| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于2023年10月为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称"物资配送"），宁波 能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）持有其 100%股份。 （二）担保预计的实际发生情况 截至公告披露日，公司对物资配送的担保余额为 8,960 万元，占公司最近一 期经审计净资产的比例为 1.91%。公司为上述公司提供的担保金额及担保余额在 2022 年年度股东大会授权范围内。 1 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 宁波能源集团物资配送有限公司 | | 成立时间 | 2009-10-23 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 5 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入15.96亿元，同比减少35.03%，主要因商品贸易收入减少[5][9] - 年初至报告期末营业收入51.47亿元，同比减少28.83%[5] - 2023年前三季度营业总收入51.47亿元，2022年前三季度为72.31亿元，同比下降28.89%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4736.23万元，同比减少41.81%，主要因联营企业投资收益减少[5][9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，同比增加37.65%，主要因投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生收益[5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7116.40万元，同比减少34.29%，主要因净利润下降[6][9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.76亿元，同比减少24.49%[6] - 2023年前三季度营业利润1.20亿元，2022年前三季度为1.89亿元，同比下降36.45%[19] - 2023年前三季度利润总额2.66亿元，2022年前三季度为1.95亿元，同比增长36.24%[20] - 2023年前三季度净利润2.97亿元，2022年前三季度为2.17亿元，同比增长36.65%[20] - 2023年前三季度基本每股收益0.2338元/股，2022年前三季度为0.1692元/股，同比增长38.18%[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.83亿元，同比减少82.19%，主要因子公司应付票据到期承兑[6][9] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为54.7829841294亿美元，上年同期为80.7602157351亿美元[23] - 2023年第三季度收取利息、手续费及佣金的现金为1.2127113453亿美元，较上年同期的0.9034716289亿美元增长约34.23%[23] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为57.1556760486亿美元，上年同期为83.6364438956亿美元[23] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.8278897821亿美元，上年同期为10.2612536244亿美元[23] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为9.6414250939亿美元，上年同期为8.3511062607亿美元[23] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16.0884911792亿美元，上年同期为 - 11.8326483572亿美元[23] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为39.9060887669亿美元，上年同期为35.9031723389亿美元[24] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为10.2119284194亿美元，上年同期为1.4732873455亿美元[24] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.9816529376亿美元，上年同期为 - 0.742203352亿美元[24] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为5.0200269107亿美元，上年同期为7.3036707395亿美元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产125.77亿元，较上年度末增加7.49%[6] - 2023年9月30日货币资金为510,030,047.66元，较2022年12月31日的1,049,267,909.84元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为1,452,487,328.26元，较2022年12月31日的556,988,372.86元增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计3,483,226,254.11元，非流动资产合计9,094,172,801.97元，资产总计12,577,399,056.08元[15] - 2023年9月30日长期应收款为1,567,192,780.81元，较2022年12月31日的1,175,719,592.87元增加[15] - 2023年9月30日固定资产为3,289,088,171.31元，较2022年12月31日的2,947,231,387.65元增加[15] - 2023年9月30日无形资产为392,398,236.89元，较2022年12月31日的372,636,745.20元增加[15] - 2023年9月30日递延所得税资产为160,246,662.17元，较2022年12月31日的107,540,356.80元增加[15] 负债与所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益41.39亿元，较上年度末增加3.12%[6] - 2023年第三季度末负债合计77.41亿元，2022年末为70.06亿元，同比增长10.49%[16] - 2023年第三季度末所有者权益合计48.37亿元，2022年末为46.94亿元，同比增长3.04%[16] - 2023年9月30日流动负债中短期借款为2,718,660,746.97元，应付账款为399,601,797.09元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为62638户[11] - 2023年第三季度宁波开投能源集团有限公司持股282,484,731股，占比25.28%；宁波开发投资集团有限公司持股230,486,966股，占比20.62%[12] - 股东潘港波通过普通证券账户持有1,656,500股，信用证券账户持有959,800股[13] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度营业总成本51.61亿元，2022年前三季度为72.05亿元，同比下降28.37%[19] - 2023年前三季度研发费用3445.19万元，2022年前三季度为2840.40万元，同比增长21.29%[19] - 2023年前三季度投资收益2.36亿元，2022年前三季度为2.76亿元，同比下降14.32%[19]

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-082 宁波能源集团股份有限公司 八届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届七次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 经与会董事审议，本次会议通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于控股子公司以抵押、质押的方式向金融机构融资的议案》； 董事会同意公司控股子公司黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司和阜 南齐耀新能源有限公司分别以其不动产、机器设备抵押以及应收账款收费权质押 的方式向金融机构申请融资，融资规模均不超过人民币 2 亿元。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-083 宁波能源集团股份有限公司 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 一、审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》； 监事会认为：1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法 规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司 2023 年第三季度报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方 面真实地、公允地反映出公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；3、 在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 八届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届五次监事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名， ...

宁波能源集团股份有限公司信用类债券信息 披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用 类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管 规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》、《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具信息披露规则》（以下合称《信息披露规则》） 以及《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《信息披露规则》的规定建立健全信息披 露管理制度，并接受有关部门的监管和自律管理。 第三条 公司信息披露应当以客观事实或具有事实基础的判 断和意见为依据，不得有虚假记载；应当合理、谨慎、客观，不得 夸大其辞，不得有误导性陈述；应当内容完整、文件齐备，格式符 合规定要求，不得有重大遗漏。公司的信息披露文件应当使用事实 描述性语言，不得含有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句。 信息披露应符合法律法规及本制度相关要求，以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 23 日，公司董事会收到《宁波能源集团股份有限公司第八届 第一次职工大会决议》，经职工代表大会选举，选举邹希先生为职工董事、洪瑜 女士为职工监事（简历后附）。 职工董事邹希先生将与公司2023年第二次临时股东大会和2023年第三次临 时股东大会选举出的 8 名董事一起组成公司第八届董事会。职工监事洪瑜女士将 与公司 2023 年第二次临时股东大会和 2023 年第三次临时股东大会选举出的 2 名监事一起组成公司第八届监事会。 特此公告。 | 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2023-081 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于职工董事和职工监事选举结果的公告 简历： 邹 希 男，1981 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任 宁波能源集团股份有限公司春晓分公司总经理，宁波能源 ...

合作与发展战略 - 公司于今年6月与华为数字能源签署合作框架协议，未来拟深化合作，打造示范样板点并复制推广 [1] - 公司以打造国内一流的区域低碳综合能源服务商为战略目标，围绕新型能源体系，重点推进抽蓄、风电、区域地低碳（零碳）项目等绿色能源项目 [2][3][4] 业务与项目进展 - 公司旗下宁波溪口抽水蓄能电站有限公司为建成项目，海曙龙观、奉化状元岙和梅山港抽蓄项目均在有序推进中 [3] - 公司综合能源开发业务“五张名片”以朗辰新能源、甬能综能等五家公司为代表，推动三大类项目开发 [4] - 2021年发起设立的宁波启能股权投资合伙企业，因未开展实质性运营活动，于2023年3月完成工商注销 [3] 财务与业绩情况 - 2023年半年度研发投入为2619万元，比去年同期增加68.50%，主要从智慧电厂等方面进行研发 [4] - 公司营收下降主要是报告期商品贸易减少，利润同比上升98.13%是2023年非经常损益项目及联营企业投资收益同比增加 [4] - 2020年至2022年分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率分别为58.74%、40.12%、41.49% [4] 其他业务情况 - 公司电力产品直接销售国家电网，未参与宁海抽水蓄能项目，没有充电桩业务，股东开投能源子公司有经营充电桩业务，目前尚未布局电动车生产业务 [2][3] 股东与股价相关 - 截至2023年6月30日，公司股东户数为74443户 [2][3] - 公司目前没有回购和增持股票的计划 [2][3] 政策看法 - 证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》将促使独立董事制度体系更加科学有效，有利于发挥独立董事在上市公司治理中的作用，推动上市公司规范运作 [3]

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 编号：2023-002 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 时间 2023 年 10 月 17 日 16:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员姓名 董事长 马奕飞 副董事长、总经理 诸南虎 独立董事 徐彦迪 副总经理、财务负责人 夏雪玲 董事会秘书 沈琦 投资者关系活动主要内容 介绍 1.公司目前有跟华为签订具体的合作项目吗？ 答:您好，公司与华为数字能源于今年 6 月签署合作框架协议，未 来公司拟与华为数字能源公司深化合作，充分发挥公司在低碳绿色 能源领域投资建设运营和资源等优势以及华为数字能源在技术、人 才和产品解决方案等方面优势，积极打造业界领先的示范样板点， 逐步向宁波市、浙江省以及全国范围内复制推广。谢谢！ 2.公司是在转型数字能源虚拟电厂做准备吗？ 答:投资者您好，公司在双碳背景下积极转型升级，围绕综合能源 发展定位，以传统能源热电联产（煤炭、天然气）为基础，大力发 展绿色能源，形成生 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2023-077 宁波能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 569,814,508 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.9842 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2023-078 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司 宁波能源集团股份有限公司 八届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届六次董事会会议于 2023 年 10 月 17 日以现场会议方式举行。本次会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，独立董事高垚先生因工作原因委托独立董事徐彦迪先生代为参会表决。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会 董事审议，本次会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于补选董事会战略委员会成员及主任委员的议案》； 董事会同意补选董事楼松松先生为董事会战略委员会委员，并担任董事会战 略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。 2023 年 10 月 18 日 1 ...