证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-055 中南出版传媒集团股份有限公司关于签署 募集资金专户存储四方及五方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准， 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）2010 年 10 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万 元，扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万元，余额为人民币 413,235.57 万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 935.37 万元，实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元。 2、户 名：湖南天闻新华印务邵阳有限公司 该次募集资金到账时间为 2010 年 10 月 25 日，已经中瑞岳华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验 ...

1 / 3 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日（周二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-054 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2023年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2023 年 11 月 3 日中午 12:00 前将相关 问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zncmjt@zncmjt.com。公司将在 2023 年三季度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注 的问题进行统一回答。 一、说明会类型 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日披露公司 2023 年第三季度报告，为使广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 7 日下午 15:00- ...

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为24.37亿元，同比增长0.02%[3] - 公司2023年前三季度营业收入为92.07亿元，同比增长5.93%[3] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元，同比增长11.34%[3] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为12.36亿元，同比增长15.38%[3] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7,678.61万元[8] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.15元，同比增长7.14%[3] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.69元，同比增长15.00%[3] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.63亿元，同比增长1.76%[3] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.94亿元，同比增长5.11%[3] - 公司2023年前三季度营业总收入为92.07亿元人民币，同比增长5.9%[16] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为123.56亿元人民币，同比增长15.4%[19] - 公司2023年前三季度销售费用为13.71亿元人民币，同比下降5.6%[16] - 公司2023年前三季度管理费用为11.44亿元人民币，同比增长11.8%[16] - 公司2023年前三季度研发费用为6.32亿元人民币，同比下降33.1%[18] - 公司2023年前三季度财务费用为-8.18亿元人民币，同比下降4.3%[18] - 公司2023年前三季度其他收益为6.87亿元人民币，同比下降17.1%[18] - 公司2023年前三季度投资收益为5.67亿元人民币，同比增长40.1%[18] - 公司2023年前三季度公允价值变动收益为3.09亿元人民币，同比增长不适用[18] - 公司2023年前三季度资产减值损失为13.67亿元人民币，同比增长10.0%[18] - 2023年前三季度营业收入为13.81亿元，同比增长11.5%[26] - 2023年前三季度净利润为14.91亿元，同比增长8.4%[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为87.69亿元[29] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-108.08亿元[29] - 2023年前三季度研发费用为1.07亿元，同比增长203.6%[26] - 2023年前三季度其他收益为2.88亿元，同比减少24.4%[26] - 2023年前三季度投资收益为128.22亿元，同比增长11.8%[26] 股东情况 - 公司普通股股东总数为26,691户,前10名股东持股情况如下[9]: - 湖南出版投资控股集团有限公司持股61.46% - 香港中央结算有限公司持股4.98% - 湖南盛力投资有限责任公司持股3.23% - 公司前10名无限售条件股东持股情况[10] - 公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系[10] 资产负债情况 - 公司货币资金余额为95.25亿元[12] - 公司交易性金融资产余额为8.82亿元[13] - 公司应收账款余额为17.69亿元[13] - 公司存货余额为21.28亿元[13] - 公司其他流动资产余额为53.28亿元[13] - 公司2023年9月30日货币资金余额为43.72亿元[23] - 公司2023年9月30日应收账款余额为1.72亿元[23] - 公司2023年9月30日其他应收款余额为13.35亿元,其中应收股利12.89亿元[23] - 公司2023年9月30日存货余额为4.06亿元[23] - 公司2023年9月30日长期股权投资余额为55.92亿元[23] - 公司2023年9月30日在建工程余额为7.27亿元[23] - 2023年9月30日公司所有者权益合计为122.09亿元[25] - 2023年9月30日公司负债和所有者权益总计为137.46亿元[25]

活动信息 - 中南出版传媒集团股份有限公司将参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年11月2日（星期四）15:30-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或全景路演APP参与 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] - 推动上市公司规范运作，保护中小投资者 [2] 参与方式 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2]

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-053 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日 1 / 1 单位：万元 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 同期 本期 增长 率（%） 去年 同期 本期 增长 率（%） 去年 同期 本期 增长 率（%） 去年 同期 本期 增长 率 一般 图书 出版 业务 117,190.03 134,849.80 15.07 45,508.37 47,283.30 3.90 24,602.35 25,520.81 3.73 45.94 46.03 增加 0.09 个百 分点 中南出版传媒集团股份有限公司 关于2023年前三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2023 年前三季度一 般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下： 特此公告。 ...

近日，王清学先生参加了上海证券交易所 2023 年第 2 期主板上 市公司董事会秘书任前培训并完成测试，取得了上海证券交易所颁 发的董事会秘书任职培训证明。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月十日 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-051 中南出版传媒集团股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"）于 2023 年 3 月 22 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更 公司董事会秘书的议案》，聘任王清学先生为公司董事会秘书，任期 至本届高管团队任期届满。具体内容详见《中南传媒关于变更公司董 事会秘书的公告》（编号：临 2023-017）。 ...

贷款信息 - 中南博集向博集影业提供3500万元委托贷款[2] - 贷款期限2年，2023年9月28日起至2025年9月28日止[5] - 贷款年利率3.38%[2] 利率及费用 - 逾期利率为贷款利率上浮50%[5] - 挪用利率为贷款利率上浮100%[6] - 代理手续费为0.05%[6] 公司资本 - 中南博集注册资本6914万元[3] - 博集影业注册资本1000万元[4] 担保情况 - 三位自然人不动产办理3500万元抵押登记[3] - 担保贷款金额765.78万元[9]

会议时间 - 2023年9月11日决定召开股东大会，9月13日公告通知，股权登记日9月21日[4] - 网络投票时间9月28日9:15 - 15:00，现场会议9月28日14:30召开[4] 参会情况 - 出席股东及代理人代表股份1,282,614,901股，占比71.4151%[6] - 网络投票股东代表股份10,000股，占比0.0006%[6] 议案表决 - 投资装修项目议案：同意1,282,604,901股，反对10,000股[8] - 委托贷款议案：同意1,282,604,901股，反对10,000股[8] - 增补独立董事议案：同意1,282,589,502票，中小投资者同意120,706,022票[8] 合规情况 - 召集人是董事会，资格符合规定[6] - 召集、召开及表决程序和结果均合规[5][8]

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2023-049 中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,282,614,901 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4151 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭玻先生主持，采用现场投票和网 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的表决方式。会议召开符 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 China South Publishing & Media Group Co.,Ltd 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月二十八日 议案一： 关于投资中南国家数字出版基地 马栏山园区装修项目的议案 各位股东及股东代表： 为进一步推进中南国家数字出版基地马栏山园区（以下简称 "中南传媒马栏山园区"或"园区"）项目建设，以产业导入为契 机加快业态创新、转型发展，中南出版传媒集团股份有限公司（简 称"中南传媒"或"公司"）拟运用自有资金 65,856 万元，投资 中南传媒马栏山园区装修项目（以下简称"装修项目"或"项目"）。 一、投资标的基本情况 （一）项目概况 1、项目基本情况 本项目总投资 65,856 万元对中南传媒马栏山园区办公、公寓、 交流中心、演播中心、数字文化艺术中心、员工俱乐部、直播中 心等业态、功能及配套设施共计面积约 130,973 平方米的空间进 行装修。 2、中南传媒马栏山园区情况介绍 中南传媒 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于中南 传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案》，拟运用自有资金 201,111.82 万元，投资中南 ...