财务审计 - 审计机构于2024年3月15日对中信重工2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2023年与中信银行期初往来资金余额141.28万元，年度往来累计发生金额270002.02万元，利息15.76万元，偿还累计发生金额266467.15万元，期末往来资金余额3691.91万元[12] - 2023年与中信财务有限公司期初往来资金余额144706.57万元，年度往来累计发生金额1636693.03万元，利息702.20万元，偿还累计发生金额1689760.85万元，期末往来资金余额92340.95万元[12] - 2023年与中信信托有限责任公司（其他非流动金融资产）期初往来资金余额10832.50万元，年度往来累计发生金额 - 2542.87万元，偿还累计发生金额1055万元，期末往来资金余额8279.08万元[12] - 2023年与中信信托有限责任公司（交易性金融资产）年度往来累计发生金额2542.87万元，公允价值变动 - 668.64万元，期末往来资金余额1874.23万元[12] - 2023年与柳州铝业有限责任公司年度往来累计发生金额99.54万元，偿还累计发生金额65.66万元，期末往来资金余额33.88万元[12] - 2023年与国营华晋冶金铸造厂期初往来资金余额185.84万元，年度往来累计发生金额12.40万元，偿还累计发生金额191.77万元，期末往来资金余额6.47万元[12] - 2023年与江阴兴澄特种钢铁有限公司期初往来资金余额236.09万元，年度往来累计发生金额4625.26万元，偿还累计发生金额4813.91万元，期末往来资金余额47.44万元[12] - 2023年与铜陵泰富特种材料有限公司期初往来资金余额1251.80万元，年度往来累计发生金额 - 115.94万元，偿还累计发生金额1135.86万元[12] - 2023年与内蒙古白银矿业开发有限责任公司期初往来资金余额20.89万元，期末往来资金余额20.89万元[12] - 山西锻造科技有限公司2023年期初往来资金余额197.33，年度累计发生金额5.73[13] - 中信机电制造集团有限公司2023年期初往来资金余额34.40，年度累计发生金额2675.98，期末往来资金余额2083.95[13] - 中信渤海铝业（滁州）有限公司2023年度累计发生金额3885.68，期末往来资金余额0.28[13] 账款情况 - 四川中喻环境治理有限公司应收账款2023年期初余额362.50，年度累计发生91.00，期末余额453.50[13] - 中信昆仑锂业（青海）有限公司应收账款2023年期初余额1940.47，年度累计发生1858.35，期末余额594.21[13] - 中信泰富钢铁贸易有限公司预付款项2023年期初余额119.58，年度累计发生3614.32，期末余额3733.90[14] - 青海中信国安锂业发展有限公司其他非流动资2023年期初余额79.56，年度累计发生25.80，期末余额105.36[14] - 锦州钢业有限责任公司其他非流动资2023年度累计发生24.48[14] - 青岛润亿清洁能源有限公司应收款项融资2023年期初余额191.00[14] - 宁夏京信节能环保有限公司其他应收款2023年期初余额51.00，期末余额51.00[14] 关联企业往来 - 2023年与大股东及其附属企业往来累计发生金额（不含利息）为1960840.93[15] - 2023年与上市公司子公司及其附属企业期初往来资金余额为292394.56[16] - 2023年与联营企业往来累计发生金额（不含利息）为4715.43[16] - 2023年与中信机电制造集团有限公司往来资金余额为50.00[15] - 2023年与国营红川机械厂往来资金余额为10.00[15] - 2023年与青岛斯迪尔斯材料有限公司往来累计发生金额（不含利息）为19.87[15] - 2023年与中信昆仑锂业（青海）有限公司往来累计发生金额（不含利息）为166.00[15] - 2023年与江阴兴澄特种钢铁有限公司往来累计发生金额（不含利息）为3957.91[15] - 2023年与平安开诚智能安全装备有限公司往来累计发生金额（不含利息）为3572.71[16] - 2023年与洛阳中车运输有限责任公司往来累计发生金额（不含利息）为242.89[16]

财务审计 - 信永中和对中信重工2023年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2024年3月15日[4] 资金情况 - 中信重工在中信财务公司存款年末余额9.23亿元，收取利息702.2万元[16] 借款情况 - 短期借款年末余额0，支付利息15万元[16] - 长期借款年末余额0.02亿元，支付利息96.56万元[16] 票据情况 - 在中信财务公司开立票据年末余额4.68亿元，支付手续费56.56万元[16]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-023 中信重工机械股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩清凯，自 2023 年 7 月至今担任公司独立董事。现任东北大学 教授，机械可靠性与动力学研究中心主任、教育部重点实验室副主任、 973 和国家重点研发计划项目首席科学家；曾任东北大学副教授、教 授、副院长，大连理工大学教授、机械设计学科点长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 中信重工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，作为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定，本着维护公司及全体股东利益的 原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使独立董事权利，持续关注公司 关联交易、向特定对象发行股票、内部控制等事项，积极出席公司股 东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并发表意见建议， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。本人还积极关注公司微 信，关注报纸、网络等有关媒体 ...

中信重工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，作为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定，本着维护公司及全体股东利益的 原则，忠实勤勉地履行职责，审慎行使独立董事权利，持续关注公司 关联交易、向特定对象发行股票、内部控制等事项，积极出席公司股 东大会、董事会及各专业委员会会议，认真审议议案并发表意见建议， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性。现将本人在 2023 年度履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1.出席股东大会、董事会会议及表决情况 报告期内，公司共召开 5 次股东大会、11 次董事会会议、13 次 董事会专门委员会会议。出席会议情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | | 参加董事会 | | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-022 中信重工机械股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 1.应收票据按照整个存续期的预期信用损失，计提减值准备 2.08 万元。公司应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生， 所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因承兑人违约而 产生重大损失，按预期信用损失率 0.5%计提减值准备。 2.应收账款根据不同组合预期信用损失率共计提应收账款减值 准 7,724.39 万元。公司对应收账款按照不同信用风险特征划分为 5 个组合，根据不同信用风险特征组合的历史信用损失经验等数据，并 1 结合当前状况和前瞻性信息调整得出预期信用损失率。 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年末可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，公司 2023 年下 半年拟计提各类资产减值准备 7,850.95 万元，对部分应收账款和其 他应收款进 ...

业绩总结 - 2023年合并口径归母净利润383,595,668.08元[3] - 2023年母公司净利润137,605,777.56元[3] 利润分配 - 拟10股派0.285元（含税），共派123,673,449.85元[3] - 现金分红比例占归母净利润32.24%[5] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[6]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-016 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 担保金额：因工程公司、建安公司业务需要,中信重工接受工 程公司委托，作为申请人分别向中国民生银行股份有限公司郑州分行 （以下简称"民生银行郑州分行"）申请开立人民币 155.80 万元的 分离式履约保函、向交通银行股份有限公司洛阳分行（以下简称"交 通银行洛阳分行"）申请开立人民币 29.80 万元的分离式质量保函； 中信重工接受建安公司委托，作为申请人向中国银行股份有限公司洛 阳分行（以下简称"中国银行洛阳分行"）申请开立人民币 1,920.23 万元的分离式预付款保函、人民币 3,661.13 万元的分离式备料款保 函。上述保函分别占用中信重工在民生银行郑州分行、交通银行洛阳 1 重要内容提示： 被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工程 公司"）、洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称"建安公 司"）为中信重工机械股份有限公司（以下 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于 中信重工机械股份有限公司 法律意见书 二〇二四年二月 中信重工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 关于中信重工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：中信重工机械股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受中信重工机械股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次临时股 东大会"）进行见证，并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中信重工机械股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次临时股东大会并审查了公司提供 的有关召开本次临时股东大会的相关文件的原件或影印件，包括但不限于本次临 时股东大会 ...

中信重工机械股份有限公司 第六届董事会提名委员会审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事 会提名委员会工作细则》等有关规定，中信重工机械股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议 的第六届董事会高级管理人员候选人履历等相关材料进行审查，发表 意见如下： 一、经审阅公司第六届董事会高级管理人员候选人张志勇先生、 王青春先生、乔文存先生、郝兵先生、熊国源先生、苏伟先生的履历 材料，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，亦不存在 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。 二、上述候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，符合担任上市公司高级管理人员的条件。同意公司董事会推荐 上述人员作为公司第六届董事会高级管理人员候选人，同意将该议案 提交公司第六届董事会第一次会议审议。 提名委员会 ...