净利润和亏损 - 公司2014年度净利润为负129.31亿元[2] - 归属于母公司所有者的净利润为负104.78亿元[2] - 公司2014年净亏损10.48亿元人民币[87] - 公司2013年净利润为3856.55万元人民币[87] - 公司2012年净亏损11.71亿元人民币[87] - 归属于上市公司股东的净利润由盈利3,856万元转为亏损10.48亿元，降幅达2,817%[22] - 净亏损达12.9亿元，同比由盈转亏（上年净利润104万元）[184] - 归属于母公司所有者净亏损10.5亿元（上年盈利3857万元）[184] - 母公司净亏损2.3亿元（上年盈利7575万元）[188] 未分配利润和利润分配 - 公司未分配利润为负183.46亿元[2] - 公司2014年度不进行利润分配[2] - 未分配利润期末为-18.35亿元，较期初-7.99亿元恶化129.6%[177] - 未分配利润从上期-837,564,140.57元恶化至-1,834,634,415.59元，下降119.1%[198][200] - 未分配利润恶化至-5.3亿元（上年为-3.0亿元）[181] 营业收入变化 - 营业收入同比下降21.84%至66.23亿元[22][30] - 营业总收入同比下降21.8%至66.2亿元[183] - 公司营业收入784.73百万元同比下降45.85%[68] - 母公司营业收入增长110.7%至10.4亿元[187] 成本和费用变化 - 销售费用同比下降12.97%至2.97亿元[30] - 营业总成本同比下降11.9%至79.8亿元[183] - 化肥产品材料成本同比下降84.81%至6647.33万元[39] - 纯碱产品材料成本同比上升20.04%至1.68亿元[40] - 资产减值损失同比增加2.57亿元[42] - 资产减值损失大幅增至2.4亿元（上年为-1655万元）[183][184] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额暴跌90.17%至7,692万元[22][31] - 投资活动现金流量净额由正转负，下降149.21%至-1.30亿元[31] - 筹资活动现金流量净额恶化236.34%至-17.81亿元[31] - 销售商品提供劳务收到的现金同比减少32.32%[45] - 购买商品接受劳务支付的现金同比减少24.94%[46] - 支付的各项税费同比减少49.83%[46] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降90.2%，从7.83亿元降至7692万元[191] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从上期2.65亿元净流入转为1.30亿元净流出[192] - 筹资活动现金流出总额达75.76亿元，其中偿还债务支付51.67亿元，分配股利支付4.74亿元[192] - 期末现金及现金等价物余额大幅减少95.4%，从19.22亿元降至8766万元[192] - 母公司经营活动现金流量持续为负，本期净流出8411万元，较上期2.14亿元净流出有所收窄[194] - 母公司投资活动现金流入主要来自处置子公司，获得7.85亿元现金[194] - 母公司取得借款收到的现金增长9.8%，从8.05亿元增至8.84亿元[195] - 母公司支付其他与筹资活动有关的现金大幅增加488.2%，从6.98亿元增至41.04亿元[195] - 收到的税费返还减少64.7%，从433万元降至153万元[191] - 支付给职工的现金增长49.9%，从2.78亿元增至4.17亿元[191] 资产和负债变化 - 总资产减少7.93%至126.35亿元[22] - 归属于上市公司股东的净资产缩水76.89%至3.20亿元[22] - 应收账款7.22亿元，同比增长43.96%，占总资产比例升至5.72%[56] - 预付款项5.88亿元，同比减少51.83%，主要因前期采购业务结算[56] - 存货6.60亿元，同比下降45.70%，占总资产比例降至5.22%[56] - 递延所得税资产期末余额增加6442.37万元，增幅显著，主要因资产减值准备增加[57] - 应付票据大幅增加至28.62亿元，增幅73.43%，主要因公司票据融资额增加[57] - 预收款项大幅减少至6375.69万元，降幅84.98%，主要因前期销售业务结算及生产装置低负荷运行[57] - 应付职工薪酬增加至6032.81万元，增幅70.13%，主要因经营资金紧张导致部分社保费用延迟缴纳[57] - 其他应付款增加至3.91亿元，增幅123.94%，主要因报告期末向非金融机构借款[57] - 一年内到期非流动负债增加至15.17亿元，增幅49.28%，主要因部分长期借款及应付款即将到期[57] - 长期借款减少至3.75亿元，降幅75.93%，主要因项目借款逐步到期并转入流动负债[57] - 货币资金期末余额20.48亿元，较期初19.22亿元增长6.6%[175] - 应收账款期末余额7.22亿元，较期初5.02亿元大幅增长43.9%[175] - 预付款项期末余额5.88亿元，较期初12.21亿元大幅下降51.8%[175] - 存货期末余额6.60亿元，较期初12.15亿元大幅下降45.7%[175] - 短期借款期末余额28.31亿元，较期初31.35亿元下降9.7%[176] - 应付票据期末余额28.62亿元，较期初16.50亿元大幅增长73.4%[176] - 应付账款期末余额25.19亿元，较期初16.04亿元大幅增长57.0%[176] - 母公司货币资金期末余额3.73亿元，较期初5.16亿元下降27.7%[179] - 母公司其他应收款期末余额23.95亿元，较期初15.97亿元大幅增长49.9%[179] - 负债总额增长56.2%至25.2亿元[181] - 公司资产负债率高[82] 业务线表现 - 公司2014年主营业务减少了氧气和氯化铵生产，增加了煤炭销售[17] - 炼焦产品营业收入29.83亿元，同比下降34.78%，毛利率减少8.15个百分点至1.27%[52][53] - 化工产品营业收入20.45亿元，同比下降27.60%，毛利率减少7.76个百分点至3.38%[52] - 焦炭营业收入29.36亿元，同比下降35.47%，毛利率减少8.08个百分点至1.28%[53] - 1,4丁二醇产品毛利率为-58.48%，营业收入同比下降73.20%[53] - 原料煤营业收入11.27亿元，同比大幅增长175.74%[52][53] - 全焦产量221.35万吨，仅完成年度计划的58.87%[50] - 原料煤供应不足导致全焦产量减少117万吨[32] - 套期保值业务减少亏损超过3700万元[36] - 公司科学运用期货套期工具降低产品价格波动风险[82] 地区表现 - 国内地区营业收入62.99亿元，同比下降23.07%[55] 子公司表现 - 公司主要子公司大为制焦营业收入减少43.77%至33.48亿元，利润总额亏损6.89亿元，同比增亏5.51亿元[67] - 云南云维化工精制有限公司营业收入286.88百万元同比减少1.38%净利润亏损276.44百万元同比增亏187.52百万元[68] - 云南云维化工精制有限公司计提资产减值117.90百万元[68] - 云南大为商贸有限公司营业收入967.81百万元净利润9.31百万元[69] - 曲靖大为煤焦供应有限公司营业收入5483.62百万元净利润8.52百万元[69] - 云南大为恒远化工有限公司营业收入486.93百万元净利润亏损25.97百万元[69] - 云南云维飞虎化工有限公司营业收入288.81百万元净利润亏损4.47百万元[70] 管理层讨论和指引 - 2015年计划生产全焦314.5万吨，精甲醇31.25万吨，炭黑13.8万吨[77] - 2015年合并营业收入目标66.11亿元，营业成本57.16亿元[77] - 管理费用计划3.5087亿元，销售费用4.7402亿元，财务费用6.9779亿元[77] - 营业总成本计划较上年下降22.69亿元[77] - 公司计划通过成本控制再降低费用3.070283亿元[78] - 原油价格预期从2015年下半年复苏至70美元/桶[74] - 焦化产能利用率维持平稳下降态势[74] - 公司拟出售部分低效资产以减轻财务负担[81] - 国内经济增速回落到7%[82] - 煤化工行业产能过剩严重[82][84] - 公司积极推进非公开发行股票工作以降低资产负债和财务费用[82] - 公司继续加大环保投入确保污染物达标排放[82] - 公司努力使产品成本和费用开支较上年同期明显下降[82][83] - 2015年GDP增长目标设定为7%，较上年下降0.4个百分点[74] - 2015年钢铁产量预计8.1亿吨，消费量约7亿吨，产能过剩[74] 关联交易和采购销售实际与预计差异 - 乙炔气采购预计金额9843万元，实际发生0元，因BDO成本与售价倒挂导致主装置暂停生产[94] - 原料煤采购预计金额10000万元，实际发生5673万元，受煤矿安全事故影响导致关联方煤矿停产[94] - 原煤、洗精煤采购预计金额20000万元，实际发生5462万元，因煤矿停产整顿导致炼焦装置产能不足[94] - 煤焦产品销售额预计13200万元，实际发生18373万元，因公司转型升级开发气化焦供应[94] - 原料气销售额预计6000万元，实际发生109万元，因2014年生产负荷较低导致交易减少[94] - 纯碱、甲醇销售额预计5000万元，实际发生69万元，因生产负荷较低导致销售数量减少[94] - 仓储物流服务预计1881万元，实际发生49万元，因生产负荷较低导致费用同比下降[94] - 焦炭委托加工费预计5000万元，实际发生0元，因原料供应和市场变化未发生交易[94] - 报告期收取委托管理费867万元，通过资产托管发挥协同效应降低管理成本[98] 担保和债务 - 报告期末对子公司担保余额271182万元，担保总额占净资产比例449.93%[102] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为271,182元[103] - 公司2011年发行10亿元公司债券，票面利率5.65%[118] 股东和股权结构 - 公司控股股东为云南云维集团有限公司[18] - 公司实际控制人为云南煤化工集团有限公司[18] - 云南云维集团有限公司为第一大股东，持股257,506,610股，占比41.79%[124] - 云南煤化工集团有限公司为第二大股东，持股101,508,950股，占比16.47%[124] - 云南煤化工集团是云南云维集团的控股股东，两者存在关联关系[125] - 云南云维集团注册资本为3,334,500,000元[127] - 云南煤化工集团注册资本为3,197,495,000元[129] - 云南云维集团持有61,600,000股处于质押状态[124] - 云南煤化工集团持有101,508,950股全部处于质押状态[124] - 泰信蓝筹精选基金持股6,195,716股，占比1.01%[124] - 泰信中小盘精选基金持股2,295,461股，占比0.37%[124] - 前十名股东中无限售条件流通股均为人民币普通股[124] - 报告期末股东总数为43,236户[122] 董事、监事和高级管理人员报酬 - 董事长兼总经理凡剑年度应付报酬总额为35.24万元[137] - 董事高建嵩年度应付报酬总额为46.96万元[137] - 董事林力年度应付报酬总额为46.77万元[137] - 董事左爱军年度应付报酬总额为35.20万元[137] - 董事兼副总经理潘文平年度应付报酬总额为26.41万元[137] - 副总经理缪和星持有公司股份2,124股且年度应付报酬总额为26.15万元[137] - 副总经理杨椿年度应付报酬总额为29.64万元[137] - 副总经理徐乔德年度应付报酬总额为27.29万元[137] - 总工程师李树全年度应付报酬总额为279.23万元[139] - 董事及高级管理人员持股变动均为零且无变动原因说明[137][139] - 董事监事和高级管理人员应付报酬总额为626.44万元[148] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计626.44万元[148] 员工情况 - 母公司在职员工数量为475人[150] - 主要子公司在职员工数量为4380人[150] - 在职员工总数合计为4855人[150] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为45人[150] - 生产人员数量为3290人，占员工总数67.8%[150] - 大专以上学历员工数量为1928人，占员工总数39.7%[150] - 中专及中技学历员工数量为2601人，占员工总数53.6%[150] - 劳务外包支付的报酬总额为59468元[156] 会计师事务所和审计 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 公司改聘会计师事务所，原中审亚太报酬100万元，现大华会计师事务所报酬100万元[107] - 公司内部控制审计会计师事务所大华报酬60万元[107] - 公司原审计机构中审亚太已连续服务17年[107] - 大华会计师事务所出具无保留意见审计报告（大华审字[2015]004492号）确认财务报表公允反映[172][173] 公司基本信息和上市情况 - 公司股票简称云维股份，代码600725，于上海证券交易所上市[14] - 公司注册地址为云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区[12] - 公司所处区域煤炭资源丰富，探明储量277.16亿吨，预测资源量413.84亿吨，居全国第11位[58] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-123.13%，同比下降125.96个百分点[23] - 前五名客户销售收入合计7.17亿元，占销售收入比重10.81%[37] - 前五名供应商采购金额合计9.03亿元，占采购总额比重11.31%[41] - 研发支出总额445.90万元，占营业收入比例0.07%[44] - 公司持有广发银行股份1267.47万股，占比0.1058%，期末账面价值4586.63万元[61] - 基本每股收益-1.70元/股（上年为0.06元/股）[185] - 资本公积从上期1,468,407,224.46元下降至本期1,428,674,880.46元，减少约2.7%[198][200] - 其他综合收益大幅减少至-15,793,785.90元，较上期20,207,078.44元下降178.2%[198][200] - 归属于母公司所有者权益合计从1,796,780,267.16元下降至602,717,449.20元，减少66.5%[198][200] - 综合收益总额为负值，录得-1,308,851,435.08元[198] - 专项储备本期提取21,750,979.26元，使用28,184,739.13元，净减少6,433,759.87元[200] - 利润分配中对股东的分配为-9,900,000.00元[200] - 少数股东权益从412,748,010.54元下降至282,844,107.87元，减少31.5%[198][200] - 公司股本保持稳定为616,235,000.00元[198][200] 行业和市场数据 - 2014年焦炭出口量856万吨同比增长83.25%[71] - 全国焦炭产量47691万吨同比减产0.04%独立焦化企业产量35150.8万吨同比增长1.32%[73] 公司治理和会议 - 公司2014年共召开5次临时股东大会，全部议案均获审议通过[159] - 公司董事会年内共召开8次会议，其中现场会议6次，通讯方式会议2次[161] - 独立董事李海廷缺席1次董事会，委托出席1次，出席股东大会1次[160] - 独立董事张彤参加7次董事会全部亲自出席，其中2次通讯方式，出席股东大会4次[160] - 独立董事王亚明参加8次董事会全部亲自出席，其中2次通讯方式，出席股东大会6次[160] - 公司披露内部控制自我评价报告并获得大华会计师事务所标准无保留意见的内部控制审计报告[166] - 公司报告期内未出现年报信息披露重大差错情况[166] - 所有董事均未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况[160] - 独立董事报告期内未对公司任何董事会议案或非董事会议案事项提出异议[162] 会计政策和报表调整

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.08亿元人民币，同比下降29.68%[9] - 归属于上市公司股东的净亏损2.02亿元人民币[9] - 营业总收入同比下降29.7%至10.08亿元人民币[34] - 净亏损同比扩大56.0%至2.97亿元人民币[35] - 归属于母公司所有者的净亏损同比扩大33.6%至2.02亿元人民币[35] - 营业收入本期为2.96亿元人民币，相比上期的332.63万元人民币大幅增长[38] - 净利润本期为400.49万元人民币，相比上期净亏损2516.10万元人民币实现扭亏为盈[38] - 基本每股亏损0.328元/股[36] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降32.46%，主要因产品销量下降[17] - 营业总成本同比下降20.3%至13.04亿元人民币[34] - 财务费用同比增长6.1%至1.51亿元人民币[35] - 营业成本本期为2.54亿元人民币，相比上期的84.23万元人民币显著增加[38] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净流出1.00亿元人民币，同比下降156.94%[9] - 销售商品收到现金同比下降63.88%，因产销量下降且票据收款比例增加[19] - 支付的各项税费同比减少56.58%[20] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比减少68.53%[20] - 取得借款收到的现金同比增加49.88%[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加201.19%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.00亿元人民币，相比上期的1.76亿元人民币大幅下降[42] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为6.10亿元人民币，相比上期的16.89亿元人民币下降63.9%[42] - 购买商品接受劳务支付的现金本期为5.98亿元人民币，相比上期的13.24亿元人民币下降54.9%[43] - 取得借款收到的现金本期为8.33亿元人民币，相比上期的5.56亿元人民币增长49.8%[43] - 期末现金及现金等价物余额为-3316.94万元人民币，相比上期的17.07亿元人民币出现负值[44] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2661.69万元人民币，相比上期的-1.15亿元亏损收窄[45] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为18.62万元人民币，相比上期的-4.74亿元人民币改善显著[44] - 取得借款收到的现金为3.873亿元，同比大幅增长287.3%[46] - 偿还债务支付的现金为7000万元，同比增加20.7%[46] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2232.88万元，同比激增1187.8%[46] - 支付其他与筹资活动有关的现金达2.497亿元，同比暴涨711.3%[46] - 筹资活动现金流入小计3.873亿元，同比增加287.3%[46] - 筹资活动现金流出小计3.42亿元，同比增加279.3%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为4527.76万元，同比增加359.7%[46] - 现金及现金等价物净增加额为1866.06万元，去年同期为净减少1.504亿元[46] - 期末现金及现金等价物余额为3.913亿元，较期初增长5%[46] - 期初现金及现金等价物余额为3.727亿元[46] 资产和负债状况 - 公司总资产126.35亿元人民币，较上年度末下降0.84%[9] - 归属于上市公司股东的净资产1.28亿元人民币，同比下降60.01%[9] - 应收票据期末余额较期初增长202.39%[13] - 预付款项期末余额较期初减少31.80%[14] - 预收款项期末余额较期初增长240.55%[16] - 货币资金期末余额19.17亿元，较年初减少6.4%[26] - 短期借款期末余额32.19亿元，较年初增加13.7%[26] - 应收账款期末余额7.61亿元，较年初增加5.3%[26] - 归属于母公司所有者权益合计1.28亿元，较年初减少60%[26] - 短期借款同比增长58.4%至8.61亿元人民币[31] - 应付账款同比增长161.6%至2.55亿元人民币[31] - 流动资产总额同比增长17.8%至34.82亿元人民币[31] - 负债总额同比增长20.6%至30.43亿元人民币[32] 管理层讨论和指引 - 公司预计下一报告期净利润为亏损[22] 其他重要事项 - 公司对外担保累计金额309,360.52万元，占净资产比例513.28%[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入46.74亿元，较上年同期下降31.51%[7] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5.68亿元，上年同期亏损0.21亿元[7] - 扣除非经常性损益后净利润亏损5.78亿元，上年同期亏损0.72亿元[7] - 营业收入较上年同期减少31.51%[13] - 投资收益较上年同期减少85.60%[13] - 营业收入从68.25亿元下降至46.74亿元，降幅31.5%[32] - 营业利润从亏损8783万元扩大至亏损7.11亿元[35] - 净利润从亏损4636万元扩大至亏损6.88亿元[35] - 归属于母公司所有者的净利润从亏损2141万元扩大至亏损5.68亿元[35] - 第三季度营业收入为2.756亿元人民币，同比增长338.5%[38] - 年初至报告期末营业收入为6.73亿元人民币，同比增长128.1%[38] - 第三季度净利润亏损467.14万元人民币，上年同期盈利1.387亿元人民币[39] - 年初至报告期末净利润为67.79万元人民币，同比下降97.7%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从71.39亿元降至54.18亿元，降幅24.1%[32] - 第三季度营业成本为2.497亿元人民币，同比增长399.1%[38] - 年初至报告期末营业成本为6.021亿元人民币，同比增长86.9%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.47亿元，上年同期为负4.43亿元[7] - 销售商品提供劳务收到现金较上年同期减少33.27%[14] - 销售商品提供劳务收到现金42.445亿元人民币，同比下降33.3%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为3.466亿元人民币，上年同期为负4.433亿元人民币[43] - 取得借款收到现金29.24亿元人民币，同比下降21.8%[44] - 期末现金及现金等价物余额为20.252亿元人民币，同比增长165.8%[45] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降77.6%至4589.4万元（上年同期2.05亿元）[46] - 经营活动现金净流出3665.2万元（上年同期净流出1.4亿元）[46] - 支付职工现金同比下降60.5%至3680.4万元（上年同期9309.8万元）[46] - 投资活动现金净流出8914.6万元（上年同期净流入3893.5万元）[47] - 取得借款现金同比下降41.1%至4.4亿元（上年同期7.47亿元）[47] - 筹资活动现金净流入3864.5万元（上年同期净流出2500.9万元）[47] - 期末现金及等价物余额4.29亿元（期初5.16亿元）[47] - 支付其他与筹资活动现金同比增457.7%至34.18亿元（上年同期6.13亿元）[47] - 购建固定资产现金同比下降93.1%至192万元（上年同期2785.6万元）[47] - 现金及等价物净减少额8715.3万元（上年同期净减少1.27亿元）[47] 资产和负债变化 - 公司总资产134.5亿元，较上年度末减少0.91%[7] - 应收票据期末余额较期初减少93.67%[13] - 应收账款期末余额较期初增加50.17%[13] - 货币资金期末余额20.25亿元，较年初19.22亿元增长5.4%[25] - 应收账款期末余额7.54亿元，较年初5.02亿元增长50.2%[25] - 存货期末余额9.94亿元，较年初12.15亿元下降18.2%[25] - 短期借款期末余额26.58亿元，较年初31.35亿元下降15.2%[26] - 应付票据期末余额30.27亿元，较年初16.50亿元增长83.5%[26] - 归属于母公司所有者权益期末余额8.14亿元，较年初13.84亿元下降41.2%[27] - 未分配利润期末余额-13.67亿元，较年初-7.99亿元扩大71.1%[27] - 母公司货币资金期末余额4.29亿元，较年初5.16亿元下降16.9%[29] - 母公司其他应收款期末余额21.37亿元，较年初15.97亿元增长33.8%[29] - 公司总资产从34.66亿元增长至46.68亿元，增幅34.6%[30] - 短期借款从5800万元大幅增加至3.3亿元，增幅468.97%[30] - 应付票据从3.12亿元增加至7.69亿元，增幅146.5%[30] - 流动负债从5.99亿元增至17.99亿元，增幅200.3%[30] 股东权益和盈利能力指标 - 归属于上市公司股东的净资产8.14亿元，较上年度末大幅减少41.22%[7] - 加权平均净资产收益率为-51.60%，较上年同期-1.58%大幅恶化[7] - 基本每股收益-0.92元/股，上年同期为-0.035元/股[8] - 基本每股收益从-0.035元/股下降至-0.921元/股[35] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助880万元，其中第三季度获270万元[9] - 受托经营取得托管费收入450万元[10] - 股东总数48,366户[12] - 前十名股东持股中云南云维集团持股257,506,610股占比41.79%[12] - 云南煤化工集团持股101,508,950股占比16.47%[12] - 公司对外担保累计金额240,758万元占净资产比例187.09%[16] - 预测年初至下一报告期期末累计利润仍为亏损[17] - 长期股权投资准则变动导致长期股权投资减少1.6389亿元，可供出售金融资产增加1.6389亿元[20][22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为30.22亿元人民币，同比下降39.36%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.63亿元人民币，亏损同比扩大[17] - 报告期内公司净利润为-4.74亿元人民币，亏损同比增加1.23亿元人民币[21] - 营业收入同比下降39.36%至30.22亿元[22][24] - 焦炭销售价格同比下降约208元/吨影响利润减少2.61亿元[24] - 基本每股收益为-0.59元/股，同比下降[17] - 加权平均净资产收益率为-30.16%，同比下降[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降36.73%至29.10亿元[22] - 研发支出同比大幅减少87.90%至63.60万元[22][23] 经营活动现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.74亿元人民币，同比改善164.66%[17] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善164.66%至2.74亿元[22][23] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为10.17亿元人民币，同比下降26.52%[17] - 总资产为131.50亿元人民币，同比下降3.12%[17] - 担保总额占公司净资产比例155.23%[46] 各业务线表现 - 煤焦产品营业收入同比下降34.18%至18.94亿元[27] - 化工产品营业收入同比下降51.49%至8.73亿元[27] - 全焦产量121.55万吨仅完成年度计划32.33%[26] 各地区表现 - 国内地区营业收入同比下降39.09%至28.86亿元[30] 子公司和关联公司业绩 - 主要子公司大为制焦净利润亏损3.65亿元[33] - 曲靖大为焦化制供气有限公司报告期营业收入4.264亿元，净亏损4419.58万元，归属母公司净亏损4043.24万元[34] - 云南云维化工精制有限公司报告期营业收入1.498亿元，净亏损1320.26万元[36] - 云南大为商贸有限公司报告期营业收入6.247亿元，净利润707.36万元，公司持股比例89.5%[36] - 曲靖大为煤焦供应有限公司报告期营业收入29.271亿元，净利润341.89万元，公司持股比例95.32%[36] - 云南大为恒远化工有限公司报告期营业收入19.562亿元，净亏损1379.57万元，公司持股比例67%[37] - 云南云维飞虎化工有限公司报告期销售收入6399.48万元，净利润2.23万元，公司持股比例65%[37] 重要投资项目进展 - 10万吨/年甲胺项目投入70500.86万元，进度97%，本期投入1389.63万元[38] - 团结煤业15万吨扩建工程投入4003.28万元，进度98%，本期投入176.36万元[38] - 鑫龙煤矿30万吨扩建工程投入7641.61万元，进度30%，本期投入1426.92万元[38] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计209,297[46] - 报告期末对子公司担保余额合计209,297[46] - 公司担保总额（A+B）为209,297[46] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额209,297[46] - 上述三项担保金额合计（C+D+E）209,297[46] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为610万元人民币[19] - 非经常性损益项目中受托经营收入为450万元人民币[19] - 公司受托管理资产年收益合计900万元，其中托管沾化尿素设施年收益300万元[42] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数42,855[51] - 云南云维集团有限公司持股比例41.79%[51] - 云南煤化工集团有限公司持股比例16.47%[51] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[50] - 公司设立时注册资本为人民币11,000万元[58] - 2005年3月以资本公积和未分配利润转增股本5,500万元，其中资本公积转增3,300万元，未分配利润转增2,200万元[58] - 股权分置改革后有限售条件股份为8,906.25万股，占总股本53.98%[58] - 2007年8月非公开发行股票增加股本12,512.9478万元，注册资本变更为29,012.9478万元[58] - 2009年11月公开增发股票增加股本5,222.33万元，注册资本变更为34,235.2778万元[58] - 2010年5月以资本公积和未分配利润转增股本27,388.22万元，其中资本公积转增20,541.17万元，未分配利润转增6,847.05万元[58] - 变更后注册资本为人民币61,623.50万元[58] 会计政策和会计估计 - 公司记账本位币为人民币[63] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[62] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[68] - 非同一控制下企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入合并当期损益[68] - 合并财务报表编制时需抵销母子公司间投资、重大交易及未实现利润[70] - 现金等价物定义为购入日起不超过3个月内到期的短期高流动性投资[71] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入损益[72] - 金融资产分为四类：以公允价值计量损益类、持有至到期投资、贷款应收款、可供出售金融资产[74] - 以公允价值计量且变动计入损益的金融资产初始确认时交易费用直接计入当期损益[75] - 可供出售金融资产公允价值非暂时性下降时确认减值损失并计提减值准备[77] - 持有至到期投资减值时按原实际利率折现预计未来现金流量现值计量[77] - 不存在活跃市场的金融工具采用估值技术确定公允价值[76] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额达到或超过500万元[78] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10%[80] - 账龄1-2年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为15%[80] - 账龄2-3年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20%[80] - 账龄3-4年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为30%[80] - 账龄4-5年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为60%[80] - 账龄5年以上的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[80] - 存货发出计价采用加权平均法[81][82] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提[83] - 长期股权投资成本法适用于控制性投资及无活跃市场报价的投资[85] - 资产减值损失确认后减值资产的折旧或摊销费用需在未来期间调整[91] - 资产可收回金额为公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[91] - 商誉和使用寿命不确定无形资产及未探明矿区权益需每年进行减值测试[92] - 投资性房地产后续计量采用成本模式按年限平均法摊销或计提折旧[94] - 房屋及建筑物年折旧率范围为2.88%至4.52%残值率5%[97] - 机器设备年折旧率范围为3.8%至7.92%残值率5%[97] - 电子设备年折旧率为7.92%残值率5%[97] - 运输设备年折旧率为15.83%残值率5%[97] - 融资租赁认定标准包括租赁期占资产使用寿命75%以上[98] - 融资租赁入账价值取公允价值与最低租赁付款额现值较低者[98] - 借款费用资本化暂停条件为固定资产购建非正常中断且连续超过3个月[103] - 专门借款利息资本化金额需扣除未动用资金产生的利息收入或投资收益[103] - 一般借款利息资本化金额按累计资产支出加权平均数乘以资本化率计算[103] - 无形资产成本包含购买价款、相关税费及直接归属支出[105] - 自行开发无形资产需满足5项条件方可资本化[105][106] - 无形资产使用寿命不确定时不摊销但需期末减值测试[106] - 长期待摊费用按实际支出入账并在受益期内平均摊销[107] - 预计负债按最佳估计数计量 涉及多个项目时按概率计算[109] - 商品销售收入确认需满足风险报酬转移及成本可靠计量等条件[110] - 政府补助分为与资产相关和收益相关 分别确认为递延收益或当期损益[111][112] - 融资租赁标准包含租赁期占资产使用寿命75%以上[115] - 融资租赁标准包含最低付款额现值相当于资产公允价值90%以上[115] 税收优惠 - 公司氯化氨产品符合增值税免税政策[118] - 公司甲醇产品销售收入享受减按90%计入企业当年收入总额的税收优惠[119] - 控股子公司大为焦化、大为制焦、化工精制及孙公司泸西焦化享受西部大开发优惠政策企业所得税按15%计缴[119] - 子公司大为煤焦等企业按25%税率计缴企业所得税[119] - 城市维护建设税按增值税及营业税应纳税额的5%计征[118] 货币资金及应收款项 - 公司货币资金期末余额为19.59亿元人民币，期初为19.22亿元人民币[128] - 银行存款期末余额为6.55亿元人民币，较期初10.82亿元人民币下降39.5%[128] - 其他货币资金期末余额为13.03亿元人民币，较期初8.40亿元人民币增长55.2%[128] - 银行承兑汇票期末数76.5百万元，较期初198.8百万元下降61.5%[130] - 应收账款期末账面余额695.9百万元，坏账准备27.6百万元，计提比例3.96%[130] - 应收账款中关联方组合占比51.70%，金额359.8百万元[130] - 应收账款前五名单位占比64.36%，其中股东单位云南云维集团占比34.83%[136] - 其他应收款期末账面余额98.6百万元，坏账准备2.5百万元，计提比例2.54%[139] - 融资租赁保证金合计71.8百万元，占其他应收款72.8%[141] - 1年以内应收账款账面余额250.9百万元，占比94.13%，坏账准备24.0百万元[133] - 应收账款中单项金额重大部分69.6百万元，未计提坏账准备[132] - 应收关联方云南云维集团期末金额242.6百万元，未计提坏账[134] - 其他应收款中单项金额重大部分72.1百万元，未计提坏账准备[139] - 其他应收款期末账面余额为18,192,600.77元，坏账准备为2,502,334.47元，计提比例为13.75%[143] - 1年以内其他应收款占比最高达59.97%，金额为10,911,001.12元[143] - 3至4年账龄其他应收款金额为3,307,456.41元，坏账计提比例高达30%[143] 存货及预付款项 - 预付款项期末总额1,307,287,722.21元，其中1年以内占比80.50%达1,022,961,461.23元[147] - 对前五名预付款单位合计支付481,212,829.61元，占预付款总额比例36.81%[149] - 存货期末账面价值897,733,440.78元，跌价准备余额45,050,796.58元[151] - 原材料存货较期初减少368,013,663.07元，下降52.55%[151] 长期投资 - 对联营企业云南大为物流投资持股50%，当期净利润1,033,295.14元[159] - 长期股权投资中对广发银行投资期末余额45,866,252.16元，持股比例0.1058%[160] - 信用证资产期末余额45,620,357.28元，较期初增长12.12%[157] 固定资产及在建工程 - 固定资产期末账面余额为79.535亿元人民币，较期初79.441亿元人民币略有增加[162] - 本期固定资产折旧额为2.162亿元人民币[162][164] - 机器设备占固定资产原值比例最大，期末为68.561亿元人民币[162] - 在建工程期末账面净值为10.008亿元人民币，较期初11.067亿元人民币有所减少[167] - 10万吨/年甲胺项目工程投入占预算比例达107.63%，期末余额为7.189亿元人民币[169] - 融资租赁租入机器设备账面净值为9.308亿元人民币[166] 无形资产及其他资产 - 无形资产期末账面价值为4.313亿元人民币，较期初3.984亿元人民币增长8.27%[171] - 信息工程类无形资产本期增加3706.24万元人民币，期末达6783.06万元人民币[171] - 长期待摊费用期末余额为3910.32万元人民币，较期初3499.15万元人民币增长11.75%[174] - 资产减值准备期末余额为2230.49万元人民币[177] 资产减值准备明细 - 坏账准备期初余额为30,752,460.30元，本期减少1,340.94元，期末余额为30,751,119.36元[179] - 存货跌价准备余额保持45,050,796.58元无变动[179] - 长期股权投资减值准备余额保持2,480,000.00元无变动[179] - 在建工程减值准备余额保持10,924,200.00元无变动[180] 负债及借款情况 - 短期借款中质押借款241,000,000.元，保证借款2,201,000,000.元，信用借款50,000,000.元[184] - 应付票据期末余额2,988,000,952.61元，较期初增长81.06%[183] - 应付账款期末余额1,293,222,315.元，其中1年内账龄占比85.6%[188] - 关联方云南云维集团有限公司应付账款余额124,500,798.48元[188] - 应交税费中增值税留抵税额119,352,341.19元，企业所得税3,025,982.93元[193] - 应付利息期末余额5,188,489.91元，较期初下降84.51%[191][193] - 一年内到期的非流动负债期末总额为15.99亿元，较期初10.17亿元增长57.2%[195] - 一年内到期的长期借款期末为14.66亿元，较期初7.86亿元增长86.5%[195] - 保证借款期末为9.66亿元，较期初7.86亿元增长23.0%[195] - 信用借款期末新增5.00亿元[195] - 金额前五名一年内到期长期借款期末合计12.67亿元，较期初5.67亿元增长123.5%[196] - 兴业国际信托借款5.00亿元，利率7.4%[195] - 农行沾益支行借款2.67亿元，利率7.05%[195] - 华夏银行昆明金康支行借款1.83亿元，利率5.94%[195] - 招商银行昆明阳光支行借款1.17亿元，利率5.94%[196] - 信用证负债期末7.29亿元，较期初8.20亿元下降11.1%[199] 子公司设立及投资 - 公司新设控股子公司云南云维飞虎化工有限公司，注册资本2000万元，公司累计持股65%[124] - 云南云维飞虎化工有限公司期末净资产2002.23万元，本期净利润2.23万元[126] - 控股子公司大为制焦有限公司注册资本10.55亿元，公司持股96.36%[125] - 曲靖大为焦化制供气有限公司注册资本3.20亿元，公司持股54.80%[125] - 宣威市云维商贸有限公司已注销，处置日净资产1365.37万元，期初至处置日净利润-150万元[127] - 富源县老厂金烁选煤有限公司注册资本2000万元，公司持股60%[128] - 泸西县润泸引水灌溉有限公司注册资本4300万元，公司持股51.814%[121] - 富源团结煤业有限公司注册资本500万元人民币持股比例70%[120] - 云南泸西大为焦化有限公司注册资本47,500万元人民币持股比例42.11%[120] - 盘县大为煤业有限公司注册资本4,000万元人民币持股比例51%[120] 报告时间框架 - 2014年半年度财务报告批准报出日为2014年8月30日[59]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降41.53%至14.33亿元人民币[12] - 归属于上市公司股东的净亏损扩大至1.51亿元人民币[12] - 扣除非经常性损益后净亏损为1.57亿元人民币[12] - 营业收入同比下降41.52%[15] - 营业总收入同比下降41.5%至14.33亿元人民币[28] - 净利润亏损1.90亿元人民币，同比扩大25.7%[29] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.51亿元人民币[29] - 基本每股收益-0.25元，同比下降13.6%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降41.00%[15] - 所得税费用同比增加268.08%[16] - 支付职工现金同比下降21.6%至7458万元（上期9507万元）[34] - 支付的各项税费同比下降25.6%至4377万元（上期5881万元）[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.62%至1.76亿元人民币[12] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降41.86%[16] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降42.51%[16] - 购建固定资产等支付现金同比下降58.44%[16] - 经营活动现金流入下降41.9%至16.89亿元人民币[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.6%至1.76亿元（上期4.25亿元）[34] - 投资活动现金流出同比增长138.2%至1.61亿元（上期6764万元）[34][38] - 筹资活动现金流入同比下降58.4%至9.48亿元（上期22.81亿元）[35] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.7%至15.56亿元（上期22.15亿元）[35] - 母公司经营活动现金流出同比减少28.4%至1.19亿元（上期1.66亿元）[37] - 母公司投资支付现金同比增长194.5%至4546万元（上期1545万元）[38] - 母公司取得借款现金同比下降82.4%至1亿元（上期5.68亿元）[38] - 购建固定资产支付现金同比下降58.4%至6628万元（上期1.6亿元）[34] 资产负债结构 - 总资产较上年度末减少3.81%至130.57亿元人民币[12] - 归属于上市公司股东的净资产下降11.02%至12.32亿元人民币[12] - 应收票据期末余额较期初下降34.67%[15] - 短期借款增长72.4%至1.00亿元人民币[25] - 应付票据增长32.9%至4.15亿元人民币[25] - 资产总计增长3.8%至35.99亿元人民币[25] - 流动负债增长26.4%至7.57亿元人民币[26] - 货币资金从年初19.22亿元降至15.56亿元[21] 非经常性项目及收益 - 政府补助贡献610万元人民币非经常性收益[11] - 营业外收入同比增加193.51%[15] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-11.55%[12] - 基本每股收益为-0.25元/股[12] - 股东总数43,338户[13] - 公司对外担保累计金额176,640万元占净资产98.31%[18] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降97.9%至332.63万元人民币[32]

收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为84.74亿元人民币，较2012年调整后的94.02亿元下降9.87%[24][28] - 归属于上市公司股东的净利润为3856.55万元人民币，而2012年调整后为亏损11.71亿元[24][28] - 公司2013年度净利润为104.15万元[5] - 归属于母公司所有者的净利润为3,856.55万元[5] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为3856.55万元[80] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2012年调整后的93.73亿元降至77.12亿元，下降17.73%[29] - 财务费用从2012年调整后的6.99亿元降至6.40亿元，下降8.54%[29] - 公司营业成本同比下降17.73%，减少166,181.85万元[41] - 财务费用同比下降8.54%，减少5,975.56万元[41] - 营业税金及附加同比增加89.79%，主要因增值税大幅上升[35] - 销售费用同比增加44.93%，主要因运输费用大幅增加[35] - 资产减值损失同比减少115.68%，因应收款项及存货跌价准备减少[36] 各业务线表现 - 焦炭类产品因售价下降导致销售收入减少约3.98亿元[30] - 焦炭类产品因销量增长导致销售收入增加约3.11亿元[30] - 新增顺酐产品实现销售收入3.17亿元[32] - 煤炭产品营业收入4.088亿元，同比下降39.91%，毛利率15.2%增加12.08个百分点；炼焦产品营业收入45.734亿元，下降15.88%，毛利率9.42%增加7.09个百分点[47] - 化工产品营业收入26.096亿元，同比增长33.35%，毛利率11.14%增加18.29个百分点；建材产品营业收入1.009亿元，增长144.95%，毛利率-18.21%增加13.93个百分点[47] - 甲醇产品营业收入7.434亿元，同比增长54.01%，毛利率32.93%增加17.9个百分点；炭黑产品营业收入3.622亿元，增长50.19%，毛利率1.97%增加5.09个百分点[48] 生产完成情况 - 公司生产全焦343.04万吨，完成计划86.63%；硫酸铵3.25万吨，完成65.39%；精甲醇31.29万吨，完成89.91%；炭黑7.73万吨，完成90.94%[44] - 公司生产纯苯5.11万吨，完成计划96.78%；煤焦油及其加工产品11.56万吨，完成73.82%；1,4丁二醇1.33万吨，完成56.72%；甲醛0.76万吨，完成25.48%[45] - 公司生产纯碱15.42万吨，完成83.35%；氯化铵15.59万吨，完成84.27%；原煤19.38万吨，完成118.9%；洗精煤26.41万吨，完成30.38%[45] 子公司表现 - 子公司云南大为制焦有限公司营业收入同比增长17.56%至59.53亿元但净利润亏损1.01亿元[60] - 子公司曲靖大为焦化制供气有限公司利润总额同比增长203.26%至8010.73万元[61] - 曲靖大为煤焦供应公司实现营业收入39.17亿元，净利润1361.74万元[63] - 云南大为恒远化工实现营业收入2.47亿元，净利润10.86万元[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额从2012年调整后的-2.97亿元改善至7.83亿元，增长363.36%[24][29] - 购建长期资产现金支出同比减少35.76%，因项目投资缩减[39] - 投资支付现金同比增加607.34%，因收购大为恒远化工67%股权[39] 资产和负债变化 - 总资产从2012年调整后的163.47亿元减少至135.74亿元，下降16.97%[24] - 货币资金期末19.219亿元，较期初增长36.87%；应收票据1.988亿元，减少47.51%；应收账款5.019亿元，减少30.7%[50] - 一年内到期非流动负债10.166亿元，减少30.2%；长期借款15.582亿元，减少41.5%；其他流动负债8.2亿元，增长337.25%[50] - 应收账款期末账面余额较期初下降30.70%[51] - 其他应收款期末账面余额较期初下降44.79%[51] - 其他流动资产期末账面余额较期初增长150.46%[51] - 一年内到期的非流动负债期末账面余额较期初降低30.20%[51] - 其他流动负债期末账面余额较期初上升337.25%[51] - 长期借款期末账面余额较期初减少41.50%[51] - 长期应付款期末账面余额较期初下降35.65%[51] - 其他非流动负债期末账面余额较期初增加35.73%[51] 关联交易 - 向关联方云南东源煤业集团采购原料煤实际发生额为29,485.40万元，较预计50,000万元减少41.0%[85] - 向关联方云南大为制氨采购液氨及氨水实际发生额为9,829.61万元，较预计17,000万元减少42.2%[85] - 向关联方云南大为制氨销售纯碱、甲醇及煤焦实际发生额为8,259.35万元，较预计1,200万元增长588.3%[85] - 公司报告期收取委托管理费613万元[88] - 公司向控股股东支付土地使用费2,069,648.73元[90] 投资和资产处置 - 投资收益同比增加31,017.51万元，主要来自处置长期股权投资[36] - 公司出售煤电石乙炔化工等资产给控股股东，过渡期损益为-1.996944亿元，营业外收入4347.85万元，股权出售投资收益2.263441亿元[42] - 公司控股子公司收购麦地煤矿58.4%财产份额，增加归属上市公司股东净利润8856.87万元[42] - 公司收购云南大为恒远化工有限公司67%股权[84][87] - 控股子公司购买贵州省盘县柏果镇麦地煤矿58.4%财产份额[84] - 公司出售云南保山有机化工有限公司100%股权及云南云维乙炔化工有限公司82%股权[84] 担保和融资 - 报告期内对子公司担保发生额合计186,697万元[92] - 报告期末公司对外担保余额（不含子公司）为0万元[92] - 报告期末公司担保总额为186,697万元，占净资产比例103.91%[94] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额186,697万元[94] - 公司2011年发行10亿元公司债券，票面利率5.65%，期限7年[102][103] - 公司资产负债率高导致融资难度增加和融资成本升高[73] 研发支出 - 研发支出总额占营业收入比例0.14%，合计11,214,847.98元[38] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售收入占比21.60%，合计18.30亿元[32] - 前五名供应商采购金额占比18.65%，合计1,897,290,628.89元[34] 利润分配政策 - 公司2013年度不进行利润分配[5] - 公司未分配利润为-79,899.86万元[5] - 公司2013年现金分红为0元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的0%[80] - 公司2012年现金分红为0元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-11.71亿元[80] - 公司2011年现金分红3081.18万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的168.01%[80] - 公司利润分配政策要求三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[77] - 公司目标每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[77] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场需求不足和产品价格维持低位振荡的行业风险[75] - 公司推行"资金池"和"票据池"统一管理以降低财务风险[73] - 公司加强安全环保隐患排查和控制风险[74] - 2014年计划生产销售全焦376万吨、精甲醇35.74万吨、炭黑9.6万吨、纯苯6.2万吨[69] - 2014年计划生产顺酐3.47万吨、煤焦油深加工产品11.21万吨、原煤17.5万吨、洗精煤79.65万吨[69] 重要项目投资进度 - 10万吨/年甲胺项目累计投入6.64亿元，进度97%[66] - 团结煤业15万吨改扩建工程累计投入3428.4万元，进度98%[66] - 鑫龙煤矿30万吨改扩建工程累计投入4997.9万元，进度30%[66] 股东和股权结构 - 公司控股股东为云南云维集团有限公司[21] - 公司实际控制人为云南煤化工集团有限公司[21] - 公司A股股票代码为600725[16] - 控股股东云维集团持股257,506,610股，占比41.79%，其中61,600,000股处于质押状态[105] - 第二大股东云南煤化工集团持股101,508,950股，占比16.47%，其中101,308,950股处于质押状态[105] - 报告期末股东总数44,776户，年报披露前5日降至43,184户[105] - 公司无限售条件流通股份总数616,235,000股，占总股本100%[102] - 云维集团未履行50万吨/年合成氨项目资产注入承诺，因项目盈利能力不足[95] - 公司无持股比例超过10%的其他法人股东[109] - 云南云维集团有限公司注册资本为33.345亿元人民币[107] - 云南煤化工集团有限公司注册资本为31.97495亿元人民币[109] 公司治理和会议 - 公司报告期内共召开董事会会议11次，其中现场会议6次，通讯方式召开4次，现场结合通讯方式召开1次[131][132] - 董事陈伟出席董事会11次，其中亲自出席11次，以通讯方式参加5次，委托出席1次，无缺席[131] - 董事潘文平出席董事会11次，其中亲自出席8次，以通讯方式参加4次，无委托出席和缺席[131] - 董事谢敏出席董事会11次，其中亲自出席8次，以通讯方式参加4次，无委托出席和缺席[131] - 公司独立董事李海廷、张彤、王亚明均出席董事会11次，全部为亲自出席，其中以通讯方式各参加4次[131] - 公司于2013年4月10日召开年度股东大会，审议并通过了包括2012年度财务决算报告及2013年财务预算方案在内的多项议案[130] - 公司于2013年8月21日召开第一次临时股东大会，审议并通过了包括修改募集资金管理办法在内的多项议案[131] - 公司修订了多项内部管理制度，包括《董事会议事规则》、《募集资金使用管理办法》、《关联交易管理办法》等[128] - 公司制定了新的《期货交易管理制度》以规范及子公司期货交易业务并防范控制风险[129] - 公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并严格执行，报告期内未发生任何泄密违规事件[129] 董事、监事和高级管理人员报酬 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的应付报酬总额为183.64万元[110] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从股东单位获得的应付报酬总额为163.99万元[110] - 财务负责人缪和星持股数量为2,124股，年初与年末持股数无变动[110] - 董事长陈伟从股东单位获得应付报酬30.87万元[110] - 董事董光辉从股东单位获得应付报酬31.89万元[110] - 董事凡剑从公司领取应付报酬28.52万元[110] - 独立董事李海廷、张彤、王亚明各自从公司领取应付报酬5万元[110] - 副总经理徐乔德从公司领取应付报酬23.8万元[110] - 副总经理叶光华从公司领取应付报酬22.53万元[110] - 监事会召集人徐石乔从股东单位获得应付报酬22.16万元[110] - 公司董事、监事和高级管理人员应付及实际获得报酬总额为347.63万元[118] 员工情况 - 公司在职员工总数3,698人，其中母公司366人，主要子公司3,332人[120] - 公司承担费用的离退休职工人数为35人[120] - 员工专业构成：生产人员2,518人，销售人员110人，技术人员362人，财务人员64人，行政人员644人[120][121] - 员工教育程度：大专以上1,658人，中专及中技1,595人，其他445人[121] - 公司劳务外包工时总数为523,460.72小时[125] - 公司劳务外包支付报酬总额为32,390,948.42元[125] - 公司生产人员占比最高，达68.1%（2,518/3,698）[120] - 大专以上学历员工占比44.8%（1,658/3,698）[121] - 行政人员数量644人，占员工总数17.4%[120][121] 审计和内部控制 - 公司聘请的会计师事务所为中审亚太会计师事务所[22] - 公司审计报告为标准无保留意见[4] - 审计机构出具标准无保留审计意见[140][141] - 境内会计师事务所审计报酬100万元，内部控制审计报酬60万元[97] - 报告期内公司及关联方未受监管机构处罚[98] - 公司未出现年报信息披露重大差错[138] 会计政策 - 企业合并发行债券或承担债务的手续费佣金计入初始计量金额[151] - 企业合并发行权益性证券手续费佣金抵减溢价收入不足冲减时冲减留存收益[151] - 非同一控制企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额差额确认为商誉[154] - 非同一控制企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[154] - 现金等价物定义为购入日起不超过3个月内到期的低风险投资[157] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入损益[158] - 以公允价值计量的外币非货币性项目折算差额计入当期损益[158] - 金融资产分为四类：以公允价值计量/持有至到期/贷款应收款/可供出售[161] - 金融负债分为两类：以公允价值计量/其他金融负债[161] - 以公允价值计量金融资产负债相关交易费用直接计入当期损益[161] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额达到或超过500万元的非关联方应收款项[165] - 账龄组合坏账准备计提比例：1年以内10% 1-2年15% 2-3年20% 3-4年30% 4-5年60% 5年以上100%[166] - 存货计价采用加权平均法[167] - 存货可变现净值按估计售价减去至完工成本、销售费用及相关税费确定[169] - 存货盘存制度采用永续盘存制[170] - 低值易耗品采用一次摊销法摊销[171] - 包装物采用一次摊销法摊销[172] - 以支付现金取得的长期股权投资按实际购买价款作为初始投资成本[173] - 以发行权益性证券取得的长期股权投资按证券公允价值作为初始投资成本[173] - 投资者投入的长期股权投资按投资合同或协议约定价值确定初始投资成本[173] - 长期股权投资成本法核算适用于控制或无法可靠计量公允价值且无重大影响投资[174][175] - 长期股权投资权益法核算适用于共同控制或重大影响投资 初始成本与可辨认净资产份额差额计入当期损益[175] - 投资损益确认以被投资单位可辨认资产公允价值为基础调整净利润[176] - 资产减值测试以可收回金额（公允价值减处置费用净额与现值较高者）低于账面价值时计提[179][180] - 资产减值损失一经确认不得转回 需调整剩余使用寿命内折旧或摊销[180][181] - 投资性房地产采用成本模式后续计量 按固定资产或无形资产准则计提折旧摊销[183] - 固定资产折旧年限：房屋及建筑物21-33年 机器设备12-25年 电子设备12年 运输设备6年[186] - 固定资产年折旧率：房屋及建筑物2.88%-4.52% 机器设备3.8%-7.92% 电子设备7.92% 运输设备15.83%[186] - 商誉和寿命不确定无形资产每年强制减值测试无论是否存在减值迹象[181] - 融资租赁认定标准包括租赁期满所有权转移或购买价远低于公允价值[186] - 融资租赁确认条件包括租赁期占资产使用寿命的75%以上或最低付款额现值占公允价值90%以上[187] - 固定资产使用寿命及净残值差异需调整并作为会计估计变更处理[188] - 固定资产后续支出满足确认条件时资本化否则计入当期损益[188] - 经营租赁租入固定资产改良支出资本化为长期待摊费用[189] - 在建工程结转固定资产时点以达到预定可使用状态为准[191] - 借款费用资本化中断条件为非正常中断连续超过3个月[192] - 一般借款利息资本化金额按累计资产支出加权平均数乘以资本化率计算[192] - 无形资产开发阶段支出需同时满足5项条件方可资本化[194][195] - 使用寿命不确定的无形资产不摊销但需期末减值测试[196] - 预计负债确认需同时满足现时义务、经济利益很可能流出及金额可靠计量三项条件[197] - 销售商品收入确认条件包括商品所有权主要风险和报酬转移且相关经济利益能够流入公司[198] -