所得税适用优惠税率15%[198] - 林业产品销售免征增值税，花卉销售所得税减半征收[197] 公司治理和承诺 - 公司报告期内不进行利润分配或公积金转增股本[2] - 公司全体董事承诺在2016年度董事会及股东大会对利润分配及资本公积金转增股本议案投同意票[57] - 公司续聘瑞华会计师事务所为2017年度审计机构[58] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[58] - 公司半年度无利润分配或资本公积金转增预案[56] 研发与资质 - 公司共申报专利91项其中已获授权通知书专利21项授权专利7项包括发明专利4项和实用新型专利3项[27] - 公司拥有

收入和利润（同比环比） - 2016年净利润为7194.81万元，同比增长6.11%[5][19] - 营业收入为5.11亿元，同比下降5.18%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6968.36万元，同比增长2.97%[19] - 公司2016年主营业务收入为509,444,010.62元，同比下降5.20%[46] - 公司2016年净利润为71,948,069.23元，同比增长6.11%[46] - 2016年公司营业收入510,883,535.25元同比下降5.18%[55] - 净利润71,948,069.23元同比增长6.11%[55] - 基本每股收益0.65元/股，同比下降4.41%；扣非后基本每股收益0.63元/股，同比下降7.35%[20] - 基本每股收益从2015年0.68元下降至2016年0.65元降幅4.78%[160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本345,741,132.23元同比下降5.83%[58] - 销售费用3,172,804.98元同比大幅增长131.88%[58] - 销售费用同比激增131.88%至317万元，主因上市宣传及投标费用增加[73] - 材料成本同比下降10.83%至1.88亿元，仍占总成本54.44%[68] - 机械费成本同比增长14.41%至4023万元，占总成本比例11.66%[68] 各条业务线表现 - 公司2016年工程施工业务收入为507,934,388.21元，占主营业务收入99.7%[43] - 市政园林旅游景观营业收入2.98亿元同比增长46.54%但毛利率下降10.16个百分点至27.53%[59][60] - 道路绿化营业收入1.86亿元同比下降32.50%但毛利率上升9.17个百分点至35.68%[59][61] - 地产景观营业收入2261.61万元同比下降51.93%但毛利率大幅上升32.00个百分点至57.94%[59][62] - 花卉苗木收入90.31万元同比下降89.23%毛利率下降22.33个百分点至45.43%[59][63] - 设计收入60.66万元同比下降60.99%毛利率上升11.64个百分点至48.76%[59][64] - 市政园林旅游景观成本同比增长70.43%至2.16亿元，占总成本比例62.64%[68][69] - 道路绿化成本同比下降41.03%至1.18亿元，占总成本比例34.29%[68][69] 各地区表现 - 华东地区营业收入3.27亿元同比下降1.52%毛利率微升0.63个百分点至32.79%[59] - 华中地区营业收入降为0同比下降100%毛利率减少100个百分点[59][65] - 华北地区营业收入1.73亿元同比增长12.83%但毛利率下降2.71个百分点至31.81%[59] - 华南地区营业收入161.64万元同比下降57.00%毛利率上升10.04个百分点至30.68%[59] - 西北地区营业收入759.82万元同比下降75.10%毛利率下降2.55个百分点至22.15%[59] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3053.56万元，同比下降40.75%[19] - 第四季度经营活动现金流净额达1.11亿元，显著高于前三季度（Q1: -0.17亿, Q2: -0.07亿, Q3: -0.57亿）[22] - 经营活动现金流量净额同比下降40.75%至3054万元，因应收账款回笼减少[77] - 投资活动现金流量净额-79,051,162.35元同比下降2,485.80%[58] - 投资活动现金流入激增119倍至2866万元，主因获得2850万元拆迁补偿款[77] - 筹资活动现金流量净额260,407,232.33元同比上升517.06%[58] - 筹资活动现金流量净额增长517%至2.6亿元，主因上市募集资金到位[77] 季度业绩表现 - 第二季度营收2.56亿元为全年最高，占全年营收比重约50%（全年营收约5.11亿元）[22][24] - 第二季度归母净利润0.46亿元，占全年净利润比重约65%（全年净利润约0.72亿元）[22][24] - 第一季度营收仅0.55亿元，为全年最低季度，因冬季施工淡季影响[22][24] - 市政园林业务毛利率较高项目（如镇江景观工程）集中在第二季度施工，推高当季利润[24] - 政府单位客户付款集中于第四季度，导致当期现金流净额显著改善[24] 募集资金及资产变动 - 公司首次公开发行A股3,335万股，发行价格11.66元/股，募集资金总额388,861,000元[40][46] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为353,929,465.50元[40][46] - 发行后公司货币资金较上年末增长1,664.53%[40] - 发行后公司总资产较上年末增长53.55%[40] - 公司总资产同比增长53.55%，净资产同比增长106.24%，主要因首次公开发行股票获得大量募集资金[20] - 归属于上市公司股东的净资产为8.33亿元，同比增长106.24%[19] - 总资产为15.07亿元，同比增长53.55%[19] - 货币资金大幅增加至2.24亿元，占总资产比例14.86%，较上期增长1,664.53%，主要因公司上市募集资金所致[80] - 资本公积激增至3.78亿元，占总资产25.06%，较上期增长561.74%，主要因首次公开发行股份募集资金增加所致[81] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产从4.04元增至6.25元增幅54.70%[160] - 期末资产负债率从期初58.83%降至44.71%资产总额增至1,506,995,779.60元[163] 项目及合同情况 - 新签绿化工程合同21个其中1,000万元以上合同10个[50] - 报告期内竣工验收项目13个，总金额1.52亿元，全部为境内项目[84] - 报告期内在建项目40个，总金额4.94亿元，全部为境内项目[87] - 重大BT项目唐山湾国际旅游岛工程完工进度99.06%，累计确认收入3.66亿元，累计回款7,000万元[90] - 唐山湾三岛旅游道路工程项目合同金额为3.59亿元[97] - 镇江交投四平山公园项目合同金额为2.96亿元[97] - 云霄县将军大道北段项目合同金额为2.1亿元[97] - 东阿县鱼山旅游路投资项目合同金额141,549,972.87元，完工进度86.59%[146] - 海河堤岸景观工程项目合同金额50,729,770.00元，完工进度84.18%[146] - 东阿县地下管廊及道路建设项目中标金额13,749.23425万元，工程未开工[149] - 巴彦淖尔市湿地恢复与保护工程EPC项目中标价格98,923.3910万元，工程未开工[149] - 平坝区白水龙国际旅游度假村项目(一期北区工程)未开工[150] - 鱼跃生命科技产业园工程合同金额暂定4,425.00万元，工程未开工[150] 毛利率及收益指标 - 毛利率32.30%同比增加0.47个百分点[58] - 加权平均净资产收益率同比下降5.55个百分点至12.86%，扣非后下降5.92个百分点至12.45%[20] - 每股收益为0.65元[5] 客户及供应商集中度 - 前五名客户销售额占比63.11%，总额3.24亿元，最大客户东阿县交通运输局贡献1.03亿元（20.09%）[70][71] 研发投入 - 研发投入1710万元，占营业收入比例3.35%，研发人员占比20.32%[75] 存货及应收账款 - 存货增长至4.64亿元，占总资产30.79%，较上期增长37.93%，主要因工程投入增加所致[80] - 存货中工程施工余额占比达88.12%[114] - 存货中已完工未结算余额4,088.29万元，累计发生成本11.13亿元，累计确认毛利5.30亿元[92] - 2016年末公司应收账款账面价值为人民币1.779亿元，占同期营业收入比例为34.83%[112] - 2016年末公司存货账面余额为4.64亿元，占总资产比例为30.79%[114] 利润分配方案 - 利润分配方案为每10股派发现金红利1.45元并转增15股[5] - 2016年度现金分红以总股本133.35百万股为基数每10股派发现金红利1.45元含税[119] - 2016年度资本公积转增股本以总股本133.35百万股为基数每10股转增15股[119] - 2016年度现金分红总额为19.34百万元占归属于上市公司普通股股东净利润的26.87%[123] 资金运用及借款 - 2016年公司资金来源中银行借款为6.86亿元，占比48.33%[93] - 工程应收款项收回金额为3.41亿元，占比24.04%[93] - 募集资金金额为3.64亿元，占比25.63%[93] - 2016年资金安排中归还银行借款为7.67亿元，占比63.56%[94] - 支付供应商款项金额为2.41亿元，占比20.01%[94] - 2016年末短期借款金额为1.28亿元[96] - 2016年度利息支出金额为1735.6万元[96] 关联交易 - 公司与丹阳市王府酒店关联交易金额为589,685.54元人民币，占同类交易比例20.11%[139] - 向苏州鱼跃医疗科技销售蒸汽关联交易金额553,884.96元人民币，占同类交易比例95.02%[139] - 向苏州鱼跃医疗科技销售黑松关联交易金额258,000元人民币，占同类交易比例28.57%[139] - 向苏州鱼跃医疗科技提供绿化劳务关联交易金额243,273.79元人民币，占同类交易比例32.82%[139] - 向江苏鱼跃科技发展销售黑松关联交易金额435,000元人民币，占同类交易比例48.17%[139] - 向江苏鱼跃科技发展提供绿化劳务关联交易金额507,146.14元人民币，占同类交易比例0.17%[139] - 向江苏鱼跃医用器材提供绿化劳务关联交易金额14,149,387.25元人民币，占同类交易比例4.75%[139] - 2016年度日常关联交易总额为17,214,861.18元人民币[139] 非经常性损益 - 非经常性损益总额226万元，其中政府补助221.89万元，占非经常性损益总额98%[26] 行业背景与市场环境 - 2015年城市园林绿化建设投资额达到2,075.40亿元[35] - 2006-2010年园林绿化建设投资额平均年增速为51.28%[35] - 全国拥有城市园林绿化一级资质企业共1,351家（截至2016年12月31日）[39] - 全国生态保护和环境治理业投资增长39.9%快于全部投资31.8个百分点[51] - 全国PPP入库项目总数11,260个，总投资额13.5万亿元[108] - 已签约落地PPP项目1,351个，投资额2.2万亿元，落地率31.6%[108] - 生态建设与环境保护PPP项目入库数633个，占比6%，投资额6,534亿元，占比5%[108] - 海绵城市建设目标要求2020年城市建成区20%以上面积达标[107] - 2030年海绵城市建设目标要求城市建成区80%以上面积达标[107] - 70%降雨就地消纳和利用的海绵城市建设指标[107] 风险因素 - 公司承接PPP项目较多且金额较大，存在项目实施风险[110] - 公司存在发行后每股收益及净资产收益率下降风险[129] - 募集资金投资项目需要一定实施周期才能产生经济效益[129] 公司治理与承诺 - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[119] - 控股股东及实际控制人承诺对2016年度利润分配方案投同意票[121] - 公司留存未分配利润用于工程业务开拓及研发以减少财务费用支出[122] - 实际控制人承诺锁定期满后两年内每年减持不超过总股本的5%[124] - 其他持股5%以上股东承诺锁定期满一年内减持不超过上市前所持股份的50%[124] - 公司处于重大资金支出阶段需留存收益支持业务发展[122] - 锁定期满一年后减持数量不受限制可达所持股份数量的100%[125] - 吴群锁定期满后两年内减持数量不超过上一年末持有股份的25%[125] - 束美珍锁定期满一年内减持数量不超过上市前所持股份数量的80%[125] - 董监高任职期间每年转让股份不超过上年末持股总数的25%[125] - 股价连续20日低于发行价时锁定期自动延长6个月[125] - 控股股东增持股份资金不低于最近一次现金分红额的50%[126] - 控股股东单次增持股份数量不超过公司股本总额的2%[126] - 公司回购股份需经股东大会特别决议审议通过[126] - 稳定股价措施触发条件为连续20日收盘价低于每股净资产[125][126] - 控股股东未履行赔偿承诺期间所持股份不得转让[126] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产将触发稳定股价措施[127] - 公司单一年度回购股份资金金额不低于最近一期经审计净利润的20%且不超过50%[127] - 董事及高级管理人员单一年度增持股份资金不低于其上一年度税后薪酬累计额的20%且不超过50%[127] - 未履行稳定股价措施期间公司不得向股东分配利润及实施重大资本性支出项目[127] - 未履行稳定股价措施将调减或停发董事及高级管理人员工资和奖金[127] - 招股意向书存在虚假记载时控股股东将督促公司回购全部新股[128] - 股份回购价格按发行价加计银行同期活期存款利息或前30个交易日加权平均股价孰高确定[128] - 招股意向书虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[128] - 新聘任董事及高级管理人员需履行上市时已作出的相应承诺[128] - 未履行赔偿承诺期间董事及高级管理人员不得领取薪酬且持股不得转让[128] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预经营且不侵占公司利益[129] - 公司全体董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[129] - 控股股东花王集团承诺避免与公司发生同业竞争[130] - 实际控制人肖国强承诺其控制企业不与公司主营业务构成竞争[130] - 控股股东承诺若发生同业竞争将向发行人或第三方出售相关资产[130] - 实际控制人承诺赔偿公司因违反承诺所遭受的一切损失[130] - 公司董事及高管承诺不动用公司资产从事无关投资活动[129] - 股权激励行权条件将与公司填补回报措施执行情况挂钩[129] - 控股股东及实际控制人承诺不占用公司资金或资产并规范关联交易执行期限为2016年7月14日至长期[131][132] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司五险一金补缴或罚款导致的全部损失执行期限为2016年7月14日至长期[132] - 控股股东及实际控制人承诺承担劳务用工处罚造成的全部损失执行期限为2016年7月14日至长期[132] - 控股股东及董事承诺2017年2月21日至8月21日期间不增持或减持公司股份[132] - 控股股东及董事承诺对2016年度利润分配方案投同意票[132] - 全体董事承诺对2016年度资本公积转增股本议案投同意票[132] - 公司773平方米临时办公用房因政府动迁于2016年12月完成拆迁补偿协议签署[132] - 控股股东就临时办公用房拆除造成经济损失提供全额补偿的承诺因拆迁不再适用[132] 股东及股权结构 - 公司2016年首次公开发行股票数量为33,350,000股[158] - 发行价格为每股11.66元人民币[158] - 募集资金总额为人民币388,861,000元[158] - 扣除发行费用后募集资金净额为人民币353,929,465.50元[158] - 发行后总股本增至133,350,000股[156] - 有限售条件股份占比74.99%共100,000,000股[156] - 无限售条件流通股份占比25.01%共33,350,000股[156] - 控股股东花王国际建设集团有限公司持股55,605,200股占比41.70%[167][170] - 江苏花种投资有限公司持股10,394,800股占比7.80%[167] - 自然人股东吴群持股10,000,000股占比7.50%[167][169] - 自然人股东束美珍持股10,000,000股占比7.50%[167][169] - 钦州中马园区沃思投资中心持股6,000,000股占比4.50%[167][169] - 常州金陵华软创业投资合伙企业持股5,000,000

收入和利润（同比） - 营业收入为1.28亿元人民币，同比增长132.06%[8] - 营业收入同比增长132.1%，从55,138,144.80元增至127,952,003.52元[39] - 归属于上市公司股东的净利润为2,869万元人民币，同比增长486.63%[8] - 净利润同比增长486.5%，从4,890,603.19元增至28,689,805.27元[39] - 营业利润同比增长380.1%，从6,880,864.38元增至33,037,304.62元[39] - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长340.00%[8] - 基本每股收益从0.05元/股增至0.22元/股，同比增长340%[40] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长125.9%，从37,190,336.30元增至84,023,010.23元[39] - 管理费用同比增长74.18%[23] - 财务费用同比下降71.01%[23] - 所得税费用同比增长123.22%[25] - 所得税费用同比增长123.2%，从1,955,326.87元增至4,364,773.22元[39] 资产和负债变化 - 预付账款较上年末增长244.69%[14] - 其他应收款较上年末增长1,447.99%[15] - 短期借款较上年末增长62.50%[16] - 应付票据较上年末增长74.60%[16] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2.33亿元人民币，同比下降1,273.60%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降1,273.60%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-232,786,703.61元，较上期的-16,947,158.74元恶化1274.1%[42] - 投资活动现金流量净额同比增长12,966.45%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为134,016,974.48元，较上期的-1,041,600.19元改善12967.5%[42][43] - 筹资活动现金流量净额同比增长167.66%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为77,853,691.67元，较上期的29,086,504.99元增长167.7%[43] 其他财务数据 - 公司总资产为15.15亿元人民币，较上年度末增长0.51%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为8.62亿元人民币，较上年度末增长3.50%[8] - 货币资金期末余额203,093,791.85元，较年初减少20,916,037.46元[34] - 期末现金及现金等价物余额为203,020,814.85元，较期初的223,936,852.31元减少9.3%[43] - 资产减值损失同比减少68.48%[24] - 营业外收入同比增长2,125%[24] - 收到拆迁补偿及相关费用共计75,610,007元人民币[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.13亿元人民币，同比增长9.07%[6] - 营业收入年初至报告期末为4.13亿元，较上年同期的3.79亿元增长9.1%[30] - 公司净利润为6180.54万元人民币，同比增长20.10%[6] - 净利润年初至报告期末为0.62亿元，较上年同期的0.51亿元增长20.1%[30] - 扣除非经常性损益的净利润为6022.34万元人民币，同比增长17.27%[6] - 基本每股收益为0.60元/股，同比增长17.65%[7] - 基本每股收益年初至报告期末为0.60元/股，较上年同期的0.51元/股增长17.6%[31] - 加权平均净资产收益率为12.99%，同比下降1.32个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加较上年同期减少83.01%[14] - 销售费用较上年同期增加142.05%[14] - 营业外收入较上年同期增加863.58%[14] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金较上年末增长2874.63%[13] - 货币资金期末余额为3.78亿元，较年初的0.13亿元增长2,875%[27] - 应收票据较上年末增长241.58%[13] - 存货较上年末增长39.21%[13] - 存货期末余额为4.68亿元，较年初的3.36亿元增长39.2%[27] - 长期应收款期末余额为4.82亿元，较年初的3.69亿元增长30.6%[27] - 总资产为15.93亿元人民币，较上年度末增长62.27%[6] - 资产总计期末为15.93亿元，较年初的9.81亿元增长62.4%[28] - 短期借款较上年末增长54.72%[13] - 短期借款期末余额为2.46亿元，较年初的1.59亿元增长54.7%[28] - 应付票据较上年末增长2453.85%[13] - 预收账款较上年末增长163.92%[13] - 应付账款期末余额为3.68亿元，较年初的3.09亿元增长19.0%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为8.22亿元人民币，较上年度末增长103.58%[6] - 资本公积期末余额为3.78亿元，较年初的0.57亿元增长562%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8077.87万元人民币，同比下降574.34%[6] - 经营活动产生的现金流量净额由-0.12亿元恶化至-0.808亿元[34] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降42.6%至1.626亿元[33] - 经营活动现金流入总额同比下降32.7%至1.996亿元[33] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降12.6%至1.819亿元[33] - 支付给职工的现金同比下降6.6%至0.128亿元[33] - 筹资活动现金流量净额较上年同期增长38628.26%[14] - 筹资活动现金流入同比激增159.8%至7.448亿元[34] - 吸收投资收到的现金达3.638亿元[34] - 取得借款收到的现金同比增长32.9%至3.810亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额转正为3.589亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长至3.710亿元[34] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为221.89万元人民币[8] - 非经常性损益合计金额为158.19万元人民币[9] 股份回购和稳定股价措施 - 年度股份回购资金金额不低于最近一期经审计净利润的20%但不超过50%[16] - 股价连续20个交易日低于每股净资产时需启动回购计划[16] - 回购价格按发行价加计银行同期活期存款利息孰高确定[16] - 稳定股价措施触发后需在10个交易日内提出增持计划[17] - 每股净资产计算采用归属于母公司普通股股东权益合计数[17] - 单一年度内用于增持股份的资金金额不低于最近一次从公司所获得现金分红额的50%[18] - 所增持股份的数量不超过公司届时股本总额的2%[18] - 公司董事及高级管理人员稳定股价措施中，单一年度用于购买股份资金金额不低于上一年度领取税后薪酬累计额的20%，但不超过50%[22][23] 股东和董事股份锁定与减持承诺 - 控股股东锁定期满后两年内每年减持不超过总股本5%[17] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[17] - 董事长任职期间每年转让股份不超过上年末持股总数25%[17] - 离职后半年内不得转让直接或间接持有股份[17] - 违反承诺时转让所得收益归公司所有[17] - 控股股东承诺锁定期满一年内减持不超过扣除锁定后股份数量的80%[21] - 控股股东承诺锁定期满一年后减持数量可达所持股份的100%[21] - 公司董事吴群承诺所持公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过上年末持有股份的25%[22] - 公司董事吴群承诺若违反股份锁定及减持承诺，其转让所得收益将全部归公司所有[22] - 公司董事束美珍承诺所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[23] - 公司董事束美珍承诺锁定期满一年内减持数量不超过上市前所持股份数量的80%[24] - 公司董事束美珍承诺锁定期满一年后减持数量不受限制，可达所持股份数量的100%[24] 控股股东及实际控制人承诺与责任 - 控股股东及下属企业现有业务与花王股份不构成同业竞争[18] - 实际控制人肖国强控制的其他企业与花王股份业务不存在同业竞争[19] - 控股股东承诺不以任何形式直接或间接从事与花王股份主营业务构成竞争的业务[18] - 实际控制人承诺不以任何形式直接或间接从事与花王股份主营业务构成竞争的业务[19] - 控股股东承诺严格履行关联交易决策程序确保不损害公司及中小股东权益[19] - 实际控制人承诺不以委托管理、借款等方式占用花王股份资金或资产[19] - 控股股东承诺尽量减少与花王股份发生关联交易[19] - 公司拥有773平方米临时办公用房若拆除控股股东将全额赔偿经济损失[20] - 控股股东承诺全额承担因未足额缴纳五险一金导致的补缴或罚款损失[20] - 控股股东承诺全额承担劳务用工方面处罚造成的公司损失[20] - 控股股东承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 控股股东承诺不无偿或以不公平条件向其他单位输送利益[21] - 控股股东承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资活动[21] - 控股股东承诺职务消费行为约束及薪酬制度与填补回报措施挂钩[21] - 公司董事吴群承诺其薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[23] 赔偿责任与处罚条款 - 董事承诺招股文件存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[21] - 违反稳定股价承诺时在公司当年应得薪酬和/或津贴总额的50%归公司所有[18] - 公司董事及高级管理人员若未采取稳定股价措施，其在公司当年应得薪酬和津贴总额的50%将归公司所有[23]