收入和利润表现 - 营业收入为5.299亿元人民币，同比增长0.41%[18] - 公司上半年实现营业收入5.3亿元，同比增长0.41%[24][27] - 营业收入同比增长0.4%至5.30亿元[94] - 公司实现利润总额8509万元[24] - 归属于上市公司股东的净利润为6610万元人民币，同比下降28.59%[18] - 净利润同比下降28.6%至6610万元[96] - 净利润为5682.4万元，同比下降36.4%[99] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4349万元人民币，同比增长8.08%[18] - 营业利润同比下降27.6%至8237万元[94] - 营业利润为6812.56万元，同比下降36.1%[99] - 基本每股收益为0.1757元/股，同比下降28.61%[19] - 基本每股收益从0.2461元下降至0.1757元[96] - 加权平均净资产收益率为4.82%，同比下降2.53个百分点[19] - 所得税费用同比下降8.7%至1899万元[96] - 综合收益总额66,104,997.82元[107] - 本期综合收益总额为56,823,972.82元[113] 成本和费用变化 - 营业成本3.81亿元，同比下降0.22%[27] - 销售费用2676万元，同比增长6.63%[27] - 管理费用5152万元，同比增长8.98%[27] - 财务费用118万元，同比下降56.94%[27] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-59.64万元人民币[18] - 经营活动现金流量净额为-59.64万元，同比改善75.1%[101] - 投资活动现金流量净额为-6098.13万元，同比转负[101] - 筹资活动产生的现金流量净额为负624,586,108.97元[104] - 销售商品提供劳务收到现金5.9亿元，同比下降1.8%[100] - 购买商品接受劳务支付现金4.78亿元，同比下降3.5%[101] - 支付职工现金3644.84万元，同比下降4.0%[101] - 投资支付现金8.55亿元，同比增长19.7%[101] - 母公司经营活动现金流量净额434.46万元，同比转正[103] - 偿还债务支付的现金269,659,628.89元[104] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,680,758.29元[104] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为1.74亿元，较期初2.75亿元下降36.7%[87] - 期末现金余额1.74亿元，同比下降45.6%[102] - 公司银行存款从期初2.75亿元降至期末1.74亿元，减少1.01亿元（降幅36.7%）[171] - 应收账款期末余额为516.6万元，较期初1093.3万元下降52.7%[87] - 应收账款减少28.2%至6882万元[92] - 应收账款期末账面余额为543.79万元，较期初1150.85万元下降52.75%[175] - 预付款项期末余额为486.61万元，较期初109.00万元增长346.43%[179] - 其他流动资产期末余额为6.79亿元，较期初3.70亿元增长83.4%[87] - 其他流动资产中委托贷款余额为6.7亿元，较期初3.7亿元增长81.1%[194] - 预缴增值税余额为797.7万元，较期初31.84万元增长2405%[194] - 一年内到期非流动资产期末余额为0元，较期初3亿元减少100%[87] - 一年内到期非流动资产中期初委托贷款余额为3亿元[193] - 长期股权投资期末余额1.86亿元，较期初1.91亿元下降3.0%[87] - 长期股权投资中对杭州百大置业投资期末余额为1.855亿元，本期减少571.36万元[199] - 可供出售金融资产期末余额为1.3625亿元，全部按成本计量[196] - 交易性金融资产期末余额1.00亿元，全部为德邦鑫星稳健基金投资[173] - 存货期末账面价值为149.23万元，较期初178.5万元下降16.4%[191] - 应付账款期末余额6818.8万元，较期初9681.7万元下降29.6%[88] - 预收款项同比下降19.6%至5817万元[92] - 短期负债项下一期内到期非流动负债期末余额3500万元，较期初1750万元增长100%[88] - 长期借款期末余额1.58亿元，较期初1.75亿元下降9.7%[88] - 长期借款减少10%至1.575亿元[92] - 归属于上市公司股东的净资产为14.042亿元人民币，同比增长4.94%[18] - 未分配利润期末余额6.36亿元，较期初5.70亿元增长11.6%[89] - 未分配利润本期增加66,104,997.82元[107] - 上期未分配利润466,505,956.72元[109] - 母公司所有者权益合计1,230,346,154.14元[112] - 归属于母公司所有者权益合计1,404,210,848.36元[107] - 总资产为18.598亿元人民币，同比下降0.03%[18] - 公司总资产从17.50亿元略降至17.40亿元[92] - 流动资产合计基本持平，期末115.25亿元vs期初114.71亿元[87] 业务线表现 - 商品零售业务收入4.94亿元，毛利率23.62%[33] - 旅游服务业务收入3597万元，毛利率88.15%[33] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中政府补助为730.2万元人民币[21] - 非经常性损益项目中对外委托贷款收益为2501.48万元人民币[22] - 委托理财累计投资30.14亿元，获得收益80.45万元[36] - 持有杭州银行股份期末账面价值1.35亿元，报告期损益360万元[34] - 持有杭州银行股份0.9%股权，本期获得现金分红360万元[197] - 公司通过万向信托向杭州百大置业有限公司发放贷款总额为4.7亿元人民币，期限至2015年12月28日，已全部收回本金及利息15,366,283.33元[39] - 公司子公司浙江百大资产管理有限公司向嘉凯城集团提供委托贷款2亿元人民币，年利率10.8%，期限一年，报告期内收到利息1,092万元[40] - 公司使用自有资金进行基金投资，总额度为3亿元人民币，投资德邦基金管理有限公司的混合型证券投资基金[41] - 公司实际投资德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金1亿元人民币[42] - 公司联营公司杭州百大置业有限公司获得三笔委托贷款，金额分别为2.29亿元、2.06亿元和3,500万元，利率分别为5.60%、7.65%和5.60%，预期收益分别为1,249.53万元、1,509.98万元和190.56万元[38] - 投资收益保持稳定为2370万元[94] 子公司和联营公司表现 - 浙江百大资产管理有限公司总资产为4.24亿元，净资产为4.21亿元，净利润为1,350.76万元[45] - 浙江百大置业有限公司总资产为4.42亿元，净资产为4.42亿元，净亏损为148.46万元[45] - 浙江百大酒店管理有限公司总资产为3,594.01万元，净资产为3,579.51万元，净利润为71.02万元[45] - 杭州百大广告公司总资产为463.80万元，净资产为454.14万元，净利润为77.65万元[45] - 公司对杭州百大置业现金增资4.3065亿元，增资后注册资本从5.3亿元增至19.655亿元，公司持股30%[54][55] 关联交易和往来 - 银泰百货电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为1.2101亿元，期末已全部结清[52] - 杭州百货大楼电子消费卡在银泰百货消费结算金额为2454.51万元，期末尚有436.20万元未结清[52] - 公司向西子联合支付房屋租金56.66万元，租赁物业面积1130平方米，租金单价2.565元/天/平方米，每三年递增8%[52] - 公司期初对杭州百大置业其他应收款余额1.9289亿元，本期结算利息627.42万元，累计收回631.55万元，期末余额1.9284亿元未收回[53] - 公司应付银泰百货委托管理费1810.63万元，其中基本管理费909.48万元，超额管理费901.15万元[57] - 公司已支付基本管理费1525.05万元（含年初未付712.04万元），尚欠基本管理费96.47万元和超额管理费1053.26万元（含年初未付152.12万元）[57] - 公司收到杭州嘉祥房地产应付租金807.50万元，租赁面积16084平方米[59] - 应收利息期末余额为145.13万元，较期初206.23万元下降29.63%[182] - 其他应收款期末账面余额为1.96亿元，坏账准备计提比例5.18%[183] - 其他应收款中拆借款金额为1.93亿元，占总金额98.18%[186] - 杭州百大置业有限公司往来款期末余额为1.928亿元，占其他应收款总额的98.18%[188] - 其他应收款期末余额合计为1.95亿元，坏账准备为1000.58万元[189] 担保和财务风险 - 公司对外担保总额为6亿元人民币，占净资产比例为42.73%[61] - 公司对关联方杭州百大置业提供6亿元人民币连带责任担保，期限为2015年5月18日至2018年5月8日[61][62] - 报告期末对外担保余额为6亿元人民币，全部为非子公司担保[61] - 公司直接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额达6亿元人民币[61] - 担保总额中100%为高风险担保（C+D+E合计6亿元人民币）[61] - 公司未出现担保逾期情况[61] - 担保授权期限为自股东大会审议通过之日起三年有效[62] - 报告期内对子公司担保发生额及余额均为0[61] 资产处置和投资活动 - 公司通过产权调换获得百井坊地块安置房产7706.51平方米，其中综合用房7206.51平方米、营业用房500平方米[63] - 公司投资1亿元人民币设立全资子公司浙江百大医疗产业投资有限公司[68] 股东和股权结构 - 公司总股本为376,240,316股，全部为无限售条件流通股[74] - 报告期末股东总数为20,278户[75] - 控股股东西子国际控股有限公司持股112,800,000股，占比29.98%[77] - 西子联合控股有限公司持股29,001,388股，占比7.71%[77] - 中国建设银行－农银汇理医疗保健主题基金持股4,381,498股，占比1.16%[77] - 杭州股权管理中心持股4,248,466股，占比1.13%[77] - 中国建设银行－银河行业优选基金持股4,236,731股，占比1.13%[77] - 中国工商银行－农银汇理信息传媒基金持股3,990,671股，占比1.06%[77] - 西子国际控股有限公司增持72,100股后持股比例达30.00%[78] - 公司注册资本为376,240,316.00元，股份总数376,240,316股[115] 会计政策和税务 - 公司2014年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[47] - 公司续聘天健会计师事务所为2015年度财务审计机构和内部控制审计机构[64] - 公司属批发和零售贸易行业[116] - 合并财务报表范围包括浙江百大置业等4家子公司[117] - 公司记账本位币为人民币[124] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[128] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[128] - 金融资产初始确认时按公允价值计量，交易性金融资产相关交易费用计入当期损益[130] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[130] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，持有期间利息按实际利率法计入投资收益[132] - 金融资产终止确认时，账面价值与对价及累计公允价值变动的差额计入当期损益[132] - 公允价值计量优先使用活跃市场未经调整报价（第一层次输入值）[133] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本50%或持续时间超12个月视为减值[135] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%但达50%时需综合评估减值风险[135] - 单项金额不重大的金融资产可纳入组合进行减值测试[134] - 单项金额重大应收款项标准为占应收款项账面余额10%以上[137] - 账龄1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[138] - 账龄1-2年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20%[138] - 账龄2-3年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20%[139] - 账龄3-4年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[139] - 账龄4-5年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[139] - 账龄5年以上应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[139] - 可供出售金融资产减值时累计损失从其他综合收益转出计入减值损失[136] - 存货发出计价采用先进先出法[140] - 存货盘存制度采用永续盘存制[140] - 房屋及建筑物折旧年限20至35年，残值率3%或5%，年折旧率4.75%至2.77%[148] - 通用设备折旧年限3至28年，残值率3%或5%，年折旧率32.33%至3.39%[148] - 专用设备折旧年限5至20年，残值率3%或5%，年折旧率19.4%至4.75%[148] - 运输工具折旧年限5至12年，残值率3%或5%，年折旧率19.4%至7.92%[148] - 土地使用权按40年摊销年限采用直线法摊销[152] - 软件按5年摊销年限采用直线法摊销[152] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[151] - 开发阶段支出满足5项条件时可确认为无形资产[153] - 长期资产减值测试可收回金额低于账面价值时差额计入当期损益[154] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时计入当期损益[159] - 增值税按销售货物或提供应税劳务适用17%、13%等多档税率[170] - 企业所得税按应纳税所得额25%税率计征[170] - 消费税按应纳税增值额6%税率计征（广告服务业务）[170] - 房产税按房产余值1.2%或租金收入12%计征[170] - 城市维护建设税按应缴流转税税额7%税率征收[170] 投资性房地产详情 - 投资性房地产采用成本计量模式[200] - 房屋建筑物账面原值期初余额8582.03万元[200] - 土地使用权账面原值期初余额1758.64万元[200] - 投资性房地产总账面原值期初余额1.03亿元[200] - 累计折旧及摊销期初余额4809.78万元[200] - 本期新增折旧及摊销142.84万元[200] - 房屋建筑物本期折旧增加121.75万元[200] - 土地使用权本期摊销增加21.09万元[200] - 投资性房地产期末总账面原值保持1.03亿元[200] - 期末累计折旧及摊销总额4945.62万元[200]