会议出席情况 - 出席会议股东和代理人332人[4] - 出席股东持表决权股份214,040,976股，占比30.11%[4] - 6名在任董事、3名在任监事全部出席[6][7] 选举结果 - 鲁吉安、李新娟当选非独立董事[8][9] - 鲁吉安得票209,983,687，占比98.10%[8] - 李新娟得票209,762,455，占比98.00%[8] 其他 - 见证律所是北京金诚同达（西安）律所[10] - 股东大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年11月20日决定12月6日召开2024年第四次临时股东大会[8] - 出席股东及代理人332名，代表股份214,040,976股，占比30.11%[15] 选举结果 - 鲁吉安当选非独立董事，同意209,983,687股，占比98.10%[19] - 李新娟当选非独立董事，同意209,762,455股，占比98.00%[20] 合规情况 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决均合规[8][13][16][21]

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2024-088 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 4 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十四次会议。 2024 年 12 月 6 日，会议以现场+通讯方式召开。应参会董事 6 人，实际参会董 事 6 人，分别是董事长、总经理韩普先生，董事鲁吉安先生、李新娟女士，独立 董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形 成如下决议： 因公司董事调整，董事会补选李新娟女士任审计委员会委员。调整后，公司 董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事李新娟女士三人组 成，独立董事苏坤先生任召集人。 特此公告。 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 6 日 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 因公司董事调整，董事会补选鲁吉 ...

人事变动 - 公司董事冯忠义、谢林平因退休辞去第九届董事会董事职务[3] - 控股股东提名鲁吉安、李新娟为第九届董事会非独立董事人选[3] 人员信息 - 鲁吉安2024年7月10日起任陕西广电融媒体集团党委委员、副总经理，未持有本公司股票[3][4] - 李新娟2021年7月起任陕西广电融媒体集团财务管理部部长，未持有本公司股票[6] 会议情况 - 本议案已通过公司第九届董事会第二十三次会议审议[6] - 本次股东大会采用累积投票制选举2名非独立董事[6]

会议信息 - 2024年11月20日召开第九届董事会第二十三次会议，6位董事均参会[1] 议案审议 - 审议通过补选第九届董事会非独立董事议案，鲁吉安和李新娟被提名[1][3] - 补选议案需提交股东大会，采用累积投票制选举[3] - 审议通过提议召开2024年第四次临时股东大会的议案[3] 股东大会安排 - 2024年第四次临时股东大会定于12月6日现场+网络召开[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月6日14点30分在西安召开[3] - 网络投票12月6日进行，交易及互联网平台有不同时段[3] - 审议补选第九届董事会非独立董事议案，应选2人[5] 其他信息 - 股权登记日为12月2日，A股代码600831，简称ST广网[9] - 会议登记时间12月4日，地点在公司证券投资部[9] - 会议联系人杨晟，有电话、传真和邮箱[10] - 会期半天，食宿交通自理[10] - 100股股东对董事会选举议案组有200股选举票数[16]

人事变动 - 2024年11月15日董事冯忠义和谢林平因退休申请辞职[1] - 二人自2016年11月起任公司董事[2] - 辞职申请在补选董事到位后生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[1] - 补选前二人按规定继续履职[1]

报告发布 - 公司于2024年8月30日、10月29日分别发布2024年半年度和第三季度报告[2] 业绩说明会 - 2024年11月20日14:00 - 15:00召开半年度暨第三季度业绩说明会[2][3][4] - 以网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[2][3] - 2024年11月13日至19日16:00前可预征集提问[2][4] 参与人员 - 党委书记、董事长、总经理韩普先生等参加[3] 联系方式 - 公司联系人杨晟，电话029 - 58000831等[6]

人员变动 - 2024年9月29日公司同意聘任张云兼任董事会秘书[1] - 张云自2024年11月5日起正式履职[2] 联系方式 - 董事会秘书联系地址在陕西西安曲江首座大厦[2] - 联系电话为029 - 58000831[3] - 电子信箱为600831@china.com[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入290,408,308.20元，较上年同期减少40.68%；年初至报告期末营业收入1,148,032,056.11元，较上年同期减少35.20%[2] - 本报告期营业收入变动比例为-40.68%，年初至报告期末为-35.20%，主要因有线电视业务、商品销售收入下降[9] - 2024年前三季度营业总收入为1,148,032,056.11元，较2023年前三季度的1,771,761,397.86元有所下降[18] - 2024年前三季度营业收入为11.48亿元，2023年同期为17.72亿元[19] - 2024年前三季度营业收入771,304,799.12元，较2023年前三季度的1,483,169,678.79元大幅减少[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -198,276,957.06元；年初至报告期末为 -561,812,363.45元[2] - 2023年第三季度营业利润更正后为 -62,816,961.92元，利润总额更正后为 -62,583,467.47元，净利润更正后为 -63,001,929.65元[5] - 2024年前三季度净利润为-5.67亿元，2023年同期为-0.63亿元[19] - 2024年前三季度净利润为-513,526,809.07元，2023年同期为-21,334,584.09元[28] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为196,692,001.89元，较上年同期增长382.77%[2] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为382.77%，主要因报告期购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金减少[9][10] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为13.21亿元，2023年同期为14.48亿元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为11.24亿元，2023年同期为14.08亿元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，2023年同期为0.41亿元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为215,656,890.41元，2023年同期为5,843,235.13元[29] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为 -0.279元/股；年初至报告期末为 -0.791元/股[2] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.791元/股，2023年同期为-0.077元/股[20] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -7.38%，较上年同期下降5.43个百分点；年初至报告期末为 -19.71%，较上年同期下降18.26个百分点[4] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末下降5.43和18.26个百分点，主要因报告期归属于上市公司股东净利润减少[10] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末减少3.37%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少17.88%[4] - 2024年9月30日货币资金为315,177,165.79元，较2023年12月31日的358,685,210.09元有所下降[15] - 2024年9月30日应收账款为2,572,753,010.65元，较2023年12月31日的2,678,864,529.99元略有减少[15] - 2024年9月30日流动资产合计4,107,529,939.57元，较2023年12月31日的4,237,119,053.57元有所降低[15] - 2024年9月30日固定资产为5,634,975,091.06元，较2023年12月31日的5,875,641,355.11元有所减少[16] - 2024年9月30日非流动资产合计7,147,521,084.87元，较2023年12月31日的7,410,170,666.72元有所下降[16] - 2024年9月30日资产总计11,255,051,024.44元，较2023年12月31日的11,647,289,720.29元有所减少[16] - 2024年9月30日公司资产总计10,674,143,862.28元，较2023年12月31日的10,996,274,541.53元有所下降[24][25][26] - 2024年9月30日货币资金222,193,869.02元，较2023年12月31日的156,236,318.28元增长[24] - 2024年9月30日应收账款2,187,056,266.13元，较2023年12月31日的2,284,645,663.27元略有减少[24] - 2024年9月30日固定资产5,103,645,513.67元，较2023年12月31日的5,305,345,938.38元有所下降[25] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为1,058,976,626.74元，较2023年12月31日的847,720,626.74元有所增加[16] - 2024年9月30日流动负债合计5,069,614,215.51元，较2023年12月31日的5,442,609,447.37元有所减少[16] - 2024年9月30日负债合计8,673,102,318.89元，较2023年12月31日的8,499,879,834.67元有所增加[17] - 2024年9月30日短期借款1,058,976,626.74元，较2023年12月31日的847,720,626.74元增加[25] - 2024年9月30日合同负债96,385,636.54元，较2023年12月31日的22,091,602.05元大幅增长[25] 费用与利润更正 - 2023年第三季度管理费用更正后为295,684,616.05元，财务费用更正后为145,780,444.10元[5] 非经常性损益 - 本期非经常性损益合计9,759,636.52元，年初至报告期末合计11,879,035.14元[8] 经营活动现金收支更正 - 2023年第三季度收到的其他与经营活动有关的现金更正后为54,171,831.89元，支付其他与经营活动有关的现金更正后为140,899,085.11元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,026名[11] - 陕西广电融媒体集团有限公司持股207,590,648股，持股比例29.20%[11] - 东方明珠新媒体股份有限公司持股19,526,952股，持股比例2.75%[11] - 同方股份有限公司持股9,413,472股，持股比例1.32%[11] 人员变动 - 2024年9月23日，董事会秘书杨莎、职工监事海军辞职，工会推选李世俊为职工监事[13] - 2024年9月29日，公司聘任韩普为总经理等多名高级管理人员，张云兼任董事会秘书但未取得任职培训证明[13] 违规处罚 - 2024年10月9日，公司被责令改正、警告，并处540万元罚款，时任董事长等多人也被警告和罚款[14] 其他财务指标对比 - 2024年前三季度营业总成本为16.62亿元，2023年同期为18.17亿元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为216.44万元，2023年同期为1.13亿元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为3.53亿元，2023年同期为8.35亿元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为24.29亿元，2023年同期为27.03亿元[22] - 2024年筹资活动现金流出小计2,322,076,895.72元，较之前的2,147,183,068.78元有所增加[23] - 2024年前三季度营业成本750,540,977.95元，较2023年前三季度的972,360,129.08元有所减少[27] - 2024年前三季度财务费用169,202,033.11元，较2023年前三季度的143,566,130.54元增加[27] - 2024年前三季度信用减值损失为-51,981,238.37元，2023年同期为-9,839,872.63元[28] - 2024年前三季度资产减值损失为-1,752,814.99元，2023年同期无此项数据[28] - 2024年前三季度营业利润为-505,982,411.51元，2023年同期为-21,983,391.71元[28] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为998,031,349.44元，2023年同期为1,151,012,200.74元[29] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-260,761,735.94元，2023年同期为-623,922,459.52元[29] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为107,518,356.14元，2023年同期为555,519,203.72元[29] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为62,413,510.61元，2023年同期为-62,560,020.67元[29] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为202,424,848.12元，2023年同期为211,233,975.51元[29]