一、2023年度利润分配方案内容 经天健会计师事务所审计，截至2023年12月31日公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币1,408,609,607.82元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-011 百大集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 376,240,316 股，以此计算合计拟派发现金红利 86,535,272.68 元（含税）。 本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 637.63%，占合并报表中归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润的比例为 96.81%。2023 年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司 ...

财务数据 - 2023年末资产总计24.34亿元，同比下降4.95%[1] - 2023年末负债合计2.48亿元，同比下降16.52%[1] - 2023年末股东权益中股本为3.76亿元，与上年年末持平[1] - 2023年末其他债权投资为2053.1万元，同比增长758.83%[1] - 2023年末应收账款为2242.07万元，同比下降20.70%[1] - 2023年末应交税费为2092.5万元，同比下降36.49%[1] - 本期营业收入为2.17亿元，同比下降4.48%[23] - 本期营业总成本为1.22亿元，同比下降6.29%[23] - 本期投资收益为5089.2万元，同比增长1.60%[23] - 本期公允价值变动收益为 - 1.71亿元，同比下降849.08%[23] - 本期营业利润为1108.59万元，同比下降95.13%[23] - 本期净利润为1346.31万元，同比下降92.50%[23] - 本期综合收益总额为1125.67万元，同比下降93.74%[23] - 本期基本每股收益为0.04，同比下降91.67%[23] - 本期稀释每股收益为0.04，同比下降91.67%[23] 资产与负债 - 流动资产期末数为12.19亿元，上年年末数为13.28亿元[17] - 流动负债期末数为2.18亿元，上年年末数为2.32亿元[17] - 非流动资产期末数为13.16亿元，上年年末数为13.50亿元[18] - 非流动负债期末数为2439.88万元，上年年末数为7045.90万元[17] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 金融资产投资业务的公允价值计量、收入确认被确定为关键审计事项[6][8] 其他 - 公司以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[36][37] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，该会计政策变更对财务报表无影响[131]

二、独立董事年度履职情况 1、全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯方 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 加董事会 | | 式参加次 | 出席 | | 次未亲自参 | | | | | 席次数 | | | 次数 | | 会的次数 | | | 次数 | | 数 | 次数 | | 加会议 | | | 罗春华 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 百大集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （罗春华） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求，作为百 大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董事，现就2023 年度履职情况报告如下 ...

百大集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了强化公司董事会审计委员会监督职能，维护审计的独立性，保障审计 委员会切实履行勤勉尽责的义务，根据相关法律法规及中国证监会、上海证券交易 所颁布的有关规定和《百大集团股份有限公司章程》、《百大集团股份有限公司董事 会议事规则》，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，审计委员会对董事会负责，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名独立董 事为会计专业人士，审计委员会全部成员均为不在公司担任高级管理人员的董事， 均须具有能够履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第三章 工作职责 第九条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体委员过半数同意后，提交董事 会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； ...

百大集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵 敏） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求，作为百 大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事，现就2023年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、本人赵敏，1965 年出生，会计学硕士学位。现任浙江财经大学会计学院教授、 硕士生导师。 2、本人于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 27 日期间担任公司第十届董事会独立董 事。本人担任第十届董事会审计委员会主席以及提名委员会、薪酬与考核委员会委 员。 3、本人作为独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 1、全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在杭州召开第 十一届董事会第五次会议。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件和微 信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董 事长吴南平先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。报告内容详见公司 2023 年度报告第三 节"管理层讨论与分析"。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》，报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 该议案已经董事会审计委员会 2024 年 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-013 百大集团股份有限公司 关于利用闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董 事会第五次会议，审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含 子公司）使用不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。现将相关情况公告 如下： 1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。 2、投资额度：最高额度不超过人民币 12 亿元，该额度可在授权期限内循环使用。期限 内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应 超过委托理财额度。 3、投资品种：主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理 公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结 构性存款、大额存单、货币基金等。 4、投资期限：自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。 5、决策程序：此项议 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[4] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 最近36个月不能因证券期货违法犯罪受处罚[9] - 最近36个月不能曾受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提出候选人[10] - 连任时间不得超过六年[12] 独立董事履职规定 - 连续2次未亲自出席且不委托他人出席，应提请撤换[12] - 行使部分职权需全体二分之一以上同意[16] - 特定事项需全体过半数同意后提交审议[17] - 每年现场工作时间不少于15日[19] 公司支持与保障 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] - 指定专门部门和人员协助履职[25] - 保证信息畅通并享有同等知情权[27] - 及时发会议通知并提供资料，资料至少保存十年[27] - 聘请中介等费用由公司承担[27] - 给予适当津贴，标准经董事会预案、股东大会通过并年报披露[28] - 可建立责任保险制度降低履职风险[28]

百大集团股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 百大集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊普通 合伙)作为公司2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师事务所在2023年审 计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,天健会计师事务所资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 (一)基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2, 272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年(经审计)业 务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | ...

关于百大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：百大集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕704 号 百大集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了百大集团股份有限公司（以下简称百大集团公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的百大集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供百大集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为百大集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 百大集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 ...