公司概况 - 公司于2005年5月10日正式成立，8月开业，注册资本金65亿元人民币（含750万美元）[1] - 公司共设立11个部门，其中业务部门5个，职能部门6个[2] 业绩数据 - 截至2023年末，资产总额472.13亿元，所有者权益84.80亿元，吸收成员单位存款及同业存放383.63亿元[14] - 2023年度实现营业收入12.85亿元，利润总额7.08亿元，净利润2.27亿元[14] 指标数据 - 资本充足率年初为14.36%，年末为13.88%（标准值≥10.5%）[17] - 不良资产率年初和年末均为0.00%（标准值≤4%）[17] - 不良贷款率年初和年末均为0.00%（标准值≤5%）[17] - 贷款拨备率年初为2.02%，年末为2.33%（标准值≥1.5%）[17] - 担保比率年初为7.06%，年末为2.39%（标准值≤100%）[17] - 投资比率年初为63.97%，年末为59.14%（标准值≤70%）[17] - 承兑保证金存款/所有存款标准值≤30%，年初和年末均为0[18] 存贷数据 - 截至2023年12月31日公司在财务公司存款余额6.92亿元，贷款余额7.24亿元[19] - 公司在财务公司日最高存款余额不超20亿元、贷款余额不超22亿元[19]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖35项[10][11][12][13][14] - 重点关注高风险领域为燃料、安全、电力市场营销管理[15] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等错报比例划分[19] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失金额定量标准[20] 其他数据 - 2011年替小股东借款出资2920万元，2023年末降至222.18万元[21] - 2016年8月分别将31%和9%股权质押[22]

会议与审议 - 2023年股东大会召开3次，独立董事出席3次，审议议题37项[3] - 2023年董事会召开10次，独立董事出席10次，审议议题67项[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次，独立董事出席2次，审议议题4项[4] 公司事务 - 2023年3月31日为参股企业攸能公司提供担保[8] - 2023年更换董事4名、独立董事2名，聘免总经理1名[9] - 续聘天职国际会计师事务所担任2023年审计业务[11] 未来展望 - 独立董事2024年继续依法依规履行职责[12]

业绩数据 - 2023年经营同比增利8.12亿元[24] - 2023年公司经营同比减亏9.64亿元，火电同比减亏4.28亿元[29] - 2023年公司营业收入99.39亿元，同比增长2.44%，扣非净利润同比增加7.75亿元[89] - 2023年全年完成售电量125.125亿千瓦时，完成年初目标值的104.3%[139] 装机数据 - 2023年新能源项目核准134.19万千瓦、投产64.25万千瓦[24] - 2023年新能源装机达到170.3万千瓦，同比增加64.25万千瓦，占总装机的26.11%[26] - 截至2023年底，公司发电装机652.3万千瓦，火电占比73.89%、水电占比2.15%、风电占比8.27%、太阳能占比15.69%[31][33] - 截至目前，清洁能源装机占比从“十四五”初7.94%提高到27%，提升近19个百分点[95] 资金数据 - 2021年以来投入和引进各类资金共计600多万元助力乡村振兴[27] - 2023年获得11.66亿元政府储煤低息贷款[29] - 2023年全年共筹集燃料保障资金102.2亿元[29] - 公司2023年完成非公开发行募资8.4亿元用于新能源发电项目[30] 运营数据 - 2023年高质量完成12台火电机组和18台水电机组全部自主检修任务[29] - 2023年调运原煤1217万吨[29] - 2023年公司所属企业废水排放绩效完成63.27克/千瓦时，同比2022年下降28.9%[37] - 2023年公司生产煤耗同比下降2.73克/千瓦时[37] 人员数据 - 公司在职员工4383人，2023年入职58人，整体员工流失率控制在0.77%之内[37] 研发数据 - 公司研发经费投入强度完成3.1%，取得发明专利授权7项、应用新型专利授权7项[37] 项目投资数据 - 2023年公司完成项目投资53.58亿元，其中风电投资11.11亿元、光伏项目投资32.08亿元、煤电投资9.85亿元、电化学储能项目投资0.52亿元[37] 未来展望 - 2024年锚定转型升级、提质增效两件大事[166] - 2024年突出抓好深化改革、结构调整、能源保供、提质增效、党建引领五项重点任务[166] - “十四五”末，力争清洁能源装机占比达到50%[99] 其他 - 公司董事会战略委员会增设可持续管理职能，完善ESG顶层设计[53] - 引入金融和电力专业人士各1名优化独立董事结构[161]

会议信息 - 监事会2024年第1次会议于4月26日召开，应到7人实到7人[1] - 现场出席5人，视频出席2人[1] 审议事项 - 审议2023年监事会工作报告等多项议案，均全票通过[1][3][4]

会议信息 - 公司监事会2024年第1次会议于4月26日召开，7名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过2023年监事会工作报告等多项议案，均7票同意，部分需提交2023年年度股东大会批准[1][3][4]

财务审计 - 天职国际对大唐华银电力2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 存款本年增加7229344102.89元，减少512649005.42元，年末余额38049585653.67元[7] - 收取利息692407454.64元，支付利息及手续费5564503.11985774元[7] 业务与借款 - 某业务本年增加74000000元，减少310000000元，年末余额60000000元，支付利息951447.18元[7] - 短期借款50000000元，支付利息57097.2元[7] - 长期借款本年增加24000000元，减少310000000元，年末余额60000000元，支付利息7894349.94元[7]

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际为2023年度财务报告和内控审计师[1] - 2023年4月28日董事会第3次会议审议续聘及支付2022年度审计费议案并提交股东大会[6] - 2023年6月29日2022年年度股东大会批准续聘年报审计师事宜[6] - 2023年12月11日董事会第9次会议审议聘任2023年度内控审计机构议案并提交股东大会[6] - 2023年12月27日2023年第二次临时股东大会批准聘请内控审计机构事宜[6] 审计机构情况 - 截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[3] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[4] - 天职国际近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[5] - 天职国际从业人员近三年因执业行为受监督管理措施8次，涉及24人[5] 报告审议 - 2024年4月25日审计委员会第1次会议审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[8]

会议情况 - 2023年股东大会召开3次，独立董事出席3次，审议议题37项[3] - 2023年董事会召开9次，独立董事出席9次，审议议题64项[4] - 2023年审计、提名委员会分别召开5次、3次，独立董事全出席[4] 履职情况 - 2023年独立董事参加业绩说明会等活动多次[4] - 独立董事开展线上线下财务数据交流7次[4] 人事变动 - 2023年公司更换董事4名、独立董事2名，聘免总经理1名[9] 报告披露 - 公司及时编制并披露2022年年度及2023年多期报告[8] 审计与分红 - 续聘天职国际会计师事务所负责2023年审计业务[11] - 2022年因累计利润为负未分红[11]

财务基础信息 - 财务公司注册资本金65亿元人民币（含750万美元）[1] - 财务公司共设立11个部门，其中业务部门5个，职能部门6个[3] 财务数据 - 截至2023年末，资产总额472.13亿元[16] - 截至2023年末，所有者权益84.80亿元[16] - 截至2023年末，吸收成员单位存款及同业存放381.95亿元[16] - 2023年度实现营业收入12.85亿元[16] - 2023年度利润总额7.08亿元[16] - 2023年度净利润2.27亿元[16] 财务指标 - 2023年初资本充足率为14.36%，年末为13.88%，标准值≥10.5%[18] - 2023年初不良资产率和不良贷款率均为0.00%，年末也为0.00%，标准值分别为≤4%和≤5%[18] - 2023年初贷款拨备率为2.02%，年末为2.33%，标准值≥1.5%[18] - 2023年初担保比率为7.06%，年末为2.39%，标准值≤100%[18] 授信与存借款 - 2021 - 2023年和2024 - 2026年，财务公司为公司提供22亿元人民币综合授信额度[20] - 截至2023年12月31日，公司存放财务公司存款余额为69,240.75万元，向财务公司借款余额为72,400.00万元[21] - 存放于财务公司存款期初余额151,264.90万元，本期增加3,722,377.96万元，本期减少3,804,958.57万元，期末余额69,240.75万元[22] - 向财务公司借款期初余额31,000.00万元，本期增加117,400.00万元，本期减少76,000.00万元，期末余额72,400.00万元[22] - 短期借款期初余额16,000.00万元，本期增加117,400.00万元，本期减少76,000.00万元，期末余额57,400.00万元[22] - 长期借款期初余额和期末余额均为15,000.00万元[23]