财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润284,964,386.84元，母公司实现净利润312,423,912.67元，提取10%法定公积金31,242,391.27元[6] - 期末可供分配的利润为334,753,031.25元[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），截至2025年4月22日，总股本为1,117,627,485股，合计拟派发现金红利167,644,122.75元（含税）[6] - 本次拟派发现金红利占公司2024年度归属于本公司股东净利润的比例为58.83%[6] - 2024年基本每股收益为0.2558元／股，2023年为0.3678元／股，本期比上年同期增减 -30.45%[24] - 2022年调整后基本每股收益为0.3108元／股，调整前为0.3294元／股[24] - 2024年营业收入42.42亿元，较2023年的53.86亿元减少21.24%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.85亿元，较2023年的4.07亿元下降30.05%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.69亿元，较2023年的2.53亿元增长124.55%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产43.40亿元，较2023年末的41.95亿元增长3.46%[25] - 2024年末总资产152.10亿元，较2023年末的137.82亿元增长10.36%[25] - 2024年非流动性资产处置损益189.34万元，2023年为1192.71万元，2022年为1553.17万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助2561.79万元，2023年为2092.88万元，2022年为3674.53万元[31] - 2024年交易性金融资产期初余额4.86亿元，期末余额3.24亿元，当期变动 -1.62亿元[34] - 报告期公司营业收入424,211.97万元，同比下降21.24%，其中电力收入112,899.15万元，同比增长11.78%，蒸汽收入157,411.81万元，同比增长6.62%，大宗商品收入120,040.29万元，同比下降52.07%[52] - 报告期公司营业成本3,660,437,341.64元，同比下降23.60%[53] - 报告期公司销售费用105,621,886.03元，同比下降7.97%[53] - 报告期公司管理费用250,895,257.20元，同比下降2.49%[53] - 报告期公司财务费用165,749,903.67元，同比增长16.78%[53] - 报告期公司研发费用45,341,018.73元，同比增长13.10%[53] - 报告期公司经营活动产生的现金流量净额568,870,579.34元，同比增长124.55%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.17亿元，较上年减少44.38%[54] - 销售费用1.06亿元，同比下降7.97%；管理费用2.51亿元，同比下降2.49%；研发费用0.45亿元，同比增长13.10%；财务费用1.66亿元，同比增长16.78%[68] - 本期研发投入合计45,341,018.73元，占营业收入比例为1.07%，资本化比重为0%[70] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加31,553.12万元，主要因收回2.61亿元可再生能源补贴电费[76] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71,174.61万元，主要因收回汇宸投资款以及上期支付收购款[76] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少65,140.81万元，主要因本年偿还债务支付的现金增加[76] - 经营活动产生的现金流量净额本期为568,870,579.34元，上年同期为253,339,420.51元，同比增长124.55%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为816,518,133.31元，上年同期为1,467,926,257.02元，同比减少44.38%[77] - 交易性金融资产本期期末数为323,672,315.54元，占总资产比例2.13%，较上期期末变动 -33.40%，因宁电投资处置部分股票[79] - 应收款项融资本期期末数为28,038,421.29元，占总资产比例0.18%，较上期期末变动48.78%，因期末应收低信用风险的银行承兑汇票金额增加[79] - 长期应收款本期期末数为2,462,495,323.03元，占总资产比例16.19%，较上期期末变动63.13%，因金通租赁新增项目投放[79] - 一年内到期的非流动负债为18.18亿元，占比11.96%，较上期增长92.97%；其他流动负债为10.23亿元，占比6.73%，较上期增长8186.38%[80] - 截至报告期末，公司长期股权投资账面价值2,734,532,793.31元，较上年同期增长7.04%[89] - 股票期初数485,697,110.52元，本期公允价值变动损益 -30,931,504.49元，期末数322,530,173.52元[91] - 可转债期初数315,000.00元，本期公允价值变动损益 -2,375.36元，期末数1,142,142.02元[91] - 证券投资合计期初数486,012,110.52元，本期公允价值变动损益 -30,933,879.85元，期末数323,672,315.54元[91] - 宁波宁电投资发展有限公司净利润8817.20万元，较去年同期增加6202.00万元，同比增加237.15%[96][98] - 每10股派息1.5元（含税），现金分红金额为167,644,122.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.83%[140] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为486,167,955.98元，年均净利润金额为352,028,155.17元，现金分红比例为138.10%[142] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为284,964,386.84元，母公司报表年度末未分配利润为334,753,031.25元[142] - 董事、高级管理人员年初持有限制性股票合计1,090,550股，报告期新授予数量为0[146] - 期末持有限制性股票合计1,090,550股，已解锁股份为1,090,550股，未解锁股份为0[146] - 2024年公司因能源实业贸易业务收入确认方式差错更正，营业收入和营业成本累积影响数均为 -949,934,539.49元[172][173] - 境内会计师事务所由天衡会计师事务所变更为中汇会计师事务所，报酬从91.5万元变为114.05万元[177] - 内部控制审计会计师事务所为中汇会计师事务所，报酬为32.55万元[179] - 公司2024年度财务审计费为113万元、内控审计费为32万元，含6%增值税[180] - 新增或减少一家公司年度财务审计费用为浙价服〔2011〕91号基准收费标准最低一档的70%，新增或减少一家公司年度内控审计费用为5,500元，含6%增值税[180] - 与日常经营相关关联交易本年度预计总额为160,600.00万元，本期发生额为103,002.70万元[183] - 国能浙江北仑第三发电有限公司蒸汽采购本年度预计15,000.00万元，本期发生额9,011.46万元[183] - 宁波久丰热电有限公司煤炭销售本年度预计45,000.00万元，本期发生额33,792.42万元[183] - 万华化学（宁波）热电有限公司煤炭销售本年度预计65,000.00万元，本期发生额44,966.79万元[183] - 临时公告未披露关联交易金额合计为16,363,398.10元[186] - 上饶宁能生物质发电有限公司提供劳务关联交易金额占同类交易金额比例为8.08%[184] - 宁波能源实业有限公司提供咨询服务关联交易金额占同类交易金额比例为100.00%[185] - 报告期内非对子公司担保发生额合计15,242.77[198] - 报告期末非对子公司担保余额合计9,492.16[198] - 报告期内对子公司担保发生额合计525,094.14[198] - 报告期末对子公司担保余额合计291,979.04[198] - 公司担保总额（含对子公司）为301,471.20[198] - 担保总额占公司净资产的比例为69.46%[198] - 为股东等关联方提供担保金额为237,638.85[199] - 为资产负债率超70%对象提供债务担保金额为237,638.85[199] - 担保总额超净资产50%部分金额为84,471.86[199] - 上述三项担保金额合计259,922.65[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年供热量696.4万吨，同比增长16.1%，上网电量17.91亿度，同比增长20.04%[37] - 生物质燃料单价同比下降7.44%[40] - 物资配送外销业务占总销售量约63%[40] - 报告期公司售电量18.16亿千瓦时，同比增长21.68%，售汽量696.4万吨，同比增长16.15%[52] - 电力行业营业收入27.25亿元，同比增长8.61%，营业成本23.30亿元，同比增长10.81%，毛利率14.49%，较上年减少1.69个百分点[57] - 商品贸易行业营业收入12.00亿元，同比下降52.07%，营业成本11.79亿元，同比下降52.46%，毛利率1.74%，较上年增加0.80个百分点[57] - 自产蒸汽生产量528.61万吨，同比增长19.26%，销售量482.21万吨，同比增长23.61%[59] - 发电生产量20.46亿千瓦时，同比增长19.72%，销售量18.16亿千瓦时，同比增长21.68%[59] - 前五名客户销售额13.92亿元，占年度销售总额32.80%，其中关联方销售额8.06亿元，占年度销售总额19.00%[67] - 前五名供应商采购额10.50亿元，占年度采购总额28.97%，其中关联方采购额为0[67] - 电力行业燃料、材料、外购蒸汽成本17.72亿元，占总成本48.40%，较上年增长6.12%[64] - 商品贸易行业外购成本11.79亿元，占总成本32.22%，较上年下降52.46%[64][65] - 浙江省发电量为12.00亿千瓦时，同比增长5.00%；上网电量为10.52亿千瓦时，同比增长5.86%；售电量为10.76亿千瓦时，同比增长8.32%[83] - 火电发电量为18.41亿千瓦时，同比增长22.53%；售电量为16.12亿千瓦时，同比增长22.60%；收入为10.03亿元，同比增长10.85%[84] - 风电发电量为629.27万千瓦时，售电量为629.27万千瓦时，收入为275.91万元[84] - 抽水蓄能发电量为1.18亿千瓦时，同比下降31.64%；售电量为1.17亿千瓦时，同比下降31.40%；收入为8265.88万元，同比下降16.57%[84] - 光伏发电量为414.69万千瓦时，同比下降43.35%；售电量为414.69万千瓦时，同比下降43.35%；收入为229.33万元，同比下降38.41%[84] - 公司总装机容量为787.01MW，其中火电合计374.38MW，生物质发电合计150MW，抽水蓄能80MW，风力5MW，光伏106.08MW，储能71.55MW[85] - 浙江省厂用电率为12.35%，较上年同期增加1.32个百分点；利用小时为2524.11小时，较上年同期减少261.38小时[86] - 火电厂用电率为12.27%，较上年同期减少0.56个百分点；利用小时为3164.26小时，较上年同期增加175.89小时[86] - 风电厂用电率为64.50%，利用小时为1258.54小时[86] - 本年度市场化交易总电量为6,615万千瓦时，总上网电量为11,664.34万千瓦时，占比56.71%[87] - 宁波金通融资租赁有限公司主营业务收入21031.38万元，主营业务利润13254.84万元[97] - 潜江瀚达热电有限公司主营业务收入16274.49万元，主营业务利润 - 698.28万元[97] - 国能浙江北仑第三发电有限公司主营业务收入526699.68万元，主营业务利润85399.64万元[97] -

会议召开情况 - 2024年召开15次董事会会议，4次现场，11次通讯表决[4] - 2024年召开4次股东大会[4] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议、8次战略委员会会议[5] - 2024年召开7次独立董事专门会议[7] - 2024年独立董事参与4次公司务虚会[8] 公司治理相关 - 2024年独立董事现场工作不少于15天[11] - 2024年审核公司年度日常关联交易及其他5项关联交易[12] - 2024年公司对外担保均为对下属公司提供，无资金占用[14] - 2024年董事会成员和高管变动，程序合规[15] - 2024年高管报酬与披露相符，考核程序合规[16] 报告与会计事项 - 公司按时披露2023年多份报告[19] - 2024年8月29日对光伏电站设备预计使用年限会计估计变更[20] - 2024年2月7日对合并财务报表进行会计差错更正[22] 审计与监管 - 2024年聘请中汇会计师事务所为审计机构[25] - 2024年1月25日子公司能源实业因收入确认问题收监管措施[26] 未来展望 - 2025年独立董事关注宏观经济提升董事会决策水平[28]

会议召开情况 - 2024年召开15次董事会会议，4次现场，11次通讯表决[4] - 2024年召开4次股东大会[4] - 2024年独立董事参加6次审计委员会议[5] - 2024年召开7次独立董事专门会议[6] - 2024年独立董事参与4次公司务虚会[7] 财务与审计 - 2024年审核公司年度日常及其他5项关联交易[12] - 2024年对光伏电站设备预计使用年限会计估计变更[16] - 2024年对2022 - 2023年合并财务报表进行会计差错更正[18] - 2024年聘请中汇会计师事务所为财务及内控审计机构[19] 公司治理 - 2024年健全制度，完善内控与全面风险管理体系[21] - 2024年董事会成员、高级管理人员变动，程序合规[21] - 2024年高级管理人员履职及业绩考核程序合规[24] 其他事项 - 2024年子公司因贸易业务收入确认问题整改[25] - 2025年独立董事将继续履职[27]

2024 年，本人作为宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁 波能源"或"公司"）的第八届董事会的独立董事，严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求，诚信、勤勉 地履行独立董事职责。本人积极出席公司 2024 年度任期召开的董事 会、股东大会、专门委员会会议及公司召开的务虚会，认真审议会议 各项议案，并对公司重大经营事项独立、客观地发表意见，积极维护 公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宁波能源集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高垚） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高 垚 男，1981 年 1 月出生，管理学博士（会计专业）。曾 任上海南麟电子股份有限公司独立董事、上海逸思医疗科技股份有限 公司独立董事、上海皓元医药股份有限公司独立董事、苏州亚科科技 股份有限公司独立董事。现任沈鼓集团股份有限公司独立董事、宁波 能源集团股份有限公司独立董事,上海铭垚信息 ...

人员数据 - 2024年末合伙人114人、注册会计师694人、签过证券报告注会289人[4] 收入数据 - 2024年经审计收入总额101,434万元、审计业务收入89,948万元、证券业务收入45,625万元[4] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户180家，审计收费15,494万元，同行业上市公司审计客户2家[4] 保险与处罚 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[5] - 近三年事务所及42名从业人员受不同处罚若干次[5] 审计费用 - 2025年度审计费用146.60万元，含财务114.05万元、内控32.55万元[7] - 新增或减财务审计费为基准70%，内控审计费5,500元[7] 决策事项 - 2025年4月18日同意续聘中汇为2025年度审计机构[9]

公司概况 - 截至2024年12月31日，公司总股本为111762.7485万股[16] - 公司拥有控股公司（含分公司）36家、参股公司18家，员工1500余名[16] - 公司形成“八省十二地”运营格局，包括黑龙江、安徽、浙江等八省[19] 业绩数据 - 2024年全年上网电量约17.91亿度[146] - 2024年全年对外供热696.4万吨[147] - 报告期内发电量24925万kWh、减少天然气耗量341.43万方、全厂热效率提高5.36%[52] 能源与环保 - 报告期内开展多个绿色能源项目，收购100.499715MW光伏项目[43] - 报告期内温室气体直接排放量为2756097.08吨二氧化碳当量，间接排放量为18410418.10吨二氧化碳当量[45] - 全年能源消费总量1040236.38吨/标准煤[51] - 公司环保投入5256.91万元，开展环保培训55次，缴纳环保税118.05万元[59] - 改造后全年实现废水减排6000吨，制水成本控制在1.8元/吨以下[67] ESG管理 - 公司建立以“决策层 - 管理层—执行层”为核心的ESG管理架构[36] - 董事会将完善ESG治理体系[36] - 公司识别的2024年度重要性议题有环境8项、社会7项、治理4项[31] 员工相关 - 2024年公司员工流失率仅4.24%[88] - 报告期内公司培训投入约为91万，员工培训总场次1069次[93] - 17家工会开展劳动技能竞赛，涵盖职工600人次[96] 社会责任 - 报告期内乡村振兴总投入达85万余元[119] - 报告期内向对口地区投入帮扶资金57万余元[123] - 报告期内对外捐款金额超27万元[127] 研发创新 - 公司研发投入4534.1万元，占主营业务收入比例为1.07%[135] - 公司研发人员数量为119人，占公司总人数的比例为7.76%[135] - 公司新增专利申请数量27个[137] - 公司20项专利获得授权，其中发明专利5项，实用新型专利15项[137] 安全与党建 - 2024年各级公司领导深入一线462人次，开展安全检查441次，排查隐患2861条[152] - 2024年公司党委召开党委会专题研究工作27次，前置研究经营事项20次[167] - 全年完成5家党支部换届，指导23家党支部规范化工作，反馈意见建议181条[170] 公司治理 - 报告期内召开股东大会4次，审议议题24项；董事会15次，审议议题56项[177] - 报告期内召开战略委员会8次，审议议案11项；审计委员会6次，审议议案19项；薪酬与考核委员会2次，审议议案2项[177] - 报告期内召开监事会6次，审议议题17项[178]

证券投资业务计划 - 连续12个月内任一时点最高投资本金不超10亿开展业务[2] - 资金来源为自有资金[3] - 投资方式含股票、可转债交易及逆回购[2] 决策进展 - 2025年4月18日董事会通过议案，待股东大会审议[4] - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会止[3] 风险控制 - 证券投资收益有不确定性，将严格筛选对象[5] - 制定管理办法，按流程操作控制风险[5] - 分析跟踪投资证券，发现风险及时处理[5] - 相关部室日常监督资金使用情况[5]

业绩总结 - 2024年度中汇业务收入101434万元，审计收入89948万元，证券业务收入45625万元[2] - 中汇为180家上市公司提供2023年报审计服务，收费15494万元[2] 审计相关 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券业务审计报告注会289人[2] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[2] 监管情况 - 中汇近三年执业受行政处罚1次等[2] - 42名中汇从业人员近三年执业受行政处罚1次等[2] 公司决策 - 2024年4月8日审计委同意聘中汇为2024 - 2025年度审计机构并提交董事会[7] - 2024年4月19日、5月15日公司分别召开董事会和股东大会，同意聘中汇为2024年度审计机构[4] - 2025年4月8日审计委审议通过公司2024年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计意见 - 中汇认为公司财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[5]

业绩数据 - 2024年度公司在宁波银行日均存款1849.49万元，授信6.10亿元[2] - 2024年度公司在宁波银行存款利息收入12.98万元，贷款利息支出473.99万元[2] - 2024年度宁波银行营收666.31亿元，净利润272.21亿元[6] 资产情况 - 截至2024年末，宁波银行总资产31252.32亿元，净资产2342.60亿元[6] 股权结构 - 宁波开发投资集团等持股20.03%，新加坡华侨银行持股18.69%，雅戈尔时尚股份持股10%[5] 决策情况 - 公司董事会会议9票同意通过相关议案，独立董事同意提交审议[4] - 交易需获股东大会批准，关联股东回避表决[4] 未来预计 - 公司预计在宁波银行日均存款不超1亿元，授信不超15亿元[2][3][7][8]

关于宁波能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波能源集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于宁波能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4637号 宁波能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波能源集团股份有限公司(以下简称宁波能源公司)2024年 度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4615号无保留意见的审计报告,在此基础上对后 附的宁波能源公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市 公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管 理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计 ...