哈尔滨哈投投资股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年 12 月修订》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年度报告披露工作 的通知》、《上市公司治理准则》和《哈投股份董事会审计委员会工作细则》的有 关规定,就公司董事会审计委员会在报告期内的履职情况报告如下: 一、审计委员会委员基本情况: 公司第十届董事会审计委员会由董事会成员彭彦敏、姚宏、张铁薇、张宪军、 左晨五位董事构成;公司第十一届董事会审计委员会由董事成员彭彦敏、姚宏、 张铁薇、任毅、左晨五位董事构成,彭彦敏担任委员会主任。 二、审计委员会会议召开情况 | 委员姓名 | 应出席次数 | 实际出席次数 | | --- | --- | --- | | 彭彦敏 | 8 | A | | 姚宏 | 8 | | | 张铁薇 | 8 | 8 | | 左晨 | 8 | 8 | | 张宪军 | | | | 任毅 | | | 三、审计委员会履职情况 (一)审阅公司的财务报告并对其发表意见情况 报告期内,公司审计委员会认真履行职责,勤勉尽责,在公司 2023年财务 报告 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2025-009 哈尔滨哈投投资股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274 ...

关于哈尔滨哈投投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0854 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 哈尔滨哈投投资股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0854 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了哈尔滨哈投投资股份有 限公司（以下简称哈投股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]100Z1845 号的无保留意见审计报 ...

担保情况 - 本次担保金额14亿元，已实际担保余额7.79亿元[2] - 2025年度拟为子公司提供担保额度，太平供热2.5亿、正业热电3.5亿、黑岁宝8亿[4] - 截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额14亿元[16] 财务数据 - 2024年末太平供热资产负债率48.62%，营收38,580万元，净利润3,324万元[6] - 2025年1季度太平供热资产负债率41.79%，营收17,686万元，净利润1,855万元[7] - 2024年末正业热电资产负债率88.26%，营收529万元，净利润 - 690万元[8] - 2025年1季度正业热电资产负债率90.05%，营收0万元，净利润 - 514万元[9] - 2024年末黑岁宝资产负债率104.02%，营收52,590万元，净利润 - 12,053万元[10] - 2025年1季度黑岁宝资产负债率104.18%，营收19,761万元，净利润 - 840万元[11] 决策进展 - 2025年4月23日董事会通过为子公司提供担保额度议案[15] - 董事会授权经营层决定担保贷款金额、利率、期限等[15] - 本次担保事项尚需提交股东大会审议[16]

财务表现 - 2025年第一季度营收9.73亿元 同比下降0.85% [1] - 2025年第一季度净利润1.19亿元 同比下降16.05% [1]

担保额度 - 2024年为子公司银行贷款最高担保14亿，黑岁宝7亿、正业热电4.5亿[2] - 近期为黑岁宝担保0.8亿、正业热电1.79亿[2] 担保余额与可用额度 - 为黑岁宝担保余额6.34亿，可用0.66亿[2] - 为正业热电担保余额0.3亿（未放款1.49亿），可用2.71亿[2] 担保合同 - 与龙江银行阿城支行为黑岁宝签三份担保合同共8000万[5][6] - 与兴业银行哈尔滨分行为正业热电担保1.79亿[6] 总体担保情况 - 公司及控股子公司对外担保余额7.79亿，占净资产6.27%[9] - 对外担保总额9.4亿，占净资产7.57%[9] 其他 - 逾期担保累计0元，对关联人担保总额0元[9]

文章核心观点 3月18日沪指上涨0.11%，非银金融行业上涨0.18%但主力资金净流出28.56亿元，还给出行业内个股资金流向排名，同时介绍数字经济ETF相关情况[1][5] 非银金融行业整体表现 - 3月18日沪指上涨0.11%，申万所属行业中17个上涨，涨幅居前的是家用电器、有色金属，跌幅居前的是食品饮料、美容护理，非银金融行业上涨0.18% [1] - 非银金融行业全天主力资金净流出28.56亿元，行业所属84只个股中39只上涨、34只下跌 [1] 非银金融行业个股资金流向 - 资金净流入个股有11只，国盛金控净流入资金5074.97万元居首，哈投股份、东北证券分别净流入1041.08万元、858.59万元 [1] - 资金净流出超亿元的个股有5只，东方财富、海南华铁、中国银河净流出资金分别为5.57亿元、4.55亿元、2.05亿元 [1] 数字经济ETF情况 - 产品代码为560800，跟踪中证数字经济主题指数，近五日涨跌-2.20%，市盈率78.13倍 [5] - 最新份额为9.4亿份，增加了1200.0万份，主力资金净流出219.9万元，估值分位99.05% [5][6]

减持情况 - 大正集团减持前持股214,529,154股，占总股本10.31%[2] - 拟减持不超20,805,705股，不超总股份1%[2] - 截至2025年2月21日累计减持18,005,600股，比例0.865%[2][5] - 减持期间2024/11/25 - 2025/2/21，价格6.39 - 8.1元/股[5] - 减持总额126,772,021元，完成后持股196,523,554股，比例9.45%[5] - 实际减持与计划一致，达最低数量未提前终止[5]

净利润及增长情况 - 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为33,697.19万元，同比增加62.86%[2][3] - 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为27,756.66万元，同比增加309.51%[2][3] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为20,691.50万元，扣除非经常性损益的净利润为6,778.09万元[4] 证券业务表现 - 公司证券业务因处置交易性金融资产取得的投资收益同比增加[6] - 公司证券业务受市场波动影响导致金融资产公允价值变动收益同比增加[6] - 公司证券业务股票质押业务违约金收入同比减少[6] 每股收益 - 2023年每股收益为0.10元[5] 业绩预告准确性 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[7] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准[8]