| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-044 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 6 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十次会议。2023 年 12 月 8 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人， 分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心 先生、王小鹏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日发布的临 2023-043 号《关于修订<公司章程>的公告》。 本项议案需提交股东大会审议。 | 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-042 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 二、审议 ...

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会专门委员会工作制度 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履 行职责，以形成科学、高效的决策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会等四个专门委员会。 第四条 各专门委员会委员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一以上的 董事提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事长提议， 董事会审议通过后可以连任。 第七条 战略委员会由四名董事组成，其中独立董事一名；设召集人一名，由董事长 担任。 第八条 审计委员会由三名董事 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-041 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 获得补助金额：合计 364.67 万元。 对当期损益的影响：公司及子公司收到的上述补助均为与收益相关的 政府补助，将直接影响公司当期损益，具体以年度审计结果为准。 自公司发布临 2023-018 号《关于获得政府补助的公告》至本公告日，公司 及子公司收到与收益相关的政府补助合计 364.67 万元，占公司最近一期经审计 归属于上市公司股东的净利润 10.83%。分类汇总情况如下： 单位：万元 | 补助类别 | 补助到账 时间 | | 补助类型 | 补助金额 | 对公司损益的 预计影响额 | 占公司最近一 期经审计净利 润的比例 | | --- | -- ...

财务问题 - 2022年部分项目收益确认依据不足[2] - 广华投资合并报表及会计核算不准确[2][3] - 子公司应收账款回收存不确定性，坏账准备计提不足[3] - 2022年年报受限资产披露不准确[3] 信息披露问题 - 2022年部分临时公告信息披露与真实目的不符[4] - 内控重大缺陷未如实披露[4] 整改要求 - 公司被责令改正，相关人员被出具警示函[5] - 需15个工作日提交书面整改报告[5]

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-040 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于收到陕西证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司及相关责任人收到陕西证监局《关于对陕西广电网络传媒（集团） 股份有限公司采取责令改正并对王立强、韩普、胡晓莱采取出具警示函措施的决 定》（陕证监措施字〔2023〕44 号）。现就相关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书内容 一、信息披露方面 （一）2022 年度报告披露不准确 1.2022 年雪亮工程相关项目和资产抵账类项目的债务重组收益确认依据不 足，不符合《企业会计准则——基本准则》第十二条、《企业会计准则第 12 号— —债务重组（2019 年修订）》第十二条、《企业会计准则第 22 号——金融工具确 认和计量（2017 年修订）》第十二条的规定。 2. ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入489,600,235.68元，同比减少28.21%；年初至报告期末营业收入1,771,761,397.86元，同比减少16.81%[5] - 报告期公司实现营业收入4.90亿元，同比下降28.21%[16] - 2023年前三季度营业总收入为1,771,761,397.86元，2022年前三季度为2,129,788,699.34元[19] - 2023年第三季度营业收入为17.72亿元，2022年同期为21.30亿元[20] - 2023年前三季度公司营业收入为14.83亿元，较2022年前三季度的16.49亿元下降10.04%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -72,874,206.88元，同比减少730.38%；年初至报告期末为 -52,768,006.22元，同比减少222.46%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -75,130,123.08元，同比减少2,201.19%；年初至报告期末为 -67,166,205.23元，同比减少356.14%[5] - 报告期公司归属于上市公司股东的净利润-7287.42万元，业绩由盈转亏[16] - 2023年第三季度营业利润为 - 6115.93万元，2022年同期为4080.05万元[20] - 2023年第三季度净利润为 - 6134.42万元，2022年同期为3925.57万元[20] - 2023年前三季度公司营业利润为 - 2198.34万元，而2022年前三季度为2133.75万元[26] - 2023年前三季度公司净利润为 - 2133.46万元，2022年前三季度为2119.79万元[26] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 -0.102元/股，同比减少700.00%；年初至报告期末 -0.074元/股，同比减少221.31%[5] - 本报告期稀释每股收益 -0.101元/股，同比减少731.25%；年初至报告期末 -0.073元/股，同比减少221.67%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为 - 0.074元/股，2022年同期为0.061元/股[21] 资产负债变化 - 本报告期末总资产12,036,640,947.00元，较上年度末增加3.52%；归属于上市公司股东的所有者权益3,727,761,661.37元，较上年度末减少1.70%[6] - 2023年9月30日货币资金为339,517,426.26元，较2022年12月31日的520,826,836.49元减少[17] - 2023年9月30日应收账款为2,756,889,116.52元，较2022年12月31日的2,381,137,539.58元增加[17] - 2023年9月30日资产总计为12,036,640,947.00元，较2022年12月31日的11,627,322,548.78元增加[18] - 2023年9月30日流动负债合计为4,866,872,916.14元，较2022年12月31日的4,850,035,423.56元增加[18] - 2023年9月30日非流动负债合计为3,431,615,151.07元，较2022年12月31日的2,967,149,901.35元增加[18] - 2023年第三季度末公司资产总计112.82亿元，较上一报告期的107.70亿元增长4.75%[24][25] - 2023年第三季度末公司负债合计77.62亿元，较上一报告期的72.14亿元增长7.60%[25] - 2023年第三季度末公司所有者权益合计35.20亿元，较上一报告期的35.57亿元下降1.03%[25] - 2023年第三季度末应收账款为23.84亿元，较上一报告期的19.64亿元增长21.40%[24] - 2023年第三季度末短期借款为7.72亿元，较上一报告期的12.85亿元下降39.94%[25] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为43,169,799.94元，同比增加48.49%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4316.98万元，2022年同期为2907.35万元[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7.22亿元，2022年同期为 - 7.36亿元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.55亿元，2022年同期为8.60亿元[23] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.23亿元，2022年同期为1.53亿元[23] - 2023年9月30日货币资金为2.28亿元，2022年12月31日为3.37亿元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计11.89亿元，较2022年前三季度的11.19亿元增长6.19%[27] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.20亿元，较2022年前三季度的5.84亿元增长6.18%[27] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金431,337,296.23元，上年同期为416,372,870.98元[28] - 2023年第三季度支付的各项税费4,147,733.95元，上年同期为2,606,744.15元[28] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额5,843,235.13元，上年同期为12,900,584.31元[28] - 2023年第三季度取得投资收益收到的现金4,491,628.11元，上年同期为500,000.00元[28] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -623,922,459.52元，上年同期为 -705,493,304.04元[28] - 2023年第三季度取得借款收到的现金2,652,564,272.50元，上年同期为2,612,805,899.27元[28] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额555,519,203.72元，上年同期为860,487,671.57元[28] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额 -62,560,020.67元，上年同期为167,894,951.84元[28] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额273,793,996.18元，上年同期为300,083,908.90元[28] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额211,233,975.51元，上年同期为467,978,860.74元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数54,263户[14] - 前10名股东中，陕西广电融媒体集团有限公司持股207,590,648股，占比29.22%[14] 股份出借与转股情况 - 东方明珠新媒体股份有限公司以转融通方式出借公司股份775,200股[15] - 报告期内，15,000元广电转债转换为公司股份，转股数量2,197股；截至报告期末，累计729,329,000元广电转债转换为公司股份，占可转债发行总量的91.17%；累计转股数量105,546,951股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.45%；尚未转股的可转债余额为70,671,000元，占可转债发行总量的8.83%[16] 利润分配与转股价格调整 - 以2023年7月12日为股权登记日、7月13日为现金红利发放日，实施2022年度利润分配方案，以总股本710,512,443股为基数，每股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金红利14,210,248.86元[16] - 2023年7月13日起，广电转债转股价格由6.84元/股调整为6.82元/股[16]

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-039 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 2023 年 10 月 26 日 现将公司截至 2023 年第三季度末主要经营数据公告如下： 特此公告。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、有线数字电视主终端：517.83 万个。 二、"秦岭云"智能终端：134.21 万个。 三、个人宽带终端：132.77 万个。 四、广电 5G 移动用户：75.77 万户。 五、无线数字电视终端：13.23 万个。 六、直播卫星户户通终端：31.83 万个。 ...

| 证券代码：600831 | 证券简称：广电网络 | 编号：临 | 2023-038 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110044 | 转债简称：广电转债 | | | | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值 发行，发行总额 80,000 万元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号文同意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所上市交易。转债简 称"广电转债"，转债代码"110044"。 转股情况：2023 年第三季度共计 15,000 元广电转债转换为 ...

广 电 网 络 召 开 " 2023 年 半 年 度 业 绩 说 明 会 " 2023 年 9月 21日 ， 广 电 网 络 通 过 上 证 路 演 中 心 召 开 " 2023 年 半 年 度 业 绩 说 明 会 " ， 以 网 络 互 动 方 式 与 广 大 投 资 者 进 行 沟 通 交 流 。 投 资 者 可 以 登 录 以 下 网 址 http:// roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do? 1 id=15425查 看 本 次 说 明 会 的 召 开 情 况 及 主 要 内 容 。 ...