公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,058,488,707.45元，较上年度末增长0.39%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为641,484,798.34元，较上年度末减少4.49%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 125,975,424.05元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为404,647,302.97元，较上年同期减少15.05%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为13,898,376.39元，较上年同期减少57.59%[6] - 加权平均净资产收益率为2.12%，较上年减少3.13个百分点[6] - 基本每股收益为0.04元/股，较上年减少60.00%；稀释每股收益为0.04元/股，较上年减少60.00%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计为35,410,438.78元[7] - 公司资产总计期末余额为1,058,488,707.45元，年初余额为1,054,398,619.49元，略有增长[19][20][21] - 流动资产合计期末余额为310,157,443.76元，年初余额为255,381,010.29元，增长约21.45%[19] - 非流动资产合计期末余额为748,331,263.69元，年初余额为799,017,609.20元，下降约6.34%[20] - 负债合计期末余额为406,481,414.98元，年初余额为364,928,047.06元，增长约11.38%[20][21] - 所有者权益合计期末余额为652,007,292.47元，年初余额为689,470,572.43元，下降约5.43%[21] - 7 - 9月营业总收入本期为162,480,895.13元，上期为165,044,316.81元；1 - 9月营业总收入本期为404,647,302.97元，上期为476,355,397.81元[26] - 7 - 9月营业总成本本期为166,248,273.30元，上期为168,674,501.62元；1 - 9月营业总成本本期为432,994,726.96元，上期为499,713,685.05元[26] - 7 - 9月税金及附加本期为312,945.45元，上期为648,654.09元；1 - 9月税金及附加本期为1,665,346.73元，上期为1,748,484.73元[27] - 7 - 9月销售费用本期为9,410,148.64元，上期为10,776,877.06元；1 - 9月销售费用本期为23,282,655.50元，上期为27,362,397.80元[27] - 7 - 9月营业利润本期为892,809.28元，上期为429,369.67元；1 - 9月营业利润本期为11,109,147.25元，上期为27,988,121.71元[27] - 7 - 9月利润总额本期为665,509.39元，上期为96,667.76元；1 - 9月利润总额本期为10,316,519.44元，上期为28,232,120.86元[27] - 7 - 9月净利润本期为455,351.26元，上期为 - 6,537.24元；1 - 9月净利润本期为6,706,646.24元，上期为26,044,697.52元[27] - 7 - 9月其他综合收益的税后净额本期为11,027,456.60元，上期为 - 324,938.01元；1 - 9月其他综合收益的税后净额本期为 - 44,169,926.20元，上期为14,906,512.22元[27] - 7 - 9月综合收益总额本期为11,482,807.86元，上期为 - 331,475.25元；1 - 9月综合收益总额本期为 - 37,463,279.96元，上期为40,951,209.74元[28] - 基本每股收益7 - 9月本期和上期均为0.01元/股，1 - 9月本期为0.04元/股，上期为0.10元/股；稀释每股收益数据与基本每股收益相同[28] - 2018年前三季度营业收入377,248,369.55元，营业成本358,022,569.59元[31] - 2018年前三季度净利润26,845,387.79元，基本每股收益0.0840元/股[31][32] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计422,414,473.49元，流出小计548,389,897.54元，净额-125,975,424.05元[34][35] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计118,984,905.93元，流出小计126,842,635.71元，净额-7,857,729.78元[35] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计244,800,000.00元，流出小计149,236,510.40元，净额95,563,489.60元[35] - 2018年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为475,337.42元[35] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为-37,794,326.81元[35] - 2018年前三季度利息费用6,493,980.57元，利息收入95,369.47元[31] - 2018年前三季度投资收益36,267,400.92元，其中对联营企业和合营企业的投资收益-389,053.74元[31] - 2018年前三季度公允价值变动收益-1,446,475.67元[31] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计326,741,142.85元，上年同期为425,509,897.73元[36] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计379,833,470.94元，上年同期为519,246,229.64元[36] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 53,092,328.09元，上年同期为 - 93,736,331.91元[36] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计110,318,650.69元，上年同期为61,837,914.77元[36] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计122,321,620.97元，上年同期为42,670,971.29元[36] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 12,002,970.28元，上年同期为19,166,943.48元[36] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计215,000,000.00元，上年同期为154,000,000.00元[37] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计147,538,236.51元，上年同期为112,416,218.12元[37] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为67,461,763.49元，上年同期为41,583,781.88元[37] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为2,369,635.32元，上年同期为 - 32,988,362.18元[37] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为850,778,734.47元，年初余额为784,209,808.48元，增长约8.49%[23][24] - 母公司流动资产合计期末余额为235,604,916.54元，年初余额为167,086,380.42元，增长约41.00%[22][23] - 母公司非流动资产合计期末余额为615,173,817.93元，年初余额为617,123,428.06元，下降约0.32%[23] - 母公司负债合计期末余额为334,839,565.05元，年初余额为289,452,212.93元，增长约15.68%[23][24] - 母公司所有者权益合计期末余额为515,939,169.42元，年初余额为494,757,595.55元，增长约4.28%[24] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为33,246户[9] - 上海中路（集团）有限公司期末持股131,530,734股，持股比例40.92%，部分股份质押和冻结[9] 公司重大交易事项 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海悦目100%股权，交易作价55亿元，现金支付9.5亿元，发行股份支付45.5亿元，发行股份224,580,452股[14] - 公司拟将持有的南京云账房网络科技有限公司3%和0.75%股权分别出让[16] - 公司拟出资2亿元参与发起设立人寿保险股份有限公司，占10%股份，申请材料已报送审核[16] 部分财务科目关键指标变化 - 货币资金本报告期末79,955,914.74元，较上年度末减少32.10%[12] - 预付款项本报告期末104,868,237.00元，较上年度末增加3,999.87%[12] - 财务费用本报告期6,829,255.07元，较上年同期增加47.71%[12] - 净利润本报告期6,706,646.24元，较上年同期减少74.25%[12] - 支付的各项税费本报告期11,106,158.11元，较上年同期减少80.58%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -125,975,424.05元，较上年同期增加47.94%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期95,563,489.60元，较上年同期增加129.81%[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.42亿元人民币，同比下降22.21%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1128.7万元人民币，同比下降63.21%[16] - 扣除非经常性损益的净利润-2233.96万元人民币，同比亏损扩大[16] - 基本每股收益0.04元/股，同比下降60%[17] - 加权平均净资产收益率1.74%，同比下降3.24个百分点[17] - 营业收入同比下降22.21%至2.42亿元[28] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降63.21%至1128.70万元[29] - 基本每股收益同比下降91.36%至0.04元/股[29] - 营业总收入同比下降22.2%，从3.11亿元降至2.42亿元[68] - 净利润同比下降76.0%，从2605万元降至625万元[68] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降63.2%，从3068万元降至1129万元[68] - 基本每股收益同比下降60.0%，从0.10元/股降至0.04元/股[69] - 母公司营业收入同比下降43.8%，从2.57亿元降至1.44亿元[70] - 母公司净利润同比下降18.3%，从2420万元降至1978万元[70] - 母公司基本每股收益同比下降25.0%，从0.08元/股降至0.06元/股[70] - 上期（2017年上半年）综合收益总额为2420.04万元[82] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降23.39%至2.11亿元[28] - 财务费用同比上升67.88%至432.90万元[28][29] - 营业总成本同比下降19.4%，从3.31亿元降至2.67亿元[68] - 支付的各项税费为799万元，同比大幅下降84.9%[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1.1亿元人民币，同比流出扩大[16] - 筹资活动现金流量净额同比激增734.28%至1.08亿元[28] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.767亿元，同比下降13.5%[72] - 经营活动现金流量净额为-1.104亿元，同比恶化18.0%[72] - 投资活动现金流量净额为-1511万元，同比恶化80.4%[72] - 筹资活动现金流入1.67亿元，同比增长122.7%[73] - 期末现金及现金等价物余额为1.004亿元，同比增加32.9%[73] - 母公司经营活动现金流入2.765亿元，同比基本持平[75] - 母公司投资支付现金1.071亿元，同比大幅增长484.2%[75] - 母公司取得借款收到的现金1.47亿元，同比增长96.0%[75] - 母公司期末现金余额4870万元，同比增长187.2%[76] 业务线表现 - 两轮脚踏自行车产量1677.8万辆，同比下降26.7%[20] - 电动自行车产量1050.1万辆，同比增长7.6%[20] - 自行车制造业利润总额3.0亿元人民币，同比下降63.9%[20] - 电动自行车利润总额13.8亿元人民币，同比增长8.7%[20] - 公司主营业务为自行车及特种车辆生产销售和参股投资[85] - 报告期内与上海共佰克智能科技公司签订智能自行车协议7000辆 金额为845.2万元人民币[46] 投资和资产处置 - 公司确认瑞龙期货股权转让投资收益2769.2万元[21] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益3186.06万元[22] - 公司确认出售瑞龙期货15.38%股权产生投资收益2769.2万元[30][34] - 以公允价值计量金融资产期末余额305.93万元，较上期下降50.50%[30] - 对外股权投资总额4.84亿元，其中新三板投资1.10亿元[32] - 证券投资报告期损益-38.28万元，主要来自新纶科技投资亏损21.33万元[33] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[111] - 可供出售金融资产发生非暂时性公允价值下降时需计提减值准备[117] - 可供出售债务工具减值损失转回可计入损益，权益工具减值损失不通过损益转回[117] 资产和负债变化 - 预付款项期末余额1.06亿元，较上期大幅增长4052.22%[30] - 其他应收款期末余额2870.55万元，较上期增长36.13%[30] - 在建工程期末余额247.67万元，较上期增长219.86%[31] - 长期待摊费用期末余额1671.75万元，较上期增长185.58%[31] - 其他应付款期末余额3354.11万元，较上期下降51.35%[31] - 公司货币资金期末余额为100,429,724.55元，较期初117,750,241.55元下降14.7%[62] - 应收账款期末余额为61,350,961.82元，较期初51,585,345.63元增长18.9%[62] - 预付款项期末余额为106,207,300.08元，较期初2,557,840.90元大幅增长4,052%[62] - 可供出售金融资产期末余额为366,538,025.29元，较期初437,030,593.29元下降16.1%[62] - 长期待摊费用期末余额16,717,454.70元，较期初5,853,864.19元增长185.5%[62] - 公司总资产从年初105.44亿元增长至108.64亿元，增幅3.0%[63] - 短期借款由1.54亿元增至1.75亿元，增幅13.6%[63] - 应付账款从2941.62万元增至3098.45万元，增长5.3%[63] - 预收款项由2835.67万元增至3105.56万元，增长9.5%[63] - 其他应付款从6894.05万元降至3354.11万元，降幅51.3%[63] - 长期应付款新增1.01亿元[63][65] - 母公司货币资金保持稳定，为4870.70万元[64] - 母公司长期股权投资由3.69亿元增至3.78亿元，增长2.3%[64] - 母公司未分配利润由1.48亿元增至1.68亿元，增长13.3%[65] - 合并层面归属于母公司所有者权益从6.72亿元降至6.28亿元，减少6.5%[63] - 其他综合收益税后净额大幅下降，从1523万元收益转为-5520万元损失[68] - 投资收益同比下降14.8%，从3991万元降至3402万元[68] - 公司本期归属于母公司所有者权益合计减少4894.61万元，从期初的68947.06万元降至期末的64052.45万元[78] - 其他综合收益大幅减少5493.98万元，降幅达42.5%[78] - 未分配利润增加1128.70万元，从期初的16674.81万元增至期末的17803.51万元[78] - 少数股东权益减少529.33万元，降幅达29.6%[78] - 上期资本公积增加1893.55万元，从期初的1457.23万元增至期末的3350.78万元[79] - 上期其他综合收益增加1472.46万元，增幅达15.0%[79] - 上期未分配利润增加3067.62万元，从期初的13925.73万元增至期末的16993.36万元[79] - 上期少数股东权益减少2175.82万元，降幅达42.3%[79] - 上期所有者投入和减少资本增加1893.55万元，主要来自其他项目[79] - 上期对少数股东的利润分配减少1764.00万元[79] - 公司本期综合收益总额为1978.04万元，占期初未分配利润的13.3%[81] - 公司期末所有者权益合计为5.15亿元，较期初增长4.0%[81] - 期末未分配利润为1.68亿元，较期初增长13.3%[81] - 上期期末所有者权益合计为4.81亿元，较期初增长5.3%[82] - 货币资金期末余额100,429,724.55元，较期初117,750,241.55元下降14.7%[180] - 银行存款期末余额96,721,735.90元，较期初116,594,359.03元下降17.0%[180] - 其他货币资金期末余额3,609,425.41元，较期初1,046,049.42元增长245.1%[180] - 以公允价值计量金融资产期末余额3,059,300.00元，较期初6,180,101.00元下降50.5%[182] - 应收账款期末账面价值61,350,961.82元，较期初51,585,345.63元增长18.9%[185] - 应收账款坏账准备计提比例26.95%，较期初28.56%下降1.61个百分点[185] - 预付款项期末余额106,207,300.08元，较期初2,557,840.90元增长4,053.0%[190] - 1年以内预付款项占比99.60%，较期初86.70%上升12.9个百分点[190] - 其他应收款期末账面余额为32,998,313.04元，坏账准备为4,292,832.17元，账面价值为28,705,480.87元[194] - 待转投资款期末账面余额为13,000,000.00元，期初为15,000,000.00元[199] 子公司和股权投资表现 - 控股公司中路实业报告期净利润-250万元，永久公司净利润445万元[36] - 公司子公司上海中路实业有限公司享受15%企业所得税优惠税率，有效期至2019年12月31日[177] - 公司子公司上海永久自行车有限公司享受15%企业所得税优惠税率，有效期至2019年12月31日[177] - 公司子公司中路全球投资有限公司适用16.5%企业所得税税率[176] - 上海中路保龄设备安装有限公司按销售收入8%核定利润率计算应纳税所得额[177] - 合并财务报表范围包括4家子公司[86] - 公司合并财务报表范围包括上海莱迪科斯实业有限公司等14家子公司[87] 融资和担保活动 - 公司拟以55亿元收购上海悦目100%股权，其中现金支付9.5亿元[26] - 公司报告期内对子公司担保发生额为5000万元人民币 报告期末对子公司担保余额为5000万元人民币[48] - 公司担保总额为5000万元人民币 占公司净资产比例为7.96%[48] - 公司与江苏华东文化科技融资租赁有限公司达成融资租赁协议 融资总额为1亿元人民币[50] - 报告期内公司对外担保发生额合计为0元人民币[48] - 报告期末公司对外担保余额合计为0元人民币[48] 关联交易和股东信息 - 2018年度预计与关联方日常经营性关联交易金额不超过7000万元人民币[46] - 公司实际控制人陈荣曾因任职期间事项被证监会罚款15万元人民币[45] - 公司独立董事黎地曾因任职期间事项被证监会拟处罚警告并罚款10万元人民币[45] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[52] - 控股股东上海中路集团持股131,530,734股，占比40.92%，其中83,860,734股处于质押状态[55] - 第二大股东张源持股4,772,611股，占比1.48%，报告期内增持82,700股[55] - 第三大股东张晓明持股3,774,300股，占比1.17%，报告期内增持3,774,300股[55] - 香港中央结算有限公司持股2,148,812股，占比0.67%，报告期内增持302,739股[55] - 公司独立董事黎地离任，张莉当选新任独立董事[58] - 公司实际控制人为陈荣[85] - 公司A股代码600818，B股代码900915[83] - 公司累计发行股本总数3214.48万股，注册资本3214.48万元[84] 会计政策和税务 - 境外资产价值1557.73万元，占总资产比例1.32%[21] - 公司及其他子公司适用25%标准企业所得税税率[176] - 公司增值税税率分为6%、16%和17%三档[176] - 城市维护建设税税率按实际缴纳增值税的1%或7%计缴[176] - 经营租赁费用在整个租赁期内按直线法分摊计入当期费用[174] - 融资租赁未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内摊销计入财务费用[175] - 政府补助与资产相关的确认为递延收益并在资产使用寿命内分期计入损益[171] - 公司营业周期为6个月[92] - 公司记账本位币为人民币[93] - 公司采用同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[94] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[95] - 合并财务报表编制采用统一会计政策和会计期间[96] - 报告期内增加子公司或业务会影响合并财务报表的期初数和当期数据[97] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数[98] - 处置子公司时该子公司期初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表[99] - 分步处置子公司股权交易可能作为一揽子交易进行会计处理[100] - 处置子公司股权投资丧失控制权时按一般会计处理方法处理[101] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[101] - 不丧失控制权处置子公司股权投资时处置价款与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[101] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[102] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易转换、价值风险小四个条件[104] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[105] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[105] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、应收款项等[108] - 以公允价值计量金融资产初始确认扣除已宣告现金股利或债券利息[109] - 单项金额重大的应收款项标准为占应收款项余额10%以上且金额在800万元以上[117] - 按账龄分析法计提坏账准备：1年以内（含1年）计提比例5%，1-2年计提比例10%，2-3年计提比例30%，3年以上计提比例100%[119] - 存货可变现净值确定依据：直接出售存货按估计售价减销售费用和相关税费，需加工存货按产成品估计售价减至完工成本及销售费用[123] - 持有待售资产划分标准：可立即出售且出售极可能发生在一年内[126][127] - 长期股权投资初始成本确定：同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额计量[129] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本作为初始投资成本[129] - 成本法核算的长期股权投资按享有被投资单位宣告发放现金股利确认投资收益[131] - 权益法核算长期股权投资时初始成本小于应享有份额的差额计入当期损益[132] - 公司与联营企业合营企业间未实现内部交易损益按享有比例抵销并确认投资收益[134] - 长期股权投资处置时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[135] - 投资性房地产采用成本模式计量 出租建筑物适用固定资产折旧政策 出租土地使用权适用无形资产摊销政策[137] - 固定资产折旧年限：房屋及建筑物8-45年 机器设备3-20年 运输设备5-12年 办公设备5-18年[139] - 固定资产年折旧率：房屋及建筑物2.11%-11.88% 机器设备4.75%-31.67% 运输设备7.92%-19.00% 办公设备5.28%-19.00%[139] - 融资租入固定资产入账价值取公允价值与最低租赁付款额现值较低者[141] - 借款费用资本化中断超过3个月时暂停资本化[146] - 专门借款资本化金额按实际发生利息减未动用资金收益计算[147] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的加权平均支出乘以资本化率确定[147] - 无形资产成本按购买价款相关税费及其他直接支出初始计量[148] - 无形资产使用寿命：土地50年 软件3-5年 天风技术15年[154] - 商誉减值测试每年至少执行一次[152] - 长期待摊费用采用平均摊销法在受益期内分摊[157] - 股份支付分为权益结算和现金结算两种类型[164] - 设定受益计划义务现值使用国债或高质量公司债券收益率折现[159] - 预计负债按最佳估计数初始计量 涉及重大货币时间价值时进行折现[161] - 限制性股票股份支付按授予日公允价值计量[165] - 职工福利费非货币性福利可可靠计量时按公允价值计量[157] - 资产减值损失一经确认在后续会计期间不予转回[155] - 开发阶段支出需在商业性生产前应用于计划或设计[151] 应收款项明细 - 期末应收账款前五名欠款总额40,742,447.33元，占比48.51%[187] - 预付款项前五名供应商总额91,105,532.70元，占比85.79%[191] - 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款期末余额为13

非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为3,689,486.01元，计入当期损益的政府补助为863,066.63元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -464,534.79元，其他营业外收入和支出为 -565,427.78元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为3,512,555.28元，少数股东权益影响额（税后）为 -25,478.66元，所得税影响额为 -670,015.00元，非经常性损益合计6,339,651.69元[5][7] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为982,820,784.52元，较上年度末的1,054,398,619.49元减少6.79%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为625,988,269.69元，较上年度末的671,606,768.15元减少6.79%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -18,162,951.63元，上年同期为 -43,991,693.49元[6] - 年初至报告期末营业收入为109,526,015.74元，较上年同期的120,272,875.73元减少8.94%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2,367,631.14元，较上年同期的25,964,082.62元减少90.88%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,972,020.55元，上年同期为 -3,643,392.33元[6] - 加权平均净资产收益率为0.365%，较上年同期的4.259%减少3.894个百分点[6] - 基本每股收益为0.007元/股，较上年同期的0.081元/股减少91.36%；稀释每股收益为0.007元/股，较上年同期的0.081元/股减少91.36%[6] - 公司资产总计期末余额为9.83亿元，较年初余额10.54亿元下降6.78%[15][16] - 流动资产合计期末余额为2.35亿元，较年初余额2.55亿元下降7.83%[14] - 非流动资产合计期末余额为7.47亿元，较年初余额7.99亿元下降6.45%[15] - 负债合计期末余额为3.42亿元，较年初余额3.65亿元下降6.29%[15][16] - 所有者权益合计期末余额为6.41亿元，较年初余额6.89亿元下降7.05%[16] - 公司营业总收入本期为109,526,015.74元，上期为120,272,875.73元[23] - 公司营业总成本本期为116,497,018.74元，上期为134,253,940.87元[24] - 公司投资收益本期为7,084,852.86元，上期为37,415,156.14元[24] - 公司净利润本期为 - 383,280.85元，上期为23,519,377.93元[24] - 公司基本每股收益本期为0.007元/股，上期为0.081元/股[25] - 公司经营活动现金流入小计本期为108,042,049.31元，上期为119,495,264.62元[30] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为103,633,938.94元，上期为115,315,623.30元[30] - 经营活动现金流出小计本期为126,205,000.94元，上期为163,486,958.11元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 18,162,951.63元，上期为 - 43,991,693.49元[31] - 投资活动现金流入小计本期为98,121,399.14元，上期为52,999,073.53元；投资活动产生的现金流量净额本期为989,612.54元，上期为18,915,667.33元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为45,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,833,524.99元，上期为13,869,477.29元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 34,486,214.96元，上期为 - 11,348,604.32元；期末现金及现金等价物余额本期为83,264,026.59元，上期为153,523,336.52元[31][32] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为7.73亿元，较年初余额7.84亿元下降1.49%[19][20] - 母公司流动资产合计期末余额为1.49亿元，较年初余额1.67亿元下降10.76%[19] - 母公司非流动资产合计期末余额为6.23亿元，较年初余额6.17亿元上升1.02%[19] - 母公司负债合计期末余额为2.76亿元，较年初余额2.89亿元下降4.74%[20] - 母公司所有者权益合计期末余额为4.97亿元，较年初余额4.95亿元上升0.41%[20] - 母公司营业收入本期为60,325,529.06元，上期为98,856,529.13元[27] - 母公司净利润本期为2,049,761.98元，上期为2,651,997.61元[27] - 母公司基本每股收益本期为0.006元/股，上期为0.008元/股[28] - 母公司经营活动现金流入小计本期为62,263,870.86元，上期为118,437,300.60元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,051,808.66元，上期为 - 23,604,330.89元[32] - 母公司投资活动现金流入小计本期为98,121,399.14元，上期为55,972,954.64元；投资活动产生的现金流量净额本期为2,405,399.38元，上期为44,349,900.44元[32] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为45,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,507,274.99元，上期为13,869,477.29元[32][33] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 28,155,944.86元，上期为34,614,700.75元；期末现金及现金等价物余额本期为19,720,480.13元，上期为93,706,372.38元[33] 特定资产及费用指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本报告期末为3,150,259.00元，较上年度末的6,180,101.00元减少49.03%[10] - 在建工程本报告期末为2,144,691.99元，较上年度末的774,290.96元增加176.99%[10] - 财务费用本报告期为2,290,010.50元，较上年同期的1,157,484.16元增加97.84%[10] - 投资收益本报告期为7,084,852.86元，较上年同期的37,415,156.14元减少81.06%[10] - 营业利润本报告期为134,817.67元，较上年同期的23,338,968.50元减少99.42%[10] - 收到的税费返还本报告期为537,596.24元，较上年同期的1,148,178.91元减少53.18%[10] - 支付的各项税费本报告期为4,054,734.86元，较上年同期的13,872,365.65元减少70.77%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -18,162,951.63元，较上年同期的 -43,991,693.49元减少58.71%[10] 股东相关 - 截止报告期末股东总数为39,241户，上海中路（集团）有限公司持股131,530,734股，占比40.92%[9] 重大交易事项 - 公司拟以发行股份及现金相结合的方式购买上海悦目100%的股权，交易作价560,000万元，其中现金支付100,000万元，发行股份支付460,000万元，总计发行股份数227,048,369股[12] - 公司持有的深圳瑞龙期货有限公司15.38%股权协议出让给上海合晟资产管理股份有限公司事项已获中国证监会核准[12] 现金支付相关指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为90,072,471.98元，上期为109,796,117.68元；母公司本期为57,669,107.25元，上期为100,288,200.32元[31][32] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为17,465,505.33元，上期为19,006,246.49元；母公司本期为6,275,601.29元，上期为7,736,682.90元[31][32]

财务数据关键指标变化 - 2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润31,274,849.07元，母公司净利润37,841,343.68元，按10％提取法定盈余公积金3,784,134.37元，2017年末母公司累计可供股东分配的利润为148,472,848.08元，建议本年度不进行利润分配和资本公积金转增[3] - 2017年营业收入604,442,010.06元，较2016年的681,114,358.07元减少11.26% [16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润31,274,849.07元，较2016年的90,364,979.61元减少65.39% [16] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产671,606,768.15元，较2016年末的589,897,808.54元增长13.85% [16] - 2017年末总资产1,054,398,619.49元，较2016年末的1,009,897,791.81元增长4.41% [16] - 2017年基本每股收益0.10元／股，较2016年的0.28元／股减少64.29% [17] - 2017年加权平均净资产收益率4.96%，较2016年的16.76%减少11.80个百分点 [17] - 2017年第一季度营业收入120,272,875.73元，归属于上市公司股东的净利润25,964,082.62元 [18] - 2017年第二季度营业收入191,038,205.27元，归属于上市公司股东的净利润4,712,147.41元 [18] - 2017年第三季度营业收入165,044,316.81元，归属于上市公司股东的净利润2,097,392.57元 [18] - 2017年非经常性损益合计66,855,161.79元，2016年为112,816,665.40元，2015年为83,482,493.76元[20] - 公司实现营业收入6.0444亿元，同比 -11.26%；营业利润2794万元，上年同期为 -1.7252亿元；净利润3127万元，同比 -65.39%[37] - 主营业务收入5.7818亿元，同比减少11.69%；营业成本5.1965亿元，同比减少10.56%[40] - 销售、管理、财务三项费用合计9001万元，同比 -63.51%；所得税费用581万元，同比 -82.27%[48] - 税金及附加2,858,362.78元，同比 -85.32%；管理费用46,229,259.25元，同比 -76.75%；财务费用6,630,262.39元，同比85.65%；所得税费用5,806,618.86元，同比 -82.27%[49] - 本期费用化研发投入25,078,499.46元，研发投入总额占营业收入比例4.15%，研发人员数量88人，占公司总人数比例6.1%[50] - 经营活动现金流入小计599,105,772.81元，同比 -38.26%；经营活动产生的现金流量净额 -45,510,656.76元[51] - 投资活动现金流入小计58,797,644.86元，同比124.86%；购建固定资产等支付现金13,871,109.66元，同比88.66%[51] - 筹资活动现金流入小计186,450,000.00元，同比136.01%；筹资活动产生的现金流量净额44,589,987.87元[51][52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -2,054,760.46元；现金及现金等价物净增加额 -47,121,699.29元[52] - 2016年公司收到土地清退补偿款29,967万元，该项目产生非经常性净收益10076万元[53] - 2017年末公司资产总计1,054,398,619.49元，较期初1,009,897,791.81元增长4.41%[137][138] - 2017年末流动资产合计255,381,010.29元，较期初354,239,714.90元下降27.91%[137] - 2017年末非流动资产合计799,017,609.20元，较期初655,658,076.91元增长21.87%[137] - 2017年末负债合计364,928,047.06元，较期初368,556,971.62元下降0.99%[138] - 2017年末流动负债合计295,656,890.48元，较期初265,918,838.95元增长11.18%[138] - 2017年末非流动负债合计69,271,156.58元，较期初102,638,132.67元下降32.51%[138] - 2017年末所有者权益合计689,470,572.43元，较期初641,340,820.19元增长7.50%[138] - 2017年末货币资金为117,750,241.55元，较期初164,871,940.84元下降28.69%[136] - 2017年末应收账款为51,585,345.63元，较期初52,036,218.14元下降0.87%[137] - 2017年末短期借款为154,000,000.00元，较期初79,000,000.00元增长94.94%[137] - 2017年末公司资产总计784,209,808.48元，较期初788,668,881.15元略有下降[139] - 2017年公司营业总收入604,442,010.06元，较上期681,114,358.07元有所减少[142] - 2017年公司营业总成本635,619,987.64元，较上期864,093,550.69元大幅降低[143] - 2017年公司净利润22,427,435.73元，较上期83,886,139.77元减少[143] - 2017年归属于母公司股东的净利润31,274,849.07元，较上期90,364,979.61元下降[143] - 2017年公司综合收益总额54,542,039.56元，较上期104,480,148.31元降低[144] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上期的0.28元/股下降[144] - 2017年末流动资产合计167,086,380.42元，较期初200,038,875.79元减少[139] - 2017年末非流动资产合计617,123,428.06元，较期初588,630,005.36元增加[139] - 2017年末负债合计289,452,212.93元，较期初331,752,629.28元减少[140] - 本期营业收入464,121,011.92元，上期为512,569,998.90元[146] - 本期营业成本441,123,414.63元，上期为494,676,190.15元[146] - 本期营业利润34,818,544.38元，上期亏损157,529,873.21元[146] - 本期净利润37,841,343.68元，上期为50,756,492.81元[146] - 本期经营活动现金流入小计599,105,772.81元，上期为970,414,297.27元[151] - 本期经营活动现金流出小计644,616,429.57元，上期为810,677,755.82元[151] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -45,510,656.76元，上期为159,736,541.45元[151] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -44,146,269.94元，上期为 -58,699,073.43元[151] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为44,589,987.87元，上期为 -113,507,258.85元[151] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -47,121,699.29元，上期为 -10,867,379.03元[152] - 经营活动现金流入小计本期为423,562,078.28元，上期为701,944,538.70元；经营活动现金流出小计本期为503,889,210.97元，上期为663,606,496.42元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 80,327,132.69元，上期为38,338,042.28元[153] - 投资活动现金流入小计本期为75,032,007.13元，上期为10,970,321.66元；投资活动现金流出小计本期为45,948,691.98元，上期为45,495,241.67元；投资活动产生的现金流量净额本期为29,083,315.15元，上期为 - 34,524,920.01元[153] - 筹资活动现金流入小计本期为154,000,000.00元，上期为79,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为113,967,730.20元，上期为138,056,574.15元；筹资活动产生的现金流量净额本期为40,032,269.80元，上期为 - 59,056,574.15元[153][154] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 3,698.90元，上期为 - 28,388.41元[154] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 11,215,246.64元，上期为 - 55,271,840.29元；期初现金及现金等价物余额本期为59,091,671.63元，上期为114,363,511.92元；期末现金及现金等价物余额本期为47,876,424.99元，上期为59,091,671.63元[154] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为641,340,820.19元，本期期末余额为689,470,572.43元，本期增减变动金额为48,129,752.24元[156] - 少数股东权益上年期末余额为51,443,011.65元，本期期末余额为17,863,804.28元，本期增减变动金额为 - 33,579,207.37元[156] - 综合收益总额为54,542,039.56元，其中其他综合收益本期增加31,483,140.93元，未分配利润增加31,274,849.07元，少数股东权益减少8,215,950.44元[156] - 所有者投入和减少资本为 - 5,390,000.00元，主要是股东投入的普通股减少5,390,000.00元[156] - 利润分配中提取盈余公积3,784,134.37元，对所有者（或股东）的分配为 - 19,973,256.93元，合计使所有者权益减少19,973,256.93元[156] - 公司上年期末所有者权益合计为546,504,109.18元，本年期初余额相同，本期期末余额为641,340,820.19元，本期增减变动金额为94,836,711.01元[159] - 公司本期其他综合收益增加20,535,148.54元，盈余公积增加5,075,649.28元，未分配利润增加75,645,893.03元[159] - 母公司上年期末所有者权益合计为456,916,251.87元，本年期初余额相同，本期期末余额为494,757,595.55元，本期增减变动金额为37,841,343.68元[161][163] - 母公司本期盈余公积增加3,784,134.37元，未分配利润增加34,057,209.31元[161] - 另一期母公司上年期末所有者权益合计为415,803,196.36元，本年期初余额相同，本期期末余额为456,916,251.87元，本期增减变动金额为41,113,055.51元[163][165] - 该期母公司本期盈余公积增加5,075,649.28元，未分配利润增加36,037,406.23元[

财务数据关键指标变化 - 2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润90,364,979.61元，母公司净利润50,756,492.81元，按10％提取法定盈余公积金5,075,649.28元[4] - 2016年末母公司累计可供股东分配的利润为114,415,638.77元，本年度建议不进行利润分配和资本公积金转增[4] - 2016年营业收入681,114,358.07元，较2015年增长3.77%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润90,364,979.61元，较2015年增长74.02%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -22,451,685.79元，较2015年增长 -426.21%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额159,736,541.45元，较2015年增长50.54%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产589,897,808.54元，较2015年末增长20.72%[18] - 2016年末总资产1,009,897,791.81元，较2015年末增长6.88%[18] - 2016年基本每股收益0.28元／股，较2015年增长75.00%[19] - 2016年加权平均净资产收益率16.76%，较2015年增加5.16个百分点[19] - 2016年非经常性损益合计112,816,665.40元，2015年为83,482,493.76元，2014年为38,974,490.68元[22] - 2016年公司实现营业收入68111.44万元，同比增长3.77%；营业利润-17223.64万元，同比下降492.54%；归属于上市公司股东的净利润9036.50万元，同比增长74.02%[38] - 主营业务收入增加2474.81万元，同比增加3.77%；营业成本增加5845.92万元，同比增加10.76%[41] - 经营活动产生的现金流量净额15973.65万元，同比增长50.54%[40] - 销售、管理、财务三项费用合计24,668.20万元，同比增长70.09%；所得税费用3274.52万元，同比增长65.36%[48] - 本期研发投入合计32,432,439.99元，占营业收入比例4.76%；研发人员95人，占公司总人数比例3.96%[50] - 经营活动产生的现金流量净额159,736,541.45元，同比增长50.54%；投资活动产生的现金流量净额 -58,699,073.43元，同比增长152.22%；筹资活动产生的现金流量净额 -113,507,258.85元，同比增长197.18%[51] - 预付款项期末数47,447,980.53元，较上期期末增长669.75%；其他应收款期末数29,958,874.22元，较上期期末增长149.34%[55] - 在建工程期末数476,109.19元，较上期期末下降94.40%；递延所得税资产期末数26,210,319.01元，较上期期末增长6,202.46%[55] - 短期借款期末数79,000,000.00元，较上期期末下降55.37%；预收款项期末数59,543,273.64元，较上期期末下降54.75%[55] - 应交税费期末数49,536,126.13元，较上期期末增长268.41%；盈余公积期末数16,754,083.24元，较上期期末增长43.46%[55] - 未分配利润期末数139,257,346.49元，较上期期末增长118.92%[55] - 2016年末货币资金期末余额为164,871,940.84元，期初余额为175,739,319.87元[128] - 2016年末应收账款期末余额为52,036,218.14元，期初余额为67,599,497.78元[128] - 2016年末预付款项期末余额为47,447,980.53元，期初余额为6,164,112.01元[128] - 2016年末存货期末余额为48,172,038.25元，期初余额为65,352,368.72元[128] - 2016年末可供出售金融资产期末余额为369,751,527.69元，期初余额为306,356,048.43元[128] - 2016年末固定资产期末余额为104,916,065.79元，期初余额为125,335,256.26元[128] - 2016年末在建工程期末余额为476,109.19元，期初余额为8,505,084.81元[128] - 2016年末短期借款期末余额为79,000,000.00元，期初余额为177,000,000.00元[128] - 2016年末资产总计期末余额为1,009,897,791.81元，期初余额为944,874,768.94元[128] - 公司2016年末流动负债合计265,918,838.95元，较期初387,398,629.76元下降约31.36%[129] - 公司2016年末非流动负债合计102,638,132.67元，较期初10,972,030.00元增长约835.45%[129] - 公司2016年末负债合计368,556,971.62元，较期初398,370,659.76元下降约7.48%[129] - 公司2016年末所有者权益合计641,340,820.19元，较期初546,504,109.18元增长约17.35%[129] - 公司2016年营业总收入681,114,358.07元，较上期656,366,249.08元增长约3.77%[134] - 公司2016年营业总成本864,093,550.69元，较上期695,341,895.09元增长约24.27%[134] - 公司2016年营业成本601,602,276.60元，较上期543,143,036.74元增长约10.76%[134] - 公司2016年税金及附加19,471,004.28元，较上期2,424,584.23元增长约703.06%[134] - 公司2016年销售费用44,251,983.06元，较上期46,046,493.63元下降约3.90%[134] - 母公司2016年末资产总计788,668,881.15元，较期初748,777,534.44元增长约5.33%[130][131] - 公司2016年营业收入为512,569,998.90元，较上期470,289,279.63元增长约9%[137] - 2016年营业成本为494,676,190.15元，上期为437,948,323.10元，增长约13%[137] - 2016年管理费用198,858,603.00元，上期91,179,634.56元，增长约118%[135] - 2016年财务费用3,571,371.20元，较上期7,800,207.01元下降约54%[135] - 2016年营业利润为 - 172,236,425.82元，上期为43,877,056.40元[135] - 2016年利润总额116,631,369.57元，上期63,002,754.59元，增长约85%[135] - 2016年净利润83,886,139.77元，上期43,200,743.41元，增长约94%[135] - 2016年基本每股收益0.28元/股，上期0.16元/股[135] - 2016年销售商品、提供劳务收到的现金742,355,323.11元，上期713,682,452.70元，增长约4%[141] - 2016年经营活动现金流入小计970,414,297.27元，上期858,165,111.86元，增长约13%[141] - 经营活动现金流入小计本期为701,944,538.70元，上期为596,658,495.37元，同比增长17.65%[146] - 经营活动现金流出小计本期为663,606,496.42元，上期为447,954,889.77元，同比增长48.14%[146] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38,338,042.28元，上期为148,703,605.60元，同比下降74.22%[146] - 投资活动现金流入小计本期为10,970,321.66元，上期为171,494,688.52元，同比下降93.59%[146] - 投资活动现金流出小计本期为45,495,241.67元，上期为196,461,998.90元，同比下降76.84%[146] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 34,524,920.01元，上期为 - 24,967,310.38元，亏损扩大38.28%[146] - 筹资活动现金流入小计本期为79,000,000.00元，上期为124,000,000.00元，同比下降36.29%[146] - 筹资活动现金流出小计本期为138,056,574.15元，上期为157,197,940.44元，同比下降12.17%[146] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 59,056,574.15元，上期为 - 33,197,940.44元，亏损扩大77.89%[146] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 55,271,840.29元，上期为90,541,791.47元，同比下降161.04%[146] - 2016年期初所有者权益合计为484,292,115.77元，期末为546,504,109.18元，本期增加62,211,993.41元，增幅约12.85%[151] - 2016年综合收益总额为120,703,493.41元，其中其他综合收益增加77,331,010.00元，未分配利润增加51,927,140.00元，少数股东权益减少8,554,656.59元[151] - 2016年所有者投入和减少资本共减少58,491,500.00元，其中资本公积减少41,239,288.02元，盈余公积减少5,676,131.76元，少数股东权益减少11,576,080.22元[151] - 2016年利润分配提取盈余公积4,067,619.42元，同时未分配利润减少4,067,619.42元[151] - 本期（未明确年份）期初所有者权益合计为546,504,109.18元，期末为641,340,820.19元，本期增加94,836,711.01元，增幅约17.35%[149] - 本期综合收益总额为104,480,148.31元，其中其他综合收益增加20,535,148.54元，未分配利润增加90,364,979.61元，少数股东权益减少6,419,979.84元[149] - 本期利润分配提取盈余公积5,075,649.28元，同时未分配利润减少14,719,086.58元，整体利润分配使所有者权益减少9,643,437.30元[149] - 2016年同一控制下企业合并使资本公积增加50,015,001.00元，未分配利润减少23,643,659.94元，少数股东权益增加52,726,862.48元，所有者权益合计增加79,098,203.54元[151] - 2016年股本金额为321,447,910.00元，本期（未明确年份）股本金额保持321,447,910.00元不变[149][151] - 2016年期末资本公积为14,572,310.27元，本期（未明确年份）期末资本公积仍为14,572,310.27元[149][151] - 2016年期

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产10.85亿元，较上年度末增长7.42%；归属于上市公司股东的净资产6.56亿元，较上年度末增长11.21%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入4.76亿元，较上年同期减少3.78%；归属于上市公司股东的净利润3277.36万元，较上年同期减少58.75%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 8515.56万元，上年同期为1.41亿元[7] - 加权平均净资产收益率为5.25%，较上年同期减少10.26个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期减少60%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计3711.70万元[8] - 本报告期末货币资金8979.74万元，较上年度末减少45.54%，原因是上期腾地补偿费[11] - 本报告期末应收账款8759.05万元，较上年度末增长68.33%，原因是收款与销售时间差[11] - 本报告期末长期股权投资1.07亿元，较上年度末增长1382.88%，原因是向英内物联追加投资核算方式转变[11] - 营业税金及附加本报告期为1748484.73元，上年同期为808227.29元，增减比例为116.34%[12] - 管理费用本报告期为44068919.39元，上年同期为185317966.47元，增减比例为 -76.22%[12] - 投资收益本报告期为41045832.55元，上年同期为11230473.41元，增减比例为265.49%[12] - 净利润本报告期为26044697.52元，上年同期为75642765.01元，增减比例为 -65.57%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -85155566.51元，上年同期为140821370.16元，增减比例为 -160.47%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -30838319.70元，上年同期为 -54879286.86元，增减比例为43.81%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为41583781.88元，上年同期为 -77501758.50元，增减比例为 -153.66%[13] - 公司资产总计期末余额为10.85亿元，年初余额为10.10亿元，增长7.42%[21] - 流动资产合计期末余额为3.22亿元，年初余额为3.54亿元，下降9%[20] - 非流动资产合计期末余额为7.62亿元，年初余额为6.56亿元，增长16.28%[21] - 负债合计期末余额为4.01亿元，年初余额为3.69亿元，增长8.6%[22] - 所有者权益合计期末余额为6.84亿元，年初余额为6.41亿元，增长6.59%[22] - 7 - 9月营业总收入为1.65亿元，上年同期为1.97亿元；1 - 9月营业总收入为4.76亿元，上年同期为4.95亿元[28] - 7 - 9月营业总成本为1.69亿元，上年同期为2.18亿元；1 - 9月营业总成本为4.99亿元，上年同期为6.70亿元[28] - 7 - 9月税金及附加为64.87万元，上年同期为27.32万元；1 - 9月税金及附加为174.85万元，上年同期为80.82万元[29] - 7 - 9月销售费用为1077.69万元，上年同期为1379.25万元；1 - 9月销售费用为2736.24万元，上年同期为3398.53万元[29] - 7 - 9月管理费用为999.15万元，上年同期为1776.58万元；1 - 9月管理费用为4406.89万元，上年同期为1.85亿元[29] - 7 - 9月营业利润为 - 53.13万元，上年同期为 - 890.00万元；1 - 9月营业利润为1817.75万元，上年同期为 - 1.64亿元[29] - 7 - 9月净利润为 - 0.65万元，上年同期为6709.04万元；1 - 9月净利润为2604.47万元，上年同期为7564.28万元[29] - 基本每股收益7 - 9月为0.01元/股，上年同期为0.21元/股；1 - 9月为0.10元/股，上年同期为0.25元/股[30] - 经营活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为5.1423766983亿元，上年同期为7.5396297327亿元[34] - 经营活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为5.9939323634亿元，上年同期为6.1314160311亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 0.8515556651亿元，上年同期为1.4082137016亿元[35] - 投资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为0.5892252434亿元，上年同期为0.2542540339亿元[35] - 投资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为0.8976084404亿元，上年同期为0.8030469025亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 0.3083831970亿元，上年同期为 - 0.5487928686亿元[35] - 筹资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为1.54亿元，上年同期为0.79亿元[35] - 筹资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为1.1241621812亿元，上年同期为1.5650175850亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为0.4158378188亿元，上年同期为 - 0.7750175850亿元[35] - 现金及现金等价物净增加额本报告期（1 - 9月）为 - 0.7507457503亿元，上年同期为0.0854366668亿元[35] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为8.45亿元，年初余额为7.89亿元，增长7.12%[25] - 母公司流动资产合计期末余额为2.51亿元，年初余额为2.00亿元，增长25.3%[24] - 母公司非流动资产合计期末余额为5.94亿元，年初余额为5.89亿元，增长0.94%[25] - 母公司负债合计期末余额为3.60亿元，年初余额为3.32亿元，增长8.45%[26] - 母公司所有者权益合计期末余额为4.85亿元，年初余额为4.57亿元，增长6.16%[26] - 母公司7 - 9月营业收入为1.20亿元，上年同期为1.90亿元；1 - 9月营业收入为3.77亿元，上年同期为4.23亿元[31] - 母公司7 - 9月净利润为394.55万元，上年同期为2841.61万元；1 - 9月净利润为2814.59万元，上年同期为4710.74万元[31] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为39458户[9] - 上海中路（集团）有限公司持股1.32亿股，占比40.92%，处于质押状态的股份为1.32亿股[9] 公司业务发展动态 - 公司决议出资2100万元和中路集团对中路能源同比例增加注册资本金，目前公司出资仍为100万元[13] - 公司子公司绩溪中路高空风能发电项目获核准，公司将积极推进项目建设[14] - 公司全资子公司中路实业拟将英内物联28.05%股权出售给科大智能，股权估值初步确定为252407932.01元[15]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入311,311,081元，上年同期298,225,200.24元，同比增长4.39%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,676,230.03元，上年同期13,409,675.76元，同比增长128.76%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,001,280.75元，上年同期 -10,010,046.82元，同比增长 -50.04%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -93,501,458.91元，上年同期39,199,132.71元[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产654,234,163.30元，上年度末589,897,808.54元，同比增长10.91%[16] - 本报告期末总资产1,032,253,601.35元，上年度末1,009,897,791.81元，同比增长2.21%[16] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期0.04元/股，同比增长150.00%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02元/股，上年同期 -0.03元/股，同比增长 -33.33%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率4.98%，上年同期2.73%，增加2.25个百分点[17] - 本期营业收入311,311,081.00元，同比增长4.39%；营业成本274,840,926.13元，同比增长5.78%等[32] - 管理费用本报告期为34,077,467.80元，上年同期为167,552,184.52元，减少79.66%，因上期计提辞退福利[34] - 净利润本报告期为26,051,234.76元，上年同期为8,552,380.14元，增长204.61%，因追加投资核算方式转变[34] - 货币资金本期期末数为75,533,340.67元，占总资产7.32%，上期期末数为164,871,940.84元，占比16.33%，减少54.19%，因上期补贴收入增加[36] - 应收账款本期期末数为73,226,998.76元，占总资产7.09%，上期期末数为52,036,218.14元，占比5.15%，增加40.72%，因未收到销售货款[36] - 长期股权投资本期期末数为105,146,945.41元，占总资产10.19%，上期期末数为7,222,645.63元，占比0.72%，增加1355.80%，因追加投资核算方式转变[36] - 2017年上半年末资产总计10.32亿元，较期初10.10亿元增长2.21%[75][76] - 2017年上半年末负债合计3.48亿元，较期初3.69亿元下降5.48%[75] - 2017年上半年末所有者权益合计6.84亿元，较期初6.41亿元增长6.64%[76] - 2017年上半年营业总收入3.11亿元，较上期2.98亿元增长4.39%[80] - 2017年上半年营业总成本3.31亿元，较上期4.52亿元下降26.83%[80] - 2017年上半年末短期借款9400万元，较期初7900万元增长18.99%[75][77] - 2017年上半年末应付账款3326.13万元，较期初3986.53万元下降16.57%[75] - 2017年上半年末预收款项4805.07万元，较期初5954.33万元下降19.30%[75] - 2017年上半年末长期应付职工薪酬8250万元，较期初8919万元下降7.50%[75] - 2017年上半年末资本公积3350.78万元，较期初1457.23万元增长129.94%[75] - 公司本期营业利润为18,708,788.44元，上期为 - 155,481,007.95元[81] - 公司本期净利润为26,051,234.76元，上期为8,552,380.14元[81] - 公司本期基本每股收益为0.10元/股，上期为0.04元/股[81] - 母公司本期营业收入为256,999,304.36元，上期为233,127,596.80元[83] - 母公司本期营业利润为17,099,333.84元，上期为 - 144,213,731.43元[83] - 母公司本期净利润为24,200,406.56元，上期为18,691,280.09元[83] - 母公司本期基本每股收益为0.08元/股，上期为0.06元/股[83] - 公司经营活动销售商品、提供劳务本期收到现金319,913,028.70元，上期为343,007,876.27元[85] - 公司本期税金及附加为52,1099,830.64元，上期为534,996.89元[81] - 公司本期销售费用为16,585,520.74元，上期为20,192,838.66元[81] - 公司经营活动现金流入本期为335,886,382.39元，上期为458,527,359.99元；现金流出本期为429,387,841.30元，上期为419,328,227.28元；现金流量净额本期为 - 93,501,458.91元，上期为39,199,132.71元[86] - 投资活动现金流入本期为54,187,716.18元，上期为12,325,407.23元；现金流出本期为62,566,685.74元，上期为68,310,992.93元；现金流量净额本期为 - 8,378,969.56元，上期为 - 55,985,585.70元[86] - 筹资活动现金流入本期为75,000,000.00元，上期为60,000,000.00元；现金流出本期为62,047,230.83元，上期为145,523,624.95元；现金流量净额本期为12,952,769.17元，上期为 - 85,523,624.95元[86] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 410,940.87元，上期为275,002.42元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 89,338,600.17元，上期为 - 102,035,075.52元[86] - 母公司经营活动现金流入本期为275,905,004.01元，上期为368,193,101.24元；现金流出本期为369,153,100.38元，上期为369,100,292.55元；现金流量净额本期为 - 93,248,096.37元，上期为 - 907,191.31元[88] - 母公司投资活动现金流入本期为57,136,504.04元，上期为10,886,254.41元；现金流出本期为18,968,270.71元，上期为35,808,675.29元；现金流量净额本期为38,168,233.33元，上期为 - 24,922,420.88元[88] - 母公司筹资活动现金流入本期为75,000,000.00元，上期为60,000,000.00元；现金流出本期为62,047,230.83元，上期为111,384,870.81元；现金流量净额本期为12,952,769.17元，上期为 - 51,384,870.81元[88] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1,493.01元，上期为1,262.80元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 42,128,586.88元，上期为 - 77,213,220.20元[88] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为75,533,340.67元，上期为73,704,244.35元[86] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为16,963,084.75元，上期为37,150,291.72元[88] - 2017年半年度报告上期所有者权益合计为546,504,109.18元，本期期末余额为538,028,962.99元，减少8,475,146.19元，减少比例约为1.55%[92] - 本期报告归属于母公司所有者权益上期其他综合收益为77,331,010.00元，本期期末余额为69,855,660.97元，减少7,475,349.03元，减少比例约为9.67%[92] - 本期报告归属于母公司所有者权益上期未分配利润为63,611,453.46元，本期期末余额为67,377,691.92元，增加3,766,238.46元，增加比例约为5.92%[92] - 本期报告少数股东权益上期为57,862,991.49元，本期期末余额为53,096,955.87元，减少4,766,035.62元，减少比例约为8.24%[92] - 本期报告所有者权益合计上年期末余额为641,340,820.19元，本期期末余额为683,919,002.61元，增加42,578,182.42元，增加比例约为6.64%[91] - 本期报告归属于母公司所有者权益资本公积上年期末余额为14,572,310.27元，本期期末余额为33,507,807.70元，增加18,935,497.43元，增加比例约为129.94%[91] - 本期报告归属于母公司所有者权益其他综合收益上年期末余额为97,866,158.54元，本期期末余额为112,590,785.84元，增加14,724,627.30元，增加比例约为15.04%[91] - 本期报告归属于母公司所有者权益未分配利润上年期末余额为139,257,346.49元，本期期末余额为169,933,576.52元，增加30,676,230.03元，增加比例约为22.03%[91] - 本期报告少数股东权益上年期末余额为51,443,011.65元，本期期末余额为29,684,839.31元，减少21,758,172.34元，减少比例约为42.30%[91] - 本期报告综合收益总额为41,282,684.99元，所有者投入和减少资本为18,935,497.43元，利润分配为 - 17,640,000.00元[91] - 2017年上半年公司所有者权益合计期初余额为415,803,196.36元，期末余额为424,851,039.15元，增加9,047,842.79元[95] - 2017年上半年综合收益总额为18,691,280.09元，利润分配为 - 9,643,437.30元[95] - 2017年某期所有者权益合计期初余额为456,916,251.87元，期末余额为481,116,658.43元，增加24,200,406.56元[94] - 该期综合收益总额为24,200,406.56元[94] 行业市场数据 - 2017年1 - 4月，我国两轮脚踏自行车累计产量1979.5万辆，同比增长23.5%；电动自行车累计产量1239.5万辆，同比增长6.9%[21] - 2016年中国共享单车市场规模达12.3亿元，用户规模0.28亿人；截至2017年3月中旬，全国投放超400万辆，北上广深投放量占比超70%[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计35,677,510.78元，其中政府补助8,849,963.60元，金融资产投资收益33,554,473.03元等[22] 投资与股权变动 - 报告期内追加对英内物联投资，期初可供出售金融资产3825万元，期末长期股权投资9804.2万元[24] - 报告期内出让瑞龙期货15.38%股权，转让价4769.2万元，已收到款项，股权已质押未完成工商变更[24][29] - 全资子公司中路实业增持英内物联720万股，占16%股份，后持股比例由33%摊薄为28.05%[30] - 公司拟出资2亿元参与发起设立人寿保险股份有限公司，占10%股份，待审核[30] - 公司本期追加3600万元增持英内物联720万股，截止2017年6月30日，全资子公司中路实业持股比例28.05%，账面金额9804.2万元[40] - 公司出售瑞龙期货15

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产10.77亿元，较上年度末增长6.63%；归属于上市公司股东的净资产6.29亿元，较上年度末增长6.67%[6] - 年初至报告期末，营业收入1.20亿元，较上年同期减少10.67%；归属于上市公司股东的净利润2596.41万元，较上年同期增长371.62%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 364.34万元，上年同期为637.06万元[6] - 加权平均净资产收益率为4.26%，较上年增加3.10个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.081元/股，较上年增长376.47%[6] - 计入当期损益的政府补助为104.02万元；持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3389.00万元；其他营业外收入和支出为 - 8215元[6] - 少数股东权益影响额（税后）为 - 60,257.98元，所得税影响额为 - 525.43万元，非经常性损益合计2960.75万元[7] - 营业利润本报告期为22,298,768.50元，上年同期为 - 17,060,724.10元，增减比例为 - 230.70%[12] - 净利润本报告期为23,519,377.93元，上年同期为2,931,099.22元，增减比例为702.41%[12] - 公司2017年第一季度资产总计10.77亿元，较年初的10.10亿元增长6.63%[19] - 2017年第一季度公司营业总收入为1.2027287573亿元，上期为1.3463698986亿元，同比下降10.66%[24] - 2017年第一季度公司营业总成本为1.3425394087亿元，上期为1.5014401968亿元，同比下降10.58%[24] - 2017年第一季度公司营业利润为2229.87685万元，上期亏损1706.07241万元，扭亏为盈[26] - 2017年第一季度公司净利润为2351.937793万元，上期为293.109922万元，同比增长702.41%[26] - 2017年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2596.408262万元，上期为550.532475万元，同比增长371.62%[26] - 2017年第一季度公司综合收益总额为3729.724253万元，上期亏损2799.181981万元，扭亏为盈[26] - 2017年第一季度基本每股收益为0.081元/股，上期为0.017元/股，同比增长376.47%[26] - 2017年第一季度末所有者权益合计为4.5956824948亿元，上期为4.5691625187亿元，同比增长0.58%[24] 公司资产负债关键指标变化 - 流动资产合计3.60亿元，较年初的3.54亿元增长1.55%[19] - 非流动资产合计7.17亿元，较年初的6.56亿元增长9.38%[19] - 负债合计3.98亿元，较年初的3.69亿元增长7.92%[20] - 流动负债合计3.00亿元，较年初的2.66亿元增长12.86%[20] - 非流动负债合计0.98亿元，较年初的1.03亿元下降4.38%[20] - 所有者权益合计6.79亿元，较年初的6.41亿元增长5.81%[21] - 母公司资产总计8.43亿元，较年初的7.89亿元增长6.87%[23] - 母公司流动负债合计2.94亿元，较年初的2.42亿元增长21.30%[23] - 母公司非流动负债合计0.89亿元，较年初的0.89亿元下降0.11%[23] 公司现金流关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 43,991,693.49元，上年同期为45,088,984.85元，增减比例为 - 197.57%[13] - 收回投资收到的现金本报告期为52,894,904.64元，上年同期为7,774,481.40元，增减比例为580.37%[13] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为18,915,667.33元，上年同期为 - 10,873,644.49元，增减比例为 - 273.96%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为13,869,477.29元，上年同期为 - 71,044,797.19元，增减比例为 - 119.52%[13] - 公司经营活动现金流入小计本期为119,495,264.62元，上期为228,391,903.98元，同比下降47.77%[32] - 公司经营活动现金流出小计本期为163,486,958.11元，上期为183,302,919.13元，同比下降10.70%[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 43,991,693.49元，上期为45,088,984.85元，同比下降197.56%[32] - 公司投资活动现金流入小计本期为52,999,073.53元，上期为8,011,566.48元，同比增长561.53%[32] - 公司投资活动现金流出小计本期为34,083,406.20元，上期为18,885,210.97元，同比增长80.48%[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为18,915,667.33元，上期为 - 10,873,644.49元，同比增长274.05%[32] - 公司筹资活动现金流入小计本期为45,000,000.00元，上期为30,000,000.00元，同比增长50%[33] - 公司筹资活动现金流出小计本期为31,130,522.71元，上期为101,044,797.19元，同比下降69.19%[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为13,869,477.29元，上期为 - 71,044,797.19元，同比增长119.52%[33] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 11,348,604.32元，上期为 - 36,870,236.03元，同比减少69.21%[33] 公司股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为45309户[9] - 上海中路（集团）有限公司持股比例为40.92%，质押股份数量为13151.07万股[9] 公司特定资产项目变化 - 长期股权投资较上年度末增长779.31%，达到6350.93万元，原因是向英内物联追加投资核算方式转变[11] - 其他应付款较上年度末增长204.28%，达到7155.59万元，原因是增加待转让的股权款[11] 公司税费相关数据变化 - 收到的税费返还本报告期为1,148,178.91元，上年同期为582,155.45元，增减比例为97.23%[12] 公司母公司财务关键指标变化 - 2017年第一季度母公司营业收入为9885.652913万元，上期为7401.984209万元，同比增长33.55%[28] - 2017年第一季度母公司净利润为265.199761万元，上期为354.3403万元，同比下降25.16%[29] 公司股权交易业务 - 2017年1月17日，公司子公司拟5元/股收购英内物联720万股，占16%股份，收购总价3600万元，完成后占33%股份[14] - 截止2017年4月18日，子公司增持英内物联720万股，累计持股1485万股，股份比例由17%增至33%[15] - 公司出让瑞龙期货15.38%股权，转让价4769.2万元，比账面值溢价138.46%，已收到全部出让款[16]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产9.81亿元，较上年度末增长3.86%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5.39亿元，较上年度末增长10.35%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.41亿元，较上年同期增长663.45%[7] - 年初至报告期末营业收入4.95亿元，较上年同期增长4.44%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7944.73万元，较上年同期增长86.79%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2997.76万元，较上年同期增长14.28%[7] - 加权平均净资产收益率为15.51%，较上年增加5.77个百分点[7] - 基本每股收益0.25元/股，较上年增长92.31%[7] - 稀释每股收益0.25元/股，较上年增长92.31%[7] - 2016年第三季度公司资产总计98.13亿元，较上期94.49亿元增长3.86%[18] - 2016年1 - 9月营业总收入4.95亿元，较上年同期4.74亿元增长4.43%[24] - 2016年1 - 9月营业总成本6.70亿元，较上年同期5.13亿元增长30.57%[24] - 2016年1 - 9月公司营业收入为422785265.34元，上年同期为353467774.56元[26] - 2016年1 - 9月公司净利润为75642765.01元，上年同期为36726329.18元[25] - 2016年1 - 9月基本每股收益为0.25元/股，上年同期为0.13元/股[26] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为422785265.34元，上年同期为353467774.56元[26] - 2016年1 - 9月母公司基本每股收益为0.15元/股，上年同期为0.15元/股[27] - 公司经营活动现金流入小计为7.54亿元，上年同期为5.30亿元，同比增长42.23%[30] - 公司经营活动现金流出小计为6.13亿元，上年同期为5.55亿元，同比增长10.45%[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，上年同期为 - 0.25亿元，同比增长663.44%[30] - 公司投资活动现金流入小计为2542.54万元，上年同期为1.49亿元，同比下降82.92%[31] - 公司投资活动现金流出小计为8030.47万元，上年同期为1.21亿元，同比下降33.67%[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 5487.93万元，上年同期为2780.81万元，同比下降296.64%[31] - 公司筹资活动现金流入小计为7900万元，上年同期为1.42亿元，同比下降44.37%[31] - 公司筹资活动现金流出小计为1.57亿元，上年同期为2.00亿元，同比下降21.73%[31] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 7750.18万元，上年同期为 - 5794.35万元，同比下降33.75%[31] - 公司现金及现金等价物净增加额为854.37万元，上年同期为 - 5483.85万元，同比增长115.58%[31] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为37527户[11] 特定资产及负债项目数据关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本报告期末为5,300,602.00元，较上年度末8,536,592.00元下降37.91%[12] - 其他应收款本报告期末为60,936,593.84元，较上年度末12,015,115.59元增加407.17%[12] - 短期借款本报告期末为114,000,000.00元，较上年度末177,000,000.00元下降35.59%[12] - 流动负债合计2.64亿元，较上期3.87亿元减少31.85%[18] - 非流动负债合计1.24亿元，上期为1097.2万元，增长1030.97%[19] - 2016年9月30日母公司资产总计7.87亿元，较年初7.49亿元增长5.12%[21] - 母公司流动负债合计2.17亿元，较年初3.33亿元减少34.83%[21] - 2016年第三季度商誉19.33万元，与上期持平[18] - 2016年第三季度长期待摊费用564.68万元，较上期624.60万元减少9.59%[18] - 2016年第三季度递延所得税资产49.05万元，较上期41.59万元增长17.93%[18] 营业外收支及利润数据关键指标变化 - 营业外收入本报告期为303,864,764.58元，较上年同期2,256,380.82元增加13,366.91%[12] - 营业外支出本报告期为30,277,413.28元，较上年同期182,972.62元增加16,447.51%[12] - 利润总额本报告期为109,206,326.99元，较上年同期57,781,084.61元增加89.00%[12] - 净利润本报告期为75,642,765.01元，较上年同期36,726,329.18元增加105.96%[12] - 2016年第三季度公司营业利润为-8900016.36元，上年同期为554237.07元[25] - 2016年第三季度公司净利润为67090384.87元，上年同期为912452.40元[25] - 2016年第三季度母公司营业利润为-1900870.90元，上年同期为-4163659.00元[26] - 2016年第三季度母公司净利润为28416103.03元，上年同期为-4061763.77元[26] 搬迁补偿款相关 - 公司收到辽源西路209号地块腾地搬迁补偿款29,967万元[14]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入298,225,200.24元，上年同期289,369,093.30元，同比增长3.06%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,409,675.76元，上年同期39,489,838.33元，同比减少66.04%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,010,046.82元，上年同期 -33,734,828.68元，同比增长70.33%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额39,199,132.71元，上年同期 -28,836,487.73元[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产484,932,007.12元，上年度末488,641,117.69元，同比减少0.76%[16] - 本报告期末总资产887,582,073.84元，上年度末944,874,768.94元，同比减少6.06%[16] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，上年同期0.12元/股，同比减少66.67%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率2.73%，上年同期8.99%，减少6.26个百分点[17] - 报告期内公司实现营业收入29822.52万元，同比增加3.06%，营业利润为 - 15548.10万元，同比减少381.91%，归属上市公司股东净利润1340.97万元，同比减少66.04%[25] - 管理费用同比增加292.15%，原因是计提辞退福利；财务费用同比减少38.89%，原因是银行贷款减少利息支出减少[27] - 境内营业收入28263.22万元，同比增加9.86%；境外营业收入1033.90万元，同比减少50.30%[34] - 2016年上半年营业总收入298,225,200.24元，较上期289,369,093.30元增长约3.06%[74] - 2016年上半年营业总成本452,405,809.80元，较上期330,139,506.27元增长约37.03%[75] - 2016年上半年营业利润为 - 155,481,007.95元，上期为55,153,439.34元[75] - 2016年上半年利润总额14,904,027.59元，较上期56,569,860.15元下降约73.66%[75] - 2016年上半年净利润8,552,380.14元，较上期35,813,876.78元下降约76.12%[75] - 2016年6月30日资产总计722,933,633.50元，较期初748,777,534.44元下降约3.45%[71] - 2016年6月30日负债合计298,082,594.35元，较期初332,974,338.08元下降约10.47%[72] - 2016年6月30日所有者权益合计424,851,039.15元，较期初415,803,196.36元增长约2.17%[72] - 2016年上半年基本每股收益0.04元/股，上期为0.12元/股[75] - 2016年上半年稀释每股收益0.04元/股，上期为0.12元/股[76] - 本期营业收入233,127,596.80元，上期为203,642,870.07元[77] - 本期营业成本224,469,584.11元，上期为189,617,594.52元[77] - 本期营业利润为 -144,213,731.43元，上期为69,282,012.41元[77] - 本期净利润为18,691,280.09元，上期为51,185,825.70元[77] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，上期均为0.16元/股[77] - 本期经营活动现金流入小计458,527,359.99元，上期为347,210,548.76元[80] - 本期经营活动现金流出小计419,328,227.28元，上期为376,047,036.49元[80] - 本期经营活动产生的现金流量净额为39,199,132.71元，上期为 -28,836,487.73元[80] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -85,523,624.95元，上期为 -33,237,916.88元[80] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -102,035,075.52元，上期为 -19,262,796.28元[81] - 经营活动现金流入小计本期为368,193,101.24元，上期为262,528,695.58元，同比增长约39.86%[82] - 经营活动现金流出小计本期为369,100,292.55元，上期为226,718,487.05元，同比增长约62.89%[82] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 907,191.31元，上期为35,810,208.53元，同比下降约102.53%[82] - 投资活动现金流入小计本期为10,886,254.41元，上期为108,046,246.46元，同比下降约89.93%[82] - 投资活动现金流出小计本期为35,808,675.29元，上期为99,261,575.94元，同比下降约63.92%[82] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,922,420.88元，上期为8,784,670.52元，同比下降约383.10%[82] - 筹资活动现金流入小计本期为60,000,000.00元，上期为109,000,000.00元，同比下降约44.95%[82] - 筹资活动现金流出小计本期为111,384,870.81元，上期为138,692,029.38元，同比下降约19.70%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 51,384,870.81元，上期为 - 29,692,029.38元，同比下降约72.93%[82] - 所有者权益合计本期期末余额为538,028,962.99元，期初余额为546,504,109.18元，同比下降约1.55%[84] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为405,193,912.23元，本年期初余额为484,328,060.43元，本期期末余额为479,650,439.50元[85] - 同一控制下企业合并使归属于母公司所有者权益增加79,134,148.20元[85] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -4,677,620.93元[85] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加35,813,876.78元[85] - 所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加6,228,809.54元[85] - 所有者权益内部结转使归属于母公司所有者权益减少46,720,307.25元[85] - 母公司所有者权益上年期末余额为415,803,196.36元，本年期初余额为415,803,196.36元，本期期末余额为424,851,039.15元[87] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为9,047,842.79元[87] - 母公司综合收益总额使所有者权益增加18,691,280.09元[87] - 母公司利润分配使所有者权益减少9,643,437.30元[87] - 2016年上半年公司所有者权益合计期初余额为382,297,141.19元，期末余额为433,482,966.89元，本期增加51,185,825.70元[89] - 货币资金期末余额为73,704,244.35元，期初余额为175,739,319.87元，其中存放在境外的款项总额期末为3,383,430.92元，期初为3,314,923.28元[166] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为5,993,575.00元，期初余额为8,536,592.00元[168] - 应收账款期末账面余额为88,969,716.31元，比例100%，坏账准备20,318,641.82元，计提比例22.84%；期初账面余额为92,302,277.54元，比例100%，坏账准备24,702,779.76元，计提比例26.76%[170] - 应收账款期末余额合计88,969,716.31元，坏账准备合计20,318,641.82元，本期收回或转回坏账准备金额4,384,137.94元[171] - 预付款项期末余额合计5,793,026.73元，其中1年以内占比96.81%；期初余额合计6,164,112.01元，1年以内占比97.3%[174] - 应收股利合计13,888.00元，为浦东金桥股票红利[177] - 其他应收款期末账面余额合计67,113,254.37元，坏账准备4,584,762.89元；期初账面余额合计62,528,491.48元，坏账准备3,244,830.31元[179] - 本期其他应收款计提坏账准备金额1,339,932.58元，收回或转回坏账准备金额0元[183] - 其他应收款中押金及保证金期末账面余额10,886,745.80元，期初7,157,130.67元；待转投资款期末46,250,000.00元，期初3,750,000.00元等[185] - 存货合计期初余额1,928,775.69元，本期增加4,485,196.58元，减少1,134,897.13元，期末余额5,279,075.14元[188] - 未抵扣税费期末余额8,508,866.15元，期初余额1,464,390.13元[190] - 各类存货期末账面价值合计70,868,818.04元，期初账面价值合计65,352,368.72元[190] - 浦发银行利多多7天公司理财产品期末金额3,300,000.00元，期初金额2,500,000.00元，合计期末11,808,866.15元，期初3,964,390.13元[191] - 可供出售金融资产期末账面余额340,949,154.08元，减值准备39,326,105.65元，账面价值301,623,048.43元；期初账面余额345,682,154.08元，减值准备39,326,105.65元，账面价值306,356,048.43元[193] - 按公允价值计量的可供出售金融资产期末公允价值99,166,000.00元，权益工具成本21,314,634.15元，累计计入其他综合收益的公允价值变动金额77,851,365.85元[194] - 按成本计量的可供出售金融资产期末账面余额241,783,154.08元，减值准备39,326,105.65元，账面价值202,457,048.43元；期初账面余额236,033,154.08元，减值准备39,326,105.65元，账面价值196,707,048.43元[193] - 按成本计量的可供出售金融资产本期增加5,750,000.00元，本期现金红利89,200.00元[197] - 长期股权投资期初余额4917553.19元，本期减少82442.46元，期末余额4835110.73元[198] - 上海浦江缆索经销有限公司期初余额3490786.82元，本期减少5029.75元，期末余额3485757.07元[199] - 联营企业小计期初余额8408340.01元，本期投资损益减少87472.21元，期末余额8320867.80元[199] - 投资性房地产账面原值中房屋、建筑物期初和期末余额为14029470.68元，土地使用权为1960000.00元，合计15989470.68元[200] - 投资性房地产累计折旧和累计摊销期初余额合计14049609.10元，本期增加47445.78元，期末余额14097054.88元[200] - 投资性房地产期末账面价值合计1892415.80元，期初账面价值合计1939861.58元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务分