收入和利润（同比） - 营业收入为5.75亿元人民币，同比增长5.49%[6] - 公司2022年第一季度营业总收入为5.75亿元，同比增长5.5%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为425.8万元人民币，同比下降58.18%[6] - 公司净利润为426万元，同比下降58.2%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为114.3万元人民币，同比下降88.56%[6] - 基本每股收益为0.0241元/股，同比下降58.09%[6] - 加权平均净资产收益率为0.68%，减少1.00个百分点[7] - 综合收益总额为4,257,961.94元，同比增长139%至10,180,639.31元[19] - 基本每股收益为0.0241元/股，同比增长139%至0.0575元/股[19] 成本和费用（同比） - 营业成本为5.29亿元，同比增长9.1%[17] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为4581.6万元人民币[6] - 经营活动现金流入小计为488,992,822.42元，同比增长15%至426,334,522.86元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为478,666,546.86元，同比增长16%至412,996,700.26元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为45,816,376.74元，同比改善137%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为372,973,850.97元，同比下降24%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,873,515.41元，同比改善29%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-147,932,413.13元，同比恶化7%[22] - 取得借款收到的现金为162,500,000.00元[22] - 期末现金及现金等价物余额为20,020,296.45元，同比增长13%至17,710,686.19元[23] 资产和负债状况（期初/期末比较） - 总资产为29.22亿元人民币，较上年度末下降0.39%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.33亿元人民币，较上年度末增长0.68%[7] - 短期借款为10.79亿元，较期初下降0.9%[15] - 应收账款为1.30亿元，较期初增长34.5%[14] - 存货为3.32亿元，较期初下降3.7%[14] - 固定资产为20.91亿元，较期初下降1.7%[14] - 应付账款为2.17亿元，较期初增长25.0%[15] - 一年内到期非流动负债为6.38亿元，较期初下降15.7%[15] - 归属于母公司所有者权益为6.33亿元，较期初增长0.7%[16] 非经常性损益及税费 - 计入当期损益的政府补助为295.4万元人民币[8] - 应交税费大幅增加1926.27%，主要因增值税政策调整所致[9]

财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现净利润28324212.66元，年初未分配利润17444462.26元，期末可供投资者分配利润42797112.87元，不进行利润分配和资本公积转增股本[5] - 2021年营业收入2116918993.88元，较2020年增长13.41%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润28324212.66元，2020年为 - 99564636.08元[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21755705.47元，2020年为 - 150970578.01元[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额266965308.65元，较2020年增长11.53%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产628325283.02元，较2020年末增长4.72%[19] - 2021年末总资产2933741567.55元，较2020年末减少9.75%[19] - 2021年基本每股收益0.1601元/股，2020年为 - 0.5628元/股[20] - 2021年加权平均净资产收益率4.61%，2020年为 - 15.32%[21] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.54%，2020年为 - 23.23%[21] - 2021年全年公司实现营业收入21.17亿元，较上年同期增加13.41%；实现利润总额0.28亿元，较上年同期增加1.28亿元；扣除非经常性损益后的利润0.22亿元，比去年同期增加1.73亿元[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.46亿元、4.73亿元、6.11亿元、4.87亿元[22] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1018.06万元、1258.62万元、219.00万元、336.74万元[22] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为999.57万元、1044.72万元、41.99万元、89.28万元[22] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-1.23亿元、0.52亿元、2.28亿元、1.09亿元[22] - 2021年非流动资产处置损益为15.12万元，计入当期损益的政府补助为898.74万元[24] - 2021年公司实现营业收入211,691.90万元，同比增长13.41%；营业成本187,761.61万元，同比增长4.91%；归属于母公司的净利润2832.42万元，同比增加12,788.88万元[34] - 2021年公司纸品收入180,707.98万元，同比增长26.92%，纸品成本157,572.15万元，同比增长16.59%[38] - 纸浆造纸行业毛利率为12.80%，较上年增加7.73个百分点；纸制品毛利率为12.80%，较上年增加7.73个百分点[40] - 华东、华南、中南、西南、西北区域毛利率分别增加7.06、6.85、8.74、7.98、7.42个百分点[40] - 纸品库存量0.91万吨，较上年减少29.46%[41] - 制浆造纸和纸品的直接材料成本占比80.37%，较上年同期变动17.24%；直接人工成本占比3.18%，较上年同期变动36.66%[44] - 前五名客户销售额23,468.09万元，占年度销售总额12.99%；前五名供应商采购额44,557.72万元，占年度采购总额31.96%[45][46] - 销售费用1,887.27万元，占营业收入0.89%；管理费用9,104.47万元，占营业收入4.30%；财务费用8,648.41万元，占营业收入4.09%[47] - 研发投入合计5,033,414.31元，研发投入总额占营业收入比例为0.24%，研发投入资本化的比重为0%[50] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数为35,415,871.93元，上年同期数为82,691,148.83元，变动比例为-57.17%[52] - 支付的各项税费本期数为58,379,221.16元，上年同期数为14,812,022.29元，变动比例为294.13%[52] - 货币资金本期期末数为153,281,364.82元，占总资产比例为5.22%，较上期变动比例为-52.43%[54] - 应付职工薪酬本期期末数为35,672,188.51元，占总资产比例为1.22%，较上期变动比例为31.70%[54] - 2021年我国造纸产业产量13584万吨，同比增长6.8%，营业收入15006.20亿元，同比增长14.7%[57] - 2021年造纸和纸制品业利润总额884.80亿元，同比增长6.9%，出口交货值累计值557.20亿元，同比增长5.0%[57] - 2021年度公司实现净利润28324212.66元，年初未分配利润17444462.26元，截止2021年12月31日，可供投资者分配利润为42797112.87元[92] - 公司拟将未分配利润中的2425.5万元用作参与设立投资基金，剩余未分配利润拟用于公司正常的生产经营[92] - 截至2021年12月31日，公司合并财务报表存货账面价值为34,503.15万元，占合并财务报表资产总额的11.76%[136] - 截至2021年12月31日，公司已计提存货跌价准备340.82万元[136] - 2021年末公司资产总计29.34亿元，较2020年末的32.51亿元下降9.75%[146] - 2021年末流动资产合计6.60亿元，较2020年末的8.36亿元下降21.02%[145] - 2021年末非流动资产合计22.74亿元，较2020年末的24.15亿元下降5.86%[146] - 2021年末负债合计23.05亿元，较2020年末的26.51亿元下降13.04%[146] - 2021年末流动负债合计22.57亿元，较2020年末的15.74亿元增长43.40%[146] - 2021年末非流动负债合计0.49亿元，较2020年末的10.77亿元下降95.45%[146] - 2021年末所有者权益合计6.28亿元，较2020年末的6.00亿元增长4.72%[147] - 2021年末母公司流动资产合计5.86亿元，较2020年末的7.41亿元下降20.88%[149] - 2021年末货币资金为1.53亿元，较2020年末的3.22亿元下降52.43%[145] - 2021年资产总计28.77亿元，较2020年的31.85亿元下降9.68%[150] - 2021年负债合计22.48亿元，较2020年的25.86亿元下降13.07%[151] - 2021年所有者权益合计6.29亿元，较2020年的5.99亿元增长4.95%[151] - 2021年营业总收入21.17亿元，较2020年的18.67亿元增长13.41%[153] - 2021年营业总成本20.92亿元，较2020年的19.98亿元增长4.70%[153] - 2021年营业利润2960.77万元，较2020年亏损的1.26亿元实现扭亏为盈[154] - 2021年利润总额2849.79万元，较2020年亏损的9956.76万元实现扭亏为盈[154] - 2021年净利润2832.42万元，较2020年亏损的9956.46万元实现扭亏为盈[154] - 2021年基本每股收益0.1601元/股，较2020年的 - 0.5628元/股实现扭亏为盈[155] - 2021年稀释每股收益0.1601元/股，较2020年的 - 0.5628元/股实现扭亏为盈[155] - 2021年度营业收入18.12亿元，较2020年度的14.27亿元增长26.96%[156] - 2021年度净利润2971.56万元，而2020年度净亏损1.01亿元[156] - 2021年基本每股收益0.1680元/股，2020年为 - 0.5718元/股[157] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.67亿元，较2020年的2.39亿元增长11.53%[159] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 - 4385.82万元，2020年为 - 1.04亿元[160] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 - 3.82亿元，2020年为918.90万元[160] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金19.43亿元，较2020年的19.07亿元增长1.87%[159] - 2021年购买商品、接受劳务支付的现金14.84亿元，较2020年的15.84亿元下降6.30%[159] - 2021年取得借款收到的现金11.58亿元，较2020年的11.78亿元下降1.70%[160] - 2021年偿还债务支付的现金14.48亿元，较2020年的10.78亿元增长34.21%[160] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为1,869,764,715.46元，2020年为1,567,988,135.43元[162] - 2021年经营活动现金流入小计为2,000,100,810.56元，2020年为1,697,895,460.55元[162] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为309,928,636.37元，2020年为189,804,091.08元[162] - 2021年投资活动现金流入小计为692,208.80元，2020年为552,300.14元[162] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 -43,858,227.58元，2020年为 -104,463,944.85元[162] - 2021年筹资活动现金流入小计为1,147,750,000.00元，2020年为1,157,750,000.00元[162] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 -367,365,176.32元，2020年为 -10,801,577.62元[162] - 2021年期初现金及现金等价物余额为213,792,068.11元，期末为112,497,300.58元[162] - 2021年归属于母公司所有者权益期初余额为600,001,070.36元，本期增减变动金额为28,324,212.66元[164] - 2021年利润分配中提取盈余公积2,971,562.05元[164][167] - 2020年上年年末归属于母公司所有者权益合计为332,519,180.02元[169] - 2020年本期增减变动金额为267,481,890.34元[169] - 2020年综合收益总额为 - 99,564,636.08元[169] - 2020年所有者投入和减少资本为367,046,526.42元[169] - 2021年上年年末所有者权益合计为599,681,863.64元[174] - 2021年本期增减变动金额为29,715,620.54元[174] - 2021年综合收益总额为29,715,620.54元[174] - 2021年利润分配中提取盈余公积为2,971,562.05元[174] - 2020年实收资本（或股本）上年年末余额为105,300,000.00元[169] - 2021年实收资本（或股本）上年年末余额为176,904,002.00元[174] - 2021年公司综合收益总额为-101,152,442.43元[177] - 2021年所有者投入和减少资本为367,046,526.42元，其中所有者投入的普通股为367,046,526.42元[177] - 2021年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为50,544,002元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司食品纸中高端产品销量与去年

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为16.3亿元人民币，同比增长67.86%[6] - 本报告期营业收入为6.11亿元人民币，同比增长51.02%[6] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为2495.69万元人民币[6] - 营业总收入同比增长67.8%至16.3亿元人民币（2020年同期：9.71亿元人民币）[21] - 营业利润从2020年同期亏损1.11亿元人民币转为盈利2663.74万元人民币[22] - 净利润从2020年同期亏损1.07亿元人民币转为盈利2495.69万元人民币[22] - 基本每股收益为0.1411元/股（2020年同期：-0.6048元/股）[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长61.6%至14.45亿元人民币（2020年同期：8.94亿元人民币）[21] - 研发费用同比增长842.9%，主要因加大研发投入[11] - 研发费用同比大幅增长842.8%至448.72万元人民币（2020年同期：47.59万元人民币）[21] - 销售费用同比下降76.1%至1155.21万元人民币（2020年同期：4834.2万元人民币）[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.58亿元人民币，同比增长161.78%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长161.8%至1.58亿元人民币（2020年同期：6026.79万元人民币）[25][26] - 投资活动现金净流出4404.88万元人民币（2020年同期：净流出7274.01万元人民币）[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.5亿元人民币（期初：2.86亿元人民币）[27] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降39.46%，主要因降低资金持有成本[11] - 货币资金较年初减少1.27亿元至1.95亿元，降幅39.5%[17] - 应收账款同比增长154.81%，主要因销售规模增加[11] - 应收账款较年初增加1.30亿元至2.14亿元，增幅154.8%[17] - 存货较年初增加1,469万元至3.24亿元，增幅4.7%[18] - 合同负债同比增长87.46%，主要因先款后货销售占比增加[11] - 合同负债增加4,080万元至8,745万元，增幅87.5%[19] - 短期借款增加7,000万元至11.68亿元，增幅6.4%[18] - 负债总额减少15.72亿元至24.94亿元，降幅5.9%[19] - 总资产本报告期末为31.19亿元人民币，较上年度末下降4.07%[7] - 未分配利润增加2,496万元至4,240万元，增幅143.1%[20] 非经常性损益 - 政府补助相关的非经常性损益年初至报告期末为669.37万元人民币[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,385户[14] - 四川省宜宾五粮液集团有限公司持股79,368,520股，占比44.87%[14] - 四川省铁路产业投资集团持股29,484,000股，占比16.67%[14] 其他 - 未提供具体财务数据或运营指标[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.19亿元人民币，同比增长79.90%[17] - 营业收入同比增长79.90%至10.19亿元人民币[30] - 营业总收入同比增长79.9%至10.19亿元人民币（2020年半年度：5.66亿元人民币）[72] - 营业收入为7.898亿元人民币，同比增长39.5%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为2276.68万元人民币，去年同期为亏损6192.48万元人民币[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2044.30万元人民币，去年同期为亏损7446.47万元人民币[17] - 基本每股收益为0.1287元/股，去年同期为-0.35元/股[18] - 加权平均净资产收益率为3.72%，去年同期为-9.26%[18] - 营业利润为2453.87万元人民币，而去年同期为亏损6578.59万元人民币[73] - 净利润为2276.68万元人民币，而去年同期为亏损6192.48万元人民币[73] - 基本每股收益为0.1287元/股，而去年同期为亏损0.3500元/股[74] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2276.68万元人民币，而去年同期为亏损6192.48万元人民币[74] - 归属于母公司所有者净利润2276.68万元[85] - 公司2021年上半年综合收益总额为2428.31万元[92] - 公司2020年上半年综合收益总额为-6110.30万元[93] - 计入当期损益的政府补助为496.49万元人民币[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长77.17%至8.88亿元人民币[30] - 营业成本同比增长77.2%至8.88亿元人民币（2020年半年度：5.01亿元人民币）[72] - 研发费用同比激增802.70%至301.42万元人民币[30] - 研发费用为301.42万元人民币，同比增长802.6%[75] - 销售费用为752.28万元人民币，同比下降74.0%[75] - 财务费用为4272.07万元人民币，同比下降11.3%[75] - 财务费用下降10.6%至4291.91万元人民币（2020年半年度：4799.22万元人民币）[72] - 营业外收入为134.49万元人民币，同比下降92.8%[73] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7061.47万元人民币，同比下降220.86%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降220.86%至-7061.47万元人民币[30] - 经营活动产生的现金流量净额为负7061.47万元人民币，而去年同期为正向5842.61万元人民币[78] - 经营活动产生的现金流量净额为-1023.28万元，较去年同期4904.84万元下降120.8%[81] - 投资活动现金流出3793.58万元，同比增长45.5%[79][81] - 筹资活动现金流入11.48亿元，同比增长6.5%[79][81] - 销售商品提供劳务收到现金8.20亿元，同比增长25.1%[81] - 购买商品接受劳务支付现金7.11亿元，同比增长27.2%[81] - 偿还债务支付现金11.48亿元，同比增长6.5%[79][81] - 分配股利及利息支付现金4192.70万元，同比下降9.6%[79] - 期末现金及现金等价物余额1.29亿元，较期初下降54.8%[79] - 母公司期末现金余额1.18亿元，较期初下降44.8%[82] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金同比下降44.24%至1.80亿元人民币[32] - 货币资金减少至1.80亿元，较年初3.22亿元下降44.2%[65] - 货币资金减少33.6%至1.61亿元人民币（2020年末：2.43亿元人民币）[68] - 货币资金期末余额为179,667,647.15元，较期初322,212,886.11元下降44.2%[163] - 银行存款期末余额为129,037,668.36元，较期初285,576,331.87元下降54.8%[163] - 其他货币资金期末余额为50,628,580.00元，较期初36,628,580.00元增长38.2%[163] - 存货同比增长52.50%至4.72亿元人民币[32] - 存货大幅增加至4.72亿元，较年初3.09亿元增长52.5%[65] - 存货增长89.2%至4.11亿元人民币（2020年末：2.17亿元人民币）[69] - 存货期末账面价值4.72亿元，较期初3.09亿元增长52.6%[192] - 应收账款同比增长40.14%至1.18亿元人民币[32] - 应收账款增至1.18亿元，较年初0.84亿元增长40.2%[65] - 应收账款增长43.5%至1.18亿元人民币（2020年末：0.82亿元人民币）[69] - 应收款项融资同比增长164.36%至1.13亿元人民币[34] - 应收款项融资增至1.13亿元，较年初0.43亿元增长164.4%[65] - 合同负债同比增长50.31%至7011.76万元人民币[32] - 合同负债增至0.70亿元，较年初0.47亿元增长50.3%[66] - 合同负债增长50.3%至7011.76万元人民币（2020年末：4664.77万元人民币）[70] - 短期借款增至11.68亿元，较年初10.98亿元增长6.4%[66] - 短期借款增长6.5%至11.48亿元人民币（2020年末：10.78亿元人民币）[69] - 未分配利润同比增长130.51%至4021.13万元人民币[34] - 未分配利润增长130.6%至4040.84万元人民币（2020年末：1712.53万元人民币）[70] - 长期股权投资期末余额1280.47万元，较期初减少139.80万元[196] - 固定资产期末账面价值21.58亿元，较期初下降3.4%[198][199] - 其他非流动金融资产期末余额1985.70万元，较期初下降55.6%[197] - 待抵扣进项税期末余额1369.24万元，较期初下降48.6%[197] 股东权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为6.23亿元人民币，较上年度末增长3.79%[17] - 总资产为32.84亿元人民币，较上年度末增长1.03%[17] - 公司总资产为32.84亿元人民币，较年初32.51亿元增长1.02%[65][66] - 公司实收资本（或股本）从上年期末的126,360,000元增加至本期期末的176,904,002元，增长50,544,002元或40%[88][89] - 公司资本公积从上年期末的451,357,620.04元减少至本期期末的400,813,618.04元，减少50,544,002元或11.2%[88][89] - 公司未分配利润从上年期末的117,009,098.34元减少至本期期末的55,084,264.59元，减少61,924,833.75元或52.9%[88][89] - 公司所有者权益合计从上年期末的699,565,706.44元减少至本期期末的637,640,872.69元，减少61,924,833.75元或8.85%[88][89] - 公司本期综合收益总额为负61,924,833.75元[88] - 公司通过资本公积转增资本（或股本）50,544,002元[89] - 公司盈余公积保持稳定，期末余额为4,838,988.06元[88][89] - 公司其他综合收益、专项储备及一般风险准备本期无变动[88][89] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为62396.50万元[92] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为70083.43万元[93] - 公司2020年通过资本公积转增股本5054.40万元[94] - 公司注册资本为17690.40万元[98] - 控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司持股7936.85万股，占比44.87%[60] - 第二大股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司持股2948.40万股，占比16.67%[60] - 股东周徽持股增至183.24万股，占比1.04%，报告期内增持64.96万股[60] - 公司控股股东五粮液集团持股比例为44.87%[97] - 公司第二大股东四川铁投持股比例为16.67%[97] - 公司2020年6月实施每10股转增4股[97] 业务和运营 - 公司主要从事食品包装原纸、生活用纸原纸及成品纸的生产和销售[23] - 公司拥有两家全资子公司宜宾竹之琨林业和宜宾竹瑞进出口[102] 环境和社会责任 - 废水排放量38吨远低于国家标准60吨且各项污染物浓度均低于国家标准例如COD平均浓度43.0mg/L（国标<90mg/L）[42] - 废气排放实现超低排放目标SO2平均浓度38mg/Nm³（国标<200mg/Nm³）氮氧化物65mg/Nm³（国标<100mg/Nm³）烟尘12.2mg/Nm³（国标<30mg/Nm³）[43] - 废水处理厂设计处理能力3.5万吨/日污泥回收每年节约原煤约1万吨[44][45] - 公司通过环保验收并于2017年取得排污许可证编号915115002088509874001P[46] - 废水回用率约20%用于洗竹片和厂区清洁[42] - 热电锅炉采用半干法脱硫脱硝除尘一体化技术实现烟气达标排放[43][45] - 环境自行监测方案已备案并实施第三方机构定期监测废水废气废渣噪声[48] 关联交易 - 存款业务关联交易期末余额8014.05万元较期初减少8362.3万元利率范围1.45%-1.89%[51] - 贷款业务关联交易期末余额2.11亿元与期初持平利率范围3.85%-4.25%[53] - 授信业务关联交易总额25亿元实际使用21.1亿元[55] 会计政策和财务报告编制 - 公司财务报表以持续经营为编制基础且未来12个月内持续经营能力无重大不确定性[103][104] - 公司营业周期为12个月并以此作为资产和负债流动性划分标准[108] - 记账本位币为人民币[109] - 现金等价物标准为期限短、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[114] - 金融资产初始确认分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[115] - 金融负债初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量[115] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[116] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资终止确认时累计利得或损失转入留存收益[116] - 财务担保合同后续计量按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额中较高者计量[117] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或转移满足终止确认规定[118] - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为3%[124] - 应收账款账龄1-2年预期信用损失率为10%[124] - 应收账款账龄2-3年预期信用损失率为20%[124] - 应收账款账龄3-4年预期信用损失率为30%[124] - 应收账款账龄4-5年预期信用损失率为50%[124] - 应收账款账龄5年以上预期信用损失率为100%[124] - 其他应收款中保证金、押金、备用金在第一阶段预期信用损失率为5%[125] - 其他应收款中保证金、押金、备用金在第二阶段预期信用损失率为50%[125] - 其他应收款中保证金、押金、备用金在第三阶段预期信用损失率为100%[125] - 其他应收款中代垫及暂付款在第一阶段预期信用损失率为5%[125] - 信用风险评估中逾期超过30天的金融工具被视为信用风险显著增加[126] - 已发生信用减值的金融资产包括债务人重大财务困难或违约等可观察信息[126] - 预期信用损失准备在每个资产负债表日重新计量并计入当期损益[127] - 不再预期收回的金融资产直接减记账面余额构成终止确认[128] - 存货按成本与可变现净值孰低计量跌价准备按单个存货计提[129] - 长期股权投资对共同控制或重大影响采用权益法核算[131] - 长期股权投资初始成本小于应享份额时差额计入当期损益[131] - 固定资产折旧年限房屋建筑物25-40年残值率5%年折旧率3.80%-2.38%[135] - 运输设备折旧年限12年年折旧率7.92%[135] - 造纸设备折旧年限14年年折旧率6.78%[135] - 在建工程减值测试在资产负债表日按单项工程进行，可收回金额低于账面价值时计提减值准备计入当期损益[136] - 借款费用资本化需满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建活动已开始三个条件[137] - 固定资产购建非正常中断超过3个月时暂停借款费用资本化[138] - 消耗性生物资产按成本初始计量，郁闭前支出计入成本，郁闭后支出计入当期损益[139] - 消耗性生物资产年度检查按可变现净值低于账面价值部分计提跌价准备[139] - 无形资产外部取得按实际成本计价，自行开发以资本化支出总额作为入账价值[141] - 开发阶段支出需满足技术可行性、使用意图、经济利益证明等条件方可资本化[143] - 长期资产减值准备（含长期投资/固定资产/无形资产）一经计提不予转回[144][145] - 在建工程长期停建且3年内不开工时计提减值准备且不予转回[145] - 合同负债按已收客户对价而应转让商品的义务列示[147] - 公司适用企业所得税税率15%[160] - 子公司宜宾竹之琨林业和宜宾竹瑞进出口适用25%企业所得税税率[160] 资产减值与信用损失明细 - 应收账款期末账面余额131,892,251.98元，坏账准备14,361,004.12元，计提比例10.89%[168] - 按单项计提坏账准备的应收账款金额3,986,738.87元，计提比例65.57%，主要涉及三家涉诉客户计提70%[169] - 按组合计提坏账准备的应收账款金额127,905,513.11元，计提比例9.18%[168] - 1年以内应收账款117,600,583.61元，计提比例3%[170] - 5年以上应收账款7,867,456.01元，计提比例100%[170] - 本期新增计提坏账准备1,134,638.19元[173] - 期末余额前五名应收账款合计32,276,480.05元，占应收账款总额24.47%[174] - 其他应收款期末账面余额7,908,923.79元，坏账准备6,194,649.20元[180][185] - 其他应收款期末余额合计434.58万元，其中账龄5年以上款项占比34.25%[191] - 存货跌价准备期末余额514.12万元，较期初增加64.31万元[194] - 原材料存货跌价准备保持稳定为149.72万元[192][194] - 库存商品存货跌价准备增加至364.40万元，较期初增长21.4%[192][194] - 固定资产累计折旧本期增加7408.29万元[198] 其他重要项目 - 应收账款期末账面余额131,892,251.98元，其中1年以内账龄占比89.3%[165] - 1年以内应收账款117,853,101.05元[165] - 1至2年应收账款1,630,606.99元[165] - 2至3年应收账款3,572,300.64元[165] - 5年以上应收账款7,867,456.01元[165] - 预付款项期末余额38,887,045.00元，其中98.48%账龄在1年以内[176] - 预付款项前五名合计33,492,888.64元，占预付款总额86.13%[177]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。 收入和利润（同比环比） - 营业收入5.46亿元人民币，同比增长180.94%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1018.06万元人民币，去年同期为亏损3354.49万元人民币[7] - 加权平均净资产收益率1.68%，同比增加6.59个百分点[7] - 营业总收入同比增长180.94%至5.46亿元，主要因销售规模扩大[13] - 营业总收入同比增长180.9%至5.46亿元[25] - 净利润扭亏为盈达1018.06万元（去年同期亏损3354.49万元）[26] - 基本每股收益实现0.0575元（去年同期-0.1896元）[27] - 营业收入同比增长101.2%，从1.94亿元增至3.91亿元[30] - 净利润实现扭亏为盈，从亏损3337.81万元转为盈利1125.05万元[30] - 基本每股收益从-0.1887元改善至0.0636元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长190.62%至4.85亿元，与销售扩张同步[13] - 销售费用同比下降76.23%至278万元，因运输费用重分类至合同履约成本[13] - 营业成本同比上升190.6%至4.85亿元[26] - 销售费用同比大幅下降76.2%至277.59万元[26] - 财务费用下降14.2%至2066.80万元[26] - 营业成本同比增长97.1%，从1.68亿元增至3.30亿元[30] - 销售费用同比下降76.2%，从1167.58万元降至277.59万元[30] - 财务费用同比下降14.9%，从2419.23万元降至2058.75万元[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.21亿元，同比增长60.5%[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为3926.79万元，同比增长23.8%[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元人民币，同比大幅下降667.23%[7] - 购买商品支付现金同比增长86.87%至4.92亿元，印证采购扩张[13] - 经营活动现金流量净额转负，从2160.57万元降至-12255.42万元[31][32] - 销售商品收到现金增长36.5%，从3.02亿元增至4.13亿元[31] - 筹资活动现金流出激增494.7%，主要因偿还债务1.18亿元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.03亿元，同比增长33.2%[36] - 经营活动现金流入小计为4.25亿元，同比增长30.3%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-5333.84万元，同比减少337.1%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-683.20万元，同比改善59.6%[36] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为683.20万元，同比减少34.1%[36] - 偿还债务支付的现金为1.18亿元[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2041.04万元，同比减少12.3%[36] 资产和营运资本变化 - 货币资金6833.93万元人民币，较年初减少78.79%[12] - 应收账款1.87亿元人民币，较年初增长123.03%[12] - 预付款项7416.77万元人民币，较年初增长148.82%[12] - 货币资金环比下降78.79%至6834万元，主要因经营活动现金流出增加[16] - 应收账款环比增长123.05%至1.87亿元，反映销售回款周期延长[16] - 存货环比增长17.64%至3.64亿元，与采购规模扩大相关[16] - 存货同比增长33.3%至2.90亿元[21] - 固定资产微降1.7%至21.94亿元[21] - 合同负债增长21.2%至5651.31万元[21] - 期末现金余额大幅下降93.8%，从1.23亿元降至1771.07万元[32] - 期末现金及现金等价物余额为1521.13万元，同比减少87.5%[36] 债务和资本结构 - 短期借款环比下降4.37%至10.50亿元，债务结构略有优化[17] - 长期借款环比下降6.78%至9.62亿元，长期负债规模缩减[17] - 短期借款维持高位达10.30亿元[21] 其他财务数据 - 总资产31.52亿元人民币，较上年度末减少3.04%[7] - 归属于上市公司股东的净资产6.10亿元人民币，较上年度末增长1.70%[7] - 未分配利润同比增长58.36%至2763万元，由当期盈利驱动[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助284.12万元人民币[9]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为1,866,535,101.33元，同比增长16.57%[19] - 公司2020年营业收入为18.67亿元，同比增长16.57%[37][39] - 公司2020年营业总收入为18.67亿元人民币，较2019年的16.01亿元增长16.6%[146] - 2020年公司营业收入为18.67亿元，较上期增长16.57%[126] - 归属于上市公司股东的净利润为-99,564,636.08元，同比下降906.00%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-150,970,578.01元[19] - 归属于母公司的净利润为-9956.46万元[37] - 净利润从2019年盈利1235.3万元转为2020年亏损9956.5万元[146] - 公司净利润为亏损101,152,442.43元，而去年同期为盈利11,718,947.80元[150] - 基本每股收益为-0.5628元/股，同比下降850.4%[20] - 基本每股收益从2019年0.075元/股降至2020年-0.5628元/股[147] - 基本每股收益为负0.5718元/股，去年同期为0.0712元/股[150] - 加权平均净资产收益率为-15.32%，同比下降17.61个百分点[21] - 2020年公司净利润为-99,564,636.08元[4] - 2020年公司净利润为负9956.46万元[66] - 2019年公司净利润为1235.29万元[66] - 2018年公司净利润为1.74亿元[66] - 2020年度综合收益总额为-9956.46万元人民币[157] - 2019年度综合收益总额为1235.29万元人民币[159] - 2020年综合收益总额亏损101,152,442.43元[162] - 2019年综合收益总额为11,718,947.80元[164] - 营业利润由2019年盈利1154.8万元转为2020年亏损1.26亿元[146] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为17.90亿元，同比增长25.40%[37][39] - 营业总成本2020年为19.98亿元，同比增加17.8%[146] - 销售费用为1608.31万元，同比下降78.16%[39][48] - 研发投入为42.98万元，占营业收入比例0.02%[39][49] - 信用减值损失为1,543,004.89元，去年同期为损失767,558.81元[150] - 资产减值损失为2,918,217.88元，去年同期为收益7,808,629.52元[150] - 支付给职工及为职工支付的现金为115,209,822.60元，同比增长7.4%[152] - 支付的各项税费降至1481.20万元，同比减少78.38%[51] 各季度财务表现 - 第一季度营业收入194,190,965.72元，第二季度371,969,228.06元，第三季度404,582,516.77元，第四季度895,792,390.78元[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为7,423,707.49元，而前三季度均为亏损，第一季度-33,544,861.67元，第二季度-28,379,972.08元，第三季度-45,063,509.82元[23] - 全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均为负值，第一季度-28,340,829.31元，第二季度-46,123,825.77元，第三季度-53,608,496.69元，第四季度-22,897,426.24元[23] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度大幅提升至179,094,490.33元，而第三季度仅为1,841,754.69元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为239,362,349.44元，相比上年由负转正[19] - 经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元，上年同期为-2291.60万元[39] - 经营活动产生的现金流量净额改善至239,362,349.44元，去年同期为负22,916,021.01元[152] - 销售商品提供劳务收到的现金增加至19.07亿元，同比增长18.45%[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,906,954,247.02元，同比增长18.4%[152] - 收到政府补助等经营性现金8269.11万元，同比增长99.65%[51] - 购建固定资产等长期支付现金降至8680.65万元，同比减少59.36%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为负104,459,191.50元，去年同期为负10,396,640.24元[153] - 取得借款收到的现金为1,177,750,000.00元，同比下降50.9%[153] - 期末现金及现金等价物余额为285,584,306.11元，同比增长101.9%[154] - 期末现金及现金等价物余额为2.138亿元人民币[156] - 现金及现金等价物净增加额为7453.86万元人民币[156] - 期初现金及现金等价物余额为1.393亿元人民币[156] 资产负债和权益变化 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为600,001,070.36元，同比下降14.23%[19] - 2020年末总资产为3,250,748,971.36元，同比下降1.37%[19] - 未分配利润降至1744.45万元，同比大幅下降85.09%[54] - 货币资金增至3.22亿元，占总资产9.91%，同比增长62.74%[53] - 应收账款降至8386.54万元，同比减少41.34%[53] - 在建工程降至5255.74万元，同比减少48.04%[53] - 应收款项融资增至4281.70万元，同比增长88.95%[53] - 货币资金2020年12月31日为3.2221288611亿元人民币，较2019年12月31日的1.979921369亿元人民币增长62.7%[139] - 应收账款从1.4296亿元减少至8386.54万元，同比下降41.3%[140][143] - 存货从3.3208亿元减少至3.0947亿元，同比下降6.8%[140][143] - 短期借款维持在10.7775亿元[140][143] - 货币资金从1.6925亿元增加至2.4322亿元，同比增长43.7%[143] - 在建工程从1.0114亿元减少至5255.74万元，同比下降48.0%[140][143] - 长期借款从9.5225亿元增加至10.3225亿元，同比增长8.4%[141] - 归属于母公司所有者权益从6.9957亿元减少至6.0000亿元，同比下降14.2%[141] - 应付账款从2.8812亿元减少至2.2069亿元，同比下降23.4%[140] - 预付款项从3474.02万元减少至2980.84万元，同比下降14.2%[140] - 资产总额从32.9602亿元减少至32.5075亿元，同比下降1.4%[140][141] - 流动负债合计减少9.4%，从16.65亿元降至15.09亿元[144] - 长期借款增加8.4%，由9.52亿元增至10.32亿元[144] - 应付账款减少16.9%，从2.26亿元降至1.87亿元[144] - 未分配利润下降85.5%，从1.18亿元减少至1712.5万元[144] - 负债总额减少3.9%，从26.91亿元降至25.86亿元[144] - 2020年所有者权益总额为599,681,863.64元，较2019年700,834,306.07元下降14.4%[162][165] - 2020年未分配利润为17,125,255.54元，较2019年118,277,697.97元大幅下降85.5%[162][165] - 实收资本从2019年126,360,000.00元增至2020年176,904,002.00元，增长40.0%[162][165] - 资本公积从2019年451,357,620.04元降至2020年400,813,618.04元，下降11.2%[162][165] - 盈余公积保持稳定，2019年4,838,988.06元，2020年4,838,988.06元[162][165] - 2019年所有者投入普通股资本367,046,526.42元[164] 业务线表现 - 公司主要从事食品包装原纸、生活用纸原纸以及生活用纸成品纸的生产和销售[28] - 纸品收入为14.24亿元，同比下降11.08%[37][40] - 纸品成本为13.52亿元，同比下降5.29%[37][40] - 机制纸产量27.93万吨，销量27.58万吨，分别同比下降1.31%和5.09%[40][43] - 公司是西南最大的食品包装原纸生产企业，拥有装备技术、原材料供应、区位和环保四大核心优势[32] 非经常性损益和政府补助 - 2020年计入当期损益的政府补助为67,902,026.23元，而2019年为9,450,842.16元[25] - 2020年非经常性损益合计为51,405,941.93元，较2019年的102,558,343.47元下降约50%[26] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为四川省宜宾五粮液集团有限公司法定代表人李曙光[93][94] - 实际控制人为宜宾市政府国有资产监督管理委员会[96] - 四川省宜宾五粮液集团有限公司为第一大股东持股79,368,520股占比44.87%[92] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司为第二大股东持股29,484,000股占比16.67%[92] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为26,722户[91] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司注册资本为人民币2,000,000万元[99] - 公司控股股东为五粮液集团持股比例44.87%[167] - 第二大股东四川铁投持股比例16.67%[167] - 公司总股本增至1.77亿股（17,690.4002万股）[168] - 五粮液集团通过无偿划转获得公司3977.66万股股份[167] - 公司非公开发行2106万股股份[167] - 公司实施公积金转增股本每10股转增4股[168] - 报告期内公司实施公积金转增股本每10股转增4股[86] - 转增后公司股本增至17,690.4002万股[86] - 2020年通过资本公积转增股本50,544,002.00元[162][163] 管理层和员工信息 - 董事易从报告期内税前报酬总额为25.37万元[102] - 董事王晓华报告期内税前报酬总额为25.37万元[102] - 独立董事胡蓉报告期内税前报酬总额为5万元[102] - 独立董事张晓玉报告期内税前报酬总额为5万元[102] - 独立董事周静报告期内税前报酬总额为5万元[102] - 监事会主席周晓川报告期内税前报酬总额为20.30万元[102] - 职工监事陈庆洪报告期内税前报酬总额为7.32万元[102] - 职工监事杨军报告期内税前报酬总额为12.22万元[102] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计196.21万元[109] - 母公司在职员工数量合计1,321人[111] - 生产人员数量986人，占员工总数74.6%[112] - 销售人员数量58人，占员工总数4.4%[112] - 技术人员数量141人，占员工总数10.7%[112] - 财务人员数量21人，占员工总数1.6%[112] - 行政人员数量115人，占员工总数8.7%[112] - 本科及以上学历员工189人，占员工总数14.3%[112] - 大专学历员工247人，占员工总数18.7%[112] - 高中及以下学历员工885人，占员工总数67.0%[112] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所审计费用40万元[69] - 公司支付内部控制审计费用23万元[69] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见[121] - 审计机构为四川华信(集团)会计师事务所[123] - 收入确认以客户收货并检验合格作为确认时点[126] - 营业收入被列为关键审计事项，审计程序包括分析销售单价和数量变化趋势、检查销售合同等原始单据、执行截止测试等[129] - 存货账面价值为3.094727亿元人民币，占合并财务报表资产总额的9.52%[130] - 已计提存货跌价准备449.82万元人民币[131] - 存货跌价准备被列为关键审计事项，审计程序包括实施存货监盘、比较估计售价与实际售价、测试可变现净值计算等[131] 环保和社会责任 - 2020年公司在贫困地区收购竹料为当地农民创收超3000万元[73] - 公司废水排放COD平均浓度为37.7mg/L，远低于国家标准90mg/L[75] - 公司废气SO2平均排放浓度为39mg/Nm³，低于国家标准200mg/Nm³[76] - 公司热电厂每年通过燃烧污泥节约原煤约1万吨[77] - 公司完成排污口迁移并修建容量约1万立方米的氧化塘以提高废水处理标准[78] - 2020年全年公司未受到任何环保部门处罚[78] - 公司2016年7月通过四川省环境保护厅环保验收[79] - 公司2017年6月21日第一批取得新排污许可证（号码：915115002088503874001P）[79] 经营模式和风险管理 - 公司采取以销定产经营模式，根据客户需求和订单安排生产[29] - 2020年受新冠肺炎疫情和系统检修停车影响，公司上半年经营受到较大冲击，第四季度抓住市场恢复时机积极组织生产和销售[34] - 前五名客户销售额占比8.21%，前五名供应商采购额占比43.23%[47] - 公司对子公司担保余额为1.1亿元，占净资产比例18.33%[71] - 全国机制纸及纸板产量达1.27亿吨，同比增长1.48%[55] 子公司和合并范围 - 公司拥有两家全资子公司持股比例均为100%[172] - 合并财务报表范围包含宜宾竹之琨林业有限责任公司[172] - 合并财务报表范围包含宜宾竹瑞进出口贸易有限公司[172] 会计政策和金融工具 - 财务报表编制遵循企业会计准则要求[177] - 金融资产以摊余成本计量时采用实际利率法并按摊余成本进行后续计量[186] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资利息及减值损失计入当期损益[186] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产全部利得或损失计入当期损益[186] - 金融负债因自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[187] - 财务担保合同后续计量按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后较高者确定[188] - 金融资产终止确认时账面价值与收到对价及累计公允价值变动的差额计入当期损益[189] - 金融工具公允价值估值技术采用三个层次输入值优先使用活跃市场报价[189] - 金融工具减值以预期信用损失为基础确认损失准备[190] - 预期信用损失分12个月和整个存续期两个阶段计量[190] - 应收票据及应收账款均按整个存续期预期信用损失计量准备[191] - 应收票据中银行承兑汇票具有较低信用风险，不计算预期信用损失[192] - 应收票据中商业承兑汇票需通过违约风险敞口和存续期预期信用损失率计算预期信用损失[192] - 应收账款并表范围外款项按账龄计提预期信用损失，1年以内损失率3%，1-2年10%，2-3年20%，3-4年30%，4-5年50%，5年以上100%[192] - 其他应收款中保证金/押金/备用金按三阶段计提损失率：第一阶段5%，第二阶段50%，第三阶段100%[192] - 债权投资和其他债权投资通过违约风险敞口及未来12个月或存续期预期信用损失率计算损失[193] - 金融工具逾期超过30天通常认定为信用风险显著增加[194] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备按单个存货可变现净值低于账面价值差额计提[196][197] - 存货发出计价采用加权平均法，低值易耗品和包装物摊销采用一次摊销法[197] - 合同资产在取得无条件收款权时转为应收账款，同一合同下合同资产与负债以净额列示[198] - 长期股权投资对具有共同控制或重大影响采用权益法核算，对实施控制采用成本法核算[199] - 成本法核算长期股权投资按初始投资成本计价[200] - 追加或收回投资调整长期股权投资成本[200] - 被投资单位现金股利或利润确认为投资收益计入当期损益[200] - 权益法核算初始投资成本大于应享份额时不调整初始成本[200] - 初始投资成本小于应享份额时差额计入当期损益[200] - 按应享被投资单位净损益份额确认当期投资损益[200] - 确认净亏损以长期股权投资账面价值减

收入和利润（同比环比） - 营业收入9.71亿元人民币，同比下降10.82%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损1.07亿元人民币，同比下降1300.31%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1.28亿元人民币[6] - 前三季度营业收入下降10.8%，从2019年同期的10.88亿元降至2020年的9.71亿元[24] - 2020年第三季度营业收入为3.69亿元，同比下降17.6%[29] - 2020年前三季度营业收入为9.35亿元，同比下降14.1%[29] - 2020年第三季度营业利润亏损4480万元，同比扩大376.9%[25] - 2020年前三季度营业利润亏损1.11亿元，同比转亏[25] - 2020年第三季度归属于母公司净利润亏损4506万元，同比扩大448.3%[26] - 2020年前三季度归属于母公司净利润亏损1.07亿元，同比转亏[26] - 前三季度净利润亏损1.035亿元，同比由盈转亏（上年同期盈利880万元）[30] - 第三季度单季净利润亏损4245万元，同比扩大360.6%[30] 成本和费用（同比环比） - 前三季度营业成本下降9.7%，从2019年同期的9.90亿元降至2020年的8.94亿元[24] - 财务费用下降15.8%，从2019年前三季度的0.81亿元降至2020年的0.68亿元[24] - 财务费用前三季度累计6821万元，其中利息费用6928万元[30] - 研发费用前三季度累计47.59万元，同比大幅增长151.7%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为9030万元，同比增长17.1%[33] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9030.15万元，较2019年同期的7711.51万元增长约17.1%[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6026.79万元人民币，同比增长183.23%[6] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.027亿元，同比下降2.6%[33] - 经营活动现金流入总额为11.769亿元，同比增长1.8%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.863亿元，同比增长0.7%[33] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5642.59万元，相较2019年同期负值4240.91万元，实现显著改善[36] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.66亿元，较2019年同期的11.09亿元下降约3.9%[36] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为9.52亿元，较2019年同期的9.19亿元增长约3.6%[36] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为负7274.01万元，主要由于购建长期资产支付5884.47万元[36] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为11.58亿元，较2019年同期的24亿元下降约51.8%[36] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为10.78亿元，较2019年同期的25.8亿元下降约58.2%[36] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少41.96%至1.65亿元，主要因上年定向增发募集资金致基数较高[12] - 应收账款下降26.19%至9623.82万元，因公司加强货款催收力度[12] - 存货增长46.74%至4.64亿元，受疫情影响导致库存增加[13] - 应付账款增长41.61%至3.10亿元，因原材料采购账期延长[13] - 合同负债大幅增长67.68%至7301.64万元，因先款后货销售模式增加[13] - 未分配利润暴跌91.27%至1002.08万元，因疫情停工损失及销售下滑[13] - 货币资金减少10.1%，从2019年末的1.69亿元降至2020年9月30日的1.52亿元[21] - 应收账款大幅下降35.0%，从2019年末的1.43亿元降至2020年9月30日的0.93亿元[21] - 预付款项增加73.1%，从2019年末的1.04亿元增至2020年9月30日的1.80亿元[21] - 未分配利润大幅下降87.5%，从2019年末的1.18亿元降至2020年9月30日的0.15亿元[23] - 2020年9月末货币资金余额为1.31亿元，较年初1.98亿元下降约33.8%[37][38] - 2020年前三季度存货金额为3.32亿元，与2019年末持平[38] - 2020年前三季度应收账款金额为1.43亿元，与2019年末持平[38] 非经常性损益项目 - 政府补助3347.82万元人民币计入非经常性损益[8] - 其他营业外支出1239.34万元人民币计入非经常性损益[9] 减值损失项目 - 2020年前三季度信用减值损失为321万元，同比扩大9556%[25] - 2020年前三季度资产减值损失为-362万元[25] - 信用减值损失前三季度计提321万元，同比扩大762倍[30] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为-16.56%，同比下降18.39个百分点[7] - 基本每股收益-0.6048元/股，同比下降1189.73%[7] - 2020年前三季度基本每股收益为-0.6048元/股[27] - 基本每股收益前三季度为-0.5853元/股，同比恶化（上年同期为0.0548元/股）[32] 其他财务数据 - 总资产33.36亿元人民币，较上年度末增长1.22%[6] - 归属于上市公司股东的净资产5.93亿元人民币，较上年度末下降15.29%[6] - 短期借款维持10.78亿元未变动[18] - 长期借款增长至10.32亿元[19] - 实收资本增长40%至1.77亿元，因资本公积金转增股本[13][19] - 公司总资产从2019年末的33.92亿元下降至2020年9月30日的33.16亿元，减少2.3%[22] - 短期借款保持稳定为10.78亿元[22] - 长期借款增加8.4%，从2019年末的9.52亿元增至2020年9月30日的10.32亿元[22] - 2020年前三季度投资收益为308万元，同比增长31.5%[25] - 公司总资产为32.96亿元人民币[39][42] - 非流动资产合计25.07亿元人民币[39] - 流动资产合计8.59亿元人民币[43] - 短期借款为10.78亿元人民币[39][43] - 长期借款为9.52亿元人民币[42][44] - 应付账款为2.88亿元人民币[39] - 固定资产为22.76亿元人民币[39][43] - 货币资金为1.69亿元人民币[42] - 存货为3.26亿元人民币[43] - 归属于母公司所有者权益合计7.00亿元人民币[42] 特殊事件影响 - 碱回收厂技术改造造成停工损失3081.88万元[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.71亿元人民币，同比下降10.82%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.07亿元人民币，同比下降1300.31%[6] - 前三季度营业收入下降10.8%，从2019年同期的10.88亿元降至2020年的9.71亿元[24] - 2020年第三季度营业收入为3.69亿元，同比下降17.7%[29] - 2020年前三季度营业收入为9.35亿元，同比下降14.1%[29] - 2020年第三季度营业利润亏损4480万元，同比扩大377%[25] - 2020年前三季度营业利润亏损1.11亿元，同比转亏[25] - 2020年第三季度归属于母公司净利润亏损4506万元，同比扩大448%[25][26] - 2020年前三季度归属于母公司净利润亏损1.07亿元，同比转亏[25][26] - 2020年前三季度公司净亏损1.035亿元，而2019年同期净利润为879.56万元[30][31] - 第三季度单季净亏损4244.56万元，同比扩大360.6%（2019年同期亏损921.51万元）[30][31] - 前三季度营业利润亏损1.07亿元，相比2019年同期盈利665.39万元大幅恶化[30] - 基本每股收益前三季度为-0.5853元/股，同比转亏（2019年同期0.0548元/股）[32] 成本和费用（同比环比） - 前三季度营业成本下降9.7%，从2019年同期的9.90亿元降至2020年的8.94亿元[24] - 财务费用下降15.8%，从2019年前三季度的0.81亿元降至2020年的0.68亿元[24] - 财务费用前三季度为6820.71万元，其中利息费用6927.91万元[30] - 研发费用前三季度仅47.59万元，同比大幅下降74.8%（2019年同期189.06万元）[30] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为9.52亿元人民币，较2019年同期的9.19亿元人民币增长约3.6%[36] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9030.15万元人民币，较2019年同期的7711.51万元人民币增长约17.1%[36] - 支付给职工现金9030.15万元，同比增长17.1%[33] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金减少41.96%至1.65亿元，主要因上年定向增发募集资金影响[12] - 应收账款下降26.19%至9623.82万元，因加强货款催收力度[12] - 存货增长46.74%至4.64亿元，受疫情影响致库存增加[13] - 应付账款增长41.61%至3.10亿元，因原料采购账期延长[13] - 合同负债大幅增长67.68%至7301.64万元，因先款后货销售模式增加[13] - 未分配利润暴跌91.27%至1002.08万元，因疫情停工损失及销售下滑[13] - 公司总资产从2019年末的33.92亿元下降至2020年9月30日的33.16亿元，减少2.3%[22] - 货币资金减少10.1%，从2019年末的1.69亿元降至2020年9月30日的1.52亿元[21] - 应收账款大幅下降35.0%，从2019年末的1.43亿元降至2020年9月30日的0.93亿元[21] - 预付款项增加73.1%，从2019年末的1.04亿元增至2020年9月30日的1.80亿元[21] - 未分配利润大幅下降87.5%，从2019年末的1.18亿元降至2020年9月30日的0.15亿元[23] - 公司总资产为32.96亿元人民币[39][42] - 流动资产总额为8.59亿元人民币[43] - 非流动资产总额为25.07亿元人民币[39] - 短期借款为10.78亿元人民币[39][43] - 长期借款为9.52亿元人民币[42][44] - 应付账款为2.88亿元人民币[39] - 货币资金为1.69亿元人民币[42] - 存货为3.26亿元人民币[43] - 固定资产为22.76亿元人民币[39][43] - 归属于母公司所有者权益为7.00亿元人民币[42][44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6026.79万元人民币，同比增长183.23%[6] - 经营活动现金流量净额前三季度为-1.099亿元，较2019年同期-1.25亿元略有改善[33] - 销售商品提供劳务收到现金11.03亿元，同比下降2.6%[33] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5642.59万元人民币，相较2019年同期负的4240.91万元人民币，实现显著改善[36] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.66亿元人民币，较2019年同期的11.09亿元人民币下降约3.9%[36] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为负的7274.01万元人民币，主要由于购建长期资产支付5884.47万元人民币[34] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计为11.58亿元人民币，其中取得借款收到的现金为11.58亿元人民币[34] - 2020年第三季度偿还债务支付的现金为10.78亿元人民币[34] - 2020年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7218.36万元人民币[34] - 2020年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.37亿元人民币，较期初的1.41亿元人民币减少约3.3%[34] - 2020年1月1日合并资产负债表货币资金为1.98亿元人民币，与2019年12月31日持平[38] 盈利能力和股东回报 - 加权平均净资产收益率为-16.56%，同比下降18.39个百分点[7] - 基本每股收益为-0.6048元/股，同比下降1189.73%[7] - 2020年第三季度基本每股收益-0.2547元/股，同比下降448%[27] - 2020年前三季度基本每股收益-0.6048元/股，同比转亏[27] - 股本增长40%至1.77亿元，因资本公积金转增股本[13] - 股东总数为7113户，前两大股东持股比例分别为44.87%和16.67%[10][11] 非经常性损益和减值损失 - 计入当期损益的政府补助为3347.82万元人民币[8] - 非经常性损益合计为2108.48万元人民币[9] - 2020年前三季度信用减值损失3209万元，同比大幅增加[25] - 2020年前三季度资产减值损失361.9万元[25] - 信用减值损失前三季度320.91万元，较2019年同期4.16万元大幅增加[30] 特殊事项影响 - 碱回收厂技术改造产生停工损失3081.88万元[14] - 短期借款维持10.78亿元未变动[18] - 长期借款增长8.4%至10.32亿元[19] - 短期借款保持稳定为10.78亿元[22] - 长期借款增加8.4%，从2019年末的9.52亿元增至2020年9月30日的10.32亿元[22] - 总资产为33.36亿元人民币，较上年度末增长1.22%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为5.93亿元人民币，较上年度末下降15.29%[6]

收入和利润表现 - 营业收入5.66亿元，同比下降11.6%[20] - 公司营业收入为5.66亿元人民币，同比下降11.60%[38] - 营业总收入同比下降11.6%至5.66亿元，较上年同期6.4亿元减少7430万元[76] - 归属于上市公司股东的净亏损6192万元，同比扩大461.46%[20] - 扣除非经常性损益的净亏损7446万元[20] - 净利润由盈转亏，净亏损6192万元，上年同期为盈利1713万元[77] - 公司2020年上半年净亏损61,102,977.46元，同比下降439.3%[80] - 基本每股收益-0.35元/股，同比下降358.11%[21] - 基本每股收益为-0.35元/股，较上年同期0.1356元下降358%[78] - 基本每股收益-0.3454元/股，同比下降342.4%[80] - 加权平均净资产收益率-9.26%，同比下降12.6个百分点[21] - 计入当期损益的政府补助2580万元[23] - 本期综合收益总额为-0.619亿元[90] - 公司2020年上半年综合收益总额为-61,102,977.46元[96] - 公司2019年上半年综合收益总额为18,010,764.18元[97] 成本和费用变化 - 营业成本为5.01亿元人民币，同比下降15.90%[38] - 营业总成本同比下降11.8%至6.35亿元，其中营业成本下降15.9%至5.01亿元[76] - 销售费用为2896.26万元人民币，同比上升18.72%[38] - 管理费用为5117.80万元人民币，同比上升41.89%[38] - 财务费用为4799.22万元人民币，同比下降15.19%[38] - 财务费用下降15.2%至4799万元，其中利息费用下降13.9%至4882万元[76] - 研发费用为33.39万元人民币，同比上升76.62%[38] - 研发费用同比增长76.6%至33.39万元，但绝对值仍处于较低水平[76] - 资产减值损失增加361.87万元，信用减值损失增加317.58万元[76] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额5843万元，同比大幅增长201.48%[20] - 经营活动现金流量净额为5842.61万元人民币，同比上升201.48%[38] - 经营活动现金流量净额为58,426,104.42元，同比增长201.4%[83] - 母公司经营活动现金流量净额49,048,437.51元，同比增长347.9%[86] - 销售商品提供劳务收到现金655,561,095.63元，同比增长3.7%[82] - 支付给职工现金60,035,491.84元，同比增长23.0%[83] - 投资活动现金流量净额为-2607.82万元人民币，同比下降145.84%[38] - 投资活动现金净流出26,078,215.54元，去年同期为净流入56,889,046.49元[83] - 筹资活动现金流量净额为-4639.71万元人民币，同比下降150.19%[38] - 筹资活动现金净流出46,397,075.00元，去年同期为净流入92,441,153.98元[84] - 取得借款收到现金1,077,750,000.00元，同比增长51.5%[84] - 期末现金及现金等价物余额127,442,950.78元，同比下降38.0%[84] 资产和负债变动 - 总资产33.67亿元，较上年度末增长2.15%[20] - 归属于上市公司股东的净资产6.38亿元，较上年度末减少8.85%[20] - 货币资金减少44.76%至1.514亿元，主要因应付银行承兑汇票到期解汇所致[39] - 应收账款下降48.36%至8079.74万元，因公司加大货款催收力度[39] - 其他应收款大幅减少99.09%至436.28万元，因去年包含老区搬迁补偿款项[39] - 存货增加52.08%至5.228亿元，主要因疫情影响致原材料和产成品库存上升[39] - 在建工程增长63.62%至1.332亿元，因公司进行碱回收厂技术改造[39] - 应付账款上升55.87%至4.285亿元，因购入原料账期增加[39] - 应交税费下降96.04%至189.75万元，因应缴未缴税金减少[39] - 未分配利润减少55.20%至5508.43万元，因疫情及碱回收厂改造致停工损失和销售下滑[39] - 货币资金从2019年末的19.80亿元下降至2020年6月的15.14亿元，降幅为23.5%[68] - 应收账款从2019年末的1.43亿元下降至2020年6月的0.81亿元，降幅为43.5%[68] - 存货从2019年末的3.32亿元增加至2020年6月的5.23亿元，增幅为57.4%[68] - 流动资产合计从2019年末的7.89亿元增加至2020年6月的8.66亿元，增幅为9.7%[68] - 短期借款保持稳定为10.78亿元[69] - 应付账款从2019年末的2.88亿元增加至2020年6月的4.28亿元，增幅为48.7%[69] - 未分配利润从2019年末的1.17亿元下降至2020年6月的0.55亿元，增幅为52.9%[70] - 实收资本（或股本）从2019年末的1.26亿元增加至2020年6月的1.77亿元，增幅为40.0%[70] - 母公司货币资金从2019年末的1.69亿元下降至2020年6月的1.33亿元，降幅为21.6%[72] - 母公司预付款项从2019年末的1.04亿元下降至2020年6月的0.64亿元，降幅为38.6%[73] - 长期借款保持稳定为9.52亿元，占非流动负债94.2%[74] - 流动负债合计下降0.3%至16.6亿元，其中其他应付款大幅减少53.4%至9178万元[74] - 未分配利润下降51.7%至5717万元，较期初1.18亿元减少6103万元[74] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为6.376亿元，较期初6.996亿元下降8.9%[90][91] - 公司实收资本由1.264亿元增至1.769亿元，增幅40%[90][91] - 资本公积从4.514亿元降至4.008亿元，减少11.2%[90][91] - 未分配利润由1.170亿元降至0.551亿元，大幅减少52.9%[90][91] - 公司2020年上半年期末未分配利润为57,174,720.51元[97] - 公司2020年上半年期末所有者权益总额为704,344,643.06元[94] - 公司2019年上半年期末所有者权益总额为707,126,122.45元[98] 业务和运营信息 - 公司采用"以销定产"经营模式以提高存货周转率[27] - 公司食品包装原纸年产能25万吨，生活用纸原纸年产能10万吨[33] - 公司预计下一季度仍将出现经营性亏损，受国际疫情影响致需求低迷及浆板价格下跌[42] - 碱回收厂年产白泥约12万吨，其中70%经烘干后1.3万吨用于热电厂作脱硫剂使用[48] - 公司完成排污口迁移并修建容量1万立方米氧化塘以提高废水处理标准[50] - 公司2016年7月通过四川省环保厅验收并于2017年6月21日取得首批新排污许可证[51] - 公司突发环境事件应急预案已在当地环保部门备案号511503-2017-004-M[52] - 公司严格按照HJ 821-2017和HJ 820-2017要求制定环境自行监测方案[53] - 公司属造纸业，生产经营纸及纸制品[102] 股东和股权结构 - 报告期内公司完成公积金转股5,054.40万股使总股本增至17,690.40万股[57][58] - 四川省铁路产业投资集团公司21,060,000股限售股于2020年5月9日解除限售[60] - 报告期末普通股股东总数为7,892户[61] - 四川省宜宾五粮液集团有限公司持股79,368,520股占比44.87%为第一大股东[64] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司持股29,484,000股占比16.67%为第二大股东[64] - 前十大股东中持股超过5%的股东与其他股东无关联关系[64] - 公司非公开发行后总股本增至12,636万股[100] - 公司控股股东五粮液集团持股比例为44.87%[100] - 公司第二大股东四川铁投持股比例为16.67%[100] - 母公司为四川省宜宾五粮液集团有限公司，最终控制人为宜宾市政府国资委[103] 会计政策和财务细节 - 财务报表经董事会于2020年8月27日批准，将提交股东大会审议[104] - 合并财务报表范围含2家全资子公司：宜宾竹之琨林业有限责任公司和宜宾竹瑞进出口贸易有限公司，持股比例均为100%[105] - 公司以持续经营为前提，采用权责发生制编制财务报表[106] - 报告期末起12个月内持续经营能力无重大不确定性[107] - 公司记账本位币为人民币[112] - 现金等价物为期限短、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[117] - 金融资产分三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[118] - 金融负债分四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量[118] - 银行承兑汇票具有较低信用风险不计提预期信用损失[126] - 商业承兑汇票参考历史信用损失经验计算预期信用损失[126] - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为3%[126] - 应收账款账龄1-2年预期信用损失率为10%[126] - 应收账款账龄2-3年预期信用损失率为20%[126] - 应收账款账龄3-4年预期信用损失率为30%[126] - 应收账款账龄4-5年预期信用损失率为50%[126] - 应收账款账龄5年以上预期信用损失率为100%[126] - 保证金/押金/备用金第一阶段预期信用损失率为5%[127] - 代垫及暂付款第一阶段预期信用损失率为5%[127] - 逾期超过30天的金融工具信用风险显著增加[128] - 资产负债表日重新计量预期信用损失并计入当期损益[129] - 不再预期收回现金流时直接减记金融资产账面余额[130] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 跌价准备按单个存货计提[131] - 长期股权投资对共同控制或重大影响采用权益法核算[132] - 长期股权投资初始成本小于可辨认净资产份额时差额计入当期损益[133] - 权益法下按持股比例确认被投资单位净损益份额[134] - 长期股权投资减值损失确认后不予转回[135] - 外购固定资产成本包含买价 进口关税及可直接归属支出[137] - 自行建造固定资产按达到预定状态前必要支出入账[137] - 房屋建筑物折旧年限25-40年，年折旧率3.80%-2.38%[138] - 运输设备年折旧率7.92%[138] - 动力设备年折旧率5.28%[138] - 传导设备年折旧率3.8%[138] - 造纸设备年折旧率6.78%[138] - 其他设备年折旧率9.5%[138] - 在建工程减值测试以可收回金额与账面价值较低者计量[140] - 借款费用资本化中断时间阈值设定为连续超过3个月[141] - 消耗性生物资产跌价准备按可变现净值低于账面价值部分计提[143] - 无形资产开发阶段资本化需满足5项技术可行性及经济利益流入条件[146] - 公司适用增值税税率分为16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%、1%多档[163] - 企业所得税适用税率为25%[163] - 城市维护建设税按应纳流转税额的7%计征[163] - 教育费附加按应纳流转税额的3%计征[163] - 地方教育附加按应纳流转税额的2%计征[163] - 预收款项重分类至合同负债21,399,429.48元及其他流动负债2,781,925.83元[162] 具体资产项目明细 - 公司货币资金期末余额为151,442,950.78元，较期初197,992,136.90元减少[165] - 银行存款期末余额为127,440,178.39元，较期初141,483,216.97元减少[165] - 其他货币资金期末余额为24,000,000.00元，较期初56,500,000.00元减少[165] - 公司库存现金期末余额为2,772.39元，较期初8,919.93元减少[165] - 公司存放在浙商银行成都分行和中信银行宜宾分行的承兑汇票保证金分别为1680万元和720万元[166] - 应收账款期末账面余额为9362.98万元，坏账准备为1283.24万元，计提比例为13.71%[168] - 按单项计提坏账准备的应收账款余额为378.57万元，计提比例达62.72%，主要涉及三家涉诉客户[168][171] - 应收账款账龄分析显示1年以内账龄占比最高，金额为8067.43万元，占应收账款总额的86.15%[170] - 应收账款前五名客户余额合计1970.05万元，占总应收账款余额的20.04%[174] - 预付款项期末余额为2696.57万元，其中1年以内账龄占比97.32%[175] - 预付款项前五名供应商余额合计2183.80万元，占预付款总额的80.98%[175] - 其他应收款期末账面余额为992.29万元，坏账准备为436.28万元[176][177] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额为1439.14万元，较期初2266.08万元减少36.5%[175] - 本期坏账准备转回210.66万元，转销168.64万元，期末坏账准备余额较期初减少475.22万元[173] - 坏账准备期末余额为556.01万元人民币，较期初减少14.12万元人民币[180] - 其他应收款前五名欠款方期末余额合计442.16万元人民币，占总额44.57%[180] - 第一名其他应收款金额270.85万元人民币，账龄4-5年，坏账准备计提135.43万元人民币[180] - 存货期末账面价值5.23亿元人民币，较期初增加1.91亿元人民币[183] - 库存商品跌价准备增加361.87万元人民币至370.14万元人民币[183][185] - 原材料跌价准备保持149.72万元人民币未变动[183][185] - 长期股权投资中宜宾天畅物流公司权益法下投资收益30.82万元人民币[186] - 固定资产期末余额22.34亿元人民币，较期初减少0.42亿元人民币[189] - 本期新增固定资产4385.73万元人民币，其中在建工程转入2466.94万元人民币[189] - 其他非流动金融资产期末余额150万元人民币，均为权益工具投资[188] - 固定资产期末余额为人民币2,737,025,720.43元，期初余额为人民币2,275,913,876.97元[190] - 累计折旧期末余额为人民币503,183,357.72元，本期增加人民币74,283,174.62元[190] - 固定资产账面价值期末为人民币2,233,742,346.41元，期初为人民币2,275,913,876.97元[190] - 在建工程期末余额为人民币133,174,772.68元，期初余额为人民币101,142,880.05元[196] - 10万吨/年生活用纸项目期末余额为人民币62,276,300元，预算为人民币75,000万元，累计投入占预算比例75.53%[198] - 无形资产期末账面价值为人民币82,499,013.63元，期初为人民币83,741,714.97元[200] - 土地使用权累计摊销期末余额为人民币15,870,558.89元，本期计提摊销人民币1,242,701.34元[200] - 未办妥产权证书的固定资产账面价值合计人民币230,353,900.02元[194] - 暂时闲置固定资产账面价值为人民币116,187.43元[192] - 在建工程减值准备本期未计提[199]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为194,190,965.72元，比上年同期下降19.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-33,544,861.67元，比上年同期下降184.47%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,340,829.31元[5] - 加权平均净资产收益率为-4.91%，比上年同期减少16.59个百分点[5] - 基本每股收益为-0.2655元/股，比上年同期下降170.40%[5] - 公司2020年第一季度营业总收入为1.94亿元人民币，同比下降19.3%[26] - 公司2020年第一季度净亏损3354.49万元人民币，而2019年同期净利润为3971.31万元人民币[27] - 2020年第一季度营业收入为1.94亿元人民币，同比下降19.3%[29] - 净利润为净亏损3338万元人民币，而2019年同期为盈利4225万元人民币[30] - 基本每股收益为-0.2642元/股，同比下降165.8%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降29.80%至1.67亿元，主要因疫情影响销售量下降[14] - 营业成本为1.68亿元人民币，同比下降29.4%[29] - 支付给职工及为职工支付的现金为3171万元人民币，同比增长1.9%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长15.8%至2.62亿元[35] - 支付的各项税费同比大幅下降81.1%至75.15万元[35] - 支付的各项税费下降91.17%至77万元，主要因应交增值税大幅下降[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为21,605,705.66元，比上年同期大幅增长320.18%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金增长20.50%至3.02亿元，主要因预收货款增加及收回前期应收账款[14] - 购建固定资产等支付的现金下降83.01%至1036万元，主要因资产投入减少[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.02亿元人民币，同比增长20.5%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为2161万元人民币，同比增长320.2%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-1692万元人民币，而2019年同期为正值8728万元人民币[33][34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2328万元人民币，2019年同期为-1.06亿元人民币[34] - 期末现金及现金等价物余额为1.23亿元人民币，同比增长437.6%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长29.8%至3.02亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长259%至2249.95万元[35] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从8727.8万元净流入变为-1692.22万元净流出[36] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，净流出从9369.58万元收窄至2328.44万元[36] - 期末现金及现金等价物余额为1.22亿元，较期初减少12.7%[36] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降83%至1036.43万元[36] - 支付其他与投资活动有关的现金同比下降77.4%至655.79万元[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长16.9%至2328.44万元[36] 资产和负债项目变动 - 预收款项大幅增加249.28%至8446万元，主要因预收客户货款后受疫情影响发货受阻[14] - 存货增加41.75%至4.71亿元，主要因疫情导致销售发货受阻库存商品增加[14] - 应付票据增加49.71%至1.46亿元，主要因提升银行承兑汇票支付结算比例[14] - 应收账款下降29.63%至1.01亿元，主要因收回前期货款[14] - 公司货币资金从1.69亿元人民币下降至1.52亿元人民币，降幅10.1%[22] - 公司应收账款从1.43亿元人民币下降至1.01亿元人民币，降幅29.6%[22] - 公司存货从3.26亿元人民币增加至4.35亿元人民币，增幅33.5%[23] - 公司短期借款保持稳定为10.78亿元人民币[23] - 公司长期借款保持稳定为9.52亿元人民币[24] - 公司未分配利润从1.17亿元人民币下降至8346.42万元人民币，降幅28.7%[20] - 公司总资产从33.92亿元人民币增加至34.38亿元人民币，增幅1.4%[24] - 公司总负债从26.91亿元人民币增加至27.70亿元人民币，增幅3.0%[24] - 总资产为3,377,507,485.19元，较上年度末增长2.47%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为666,020,844.77元，较上年度末下降4.80%[5] 非经常性损益及营业外项目 - 计入当期损益的政府补助为9,035,060.29元[7] - 其他营业外收入和支出为-14,239,092.65元[9] - 营业外收入增长208.46%至608万元，主要因收到政府补贴增加[14] 管理层讨论和指引 - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损，因新冠疫情严重影响下游客户生产经营[15]