财务表现 - 公司2022年营业收入为754,115,089.61元，较上一年下降22.10%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为118,088,615.20元，较上一年增长36.51%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为131,554,322.06元，较上一年下降32.34%[11] - 公司2022年营业收入为7.54亿元，较上年度下滑22.10%，归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，同比增长36.51%[15] - 公司2022年度报告显示，百货业务营业收入为535,617,300.44元，毛利率为40.49%，较上年减少1.72个百分点[32] - 公司2022年度报告显示，甘肃地区主营业务营业收入为635,694,878.49元，毛利率为33.83%，较上年减少1.90个百分点[32] - 公司2022年度报告显示，经销销售模式的营业收入为394,685,920.66元，毛利率为9.47%，较上年增加0.05个百分点[32] - 公司2022年度报告显示，前五名销售客户合计销售金额为17,480,951.88元，占年度销售总额比例为2.30%[33] - 公司2022年度报告显示，前五名供应商合计采购金额为275,550,746.55元，占年度采购总额比例为17.13%[35] - 公司2022年度报告显示，销售费用合计为163,709,396.35元，其中包括物业费、广告宣传费、工资及奖金等[36] - 公司2022年度报告显示，管理费用合计为53,679,680.23元，其中包括职工薪酬、办公费、交通费等[36] - 公司2022年年度报告中，财务费用方面，利息支出为3,582,638.88元，金融机构手续费为1,270,408.51元，未确认融资费用为13,443,354.97元[37] - 公司2022年年度报告显示，收到的其他与经营活动有关的现金中，利息收入为10,226,021.20元，收保证金及个人还款为7,553,836.76元，政府补贴为2,050,483.27元[37] - 公司2022年年度报告中，支付的其他与投资活动有关的现金中，借款为10,9450,000.00元，处置其他权益工具投资所得为52,113,190.29元[38] - 公司2022年年度报告显示，应收账款为14,322,002.80元，预付账款为15,941,069.57元，其他流动资产为7,097,356.20元[39] - 公司2022年年度报告中，应付账款为168,952,144.19元，应交税费为9,439,592.49元，其他流动负债为32,089,353.89元[39] - 公司2022年年度报告显示，截至2022年12月31日，公司在甘肃地区、宁夏地区、青海地区共拥有已运营门店11家，经营面积共33.04万平方米[40] - 公司2022年年度报告中，西宁地区百货、超市门店建筑面积为4.94万平方米，银川地区百货门店建筑面积为5.16万平方米[40] - 公司2022年年度报告显示，银川地区其他租赁面积为635.84平方米，西宁地区关闭综超南川店减少经营面积7,715.99平方米[41] 经营模式与业务 - 公司主要业务为以百货业为主，超市、电器为辅的连锁零售业务，目前为甘肃省内最大的连锁零售企业[25] - 公司营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入，截至报告期末，公司已运营门店11家，面积合计33.04万㎡[25] - 公司主要经营模式包括联营、经销、代销和租赁，其中联营模式是公司最主要的经营模式，主营业务收入占总营业收入的90.58%[25] 市场趋势与展望 - 公司未来发展展望：2023年百货业态的增长速率有望提高，零售市场能够释放消费活力，客流将逐步恢复增长预期[45] - 未来高端百货企业业绩提升有空间可期待[46] - 零售业2023年将回归根本，提升商品力与服务力[46] - 零售行业整合重组活跃，2023年案例将明显增加[46] - 零售行业数字化转型升级仍将是企业变革主线[46] - 流量将助力零售行业快速恢复增长，多维消费场景提升顾客体验[46] - 零售企业经营以存量门店和客户为主，流量为王在2023年将更为明确[47] - 零售行业要打造多元融合的消费场景，提升消费者消费意愿[47] - 健康消费认知度广泛提高，影响零售商的商品和服务提供方式[47] - Z世代消费者重视健康养生，中国运动鞋服市场规模预计将增长[48] 公司治理与股东关系 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[57] - 公司开始采取股东大会网络投票形式，确保全体股东尤其是中小股东能够充分参与决策和行使权利[58] - 公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东，制定了关联交易管理制度，确保公司的独立性[59] 风险管理与合规 - 公司应对宏观经济风险，紧随国家政策引导，降低宏观经济风险对发展的负面影响[55] - 公司目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计

营业收入变化 - 本报告期营业收入176,517,552.40元，同比减少23.85%；年初至报告期末营业收入632,280,952.64元，同比减少16.03%[3] - 2022年前三季度营业总收入632,280,952.64元，较2021年前三季度的752,993,862.09元下降约16.03%[17] - 2022年前三季度公司营业收入151,364,625.36元，较2021年前三季度的165,599,937.30元下降8.59%[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,037,267.07元，同比减少79.99%；年初至报告期末为48,916,808.73元，同比减少43.02%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润898,306.00元，同比减少97.12%；年初至报告期末为40,120,262.49元，同比减少50.32%[3] - 净利润变动比例为 -43.02%，原因是销售下降；投资活动产生的现金净流量变动比例为 -117.90%，原因是上年度出售部分国泰君安股票[8] - 2022年前三季度净利润48,916,808.73元，较2021年前三季度的85,852,227.05元下降约42.99%[18] - 2022年前三季度公司净利润为 -5,199,954.31元，而2021年前三季度为147,296,529.93元[25] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，同比减少80.00%；年初至报告期末均为0.07元/股，同比减少46.15%[4] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2021年前三季度均为0.13元/股[18] 净资产收益率变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率0.47%，减少1.44个百分点；年初至报告期末为3.14%，减少1.41个百分点[4] 资产负债变化 - 本报告期末总资产2,547,536,515.07元，较上年度末增加2.54%；归属于上市公司股东的所有者权益1,504,217,827.64元，较上年度末减少2.48%[4] - 2022年9月30日货币资金为522,528,789.52元，较2021年12月31日的387,698,368.45元有所增加[13] - 2022年9月30日应收账款为11,150,691.51元，较2021年12月31日的4,820,747.41元增加[13] - 2022年9月30日预付款项为2,980,354.65元，较2021年12月31日的24,571,859.86元减少[13] - 2022年9月30日流动资产合计827,734,729.21元，较2021年12月31日的639,085,230.61元增加[13] - 2022年9月30日非流动资产合计1,719,801,785.86元，较2021年12月31日的1,845,248,391.21元减少[14] - 2022年9月30日资产总计2,547,536,515.07元，较2021年12月31日的2,484,333,621.82元增加[14] - 2022年9月30日流动负债合计699,197,447.06元，较2021年12月31日的577,763,370.69元增加[15] - 2022年9月30日负债合计1,043,318,687.43元，较2021年12月31日的941,900,520.45元增加[15] - 2022年9月30日公司流动资产合计662,928,398.55元，较2021年12月31日的530,427,669.46元增长24.98%[23] - 2022年9月30日公司非流动资产合计1,445,776,697.50元，较2021年12月31日的1,492,750,385.92元下降3.15%[24] - 2022年9月30日公司资产总计2,108,705,096.05元，较2021年12月31日的2,023,178,055.38元增长4.22%[24] - 2022年9月30日公司流动负债合计609,457,333.74元，较2021年12月31日的445,531,712.61元增长36.79%[24] - 2022年9月30日公司非流动负债合计126,008,506.05元，较2021年12月31日的133,089,981.92元下降5.32%[24] - 2022年9月30日公司负债合计735,465,839.79元，较2021年12月31日的578,621,694.53元增长27.11%[24] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额168,715,977.63元，同比增加2.77%[4] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计1,873,824,583.22元，较2021年前三季度的2,224,665,530.48元下降约15.77%[20] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计1,705,108,605.59元，较2021年前三季度的2,060,495,174.99元下降约17.24%[20] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额168,715,977.63元，较2021年前三季度的164,170,355.49元增长约2.76%[20] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金456,096,262.32元，2021年同期为448,803,535.14元[27] - 2022年前三季度收到的税费返还45元，2021年同期无此项[27] - 2022年前三季度收到其他与经营活动有关的现金445,746,702.31元，2021年同期为675,904,000.89元[27] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额117,731,931.28元，2021年同期为315,369,314.51元[27] 投资活动现金流量变化 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计61,606,871.53元，较2021年前三季度的237,333,930.95元下降约74.05%[20] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计94,203,025.37元，较2021年前三季度的55,228,469.34元增长约69.85%[21] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金2,992,120元，2021年同期为152,000,000元[27] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额4,328,135.75元，2021年同期为131,507,879.20元[29] 筹资活动现金流量变化 - 2022年前三季度取得借款收到的现金100,000,000元，2021年同期为100,000,000元[29] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额20,505,434.09元，2021年同期为 - 31,130,145.47元[29] 现金及现金等价物变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额134,830,421.07元，较2021年前三季度的305,071,875.03元下降约55.80%[21] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额142,565,501.12元，2021年同期为415,747,048.24元[29] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额393,968,990.20元，2021年同期为782,767,369.67元[29] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本571,670,935.25元，较2021年前三季度的649,836,552.19元下降约12.03%[17] 营业利润变化 - 2022年前三季度公司营业利润为 -5,377,877.69元，而2021年前三季度为147,276,560.53元[25] 综合收益总额变化 - 2022年前三季度公司综合收益总额为 -5,206,214.71元，而2021年前三季度为147,296,529.93元[26] 财务科目变动比例及原因 - 应收账款变动比例为131.31%，原因是应收租金增加；预付账款变动比例为 -87.87%，原因是预付茅台酒货款减少[8] - 存货变动比例为33.56%，原因是茅台酒库存增加；在建工程变动比例为 -42.12%，原因是商场装修转入长期待摊费用[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,521股[11] - 张国芳持股280,500,000股，持股比例42.12%，质押180,000,000股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.56亿元人民币，同比下降12.55%[18] - 归属于上市公司股东的净利润4188.0万元人民币，同比下降17.37%[18] - 扣除非经常性损益的净利润3922.2万元人民币，同比下降20.82%[18] - 基本每股收益0.06元/股，同比下降25%[19] - 稀释每股收益0.06元/股，同比下降25%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股，同比下降14.29%[19] - 营业总收入同比下降12.5%至4.56亿元（2021年同期5.21亿元）[110] - 净利润同比下降17.4%至4188万元（2021年同期5068万元）[111] - 营业收入45576.34万元同比下降12.55%[49] - 母公司净利润转亏为-249万元（2021年同期盈利1.47亿元）[114] - 综合收益总额同比下降36.7%至2849万元（2021年同期4503万元）[111] - 公司2022年半年度综合收益总额为2849.29万元人民币[123] - 公司本期综合收益总额为亏损247.71万元[133] - 2021年同期公司综合收益总额为盈利1.47亿元[134] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降15.3%至2.50亿元（2021年同期2.95亿元）[110] - 销售费用同比下降2.0%至8958万元（2021年同期9139万元）[110] - 管理费用同比下降19.7%至3581万元（2021年同期4457万元）[110] - 研发费用未列支（2021年同期未列支）[110] - 营业成本24970.95万元同比下降15.3%[49] 各业务线表现 - 公司主营业务收入占总营业收入91.53%，其中百货占比79.81%，超市占比19.28%[23] - 百货业态营业收入333,640,502.04元，毛利率43.95%，同比上升0.79个百分点[24][26] - 超市业态营业收入80,598,750.72元，毛利率24.53%，同比上升6.39个百分点[24][26] - 电器业态营业收入1,436,260.78元，毛利率100%，同比上升2.47个百分点[24][26] - 租赁业务营业收入2,384,647.66元，毛利率26.41%，同比上升2.54个百分点[26] - 公司总营业收入418,060,161.20元，总营业成本249,578,175.80元，综合毛利率40.30%[26] - 公司运营12家门店，总面积33.96万㎡，含6家百货门店和6家超市门店[22] - 公司线上交易额（GMV）达8,189.1万元，占线上线下交易总额的6.6%[41] - 线上营业收入5,610.15万元，占公司营业收入总额的12.31%[41] - 公司培育孵化重点独有品牌223个，"千百万店"计划177个，新进培育品牌64个[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.57亿元人民币，同比上升43.27%[18] - 经营活动现金流量净额15668.08万元同比上升43.27%[49] - 投资活动现金流量净额-4753.36万元同比扩大102.23%[49] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长43.3%至1.57亿元人民币（2022半年度）[116] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降11.7%至13.41亿元人民币[116] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降15.9%至10.39亿元人民币[116] - 投资活动现金流出同比增加94.3%至5308万元人民币[117] - 取得借款收到的现金保持1亿元人民币规模[117][120] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降31.6%至1.16亿元人民币[119] - 期末现金及现金等价物余额同比下降25.9%至5.03亿元人民币[117] - 支付职工现金基本稳定在4172万元人民币[116] - 分配股利利润偿付利息支付金额同比增长156.7%至6816万元人民币[117] - 收到税费返还金额为97.23万元人民币[116] 资产和负债变化 - 总资产25.71亿元人民币，较上年度末增长3.51%[18] - 归属于上市公司股东的净资产15.05亿元人民币，较上年度末下降2.45%[18] - 货币资金50293.62万元占总资产19.56%同比增加29.72%[51] - 合同负债19315.86万元同比上升21.04%[52] - 应收款项807.9万元同比增加67.59%[51] - 存货13138.05万元同比增加26.39%[51] - 货币资金期末余额502,936,229.36元，较期初387,698,368.45元增长29.7%[102] - 交易性金融资产期末余额50,074,451.88元[102] - 存货期末余额131,380,542.49元，较期初103,949,288.86元增长26.4%[102] - 流动资产合计815,588,234.03元，较期初639,085,230.61元增长27.6%[102] - 投资性房地产期末余额320,381,311.59元，较期初331,658,958.52元下降3.4%[102] - 公司总资产从期初248.43亿元增至期末257.15亿元，增长3.5%[104] - 货币资金从期初2.51亿元增至期末3.96亿元，增长57.7%[106] - 合同负债从期初1.60亿元增至期末1.93亿元，增长21.0%[103] - 短期借款新增1.00亿元[103][106] - 应收账款从期初0.23亿元增至期末0.32亿元，增长37.1%[106] - 未分配利润从期初2.70亿元降至期末2.45亿元，减少9.2%[104] - 母公司所有者权益从期初15.42亿元降至期末15.05亿元，减少2.4%[104] - 租赁负债从期初2.66亿元降至期末2.46亿元，减少7.5%[103] - 投资性房地产从期初3.77亿元降至期末3.65亿元，减少3.3%[106] - 长期待摊费用从期初1.94亿元降至期末1.78亿元，减少8.7%[103] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为15.05亿元人民币[126] - 公司2022年半年度未分配利润为2.45亿元人民币[126] - 公司2022年半年度资本公积为3.55亿元人民币[126] - 公司2022年半年度盈余公积为1.68亿元人民币[123][126] - 公司2022年半年度其他综合收益为6999.21万元人民币[126] - 公司2022年半年度利润分配为6660万元人民币[124] - 公司2021年同期归属于母公司所有者权益合计为18.66亿元人民币[128] - 公司2022年半年度所有者权益较2021年同期减少3.61亿元人民币[126][128] - 公司实收资本（或股本）为6.66亿元人民币[132][133] - 公司资本公积由年初的3.42亿元增加至3.42亿元，变动金额为32.26万元[133] - 公司未分配利润由年初的2.69亿元减少至1.99亿元，降幅为25.7%[133] - 公司所有者权益合计由年初的14.45亿元减少至13.76亿元，降幅为4.8%[133] - 公司利润分配金额为6660万元[133] - 2021年同期公司利润分配金额为7992万元[134] - 2021年同期所有者权益合计由14.48亿元增至15.16亿元，增幅为4.7%[134] 投资和金融资产 - 非经常性损益总额为2,657,585.77元，其中政府补助567,525.92元，资金占用费2,217,001.03元[20] - 子公司兰州国芳持有国泰君安证券股份6,639,789股，占其注册资本0.07%[54] - 子公司兰州国芳持有国泰君安投资管理股份5,928,898股，占其注册资本0.43%[54] - 公司持有吉林奥来德股份280万股，持股比例2.7274%[57] - 以公允价值计量的金融资产中国泰君安证券股份期末余额100,924,792.80元[59] - 以公允价值计量的金融资产中国泰君安投资管理股份期末余额8,779,438.08元[59] - 公司投资甘肃杉杉奥特莱斯认缴出资9,000万元，占比30%[55] 子公司和关联公司表现 - 兰州国芳百货购物广场公司总资产92,619.06万元，净利润4,592.58万元[61] - 宁夏国芳百货购物广场公司净资产-2,202.54万元，净利润-842.26万元[61] - 甘肃国芳综合超市公司营业收入7,208.78万元，净利润316.00万元[61] - 兰州国芳商业投资管理公司总资产58,412.70万元，持股比例50%[61] 股东和股权结构 - 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增[4] - 公司2022年上半年实现营业收入45,576.34万元，归属于上市公司股东净利润4,187.95万元[38] - 2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[68] - 报告期内股份总数及股本结构未发生变化[92] - 截至报告期末普通股股东总数为24,940户[93] - 第一大股东张国芳持股280,500,000股，占比42.12%，其中质押180,000,000股[95] - 第二大股东张春芳持股139,400,000股，占比20.93%，无质押[95] - 第三大股东张辉阳持股43,037,000股，占比6.46%，其中质押32,100,000股[95] - 第四大股东张辉持股40,050,000股，占比6.01%，无质押[95] - 公司实收资本（或股本）为6.66亿元人民币[123][126] - 公司注册资本为666,000,000元人民币[138][139] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为465,397,200元人民币[138] - 公司发行费用总额为40,202,800元人民币[138] - 公司发行人民币普通股(A股)160,000,000股[138] - 公司发行价格为每股3.16元人民币[138] - 公司出资额溢价部分为305,397,200元人民币[138] 关联交易和承诺 - 2022年预计关联交易总额为1610万元人民币，包括租赁关联方物业300万元、向关联方出租物业10万元、向关联方采购商品或接受劳务1000万元、向关联方销售商品或提供劳务300万元[84] - 报告期内实际发生关联交易：向关联方租赁物业支出106.91万元、关联方租金收入3.22万元、向关联方采购商品及服务346.12万元、向关联方销售商品17.42万元[85][86] - 公司向关联方甘肃杉杉奥莱提供财务资助延期，金额为1.0745亿元人民币，期限至2022年12月31日[87] - 控股股东张国芳承诺全额承担公司因未足额缴纳住房公积金可能产生的追缴损失[81] - 控股股东承诺承担因租赁物业权属瑕疵导致的搬迁损失及罚款赔偿[81] - 控股股东张国芳、张春芳连带承诺承担"国际博览中心"土地权属问题造成的经济损失赔偿[81] - 公司控股股东及实际控制人股份限售承诺履行中[76] - 控股股东增持股份总金额上限为上市后累计所获现金分红税后金额的20%[78] - 董事及高管增持股份总金额上限为上一年度领取税后薪酬额的30%[78] - 控股股东锁定期满后两年内不减持股份[78] - 控股股东任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[78] - 股东张辉等锁定期满后两年内减持不超过首发时持股总数的20%[78] - 股东减持价格不低于首发发行价格（除权除息后调整）[78] - 主要股东承诺不从事与公司相竞争的业务（2017年9月19日起生效）[80] - 董事及高管承诺不从事同业竞争活动且不泄露商业秘密[80] - 公司承诺对招股说明书虚假记载导致投资者损失依法赔偿[78][80] - 公司承诺对未履行承诺事项导致投资者损失依法赔偿[80] 运营和行业环境 - 全国实物商品网上零售额54,493亿元，同比增长5.6%，占社会消费品零售总额比重25.9%[32] - 全国餐饮收入20,040亿元，同比下降7.7%[32] - 甘肃省社会消费品零售总额2,013.0亿元，同比下降0.9%[32] - 宁夏自治区粮油食品类零售额同比增长6.3%，饮料类增长17.9%，烟酒类增长23.4%[33] - 青海省社会消费品零售总额403.98亿元，同比下降7.6%[33] - 中国已成为全球最大奢侈品市场，在全球奢侈品市场占比达30%[35] - 安全生产整改率96.34% 排查解决973处隐患[46] - 线上招聘直播观看人数超10万人[45] - 西宁分公司租赁青海佳豪房地产物业，年租金1433.89万元，租赁期至2031年9月30日[90] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[83][84] - 公司无违规担保情况[83] - 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用[69] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[70] - 公司未披露其他环境信息因所属零售业不涉及重大环境污染[71] - 公司更换36部变频调速电梯以降低能耗[72] - 公司每月统计水、电用量及纸张使用情况以分析能耗[73] - 2021年年度股东大会于2022年5月26日召开[66] - 公司于2022年4月28日聘任孟丽为副总经理[67] 财务比率和收益指标 - 加权平均净资产收益率为2.69%，同比增加0.01个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.52%，同比减少0.1个百分点[20] 会计政策和核算方法 - 公司合并财务报表范围包括7家子公司及孙公司[140] - 公司营业周期为12个月[146] - 公司记账本位币为人民币[147] - 公司现金等价物定义为三个月内到期的短期投资[152] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其公允价值变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和利息收入计入当期损益[155] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益[155] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益[155] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益[156] - 被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[157] - 以摊余成本计量的金融负债按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益[157] - 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[158] - 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊[158] - 金融负债终止确认时，公司将其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益[159] - 金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示的条件是具有抵销的法定权利且计划以净额结算[160] - 公司对金融资产信用风险显著增加的判断标准为资产负债表日预计存续期内违约概率显著高于初始确认时违约概率[163] - 公司对不含重大融资成分的应收款项按整个存续期内预期信用损失金额计提损失准备[165][166] - 应收账款按信用风险特征划分为三个组合：账龄组合（组合1）、押金/保证金组合（组合2）、合并范围内关联方组合（组合3）[165] - 其他应收款采用与应收账款相同的三组合分类方式及预期信用损失计量方法[166] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提 可变现净值按估计市价扣除至完工成本及销售费用和税金确定[167] - 持有待售非流动资产按账面价值与公允价值减去处置费用后净额孰低计量 且需满足一年内完成处置的条件[168] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确认初始投资成本[170] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资按购买日确定的合并成本作为初始投资成本[171] - 以支付现金方式取得的长期股权投资按实际购买价款作为初始投资成本[171] - 通过债务重组取得的长期股权投资按公允价值确定初始投资成本[172] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，按享有被投资单位宣告发放现金股利或利润确认当期投资收益[173

营业收入变化 - 本报告期营业收入259,186,576.24元，同比减少16.80%[5] - 2022年第一季度营业总收入为259,186,576.24元，较2021年第一季度的311,503,711.19元有所减少[19] - 2022年第一季度营业收入65,036,763.86元，较2021年第一季度的67,493,257.02元下降约3.64%[28] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润35,652,548.02元，同比减少15.96%[5] - 2022年第一季度净利润3565.25万元，2021年同期为4242.35万元[20] - 2022年第一季度净利润1,998,754.50元，较2021年第一季度的1,194,250.34元增长约67.36%[28] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额47,150,343.39元，同比减少50.08%[5] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额4715.03万元，2021年同期为9445.37万元[24] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为92,020,013.84元，2021年同期为151,580,929.43元[30] 资产变化 - 本报告期末总资产2,571,481,838.11元，较上年度末增加3.51%[6] - 2022年3月31日流动资产合计为774,501,202.59元，较2021年12月31日的639,085,230.61元有所增加[15] - 2022年3月31日非流动资产合计为1,796,980,635.52元，较2021年12月31日的1,845,248,391.21元有所减少[16] - 2022年3月31日资产总计为2,571,481,838.11元，较2021年12月31日的2,484,333,621.82元有所增加[16] - 2022年3月31日流动资产合计694,699,481.21元，较2021年12月31日的530,427,669.46元增长约30.97%[26] - 2022年3月31日非流动资产合计1,478,387,756.05元，较2021年12月31日的1,492,750,385.92元下降约0.96%[27] - 2022年3月31日资产总计2,173,087,237.26元，较2021年12月31日的2,023,178,055.38元增长约7.41%[27] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,567,307,351.24元，较上年度末增加1.61%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,794,059.71元，其中计入当期损益的政府补助811,621.61元[8] 账款变动 - 应收账款变动比例为54.87%，原因是应收租金增加[9] - 预付账款变动比例为 -90.93%，原因是预付茅台酒款减少[9] - 2022年3月31日应收账款为7,465,848.39元，较2021年12月31日的4,820,747.41元有所增加[15] - 2022年3月31日预付款项为2,228,078.19元，较2021年12月31日的24,571,859.86元大幅减少[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,719[11] - 张国芳持股280,500,000股，持股比例42.12%，质押180,000,000股[11] 货币资金变化 - 2022年3月31日货币资金为518,790,012.10元，较2021年12月31日的387,698,368.45元有所增加[15] 负债变化 - 2022年3月31日流动负债合计为651,361,241.69元，较2021年12月31日的577,763,370.69元有所增加[16] - 2022年3月31日非流动负债合计为352,813,245.19元，较2021年12月31日的364,137,149.76元有所减少[17] - 2022年3月31日负债合计为1,004,174,486.88元，较2021年12月31日的941,900,520.45元有所增加[17] - 2022年3月31日流动负债合计594,604,673.02元，较2021年12月31日的445,531,712.61元增长约33.46%[27] - 2022年3月31日非流动负债合计131,849,692.03元，较2021年12月31日的133,089,981.92元下降约0.93%[27] - 2022年3月31日负债合计726,454,365.05元，较2021年12月31日的578,621,694.53元增长约25.55%[27] 营业成本变化 - 2022年第一季度营业总成本2.14亿元，2021年同期为2.56亿元[20] 每股收益变化 - 2022年第一季度基本每股收益0.05元/股，2021年同期为0.06元/股[21] 销售商品及劳务现金变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到现金5.77亿元，2021年同期为9.13亿元[23] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为227,296,944.52元，2021年同期为203,657,218.03元[30] 其他经营活动现金变化 - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为226,125,099.61元，2021年同期为279,030,664.33元[30] 经营活动现金流入小计变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为453,422,044.13元，2021年同期为482,687,882.36元[30] 投资活动现金流出及净额变化 - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为1,207,731.64元，2021年同期为21,572,486.33元[31] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 130.84万元，2021年同期为 - 2198.59万元[24] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,207,731.64元，2021年同期为 - 21,504,719.19元[31] 筹资活动现金流入、流出及净额变化 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为100,000,000.00元，2021年同期相同[31] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为11,912,667.64元，2021年同期为1,300,192.78元[31] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额8524.97万元，2021年同期为9869.98万元[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为88,087,332.36元，2021年同期为98,699,807.22元[31] 现金及现金等价物净增加额及余额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额1.31亿元，2021年同期为1.71亿元[24] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额5.19亿元，2021年同期末为7.57亿元[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为178,899,614.56元，2021年同期为228,776,017.46元[31] 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额变化 - 2022年第一季度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - 1084.63万元，2021年同期为 - 1867.95万元[20][21] 营业利润及利润总额变化 - 2022年第一季度营业利润1,853,291.87元，较2021年第一季度的1,191,055.17元增长约55.60%[28] - 2022年第一季度利润总额1,998,754.50元，较2021年第一季度的1,194,250.34元增长约67.36%[28]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为968,036,391.36元，较2020年减少5.23%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为86,505,955.24元，较2020年减少14.21%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为78,714,085.86元，较2020年减少15.98%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为194,424,804.01元，较2020年增加9.31%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,542,433,101.37元，较2020年末减少17.35%[20] - 2021年末总资产为2,484,333,621.82元，较2020年末减少5.02%[20] - 2021年基本每股收益0.13元/股，较2020年的0.15元/股下降13.33%；稀释每股收益同样为0.13元/股，较2020年下降13.33%[21] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，较2020年的0.14元/股下降14.29%[21] - 2021年加权平均净资产收益率4.53%，较2020年的5.55%减少1.02个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.12%，较2020年的5.16%减少1.04个百分点[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.12亿元、2.10亿元、2.32亿元、2.15亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为4242.35万元、825.78万元、3517.09万元、65.37万元[23] - 2021年非流动资产处置损益为 - 64239.22元，2020年为258815.93元，2019年为 - 264028.64元[23] - 2021年计入当期损益的政府补助为140.51万元，2020年为592.02万元，2019年为89.54万元[23] - 2021年公司实现营业收入9.68亿元，较上年度下滑5.23%；实现归属于上市公司股东的净利润8650.59万元，同比下降14.21%；主业毛利率为39.08%，同比减少2.07个百分点[30] - 公司2021年营业收入9.68亿元，较上年同期10.21亿元下降5.23%；营业成本5.44亿元，较上年同期5.62亿元下降3.23%[51] - 公司2021年销售费用1.86亿元，较上年同期1.99亿元下降6.91%；管理费用7845万元，较上年同期9399万元下降16.54%；财务费用772.69万元，较上年同期233.67万元增长230.67%[51] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额1.94亿元，较上年同期1.77亿元增长9.31%；投资活动产生的现金流量净额1.07亿元，较上年同期 - 7128.17万元增长251.14%；筹资活动产生的现金流量净额 - 5.00亿元，较上年同期 - 2.24亿元下降123.01%[51] - 公司主营业务2021年实现营业收入8.89亿元，同比减少6.09%；营业成本为5.44亿元，同比减少3.13%[52] - 销售费用本期发生额186164995.51元，上期发生额199991773.41元[62] - 管理费用本期发生额78450040.49元，上期发生额93998744.87元[62] - 财务费用本期发生额7726922.97元，上期发生额2336747.15元[62] - 收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额24186335.58元，上期发生额18671928.66元[64] - 支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额141774744.36元，上期发生额166313673.25元[64] - 应收账款本期期末数4820747.41元，较上期期末变动221.85%[66] - 预付账款本期期末数24571859.86元，较上期期末变动122.60%[67] - 其他权益工具投资本期期末数127565263.29元，较上期期末变动 - 63.26%[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务收入占总营业收入的91.86%，其中百货占比82.16%、超市占比16.78%、电器占比0.29%、租赁占比0.77%[38] - 2021年百货经销营业收入420,571,291.63元，营业成本380,739,040.37元，毛利率9.47%；2020年营业收入398,109,966.12元，营业成本359,022,497.66元，毛利率9.82%[39] - 2021年百货联营营业收入233,849,717.08元，营业成本0元，毛利率100.00%；2020年营业收入249,523,254.39元，营业成本0元，毛利率100.00%[40] - 2021年百货租赁营业收入76,149,482.74元，营业成本41,460,000.14元，毛利率45.55%；2020年营业收入41,089,006.89元，营业成本0元，毛利率100.00%[40] - 2021年超市经销营业收入87,114,228.76元，营业成本53,945,579.42元，毛利率9.19%；2020年营业收入154,447,749.42元，营业成本137,038,626.75元，毛利率11.27%[40] - 2021年超市联营营业收入3,930,575.91元，营业成本0元，毛利率100.00%；2020年营业收入6,954,982.86元，营业成本0元，毛利率100.00%[40] - 2021年超市租赁营业收入4,211,649.28元，营业成本0元，毛利率100.00%；2020年营业收入3,726,313.73元，营业成本0元，毛利率100.00%[40] - 2021年电器经销营业收入0元，营业成本1399.75元；2020年营业收入299,589.84元，营业成本2,599,044.19元，毛利率 -767.53%[40] - 2021年公司合计营业收入882,409,323.59元，营业成本537,556,799.27元，毛利率39.08%；2020年营业收入940,915,492.90元，营业成本553,713,120.48元，毛利率41.15%[40] - 百货行业2021年营业收入7.30亿元，同比增加6.08%；营业成本4.22亿元，同比增加17.6%；毛利率42.21%，较上年减少5.66个百分点[54] - 超市行业2021年营业收入1.49亿元，同比减少40.16%；营业成本1.15亿元，同比减少39.95%；毛利率22.68%，较上年减少0.28个百分点[54] - 电器行业2021年营业收入263.67万元，同比减少7.41%；营业成本1399.75元，同比减少99.95%；毛利率99.95%，较上年增加91.21个百分点[54] - 房地产行业2021年营业收入683.71万元，同比增加13.49%；营业成本635.24万元，同比减少18.32%；毛利率7.09%，较上年增加36.18个百分点[54] - 2021年公司百货、超市零售收入为8.79亿元，占营业收入总额的90.88%[199] 利润分配相关 - 公司2021年利润分配预案为以总股本666,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[6] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[134] - 以现金形式分配利润总额与当年实现的可供分配利润之比不低于10%[135] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[136] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[136] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[137] - 董事会审议调整利润分配政策，需全体董事过半数同意，且二分之一以上独立董事同意方通过；股东大会审议调整事项，需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[138] 业务运营相关 - 公司已运营门店12家，面积合计33.96万㎡，其中百货业态为主的门店6家，超市6家[37] - 2021年公司实施千百店品牌计划，锁定入围品牌店铺192家，入围品牌年业绩进度实现82.50%[44] - 2021年国芳百货微商城上线品牌达635个，全年线上商城销售总额占比3.12%[45] - 2021年企业微信客户访问UV达32.04万人次，实现5.74万笔交易，访问 - 成交转化率11.37%[45] - 2021年累计超4万名顾客使用了线上销售平台[45] - 2021年企业微信顾客人数同比2020年提升101%[45] - 公司2021年组织人才引进招聘会30余场，接待应聘者1976人次，收集社招简历近1600份[46] - 2021年全集团共培训726.5课时，参训共计14820人次[47] - 2021年公司完成共计7327平方米商业项目配套装修改造项目施工[48] - 2021年公司安委会接待各级政府检查145次，实施消防安全岗前培训61次、参训707人，专项安全培训87次、参训7106人，应急疏散演练63次、参加8129人[49] - 公司2021年前五名客户合计销售金额1100.36万元，占年度销售总额比例1.24%，关联方销售额占比为0[59] - 前五名客户销售额1100.37万元，占年度销售总额1.24%，关联方销售额为0万元[60] - 前五名供应商采购额37747.82万元，占年度采购总额19.13%，关联方采购额为0万元[60] - 截至2021年12月31日，公司在甘肃、宁夏、青海地区共拥有已运营门店12家，经营面积共33.96万平方米，其中百货业态门店6家，超市6家[69][70] 金融资产相关 - 2021年采用公允价值计量的国泰君安证券股份有限公司期初余额33845.15万元，期末余额11878.58万元，当期变动 - 21966.57万元[27] - 公司子公司兰州国芳曾持有国泰君安证券19,306,989股股份，占比0.22%，报告期内出售部分股份后，剩余6,639,789股，占比0.07%[71] - 公司子公司兰州国芳持有国泰君安投资管理股份有限公司5,928,898股股份，占注册资本的0.43%[71] - 2018年公司参与投资甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司，拟定注册资本30,000万元，公司最初认缴9,000万元，占比30%，后受让股权，与杉杉商业各持50%股权[71] - 2019年公司以每股20元认购吉林奥来德200万股份，投资4,000万元，增资后持股比例为3.6461%[73] - 以公允价值计量的金融资产中，国泰君安证券期末余额118,785,825.21元，期初余额338,451,517.17元；国泰君安投资管理期末余额8,779,438.08元，期初余额8,779,438.08元[75] - 报告期内，公司出售子公司兰州国芳持有的国泰君安12,667,200股股份[76] 公司战略与规划相关 - 2022年百货企业将以深化与品牌商合作等手段增强商品力[83] - 2022年百货企业要把线上商城等工具变为能力并向中后台建设转变实现线上线下一体化[84] - 当前百货业会员规模迅速扩大、数字化会员成标配、会员销售占比稳步提高，2022年会员营销围绕多方面展开[84] - 围绕“2030年碳达峰，2060年碳中和”目标，2022年百货和购物中心要在绿色可持续发展方面行动[84] - 公司将贯穿落实稳中求进、稳中求变的发展战略思想，推进数字化与资产结构转型[85] - 公司以“线下为主+线上为翼”的业务模式持续发展，响应门店业态品牌调整[86] - 公司明确“顾客导向、协同共生、韧性成长、简单皮实、拥抱变化”新核心价值观，未来三年进行企业文化迭代变革[88] - 公司实施条线化管理，构建纵横结合的垂直化组织架构，各子分公司“一店一策”[89] - 未来两年公司将推动系统应用协同、数据检索能力提升，提升数据中心数据展现与应用能力[91] - 2022年公司将跟随消费市场趋势，满足消费者新需求，稳定效益并提升管理水平与竞争力[93] - 国芳百货东方红广场店巩固商圈龙头地位，宁夏国芳百货将实现传统百货向购物中心转型迭代

营业收入情况 - 本报告期营业收入231,812,172.41元，同比减少9.08%；年初至报告期末营业收入752,993,862.09元，同比增加14.7%[3] - 2021年前三季度营业总收入752,993,862.09元，较2020年同期的656,494,297.15元增长约14.7%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,170,905.01元，同比减少0.77%；年初至报告期末为85,852,227.05元，同比增加55.31%[3] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润31,218,950.42元，同比增加17.26%；年初至报告期末为80,755,007.27元，同比增加56.40%[3] - 2021年前三季度净利润85,852,227.05元，较2020年同期的55,446,708.42元增长约54.8%[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额164,170,355.49元，同比增加391.31%[3] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，2020年同期为3341.49万元，同比增长391.31%[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,034,461,674.03元，较上年度末增加16.01%；归属于上市公司股东的所有者权益1,548,266,522.85元，较上年度末减少17.04%[4] - 2021年9月30日货币资金为890,633,292.87元，2020年12月31日为585,561,417.84元[12] - 2021年9月30日应收账款为6,232,635.32元，2020年12月31日为1,497,827.45元[12] - 2021年9月30日预付款项为7,337,621.68元，2020年12月31日为11,038,479.22元[12] - 2021年9月30日其他应收款为127,427,222.67元，2020年12月31日为102,242,741.52元[12] - 2021年9月30日存货为119,779,252.04元，2020年12月31日为105,879,623.77元[12] - 2021年9月30日流动资产合计为1,154,067,214.44元，2020年12月31日为811,435,757.99元[13] - 2021年9月30日非流动资产合计为1,880,394,459.59元，2020年12月31日为1,804,234,111.90元[13] - 2021年9月30日资产总计为3,034,461,674.03元，2020年12月31日为2,615,669,869.89元[13] - 2021年9月30日短期借款为100,000,000.00元，2020年12月31日为50,000,000.00元[13] - 2021年第三季度末流动负债合计1,075,649,341.24元，较之前的596,649,492.17元增长约79.3%[14] - 2021年第三季度末非流动负债合计410,545,809.94元，较之前的152,849,674.04元增长约168.6%[14] - 2021年第三季度末负债合计1,486,195,151.18元，较之前的749,499,166.21元增长约98.3%[14] - 2021年第三季度末所有者权益合计1,548,266,522.85元，较之前的1,866,170,703.68元下降约17.0%[14] - 2021年第三季度末负债和所有者权益总计3,034,461,674.03元，较之前的2,615,669,869.89元增长约16.0%[14] - 2021年1月1日流动资产合计为7.99亿元，较2020年12月31日的8.11亿元减少1.54%[22][23] - 2021年1月1日非流动资产合计为21.49亿元，较2020年12月31日的18.04亿元增长19.13%[23] - 2021年1月1日资产总计为29.48亿元，较2020年12月31日的26.16亿元增长12.71%[23] - 应付账款为330,888,647.71元，较之前减少437,233.47元[24] - 流动负债合计为596,649,492.17元，较之前减少437,233.47元[24] - 租赁负债为332,805,135.10元[24] - 非流动负债合计为152,849,674.04元，较之前减少332,805,135.10元[24] - 负债合计为749,499,166.21元，较之前减少332,367,901.63元[24] - 实收资本（或股本）为666,000,000.00元[24] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为1,866,170,703.68元[25] - 所有者权益（或股东权益）合计为1,866,170,703.68元[25] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为2,615,669,869.89元，较之前减少332,367,901.63元[25] 财务指标变动原因 - 货币资金变动比例为52.10%，主要因销售增长及出售国泰君安股票使货币资金增加[6] - 应收账款变动比例为316.11%，主要因应收租金增加[6] - 预付账款变动比例为 -33.53%，主要因预付给贵州茅台货款减少[6] - 投资性房地产变动比例为244.31%，主要因兰州国芳百货南关分公司本年度调整为租赁销售模式，房产从固定资产调投资性房地产[6] - 财务费用变动比例为606.30%，主要因执行新租赁准则，增加未确认融资费用[6] 股东持股情况 - 前10名股东中，张国芳持股280,500,000股，占比42.12%；张春芳持股139,400,000股，占比20.93%；张辉阳持股43,037,000股，占比6.46%；张辉持股40,050,000股，占比6.01%[9] 每股收益情况 - 2021年基本每股收益0.13元/股，较2020年的0.08元/股增长约62.5%[17] - 2021年稀释每股收益0.12元/股，较2020年的0.08元/股增长约50.0%[17] 其他现金流量情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.07亿元，2020年同期为19.19亿元，同比增长14.90%[19] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.82亿元，2020年同期为 - 7358.40万元，同比增长347.21%[20] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4120.39万元，2020年同期为 - 2.18亿元，同比增长81.14%[20] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.05亿元，2020年同期为 - 2.58亿元，同比增长218.11%[20] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为1亿元，与2020年同期持平[20] - 2021年前三季度偿还债务支付的现金为5000万元，2020年同期为2.5亿元，同比减少80%[20] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本649,836,552.19元，较2020年同期的578,645,381.07元增长约12.3%[15]

利润分配 - 2021年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预案已通过董事会审议，待股东大会通过后实施[70] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入521,181,689.68元，上年同期401,535,873.95元，同比增长29.80%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润50,681,322.04元，上年同期19,832,197.36元，同比增长155.55%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,536,056.85元，上年同期25,008,405.6元，同比增长98.08%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额109,357,593.24元，上年同期 - 121,146,769.74元，同比增长190.27%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,831,379,407.79元，上年度末1,866,170,703.68元，同比下降1.86%[21] - 本报告期末总资产2,990,838,784.81元，上年度末2,615,669,869.89元，同比增长14.34%[21] - 本报告期基本每股收益0.08元／股，上年同期0.03元／股，同比增长166.67%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.68%，上年同期1.10%，增加1.58个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.62%，上年同期1.39%，增加1.23个百分点[22] - 报告期内公司营业收入5.21亿元，同比增长29.80%；利润总额7110.74万元，同比增长123.76%；归属于上市公司股东的净利润5068.13万元，同比增长155.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4953.61万元，同比增长98.08%[48] - 营业收入本期数521181689.68元，上年同期数401535873.95元，变动比例29.80%；营业成本本期数294819679.04元，上年同期数205661533.40元，变动比例43.35%；销售费用本期数91392376.57元，上年同期数97036230.16元，变动比例 -5.82%；管理费用本期数44573681.89元，上年同期数46878144.76元，变动比例 -4.92%；财务费用本期数4027002.78元，上年同期数 -1545743.79元，变动比例360.52%；经营活动产生的现金流量净额本期数109357593.24元，上年同期数 -121146769.74元，变动比例190.27%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -23504908.88元，上年同期数 -89984110.20元，变动比例73.88%；筹资活动产生的现金流量净额本期数7964006.53元，上年同期数 -16589633.81元，变动比例148.01%[49] - 货币资金本期期末数679378108.73元，占总资产22.72%，上年期末数585561417.84元，占总资产22.39%，变动比例16.02%；应收款项本期期末数4182667.92元，占总资产0.14%，上年期末数1497827.45元，占总资产0.06%，变动比例179.25%；存货本期期末数88110448.72元，占总资产2.95%，上年期末数105879623.77元，占总资产4.05%，变动比例 -16.78%；投资性房地产本期期末数328413571.91元，占总资产10.98%，上年期末数93722776.54元，占总资产3.58%，变动比例250.41%；长期股权投资本期期末数254937516.15元，占总资产8.52%，上年期末数256457004.37元，占总资产9.80%，变动比例 -0.59%；固定资产本期期末数629745659.17元，占总资产21.06%，上年期末数889462456.76元，占总资产34.01%，变动比例 -29.20%；在建工程本期期末数2244372.18元，占总资产0.08%，上年期末数2366569.4元，占总资产0.09%，变动比例 -5.16%；使用权资产本期期末数322854812.17元，占总资产10.79%；短期借款本期期末数100000000.00元，占总资产3.34%，上年期末数50000000.00元，占总资产1.91%，变动比例100.00%；合同负债本期期末数116907333.81元，占总资产3.91%，上年期末数95661290.33元，占总资产3.66%，变动比例22.21%；租赁负债本期期末数325104930.23元，占总资产10.87%[52] - 2021年6月30日公司资产总计29.91亿元，较2020年12月31日的26.16亿元增长14.33%[119,120] - 2021年6月30日公司负债合计11.59亿元，较2020年12月31日的7.49亿元增长54.70%[119,120] - 2021年6月30日公司所有者权益合计18.31亿元，较2020年12月31日的18.66亿元下降1.86%[119,120] - 2021年6月30日货币资金为6.79亿元，较2020年12月31日的5.86亿元增长15.99%[118] - 2021年6月30日应收账款为418.27万元，较2020年12月31日的149.78万元增长179.25%[118] - 2021年6月30日预付款项为1838.80万元，较2020年12月31日的1103.85万元增长66.58%[118] - 2021年6月30日存货为8811.04万元，较2020年12月31日的1.06亿元下降16.78%[119] - 2021年6月30日短期借款为1亿元，较2020年12月31日的5000万元增长100%[119] - 2021年6月30日应付账款为3.08亿元，较2020年12月31日的3.31亿元下降6.80%[119] - 2021年6月30日应付职工薪酬为56.30万元，较2020年12月31日的914.76万元下降93.85%[119,120] - 2021年6月30日公司资产总计23.09亿元，较2020年末的20.12亿元增长14.75%[121] - 2021年6月30日公司负债合计7.93亿元，较2020年末的5.64亿元增长40.64%[122] - 2021年上半年营业总收入5.21亿元，较2020年上半年的4.02亿元增长29.80%[125] - 2021年上半年营业总成本4.53亿元，较2020年上半年的3.60亿元增长25.69%[125] - 2021年上半年营业利润6989.58万元，较2020年上半年的4010.77万元增长74.27%[125] - 2021年上半年净利润5068.13万元，较2020年上半年的1983.22万元增长155.55%[125] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为 - 564.73万元，较2020年上半年的 - 1781.07万元增长68.29%[126] - 2021年上半年综合收益总额4503.40万元，较2020年上半年的202.15万元增长2127.75%[126] - 2021年上半年基本每股收益0.08元/股，较2020年上半年的0.03元/股增长166.67%[126] - 2021年上半年稀释每股收益0.08元/股，较2020年上半年的0.03元/股增长166.67%[126] - 2021年半年度营业收入为101,825,305.15元，2020年半年度为37,945,884.87元[128] - 2021年半年度营业成本为68,774,978.58元，2020年半年度为18,168,527.76元[128] - 2021年半年度营业利润为147,362,464.39元，2020年半年度为 - 13,525,210.85元[129] - 2021年半年度净利润为147,373,645.77元，2020年半年度为 - 13,714,813.42元[129] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,518,546,849.17元，2020年半年度为1,182,165,936.83元[131] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为109,357,593.24元，2020年半年度为 - 121,146,769.74元[132] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 23,504,908.88元，2020年半年度为 - 89,984,110.20元[132] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为7,964,006.53元，2020年半年度为 - 16,589,633.81元[132] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为93,816,690.89元，2020年半年度为 - 227,720,513.75元[132] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为679,378,108.73元，2020年半年度为475,470,338.23元[132] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为306,854,930.33元，2020年半年度为225,133,760.55元[134] - 2021年半年度经营活动现金流入小计720,733,788.26元，2020年半年度为467,148,638.85元[134] - 2021年半年度经营活动现金流出小计551,751,290.35元，2020年半年度为523,235,424.77元[134] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额168,982,497.91元，2020年半年度为 - 56,086,785.92元[134] - 2021年半年度投资活动现金流入小计3,086,352.10元，2020年无对应数据[134] - 2021年半年度投资活动现金流出小计23,647,993.28元，2020年为71,932,555.48元[134] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 20,561,641.18元，2020年为 - 71,932,555.48元[134] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计100,000,000.00元，2020年为100,000,000.00元[134] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计86,136,538.46元，2020年为116,589,633.81元[134] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额13,863,461.54元，2020年为 - 16,589,633.81元[134] - 2021年半年度本期其他使用金额为94,676.35元[140] - 2021年半年度期末归属于母公司所有者权益各项目余额分别为：实收资本666,000,000.00元、资本公积354,625,523.56元等，所有者权益合计1,831,379,407.79元[140] - 2020年半年度期末归属于母公司所有者权益各项目余额分别为：实收资本666,000,000.00元、资本公积326,085,497.54元等，所有者权益合计1,813,664,625.18元[140] - 2021年半年度本期综合收益总额变动额为 -17,810,697.35元[141] - 2021年半

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产2,989,691,299.17元，较上年度末增长14.30%[5] - 2021年3月31日资产总计24.5645627192亿美元，较2020年12月31日的20.1204839712亿美元增长21.99%[28][29] - 报告期末其他流动资产为100.06万元，较期初减少421.51万元，下降80.82%，主要因预交所得税及待抵扣增值税减少[12] - 2021年第一季度货币资金5.9579633889亿美元，较2020年12月31日的3.6702032143亿美元增长62.33%[27] - 2021年第一季度应收账款24.75万美元，与2020年持平[28] - 2021年第一季度存货85.600113万美元，较2020年的233.123742万美元减少63.28%[28] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,889,914,672.05元，较上年度末增长1.27%[5] - 2021年3月31日所有者权益合计14.4918292513亿美元，较2020年12月31日的14.4798867479亿美元增长0.08%[28][29] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入311,503,711.19元，较上年同期增长52.81%[5] - 报告期末营业收入为3.12亿元，较上年同期增加1.08亿元，上涨52.81%，主要因去年受疫情影响停业，本年度营业正常，收入增加[14][15] - 2021年第一季度营业总收入3.1150371119亿美元，较2020年第一季度的2.0385697984亿美元增长52.79%[30] - 2021年第一季度母公司营业收入67493257.02元，2020年同期为16895253.07元[33] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润42,423,480.23元，较上年同期增长235.86%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,547,331.74元，较上年同期增长311.43%[5] - 报告期末净利润为4242.35万元，较上年同期增长2979.21万元，上涨235.86%，主要因去年受疫情影响停业，本年度营业正常，收入增加[14][15] - 2021年第一季度公司净利润42423480.23元，2020年同期为12631374.86元[31] - 2021年第一季度母公司净利润1194250.34元，2020年同期为 - 8589044.97元[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额94,453,728.37元，较上年同期增长227.00%[5] - 报告期末经营活动产生的现金流量为9445.37万元，较上年同期增加1.69亿元，上涨227%，主要因收入增加[16] - 报告期末投资活动产生的现金流量为 - 2198.59万元，较上年同期减少1556.52万元，下降242.42%，主要因给甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司借款2000万元[16] - 报告期末筹资活动产生的现金流量为9869.98万元，较上年同期增加1.01亿元，上涨4539.84%，主要因流动资金贷款增加[16][17] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计919199159.75元，2020年同期为584463298.16元[36] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额94453728.37元，2020年同期为 - 74375630.05元[36] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计112767.14元，2020年同期为1250254.69元[36] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 21985890.19元，2020年同期为 - 6420649.78元[36] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为1亿美元，2020年无相关数据[37][40] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为130.02万美元，2020年为222.30万美元[37][40] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9869.98万美元，2020年为 - 222.30万美元[37][40] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为4.83亿美元，2020年为2.38亿美元[39] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为3.31亿美元，2020年为2.80亿美元[39] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1515.81万美元，2020年为 - 417.71万美元[39] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为6.78万美元，2020年为125.03万美元[40] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为2157.25万美元，2020年为524.80万美元[40] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2150.47万美元，2020年为 - 399.78万美元[40] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为2287.76万美元，2020年为 - 479.92万美元[40] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为2.26%，较上年增加1.56个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年增长200%[5] - 2021年第一季度营业总成本2.5648593611亿美元，较2020年第一季度的1.8537031001亿美元增长38.36%[30] - 2021年第一季度营业利润5565.546353万美元，较2020年第一季度的1946.962977万美元增长185.84%[30] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 18679511.86元，2020年同期为 - 32001334.27元[31] - 2021年第一季度综合收益总额23743968.37元，2020年同期为 - 19369959.41元[31] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2020年同期均为0.02元/股[31] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日负债合计10.0727334679亿美元，较2020年12月31日的5.6405972233亿美元增长78.58%[28][29] - 报告期末短期借款为1.5亿元，较期初增加1亿元，上涨200%，主要因流动资金贷款增加[12][13] - 报告期末应付职工薪酬为78.91万元，较期初减少835.86万元，下降91.37%，主要因计提年终奖已发放[12][13] - 报告期末合同负债为1.28亿元，较期初增加3264.32万元，上涨34.12%，主要因会员卡未消费数增加[12][13] - 报告期末其他流动负债为1950.73万元，较期初增加703.96万元，上涨56.46%，主要因未消费会员卡的税金[12][13] - 2021年第一季度短期借款1500万美元，较2020年的500万美元增长200%[28] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为26,213户[9] - 张国芳持股280,500,000股，占比42.12%，质押180,000,000股[9]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1,021,450,203.74元，较2019年减少63.07%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为100,833,560.91元，较2019年减少12.26%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为93,684,189.9元，较2019年减少7.84%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为177,866,086.73元，较2019年减少1.35%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,866,170,703.68元，较2019年末增加2.90%[20] - 2020年末总资产为2,615,669,869.89元，较2019年末减少5.42%[20] - 2020年基本每股收益0.15元/股，较2019年的0.17元/股减少11.76%[21] - 2020年加权平均净资产收益率为5.55%，较2019年的6.31%减少0.76个百分点[21] - 除新收入准则影响，将上年数据按新准则调整后，2020年收入增长4.65%[21] - 2020年第四季度营业收入364,955,906.59元，归属于上市公司股东的净利润45,557,172.36元[24] - 2020年非经常性损益合计7,149,371.01元，2019年为13,264,038.87元[27] - 采用公允价值计量项目合计期初余额405,765,664.69元，期末余额347,230,955.25元，当期变动 - 58,534,709.44元[29] - 公司实现营业收入10.21亿元，同比增长 - 63.07%，按新准则调整后收入增长4.65%[50] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润10,083.36万元，同比增长 - 12.26%[50] - 公司主业毛利率为41.15%，同比增加26.36个百分点[50] - 2020年营业收入10.21亿元，较上年减少63.07%；营业成本5.62亿元，较上年减少75.60%[62] - 2020年销售费用1.99亿元，较上年增加22.62%；管理费用0.94亿元，较上年减少17.95%[62] - 2020年财务费用233.67万元，较上年增加212.41%[62] - 2020年经营活动现金流量净额1.78亿元，较上年减少1.35%；投资活动现金流量净额 - 7128.18万元，较上年增加79.60%；筹资活动现金流量净额 - 2.24亿元，较上年减少485.79%[62] - 按新准则调整后，2020年经销收入增长34.43%，联营收入减少18.87%，收入合计增长4.65%，成本增长9.41%[63] - 2020年百货营业收入6.89亿元，较上年减少70.09%，毛利率47.87%，增加32.83个百分点[65] - 2020年兰州地区营业收入8.09亿元，较上年减少59.53%，毛利率38.60%，增加23.26个百分点[65] - 2020年白银收入31933051.87元，张掖收入7902201.08元，甘肃地区合计收入848409775.70元，银川收入49023515.04元，西宁收入43482202.16元，合计收入940915492.90元[66] - 百货业态营业收入比上年同期下降70.09%，调整后合计收入增长9.27%，成本增长43.6%；超市业态营业收入比上年同期下降5.12%，营业成本下降15.6%，调整后合计收入增长19.10%，成本增长14.18%；电器业态营业收入比上年同期下降89.75%，营业成本下降89.87%[66][67] - 百货销售成本本期金额359022497.66元，占总成本63.94%，较上年同期变动 - 81.65%；超市销售成本本期金额192091578.63元，占总成本34.21%，较上年同期变动 - 15.60%；电器销售成本本期金额2599044.19元，占总成本0.46%，较上年同期变动 - 89.87%；房地产租赁成本本期金额7777077.33元，占总成本1.39%，较上年同期变动 - 2.04%[69] - 前五名客户合计销售金额13376763.03元，占年度销售总额比例0.58%，关联方销售额占比0%[71] - 前五名供应商合计采购金额419085559.19元，占年度采购总额比例31.53%，关联方采购额占比0%[72] - 2020年销售费用本期发生额199991773.41元，管理费用本期发生额93998744.87元，财务费用本期发生额2336747.15元[74][75][76] - 收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额18671928.66元，支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额166313673.25元，收到的其他与投资活动有关的现金本期发生额44371624.51元[78] - 销售费用中租赁费、物业费本期发生额69833320.95元，水电费本期发生额10436084.82元等；管理费用中职工薪酬本期发生额46539571.12元，办公费本期发生额902996.05元等；财务费用中利息支出本期发生额7617833.36元，利息收入本期发生额6142880.16元等[74][75][76] - 各项费用及现金流与上期相比有不同程度的增减变动，如销售费用上期发生额163093844.37元，管理费用上期发生额114567814.40元等[74][75][76][78] - 投资活动支付其他现金本期发生额4800万元，上期发生额1.92099亿元[79] - 筹资活动支付其他现金上期发生额2万元[80] - 其他流动资产本期期末数544.499834万元，占总资产0.20%，较上期期末变动 - 94.04%[82] - 在建工程本期期末数236.65694万元，占总资产0.09%，较上期期末变动 - 41.65%[82] - 长期股权投资本期期末数2.5645700437亿元，占总资产9.80%，较上期期末变动191.08%[82] - 短期借款本期期末数5000万元，占总资产1.92%，较上期期末变动 - 75.00%[82] - 预收账款本期期末数528.618125万元，占总资产0.20%，较上期期末变动 - 90.97%[82] - 应交税费本期期末数2617.709548万元，占总资产1.01%，较上期期末变动38.75%[82] - 以公允价值计量的金融资产期末余额347230955.25元，期初余额405765664.69元[97] - 2020年拟以总股本66,600万股为基数现金分红，现金分红数额79,920,000元，占净利润比率79.26%[126] - 2019年现金分红数额133,200,000元，占净利润比率115.91%[126] - 2018年现金分红数额66,600,000元，占净利润比率50.57%[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司从事以百货业为主，超市、电器为辅的连锁零售业务，为甘肃省内最大连锁零售企业[32] - 截至报告期末，公司已运营门店12家，面积合计33.62万㎡，其中百货业态门店6家，超市6家[32] - 公司主要经营模式包括联营、经销、代销和租赁，联营是最主要模式[33] - 公司主营业务收入占总营业收入的92.71%，其中百货占比72.73%、超市占比26.33%、电器占比0.3%、租赁占比0.64%[33] - 2020年公司合计营业收入940,915,492.90元，营业成本553,713,120.48元，毛利率41.15%；2019年合计营业收入2,593,549,980.88元，营业成本2,209,898,790.28元，毛利率14.79%[34] - 公司经营模式包括联营、经销、代销和租赁模式[36][37][38][39] - 公司兰州地区零售额占公司零售总收入的85.93%，兰州国芳销售收入占公司零售总收入比61.76%，营业毛利占公司总营业毛利比66.18%[67] 市场环境数据 - 2020年全国社会消费品零售总额391981亿元，比上年下降3.9%；商品零售352453亿元，同比下降2.3%；餐饮收入39527亿元，同比下降16.6%[40] - 2020年全国网上实物商品零售额97590亿元，同比增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%；网下实体店消费品零售额同比下降8.8%[40] - 2020年以百货为主全国百家重点大型零售企业零售额同比下降13.8%，增速低于上年同期13.4个百分点；12月份同比增长2.6%，增速较上年同期快3.1个百分点，较11月份快1.9个百分点[40][43] - 2020年甘肃省全年社会消费品零售总额3632.4亿元，比上年下降1.8%，增速逐季回升[40] - 2020年宁夏自治区全年社会消费品零售总额1301.4亿元，增速从1 - 2月份的下降16.5%收窄至全年下降7.0%[40] - 2020年青海省全年社会消费品零售总额877.34亿元，比上年下降7.5%[40] - 2020年一季度1 - 2月社零总额同比下降20.5%，8月全国社会消费品零售总额实现本年首次正增长，全年累计跌幅收窄至 - 3.9%[43] - 2020年四季度限额以上单位通讯器材类、化妆品类、金银珠宝类商品零售额同比分别增长26.0%、21.2%、17.3%，分别比三季度加快16.0%、7.1%、5.0%[43] 公司经营举措 - 疫情期间公司为供应商累计减免租金达一千三百余万元[52] - 2020年公司接待各级主管部门安全应急检查83次，组织七千余人次消防安全再教育与应急模拟演练[53] - 国芳G99购物中心将体验类项目占比提升至50%以上[54] - 2020年公司品牌新进引入211家、装修升级调改72家，含37个首店品牌[55] - 2020年公司覆盖直播及社群营销客户数逾20万人次，活跃客户群425个，群成员12万余人，开展直播近200场次[57] - 集团公司捐赠60万元用于疫情防控医疗领域，部分子公司捐赠速食品，国芳综超获“甘肃省抗击疫情社会责任感企业”称号[59] - 公司将立足甘肃面向西北，通过自建、租赁、收购等进入西北地区下沉市场，重点考察三线、四线城市[105] - 公司将零售数字化定位为未来三年重点管理方向，对内实现办公在线化等，对外实现各触点数字化[107] - 公司总体经营围绕营业收入、利润持续稳定增长，巩固在甘、青、宁地区领先优势，择机向区域外扩张[109] - 公司计划根据消费者偏好变化，对品牌组合升级、专柜布局调整以实现内生增长[106] - 公司将坚持“一店一策”调改策略，对优越位置门店以购物中心模式调改[106] - 公司将深化数字化运用及中台能力，重塑优化KPI绩效模型及激励[109] - 公司将重视百货商业地标价值，做大做强以东方红广场店为核心的“超级百货”业态[109] - 公司将强化购物中心化体验业态效能提升，沉淀运营体系[109] - 公司将打造社交化、品质化、场景化新消费体验，植入新商业元素[109] - 公司根据门店地区特点及发展定位，制定调整改造升级计划，改善店面环境等[110] - 公司坚持“品牌成就品类，品类成就门店”，加大连锁地区巡店力度，灵活经营[111] - 超市版块探索自营业务，扩大自营比例，开发自有品牌[112] - 2021年公司将升级修订会员管理体系，完成百货、超市会员一体化管理[113] - 公司各业态门店普及线上平台运用，加大线上业务绩效管控与激励[114] - 公司开展各类PR活动，构建精准营销私域生态[114] - 公司通过CRM项目升级实现线上线下交互，升级会员大数据采集及运用[115] - 公司强化集团数据中心中台能力建设，为门店精准营运赋能[115] - 公司优化和改革组织机构，完善法人治理结构，优化业务流程[117] - 公司将完善人力资源管理系统，加强人才引进和盘点，优化人才结构[118] - 公司将立体化建设“7122育才工程”等蓄水池工程，完善选拔和培养机制[118] - 公司将调整激励模式，增加“总经理激励池”等动态激励手段[118] 公司优势 - 公司作为甘、青、宁三省区区域性企业，占据优越经营网点，有市场优势[47] - 公司在甘肃省经营零售业务十余年，有品牌优势[47] - 公司坚持文化营销与直接促销结合，有强有力营销方式[47] - 公司与供应商紧密合作，有良好供应商关系[48] 公司分红政策 - 公司制定差异化现金分红政策，成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，比例最低40%；成长期有重大资金支出安排，比例最低20%[124] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济风险，经济增速放缓影响居民收入和消费，不利公司业绩增长[119] - 公司面临市场竞争风险，西部零售市场竞争激烈，若应对不当影响经营业绩

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.56亿元人民币，同比下降68.27%[7] - 归属于上市公司股东的净利润5527.64万元人民币，同比下降43.07%[7] - 扣除非经常性损益的净利润5163.24万元人民币，同比下降43.38%[7] - 加权平均净资产收益率3.02%，同比下降2.31个百分点[7] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降46.67%[7] - 净利润减少39.65百万元，下降40.83%[16] - 公司2020年前三季度营业总收入为20.69亿元，其中营业收入为20.69亿元[30] - 公司2020年第三季度净利润为3544.42万元，前三季度净利润为9709.21万元[31] - 公司2020年基本每股收益为0.15元/股，稀释每股收益为0.15元/股[32] - 营业利润为-10,769,859.50元[33] - 净利润为-10,572,582.93元[33] - 营业收入减少1,412.80百万元，下降68.27%，主要因新收入准则采用联营收入净值法[15][16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本减少1,389.82百万元，下降80.13%，主要因新收入准则影响[15][16] - 公司2020年前三季度营业总成本为19.39亿元，其中营业成本为17.34亿元[30] - 公司2020年前三季度销售费用为1.06亿元，管理费用为8115.48万元[30] - 公司2020年第三季度财务费用为213.24万元，其中利息费用267.26万元[30] - 公司2020年前三季度母公司财务费用为195.81万元，利息收入为238.77万元[32] - 信用减值损失为-198,130.41元[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3341.49万元人民币，同比下降71.16%[7] - 经营活动现金流量减少82.45百万元，下降71.16%，主要因销售收入下降及增加支付茅台货款[19] - 投资活动现金流量增加198.51百万元，增长72.96%，主要因项目结项及投资款付清[19] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降18.1%至19.19亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.2%至33,414,904.23元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-73,583,994.04元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-217,521,548.42元[35] - 期末现金及现金等价物余额同比下降43.3%至4.46亿元[36] - 取得借款收到的现金同比下降50%至1亿元[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降23.1%，从2019年前三季度的4.742亿元降至2020年同期的3.645亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降38.3%，从2019年前三季度的1.402亿元降至2020年同期的8649万元[37] - 投资活动产生的现金流量净额改善74.8%，从2019年前三季度的-2.67亿元收窄至2020年同期的-6722万元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从2019年前三季度的3089万元变为2020年同期的-2.175亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额同比下降53.3%，从2019年9月末的5.895亿元降至2020年同期的2.753亿元[38] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降45.2%，从2019年前三季度的5555万元降至2020年同期的3045万元[37] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增长27.7%，从2019年前三季度的4465万元增至2020年同期的5702万元[37] - 货币资金减少257.69百万元，下降36.65%，主要因归还短期贷款[12][13] 资产和负债变动 - 公司总资产26.39亿元人民币，同比下降4.56%[7] - 归属于上市公司股东的净资产18.69亿元人民币，同比增长3.06%[7] - 货币资金减少257.69百万元，下降36.65%，主要因归还短期贷款[12][13] - 长期股权投资增加160.70百万元，增长182.40%，主要因增加对甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司投资及科目调整[12][13] - 存货增加56.08百万元，增长58.40%，主要因购买茅台酒库存增加[12][13] - 短期借款减少150.00百万元，下降75.00%，主要因流动资金贷款减少[12][13] - 合同负债增加61.14百万元，增长138.43%，主要因会员卡未消费数增加[14] - 公司总资产从27.65亿元下降至26.39亿元，减少4.6%[23][24] - 货币资金从4.74亿元减少至2.75亿元，下降42%[25] - 短期借款从2亿元减少至5000万元，下降75%[23][26] - 应付账款从4.33亿元下降至3.28亿元，减少24.3%[23] - 预收款项从5851.56万元大幅减少至295.21万元，同时合同负债新增1.05亿元[23] - 存货从96.11万元激增至1325.35万元，增长1279%[26] - 长期股权投资从6.49亿元增加至8.10亿元，增长24.7%[26] - 投资性房地产从1.97亿元减少至1.90亿元，下降3.1%[26] - 归属于母公司所有者权益从18.14亿元微增至18.69亿元，增长3.1%[24] - 母公司未分配利润从3.08亿元下降至2.35亿元，减少23.7%[27] - 短期借款保持2亿元不变[40] - 预收款项调整减少4991万元，同时新增合同负债4416万元[40] - 货币资金期初余额为7.032亿元[39] - 货币资金为4.74亿元人民币[43] - 流动资产合计为8.14亿元人民币[43] - 非流动资产合计为12.99亿元人民币[43] - 资产总计为21.13亿元人民币[43] - 短期借款为2.00亿元人民币[43] - 应付账款为7437.21万元人民币[44] - 其他应付款为3.91亿元人民币[44] - 流动负债合计为7.06亿元人民币[44] - 所有者权益合计为14.07亿元人民币[44] - 实收资本（或股本）为6.66亿元人民币[44] 投资和收益表现 - 非经常性损益项目中政府补助396.08万元人民币[8] - 公司2020年前三季度投资收益为299.33万元，对联营企业投资收益为-268.56万元[30] - 公司2020年第三季度其他综合收益净额为6009.30万元，前三季度为3258.05万元[31] - 公司2020年前三季度母公司营业收入为1.65亿元，营业成本为1.20亿元[32] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-2,685,563.14元[33] 股权和控制权信息 - 公司实际控制人张国芳持股比例42.12%，质押股份1.8亿股[9]