公司治理 - 2024年召开2次股东大会和6次董事会，独立董事全出席[3] - 独立董事出席6次审计委员会、3次提名与薪酬考核委员会会议[3] 关联交易与报告 - 2024年独立董事审核关联交易，认为价格遵循公允原则[10] - 完成2023年报及2024年各季度报告编制披露，独董审核签署[10] 议案审核 - 2024年4 - 12月多次董事会审核薪酬、增补董事等议案[13][14] 未来展望 - 2025年独董恪守准则提升履职能力，提升监督效能[17] - 2025年独董为公司提建议推动发展[17]

会议召开 - 报告期内公司召开2次股东大会和6次董事会[2] - 2024年4月25日召开第五届董事会第十六次会议[10] - 2024年8月3日召开第五届董事会第十七次会议[13] - 2024年9月18日召开第五届董事会第十九次会议[13] - 2024年12月23日召开第五届董事会第二十一次会议[13] 独立董事工作 - 独立董事全部出席股东大会和董事会[2] - 独立董事出席3次董事会战略委员会会议[2] - 独立董事审核关联交易等事项，认为价格遵循公允性原则[9] - 独立董事审核并签署报告书面确认意见[10] - 独立董事审核多项议案[10][11][13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李桂兰、雷辉、廖圣清独立性[1] - 三位未任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告日期 - 报告日期为二〇二五年四月二十四日[2]

关于中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中镇国际证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为中南出版传媒集 团股份有限公司(以下简称"中南传媒"或"公司")首次公开发行 A 股股票并上市 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关规 定,对中南传媒 2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查情况 如下: 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可(2010)1274 号)核准,公司 2010年 10 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800万股,发行价 为 10.66 元/股,募集资金总额为人民币 424,268.00 万元,扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币 412,300.20 万元。 截至 2024年 12月 31日,公司累计使用募集资金人民币 3 ...

内部控制情况 - 公司于2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 纳入评价范围情况 - 纳入评价范围的主要单位有10家，含公司总部等[7] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.42%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营业收入总额之比为94.09%[8] - 纳入评价范围单位资产总额占汇总报表资产总额之比为55.84%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占汇总报表营业收入总额之比为68.53%[8] 缺陷标准及情况 - 财务报告内部控制潜在错报金额≥合并报表税前利润5%为重大缺陷[13] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额标准为≥合并报表净资产5‰[14] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失金额标准为合并报表净资产2.5‰≤金额<5‰[14] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失金额标准为<合并报表净资产2.5‰[14] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] - 财务报告内部控制存在少量一般缺陷，已落实整改[17] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 内部控制自我评价发现非财务报告内部控制存在少量一般缺陷[18] 其他情况 - 重点关注高风险领域包括合同、投资、信息系统安全等风险[10] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[20] - 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向不适用[20] - 其他重大事项说明不适用[20]

公司概况 - 财务公司初始注册资本10亿元，湖南出版投资控股集团出资3亿占30%，中南出版传媒出资7亿占70%[2] - 2013年12月2日获准筹建，2014年4月21日获开业批复并取得《金融许可证》，4月23日办理工商登记并取得《营业执照》[1] - 2022 - 2024年按监管要求多次换发《金融许可证》和《营业执照》并变更经营范围[2] 内控成果 - 2024年9月中旬，与安永合作的内控优化升级项目完成全面排查梳理，形成11项阶段性内控优化成果[8] 组织架构 - 董事会下设风险管理、战略、审计和关联交易委员会，负责相关工作规划等重大事项审议[4] - 总经理办公会下设信贷评审、投资评审等专业委员会，审议相关业务重大事项[5] - 设置七个部门，实现前、中、后台业务全覆盖，建立动态拓展型全面风险管理体系[5] 制度建设 - 制定《风险管理办法》等制度，经营层组织实施并定期识别评估风险[7] - 制订结算业务类制度，建立资金结算业务风险管理机制[8] - 制定资金业务类管理办法和操作流程，防范流动性和资金风险[10] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，总资产1547957.44万元，净资产193925.89万元，2024年营业收入29373.56万元，净利润17431.19万元[15] 指标情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率30.17%（规定不得低于10.5%）[16] - 截至2024年12月31日，流动性比例233.26%（规定不得低于25%）[16] - 截至2024年12月31日，贷款余额与存款余额与实收资本之和的比例为0.61%（规定贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%）[16] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额为0（规定不得超过资本净额）[16] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额为0（规定不得超过资产总额的15%且不得高于存放同业余额的3倍）[16] - 截至2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额为0（规定不得高于资本净额）[16] - 截至2024年12月31日，承兑汇票保证金余额为0（规定不得超过存款总额的10%）[17] - 截至2024年12月31日，投资比例45.21%（规定投资总额不得高于资本净额的70%）[18] - 截至2024年12月31日，固定资产比例0.02%（规定固定资产净额不得高于资本净额的20%）[18]

内控体系建设 - 2025年组建团队借助中介优化总部内控体系[6] - 2025年3 - 4月拟订并通过内控建设工作计划[9] - 2025年5 - 7月跟进各职能部门内部管理制度建立和修订进程[9] 内控培训与测试 - 2025年8月举行公司内控培训[9] - 2025年9 - 10月对总部进行全部流程穿行测试等并更新内控文档[9] 内控考核与审核 - 2025年11 - 12月组织完成本年度公司内控合规考核[9] - 2026年1 - 2月完成内控文档审核确认实施工作[9] 内控评价计划 - 2025年2 - 4月拟定并通过年度内部控制自我评价工作计划[13] - 2025年11月拟定年度内部控制评价测试计划[13] - 2025年11月 - 2026年1月开展现场测试[13]

中南出版传媒集团股份有限公司对 天职国际会计师事务所履职情况评估报告 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"本公司"）聘 请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）作为本公司 2024 年度财务报告审计机构、内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对天职国际 2024 年 度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，本公司认为，近 一年天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会 计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业 务收入 26 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-015 中南出版传媒集团股份有限公司 关于2024年度日常性关联交易执行情况与 2025年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 为控股集团提供金融服务，2024 年度交易限额预计为： 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过该 关联交易，关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回 避表决，非关联董事一致投票通过。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会 审议本议案时回避表决。 公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易并发表了认可意见： 公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预 计情况均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分。关 联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2024 年，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中 南传媒"或"公司"）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平 文化思想，自觉担负起传承文明、传播新知、服务教育、培 育新人的重要使命，始终坚持把社会效益放在首位、社会效 益和经济效益相统一，聚焦高质量发展，积极履行社会责任， 充分彰显国有文化企业的责任担当。 一、紧扣主题主线，服务大局显担当 2024 年，公司紧扣主题主线，充分发挥主阵地、主渠道 作用，传播好声音，弘扬正能量。 围绕国之大者，唱响时代旋律。打造《中华文明突出特 性研究丛书》《共铸中华民族现代文明》《奋进中国式现代 化》《新质生产力》等主题出版精品，上级领导肯定，市场 反响热烈。策划推出《习声回响》《总书记打开的湖南窗口》 《沿着总书记的足迹》《方向 2024》《向春天出发》《看准 了就抓紧干》等专题报道，让总书记思想和党的声音，传遍 三湘四水，浸润千家万户。重点读物印制发行工作持续领先， 发行《〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现 代化的决定〉辅导读本》41.79 万册 ...