收入和利润（同比环比） - 营业收入1.98亿元人民币，同比下降6.35%[6] - 营业总收入197,765,697.64元，较上年同期211,176,582.84元下降6.3%[31] - 归属于上市公司股东的净利润226.18万元人民币，同比增长1.31%[6] - 净利润3,663,787.07元，较上年同期5,352,063.21元下降31.5%[32] - 归属于母公司股东的净利润2,261,781.78元，较上年同期2,232,640.96元增长1.3%[32] - 基本每股收益0.0086元/股，同比增长1.18%[6] - 基本每股收益为0.0086元/股，较上期增长1.2%[33] - 加权平均净资产收益率0.27%，与上年同期持平[6] - 公司综合收益总额为2,842,819.95元，同比下降44.8%[33] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,440,814.66元，同比下降29.1%[33] - 其他综合收益税后净额-820,967.12元，较上年同期-201,983.20元扩大306.4%[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本152,660,450.55元，较上年同期162,087,763.25元下降5.8%[32] - 母公司营业成本为166,751,514.43元，同比下降17.9%[34] - 资产减值损失减少30.57万元（-54%），主要因应收账款坏账准备转回[15] - 其他收益减少6.74万元（-87%），主要因政府补助同比减少[15] - 营业外收入减少34.74万元（-94%），主要因非经营性政府补助减少[15] - 少数股东损益减少171.74万元（-55%），主要因合资子公司净利润下降[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.30亿元人民币，同比增长15.88%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为229,722,549.65元，同比增长15.9%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.8%，从1.91亿元增至2.19亿元[41] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长17.6%，从1.98亿元增至2.32亿元[41] - 收到的税费返还增加1891.13万元（+60%），主要因出口退税款增加[16] - 收到的税费返还为50,348,875.11元，同比增长60.2%[38] - 收到的税费返还同比增长56.8%，从3043万元增至4771万元[41] - 经营活动现金流入小计同比增长18.3%，从2.47亿元增至2.92亿元[41] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长32.4%，从4523万元增至5987万元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-19,876,771.92元，同比扩大336%[38] - 购建长期资产支付现金增加1531.71万元（+336%），主要因技改投资增加[17] - 购建固定资产等支付的现金同比增长65.4%，从18.3万元增至30.3万元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-287,358,547.50元，同比扩大90.1%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.87亿元，同比恶化90.0%[42] - 分配股利/利息支付增加119.01万元（+30%），主要因借款利息增加[17] - 偿还债务支付的现金同比增长84.5%，从1.53亿元增至2.81亿元[42] - 现金及现金等价物净增加额为-7140万元，同比转负[42] - 期末现金及现金等价物余额为159,837,148.82元，同比下降17.9%[39] - 期末现金及现金等价物余额为1.47亿元，较期初减少32.7%[42] 资产和负债变化 - 总资产15.53亿元人民币，较上年度末减少15.73%[6] - 公司合并总资产从年初1,552,852,542.66元增长至1,842,748,923.14元，增幅18.6%[26] - 合并负债总额从年初580,167,389.29元增至872,906,589.72元，增幅50.5%[26] - 货币资金1.64亿元人民币，较年初减少33%，主要因银行存款减少[13] - 货币资金减少8055.92万元（-33%），从2.45亿元降至1.64亿元[24] - 母公司货币资金从222,754,738.58元减少至151,182,647.38元，下降32.1%[28] - 短期借款4.52亿元人民币，较年初减少39%[13] - 短期借款减少2.91亿元（-39%），从7.43亿元降至4.52亿元[25] - 母公司短期借款从695,306,510.54元减少至403,785,708.50元，下降41.9%[29] - 预付账款5942.36万元人民币，较年初大幅增长158%，主要因非榨季停工费用增加[13] - 其他流动资产2069.83万元人民币，较年初下降60%，主要因增值税留抵税额减少[13] - 存货减少1.55亿元（-30%），从5.24亿元降至3.70亿元[24] - 母公司存货从19,102,097.10元增至99,212,167.98元，增幅419.4%[29] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为176,514,188.40元，同比下降18.1%[34] - 母公司营业成本为166,751,514.43元，同比下降17.9%[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.35亿元人民币，较上年同期减少3.36%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为26.32万元人民币，较上年同期减少92.52%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-77.60万元人民币，较上年同期减少167.26%[6] - 加权平均净资产收益率为0.03%，较上年同期减少0.40个百分点[7] - 基本每股收益为0.001元/股，较上年同期减少92.31%[7] - 归属于母公司所有者净利润暴跌93%至26.32万元，因产品销量及价格同比下降[13] - 公司第三季度营业总收入为2.066亿元人民币，同比增长28.4%[27] - 年初至报告期营业总收入为6.347亿元人民币，同比下降3.4%[27] - 第三季度营业利润亏损405万元人民币，同比减亏52.5%[27] - 年初至报告期净利润为168万元人民币，同比下降18.5%[28] - 公司净利润为亏损462.64万元，相比上年同期亏损895.27万元有所收窄[31] - 公司综合收益总额为亏损462.64万元，相比上年同期亏损895.27万元减少48.3%[31] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业总成本为2.106亿元人民币，同比增长24.4%[27] - 第三季度营业成本为1.612亿元人民币，同比增长25.9%[27] - 财务费用同比增长92%至2069.67万元，受人民币升值导致汇兑损失增加影响[13] - 第三季度财务费用为778万元人民币，同比增长143.6%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.03亿元人民币，较上年同期减少16.63%[6] - 投资活动现金流量净额恶化至-3643.99万元，同比减少100%，因购建固定资产支出增加[14] - 筹资活动现金流量净额改善33%至-2.39亿元，因借款收款及偿债付款同比减少[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.16亿元，相比上年同期7.59亿元减少5.7%[33] - 收到的税费返还为7640.76万元，相比上年同期7912.5万元减少3.4%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为流出3643.99万元，相比上年同期流出1824.73万元增加99.7%[34] - 取得借款收到的现金为2.33亿元，相比上年同期5.16亿元减少54.9%[34] - 偿还债务支付的现金为4.67亿元，相比上年同期8.56亿元减少45.4%[34] - 现金及现金等价物净增加额为2590.54万元，相比上年同期净减少1231.05万元实现转正[34] - 期末现金及现金等价物余额为1.78亿元，相比上年同期1.54亿元增长15.4%[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降51.7%至1.82亿元[36] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降4.1%至5.82亿元[36] - 收到其他与经营活动有关的现金同比大幅增长55.0%至1.75亿元[36] - 支付其他与经营活动有关的现金激增386.2%至2.42亿元[36] - 经营活动现金流入小计同比增长5.6%至8.31亿元[36] - 筹资活动现金流入同比下降53.6%至2.40亿元[36] - 偿还债务支付的现金同比下降45.1%至4.67亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额同比下降41.8%至7864.75万元[37] - 现金及现金等价物净增加额为-5533.26万元，上年同期为正值2483.42万元[37] - 取得借款收到的现金同比下降54.9%至2.33亿元[36] 资产和负债变动 - 总资产为15.47亿元人民币，较上年度末减少12.24%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为8.18亿元人民币，较上年度末减少0.12%[6] - 应收票据减少56%至1380.87万元，主要因票据到期承兑[12] - 应收账款下降30%至1.50亿元，因信用期内销售量减少[12] - 预付款项激增2355%至5645.48万元，系非生产期停工费用增加[12] - 存货减少33%至3.66亿元，因产品实现销售[12] - 短期借款下降34%至4.34亿元，因归还借款[12] - 公司总资产从年初176.26亿元下降至期末154.69亿元，减少21.57亿元（12.2%）[20] - 短期借款从年初6.62亿元减少至期末4.34亿元，下降2.27亿元（34.3%）[20] - 货币资金从年初1.41亿元减少至期末0.80亿元，下降0.61亿元（43.2%）[23] - 应收账款从年初2.25亿元减少至期末1.70亿元，下降0.55亿元（24.5%）[23] - 母公司未分配利润为-2.81亿元，较年初-2.78亿元进一步恶化[25] - 流动负债从年初8.51亿元减少至期末6.53亿元，下降1.98亿元（23.3%）[24][25] - 应付票据保持2.00亿元无变动[24] - 存货从年初0.19亿元减少至期末0.03亿元，下降0.16亿元（84.4%）[23] - 无形资产从年初1.04亿元减少至期末1.02亿元，下降217万元（2.1%）[20] - 归属于母公司所有者权益为8.18亿元，较年初8.17亿元微增0.1%[21] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为144.79万元人民币[8] - 母公司年初至报告期投资收益为1120万元人民币，同比增长231.2%[30] 其他重要事项 - 股东总数为16,800户[9] - 公司完成转让韩城中鲁果汁有限公司75%股权，交易保证金已到位并签署产权交易合同[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.28亿元，同比下降13.68%[18] - 归属于上市公司股东的净利润161.78万元，同比下降83.25%[18] - 扣除非经常性损益的净利润51.10万元，同比下降93.56%[18] - 基本每股收益0.0062元/股，同比下降83.15%[19] - 加权平均净资产收益率0.20%，同比下降0.98个百分点[19] - 公司实现销售收入4.28亿元[29] - 公司实现净利润603.9万元[29] - 营业收入4.28亿元同比下降13.68%[32] - 公司2017年上半年利润总额767.01万元[31] - 营业收入为4.28亿元人民币，较上年同期4.96亿元人民币下降13.7%[73] - 净利润为603.90万元人民币，较上年同期1091.30万元人民币下降44.7%[75] - 归属于母公司所有者的净利润为161.78万元人民币，同比下降83.3%[75] - 基本每股收益为0.0062元/股，较上年同期0.0368元/股下降83.2%[75] - 其他综合收益税后净额出现820.71万元人民币损失，而去年同期为盈利759.61万元人民币[75] - 净利润为145万元人民币，相比去年同期的-2005万元人民币实现扭亏为盈[78] - 综合收益总额5,218,242.68元，同比减少55.3%[87] - 母公司本期综合收益总额为1,447,857.59元[93] - 母公司上期综合收益总额为-20,053,885.10元[94] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.26亿元同比下降17.59%[32] - 财务费用1291.2万元同比大幅增长70.31%[32] - 营业成本为3.26亿元人民币，同比下降17.6%[73] - 财务费用增长70.3%至1291.20万元人民币[73] - 销售费用为421万元人民币，同比增长79.0%[78] - 资产减值损失为459万元人民币，同比增长1212.2%[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.11亿元，同比下降6.33%[18] - 经营活动现金流量净额4.11亿元同比下降6.33%[32] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.34亿元人民币，同比下降8.1%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为4.11亿元人民币，同比下降6.3%[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-1406万元人民币，同比扩大61.5%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.19亿元人民币，同比改善18.6%[81] - 期末现金及现金等价物余额为1.30亿元人民币，同比增长55.9%[81] - 母公司经营活动现金流量净额为3.87亿元人民币，同比下降17.6%[83] - 投资活动现金流出净额518,067.39元，同比减少62.4%[84] - 购建长期资产支付现金1,376,434.50元[84] - 筹资活动现金流入小计6,937,659.08元，同比减少97.7%[84] - 取得借款收到现金300,000,000.00元[84] - 偿还债务支付现金416,918,603.23元，同比减少47.9%[84] - 分配股利等支付现金6,221,982.65元，同比减少53.2%[84] - 期末现金及现金等价物余额104,106,435.89元，同比减少58.7%[84] 资产和负债变动 - 总资产13.37亿元，较上年度末下降24.12%[18] - 归属于上市公司股东的净资产8.19亿元，较上年度末微增0.10%[18] - 应收票据减少56.46%至1380.87万元，主要因票据到期承兑[34] - 应收账款减少41.45%至1.26亿元，占总资产比例从12.20%降至9.41%[34] - 预付款项激增1838.46%至4458.47万元，主要因非榨季期间停工费用增加[34] - 存货减少54.21%至2.49亿元，占总资产比例从30.86%降至18.62%[34] - 短期借款减少62.51%至2.48亿元，占总资产比例从37.54%降至18.55%[34] - 货币资金期末余额为1.297亿元，较期初1.593亿元下降18.6%[66] - 应收账款期末余额为1.259亿元，较期初2.150亿元大幅下降41.4%[66] - 存货期末余额为2.491亿元，较期初5.439亿元下降54.2%[66] - 流动资产合计期末余额为6.526亿元，较期初10.632亿元下降38.6%[66] - 短期借款期末余额为2.481亿元，较期初6.617亿元大幅下降62.5%[67] - 应付账款期末余额为3785万元，较期初4710万元下降19.6%[67] - 资产总计期末余额为13.374亿元，较期初17.626亿元下降24.1%[67] - 母公司货币资金期末余额为1.041亿元，较期初1.409亿元下降26.1%[70] - 母公司其他应收款期末余额为2.854亿元，较期初4.316亿元下降33.9%[70] - 母公司存货期末余额为4084万元，较期初1939万元增长110.6%[70] - 公司总资产从11.46亿元人民币增长至14.00亿元人民币，增幅22.2%[71] - 短期借款大幅增加至4.67亿元人民币，较期初的5026万元人民币增长830.2%[71] - 应付账款减少85.5%至453.27万元人民币[71] - 归属于母公司所有者权益合计990,440,777.07元，同比增长1.4%[87] - 未分配利润-8,786,927.78元，同比改善19.2%[87] - 公司本期期末所有者权益总额为990,028,537.52元[90] - 母公司未分配利润期末余额为-276,123,783.13元[94] - 母公司所有者权益期末总额为542,023,992.31元[94] - 母公司上期未分配利润期末余额为-289,848,256.39元[95] - 母公司上期所有者权益期末总额为528,299,519.05元[95] 业务线表现 - 浓缩苹果汁占公司产品总量80%以上[24] - 2017年上半年中国浓缩苹果汁出口27.5万吨同比增长6%[25] - 浓缩苹果汁平均价格991美元/吨同比下降11%[25] - 山东鲁菱果汁净利润379.32万元，总资产3.06亿元[40] - 韩城中鲁果汁净亏损129.76万元，总资产1.05亿元[40] - 中鲁美洲有限公司净亏损822.50万元[40] 关联交易和重大事项 - 非经常性损益项目中政府补助金额139.15万元[21] - 韩城中鲁75%股权挂牌转让价格为1.01亿元，但暂未征集到意向受让方[36][37] - 固定资产受限413.33万元，原因为法院冻结[35] - 与日本三菱商事关联交易金额为20,529,257.59元占同类交易比例4.82%[49] - 关联方中国国投高新产业投资公司拆入资金1亿元贷款利率3.915%支付利息75.04万元[51] - 关联方中国国投高新产业投资公司另一笔拆入资金1亿元支付利息128.33万元[51] - 关联方国投财务公司拆入资金1亿元贷款利率4.0455%支付利息191.04万元[52] - 公司控股股东国家开发投资公司诚信状况良好[47] - 半年度利润分配预案为不分配不转增[45] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[46] - 对所有者（或股东）的分配金额为-1,721,113.26元[90] 风险因素 - 公司面临人民币汇率波动和生产资料成本上升风险[5] - 2017年上半年生产者物价指数PPI同比上涨6.6%[42] - 煤炭开采业和石油天然气开采业价格涨幅均超过20%[42] - 人民币汇率波动可能增加公司汇兑损益不确定性[42] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,212户[57] - 国家开发投资公司持股116,855,469股，占总股本比例44.57%[58] - 乳山市经济开发投资公司持股8,190,000股，占总股本比例3.12%，全部为冻结状态[58] - 乳山市国鑫资产经营管理有限公司持股3,328,748股，占总股本比例1.27%，其中1,500,000股为冻结状态[58] - 何全波持股1,654,445股，占总股本比例0.63%，报告期内增持1,123,730股[58] - 上海综艺控股有限公司－长余5号价值成长证券投资基金持股1,640,000股，占总股本比例0.63%，报告期内减持210,000股[58] - 北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金持股1,540,300股，占总股本比例0.59%，报告期内增持1,540,300股[58] - 西藏神州牧基金管理有限公司－天路一号证券投资私募基金持股1,533,551股，占总股本比例0.58%，报告期内增持1,533,551股[58] - 招商证券股份有限公司持股1,404,700股，占总股本比例0.54%[59] - 戈洪持股1,388,800股，占总股本比例0.53%，报告期内增持1,008,800股[59] 会计政策和财务报告编制基础 - 公司注册资本为人民币10,000万元[97] - 2004年A股发行后注册资本变更为16,500万元[97] - 公司2008年非公开发行人民币普通股3670万股，每股发行价格10.98元，发行后注册资本变更为20170万元[98] - 公司2012年以资本公积金每10股转增3股，共计转增6051万股，总股本增至26221万股[98] - 公司现有注册资本26221万元，总股本26221万股，其中有限售条件股份819万股，无限售条件股份25402万股[98] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共17家，包括山东鲁菱果汁有限公司、河北国投中鲁果蔬汁有限公司等[104] - 公司财务报表以持续经营为基础编制，对报告期末后12个月持续经营能力无重大疑虑[105][106] - 公司记账本位币为人民币，会计年度自1月1日至12月31日[108][109] - 公司现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[115] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按当日汇率折算[116] - 外币财务报表折算差额确认为其他综合收益[117] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[110] - 单项金额重大的应收款项标准为账面余额10%以上[128] - 逾期1年以内(含1年)的应收款项坏账计提比例为20%[129] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为30%[129] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例为50%[129] - 3年以上账龄的应收款项坏账计提比例为100%[129] - 未逾期应收款项坏账计提比例为0%[129] - 可供出售金融资产公允价值下降达到或超过20%时确认减值损失[126] - 可供出售金融资产公允价值持续低于成本达到或超过6个月确认减值损失[126] - 金融资产转移损益计算涉及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额[123] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产交易费用直接计入当期损益[119] - 存货发出计价采用加权平均法[132] - 存货跌价准备按单个项目或类别计提 产成品可变现净值依据估计售价减销售费用和相关税费[133] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次转销法[135] - 长期股权投资成本法适用于控制情形 权益法适用于共同控制或重大影响情形[138] - 长期股权投资减值按账面价值与可收回金额差额计提[144] - 房屋及建筑物生产用折旧年限20或40年 残值率3% 年折旧率2.43%或4.85%[146] - 机器设备折旧年限20年 残值率3% 年折旧率4.85%[146] - 运输工具生产用折旧年限10年 残值率3% 年折旧率9.70%[146] - 电子类办公设备折旧年限3年 残值率3% 年折旧率32.33%[146] - 其他设备折旧年限5年 残值率3% 年折旧率19.40%[146] - 融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值[148] - 在建工程达到预定可使用状态时按工程实际成本转入固定资产 已使用但未决算先按估计价值转入[149] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月暂停资本化[151] - 专门借款资本化利息金额计算为实际利息费用减未动用借款资金利息收入或投资收益[152] - 一般借款资本化利息金额按累计资产支出超过专门借款部分加权平均数乘以资本化率计算[153] - 土地使用权摊销年限25-50年 专利权及非专利技术摊销5年 软件使用权摊销1-5年[154] - 内部研究开发项目开发阶段支出需同时满足5项条件才能确认为无形资产[155] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销 不能使以后会计期间受益则摊余价值转入当期损益[156] - 销售商品收入确认需同时满足5项条件 内销以货物发出并经客户验收后确认[160] - 提供劳务收入在资产负债表日结果可靠估计时采用完工百分比法确认[163] - 增值税主要税率17%，出口退税税率13%-15%[172] - 企业所得税税率25%，多家子公司享受农产品初加工免税政策[172][173] 资产明细和账龄分析 - 货币资金期末余额为1.297亿元，较期初1.593亿元下降18.6%[175][176] - 银行存款期末余额为1.296亿元，较期初1.523亿元下降14.9%[176] - 应收票据期末余额1381万元，较期初3171万元下降56.5%[177][178] - 应收账款账面价值1.258亿元，其中坏账准备计提1783万元[180] - 单项重大应收账款坏账计提比例100%，金额3336万元[180] - 组合计提坏账准备比例16.16%，金额1783万元[180] - 境外存款1972万元，较期初988万元增长99.6%[176] - 存放国投财务公司款项8158万元[176] - 应收账款期末余额为110,317,490.30元，其中坏账准备为17,828,038.79元[184] - 账龄1年以内的应收账款为93,070,364.27元，坏账准备为580,912.76元，计提比例0.62%[184] - 账龄3年以上的应收账款为17,247,126.03元，坏账准备为17,247,126.03元，计提比例100%[184] - 应收账款前五名客户余额合计59,758,135.12元，占应收账款总额比例41.59%[187] - 预付款项期末余额为44,584,658.99元，其中1年以内账龄占比98.88%[188] - 预付款项前五名单位合计38,919,949.52元，占比87.29%，其中停工费用占比80.34%[189] - 应收利息中国投财务有限公司银行存款利息为223,570.98元[191] - 其他应收款期末账面价值67,775,869.00元，其中坏账准备7,946,893.87元[194] - 单项金额重大的其他应收款60,000,000.00元，占比79.24%，预期可收回[196] - 其他应收款中拆迁补偿款金额为61,882,680.00元[198] 投资收益和其他收益 - 投资收益为1120万元人民币，同比增长231.1%[78]

收入和利润同比下降 - 营业收入2.11亿元人民币，同比下降25.97%[6] - 归属于上市公司股东的净利润223.26万元人民币，同比下降59.00%[6] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降59%至223.26万元[15] - 公司2017年第一季度营业总收入为2.11亿元，同比下降26.0%[29] - 净利润为535.21万元，同比下降18.5%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为223.26万元，同比下降59.0%[30] - 母公司营业收入2.16亿元，同比下降8.9%[33] 成本和费用同比下降 - 营业总成本为2.06亿元，同比下降26.3%[30] - 财务费用同比下降35%至582.26万元，主要因利息支出减少[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.98亿元人民币，同比下降3.96%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为198,248,413.33元，较上期206,422,474.50元下降3.96%[36] - 销售商品提供劳务收到的现金为243,900,484.63元，同比减少15.26%[35] - 购买商品接受劳务支付的现金18,874,911.55元，同比大幅下降58.08%[36] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降56%至-455.97万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,559,717.62元，投资支出同比增加56.19%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-151,191,903.19元，主要由于债务偿还[37] - 母公司经营活动现金流量净额190,516,431.27元，较合并层面高出7.78%[39] 资产项目变动 - 货币资金较年初增长23.3%至1.96亿元[22] - 存货较年初下降25.6%至4.05亿元[22] - 应收账款较年初下降15.3%至1.82亿元[22] - 预付账款2044.53万元人民币，较年初增长789%[14] - 其他流动资产2329.98万元人民币，较年初下降44%[14] - 流动资产合计8.76亿元，较期初增长7.3%[27] - 资产总计14.00亿元，较期初增长4.4%[27] - 期末现金及现金等价物余额194,710,648.44元，较期初增长27.81%[37] 负债和权益项目变动 - 短期借款较年初下降22.8%至5.11亿元[23] - 短期借款从3.15亿元增至4.67亿元，增长48.6%[27] - 应付账款从3782万元降至453万元，下降88.0%[27] - 应交税费1269.96万元人民币，较年初增长63%[14] - 偿还债务支付的现金152,529,000.00元，较上期200,000,000.00元减少23.74%[37] 其他财务数据变化 - 加权平均净资产收益率0.27%，同比下降0.40个百分点[6] - 基本每股收益0.0085元/股，同比下降59.13%[6] - 基本每股收益为0.0085元/股，同比下降59.1%[31] - 少数股东损益同比大幅增长178%至311.94万元[15] - 营业外收入同比下降62%至44.67万元，主要因政府补助减少[15] - 营业外支出同比激增9875%至0.81万元，主要因罚款支出增加[15] - 收到的税费返还31,437,526.16元，较上期41,578,549.11元下降24.39%[36] 特殊项目及补充信息 - 公司净利润为409,584.50元，与上期净亏损15,569,078.66元相比实现扭亏为盈[34] - 股东总数19,604户[11] - 总资产16.17亿元人民币，同比下降8.26%[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.64亿元人民币，同比下降12.19%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为90.0万元人民币，同比下降97.19%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-263.1万元人民币[18] - 基本每股收益为0.0034元/股，同比下降97.21%[19] - 加权平均净资产收益率为0.11%，同比下降3.89个百分点[19] - 公司全年实现利润总额为1110.99万元[33] - 营业收入同比下降12.19%至9.64亿元，营业成本同比下降11.24%至7.72亿元[35] - 净利润同比大幅下降81.1%至904万元（上期4790万元）[149] - 营业总收入同比下降12.2%至9.64亿元（上期10.98亿元）[148] - 母公司净利润亏损778万元（上期亏损6531万元）[151] - 公司2016年净利润为899,974.20元，但未分配利润为负值，因此不进行利润分配[67][68] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降62.50%至993.80万元，主要因短期借款下降及利息支出减少[35][44][45] - 销售费用同比下降8.5%至9533万元（上期1.04亿元）[148] - 财务费用同比下降62.5%至994万元（上期2650万元）[148] - 研发投入总额同比下降23.37%至833.53万元，占营业收入比例0.86%[35][45] - 所得税费用同比下降86.8%至207万元（上期1562万元）[149] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元人民币，同比上升32.35%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长32.35%至1.46亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，同比增长120.43%至1303.23万元[35] - 经营活动现金流量净额第四季度为-2.17亿元人民币[21] - 经营活动现金流量净额同比增长32.4%至1.46亿元（上期1.11亿元）[153] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至3.69亿元，同比增长337.4%[156] - 投资活动产生的现金流量净额由上年的-5100万元改善至1514万元[157] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.70亿元，同比增长21.9%[156] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2081万元，同比下降56.8%[157] - 汇率变动对现金的影响为279万元，同比下降31.8%[157] - 取得借款收到的现金为6.65亿元，同比下降44.6%[157] - 筹资活动现金流出小计为10.37亿元，其中偿还债务支付10亿元[157] - 期末现金及现金等价物余额为1.33亿元，较期初增长21.5%[157] - 销售商品收到现金与营收基本持平为10亿元[153] - 公司收到的其他与经营活动有关的现金同比下降66.88%，减少1925.1万元[47] - 处置固定资产等长期资产收回现金净额同比大幅增长2217%，增加3856.5万元[47] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降58.38%，减少3826.1万元[47] - 分配股利及偿付利息支付的现金同比下降52.37%，减少2570.5万元[47] 各地区表现 - 国内市场营业收入同比下降57.68%至9441.02万元，毛利率减少9.61个百分点[41] - 国际市场营业收入微降0.16%至8.64亿元，毛利率增加0.12个百分点[41] 各业务线及生产表现 - 公司浓缩果汁年产量达11.3万吨[31] - 公司出口占中国浓缩苹果汁行业总出口量约18%[31] - 苹果清汁生产量同比增长45.21%至10.17万吨，销售量同比下降1.32%至10.74万吨[39] - 前五名客户销售额占比31.64%达3.03亿元，其中关联方销售额占比5.58%[43] 管理层讨论和指引 - 公司主要受国际贸易保护主义威胁加大、食品安全风险等风险因素影响[4] - 全球浓缩苹果汁产量稳定在140万吨左右，中国为主产国[51][52] - 公司2016年末未分配利润为负值，不进行利润分配及公积金转增股本[3] 关联交易 - 与日本三菱商事关联交易金额53458868.30元，占同类交易比例5.58%[76] - 与海南兆涛科技关联交易金额133402.05元，占同类交易比例0.01%[76] - 与中农昕泰关联交易金额2309443.40元，占同类交易比例0.24%[76] - 关联交易总金额55901713.75元，占同类交易比例5.83%[76] 子公司表现 - 山东鲁菱果汁有限公司净利润为729.64万元，总资产30,755.53万元，净资产23,610.06万元[60] - 乳山中诚果汁饮料有限公司净利润亏损890.46万元，总资产18,455.50万元，净资产1,638.74万元[60] - 富平中鲁果蔬汁有限公司净利润为626.34万元，总资产6,380.24万元，净资产5,770.51万元[60] - 山西国投中鲁果汁有限公司净利润为923.12万元，总资产21,179.13万元，净资产14,471.33万元[60] - 万荣中鲁果汁有限公司净利润为475.20万元，总资产11,664.24万元，净资产2,655.46万元[60] - 中鲁美洲有限公司净利润为782.09万元，总资产19,375.30万元，净资产3,529.22万元[60] - 云南国投中鲁果汁有限公司净利润亏损887.74万元，总资产6,329.29万元，净资产2,873.02万元[60] - 中新果业有限公司净利润亏损889.93万元，总资产18,107.50万元，净资产11,604.60万元[60] - 国投中鲁果汁有限公司净利润亏损179.53万元，总资产11,603.49万元，净资产11,593.12万元[60] 资产和负债变化 - 总资产为17.63亿元人民币，同比下降6.01%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为8.19亿元人民币，同比微增0.32%[18] - 应收票据期末余额3171.2万元，占总资产1.8%，新增100%[49] - 预付款项同比下降58.21%，减少320.3万元[49] - 其他应收款同比下降35.61%，减少3859.1万元[49] - 受限资产总额1127.1万元，其中货币资金693.8万元为融资保证金[50] - 公司货币资金期末余额为1.59亿元人民币，期初余额为1.67亿元人民币[140] - 应收账款期末余额为2.15亿元人民币，较期初2.53亿元人民币下降14.9%[140] - 存货期末余额为5.44亿元人民币，较期初6.24亿元人民币下降12.8%[140] - 其他应收款期末余额为6979.51万元人民币，较期初1.08亿元人民币下降35.5%[140] - 预付款项期末余额为230.00万元人民币，较期初550.33万元人民币下降58.2%[140] - 应收票据期末余额为3171.21万元人民币[140] - 其他流动资产期末余额为4125.93万元人民币[140] - 公司总资产从年初187.54亿元下降至年末176.26亿元，减少6.0%[141][142] - 短期借款从年初8.06亿元减少至年末6.62亿元，下降17.9%[141] - 固定资产从年初5.86亿元减少至年末5.72亿元，下降2.4%[141] - 货币资金从年初1.10亿元增加至年末1.41亿元，增长27.8%[144] - 应收账款从年初2.70亿元减少至年末2.25亿元，下降16.8%[144] - 存货从年初6038万元大幅减少至年末1939万元，下降67.9%[144] - 母公司短期借款从年初8.00亿元减少至年末4.67亿元，下降41.6%[145] - 母公司应付票据期末余额2.00亿元[145] - 母公司未分配利润为-2.78亿元[146] - 归属于母公司所有者权益合计从年初8.16亿元微增至8.19亿元[142] - 归属于母公司所有者权益合计为9.80亿元，同比增长0.9%[160] 非经常性损益及特殊项目 - 2016年非经常性损益总额为353.1万元人民币[22] - 营业外收入同比下降93.8%至414万元（上期6709万元）[149] - 公司其他综合收益增加81.21万元[164] - 乳山研发中心收到搬迁补偿款100万元[81] - 山东鲁菱果汁有限公司收到搬迁补偿款100万元[81] - 乳山研发中心收到后续搬迁补偿款1698万元[82] - 山东鲁菱果汁有限公司收到后续搬迁补偿款2102万元[82] - 公司挂牌转让韩城中鲁75%股权，挂牌价格1.01亿元[57] 季度数据 - 第一季度营业收入为2.85亿元人民币[20] - 第二季度营业收入为2.11亿元人民币[20] - 第三季度营业收入为1.61亿元人民币[20] - 第四季度营业收入为3.07亿元人民币[20] 融资与借款活动 - 从国家开发投资公司拆入资金1亿元，年利率3.915%，计提利息27.19万元[78] - 从国投财务有限公司拆入多笔资金，单笔金额5000万至1亿元，年利率4.0455%-5.35%，计提利息总额102.54万-174.96万元[78] - 从中国国投高新产业投资公司拆入资金2亿元，年利率3.915%，计提利息467.625万元[78] - 从国投高科技投资有限公司拆入资金3亿元，年利率3.915%-4.14%，计提利息总额173.65万-82.11万元[78][79] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为28,121户[89] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为19,604户[89] - 国家开发投资公司为控股股东持股116,855,469股占比44.57%[91][95][97] - 乳山市经济开发投资公司持股8,190,000股占比3.12%全部处于冻结状态[91][93] - 乳山市国鑫资产经营管理有限公司持股3,328,748股占比1.27%其中1,500,000股被冻结[91] - 上海综艺控股有限公司通过基金持股1,850,000股占比0.71%[91][92] - 昝新星持股1,261,510股占比0.48%[92] - 周徽持股1,023,410股占比0.39%[92] - 邓致远持股895,909股占比0.34%[92] - 蒋宁君持股859,000股占比0.33%[92] - 交通银行旗下基金持股800,000股占比0.31%[92] - 国务院国资委通过国家开发投资公司100%控股实现对公司最终控制[98][101][102] - 有限售条件股份819万股占股本总数3.12%[173] 公司治理与高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员年初与年末持股总数均为5,200股，无变动[108] - 报告期内公司向董事、监事及高级管理人员支付税前报酬总额为390.65万元[108] - 公司支付副总经理兼董事会秘书庞甲青税前报酬82.64万元[108] - 公司支付副总经理苏卫华税前报酬71.58万元[108] - 公司支付财务总监全宇红税前报酬74.55万元[108] - 公司支付副总经理陈昊税前报酬72.41万元[108] - 公司支付职工董事冷传祝税前报酬30.30万元[105] - 公司支付职工监事范寿波税前报酬25.67万元[105] - 公司同意向高管人员发放总额不超过60万元的特别奖励[107] - 公司全额支付高管人员2015年绩效年薪且不扣除40%风险保证金[107] - 公司独立董事孔伟平担任北京市鑫诺律师事务所执行合伙人[110][112] - 公司独立董事浦军担任对外经济贸易大学国际商学院副教授[110][112] - 公司独立董事张日俊担任中国农业大学动物科技学院教授[110][112] - 公司独立董事王曙光担任北京大学经济学院教授[110][112] - 公司独立董事陈伟忠担任农业部规划设计研究院农业发展与投资研究所所长[110][112] - 公司监事会主席张斌担任中国国投高新产业投资公司计划财务部经理[110][112] - 公司监事姜永红担任乳山市金融办公室主任、党组书记[110][112] - 公司副总经理庞甲青曾任国投农业公司部门经理[110] - 公司财务总监全宇红曾任公司董事会办公室主任兼监察审计部经理[110] - 公司副总经理陈昊曾任国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理[110] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为390.65万元人民币（税前）[114] - 公司外部董事津贴为每人每年3.5万元人民币（税前）[114] - 独立董事津贴为每人每年6万元人民币（税前）[114] - 外部监事津贴为每人每年2.5万元人民币（税前）[114] - 公司2016年董事会召开5次会议，审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，发展战略与投资委员会召开3次会议[127][128] - 公司向高管人员发放总额不超过60万元人民币的特别奖励[131] 研发与投资 - 研发中心总投资额为5990万元人民币[26] 员工结构 - 公司在职员工总数1,868人，其中母公司66人，主要子公司1,802人[119] - 生产人员1,245人，占员工总数66.6%[119] - 技术人员263人，占员工总数14.1%[119] - 行政人员283人，占员工总数15.2%[119] - 员工教育程度中专及以下1,415人，占员工总数75.7%[119] - 公司需承担费用的离退休职工人数为19人[119] 会计政策与审计 - 会计政策变更导致合并利润表税金及附加增加4800621.52元，管理费用减少4800621.52元[71] - 母公司利润表税金及附加增加637147.14元，管理费用减少637147.14元[71] - 合并其他流动资产期末余额增加41259334.44元，应交税费增加41259334.44元[71] - 母公司其他流动资产期末余额增加26230376.52元，应交税费增加26230376.52元[71] - 境内会计师事务所天职国际报酬为58万元[73] - 内部控制审计会计师事务所报酬为25万元[73] - 公司纳入合并报表范围的子公司共17家[179] - 处置子公司股权丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[191] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例享有净资产份额差额计入当期投资收益[191] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[194] - 以公允价值计量外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算差额计入当期损益或其他综合收益[194] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[197] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产相关交易费用直接计入当期损益[198] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[198] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[200] - 可供出售权益工具投资现金股利于被投资单位宣告发放时计入投资收益[200] - 终止确认金融资产条件为收取现金流量合同权利终止或风险报酬已转移[200] 所有者权益和资本结构 - 公司本期综合收益总额为4871.37万元[164] - 公司对所有者分配减少169.42万元[164] - 公司期末所有者权益合计9.80亿元[164] - 母公司期末未分配利润为-2.78亿元[166] - 母公司本期综合收益总额为-777.73万元[166] - 母公司期末所有者权益合计5.41亿元[166] - 公司少数股东权益增加513.55万元[164] - 公司未分配利润增加3108.19万元[164] - 母公司上年未分配利润为-2.05亿元[168] - 公司期末所有者权益总额为548,353,404.15元[170] - 公司注册资本为262,210,000元对应总股本26,221万股[173][170] - 资本公积余额为519,419,315.25元[170] - 盈余公积余额为36,518,460.19元[170] - 未分配利润为-269,794,371.29元[170] - 2004年首次公开发行6,500万股A股募集资金[172] - 2008年非公开发行3,670万股每股发行价10.98元[173] - 2012年资本公积转增股本每10股转增3股共转增6,051万股[173] - 综合收益总额为1115万元，其中少数股东权益贡献814万元[160]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.57亿元人民币，同比减少4.39%[6] - 归属于上市公司股东的净利润351.71万元人民币，同比增长13.61%[6] - 扣除非经常性损益的净利润115.38万元人民币，同比增长545.09%[6] - 加权平均净资产收益率0.43%，同比增加0.04个百分点[7] - 基本每股收益0.013元/股，同比增长8.33%[7] - 第三季度（7-9月）营业总收入同比下降38.6%至1.608亿元，上年同期为2.618亿元[31] - 年初至报告期（1-9月）营业总收入同比下降4.4%至6.568亿元，上年同期为6.870亿元[31] - 第三季度净利润亏损885万元，上年同期盈利862万元[33] - 年初至报告期（1-9月）净利润为206万元，上年同期亏损161万元[33] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润亏损614万元，上年同期盈利1234万元[33] - 第三季度基本每股收益为-0.023元/股，上年同期为0.047元/股[34] - 公司净利润亏损895.27万元，同比改善65.4%（从上年同期亏损2584.61万元）[37] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业总成本同比下降33.4%至1.693亿元，上年同期为2.544亿元[32] - 第三季度营业成本同比下降40.1%至1.280亿元，上年同期为2.137亿元[32] - 财务费用减少1251万元，同比下降54%，主要因短期借款减少[13] - 资产减值损失减少144万元，同比下降111%，主要因坏账损失减少[14] - 所得税费用减少175万元，同比下降64%，主要因征税产品利润减少[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.63亿元人民币，同比减少0.31%[6] - 投资活动现金流量净额增加3723万元，同比上升67%，主要因购建长期资产支付现金减少[15] - 经营活动现金流量净额3.63亿元，同比微降0.3%（上年同期3.65亿元）[38] - 销售商品收到现金7.59亿元，同比增长18.9%（上年同期6.38亿元）[38] - 税费返还收入7912.5万元，同比增长63.6%（上年同期4836.4万元）[38] - 投资活动现金净流出1824.73万元，同比收窄67.1%（上年同期流出5547.79万元）[39] - 筹资活动现金净流出3.58亿元，同比改善27.8%（上年同期流出4.96亿元）[39] - 期末现金及现金等价物余额1.54亿元，同比增加13.5%（上年同期1.36亿元）[39] - 母公司经营活动现金流量净额3.77亿元，同比增长12.4%（上年同期3.35亿元）[41] - 汇率变动对现金产生正向影响89.06万元（上年同期551.75万元）[39] 资产和负债变动 - 应收账款减少9421万元，同比下降37%，主要因信用期内销售量减少[12] - 预付账款增加2861万元，同比上升520%，主要因非生产期停工费用增加[12] - 存货减少2.3亿元，同比下降37%，主要因产品实现销售[12] - 短期借款减少3.39亿元，同比下降42%，主要因归还银行贷款[12] - 货币资金期末余额为1.54亿元，较年初1.67亿元下降7.4%[23] - 应收账款期末余额为1.59亿元，较年初2.53亿元下降37.2%[23] - 存货期末余额为3.93亿元，较年初6.24亿元下降37.0%[23] - 流动资产合计期末余额为8.66亿元，较年初11.57亿元下降25.2%[23] - 短期借款期末余额为4.67亿元，较年初8.06亿元下降42.1%[24] - 资产总计期末余额为15.65亿元，较年初18.75亿元下降16.5%[24] - 母公司货币资金期末余额为1.35亿元，较年初1.10亿元增长22.5%[27] - 母公司应收账款期末余额为1.75亿元，较年初2.70亿元下降35.2%[27] - 母公司存货期末余额为933万元，较年初6038万元下降84.5%[28] - 母公司短期借款期末余额为4.67亿元，较年初8.00亿元下降41.6%[28] - 母公司取得借款5.16亿元，同比减少39.3%（上年同期8.5亿元）[41] 非经常性项目和特殊事项 - 政府补助收入236.11万元人民币[8] - 公司挂牌转让韩城中鲁75%股权，挂牌价格为1.01亿元[18] - 公司收到乳山研发中心及子公司搬迁补偿款100万元[19] 股东和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产8.21亿元人民币，较上年度末增长0.55%[6] - 股东总数为16,150户[9] - 总资产15.65亿元人民币，较上年度末减少16.56%[6] 分业务或分主体表现 - 母公司第三季度营业收入同比下降38.2%至1.414亿元，上年同期为2.289亿元[36] - 母公司年初至报告期（1-9月）营业收入同比上升30.8%至5.264亿元，上年同期为4.025亿元[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.96亿元人民币，同比增长16.66%[20] - 营业总收入为4.96亿元人民币，同比增长16.7%[68] - 营业收入496,016,500.70元，同比增长16.66%[28] - 营业收入为3.85亿元，同比增长121.7%（上期1.74亿元）[72] - 归属于上市公司股东的净利润965.70万元人民币，上年同期为亏损924.89万元人民币[20] - 公司实现归属于上市公司股东净利润9,657,031.79元，较上年同期增加204.41%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润793.83万元人民币，上年同期为亏损1117.48万元人民币[20] - 营业利润为912.35万元人民币，相比上年同期亏损1101.72万元实现扭亏为盈[68] - 公司净利润为1091.3万元，相比上年同期净亏损1023.53万元实现扭亏为盈[70] - 归属于母公司所有者的净利润为965.7万元，相比上年同期净亏损924.89万元显著改善[70] - 基本每股收益0.037元人民币，上年同期为-0.035元人民币[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.030元人民币，上年同期为-0.043元人民币[18] - 加权平均净资产收益率1.18%，上年同期为-1.19%[18] - 基本每股收益为0.037元，相比上年同期-0.035元实现正增长[70] - 归属于母公司所有者的净利润改善至1209万元人民币亏损[82] - 综合收益总额实现1167万元人民币[82] 成本和费用（同比环比） - 营业成本395,760,937.34元，同比增长19.10%[28] - 营业成本为3.86亿元，同比增长107.0%（上期1.87亿元）[72] - 财务费用7,581,534.76元，同比下降66.96%[28] - 财务费用为758.15万元人民币，较上年同期下降66.9%[68] - 研发支出4,843,033.17元，同比增长35.23%[28] - 饮料制造业毛利率19.76%，同比减少1.70个百分点[31] - 浓缩苹果汁销售平均价格同比下滑约11%[24] - 所得税费用为-3.38万元，相比上年同期267.26万元所得税支出大幅减少[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.39亿元人民币，同比增长34.56%[20] - 经营活动产生的现金流量净额439,304,778.78元，同比增长34.56%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为4.39亿元，同比增长34.6%（上期3.26亿元）[75] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长56.0%至4.70亿元人民币[78] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长73.1%至4.71亿元人民币[78] - 收到的税费返还同比增长83.8%至5584万元人民币[78] - 投资活动产生的现金流量净额为-870.56万元，相比上年同期-4781.33万元有所改善[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.15亿元，相比上年同期-3.87亿元流出增加[76] - 筹资活动现金流入同比下降57.1%至3.00亿元人民币[79] - 偿还债务支付的现金同比下降24.9%至8.00亿元人民币[79] - 投资活动现金流出同比下降89.7%至138万元人民币[79] 各地区表现 - 国际市场营业收入466,090,702.51元，同比增长29.21%[33] - 国内市场营业收入25,774,710.81元，同比下降58.04%[33] 子公司和联营企业表现 - 山东鲁菱果汁有限公司净利润为175.93万元[35] - 乳山中诚果汁饮料有限公司净亏损414.85万元[35] - 富平中鲁果蔬汁有限公司净利润为393.94万元[35] - 韩城中鲁果汁有限公司净亏损74.68万元[35] - 山西国投中鲁果汁有限公司净利润为627.35万元[35] - 万荣中鲁果汁有限公司净利润为753.25万元[35] - 临猗国投中鲁果汁有限责任公司净利润为410.91万元[35] - 中鲁美洲有限公司净利润为926.85万元[35] - 云南国投中鲁果汁有限公司净亏损540.77万元[35] 资产和负债变动 - 货币资金从年初1.667亿元减少至期末8316万元，降幅50.1%[61] - 货币资金减少至6562.66万元人民币，较期初下降40.5%[65] - 期末现金及现金等价物余额为8316.24万元，同比减少60.8%（上期2.12亿元）[76] - 期末现金及现金等价物余额同比下降64.8%至6563万元人民币[79] - 短期借款从8.06亿元大幅减少至3.06亿元，降幅62.0%[61] - 短期借款大幅减少至3亿元人民币，较期初下降62.5%[66] - 存货从6.236亿元下降至2.785亿元，降幅55.4%[61] - 存货为1432.93万元人民币，较期初下降76.3%[65] - 应收账款从2.531亿元减少至1.741亿元，降幅31.2%[61] - 应收账款为1.68亿元人民币，较期初下降37.8%[65] - 预付款项从550万元增加至3760万元，增幅583.2%[61] - 其他应收款为3.05亿元人民币，较期初下降36.6%[65] - 流动资产总额从11.574亿元下降至6.802亿元，降幅41.2%[61] - 总资产13.84亿元人民币，较上年度末减少26.21%[20] - 资产总计为13.84亿元人民币，较期初下降26.2%[63] - 归属于上市公司股东的净资产8.27亿元人民币，较上年度末增长1.28%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为8.27亿元人民币，较期初增长1.3%[63] - 所有者权益合计同比增长6.1%至9.90亿元人民币[82] 关联交易和资金拆借 - 公司关联交易金额为1973.8万元占同类交易比例4.01%[44] - 公司向国家开发投资公司拆入资金1亿元，利率3.915%，实际支付利息39.15万元[45] - 公司向国投财务有限公司拆入资金1亿元，利率5.35%，实际支付利息118.89万元[45] - 公司向国投财务有限公司拆入资金2亿元，利率4.845%，实际支付利息338.48万元[45] - 公司向国投财务有限公司拆入两笔各5000万元资金，利率均为4.37%，各实际支付利息111.07万元[45] - 公司向国投高科技投资有限公司拆入资金1亿元，利率4.14%，实际支付利息186.30万元[45] - 公司向国投高科技投资有限公司拆入资金1亿元，利率3.915%，实际支付利息176.18万元[45] - 公司向国投高科技投资有限公司拆入两笔各5000万元资金，利率均为3.915%，各实际支付利息88.09万元[45] - 公司向中国国投高新产业投资公司拆入资金3亿元，利率3.915%，实际支付利息71.78万元[45] 政府补助和补偿 - 计入当期损益的政府补助170.30万元人民币[20] - 公司乳山研发中心及控股子公司分别收到搬迁补偿款100万元[48] 股东和股权结构 - 报告期末公司股东总数为14,925户[54] - 国家开发投资公司持有1.169亿股无限售流通股，占比最高[56] - 乳山市国鑫资产经营管理有限公司持有333万股无限售流通股[56] - 乳山市经济开发投资公司持有819万股有限售条件股份，处于法院冻结状态[56] - 公司注册资本165,000,000元[91] - 公司2004年发行A股65,000,000股[91] - 2008年非公开发行人民币普通股3670万股，每股发行价格10.98元[92] - 2012年以资本公积金每10股转增3股，共计转增6051万股[92] - 公司现有注册资本26221万元，总股本26221万股[92] - 有限售条件股份819万股，无限售条件股份25402万股[92] 管理层和人事变动 - 公司发生重大人事变动，包括董事长郝建离任，李俊喜接任董事长职务[58] 会计政策和财务报告基础 - 财务报表编制以持续经营为基础[98] - 对自报告期末起12个月的持续经营能力无重大疑虑[99] - 记账本位币为人民币[102] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月、流动性强、价值变动风险小的投资[109] - 外币报表折算差额确认为其他综合收益[110] - 金融资产按公允价值计量，交易费用计入当期损益，其他类别计入初始确认金额[111] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[112] - 金融负债后续计量主要采用实际利率法按摊余成本，但三类除外情况[113] - 金融资产终止确认条件为现金流量合同权利终止或风险报酬转移[114] - 金融资产转移损益计算涉及账面价值与对价及公允价值累计额差额[115] - 公允价值确认优先采用活跃市场报价，否则采用估值技术[115] - 应收款项单项金额重大标准为账面余额10%以上[118] - 按信用风险组合计提坏账采用账龄分析法，逾期1年内计提比例20%[119][120] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例30%，2-3年计提50%[120] - 账龄3年以上应收款项坏账计提比例100%[120] - 存货发出计价采用加权平均法[121] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并按单个或类别计提跌价准备[121] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[122] - 持有待售资产需满足四项条件包括一年内完成转让[123][124] - 长期股权投资成本法适用于控制情形权益法适用于共同控制或重大影响情形[126][127] - 长期股权投资减值按账面价值与可收回金额差额计提准备[128] - 投资性房地产采用成本模式计量并按资产类型计提折旧或摊销[129] - 投资性房地产减值损失一经计提不得转回[129] - 固定资产确认需满足经济利益流入和成本可靠计量两项条件[130] - 固定资产自达到预定可使用状态次月起采用年限平均法计提折旧[130] - 生产用房屋及建筑物折旧年限20年或40年，年折旧率4.85%或2.43%[131] - 非生产用房屋及建筑物折旧年限35年，年折旧率2.77%[131] - 机器设备折旧年限20年，年折旧率4.85%[131] - 生产用运输工具折旧年限10年，年折旧率9.70%[131] - 非生产用运输工具折旧年限5年，年折旧率19.40%[131] - 电子类办公设备折旧年限3年，年折旧率32.33%[131] - 土地使用权摊销年限25-50年[137] - 专利权及非专利技术摊销年限5年[137] - 软件使用权摊销年限1-5年[137] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值较低者入账[133] - 企业所得税基准税率为25%，部分子公司享受免税政策[150][152] - 增值税基本税率17%，部分业务享受免税或出口退税政策[150][151][152] 合并范围和组织结构 - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共17家[97] 所有者权益变动 - 公司本年期初所有者权益合计933,047,536.58元[84] - 本期综合收益总额导致所有者权益减少10,256,312.24元[84] - 未分配利润本期减少9,248,945.94元[84] - 其他综合收益减少21,059.76元[84] - 母公司本年期初所有者权益548,353,404.15元[86] - 母公司本期综合收益总额减少20,053,885.10元[86] - 母公司未分配利润期末余额-289,848,256.39元[88] - 母公司上期未分配利润-204,485,115.49元[88]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.85亿元，同比增长33.72%[6] - 归属于上市公司股东的净利润544.55万元，同比大幅增长292.51%[6] - 营业收入同比增长34%，达到2.85亿元，增加7192.84万元[13] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长293%，达到544.55万元，增加827.43万元[13] - 少数股东损益同比增长164%，达到112.39万元，增加287.16万元[13] - 营业总收入本期金额为2.853亿元，较上期2.133亿元增长33.7%[25] - 净利润本期金额为656.95万元，较上期亏损457.64万元实现扭亏为盈[26] - 基本每股收益0.0208元/股，同比增长292.59%[6] - 基本每股收益为0.0208元/股，较上期-0.0108元实现增长[26] - 加权平均净资产收益率0.67%，同比增加1.03个百分点[6] - 公司净利润为亏损1556.91万元，同比改善7.5%（上期亏损1682.41万元）[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长35%，达到2.31亿元，增加5945.5万元[13] - 营业成本本期金额为2.309亿元，较上期1.715亿元增长34.6%[25] - 母公司营业成本本期金额为2.385亿元，较上期6980.24万元增长241.6%[27] 各业务线表现 - 母公司营业收入本期金额为2.366亿元，较上期6883.36万元增长243.8%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，同比增长12.97%[6] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长93%，改善3783.93万元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长34%，改善1056.63万元[14] - 经营活动现金流量净额2.06亿元，同比增长13.0%（上期1.83亿元）[31] - 销售商品收到现金2.88亿元，同比增长36.5%（上期2.11亿元）[31] - 税费返还收入4157.85万元，同比增长24.6%（上期3336.49万元）[31] - 购买商品支付现金4503.12万元，同比增长125.8%（上期1994.69万元）[31] - 偿还债务支付现金2亿元，同比减少33.3%（上期3亿元）[32] - 母公司经营活动现金流量净额2.46亿元，同比增长52.6%（上期1.61亿元）[33] - 母公司支付职工现金302.24万元，同比增长26.3%（上期239.39万元）[33] 资产和负债变动 - 总资产16.70亿元，较上年度末减少10.94%[6] - 存货4.21亿元，较年初减少32%[11] - 预付账款2089.92万元，较年初增长280%[11] - 应付账款2617.79万元，较年初减少53%[11] - 货币资金减少至1.62亿元，较年初减少471万元[17] - 短期借款减少至6.06亿元，较年初减少2亿元[18] - 存货减少至4.21亿元，较年初减少2.03亿元[17] - 应收账款基本持平为2.52亿元，较年初减少66.13万元[17] - 货币资金期末余额为1.475亿元，较年初1.103亿元增长33.8%[22] - 应收账款期末余额为2.928亿元，较年初2.699亿元增长8.5%[22] - 存货期末余额为2760.85万元，较年初6037.60万元下降54.3%[22] - 短期借款期末余额为6亿元，较年初8亿元下降25%[23] - 期末现金及现金等价物余额1.62亿元，同比增长9.5%（上期1.48亿元）[32] - 母公司期末现金余额1.48亿元，同比增长22.4%（上期1.21亿元）[34] 非经常性损益 - 政府补助107.26万元计入非经常性损益[8]

营业收入和利润表现 - 公司2015年营业收入为10.98亿元，同比增长25.10%[18] - 营业总收入同比增长25.1%至10.98亿元人民币，上期为8.78亿元人民币[138] - 营业收入同比增长25.10%至10.98亿元[34] - 归属于上市公司股东的净利润为3197.3万元，同比大幅改善128.77%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为3197.3万元[65] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-374.96万元，同比改善96.74%[18] - 营业利润扭亏为盈，实现922万元人民币利润，上期亏损1.33亿元人民币[138] - 净利润扭亏为盈，实现4790万元人民币利润，上期亏损1.29亿元人民币[138] - 归属于母公司所有者的净利润为3197万元人民币，上期亏损1.11亿元人民币[138] - 基本每股收益为0.1219元/股，同比改善128.76%[19] - 基本每股收益为0.1219元/股，上期为-0.4239元/股[139] - 加权平均净资产收益率为4.00%，同比增加17.24个百分点[19] - 公司2013和2014年度业绩亏损，2015年末未分配利润为负值[3] - 2014年归属于上市公司股东的净亏损为1.1115亿元[65] - 2013年归属于上市公司股东的净亏损为9366.79万元[65] - 第一季度营业收入2.13亿元，第二季度2.12亿元，第三季度2.62亿元，第四季度4.11亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损282.87万元，第二季度亏损642.02万元，第三季度盈利1234.47万元，第四季度盈利2887.72万元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润第一季度亏损313.05万元，第二季度亏损804.43万元，第三季度盈利1135.37万元，第四季度亏损392.85万元[22] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长18.3%至8.69亿元人民币，上期为7.35亿元人民币[138] - 营业成本同比增长18.34%至8.69亿元[34] - 销售费用同比下降13.1%至1.04亿元人民币，上期为1.20亿元人民币[138] - 财务费用同比下降49.9%至2650万元人民币，上期为5291万元人民币[138] - 财务费用同比下降49.92%至2650万元[34][41] - 研发投入同比增长881.28%至1087.70万元[34][42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，同比下降54.62%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降54.62%至1.11亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.6%，从243,684,828.94元降至110,589,695.54元[145] - 经营活动现金流量净额为1.00亿元人民币，较上期的10.42亿元人民币有所下降[144] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度1.84亿元，第二季度1.44亿元，第三季度3577.28万元，第四季度-2.54亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-63,793,726.91元，较上期的-85,743,470.38元有所改善[145] - 筹资活动产生的现金流量净额为-205,235,379.54元，较上期的1,314,772.68元大幅下降[146] - 现金及现金等价物净增加额为-150,939,785.86元，较上期的161,530,686.77元转为负值[146] - 期末现金及现金等价物余额为166,764,083.35元，较期初的317,703,869.21元下降47.5%[146] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为84,388,862.50元，较上期的369,934,825.87元下降77.2%[148] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-51,002,942.66元，较上期的3,091,685.72元大幅下降[149] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-210,366,147.02元，较上期的-233,086,033.91元有所改善[149] - 母公司期末现金及现金等价物余额为110,283,529.50元，较期初的283,177,291.41元下降61.0%[149] - 公司取得借款收到的现金为1,206,000,000.00元，较上期的1,279,611,522.08元下降5.8%[146] 资产和负债变动 - 公司总资产为18.75亿元，同比下降16.21%[18] - 公司总资产从年初22,380.92百万元下降至年末18,754.08百万元，降幅为16.2%[131][132] - 货币资金减少至1.67亿元，较上期下降49.11%，占总资产比例8.89%[47] - 货币资金期末余额为1.667亿元，较期初3.277亿元下降49.1%[130] - 货币资金从年初293.18百万元大幅减少至年末110.28百万元，降幅达62.4%[134] - 应收账款大幅增加至2.53亿元，较上期增长108.43%，占总资产比例13.5%[47] - 应收账款期末余额为2.531亿元，较期初1.215亿元增长108.4%[130] - 应收账款从年初185.59百万元增长至年末269.94百万元，增幅为45.5%[134] - 其他应收款激增至1.08亿元，较上期增长349.46%，主要因新增应收搬迁补偿款[47][49] - 其他应收款期末余额为1.084亿元，较期初2412万元增长349.5%[130] - 其他应收款从年初696.26百万元减少至年末480.69百万元，降幅为31.0%[134] - 存货减少至6.24亿元，较上期下降35.78%，占总资产比例33.25%[47] - 存货期末余额为6.236亿元，较期初9.711亿元下降35.8%[130] - 存货从年初185.82百万元大幅减少至年末60.38百万元，降幅达67.5%[134] - 短期借款减少至8.06亿元，较上期下降33.17%，占总资产比例42.98%[47] - 短期借款从年初1,205.99百万元减少至年末806.00百万元，降幅为33.2%[131] - 其他非流动资产大幅减少至200万元，较上期下降96.45%，因乳山工业园搬迁完成[47][49] - 固定资产期末余额为5.861亿元，较期初6.006亿元下降2.4%[130] - 无形资产期末余额为1.071亿元，较期初1.124亿元下降4.7%[130] - 流动资产合计期末余额为11.574亿元，较期初14.474亿元下降20.0%[130] - 非流动资产合计期末余额为7.18亿元，较期初7.906亿元下降9.2%[130] - 流动负债合计从年初1,303.44百万元减少至年末881.46百万元，降幅为32.4%[131] - 应付账款从年初67.68百万元减少至年末55.73百万元，降幅为17.7%[131] - 递延所得税负债新增1157.2万元，因搬迁补偿收益产生应纳税暂时性差异[47][49] 所有者权益和分配情况 - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为8.16亿元，同比增长4.07%[18] - 所有者权益合计从年初933.05百万元增长至年末980.08百万元，增幅为5.0%[132] - 本期所有者权益合计增加47,029,508.99元，期末余额达到980,077,045.57元[152][155] - 本期综合收益总额为48,713,660.25元，其中归属于母公司所有者的综合收益为31,973,004.10元[152] - 未分配利润本期增加31,081,852.84元，期末余额为-10,866,945.79元[152][155] - 其他综合收益本期增加812,107.99元，增幅达129.8%，期末余额为1,438,125.40元[152][155] - 少数股东权益本期增加15,135,548.16元，期末余额为163,959,155.49元[152][155] - 利润分配减少所有者权益1,684,151.26元，其中对股东分配793,000.00元[152][155] - 与上期相比，本期所有者权益变动呈现正向增长47,029,508.99元，而上期为减少129,269,266.90元[152][155] - 股本和资本公积保持稳定，分别为262,210,000.00元和526,818,250.28元[152][155] - 盈余公积保持稳定，余额为36,518,460.19元[152][155] - 上期未分配利润减少111,149,541.54元，期末余额为-41,948,798.63元[155] - 公司股本总额为262,210,000元，资本公积为519,419,315.25元[160][164] - 本期未分配利润减少65,309,255.80元，降幅达31.9%[160] - 上期未分配利润减少70,135,047.64元，降幅达52.2%[162] - 本期综合收益总额亏损65,309,255.80元[160] - 上期综合收益总额亏损70,135,047.64元[162] - 本期期末所有者权益合计548,353,404.15元，较期初下降10.6%[160] - 上期期末所有者权益合计613,662,659.95元，较期初下降10.3%[164] - 盈余公积余额保持36,518,460.19元未发生变动[160][164] - 母公司未分配利润为负值，从年初-204.49百万元进一步下降至年末-269.79百万元[135] - 公司2015年度不进行利润分配因未分配利润为负值[63] - 2015年现金分红为0元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的0%[65] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益总额为3572.26万元，其中非流动资产处置损益5998.15万元[24] - 政府补助112.56万元，债务重组损益35.29万元[24] - 其他营业外收支净支出715.78万元，少数股东权益影响-573.73万元[24] - 所得税影响-1284.22万元[24] - 山东鲁菱果汁有限公司获搬迁补偿款5505万元，国投中鲁乳山研发中心获4495万元[26] - 搬迁补偿事项增加公司2015年度归属于上市公司股东的净利润3105.54万元[46] - 营业外收入大幅增长至6709万元人民币，上期仅为600万元人民币[138] - 公司控股子公司山东鲁菱果汁有限公司获得搬迁补偿款100万元[76] - 公司乳山研发中心获得搬迁补偿款100万元[76] - 固定资产会计估计变更增加2015年利润总额1109.68万元[67] - 固定资产会计估计变更减少2015年累计折旧计提额2716.2万元[67] 业务和产品表现 - 浓缩果汁产品出口率超过80%[24] - 浓缩苹果汁出口量2014年下降约20%[30] - 对北美出口量较2013年下滑约26%[30] - 苹果清汁销售量同比增长31.62%至10.88万吨[37] - 浓缩苹果汁行业2015年出口价格回升但仍处历史低位，受原料成本和产能过剩影响[50] - 欧洲低成本优势未能延续，2015年国际浓缩苹果汁价格有所回升[49] 地区市场表现 - 国际市场营业收入增长7.76%至8.65亿元[39] - 国内市场营业收入大幅增长227.22%至2.23亿元[39] 子公司业绩 - 山东鲁菱果汁有限公司净利润为1485.25万美元[54] - 乳山中鲁生物饲料有限公司净利润为1.44万美元[54] - 河北国投中鲁果蔬汁有限公司净利润为1094.50万美元[54] - 辽宁国投中鲁果汁有限公司净亏损480.18万美元[54] - 山西国投中鲁果汁有限公司净利润为956.96万美元[54] - 韩城中鲁果汁有限公司净亏损446.99万美元[54] - 云南国投中鲁果汁有限公司净亏损789.01万美元[54] - 中鲁美洲有限公司净利润为4042.57万美元[54] 关联交易和资金拆借 - 关联交易总额1.8326亿元，占同类交易金额的16.84%[72] - 对日本三菱商事株式会社关联销售额9466.26万元，占同类交易8.7%[72] - 公司从国家开发投资公司拆入资金1亿元，年利率4.59%，实际支付利息233.32万元[74] - 公司从国家开发投资公司拆入资金1亿元，年利率3.915%，实际支付利息13.05万元[74] - 公司从国投财务有限公司拆入资金1亿元，年利率5.6%，实际支付利息178.89万元[74] - 公司从国投财务有限公司拆入资金2亿元，年利率4.845%，实际支付利息592.17万元[74] 股东和股权结构 - 公司股票简称变更为*ST中鲁，代码600962[16] - 公司控股股东国家开发投资公司增持公司股份499,926股，增持后持股比例从44.37%升至44.57%[75] - 公司有限售条件股份数量为819万股，占总股本比例3.12%[81] - 公司无限售条件流通股份数量为2.54亿股，占总股本比例96.8%[81] - 公司股东乳山市国鑫资产经营管理有限公司持有的150万股被司法冻结[82] - 报告期末普通股股东总数为12,146户[84] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为12,237户[84] - 控股股东国家开发投资公司持股116,855,469股占比44.57%[86][96] - 股东乳山市经济开发投资公司持股8,190,000股占比3.12%且全部冻结[86] - 股东于美艳持股5,175,699股占比1.97%[86] - 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金持股4,576,941股占比1.75%[86] - 股东李心持股3,468,600股占比1.32%[86] - 乳山市国鑫资产经营管理有限公司持股3,328,748股占比1.27%[86] - 股东闫嘉耀持股3,122,400股占比1.19%[86] - 中国工商银行－嘉实企业变革股票型证券投资基金持股2,977,506股占比1.14%[86] - 公司2004年首次公开发行6,500万股A股，注册资本变更为16,500万元[166] - 2012年实施资本公积转增股本，每10股转增3股，总股本增至26,221万股[167] 管理层和董事薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为369.52万元[100] - 财务总监全宇红持股5,200股且年度内无变动，税前报酬39.79万元[100] - 副总经理兼董事会秘书庞甲青税前报酬43.67万元且未持股[99] - 职工董事冷传祝税前报酬27.83万元且未持股[99] - 职工监事范寿波税前报酬23.79万元且未持股[99] - 独立董事年度报酬均为6万元（王曙光、浦军、孔伟平、陈伟忠）[99] - 总经理张继明税前报酬21.81万元且未持股[99] - 董事郝建、戎蓓、罗林等多人税前报酬均为3.5万元且未持股[99] - 副总经理苏卫华税前报酬38.15万元且未持股[100] - 质量技术总监王思新税前报酬38.15万元且未持股[100] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为369.52万元人民币（税前）[105] - 外部董事津贴为每人每年3.5万元人民币（税前）[105] - 独立董事津贴为每人每年6万元人民币（税前）[105] - 外部监事津贴为每人每年2.5万元人民币（税前）[105] 公司治理和董事会 - 公司董事、监事及高级管理人员在股东单位及其他关联单位广泛任职，例如戎蓓在国家开发投资公司任战略发展部副主任[102] - 李振江在山东金州矿业集团有限公司担任董事，任期至2015年12月7日[102] - 兰东在乳山国鑫资产管理有限公司任总经理及党组书记，自2013年1月4日起任职[102] - 姜永红在乳山国鑫资产管理有限公司任副总经理及党组成员，任期至2015年10月7日[102] - 郝建在国投高科技投资有限公司担任总经理及法定代表人，任期至2015年12月10日[103] - 郝建在国投矿业投资有限公司担任党委书记，自2015年12月19日起任职[103] - 李俊喜在中国国投高新产业投资公司担任副总经理，自2015年12月11日起任职[103] - 姜永红在乳山市金融办公室担任主任及党组书记，自2015年10月8日起任职[103] - 张健在国

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.87亿元人民币，同比增长1.10%[9] - 归属于上市公司股东的净利润309.58万元人民币，去年同期亏损4763.95万元人民币[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.89万元人民币，去年同期亏损4852.64万元人民币[9] - 加权平均净资产收益率0.39%，去年同期为-5.47%[9] - 归属于母公司所有者的净利润增长5074万元人民币至310万元，增幅106%，主要系销售量、毛利率增长及财务费用下降所致[17] - 营业总收入本期金额为686,983,975.06元，较上年同期的679,530,663.33元增长1.1%[31] - 公司第三季度营业收入为2.618亿元，同比增长10.8%[32] - 前三季度营业总收入为6.87亿元，较上年同期增长1.1%[32] - 第三季度营业利润为739万元，同比实现扭亏（上年同期亏损2971万元）[32] - 前三季度营业亏损362万元，较上年同期亏损5935万元大幅收窄94%[32] - 第三季度归母净利润1234万元，同比实现盈利（上年同期亏损1550万元）[33] - 前三季度归母净利润310万元，较上年同期亏损4764万元实现扭亏[33] - 母公司第三季度营业收入2.289亿元，同比增长87.4%[35] - 母公司前三季度营业收入4.025亿元，同比下降4.6%[35] - 母公司第三季度营业亏损2589万元，同比扩大8.2%[35] - 基本每股收益第三季度为0.047元/股，上年同期为-0.059元/股[34] - 公司净利润为亏损2584.61万元，同比下降8.0%[36] 成本和费用（同比环比） - 财务费用减少1373万元人民币至2328万元，降幅37%，主要系短期借款减少及人民币贬值所致[16] - 资产减值损失减少1051万元人民币至130万元，降幅89%，主要系坏账及固定资产减值损失减少所致[17] - 购买商品支付现金1.32亿元，同比下降44.3%[39] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.9536亿元，同比增长33.5%[42] - 支付其他与经营活动有关的现金为1961.6万元，同比下降74.5%[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.65亿元人民币，同比下降1.56%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额减少4.59亿元人民币至-4.96亿元，降幅1243%，主要系偿还债务支付的现金增加所致[18] - 经营活动现金流量净额为3.65亿元，同比下降1.6%[39] - 销售商品收到现金6.38亿元，同比下降10.9%[39] - 税费返还收入4836.4万元，同比下降42.9%[39] - 投资活动现金流量净流出5547.79万元[40] - 筹资活动现金流量净流出4.96亿元[40] - 取得借款收到现金8.56亿元，同比下降2.7%[40] - 偿还债务支付现金13.12亿元，同比增加49.1%[40] - 经营活动现金流入小计为8.3619亿元，同比增长30.0%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为5.0966亿元，同比增长52.2%[42] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.7761亿元，同比增长22.0%[42] - 收到的税费返还为7174.4万元，同比下降52.2%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.7275亿元，同比改善45.6%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-785.1万元，同比改善42.4%[42] - 取得借款收到的现金为6.4319亿元，同比下降24.3%[42] 资产和负债变动 - 总资产17.55亿元人民币，较上年末减少21.58%[9] - 归属于上市公司股东的净资产7.88亿元人民币，较上年末增长0.44%[9] - 货币资金减少1.92亿元人民币至1.36亿元，降幅58%，主要系归还银行贷款所致[15] - 预付账款增加4658万元人民币至4934万元，增幅1689%，主要系非生产期停工费用增加所致[15] - 存货减少3.75亿元人民币至5.96亿元，降幅39%，主要系产品实现销售所致[15] - 公司总资产从年初的2,238,092,430.74元下降至1,755,091,227.28元，减少21.6%[25] - 短期借款从年初的1,205,991,870.07元减少至756,000,000.00元，下降37.3%[25] - 货币资金从年初的293,177,291.41元下降至106,831,966.35元，减少63.6%[28] - 存货从年初的185,816,346.18元减少至74,673,049.00元，下降59.8%[29] - 其他应收款从年初的696,258,515.13元下降至503,597,624.64元，减少27.7%[29] - 流动负债合计从年初的1,303,443,184.76元下降至822,701,883.15元，减少36.9%[25] - 应付账款从年初的67,680,642.09元减少至49,494,377.00元，下降26.9%[25] - 长期股权投资从年初的424,045,072.78元增加至449,966,309.65元，增长6.1%[29] - 期末现金及现金等价物余额1.36亿元，同比下降68.2%[40] - 期末现金及现金等价物余额为3.7231亿元，同比增长163.6%[42] 非经常性损益及会计变更 - 非经常性损益合计291.69万元人民币，其中政府补助98.47万元人民币[9][10] - 固定资产会计估计变更减少2015年1-9月折旧额1954万元人民币，其中直接影响当期损益71.4万元[19] 股东和股权结构 - 股东总数13,105户，国家开发投资公司持股1.17亿股，占比44.56%[12] - 乳山市经济开发投资公司持股819万股全部冻结，占比3.12%[12] - 控股股东国家开发投资公司增持公司股份49.99万股，占总股份0.19%，增持后持股比例升至44.56%[20] 母公司财务表现 - 母公司未分配利润为-263,873,883.12元，较年初的-204,485,115.49元增加亏损29.1%[30]