证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-036 东软集团股份有限公司 公司已于 2023 年 10 月 28 日披露《2023 年第三季度报告》。为加强与投资 者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2023 年 11 月 7 日 16:00-17:00 召开业绩说明会，就 2023 年第三季度经营情况与投资者进 行交流。公司现就 2023 年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题， 广泛听取投资者的意见和建议，具体情况如下： 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 说明会召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）16:00-17:00 说明会召开地点："上证路演中心"网络平台，网址为： http://roadshow.sseinfo.com 说明会召开方式：网络互动方式 投资者可于 2023 年 11 月 6 日前，通过上证路演中心"提问预征集"栏 目 提 问 ， 或 将 有 关 问 题 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-034 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于购买理财产品额度的议案 东软集团股份有限公司 十届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届四次董事会于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方 式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在 董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。本 次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2023 年第三季度报告 董事会同意公司及子公司在自有资金闲置期间继续购买理财产品，额度为 30 亿元人民币，理财额度有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本项议案表示同意。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 ...

审议程序：经公司十届四次董事会审议通过，本事项不需要提交公司股 东大会审议； 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-035 东软集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品； 投资金额：公司及子公司拟在 2024 年继续使用闲置自有资金购买理财产 品，额度为 30 亿元人民币，在该额度范围内，资金可滚动使用，公司任一时点 持有所有理财产品的余额不超过上述额度； 特别风险提示：公司购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但 金融市场往往受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司购买理财产 品受到市场波动的影响。 一、概述 （一）购买理财产品目的 为进一步提高公司及子公司自有资金的整体使用效率，降低资金成本，发挥 资金的最大效益，在保证日常经营资金使用和资金安全前提下，公司拟继续使用 闲置自有资金购买理财产品，进一步提高整体收益。 （二）理财产品额度及期限 理财产品额 ...

东软集团股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范和加强东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计监督工作，控制运营风险，预防舞弊，维护股东合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》及实施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活动，通过审查和评价业务活动、内部控制及风险管理的适当性、合法性和有 效性，改善经营管理，预防舞弊，促进公司目标实现。 第三条 本制度是公司开展内部审计工作的依据，公司及全资子公司、控股 子公司、具有重大影响的参股公司，依照本制度接受审计监督。 第二章 审计监察部和人员 第四条 审计监察部是公司的内部审计部门，独立行使审计监督职能。 第五条 审计监察部由公司副董事长兼首席战略官领导（以下简称主管领 导），向公司董事长和管理层提交报告。 第六条 审计监察部对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告，并接受 审计委员会的指导、监督及评估。 第七条 审计监察部履行职责所必需的经费及人员 ...

本公司参股公司东软熙康控股有限公司（以下简称"东软熙康"）将于 2023 年 9 月 28 日在香港联合交易所主板挂牌上市，股份代号：9686.HK。东软熙康香 港上市的详细内容可在香港联合交易所信息披露网站（www.hkexnews.hk）查阅。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-033 东软集团股份有限公司 关于参股公司东软熙康控股有限公司 在香港联交所主板挂牌上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、参股公司上市情况概述 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等相关规定，本公司将所持东 软熙康的股权列报在"长期股权投资"项目中。东软熙康上市后，本公司对其的 会计核算方法不会发生改变，仍采用权益法核算。 东软熙康上市对本公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。东软熙康 上市对本公司财务状况的实际影响最终以相关审计报告结论为准。敬请投资者理 性投资，注意投资风险。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十七日 二、持股情况 东软熙康本次全球发售 ...

公司基本情况 - 公司原名为沈阳东软软件股份有限公司，成立于1993年6月7日，是中外合资股份有限公司[83] - 公司于1996年6月在上海证券交易所上市，所属行业为IT类[83] - 公司通过股份制改造和股权分置改革等方式，股份结构发生相应变化[83] 公司财务表现 - 公司在2023年上半年实现营业收入38.9亿元，同比增长14.98%，净利润为9.5亿元，同比增长14.50%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-52.2亿元，归属于上市公司股东的净资产为93.8亿元，总资产为188.8亿元[14] - 公司2023年上半年营业总收入为38.9亿人民币，同比增长15.2%[73] - 公司2023年上半年净利润为9.2亿人民币，同比增长13.6%[74] 公司业务领域 - 公司主要业务包括面向大型医院的信息化建设整体解决方案和面向中小医疗卫生机构的云化产品和服务[11] - 公司在医疗健康领域继续保持行业领先地位，新增助力16家医院客户，累计助力51家医院客户通过国家电子病历系统功能应用水平高级别评价[19] - 公司持续推进云原生、大数据等领域创新，快速推出AI大模型及多款AI+行业应用，加速推动人工智能生态图谱战略布局[20] 公司治理及承诺 - 公司董事长、高级副总裁兼首席财务官及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司承诺在同业竞争投资和关联交易中保持中立并遵守监管法规[54] - 公司承诺不为激励对象提供股票贷款或其他财务资助[56] 公司资产及负债情况 - 公司流动资产合计为11,012,086,578元，其中应收账款为1,325,523,856元，存货为6,258,272,744元[69] - 非流动资产合计为7,866,054,545元，较上年同期略有增长[70] - 流动负债合计为8,252,631,612元，较上年同期有所增加[70] - 所有者权益合计为9,453,548,673元，较上年同期有所增长[71] 公司会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，符合企业会计准则要求[87][90] - 公司具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[88] - 公司的会计年度为公历1月1日至12月31日[91]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内，截至 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试， 计提各项减值准备共计 5,231.00 万元，具体情况如下： 二、本次计提减值损失的具体情况 1、应收款项及合同资产减值损失 2023 年半年度公司计提应收账款坏账损失 1,288.59 万元，转回合同资产减 值损失 77.72 万元，具体计提减值准备依据如下： 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-031 东软集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项以及合 同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期 信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为 减值损 ...

东软集团股份有限公司 十届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-028 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本项议案表示同意。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 （三）关于与沈阳地铁集团有限公司签订合同的议案 东软集团股份有限公司十届三次董事会于 2023 年 8 月 24 日在沈阳东软软件 园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面 通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会 董事 9 名，实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》 的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司监事会成员及全体高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2023 年半年度报告 董事会同意《2023 年半年度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于 2023 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-029 东软集团股份有限公司 十届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届二次监事会于 2023 年 8 月 24 日在沈阳东软软件 园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面 通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会 监事 5 名，实到 5 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》 的规定。会议由监事长牟宏主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2023 年半年度报告 监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年上半年的经营管理和财务状况等事 项。 （ ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-032 东软集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 http://roadshow.sseinfo.com 说明会召开方式：网络互动方式 投资者可于 2023 年 9 月 13 日前，通过上证路演中心"提问预征集"栏 目 提 问 ， 或 将 有 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 26 日披露《2023 年半年度报告》。为加强与投资者的 深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2023 年 9 月 14 日 13:00-14:00 召开业绩说明会，就 2023 年半年度经营情况与投资者进行交流。 公司现就 2023 年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取 投资者的意见和建议，具体情况如下： 一 ...