财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为3,608,436,345.45元，较上年度末减少3.95%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,634,922,280.39元，较上年度末减少1.24%[5] - 流动资产合计期末余额1,555,654,011.26元，年初余额1,706,518,701.34元[15] - 负债合计期末余额1,973,514,065.06元，年初余额2,101,357,723.32元[17] - 2015年3月31日公司资产总计28.27亿元，较年初的29.26亿元下降3.39%[18] - 流动资产合计9.34亿元，较年初的10.35亿元下降9.82%[18] - 非流动资产合计18.93亿元，较年初的18.91亿元增长0.14%[18] - 负债合计11.56亿元，较年初的12.44亿元下降7.04%[19] - 流动负债合计8.73亿元，较年初的9.54亿元下降8.47%[19] - 非流动负债合计2.82亿元，较年初的2.90亿元下降2.62%[19] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末营业收入为349,200,511.41元，较上年同期增长5.68%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -20,522,629.77元，较上年同期减少504.46%[5] - 加权平均净资产收益率为 -1.25%，较上年减少1.06个百分点[5] - 基本每股收益为 -0.03元/股，较上年减少200%[5] - 稀释每股收益为 -0.03元/股，较上年减少200%[5] - 营业利润为-19,554,100.23元，较上期下降131.16%，因营业毛利率下降和财务费用增加[11] - 净利润为-20,522,629.77元，较上期下降504.46%，因利润总额减少[11] - 2015年1 - 3月营业总收入3.49亿元，较上期的3.30亿元增长5.68%[21] - 营业总成本3.69亿元，较上期的3.39亿元增长8.82%[21] - 净利润为 - 2052.26万元，较上期的 - 339.52万元亏损扩大504.46%[23] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.03元/股，上期为 - 0.01元/股[23] - 2015年1 - 3月公司营业收入291,402,112.27元，较上期317,080,602.79元有所下降[25] - 本期营业利润为 - 10,422,532.05元，上期为7,519,603.44元[25] - 本期净利润为 - 10,514,987.43元，上期为10,628,051.36元[25] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 - 0.02元/股，上期均为0.02元/股[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为129,340,390.30元，较上年同期增长321.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为129,340,390.30元，较上期增长321.02%，因本期采购材料付款减少[11] - 经营活动现金流入小计本期为524,064,030.84元，上期为414,291,220.15元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为129,340,390.30元，上期为 - 58,521,028.67元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 52,267,282.03元，上期为 - 82,639,463.42元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为602,125,754.86元，上期为233,973,453.52元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,127,978.31元，上期为 - 100,752,436.77元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为54,957,251.77元，上期为 - 241,531,503.76元[28] - 经营活动现金流入小计本期为366,711,741.71元，上期为379,772,211.98元[29] - 经营活动现金流出小计本期为293,334,380.68元，上期为396,914,711.06元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为73,377,361.03元，上期为 - 17,142,499.08元[29] - 投资活动现金流入小计本期为1,305.00元，上期无数据[29] - 投资活动现金流出小计本期为39,701,211.36元，上期为108,539,093.18元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,699,906.36元，上期为 - 108,539,093.18元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为112,946,292.36元，上期为15,000,000.00元[29] - 筹资活动现金流出小计本期为161,099,990.12元，上期为8,375,226.71元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,153,697.76元，上期为6,624,773.29元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 13,732,136.27元，上期为 - 118,670,110.03元[29] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计为1,884,170.95元[8] - 截止报告期末股东总数为15,698户[10] 财务数据关键指标变化 - 账款相关 - 预付账款期末余额33,697,273.31元，较年初增长39.19%，因原料采购预付款增加[11] - 其他应收款期末余额5,086,571.31元，较年初下降50.07%，因收到出口退税款[11] - 预收账款期末余额13,634,873.97元，较年初增长82.63%，因预收货款增加[11] 公司项目相关 - 公司非公开发行股票项目因保荐机构被暂停资格受中国证监会中止审查[12] - 公司以自有资金6.295亿元建设的“年产5万吨差别化锦纶长丝项目”主体工程已完成[12]

公司基本信息 - 公司注册登记日期为2002年9月23日，注册登记地点是浙江省工商行政管理局[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称华鼎股份，代码601113，变更前简称华鼎锦纶[18] - 公司法定代表人为丁尔民[14] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号，邮政编码322000[16] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[17] - 公司上市以来主营业务未发生变化，控股股东无变更[21][22] - 公司由三鼎控股集团等发起设立，初始注册资本为24000万元[199] - 2011年4月公司向社会公开发行8000万股A股，发行后注册资本为32000万元[199] - 2011年5月9日公司在上海证券交易所挂牌上市[199] - 2012年公司以2011年末总股本32000万股为基数，每10股转增10股，增加注册资本32000万元[200] - 转增后公司变更后的注册资本为64000万元[200] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在杭州市江干区庆春东路1 - 1号西子联合大厦19楼，签字会计师为郭宪明、唐吉鸿[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构是安信证券股份有限公司，办公地址在深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元，签字的保荐代表人为郭明新、李万军，持续督导期间为2011年5月9日 - 2014年12月31日[22] - 境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬87.6万元，审计年限1年[102] - 内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬25.17万元[102] 财务数据关键指标变化 - 公司（母公司）2014年度实现净利润6,197,478.68元，年初未分配利润344,395,969.76元，扣除法定盈余公积金619,747.87元与2014年已分派现金股利32,000,000.00元，截至2014年12月31日，可供股东分配的利润为317,973,700.57元[6] - 公司2014年度合并报表净利润亏损73,992,254.93元，2014年度不实施利润分配，也不进行公积金转增股本[6] - 2014年营业收入17.02亿元，同比增长0.37%；归属上市公司股东净利润-7399.23万元，同比下降193.02%[26] - 2014年末归属上市公司股东净资产16.55亿元，同比下降6.02%；总资产37.57亿元，同比增长20.02%[26] - 2014年基本每股收益-0.12元/股，同比下降200%；加权平均净资产收益率-4.33%，同比减少8.92个百分点[27] - 2014年非经常性损益合计1782.78万元，较2013年的1295.86万元有所增加[31] - 公司2014年营业收入17.02亿元，同比增长0.37%，净利润-7399.23万元，同比下降193.02%[38][39] - 营业成本15.55亿元，同比增长5.52%，其中原辅料成本占比最高为85.53%[39][45] - 销售费用同比增加300.35万元，管理费用同比增加864.27万元，财务费用同比增加6159.7万元[39][47] - 研发支出5476.91万元，占净资产比例3.31%，占营业收入比例3.22%[39][49] - 经营活动现金流量净额同比减少4.47亿元，投资活动现金流量净额同比减少3.70亿元，筹资活动现金流量净额同比增加4.97亿元[39][50] - 公司归属上市公司股东净利润为-7399.23万元，同比下滑193.02%[51] - 工业营业收入16.85亿元，营业成本15.36亿元，毛利率8.79%，营收同比增0.24%，成本同比增5.31%，毛利率减少4.38个百分点[56] - 锦纶丝营业收入16.16亿元，营业成本14.60亿元，毛利率9.65%，营收同比降3.82%，成本同比增0.08%，毛利率减少3.52个百分点[56] - 境内营业收入13.92亿元，同比降8.61%；境外营业收入2.93亿元，同比增85.92%[58] - 货币资金期末数6.30亿元，占总资产16.76%，较上期降28.04%[59] - 应收账款期末数2.55亿元，占总资产6.78%，较上期增30.76%[59] - 存货期末数3.84亿元，占总资产10.23%，较上期增72.61%[59] - 固定资产期末数12.14亿元，占总资产32.30%，较上期增64.14%[59] - 短期借款期末数13.14亿元，占总资产34.97%，较上期增87.93%[59] - 应付账款本期为212,763,808.17元，占比5.66%，较上期减少46.12%，主要系本期应付采购款减少所致[60] - 预收款项本期为7,465,706.38元，占比0.20%，较上期减少10.94% [60] - 应付职工薪酬本期为21,854,052.68元，占比0.58%，较上期增加17.3% [60] - 应交税费本期为1,196,539.17元，占比0.03%，较上期减少92.66%，主要系期末应交所得税和应交增值税减少所致[60] - 应付利息本期为6,119,508.99元，占比0.16%，较上期增加119.57%，主要系本期银行借款增加，导致应付银行借款利息增加所致[60] - 一年内到期的非流动负债本期为132,606,500.00元，占比3.53%，较上期增加82.91%，主要系一年内到期的长期借款增加所致[60] - 流动负债合计本期为1,811,081,806.65元，占比48.21%，较上期增加48.58% [60] - 长期借款本期为254,000,000.00元，占比6.76%，较上期增加133.03%，主要系本期新增银行长期借款所致[60] - 2014年末公司资产总计37.57亿元，较期初的31.30亿元增长20.02%[174] - 2014年末流动资产合计17.07亿元，较期初的16.95亿元增长0.70%[174] - 2014年末非流动资产合计20.50亿元，较期初的14.35亿元增长42.83%[174] - 2014年末负债合计21.01亿元，较期初的13.69亿元增长53.59%[175] - 2014年末流动负债合计18.11亿元，较期初的12.19亿元增长48.52%[175] - 2014年末非流动负债合计2.90亿元，较期初的1.50亿元增长93.80%[175] - 2014年末货币资金为6.30亿元，较期初的8.75亿元下降28.04%[174] - 2014年末存货为3.84亿元，较期初的2.23亿元增长72.61%[174] - 2014年末固定资产为12.14亿元，较期初的7.39亿元增长64.14%[174] - 2014年末短期借款为13.14亿元，较期初的6.99亿元增长87.93%[175] - 2014年末归属于母公司所有者权益合计16.55亿元，较期初17.61亿元有所下降[176] - 2014年末负债和所有者权益总计37.57亿元，较期初31.30亿元增长[176] - 2014年末货币资金1.87亿元，较期初4.43亿元减少[177] - 2014年末应收票据1.47亿元，较期初750.86万元大幅增加[177] - 2014年末固定资产9.51亿元，较期初6.76亿元增长[177] - 2014年末短期借款5.65亿元，较期初3000万元大幅增加[178] - 2014年营业总收入17.02亿元，较上期16.96亿元略有增长[180] - 2014年营业总成本17.98亿元，较上期16.12亿元增加[180] - 2014年营业利润为 -9597.05万元，上期为8391.05万元[180] - 2014年净利润为 -7399.23万元，上期为7954.32万元[180] - 综合收益总额本期为 -73,992,254.93 元，上期为 79,543,223.06 元，归属母公司所有者的综合收益总额与综合收益总额相同[181] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.12 元/股，上期均为 0.12 元/股[181] - 营业收入本期为 1,563,172,081.12 元，上期为 1,600,405,106.35 元；营业利润本期为 -9,003,189.62 元，上期为 72,316,512.08 元[182] - 利润总额本期为 7,447,947.38 元，上期为 84,581,966.82 元；净利润本期为 6,197,478.68 元，上期为 72,983,266.74 元[183] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 1,716,741,122.65 元，上期为 1,761,046,951.27 元；收到的税费返还本期为 61,669,051.28 元，上期为 33,240,325.68 元[185] - 经营活动现金流入小计本期为 1,809,513,892.73 元，上期为 1,820,860,307.22 元；经营活动现金流出小计本期为 2,049,151,168.72 元，上期为 1,613,122,496.56 元[186] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -239,637,275.99 元，上期为 207,737,810.66 元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -666,903,890.76 元，上期为 -297,339,891.63 元[186] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 581,748,905.30 元，上期为 84,843,452.38 元；汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -475,597.86 元，上期为 -3,930,046.30 元[186] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -325,267,859.31 元，上期为 -8,688,674.89 元；期初现金及现金等价物余额本期为 573,255,579.05 元，上期为 581,944,253.94 元[187] - 期末现金及现金等价物余额本期为 247,987,719.74 元，上期为 573,255,579.05 元[187] - 经营活动现金流入小计本期为15.81亿元，上期为17.09亿元；现金流出小计本期为17.91亿元，上期为15.38亿元；现金流量净额本期为 -2.09亿元，上期为1.72亿元[188] - 投资活动现金流入小计本期为1486.1万元，上期为414万元；现金流出小计本期为6.61亿元，上期为2.97亿元；现金流量净额本期为 -6.47亿元，上期为 -2.92亿元[188] - 筹资活动现金流入小计本期为8.93亿元，上期为1.45亿元；现金流出小计本期为2.16亿元，上期为1.65亿元；现金流量净额本期为6.77亿元，上期为 -2009.51万元[188][189] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -37.87万元，上期为 -389.46万元[189] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.79亿元，上期为 -1.45亿元；期初余额本期为3.67亿元，上期为5.12亿元；期末余额本期为1.87亿元，上期为3.67亿元[189] - 归属于母公司所有者权益本期期末股本为6.4亿元，资本公积为7.16亿元，盈余公积为4777.49万元，未分配利润为2.51亿元，所有者权益合计为16.55亿元[191][192] - 归属于母公司所有者权益上期期末股本为6.4亿元，资本公积为7.16亿元，盈余公积为3985.68万元，未分配利润为3.18亿元，所有者权益合计为17.14亿元[192] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -1.06亿元，上期为4754.32万元[191][192] - 本期综合收益总额为 -7399.23万元[191] - 本期利润分配中提取盈余公积619.75万元，对所有者（或股东）分配3200万元[191][192] - 公司2014年综合收益总额为79,543,223.06元[193] - 公司2014年利润分配中提取盈余公积7,298,326.67元，对所有者（或股东）分配32,000,000.00元

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产36.68亿元，较上年度末增长19.19%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.31亿元，较上年度末减少1.71%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.84亿元，较上年同期减少177.47%[6] - 年初至报告期末营业收入12.24亿元，较上年同期减少1.90%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润187.21万元，较上年同期减少96.78%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2635.32万元，较上年同期减少155.44%[6] - 加权平均净资产收益率为0.11%，较上年减少3.24个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.00元/股，较上年减少100.00%[6] - 公司资产总计从30.78亿元增长至36.68亿元，增幅约19.18%[21] - 流动负债合计从11.66亿元增长至16.84亿元，增幅约44.46%[21] - 非流动负债合计从1.50亿元增长至2.53亿元，增幅约68.91%[21] - 负债合计从13.16亿元增长至19.37亿元，增幅约47.19%[21] - 2014年1 - 9月营业总收入为12.24亿元，上年同期为12.48亿元，降幅约1.91%[27] - 2014年1 - 9月营业总成本为12.52亿元，上年同期为11.86亿元，增幅约5.54%[27] - 2014年7 - 9月财务费用为1746.19万元，上年同期为82.68万元，增幅约2012.00%[27] - 公司2014年1 - 9月营业收入为1,144,604,510.16元，上年同期为1,182,394,538.71元[31] - 公司2014年1 - 9月营业利润为3,535,491.77元，上年同期为50,058,582.11元[31] - 公司2014年1 - 9月利润总额为14,164,313.28元，上年同期为60,238,717.83元[31] - 公司2014年1 - 9月净利润为12,039,666.29元，上年同期为51,202,910.16元[31] - 公司2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为1,407,515,695.10元，上年同期为1,559,266,279.45元[33] - 公司2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-183,622,168.84元，上年同期为237,018,934.78元[33] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为16035户[11] - 三鼎控股集团有限公司持股比例为52.5%，为第一大股东[11] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额532,758,535.33元，较年初余额874,936,894.91元下降39.11%，主要系借款保证金减少所致[12] - 预付账款期末余额156,596,049.11元，较年初余额28,265,123.40元增长454.03%，主要系杭鼎项目投产原材料采购预付款增加所致[12] - 存货期末余额382,551,707.50元，较年初余额222,647,100.81元增长71.82%，主要系杭鼎项目投产原材料采购增加所致[12] - 在建工程期末余额786,144,708.61元，较年初余额453,341,657.69元增长73.41%，主要系在建项目投入增加所致[12] - 短期借款期末余额1,059,044,478.45元，较年初余额699,122,062.68元增长51.48%，主要系流动资金借款增加所致[12] 利润相关指标变化 - 财务费用本期金额42,665,369.25元，较上期金额813,050.14元增长5147.57%，主要系本期借款增加利息增加及受汇率影响汇兑损失增加所致[12] - 营业利润本期为 -28,051,992.06元，较上期62,437,959.12元下降144.93%，主要系营业毛利率下降、财务费用增加共同所致[12] - 公司2014年第三季度营业利润为-50,728.63元，上年同期为16,118,657.45元[28] - 公司2014年第三季度利润总额为29,260,759.24元，上年同期为23,262,520.18元[28] - 公司2014年第三季度净利润为27,999,943.07元，上年同期为18,860,249.25元[28] - 公司2014年第三季度基本每股收益为0.04元/股，上年同期为0.03元/股[28] 项目进展与融资计划 - 总投资3.13亿元“年产2万吨差别化DTY锦纶长丝”募投项目和总投资6.295亿元“年产5万吨差别化锦纶长丝”自筹资金项目，预计2014年11月试生产；总投资18.24亿元“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”前期筹备工作正有序开展[13] - 非公开发行股票以2014年10月14日为定价基准日，发行价格5.18元，发行股票数量不超过19,305万股，拟募集资金不超过100,000万元，用于“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”建设[14] 业绩预测 - 因下游市场行情趋弱、化纤行业价格低迷及多个项目处于筹建期期间费用支出较大，公司2014年年初至下一报告期期末累计净利润可能相比去年同期大幅下降[15] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从23.31亿元增长至28.02亿元，增幅约20.20%[25] - 母公司流动负债合计从4.74亿元增长至8.62亿元，增幅约81.80%[25] - 母公司负债合计从6.24亿元增长至11.15亿元，增幅约78.66%[25] - 2014年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计12.3162137001亿元，现金流出小计14.3072363955亿元，现金流量净额为 -1.9910226954亿元[35] - 2014年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计530元，现金流出小计3.8218087788亿元，现金流量净额为 -3.8218034788亿元[35] - 2014年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计5.5339275亿元，现金流出小计1.2523441277亿元，现金流量净额为4.2815833723亿元[35] - 2014年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为131.460545万元，现金及现金等价物净增加额为 -1518.0967474万元，期末余额为2.1503270342亿元[35] - 2014年1 - 9月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为11.6380964039亿元，上年同期为12.9367307413亿元[35] - 2014年1 - 9月母公司取得借款收到的现金为5.5339275亿元，上年同期为1亿元[35] 公司季度现金流量情况 - 2014年第三季度公司投资活动现金流入小计2350.053万元，现金流出小计3.7128339622亿元，现金流量净额为 -3.4778286622亿元[34] - 2014年第三季度公司筹资活动现金流入小计15.0456560819亿元，现金流出小计12.2070068069亿元，现金流量净额为2.838649275亿元[34] - 2014年第三季度公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -579.109189万元，现金及现金等价物净增加额为 -2.5333119945亿元，期末余额为3.199237936亿元[34] - 2014年第三季度公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2350.053万元[34]

基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为-0.04元/股，上年同期为0.06元/股，同比减少166.67%[19] - 2014年1 - 6月基本每股收益为 - 0.04元，上期为0.06元；稀释每股收益为 - 0.04元，上期为0.06元[66] - 母公司2014年1 - 6月基本每股收益0.01元，上期为0.05元；稀释每股收益0.01元，上期为0.05元[68] 营业收入变化 - 本报告期营业收入为766,509,192.87元，上年同期为801,594,601.88元，同比减少4.38%[20] - 2014年上半年公司营业收入766,509,192.87元，较上年同期下滑4.38%；净利润-26,127,882.12元，较上年同期下滑166.63%[25] - 2014年1 - 6月营业总收入766,509,192.87元，上期为801,594,601.88元[66] - 母公司2014年1 - 6月营业收入714,342,487.33元，上期为749,704,558.05元[68] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-26,127,882.12元，上年同期为39,212,286.88元，同比减少166.63%[20] - 2014年上半年公司营业收入766,509,192.87元，较上年同期下滑4.38%；净利润-26,127,882.12元，较上年同期下滑166.63%[25] - 2014年1 - 6月营业利润为 - 28,001,263.43元，上期为46,319,301.67元；利润总额为 - 24,131,885.10元，上期为48,791,591.65元；净利润为 - 26,127,882.12元，上期为39,212,286.88元[66] - 母公司2014年1 - 6月营业利润3,714,236.94元，上期为32,879,249.04元；利润总额8,533,308.46元，上期为36,414,112.68元；净利润7,253,312.19元，上期为30,951,995.78元[68] 净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,703,309,282.97元，上年度末为1,761,437,165.09元，同比减少3.3%[20] - 本期归属于母公司所有者权益合计期末余额为17.0330928297亿元，较年初减少5812.788212万元[75] - 本期母公司所有者权益合计期末余额为16.8272616897亿元，较年初减少2474.668781万元[79] 总资产变化 - 本报告期末总资产为3,424,557,637.54元，上年度末为3,077,618,613.27元，同比增加11.27%[20] - 2014年6月30日公司资产总计3,424,557,637.54元，较年初3,077,618,613.27元增加[58] 货币资金变化 - 货币资金期末余额为484,876,030.70元，年初余额为874,936,894.91元，同比减少44.58%[21] - 2014年6月30日公司货币资金期末余额484,876,030.70元，较年初874,936,894.91元减少[58] - 期末货币资金248,043,443.30元，年初为442,852,964.16元[63] - 货币资金期末合计484,876,030.70元，期初合计874,936,894.91元，受限制货币资金期末合计235,013,804.89元，年初合计301,681,315.86元[134] 预付账款变化 - 预付账款期末余额为182,134,381.80元，年初余额为28,265,123.40元，同比增加544.38%[21] - 预付款项期末金额为182,134,381.80元，比例100%；期初金额为28,265,123.40元，比例100%[145] 存货变化 - 存货期末余额为365,025,489.96元，年初余额为222,647,100.81元，同比增加63.95%[21] - 2014年6月30日公司存货期末余额365,025,489.96元，较年初222,647,100.81元增加[58] - 存货期末账面余额为365,355,487.88元，跌价准备为329,997.92元，账面价值为365,025,489.96元；期初账面余额为222,866,897.92元，跌价准备为219,797.11元，账面价值为222,647,100.81元[147] 长期借款变化 - 长期借款期末余额为215,916,800.00元，年初余额为109,000,000.00元，同比增加98.09%[21] - 期末短期借款175,069,600.00元，年初为30,000,000.00元；长期借款215,916,800.00元，年初为109,000,000.00元[64] - 抵押借款期末数为196,916,800元，期初数为24,000,000元；保证借款期末数为19,000,000元，期初数为85,000,000元；借款合计期末数为215,916,800元，期初数为109,000,000元[187] - 金额前五名长期借款期末合计200,916,800元，期初合计109,000,000元，涉及中国工商银行义乌支行等，利率在4.5759% - 6.4000%之间[188] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为4,861,697.52元[23] 项目进展情况 - 杭州杭鼎锦纶科技有限公司“年产80,000吨锦纶（聚酰胺）切片项目”于2014年6月达产，上半年净利润-1,741.20万元[27] - “年产2万吨差别化DTY锦纶长丝”募投项目和“年产5万吨差别化锦纶长丝”自筹资金项目预计2014年11月试生产，“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”前期筹备有序开展[26][28] - 募集资金已累计使用101,047.71万元，尚未使用7,937.33万元，将用于“年产2万吨差别化DTY锦纶长丝项目”[35] - 已按计划投入“年产4万吨差别化锦纶长丝项目”20,000万元，投入“年产2万吨差别化DTY锦纶长丝项目”25,452.70万元[37] - 募集资金项目中，年产4万吨差别化锦纶长丝项目拟投入20000万元，累计投入20000万元，进度100%，收益-327.66万元；年产2万吨差别化DTY锦纶长丝项目拟投入31300万元，本报告期投入8861.65万元，累计投入25452.70万元，正在设备调试，未产生收益[38] - 非募集资金项目中，年产50000吨差别化锦纶长丝项目金额62950万元，本报告期投入22741.64万元，累计投入37840.91万元，设备调试，未产生收益；年产80000吨锦纶切片项目金额20000万元，本报告期投入1764.21万元，累计投入20266.46万元，已投产，试生产未产生收益[40] 各业务线收入成本及毛利率变化 - 化学纤维制造业营业收入760,496,892.98元，同比-4.49%，营业成本696,111,501.05元，同比1.45%，毛利率8.47%，较上年减少5.35个百分点[30] - 锦纶丝营业收入745,670,472.48元，同比-6.35%，营业成本678,228,469.09元，同比-1.16%，毛利率9.04%，较上年减少4.78个百分点[30] - 境内营业收入648,945,875.01元，同比-10.67%；境外营业收入111,551,017.97元，同比59.9%[31] 成本及费用变化 - 营业成本703,004,801.35元，较上年同期增长1.39%；销售费用14,946,969.96元，较上年同期增长1.02%；管理费用49,509,594.66元，较上年同期增长15.24%[27] - 2014年1 - 6月营业总成本794,510,456.30元，上期为755,275,300.21元[66] - 母公司2014年1 - 6月营业成本661,017,561.92元，上期为655,268,262.13元[68] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额-154,809,385.34元，较上年同期下滑159.54%；投资活动产生的现金流量净额-177,023,099.19元，较上年同期增长15.29%[27] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为10.22亿元，上期为9.998亿元；收到税费返还本期为3260.85万元，上期为1333.62万元[70] - 经营活动现金流入小计本期为10.70亿元，上期为10.66亿元；现金流出小计本期为12.25亿元，上期为8.057亿元；现金流量净额本期为 - 1.548亿元，上期为2.600亿元[70] - 投资活动现金流入小计本期为530元；现金流出小计本期为1.770亿元，上期为1.535亿元；现金流量净额本期为 - 1.770亿元，上期为 - 1.535亿元[71] - 筹资活动取得借款收到现金本期为7.151亿元，上期为4.777亿元；现金流入小计本期为7.151亿元，上期为4.777亿元[71] - 筹资活动现金流出小计本期为7.026亿元，上期为5.641亿元；现金流量净额本期为1252.78万元，上期为 - 8638.16万元[71] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 408.86万元，上期为 - 19.16万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.234亿元，上期为1988.00万元[71] - 母公司经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为7.555亿元，上期为8.772亿元；收到税费返还本期为3260.85万元，上期为1333.62万元[73] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.982亿元，上期为8.935亿元；现金流出小计本期为9.452亿元，上期为6.593亿元；现金流量净额本期为 - 1.470亿元，上期为2.342亿元[73] - 母公司投资活动现金流入小计本期为530元；现金流出小计本期为1.949亿元，上期为1.697亿元；现金流量净额本期为 - 1.949亿元，上期为 - 1.697亿元[73] - 母公司筹资活动取得借款收到现金本期为2.571亿元，上期为40.00万元；现金流入小计本期为2.571亿元，上期为40.00万元[73] 利润分配情况 - 2013年度公司以640000000股为基数，每10股发放现金红利0.50元，共派发现金32000000元，于2014年6月18日实施完毕[41] - 本期未分配利润减少5812.788212万元，其中净利润减少2612.788212万元，利润分配减少3200万元[75] - 上年同期未分配利润增加721.228688万元，其中净利润增加3921.228688万元，利润分配减少3200万元[77] - 本期母公司未分配利润减少2474.668781万元，其中净利润增加725.331219万元，利润分配减少3200万元[79] - 公司 2014 年上半年对所有者（或股东）分配利润 32,000,000 元[81] - 2013年度公司以640,000,000股为基数，每10股发放现金红利0.50元(含税)，共派发现金32,000,000元，于2014年6月19日实施完毕[199] 关联交易情况 - 2014年度公司预计与关联方浙江三鼎织造有限公司日常经营性关联交易不超1850万元，截止报告期末实际发生3323104.99元，占营业收入0.44%[43] - 应收关联方账款中，浙江三鼎织造有限公司欠款659,395.92元，占应收账款总额的0.29%[141] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保发生额和期末担保余额均为10000万元，担保总额占公司净资产比例5.87%，为资产负债率超70％对象提供债务担保金额10000万元[44] 股份限售及变动情况 - 公司控股股东三鼎集团自2011 - 05 - 09至20

公司整体财务关键指标变化 - 公司本报告期末总资产31.78亿元，较上年度末增长3.27%；归属于上市公司股东的净资产17.58亿元，较上年度末下降0.19%[10] - 年初至报告期末，公司营业收入3.30亿元，同比下降14.12%；归属于上市公司股东的净利润 - 339.52万元，同比下降120.61%[10] - 公司加权平均净资产收益率为 - 0.19%，较上年同期减少1.15个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.01元/股，同比下降133.33%[10] - 公司营业总收入从384,767,874.99元降至330,419,714.11元，营业总成本从365,257,405.63元增至338,878,893.04元[23] - 公司营业利润从19,510,469.36元降至 - 8,459,178.93元，利润总额从19,962,490.67元降至 - 3,961,736.95元，净利润从16,475,811.21元降至 - 3,395,179.59元[23] - 公司基本每股收益从0.03降至 - 0.01，稀释每股收益从0.03降至 - 0.01[23] 公司股东情况 - 截至报告期末，公司股东总数为20760户；三鼎控股集团有限公司持股比例52.50%，为第一大股东[11] 公司资产项目变化 - 公司预付款项期末余额8253.23万元，较年初增长191.99%，主要系预付原料款较多所致[12] - 公司存货期末余额2.91亿元，较年初增长30.92%，主要系新建项目原料准备所致[12] - 2014年3月31日合并报表中流动资产合计16.19亿元，年初为16.42亿元[16] - 2014年3月31日合并报表中非流动资产合计15.59亿元，年初为14.35亿元[16] - 2014年3月31日合并报表中资产总计31.78亿元，年初为30.78亿元[16] - 2014年3月31日母公司报表中流动资产合计8.71亿元，年初为10.47亿元[19] - 2014年3月31日母公司报表中资产总计22.74亿元，年初为23.31亿元[19] 公司负债项目变化 - 公司财务费用本期金额1266.34万元，较上年同期增长304.83%，主要系外币借款增加和汇率变动共同所致[12] - 2014年3月31日合并报表中流动负债合计12.62亿元，年初为11.66亿元[17] - 2014年3月31日合并报表中非流动负债合计1.59亿元，年初为1.50亿元[17] - 2014年3月31日合并报表中负债合计14.20亿元，年初为13.16亿元[17] - 公司流动负债合计从473,970,085.64元降至396,986,126.43元，非流动负债合计从149,792,416.67元增至158,644,041.66元，负债合计从623,762,502.31元降至555,630,168.09元[20] - 公司应付账款从353,140,978.81元降至281,260,630.53元，预收款项从1,682,053.76元增至2,975,139.76元[20] - 公司长期借款从109,000,000.00元增至119,000,000.00元[20] 公司营业外收入变化 - 公司营业外收入本期金额530.15万元，较上年同期增长349.38%，主要系本期财政补助增加所致[12] 公司现金流变化 - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 5852.10万元，较上年同期下降141.44%，主要系本期营业收入减少，采购原料增加付款所致[10][12] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.01亿元，较上年同期增长981.31%，主要系本期偿还银行借款增加所致[12] - 公司经营活动现金流入小计本期为4.14亿元，上期为4.62亿元，流出小计本期为4.73亿元，上期为3.21亿元，净额本期为 - 0.59亿元，上期为1.41亿元[27] - 公司投资活动现金流出小计本期为0.83亿元，上期为0.36亿元，净额本期为 - 0.83亿元，上期为 - 0.36亿元[27] - 公司筹资活动现金流入小计本期为2.34亿元，上期为1.54亿元，流出小计本期为3.35亿元，上期为1.64亿元，净额本期为 - 1.01亿元，上期为 - 0.09亿元[27] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为38.14万元，上期为 - 13.52万元[27] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.42亿元，上期为0.95亿元，期初余额本期为5.73亿元，上期为5.82亿元，期末余额本期为3.32亿元，上期为6.77亿元[27] 公司股份限售情况 - 公司控股股东三鼎集团自2011年5月9日至2014年5月9日不转让或委托管理本次发行前所持公司股份[13] - 公司实际控制人丁志民等自2011年5月9日至2014年5月9日不转让或委托管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[13] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入从357,205,199.21元降至317,080,602.79元，营业成本从311,183,154.07元降至292,039,868.88元[25] - 母公司营业利润从18,726,392.97元降至7,519,603.44元，利润总额从19,781,035.01元降至12,503,589.84元，净利润从16,813,879.76元降至10,628,051.36元[25] - 母公司基本每股收益从0.03降至0.02，稀释每股收益从0.03降至0.02[25] 母公司现金流变化 - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.80亿元，上期为3.76亿元，流出小计本期为3.97亿元，上期为3.47亿元，净额本期为 - 0.17亿元，上期为0.29亿元[29] - 母公司投资活动现金流出小计本期为1.09亿元，上期为0.20亿元，净额本期为 - 1.09亿元，上期为 - 0.20亿元[29] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0.15亿元，上期为0，流出小计本期为0.08亿元，上期为0.08亿元，净额本期为0.07亿元，上期为 - 0.08亿元[29] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为38.67万元，上期为 - 12.56万元[29] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.19亿元，上期为58.55万元，期初余额本期为3.67亿元，上期为5.12亿元，期末余额本期为2.48亿元，上期为5.12亿元[29] 公司所有者权益变化 - 公司所有者权益（或股东权益）合计从1,707,472,856.78元增至1,718,100,908.14元[20]

公司基本信息 - 公司注册登记日期为2012年8月，注册登记地点为浙江省工商行政管理局，企业法人营业执照注册号为330700400001447[17] - 公司税务登记号码为330725745826157，组织机构代码为74582615 - 7[17] 保荐与审计机构信息 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为安信证券股份有限公司，持续督导期间为2011年5月9日 - 2013年12月31日[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郭宪明、唐吉鸿、孙红科[18] - 境内会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为65.55万元，审计年限一年[73] 财务数据关键指标变化 - 公司2013年度实现净利润72,983,266.74元，加年初未分配利润310,711,029.69元，扣除本期提取法定盈余公积金7,298,326.67元和2013年6月现金股利32,000,000.00元，可供股东分配利润为344,395,969.76元[6] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，与2012年持平，2011年为0.23元/股[19] - 2013年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.10元/股，与2012年持平，2011年为0.21元/股[19] - 2013年加权平均净资产收益率为4.59%，较2012年的4.25%增加0.34个百分点，2011年为10.14%[19] - 2013年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.84%，较2012年的3.59%增加0.25个百分点，2011年为9.65%[19] - 2013年营业收入16.96亿元，同比下滑4.25%；归属上市公司股东净利润7954.32万元，同比增长4.47%[22][23][28] - 2013年营业利润8391.05万元，同比增长24.43%；每股收益0.12元[23] - 工业原辅料成本本期为12.6203073026亿美元，占比86.49%，上年同期为13.4494569235亿美元，占比87.37%，变动比例-0.88%[30][31] - 销售费用同比增加180.54万元，增长6.24%；管理费用同比增加1022.85万元，增长11.19%；财务费用同比减少3290.62万元，降幅为111.23%[33] - 本期费用化研发支出为5380.32714万元，研发支出总额占净资产比例3.05%，占营业收入比例3.17%[34] - 经营活动现金流量净额同比减少32276.69万元；投资活动现金流量净额同比减少11765.54万元；筹资活动现金流量净额同比增加[34] - 工业营业收入16.8046299864亿美元，营业成本14.5906805725亿美元，毛利率13.17%，营业收入比上年增减-4.23%，营业成本比上年增减-5.22%，毛利率增加0.90个百分点[37] - 境内营业收入15.2302052861亿美元，比上年增减-7.90%；境外营业收入1.5744247003亿美元，比上年增减55.70%[38] - 货币资金本期期末数8.7493689491亿美元，占比28.44%，上期期末数6.3321887424亿美元，占比24.84%，变动比例38.17%[38] - 应收票据本期期末数3.1014624327亿美元，占比10.08%，上期期末数5.1877437115亿美元，占比20.35%，变动比例-40.22%[38] - 资产总计本期期末数30.7761861327亿美元，上期期末数25.4893835822亿美元，变动比例20.74%[39] - 2013年末公司现任及报告期内离任董监高合计持股数为13,800股[83] - 公司2013年末资产总计30.78亿元，较年初25.49亿元增长20.74%[118] - 公司2013年末负债合计13.16亿元，较年初8.35亿元增长57.62%[119] - 公司2013年末所有者权益合计17.61亿元，较年初17.14亿元增长2.78%[119] - 公司2013年末流动资产合计16.42亿元，较年初15.66亿元增长4.88%[118] - 公司2013年末非流动资产合计14.35亿元，较年初9.83亿元增长46.00%[118] - 公司2013年末流动负债合计11.66亿元，较年初7.27亿元增长60.38%[119] - 公司2013年末非流动负债合计1.50亿元，较年初1.08亿元增长39.08%[119] - 公司2013年末货币资金8.75亿元，较年初6.33亿元增长38.17%[118] - 公司2013年末在建工程4.53亿元，较年初1.62亿元增长178.99%[118] - 公司2013年末短期借款7.00亿元，较年初3.20亿元增长118.70%[118] - 公司2013年流动负债合计473,970,085.64元，较上期378,051,069.37元有所增加；非流动负债合计149,792,416.67元，较上期107,775,916.67元有所增加；负债合计623,762,502.31元，较上期485,826,986.04元有所增加[122] - 公司2013年所有者权益（或股东权益）合计1,707,472,856.78元，较上期1,666,489,590.04元有所增加；负债和所有者权益（或股东权益）总计2,331,235,359.09元，较上期2,152,316,576.08元有所增加[122] - 公司2013年营业总收入1,696,052,740.08元，较上期1,771,386,701.86元有所下降；营业总成本1,612,142,214.84元，较上期1,703,946,204.79元有所下降[124] - 公司2013年营业利润83,910,525.24元，较上期67,441,083.07元有所增加；利润总额97,853,604.50元，较上期90,364,645.71元有所增加；净利润79,543,223.06元，较上期76,138,967.22元有所增加[124] - 公司2013年母公司营业收入1,600,405,106.35元，较上期1,677,660,941.08元有所下降；营业成本1,404,272,985.23元，较上期1,487,123,345.13元有所下降[126] - 公司2013年母公司营业利润72,316,512.08元，较上期68,765,495.86元有所增加；利润总额84,581,966.82元，较上期88,199,058.50元有所下降；净利润72,983,266.74元，较上期75,917,466.84元有所下降[126] - 公司2013年短期借款30,000,000.00元，较上期43,998,500.00元有所下降；应付账款353,140,978.81元，较上期221,899,237.92元有所增加[122] - 公司2013年预收款项1,682,053.76元，较上期3,184,359.89元有所下降；应付职工薪酬17,119,783.77元，较上期14,368,422.03元有所增加[122] - 公司2013年应交税费 -5,690,536.26元，较上期6,602,339.48元有所下降；应付利息414,235.56元，较上期334,767.75元有所增加[122] - 公司2013年长期借款109,000,000.00元，较上期66,500,000.00元有所增加；专项应付款3,840,000.00元，上期无此项[122] - 经营活动现金流入小计本期为18.21亿元，上期为20.93亿元，同比下降13.02%[128] - 经营活动现金流出小计本期为16.13亿元，上期为15.60亿元，同比上升3.47%[128] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.08亿元，上期为5.34亿元，同比下降61.15%[128] - 投资活动现金流入小计本期为414万元，上期为2584.21万元，同比下降84.00%[128] - 投资活动现金流出小计本期为3.01亿元，上期为2.06亿元，同比上升46.08%[128] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.97亿元，上期为 -1.80亿元，亏损扩大65.02%[128] - 筹资活动现金流入小计本期为14.44亿元，上期为9.67亿元，同比上升49.32%[128] - 筹资活动现金流出小计本期为13.59亿元，上期为12.09亿元，同比上升12.40%[128] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.85亿元，上期为 -2.42亿元，扭亏为盈[128] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -868.87万元，上期为1.12亿元，由正转负[128] - 2013年年初归属于母公司所有者权益合计为1775628474.81元，期末为1713893942.03元，减少61734532.78元[134] - 2013年实收资本从320000000元增加到640000000元，增加320000000元[134] - 2013年资本公积从1126200138.13元减少到716326638.13元，减少409873500元[134] - 2013年盈余公积从32265034.40元增加到39856781.08元，增加7591746.68元[134] - 2013年未分配利润从297163302.28元增加到317710522.82元，增加20547220.54元[134] - 2013年净利润为76138967.22元[134] - 2013年所有者投入和减少资本为 - 89873500元[134] - 2013年利润分配为 - 48000000元[134] - 母公司2013年年初所有者权益合计为1666489590.04元，期末为1707472856.78元，增加40983266.74元[136] - 母公司2013年净利润为72983266.74元[136] - 上年年末所有者权益合计为 16.5884753453 亿元，本期期末余额为 16.6648959004 亿元[138] - 本期实收资本增加 3.2 亿元，资本公积减少 3.4027541133 亿元[138] - 本期盈余公积增加 759.174668 万元，未分配利润增加 2032.572016 万元[138] - 本期净利润为 7591.746684 万元[138] - 所有者投入和减少资本使所有者权益减少 2027.541133 万元[138] - 利润分配使所有者权益减少 4800 万元[138] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本 3.2 亿元[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年高附加值DTY产品产量同比增长7.3%，总产量同比增长5.57%，产品AA率同比提高0.06%[23] - 2013年公司产品外销增长，尤其南美市场成绩显著[24] - 2013年前5大客户产品销售收入总额2.51亿元，占全年营业收入14.81%[29] 公司业务发展与项目情况 - 2013年公司参与国家火炬计划申报，建立研发中心，主持制订3个行业标准，参与国际标准制订，6项新产品获省级验收，获8项新荣誉[24] - 2013年10月成立ERP项目工作组，一期系统2014年1月1日上线[25] - “年产2万吨差别化DTY锦纶长丝”募投项目总投资3.13亿元，预计2014年5月调试生产；“年产5万吨差别化锦纶长丝”自筹资金项目总投资6.295亿元，预计2014年6月调试生产[25] - 杭州杭鼎锦纶科技有限公司“年产8万吨锦纶切片项目”2014年1月开始调试生产；拟投资18.24亿元“年产15万吨差别化锦纶长丝”项目正洽谈配套资源[25][26] - 2013年公司出资设立两家子公司，全资子公司增至5个，业务拓展至锦纶切片、实业投资、新材料等[26][27] - “年产2万吨差别化DTY锦纶长丝”募投项目总投资3.13亿元，预计2014