业绩总结 - 2023年末资产总额14.29亿元，归属母公司股东权益11.45亿元[6] - 2023年营收5.11亿元，营业成本4.18亿元[6] - 2023年营业利润7448.52万元，归属母公司净利润3357.52万元[6] - 2023年扣非后净利润2819.02万元，经营现金流净额1.62亿元[6] - 2023年现金及等价物净增 - 3779.78万元[6] - 2023年初未分配利润 - 13.06亿元，可供分配利润 - 12.72亿元[9] - 2023年度利润分配预案为不分配不转增[9] 会议相关 - 第九届监事会第十二次会议应到实到3名监事[1] - 五项议案表决均3票同意，尚需股东大会审议[1][4][7][10]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由三名成员组成[1] - 2023年审计委员会共召开五次会议[4][5] 审计相关事项 - 致同会计师事务所已连续为公司服务13年[6] - 2023年多次会议审议通过各期财报并提交董事会[4][5] 审计评价 - 认为公司内部审计工作制度健全且有效开展[8] - 认为公司内部控制无重大缺陷且保持有效[9]

业绩数据 - 2023年甲醇产量221,016.00吨[2] - 2023年甲醇销量220,001.93吨[2] - 2023年甲醇营业收入45,998.26万元[2] 价格数据 - 2023年甲醇平均售价2,322.93元/吨，较2022年降10%[2] - 2023年焦炉气平均采购价0.483元/立方米，较2022年降10%[2]

业绩总结 - 2023年末资产总额14.29亿元，归属母公司股东权益11.45亿元[6] - 2023年营收5.11亿元，营业成本4.18亿元，营业利润7448.52万元[6] - 2023年归属母公司净利润3357.52万元，扣非后2819.02万元[6] - 2023年经营现金流净额1.62亿元，现金净增加额 - 3779.78万元[6] - 2023年可供分配利润 - 12.72亿元，拟不分配不转增[8] 其他新策略 - 拟将董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会[10][12] - 修订《公司章程》相关条款[12] - 拟用不超5亿元自有资金进行结构性存款[17] 其他 - 2023年度内部控制评价和审计报告认为财务报告内控有效[18][20] - 会议各项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][4][7][9][11][13][14][15][17][19][21]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会等会议[4] - 独立董事郑佳宁出席各会议情况[5] 意见发表 - 2023年独立董事多次发表独立意见[8][9] 财务相关 - 2023年无对外担保及资金占用[11] - 2023年可供分配利润为负，不分配不转增[12] 合规情况 - 2023年公司等无违反承诺事项[12] - 2023年严格履行信息披露义务[12]

人员情况 - 截至2023年末，从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名[1] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计19.65亿元，证券5.74亿元[2] 客户与收费 - 2022年上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[3] - 年报挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[3] - 本期审计费用65万元，与上期无变化[5] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末风险基金1089万元[3] 执业记录 - 近三年受监督管理措施10次等[3] 审计报告签署 - 项目合伙人近三年签上市公司3份、新三板1份[4] - 签字注册会计师近三年签上市公司4份[5] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司5份、新三板1份[5] 决策事项 - 2023年4月董事会、5月股东大会通过续聘议案[6][7]

财务内控 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 内控标准 - 调整内控缺陷认定标准[10][11] - 财务与非财务内控缺陷评价有定量标准[12][13] 内控情况 - 报告期无内控重大、重要和一般缺陷[14] - 整改后无未完成整改的内控重大、重要缺陷[14][15]

董事会调整 - 2024年4月10日会议审议通过调整董事会战略委员会职能等议案[1] - 新增战略与ESG委员会[1] - 战略与ESG委员会由董事长任主任委员，职责新增ESG相关内容[5][6] 会议审议 - 上述事项需提交2023年年度股东大会审议[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》须与会股东表决权股份数2/3以上通过[7] 委员会构成 - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委召集人为会计专业人士[4] - 董事会设5个专门委员会研究讨论重要事项[5]

投资信息 - 投资种类为结构性存款，期限最长不超90天[2] - 单日最高余额不超5亿，额度内可循环使用[2][4] - 投资期限自第九届董事会十二次会议通过起12个月内有效[2][7] 会议情况 - 2024年4月10日九届十二次董事会全票通过相关议案[8] 其他要点 - 资金来源为自有资金，选非关联商业银行合作[5][6] - 投资低风险但受市场和政策影响收益[2][9] - 董事会授权，财务实施跟踪，独董和监事会监督[9][10]

| | 合规管理办法 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 3 | | 第二章 | 合规机构设置和管理职责 | | 5 | | 第三章 | 合规管理重点 | | 11 | | 第四章 | 合规制度体系建设 | | 12 | | 第五章 | 合规运行机制 | | 13 | | 第一节 | 合规审查与咨询 | | 13 | | 第二节 | 合规风险的识别与评估 | | 14 | | 第三节 | 合规风险应对与报告 | | 15 | | 第四节 | 合规举报与调查 | | 15 | | 第六章 | 合规管理保障 | | 16 | | 第一节 | 合规培训及文化建设 | | 16 | | 第二节 | 合规管理考核与评价 | | 17 | | 第三节 | 信息化建设 | | 17 | | 第七章 | 监督问责与问题整改 | | 18 | | | | 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，全面落实依法治国战略部 署，深化法治国企建设，建立健全河北金牛化工股份有限公司（以下简 称"公司"）合规管理体系，提升依法合规经营管理水平，助力公司深 化改革与高质量 ...