整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产4,673,781,958.82元，较上年度末增长5.37%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,770,997,985.77元，较上年度末增长0.60%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额223,883,753.71元，较上年同期增长82.56%[6] - 年初至报告期末营业收入2,001,036,349.64元，较上年同期增长43.16%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润58,042,558.54元，较上年同期增长102.33%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,261,717.34元，较上年同期增长5,546.41%[6] - 加权平均净资产收益率为2.09%，较上年增加1.04个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年增长133.33%[6] - 2017年第三季度末负债合计18.28亿元，年初为16.21亿元[18] - 2017年第三季度末所有者权益合计28.46亿元，年初为28.15亿元[18] - 2017年9月30日流动资产合计23.15亿元，年初为21.09亿元[20][21] - 2017年9月30日非流动资产合计19.41亿元，年初为19.34亿元[21] - 2017年1 - 9月营业总收入20.01亿元，上年同期为13.98亿元[24] - 2017年1 - 9月营业总成本19.61亿元，上年同期为13.93亿元[24] - 2017年7 - 9月营业总收入7.71亿元，上年同期为5.70亿元[24] - 2017年7 - 9月营业总成本7.40亿元，上年同期为5.36亿元[24] - 2017年1 - 9月公允价值变动收益2853.81万元，上年同期为1744.10万元[24] - 2017年1 - 9月投资收益91.12万元，上年同期为555.15万元[24] - 2017年第三季度其他收益为2,640,778.44元[25] - 2017年第三季度营业利润为46,205,832.10元，上年同期为47,179,929.47元[25] - 2017年第三季度利润总额为48,548,624.22元，上年同期为50,290,096.63元[25] - 2017年第三季度净利润为38,017,002.73元，上年同期为47,019,215.89元[25] - 2017年第三季度基本每股收益为0.04元/股，上年同期为0.05元/股[26] - 2017年第三季度稀释每股收益为0.04元/股，上年同期为0.05元/股[26] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为1,860,681,076.98元，上年同期为1,268,385,107.30元[27] - 2017年1 - 9月母公司营业成本为1,696,546,036.74元，上年同期为1,182,118,472.49元[27] - 2017年1 - 9月母公司营业利润为32,833,446.62元，上年同期为6,483,364.98元[28] - 2017年1 - 9月母公司净利润为29,306,132.94元，上年同期为15,140,283.53元[28] - 经营活动现金流入小计本报告期为22.11亿元，上年同期为16.58亿元，增长33.30%[32] - 经营活动现金流出小计本报告期为19.87亿元，上年同期为15.36亿元，增长29.33%[33] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2.24亿元，上年同期为1.23亿元，增长82.56%[33] - 投资活动现金流入小计本报告期为2.36亿元，上年同期为2.42亿元，下降2.46%[33] - 投资活动现金流出小计本报告期为3.42亿元，上年同期为4.99亿元，下降31.49%[33] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1.06亿元，上年同期为 - 2.58亿元，亏损减少59.09%[33] - 筹资活动现金流入小计本报告期为7.87亿元，上年同期为9.45亿元，下降16.72%[33] - 筹资活动现金流出小计本报告期为9.14亿元，上年同期为9.69亿元，下降5.67%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1.27亿元，上年同期为 - 0.24亿元，亏损增加429.17%[33] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 0.12亿元，上年同期为 - 1.59亿元，亏损减少92.16%[34] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为12,245户[10] - 三鼎控股集团有限公司期末持股数量为265,523,900股，持股比例为31.87%[10] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末金额为653,462,736.21元，较期初469,308,800.29元增长39.24%，主要系销售增加所致[11] - 其他流动资产期末金额为7,616,165.57元，较期初255,269,006.07元减少97.02%，主要系理财资金收回所致[11] - 长期股权投资期末金额为64,853,062.16元，较期初34,845,010.35元增长86.12%，主要系股权投资增加所致[11] 利润相关指标变化 - 营业收入为2,001,036,350.00元，较上期1,397,731,409.00元增长43.16%，主要系销售量价齐涨所致[11] - 营业成本为1,796,223,238.00元，较上期1,258,023,282.00元增长42.78%，主要系销售扩大所致[11] - 利润总额为79,461,933.01元，较上期39,201,419.36元增长102.70%，主要系销售增加所致[12] - 净利润为63,211,620.57元，较上期30,676,650.00元增长106.06%，主要系销售增加所致[12]

报告期信息 - 报告期为2017年1 - 6月[6] 整体财务关键指标变化 - 营业收入为1,230,271,984.82元，较上年同期增长48.60%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为23,188,900.56元，较上年同期增长235.36%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为94,188.61元，较上年同期增长100.29%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为33,362,976.78元，较上年同期减少71.88%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为2,736,144,327.79元，较上年度末增长2.68%[15] - 总资产为4,410,838,460.95元，较上年度末增长6.90%[15] - 基本每股收益为0.03元／股，较上年同期增长250.00%[16] - 稀释每股收益为0.03元／股，较上年同期增长250.00%[16] - 加权平均净资产收益率为0.84%，较上年同期增加1.47个百分点[16] - 公司报告期内实现营业收入12.3027亿元，同比增长48.6%[28] - 公司报告期内利润总额3091万元，同比增长378.78%[28] - 公司报告期内归属于母公司的净利润2319万元，同比增长235.36%[28] - 公司报告期内实现每股收益0.03元[28] - 营业收入为12.30亿元，较上年同期8.28亿元增长48.60%，主要因产品销售量和市场价格同比上升[36] - 营业成本为11.27亿元，较上年同期7.70亿元增长46.32%，主要因产品销售量上升和原料价格上涨[36] - 销售费用为2185.34万元，较上年同期1685.95万元增长29.62%，主要因销量增加引起运费增加[36] - 管理费用为6613.78万元，较上年同期4599.78万元增长43.78%，主要因研发费用增加和员工薪酬增长[36] - 财务费用为1050.34万元，较上年同期2396.54万元下降56.17%，主要因上期汇率波动较大导致汇兑损失增加，本期无此因素[36] - 2017年6月30日公司合并资产总计44.11亿元，较期初44.36亿元下降0.56%[83] - 2017年6月30日公司合并流动资产合计24.72亿元，较期初25.19亿元下降1.87%[83] - 2017年6月30日公司合并非流动资产合计19.39亿元，较期初19.17亿元增长1.16%[83] - 2017年6月30日公司合并负债合计16.08亿元，较期初16.21亿元下降0.88%[84] - 2017年6月30日公司合并所有者权益合计28.03亿元，较期初28.15亿元下降0.44%[84] - 2017年6月30日母公司资产总计40.35亿元，较期初40.43亿元下降0.20%[86] - 2017年6月30日母公司流动资产合计20.67亿元，较期初21.09亿元下降2.03%[86] - 2017年6月30日母公司非流动资产合计19.68亿元，较期初19.34亿元增长1.78%[86] - 2017年6月30日母公司流动负债合计5.78亿元，较期初5.98亿元下降3.34%[86] - 2017年6月30日母公司长期股权投资为3.67亿元，较期初2.71亿元增长35.73%[86] - 2017年1 - 6月营业总收入12.3027198482亿美元，上期为8.2788575613亿美元，同比增长48.60%[89] - 2017年1 - 6月营业总成本12.2103134457亿美元，上期为8.5672955358亿美元，同比增长42.52%[89] - 2017年1 - 6月营业利润2634.1138万美元，上期亏损1925.739万美元[89] - 2017年1 - 6月利润总额3091.330879万美元，上期亏损1108.867727万美元[89] - 2017年1 - 6月净利润2519.461784万美元，上期亏损1634.256589万美元[89] - 流动负债合计2017年为12.1720177281亿美元，上期为12.8204878207亿美元，同比下降5.05%[87] - 非流动负债合计2017年为1.8073082667亿美元，上期为0.8800555667亿美元，同比增长105.36%[87] - 负债合计2017年为13.9793259948亿美元，上期为13.7005433874亿美元，同比增长2.03%[87] - 所有者权益合计2017年为26.3701608539亿美元，上期为26.7289389652亿美元，同比下降1.34%[87] - 基本每股收益2017年为0.03元/股，上期为 - 0.02元/股[89] - 2017年半年度报告上期所有者权益合计为27.2352735205亿美元，本期期末余额为27.1824793437亿美元，减少了0.0527941768亿美元[99] - 2017年半年度报告上期归属于母公司未分配利润为3.5035054227亿美元，本期期末余额为2.9156658287亿美元，减少了0.587839594亿美元[99] - 本期少数股东权益上期为0，本期期末余额为0.5350454172亿美元[99] - 本期综合收益总额为-0.1634256589亿美元，其中归属于母公司-0.171314594亿美元，少数股东0.0078889351亿美元[99] - 本期所有者投入和减少资本为0.5271564821亿美元，主要是股东投入普通股[99] - 本期利润分配为-0.416525亿美元，主要是对所有者（或股东）的分配[99] - 本期归属于母公司所有者权益上年期末余额为28.1515302874亿美元，本期期末余额为28.0269514658亿美元，减少了0.1245788216亿美元[98] - 本期归属于母公司未分配利润上年期末余额为3.7615747238亿美元，本期期末余额为3.5769387294亿美元，减少了0.1846359944亿美元[98] - 本期综合收益总额为0.2519461784亿美元，其中归属于母公司0.2318890056亿美元，少数股东0.0200571728亿美元[98] - 本期所有者投入和减少资本为0.04亿美元，主要是股东投入普通股[98] - 本期所有者权益合计期末余额为2,637,016,085.39元，较期初减少35,877,811.13元[101] - 上期所有者权益合计期末余额为2,604,813,151.02元，较期初减少56,996,794.76元[104] - 本期未分配利润期末余额为298,970,489.40元，较期初减少35,877,811.13元[101] - 上期未分配利润期末余额为272,041,200.10元，较期初减少56,996,794.76元[104] - 本期综合收益总额为5,774,688.87元[101] - 上期综合收益总额为 - 15,344,294.76元[104] - 本期和上期利润分配中对所有者（或股东）的分配均为41,652,500.00元[101][104] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为13,166,285.32元[19] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为74,351.41元[19] - 持有交易性金融资产等取得的投资收益为12,537,159.96元[19] - 其他营业外收入和支出为 -50,000.00元[19] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为3,403,123.84元[19] 资产负债项目变化 - 货币资金期末数为10.31亿元，占总资产23.37%，较上期期末10.88亿元下降5.25%[38] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为2.13亿元，占总资产4.82%，上期期末为0，主要因闲置资金理财所致[38] - 长期股权投资期末数为6586.44万元，占总资产1.49%，较上期期末3484.50万元增长89.02%，主要因股权投资所致[39] - 应付票据期末数为3.38亿元，占总资产7.66%，较上期期末2.45亿元增长38.12%，主要因原材料采购付款方式变化[39] - 预收款项期末数为3361.16万元，占总资产0.76%，较上期期末1370.46万元增长145.26%，主要因款到发货订单增加[40] - 预计负债从182,325.29元降至167,822.25元，降幅7.95%[41] - 递延所得税负债从914,460.79元增至3,988,456.66元，增幅336.15%[41] - 非流动负债合计从116,192,342.75元增至211,977,105.58元，增幅82.44%[41] - 负债合计从1,620,545,430.44元降至1,608,143,314.37元，降幅0.89%[41] - 未分配利润从376,157,472.38元降至357,693,872.94元，降幅4.91%[41] - 少数股东权益从60,545,101.51元增至66,550,818.79元，增幅9.92%[41] - 截至报告期末，受限资产合计613,184,896.44元，包括货币资金44,940,061.43元、应收票据338,618,004.64元等[42] 投资相关 - 公司出资6450万元参与投资，其中2500万元占宁波金侯产业投资有限公司25%股权，3950万元占宁波金侯联盟产业投资合伙企业39.5%股权[43] - 公司全资子公司出资4000万元，占东证洛宏(嘉兴)投资合伙企业40%股权，目标认缴金额1亿元[44] - “年产15万吨差别化锦纶长丝项目”投资总额18.24亿元，预计明年上半年开始设备调试[47] 子公司相关数据 - 浙江浩睿新材料科技有限公司相关数据为1000.00，占比83.00%，279.00，263.40， - 105.85[50] - 义乌华鼎锦纶科技有限公司相关数据为100，占比100.00%，0.00，0.00，0.00[50] - 江苏优联环境发展有限公司相关数据为4081.63，占比51.00%，25818.11，12695.57，525.35[50] - 宁夏开弦顺鼎合伙企业（有限合伙）相关数据为2400.00，占比83.33%，2459.50，2459.50，59.50[51] - 三鼎控股集团上海投资有限公司相关数据为5000.00，占比25.00%，1289.32，1247.58， - 288.41[51] - 宁波金侯产业投资有限公司相关数据为10000.00，占比25.00%，2969.62，2969.62， - 29.51[51] - 宁波金侯联盟产业投资合伙企业（有限合伙）相关数据为10000.00，占比39.50%，0.00，0.00，0.00[51] - 东证洛宏（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）相关数据为10000.00，占比40.00%，9790.74，9790.74， - 171.06[51] 股东大会信息 - 2017年第一次临时股东大会于1月10日召开，出席股东及代表2人，代表股份361523900股，占比43.3976%[54] - 2016年年度股东大会于4月11日召开，出席股东及代表3人，代表股份361523900股，占比43.39%[55] 关联交易与担保信息 - 公司与浙江三鼎织造有限公司的关联交易金额为1053158.89元，占同类交易额的0.09%[62] - 三鼎控股集团上海投资有限公司注册资本为5000.00万元，公司认缴1250.00万元，截至2017年6月31日已缴清出资额[64][65] - 三鼎控股集团上海投资有限公司总资产为1289.32万元，净资产为1247.58万元，净利润为 - 288.41万元[64] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为100000000.00元[67] - 公司担保总额为100000000.00元，占公司净资产的比例为3.65%[67] - 公司为宁波圣鼎公司向上海浦东发展银行宁波

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产47.12亿元，较上年度末增长6.23%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.93亿元，较上年度末增长1.39%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，较上年同期增长379.64%[6] - 年初至报告期末营业收入5.95亿元，较上年同期增长74.24%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3824.35万元，较上年同期增长281.45%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2389.35万元，较上年同期增长173.65%[6] - 加权平均净资产收益率为1.38%，较上年增加2.16个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年增长266.67%[6] - 公司2017年第一季度资产总计47.12亿元，较年初的44.36亿元增长6.23%[20] - 流动负债合计17.38亿元，较年初的15.04亿元增长15.57%[20] - 负债合计18.54亿元，较年初的16.21亿元增长14.39%[21] - 所有者权益合计28.58亿元，较年初的28.15亿元增长1.51%[21] - 2017年1 - 3月营业总收入5.95亿元，较上期的3.41亿元增长74.24%[27] - 其中营业收入5.95亿元，较上期的3.41亿元增长74.24%[27] - 2017年第一季度公司营业总成本为5.6439044542亿美元，上年同期为3.7379969541亿美元[28] - 2017年第一季度公司营业利润为4361.102285万美元，上年同期亏损2398.75441万美元[28] - 2017年第一季度公司净利润为3849.953927万美元，上年同期亏损2107.696809万美元[28] - 2017年第一季度公司基本每股收益为0.05元/股，上年同期为 - 0.03元/股[29] - 2017年第一季度公司稀释每股收益为0.05元/股，上年同期为 - 0.03元/股[29] - 2017年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金为6.3698502731亿美元，上年同期为4.1718393134亿美元[34] - 2017年第一季度公司税金及附加为443.664541万美元，上年同期为12.041387万美元[28] - 经营活动现金流入小计本期为6.88亿元，上期为4.31亿元，同比增长59.41%[35] - 经营活动现金流出小计本期为5.64亿元，上期为4.06亿元，同比增长39.91%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.24亿元，上期为0.26亿元，同比增长379.64%[35] - 投资活动现金流入小计本期为2.28亿元，上期为0.29亿元，同比增长697.29%[35] - 投资活动现金流出小计本期为3.05亿元，上期为4.58亿元，同比下降33.49%[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.77亿元，上期为 - 4.29亿元，亏损大幅减少[35] - 筹资活动现金流入小计本期为2.14亿元，上期为1.26亿元，同比增长70.26%[35] - 筹资活动现金流出小计本期为1.65亿元，上期为2.08亿元，同比下降20.70%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.49亿元，上期为 - 0.83亿元，由负转正[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.95亿元，上期为 - 4.86亿元，实现扭亏为盈[36] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年3月31日资产总计43.41亿元，较年初的40.43亿元增长7.37%[24] - 母公司流动负债合计15.48亿元，较年初的12.82亿元增长20.72%[24] - 母公司负债合计16.33亿元，较年初的13.70亿元增长19.19%[25] - 母公司所有者权益合计27.08亿元，较年初的26.73亿元增长1.32%[25] - 2017年第一季度母公司营业收入为5.664076193亿美元，上年同期为3.2692960825亿美元[31] - 2017年第一季度母公司营业利润为3814.017393万美元，上年同期亏损2930.188204万美元[31] - 2017年第一季度母公司净利润为3517.927521万美元，上年同期亏损2520.375771万美元[32] 非经常性损益及股东情况 - 非经常性损益合计1434.99万元，其中计入当期损益的政府补助394.49万元[8][11] - 报告期末股东总数为15914户，三鼎控股集团有限公司持股比例最高为31.87%[11] 资产项目关键指标变化 - 存货期末金额415,058,571.57元，期初234,271,222.06元，变动比率77.17%，因库存增加[13] - 其他流动资产期末14,639,732.06元，期初255,269,006.07元，变动比率-94.26%，因理财产品赎回[13] - 长期股权投资期末56,186,361.23元，期初34,845,010.35元，变动比率61.25%，因向联营单位出资[13] 利润表项目关键指标变化 - 营业总收入本期594,923,263.57元，上期341,432,614.39元，变动比率74.24%，因扩大销售[14] - 营业成本本期492,063,675.70元，上期331,001,730.73元，变动比率48.66%，因扩大销售[14] - 税金及附加本期4,436,645.41元，上期120,413.87元，变动比率3584.50%，因会计政策调整[14] - 利润总额本期47,555,902.30元，上期-18,464,130.87元，变动比率357.56%，因销量增加、毛利率上升和交易性金融资产公允价值变动[14] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期123,582,786.92元，上期25,765,665.77元，变动比率379.64%，因销售收到资金增加和集中收到出口退税[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期-76,941,323.59元，上期-429,221,059.11元，变动比率82.07%，因本期理财资金赎回[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期48,825,866.84元，上期-82,589,339.46元，变动比率159.12%，因本期银行借款增加[14]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华鼎股份，代码601113[15] - 公司位于义乌，当地有100余家纺织品生产企业，每年在义乌地区产品销售达公司销售总规模20%以上[36] - 公司管理团队在化纤行业有近二十年资深管理经验[38] - 控股股东为三鼎控股集团有限公司，法定代表人为丁志民，成立于2003年10月23日[177] - 实际控制人为丁志民、丁尔民、丁军民，均为中国国籍，无其他国家或地区居留权[178][179] 财务数据关键指标变化 - 2016年度公司（母公司）实现净利润52,736,450.74元，可供股东分配的利润为334,848,300.53元，拟按总股本833,050,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配利润41,652,500元[2] - 2016年营业收入2,143,268,330.66元，较2015年增长34.61%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润72,733,075.18元，较2015年减少27.44%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,458,539.31元，较2015年增长134.34%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额265,314,466.01元，较2015年增长19.56%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,754,607,927.23元，较2015年末增长1.14%[19] - 2016年末总资产4,435,698,459.18元，较2015年末增长4.22%[19] - 2016年基本每股收益0.09元/股，较2015年的0.15元/股减少40%；稀释每股收益同样为0.09元/股，较2015年减少40%[20] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.04元/股，较2015年的 - 0.13元/股增加130.77%[20] - 2016年加权平均净资产收益率2.66%，较2015年的5.15%减少2.49个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.15%，较2015年的 - 4.70%增加5.85个百分点[20] - 2016年非流动资产处置损益为 - 104.71万元，2015年为 - 3.47万元，2014年为104.43万元[25] - 2016年计入当期损益的政府补助为2074.73万元，2015年为1635.63万元，2014年为2099.84万元[25] - 2016年非经常性损益合计4127.45万元，2015年为19185.12万元，2014年为1782.78万元[26] - 交易性金融资产期初余额5719.79万元，期末余额为0，当期变动5719.79万元，对当期利润影响为 - 539.85万元[28] - 截至2016年12月31日，公司总资产4435698459.18元，归属母公司所有者权益2754607927.23元，资产负债率36.53%[47] - 2016年度，公司累计实现营业收入2143268330.66元，比上年增加34.61%；实现归属母公司净利润72733075.18元，比上年度减少27.44%[47] - 2016年，公司营业成本1873812025.74元，同比上升27.31%；销售费用44927862.76元，同比上升36.92%；管理费用115822292.30元，同比上升5.66%；财务费用42855515.68元，同比下降44.45%[49] - 2016年，公司经营活动产生的现金流量净额265314466.01元，同比上升19.56%；投资活动产生的现金流量净额126266467.61元，同比上升130.64%；筹资活动产生的现金流量净额 -256073280.77元，同比下降129.19%[49] - 2016年，公司研发支出65089181.21元，同比上升32.79%[49] - 2016年，工业营业收入1953560214.25元，同比增加24.34%；建筑业营业收入178865766.30元[52] - 2016年，锦纶丝生产量11.60万吨，同比增加35.32%；销售量12万吨，同比增加45.55%；库存量0.35万吨，同比减少57.14%[54] - 2016年，前五名客户销售额27998.83万元，占年度销售总额13.06%；前五名供应商采购额109859.65万元，占年度采购总额78.44%[59] - 2016年，锦纶丝中原材料占总成本比重与上年同期相比下降2.16%，人工费用、动力、折旧占比分别上升0.55%、0.64%、1.10%[58] - 税金及附加本期金额8648686.85元，上期555045.02元，同比增长1458.2%，因科目调整所致[60] - 销售费用本期44927862.76元，上期32813119.51元，同比增长36.92%，因销量上升运费增加[60][61] - 财务费用本期42855515.68元，上期77149019.17元，同比下降44.45%，受借款利率、金额及汇率影响[60][61] - 研发投入合计65089181.21元，占营业收入比例3.04%，研发人员238人，占比11.12%[63] - 经营活动现金流入小计本期2161170534.00元，上期1881079903.02元，同比增长14.89%，因销售扩大[64] - 投资活动现金流入小计本期948727563.85元，上期602377833.06元，同比增长57.5%，因收回理财资金[64] - 筹资活动现金流入小计本期939296624.90元，上期2905685861.50元，同比下降67.67%，因上期募资本期无此因素[64][65] - 货币资金本期期末1087771478.31元，占比24.52%，较上期增长0.85%[68] - 应收账款本期315067247.04元，占比7.10%，较上期增长70.24%，因四季度锦纶丝销售大增[68] - 预付款项本期120652749.74元，占比2.72%，较上期增长630.47%，因原材料供应商结算方式变化[68] - 其他流动资产为255,269,006.07元，占比5.75%，较上期减少45.07%，主要系理财产品赎回所致[69] - 流动资产合计2,518,711,995.60元，占比56.78%，较上期增长2.06%[69] - 长期股权投资为34,845,010.35元，占比0.79%，主要系投资联营公司所致[69] - 固定资产为1,497,366,542.31元，占比33.76%，较上期减少6.12%，主要系本期摊销所致[69] - 在建工程为156,006,802.59元，占比3.52%，较上期增长414.48%，主要系项目投入及自动化设备投入所致[69] - 无形资产为153,295,249.39元，占比3.46%，较上期增长51.81%，主要系土地出让金计入和子公司购买土地所致[69] - 资产总计4,435,698,459.18元，较上期增长4.22%[71] - 应付票据为244,509,124.00元，占比5.51%，较上期增长35.33%，主要系四季度国内原材料采购增加所致[71] - 应付账款为353,938,062.77元，占比7.98%，较上期增长94.07%，主要系新增子公司应付账款和在建工程项目未付款增加所致[71] - 流动负债合计1,504,353,087.69元，占比33.91%，较上期增长17.63%[73] - 非流动负债合计为116,192,342.75元，占比2.62%，较上期减少54.20%；负债合计为1,620,545,430.44元，占比36.53%，较上期增加5.74%[75] - 所有者权益合计为2,815,153,028.74元，占比63.47%，较上期增加3.36%；负债和所有者权益总计为4,435,698,459.18元，较上期增加4.22%[75] - 2016年现金分红数额41,652,500元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为52.27%；2015年现金分红数额41,652,500元，占比41.55%；2014年现金分红为0[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年锦纶产品产销规模扩大，销售收入增长34.61%[21] - 2016年锦纶民用丝进口替代缩减幅度保持在10%-15%之间，出口增速高于去年增速的10.99%[79] - 2016年锦纶民用丝市场整体震荡上行，下半年行情因原油价格上涨明显好转[78] - 2016年锦纶民用丝厂家采取现买现做等策略，全年行业经营业绩好转[80] - 2016年锦纶民用丝库存均值约一个月，整体由年初到年尾下降[82] - 锦纶长丝产品从11月份开始大幅上涨，涨幅达40%以上[95] - 化工行业营业收入为19.54亿元，营业成本为17.17亿元，毛利率为12.10%，营业收入比上年增减24.34%，营业成本比上年增减18.84%，毛利率比上年增减4.06%[94] 公司业务发展与战略 - 2015年12月16日公司投资收购并控股江苏优联环境发展有限公司，进军环保产业[33] - 2016年公司申请发明专利6项，参与国家、行业标准制定5项[45] - 2016年公司获批新建浙江省华鼎锦纶新材料重点研究院，是浙江省锦纶行业首家获省级重点企业研究院建设计划[45] - 公司“高品质锦纶6高效低耗规模化智能化生产集成技术项目”获“中国工业大奖”提名奖[45] - 2016年公司获批义乌市重点技术攻关计划最高补助金额1项[45] - 2016年公司完成既定销售任务量，库存量比去年同期大幅下降，计划订单准确率明显提升[44] - 公司推进多项产品技术开发、生产优化、成本控制及数据管理工作[86][87] - 2016年4月12日，公司拟出资6450万元参与投资，其中2500万元占宁波金侯产业投资有限公司股权比例25%，3950万元占宁波金侯联盟产业投资合伙企业股权比例39.5%[97] - 2016年9月28日，公司全资子公司拟出资4000万元，占东证洛宏(嘉兴)投资合伙企业股权比例40%[98] - 2016年12月21日，公司全资子公司拟出资2000万元，占宁夏开弦顺鼎合伙企业股权比例83.33%[100] - “年产15万吨差别化锦纶长丝项目”投资总额为18.24亿元，现阶段已基本完成生活设施建设，厂房设施正在建设中[101] - 公司2017年将扩大锦纶民用丝产能，增产高附加值产品，以锦纶纤维主业为基础壮大主业并战略转型[107] - 2017年公司将推动运营模式再造，转变运营机制，打造命运共同体等[113][114] - 新产品开发领先1 - 3年，丰富民用锦纶丝品种，加强锦纶色丝等开发[115] - 2017年着重基本能力建设，考虑25项能力建设和创新[118] 公司利润分配政策 - 公司实行持续稳定的利润分配政策，以现金分红为主[128] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%[129] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[129] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[129] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[129] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[131] 公司风险因素 - 公司所处行业为强周期行业，受宏观经济和行业景气度影响大[119] - 国内聚酰胺产业链自给率大幅提高，加剧行业市场竞争[121] 公司股东与股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为16785户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为15914户[171] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[169] - 三鼎控股集团有限公司期末持股265,523,900股，占比31.87%，质押257,310,000股[173] - 工银瑞信投资－工商银行－苏州金晟硕业股权投资管理企业（有限合伙）期末持股154,440,000股，占比18.54%，持有有限售条件股份154,440,000股[173] - 三鼎控股集团有限公司－2016年非公开发行可交换公司债质押专户期末持股72,000,000股，占比8.64%[

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产43.78亿元，较上年度末增长2.86%[5] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末金额464,059,176.52元，较期初57,197,944.99元增长711.00%，主要系子公司资金理财所致[10] - 应收账款期末金额249,695,673.79元，较期初185,072,942.13元增长35.00%，主要系销售额增加所致[10] - 预付款项期末金额158,760,585.60元，较期初16,517,077.41元增长861.00%，主要系预付原材料采购款所致[10] - 其他流动资产期末金额257,435,595.17元，较期初464,675,693.19元下降45.00%，主要系理财资金收回所致[10] - 在建工程期末金额102,598,683.69元，较期初30,323,473.60元增长238.00%，主要系自动化项目投入所致[10] - 公司负债合计从年初的15.33亿元增至期末的16.12亿元，增幅约5.29%[19] - 公司所有者权益合计从年初的27.24亿元增至期末的27.66亿元，增幅约1.53%[19] - 公司流动资产合计从年初的21.28亿元降至期末的20.67亿元，降幅约2.86%[21] - 公司非流动资产合计从年初的18.70亿元增至期末的19.20亿元，增幅约2.66%[21] - 公司货币资金从年初的5.68亿元增至期末的6.95亿元，增幅约22.27%[21] - 公司应收账款从年初的1.98亿元增至期末的2.28亿元，增幅约15.33%[21] - 公司长期股权投资从年初的1.72亿元增至期末的2.71亿元，增幅约58.20%[21] - 公司流动负债合计从年初的11.12亿元增至期末的12.00亿元，增幅约7.96%[22] - 公司非流动负债合计从年初的2.25亿元降至期末的1.52亿元，降幅约32.69%[22] - 公司短期借款从年初的5.85亿元增至期末的6.98亿元，增幅约19.30%[22] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末营业收入13.98亿元，较上年同期增长17.04%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2868.64万元，较上年同期增长139.44%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34.11万元，较上年同期增长100.43%[5] - 加权平均净资产收益率为1.05%，较上年增加5.54个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年增长127.27%[5] - 利润总额为39,201,419.36元，较上期 -70,553,819.05元增长156.00%，主要系销量增加、毛利率提高所致[10] - 所得税费用为8,524,769.36元，较上期2,179,789.83元增长291.00%，主要系利润总额增加所致[11] - 2016年7 - 9月营业总收入为5.6984565253亿元，上年同期为3.6026383941亿元；1 - 9月营业总收入为13.9773140866亿元，上年同期为11.9425660074亿元[23] - 2016年7 - 9月营业总成本为5.3607184779亿元，上年同期为4.2101907278亿元；1 - 9月营业总成本为13.9280140137亿元，上年同期为12.7083482613亿元[23] - 2016年7 - 9月营业利润为4717.992947万元，上年同期亏损6075.523337万元；1 - 9月营业利润为2792.253944万元，上年同期亏损7657.822539万元[23] - 2016年7 - 9月利润总额为5029.009663万元，上年同期亏损5776.916701万元；1 - 9月利润总额为3920.141936万元，上年同期亏损7055.381905万元[23][24] - 2016年7 - 9月净利润为4701.921589万元，上年同期亏损5712.593280万元；1 - 9月净利润为3067.665000万元，上年同期亏损7273.360888万元[24] - 2016年7 - 9月归属于母公司所有者的净利润为4581.788387万元，上年同期亏损5712.593280万元；1 - 9月为2868.642447万元，上年同期亏损7273.360888万元[24] - 2016年7 - 9月基本每股收益为0.06元/股，上年同期为 - 0.09元/股；1 - 9月为0.03元/股，上年同期为 - 0.11元/股[24] - 2016年7 - 9月稀释每股收益为0.06元/股，上年同期为 - 0.09元/股；1 - 9月为0.03元/股，上年同期为 - 0.11元/股[24] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为12.6838510730亿元，上年同期为10.8722845991亿元[26] - 2016年1 - 9月母公司营业利润为648.336498万元，上年同期亏损5347.561797万元[26] - 2016年第三季度净利润为30484578.29元，上年同期为 - 39759562.26元[28] - 2016年1 - 9月基本每股收益为0.04元/股，上年同期为 - 0.06元/股[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.23亿元，较上年同期下降46.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为122,637,467.99元，较上期229,108,534.19元下降46.00%，主要系预付原材料采购款增加所致[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 -258,053,540.35元，较上期 -144,297,416.36元增长79.00%，主要系闲置资金投资理财所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -24,088,694.47元，较上期775,670,049.26元下降103.00%，主要系同期有定增发行股票因素所致[11] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1616582687.16元，上年同期为1334968380.76元[30] - 2016年1 - 9月收到的税费返还为20236549.80元，上年同期为52076740.16元[30] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为122637467.99元，上年同期为229108534.19元[30] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 258053540.35元，上年同期为 - 144297416.36元[31] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 24088694.47元，上年同期为775670049.26元[31] - 2016年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为73168.80元，上年同期为982974.62元[31] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 159431598.03元，上年同期为861464141.71元[31] - 2016年期末现金及现金等价物余额为781595915.55元，上年同期为1109451861.45元[31] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为13.8998708735亿元，上年同期为10.7190945533亿元[32] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为14.1923487376亿元，上年同期为11.2422240208亿元[32] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为12.5586603562亿元，上年同期为9.5066619397亿元[32] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.6336883814亿元，上年同期为1.7355620811亿元[32] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为2.3615923562亿元，上年同期为1.2305万元[32] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为1.4055081345亿元，上年同期为7500.378695万元[32] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为9560.842217万元，上年同期为 - 7499.148195万元[32] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为6.48亿元，上年同期为15.3294088494亿元[32] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为6.5986958544亿元，上年同期为7.7934886104亿元[32] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为2.4654472031亿元，上年同期为8.570901533亿元[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为14548户[8] - 三鼎控股集团有限公司期末持股3.38亿股，持股比例40.52%[8]

利润分配情况 - 2015年度公司按总股本833050000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共分配利润41652500元[3] - 2015年度公司以总股本833050000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股也不进行资本公积金转增股本，方案已实施完毕[52] - 2016年半年度不进行现金分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本[53] 整体财务关键指标变化 - 本报告期（2016年1 - 6月）营业收入827885756.13元，上年同期833992761.33元，同比减少0.73%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 17131459.40元，上年同期 - 15607676.08元，同比减少9.76%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 32268016.80元，上年同期 - 19074420.80元，同比减少69.17%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额118653703.87元，上年同期144350965.21元，同比减少17.80%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2664743392.65元，上年度末2723527352.05元，同比减少2.16%[22] - 本报告期末总资产4126027133.32元，上年度末4256059367.78元，同比减少3.06%[22] - 本报告期基本每股收益 - 0.02元／股，上年同期 - 0.02元／股，同比无变化[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.04元／股，上年同期 - 0.03元／股，同比减少33.33%[23] - 2016年1 - 6月公司营业总收入8.28亿元，营业总成本8.57亿元，净利润 - 1634.26万元，与去年基本持平[28] - 2016年上半年营业收入827885756.13元，较上年同期减少0.73%；营业成本770134135.57元，较上年同期增长3.30%[32] - 销售费用16859514.63元，较上年同期增长15.75%；管理费用45997843.32元，较上年同期减少13.82%[32] - 财务费用23965361.51元，较上年同期减少30.01%；研发支出20575913.88元，较上年同期减少5.87%[32] - 经营活动产生的现金流量净额118653703.87元，较上年同期减少17.80%；投资活动产生的现金流量净额 - 204350661.72元，较上年同期减少84.74%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 378003958.91元，较上年同期减少498.00%[32] - 2016年6月30日公司合并资产总计41.26亿元，期初为42.56亿元[83] - 合并流动资产期末合计23.20亿元，期初为24.68亿元；非流动资产期末合计18.06亿元，期初为17.88亿元[83] - 合并流动负债期末合计11.62亿元，期初为12.79亿元；非流动负债期末合计2.46亿元，期初为2.54亿元[84] - 合并所有者权益期末合计27.18亿元，期初为27.24亿元[84] - 2016年6月30日公司母公司资产总计37.36亿元，期初为39.98亿元[85] - 母公司流动资产期末合计18.13亿元，期初为21.28亿元；非流动资产期末合计19.24亿元，期初为18.70亿元[85] - 母公司流动负债期末合计2.87亿元，期初为5.85亿元[85] - 公司货币资金期末余额5.91亿元，期初为10.79亿元[83] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额4.53亿元，期初为0.57亿元[83] - 应付票据期末余额2.99亿元，期初为1.81亿元[84] - 流动负债合计从11.12亿元降至9.17亿元，降幅17.51%[86] - 非流动负债合计从2.25亿元降至2.14亿元，降幅4.59%[86] - 负债合计从13.36亿元降至11.31亿元，降幅15.34%[86] - 营业总收入从8.34亿元降至8.28亿元，降幅0.73%[88] - 营业总成本从8.50亿元升至8.57亿元，升幅0.81%[88] - 营业利润亏损从1582.30万元扩大至1925.74万元，亏损扩大21.71%[88] - 利润总额亏损从1278.47万元降至1108.87万元，亏损收窄13.26%[88] - 净利润亏损从1560.77万元扩大至1634.26万元，亏损扩大4.70%[89] - 母公司营业收入从7.33亿元升至7.47亿元，升幅1.90%[92] - 母公司净利润亏损从825.58万元扩大至1534.43万元，亏损扩大85.86%[92] - 经营活动现金流入小计本期为10.52亿元，上期为10.37亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为10.13亿元，上期为9.69亿元[94] - 经营活动现金流出小计本期为9.34亿元，上期为8.93亿元，经营活动产生现金流量净额本期为1.19亿元，上期为1.44亿元[94] - 投资活动现金流入小计本期为2.22亿元，上期为1305元，投资活动现金流出小计本期为4.27亿元，上期为1.11亿元[95] - 投资活动产生现金流量净额本期为 - 2.04亿元，上期为 - 1.11亿元[95] - 筹资活动现金流入小计本期为2.97亿元，上期为9.85亿元，筹资活动现金流出小计本期为6.75亿元，上期为10.49亿元[95] - 筹资活动产生现金流量净额本期为 - 3.78亿元，上期为 - 0.63亿元[95] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.64亿元，上期为 - 0.32亿元，期末现金及现金等价物余额本期为4.77亿元，上期为2.16亿元[95] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8.80亿元，上期为7.54亿元，经营活动现金流出小计本期为7.60亿元，上期为6.52亿元[97] - 母公司投资活动产生现金流量净额本期为1.26亿元，上期为 - 0.45亿元，筹资活动产生现金流量净额本期为 - 3.86亿元，上期为 - 0.96亿元[97] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.41亿元，上期为 - 0.39亿元，期末现金及现金等价物余额本期为2.89亿元，上期为1.48亿元[97] - 2016年上半年上期归属于母公司所有者权益合计为16.5544491016亿美元，本期期末余额为16.3983723408亿美元，减少了0.1560767608亿美元[100][101] - 2016年上半年上期股本为6.4亿美元，本期期末余额仍为6.4亿美元[100][101] - 2016年上半年上期资本公积为7.1632663813亿美元，本期期末余额仍为7.1632663813亿美元[100][101] - 2016年上半年上期盈余公积为0.4777485562亿美元，本期期末余额仍为0.4777485562亿美元[100][101] - 2016年上半年上期未分配利润为2.5134341641亿美元，本期期末余额为2.3573574033亿美元，减少了0.1560767608亿美元[100][101] - 2016年本期归属于母公司所有者权益上年期末余额为27.2352735205亿美元，本期期末余额为27.1824793437亿美元，减少了0.0527941768亿美元[99] - 2016年本期股本上年期末余额为8.3305亿美元，本期期末余额仍为8.3305亿美元[99] - 2016年本期资本公积上年期末余额为14.9112258813亿美元，本期期末余额仍为14.9112258813亿美元[99] - 2016年本期盈余公积上年期末余额为0.4900422165亿美元，本期期末余额仍为0.4900422165亿美元[99] - 2016年本期未分配利润上年期末余额为3.5035054227亿美元，本期期末余额为2.9156658287亿美元，减少了0.587839594亿美元[99] - 2016年半年度报告中，上年期末所有者权益合计为16.8167033546亿元，本期期末为16.7341451746亿元，减少825.5818万元[104] - 2016年另一报告中，本年期初所有者权益合计为26.6180994578亿元，本期期末为26.0481315102亿元，减少5699.679476万元[103][104] 业务相关数据 - 2016年1 - 6月国内锦纶化纤总产量164.57万吨，同比增长11.02%[27] - 境内营业收入720,140,960.62元，同比增长1.34%；境外营业收入103,119,124.83元，同比减少7.16%[36] - 公司产品废丝率小于1%，优等品率达96%以上[36] - 公司锦纶长丝生产线采用国际先进流程设计，FDY、HOY/POY生产线及加弹机等设备先进[36] 项目投资情况 - 公司“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”总投资18.24亿元，正在实施基础建设并开展产品工艺方案论证[28] - 2015年6月拟1.02亿元收购北京环球中科水务科技有限公司51%股权，合同未完全履行；2015年12月8,014.2857万元收购江苏优联环境发展有限公司51%股权，已完成支付并合并报表[39] - 2016年4月12日公司拟出资6450万元与其他公司共同投资设立大数据子公司及有限合伙企业用于纺织产业大数据建设[30] - 年产15万吨差别化锦纶长丝项目拟投入金额10亿，本报告期投入642.3323万，累计实际投入8895.315895万，项目处于建设期，本年度尚未实现效益[48] - 2015年6月10日，公司拟投资1.02亿元收购北京环球中科水务科技有限公司51%的股权[56] - 2016年3月1日，公司收购江苏优联环境发展有限公司，资产收购价格为8014.2857万元，自收购日至报告期末为上市公司贡献净利润211.208857万元，该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例为16.83%[58] 员工持股与募集资金情况 - 公司员工持股计划筹集资金总额上限6500万元，2016年4月13日收市累计买入股票14196524股，成交金额151593323元，成交均价约10.68元/股，买入股票数量占总股本1.7%，锁定期12个月[29] - 2015年非公开发行募集资金967,845,950.00元，本报告期使用6,423,322.84元，累计使用88,953,158.95元，尚未使用878,892,791.05元[46] 子公司情况 - 宁波圣鼎贸易有限公司注册资本500万，持股比例100%，总资产31607万，净资产4549.75万，净利润386.51万[50] - 宁波锦华尊贸易有限公司注册资本150万，持股比例100%，总资产14440.74万，净资产2420.26万，净利润99.43万[50] - 义乌市顺鼎投资有限公司注册资本5000万，持股比例100%，总资产46024.6万，净资产5424.29万，净利润 - 629.22万[50] - 义乌市五洲新材科技有限公司注册资本20000万，持股比例100%，总资产13903.26万，净资产10696.87万，净利润 - 115.81万[50] - 江苏优联环境发展有限公司注册资本4081.6327万，持股比例51%，总资产15932.54万，净资产10557.36万，净利润260.25万[50] - 浙江浩睿新材料科技等4家公司处于前期筹备阶段，未产生资产和利润[51] - 三鼎控股集团上海投资有限公司注册资本5000万元，公司认缴出资额为1250万元（尚未出资），尚未开展业务，未产生资产和利润[67] 关联交易与担保情况 - 公司与浙江三鼎织造有限公司的关联交易中，关联交易金额为121.336513万元，占同类交易金额的比例为0.16%[63] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为1亿元[69] - 公司担保总额为1亿元，占公司净资产的比例为3.75%[70] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为14,634户[73] - 三鼎控股集团有限公司期末持股数量为337,523,900股，占比40.52%，其中256,110,000股处于质押状态[74] - 工银瑞信投资－工商银行－苏州金晟硕业股权投资管理企业（有限合伙）期末持股数量为154,440,000股，占比18.54%，股份未流通[74] - 王俊元期末持股数量为60,000,000股，占比7.20%，股份

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产41.46亿元，较上年度末减少2.58%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.02亿元，较上年度末减少0.77%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2576.57万元，较上年同期减少80.08%[6] - 年初至报告期末营业收入3.41亿元，较上年同期减少2.22%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-2107.70万元，较上年同期减少2.70%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3244.11万元，较上年同期减少44.78%[6] - 加权平均净资产收益率为-0.78%，较上年增加0.47个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元/股，与上年持平[6] - 公司2016年第一季度营业总收入为3.4143261439亿美元，较上期的3.4920051141亿美元有所下降[23] - 公司2016年第一季度营业总成本为3.7379969541亿美元，较上期的3.6875461164亿美元有所上升[23] - 公司2016年第一季度营业利润为-2398.75441万美元，较上期的-1955.410023万美元亏损增加[23] - 公司2016年第一季度利润总额为-1846.413087万美元，较上期的-1774.954638万美元亏损增加[23] - 公司2016年第一季度净利润为-2107.696809万美元，较上期的-2052.262977万美元亏损增加[23] - 公司2016年3月31日流动资产合计为19.4111977612亿美元，较年初的21.2776941798亿美元有所下降[21] - 公司2016年3月31日非流动资产合计为18.9527070522亿美元，较年初的18.7040604565亿美元有所上升[21] - 公司2016年3月31日流动负债合计为9.8236664161亿美元，较年初的11.1157450118亿美元有所下降[22] - 公司2016年3月31日非流动负债合计为2.1741765166亿美元，较年初的2.2479101667亿美元有所下降[22] - 公司2016年3月31日负债和所有者权益总计为38.3639048134亿美元，较年初的39.9817546363亿美元有所下降[22] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-21,076,968.09元，上年同期为-20,522,629.77元[24] - 2016年第一季度母公司营业收入为326,929,608.25元，上年同期为291,402,112.27元，同比增长12.2%[26] - 2016年第一季度母公司净利润为-25,203,757.71元，上年同期为-10,514,987.43元[26] - 2016年第一季度基本每股收益为-0.03元/股，上年同期为-0.03元/股；稀释每股收益为-0.03元/股，上年同期为-0.02元/股[24][26] - 2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为25,765,665.77元，上年同期为129,340,390.30元[27] - 2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-429,221,059.11元，上年同期为-52,267,282.03元[28] - 2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-82,589,339.46元，上年同期为-20,127,978.31元[28] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为-486,174,937.69元，上年同期为54,957,251.77元[28] - 2016年第一季度期初现金及现金等价物余额为941,027,513.58元，期末为454,852,575.89元[28] - 2016年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为417,183,931.34元，上年同期为474,835,077.75元[27] - 经营活动现金流入小计本期为432,789,337.62元，上期为366,711,741.71元[30] - 经营活动现金流出小计本期为377,714,702.47元，上期为293,334,380.68元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为55,074,635.15元，上期为73,377,361.03元[30] - 投资活动现金流入小计本期为27,772,054.80元，上期为1,305.00元[30] - 投资活动现金流出小计本期为51,185,633.33元，上期为39,701,211.36元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,413,578.53元，上期为 - 39,699,906.36元[30] - 筹资活动现金流入小计上期为112,946,292.36元，本期为0元[30] - 筹资活动现金流出小计本期为119,924,241.64元，上期为161,099,990.12元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 119,924,241.64元，上期为 - 48,153,697.76元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 89,820,805.43元，上期为 - 13,732,136.27元[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1136.41万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为20522户[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额为558,395,405.70元，较期初1,078,606,161.73元减少48.23%，系子公司资金理财投入增加[12] - 交易性金融资产期末金额为465,980,135.51元，较期初57,197,944.99元增加714.68%，系子公司资金理财投入增加[12] - 预付账款期末金额为120,602,422.03元，较期初16,517,077.41元增加630.17%，系预付原材料采购款增加[12] - 其他应收款期末金额为1,144,749.69元，较期初25,541,158.20元减少95.52%，系处置子公司款项收到减少[12] - 在建工程期末金额为64,815,874.73元，较期初30,323,473.60元增加113.75%，系在建项目投入增加[12] 税金项目关键指标变化 - 营业税金及附加期末金额为120,413.87元，较期初1,684.80元增加7047.07%，系本期应交流转税[12] 公司投资情况 - 公司以现金方式增资北京环球中科水务科技有限公司，总投资额为10,200万元，其中1,561.2245万元计入相关项目[12]

财务数据关键指标变化 - 2015年度公司（母公司）实现净利润12293660.32元，可供股东分配的利润为329037994.86元，拟按总股本833050000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配利润41652500元[3] - 2015年营业收入1592187308.98元，较2014年减少6.47%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润100236491.89元，较2014年增长235.47%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -91614679.47元，较2014年减少0.22%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额221900613.73元，较2014年增长192.6%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产2723527352.05元，较2014年末增长64.52%[19] - 2015年末总资产4256059367.78元，较2014年末增长13.29%[19] - 2015年末总股本833050000股，较2014年末增长30.16%[19] - 2015年基本每股收益0.15元/股，较2014年的 - 0.12元/股增长225%[20] - 2015年加权平均净资产收益率5.15%，较2014年的 - 4.34%增加9.49个百分点[20] - 2015年非经常性损益合计191,851,171.36元，2014年为17,827,846.54元，2013年为12,958,560.76元[25] - 2015年营业成本14.72亿元，比上年下降5.36%；销售费用3281.31万元，比上年下降2.75%；管理费用1.10亿元，比上年下降0.57%；财务费用7714.90万元，比上年增长32.39%[49] - 2015年研发支出4901.57万元，比上年下降10.5%[49] - 营业税金及附加本期为55.50万元，同比增201.86%；财务费用本期为7714.90万元，同比增32.39%；资产减值损失本期为310.40万元，同比降92.38%[58] - 营业外收入本期为1635.63万元，同比降26.95%；营业外支出本期为146.99万元，同比降27.18%；所得税费用本期为5.75万元，同比增103.01%[58][59] - 本期费用化研发投入为4901.57万元，研发投入总额占营业收入比例为3.08%，研发人员数量为195人，占公司总人数比例为10.02%[62] - 经营活动现金流入小计为18.81亿元，同比增3.95%；现金流出小计为16.59亿元，同比降19.03%；现金流量净额为2.22亿元，同比增192.60%[62] - 投资活动现金流入小计为6.02亿元，同比增3274.67%；现金流出小计为10.14亿元，同比增48.15%；现金流量净额为 -4.12亿元，同比增38.21%[62] - 筹资活动现金流入小计为29.06亿元，同比增38.17%；现金流出小计为20.28亿元，同比增33.34%；现金流量净额为8.77亿元，同比增50.80%[62] - 2015年12月31日公司资产总计42.56亿元，较期初37.57亿元增长13.26%[170] - 2015年末流动资产合计24.68亿元，期初为17.07亿元，增长44.60%[170] - 2015年末非流动资产合计17.88亿元，期初为20.50亿元，下降12.79%[170] - 2015年12月31日负债合计15.33亿元，较期初21.01亿元下降27.04%[172] - 2015年末流动负债合计12.79亿元，期初为18.11亿元，下降29.37%[172] - 2015年末非流动负债合计2.54亿元，期初为2.90亿元，下降12.27%[172] - 2015年末所有者权益合计27.24亿元，期初为16.55亿元，增长64.52%[172] - 2015年末股本为8.33亿元，期初为6.40亿元，增长30.16%[172] - 2015年末公司资产总计39.98亿元，较期初29.26亿元增长36.64%[173][175] - 2015年末流动资产合计21.28亿元，较期初10.35亿元增长105.52%[173] - 2015年末非流动资产合计18.70亿元，较期初18.91亿元下降1.13%[173][175] - 2015年营业总收入15.92亿元，较上期17.02亿元下降6.48%[177] - 2015年营业总成本16.95亿元，较上期17.98亿元下降5.74%[177] - 2015年营业利润8540.76万元，上期亏损9597.05万元[177] - 2015年利润总额1.00亿元，上期亏损7590.16万元[177] - 2015年净利润1.00亿元，上期亏损7399.23万元[179] - 2015年基本每股收益0.15元/股，上期为 - 0.12元/股[179] - 2015年稀释每股收益0.15元/股，上期为 - 0.12元/股[179] - 2015年营业收入为14.53亿元，较上期15.63亿元有所下降[182] - 2015年营业利润为 - 606.76万元，亏损较上期的 - 900.32万元有所收窄[182] - 2015年利润总额为884.10万元，较上期744.79万元有所增长[182] - 2015年净利润为1229.37万元，较上期619.75万元大幅增长[182] - 2015年经营活动现金流入小计为18.81亿元，较上期18.10亿元有所增加[184] - 2015年经营活动现金流出小计为16.59亿元，较上期20.49亿元大幅减少[184] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为2219.01万元，上期为 - 2396.37万元[184] - 2015年投资活动现金流入小计为6.02亿元，较上期1.78亿元大幅增加[185] - 2015年投资活动现金流出小计为10.14亿元，较上期6.85亿元有所增加[185] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为8772.76万元，较上期5817.49万元有所增长[185] - 经营活动现金流入小计本期为14.88亿元，上期为15.81亿元；现金流出小计本期为12.42亿元，上期为17.91亿元；现金流量净额本期为2.46亿元，上期为 - 2.09亿元[188] - 投资活动现金流入小计本期为1.78亿元，上期为0.15亿元；现金流出小计本期为9.87亿元，上期为6.61亿元；现金流量净额本期为 - 8.09亿元，上期为 - 6.47亿元[188] - 筹资活动现金流入小计本期为18.03亿元，上期为8.93亿元；现金流出小计本期为10.01亿元，上期为2.16亿元；现金流量净额本期为8.02亿元，上期为6.77亿元[188] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.03亿元，上期为 - 0.0038亿元[188] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.43亿元，上期为 - 1.79亿元；期初余额本期为1.87亿元，上期为3.67亿元；期末余额本期为4.30亿元，上期为1.87亿元[188] - 上年期末和本年期初股本为6.40亿元，资本公积为7.16亿元，盈余公积为0.48亿元，未分配利润为2.51亿元，所有者权益合计为16.55亿元[190] - 本期增减变动金额中，股本增加1.93亿元，资本公积增加7.75亿元，盈余公积增加0.0123亿元，未分配利润增加0.99亿元，所有者权益合计增加10.68亿元[190] - 综合收益总额为1.00亿元[190] - 所有者投入和减少资本共9.68亿元，其中股东投入的普通股为9.68亿元[190] - 利润分配中提取盈余公积0.0123亿元，未分配利润减少0.0123亿元[190] - 公司本期期末所有者权益合计为27.2352735205亿元，上期为17.6143716509亿元[193] - 公司本期盈余公积增加61.974787万元，未分配利润减少1.066120028亿元[193] - 公司本期综合收益总额减少7399.225493万元[193] - 公司本期利润分配中提取盈余公积61.974787万元，向所有者分配3200万元[195] - 母公司上年期末所有者权益合计为16.8167033546亿元[197] - 母公司本期所有者权益增加9.8013961032亿元[197] - 母公司本期综合收益总额为1229.366032万元[197] - 母公司本期股东投入普通股带来所有者权益增加9.6784595亿元[197] - 母公司本期提取盈余公积122.936603万元[197] - 公司本期期末所有者权益合计为26.6180994578亿元，上年期末为17.0747285678亿元[199] - 公司本期盈余公积较上期增加61.974787万元，未分配利润减少2642.226919万元[199] - 公司综合收益总额为619.747868万元[199] - 公司利润分配中提取盈余公积61.974787万元，向所有者分配3200万元[199] - 公司本期所有者权益合计较上期减少2580.252132万元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业行业营业收入15.71亿元，营业成本14.45亿元，毛利率8.04%，营业收入比上年减少6.73%，营业成本比上年减少5.96%，毛利率减少0.75个百分点[51] - 锦纶丝POY营业收入153.19万元，营业成本137.97万元，毛利率9.94%，营业收入比上年减少14.56%，营业成本比上年减少11.69%，毛利率减少2.92个百分点[51] - 境内营业收入13.90亿元，营业成本12.98亿元，毛利率6.58%，营业收入比上年减少0.16%，营业成本比上年减少0.25%，毛利率增加0.09个百分点[53] - 2015年锦纶丝生产量86102.67吨，销售量82712.86吨，库存量8243.05吨，生产量比上年增加20.21%，销售量比上年增加12.71%，库存量比上年增加61.28%[54] - 工业行业原辅料成本11.81亿元，占总成本比例81.74%，比上年同期变动-10.13%；人工费用5946.04万元，占总成本比例4.12%，比上年同期变动6.50%[54] - 锦纶丝总成本为13.49亿元，同比降7.63%；切片总成本为9613.55万元，同比增26.10%；合计成本为14.45亿元，同比降5.96%[57] 公司生产能力与产品情况 - 公司具备年产13.2万吨民用锦纶长丝的生产能力，产品差别化率接近60%[29] - 公司4项产品被列入国家火炬计划项目，2项产品被评为国家重点新产品[30] - 公司产品废丝率小于1%，优等品率达96%以上[34] - 公司先后承担国家重点新产品计划项目2项、国家火炬计划项目5项、省级重大科技攻关项目3项，承担六项行业标准制定，开发20多个系列新产品，获国家发明专利5项[35] - 义乌地区产品销售达公司销售总规模20%以上[35] - 2015年公司产品综合AA率保持在96%以上[39] - 2015年公司开展各级研发项目17项，其中省、部级科技项目8项，完成验收科技项目4项；项目申请专利4项，其中发明专利2项，另获授权发明专利1项[41] 公司股权交易与投资情况 - 2015年公司向工银瑞投等定向发行19,305万股股票，募集资金总额999,999,000.00元，净额967,865,950.00元，发行完成后股本增至83305万股[31] - 2015年公司出售杭州杭鼎锦纶科技有限公司100%股权，股权转让价款13,000万元[31] - 2015年6月10日公司拟投资1.02亿元收购北京环球中科水务科技有限公司51%股权[44] - 2015年12月16日公司投资8014.2857万元收购江苏优联环境发展有限公司51%股权[44] - 公司处置子公司杭州杭鼎锦纶科技有限公司100%股权，取得投资收益1.69亿元[64] - 2015年6月公司拟投资1.02亿元收购北京环球中科水务科技有限公司51%股权，合同未完全履行[76] - 2015年12月公司投资8014.2857万元收购江苏优联环境发展有限公司51%股权，相关工作2016年进行[76] - “年产5万吨差别化锦纶长丝项目”投资总额6.295亿元，在建工程本期增加

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产43.82亿元，较上年度末增长16.64%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.51亿元，较上年度末增长54.07%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.29亿元，较上年同期增长224.77%[6] - 年初至报告期末营业收入11.94亿元，较上年同期减少2.46%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-7273.36万元，较上年同期减少3985.22%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7907.43万元，较上年同期减少200.06%[6] - 加权平均净资产收益率为-4.49%，较上年减少4.6个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.11元/股[6] - 公司2015年第三季度流动负债合计为15.8980336343亿美元，年初为18.1108180665亿美元[18] - 公司2015年第三季度非流动负债合计为2.4166979164亿美元，年初为2.9027591667亿美元[18] - 公司2015年第三季度负债合计为18.3147315507亿美元，年初为21.0135772332亿美元[18] - 公司2015年第三季度所有者权益合计为25.5055725128亿美元，年初为16.5544491016亿美元[18] - 公司2015年第三季度负债和所有者权益总计为43.8203040635亿美元，年初为37.5680263348亿美元[18] - 公司2015年9月30日母公司流动资产合计为17.9350399129亿美元，年初为10.3529032706亿美元[19] - 公司2015年9月30日母公司非流动资产合计为18.9147235815亿美元，年初为18.9071357827亿美元[19] - 公司2015年9月30日母公司资产总计为36.8497634944亿美元，年初为29.2600390533亿美元[19] - 公司2015年第三季度母公司流动负债合计为8.690956526亿美元，年初为9.542576532亿美元[21] - 公司2015年第三季度母公司非流动负债合计为2.1437979164亿美元，年初为2.9007591667亿美元[21] - 2015年7 - 9月公司营业总收入为3.60亿元，上年同期为4.58亿元；1 - 9月营业总收入为11.94亿元，上年同期为12.24亿元[22] - 2015年7 - 9月公司营业总成本为4.21亿元，上年同期为4.58亿元；1 - 9月营业总成本为12.71亿元，上年同期为12.52亿元[22] - 2015年7 - 9月公司营业利润为 - 6075.52万元，上年同期为 - 5.07万元；1 - 9月营业利润为 - 7657.82万元，上年同期为 - 2805.20万元[22] - 2015年7 - 9月公司利润总额为 - 5776.92万元，上年同期为2926.08万元；1 - 9月利润总额为 - 7055.38万元，上年同期为512.89万元[22] - 2015年7 - 9月公司净利润为 - 5712.59万元，上年同期为2799.99万元；1 - 9月净利润为 - 7273.36万元，上年同期为187.21万元[24] - 2015年7 - 9月公司基本每股收益为 - 0.09元/股，上年同期为0.04元/股；1 - 9月基本每股收益为 - 0.11元/股，上年同期为0.00元/股[24] - 2015年7 - 9月母公司营业收入为3.54亿元，上年同期为4.30亿元；1 - 9月母公司营业收入为10.87亿元，上年同期为11.45亿元[25] - 2015年7 - 9月母公司营业成本为3.60亿元，上年同期为3.86亿元；1 - 9月母公司营业成本为10.32亿元，上年同期为10.47亿元[25] - 2015年7 - 9月母公司营业利润为 - 4347.71万元，上年同期为 - 17.87万元；1 - 9月母公司营业利润为 - 5347.56万元，上年同期为353.55万元[25] - 2015年7 - 9月母公司净利润为 - 3975.96万元，上年同期为478.64万元；1 - 9月母公司净利润为 - 4801.54万元，上年同期为1203.97万元[25] - 2015年第三季度综合收益总额为-39759562.26元，上年同期为4786354.10元[26] - 2015年第三季度基本每股收益为-0.06元/股，上年同期为0.01元/股[26] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1334968380.76元，上年同期为1329439831.03元[28] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为229108534.19元，上年同期为-183622168.84元[28] - 2015年1 - 9月处置固定资产等收回的现金净额为12305元，上年同期为23500530元[30] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-144297416.36元，上年同期为-347782866.22元[30] - 2015年1 - 9月吸收投资收到的现金为967845950元，上年同期无此数据[30] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为775670049.26元，上年同期为283864927.50元[30] - 2015年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为982974.62元，上年同期为-5791091.89元[30] - 2015年期末现金及现金等价物余额为1109451861.45元，上年同期为319923793.60元[30] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金10.72亿元，上年同期为11.64亿元[31] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计11.24亿元，上年同期为12.32亿元[31] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计9.51亿元，上年同期为14.31亿元[31] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，上年同期为 - 1.99亿元[31] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计1.23万元，上年同期为0.053万元[31] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计7500.38万元，上年同期为3.82亿元[31] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 7499.15万元，上年同期为 - 3.82亿元[31] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计15.33亿元，上年同期为5.53亿元[31] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计7.79亿元，上年同期为1.25亿元[31] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为8.57亿元，上年同期为 - 1.52亿元[31] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额13.43亿元，较年初余额6.296亿元增长113.33%，主要系募集资金到位所致[12] - 存货期末余额2.285亿元，较年初余额3.843亿元减少40.55%，主要系原料库存减少所致[12] - 在建工程期末余额3.476亿元，较年初余额6.921亿元减少49.77%，主要系在建项目结转固定资产所致[12] - 股本期末余额8.331亿元，较年初余额6.4亿元增长30.16%，主要系非公开发行股票所致[12] - 营业利润为 -7657.82万元，较上期 -2805.2万元下降172.99%，主要系毛利下降和汇率变动汇兑损失增加所致[12] - 利润总额为 -7055.38万元，较上期512.89万元下降1475.62%，主要系营业利润减少所致[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2.291亿元，较上期 -1.836亿元增长224.77%，主要系原材料采购减少所致[12] 公司股权相关情况 - 截止报告期末股东总数为22949户[10] - 三鼎控股集团有限公司持股3.37亿股，占比40.49%，其中2116万股处于质押状态[10] 公司重大项目及交易情况 - 公司拟1.3亿元出售杭州杭鼎锦纶科技有限公司100%股权，转让完成后预计形成收益约1.5亿元[14] - 公司以1.02亿元增资北京环球中科水务科技有限公司，增资完成后占股51%，截至报告期末合同未完全履行[14] - “年产5万吨差别化锦纶长丝”项目总投资6.295亿元，已完成主体设备安装和调试[14]

利润分配情况 - 2015年半年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3][51] - 2014年度公司不实施利润分配，也不进行公积金转增股本[50] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益本报告期为 -0.02元／股，上年同期为 -0.04元／股，增长50%[20] - 稀释每股收益本报告期为 -0.02元／股，上年同期为 -0.04元／股，增长50%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为 -0.03元／股，上年同期为 -0.05元／股，增长40%[20] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，上期均为-0.04元/股；2015年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元/股，上期均为0.01元/股[82][84] 净资产收益率相关指标变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为 -0.95%，上年同期为 -1.49%，增加0.54个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为 -1.16%，上年同期为 -1.77%，增加0.61个百分点[20] 营业收入相关指标变化 - 营业收入本报告期为833,992,761.33元，上年同期为766,509,192.87元，增长8.8%[21] - 2015年上半年公司营业收入833,992,761.33元，同比增长8.8%；营业成本745,541,063.37元，同比增长6.05%[29] - 2015年上半年公司锦纶丝营业收入745,898,206.86元，同比增长0.03%；营业成本658,875,520.19元，同比下降2.85%；毛利率11.67%，比去年增加2.63个百分点[32] - 2015年上半年公司境内营业收入710,607,481.83元，同比增长9.50%；境外营业收入111,077,559.24元，同比下降0.42%[34] - 本期营业总收入833,992,761.33元，较上期766,509,192.87元增长8.80%[82] - 2015年1 - 6月营业收入733,469,280.35元，较上期714,342,487.33元增长2.68%[84] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -15,607,676.08元，上年同期为 -26,127,882.12元，增长40.26%[21] - 2015年1 - 6月公司主营业务收入821,685,041.07元，同比增长8.05%；主营业务成本732,534,944.62元，同比增长5.23%；毛利率10.85%，比去年同期增加2.38%；净利润 - 15,607,676.08元，同比增长40.26%[25] - 本期营业利润-15,822,992.02元，较上期-28,001,263.43元亏损收窄43.49%[82] - 本期利润总额-12,784,652.04元，较上期-24,131,885.10元亏损收窄47.02%[82] - 本期净利润-15,607,676.08元，较上期-26,127,882.12元亏损收窄40.26%[82] - 2015年1 - 6月营业利润-9,998,493.96元，较上期3,714,236.94元由盈转亏[84] - 2015年1 - 6月利润总额-6,208,777.09元，较上期8,533,308.46元由盈转亏[84] - 2015年1 - 6月净利润-8,255,818.00元，较上期7,253,312.19元由盈转亏[84] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为144,350,965.21元，上年同期为 -154,809,385.34元，增长193.24%[21] - 2015年上半年公司经营活动产生的现金流量净额144,350,965.21元，同比增长193.24%；投资活动产生的现金流量净额 - 110,612,769.89元，同比增长37.52%；筹资活动产生的现金流量净额 - 63,211,575.35元，同比下降604.57%[29] - 经营活动现金流入小计本期为10.37亿元，上期为10.70亿元，流出小计本期为8.93亿元，上期为12.25亿元，净额本期为1.44亿元，上期为 - 1.55亿元[85] - 投资活动现金流入小计本期为1305元，上期为530元，流出小计本期为1.11亿元，上期为1.77亿元，净额本期为 - 1.11亿元，上期为 - 1.77亿元[85] - 筹资活动现金流入小计本期为9.85亿元，上期为7.15亿元，流出小计本期为10.49亿元，上期为7.03亿元，净额本期为 - 0.63亿元，上期为0.13亿元[85] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 287.54万元，上期为 - 408.86万元[85] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 323.49万元，上期为 - 3233.93万元，期初余额本期为2.48亿元，上期为5.73亿元，期末余额本期为2.16亿元，上期为2.50亿元[85] - 母公司经营活动现金流量净额本期为1.01亿元，上期为 - 1.47亿元[89] - 母公司投资活动现金流量净额本期为 - 0.45亿元，上期为 - 1.95亿元[89] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为 - 0.96亿元，上期为1.75亿元[89] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.39亿元，上期为 - 1.64亿元，期初余额本期为1.87亿元，上期为3.67亿元，期末余额本期为1.48亿元，上期为2.03亿元[89] 股东权益相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为1,639,837,234.08元，上年度末为1,655,444,910.16元，下降0.94%[21] - 公司所有者权益合计期末余额为16.40亿元，期初余额为16.55亿元，较期初减少0.94%[76] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为16.40亿元，较期初减少1560.77万元[91] - 公司 2015 年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -58,127,882.12 元，期末余额为 299,827,537.09 元[92] - 公司 2015 年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为 -8,255,818.0 元，期末余额为 1,673,414,517.46 元[93] - 公司 2015 年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为 -24,746,687.81 元，期末余额为 1,682,726,168.97 元[94] 行业产量情况 - 2015年1 - 6月国内锦纶化纤产量145.05万吨，同比增长18.37%[24] 项目进展情况 - 公司“年产5万吨差别化锦纶长丝”自筹资金项目总投资6.295亿元，已完成主体设备安装和调试；“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”总投资18.24亿元，前期工作正有序开展[25] - 年产5万吨差别化锦纶长丝项目金额629500000元，进度90%，本报告期投入13685324.99元，累计投入704627056.29元[54] - 年产5万吨差别化锦纶长丝项目预算数为6.30亿元，工程累计投入占预算比例为111.93%，本期利息资本化率为6.19%[186] 股权收购与合作情况 - 2015年6月公司拟投资1.02亿元收购北京环球中科水务科技有限公司51%的股权[27] - 2015年6月11日，公司拟投资1.02亿元与北京环球中科水务科技有限公司合作，占股51%[38] - 公司风投自筹资金4000万元与华宝信托合作，1000万元与中山证券合作[41] 募集资金使用情况 - 2011年首次发行募集资金总额106,895.01万元，本报告期已使用3,121.20万元，累计使用109,286.66万元，尚未使用0万元[45] - 已使用募集资金中，用于承诺项目51,404.39万元，用于归还借款或补充流动资金57,882.27万元[45] - 募集资金承诺项目累计实际投入51404.39万元，预计收益16569.00万元，2015年1 - 6月“年产4万吨差别化锦纶长丝项目”效益 - 630.62万元，“年产2万吨差别化DTY锦纶长丝项目”效益 - 261.47万元[46][48] 子公司情况 - 宁波圣鼎贸易有限公司注册资本500万元，持股比100%，总资产33653.03万元，净资产4536.71万元，净利润203.48万元[47] - 宁波锦华尊贸易有限公司注册资本150万元，持股比100%，总资产10983.91万元，净资产2174.65万元，净利润55.56万元[47] - 杭州杭鼎锦纶科技有限公司注册资本11000.29万元，持股比100%，总资产58900.10万元，净资产 - 2298.89万元，净利润 - 873.92万元[47] - 义乌市顺鼎投资有限公司注册资本5000万元，持股比100%，总资产5007.00万元，净资产5007.00万元，净利润 - 2.59万元[47] - 义乌市五洲新材科技有限公司注册资本80000万元，持股比100%，总资产10580.98万元，净资产7863.29万元，净利润 - 87.05万元[47] - 2015年上半年公司合并财务报表范围内子公司有宁波圣鼎、宁波锦华尊等 5 家[99] 公司经营风险提示 - 因原油价格波动等因素，公司2015年年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损[52] 关联交易情况 - 关联交易金额为2151444.74元，占同类交易金额的比例为0.30%[57] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为2亿元[63] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为2亿元[63] - 担保总额占公司净资产的比例为12.20%[64] - 为子公司杭州杭鼎担保的银行借款为1亿元[64] - 为子公司宁波圣鼎担保的银行借款为18072225.14美元，其中5045022.12美元同时属于质押借款[64] 股东情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[67] - 截止报告期末股东总数为22480户[67] - 三鼎控股集团有限公司期末持股数量336,000,000，持股比例52.50%，质押股份211,600,000 [70] - 王俊元期末持股数量60,000,000，持股比例9.38% [70] - 义乌市德卡贸易有限公司期末持股数量24,000,000，持股比例3.75% [70] 资产负债表项目变化 - 2015年6月30日公司货币资金期末余额430,800,611.81元，期初余额629,562,521.02元 [75] - 2015年6月30日公司应收票据期末余额377,456,778.68元，期初余额293,366,107.35元 [75] - 2015年6月30日公司应收账款期末余额249,537,531.28元，期初余额254,825,523.88元 [75] - 2015年6月30日公司存货期末余额321,584,735.32元，期初余额384,309,575.38元 [75] - 2015年6月30日公司固定资产期末余额1,542,380,643.34元，期初余额1,213,543,525.58元 [75] - 2015年6月30日公司在建工程期末余额337,603,242.42元，期初余额692,069,936.42元 [75] - 2015年6月30日公司资产总计期末余额3,607,709,628.12元，期初余额3,756,802,633.48元 [75] - 公司流动负债期末余额为16.59亿元，期初余额为18.11亿元，较期初减少8.38%[76] - 公司非流动负债期末余额为3.09亿元，期初余额为2.90亿元，较期初增加6.32%[76] - 公司负债合计期末余额为19.68亿元，期初余额为21.01亿元，较期初减少6.31%[76] - 公司资产总计期末余额为28.44亿元，期初余额为29.26亿元，较期初减少2.79%[79] - 公司应收账款期末余额为2.47亿元，期初余额为2.41亿元，较期初增加2.44%[79] - 公司存货期末余额为2.71亿元，期初余额为1.87亿元，较期初增加44.75%[79] - 公司固定资产期末余额为12.88亿元，期初余额为