业绩总结 - 公司的收入在过去四个季度分别为10543.67、11839.86、13503.73和15643.90，呈现逐季增长的趋势[3] - 公司的收入增长率分别为11.39%、12.29%、14.05%和15.85%，增速逐渐加快[3] - 公司的净利润分别为73.91、246.83、297.12和442.19，净利润增长率分别为121.56%、233.95%、20.38%和48.82%[3]

收入和利润表现 - 营业收入18.30亿元人民币，同比增长10.50%[2] - 归属于上市公司股东的净利润525.25万元人民币，同比增长3.83%[2] - 公司2024年第一季度营业总收入为18.30亿元人民币，较2023年同期的16.56亿元人民币增长10.5%[14] - 归属于母公司股东的净利润为5.25亿元，同比增长3.8%[22] 成本和费用变化 - 公司2024年第一季度营业总成本为18.45亿元人民币，较2023年同期的16.43亿元人民币增长12.3%[21] - 公司2024年第一季度研发费用为2.18亿元人民币，较2023年同期的2.15亿元人民币增长1.4%[21] - 公司2024年第一季度财务费用为3933万元人民币，较2023年同期的655万元人民币大幅增长500.3%[21] - 支付职工现金12.19亿元，同比增长9.0%[27] 非经常性损益项目 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-866.64万元人民币[2] - 非经常性损益项目中政府补助436.23万元人民币[2] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益914.92万元人民币[5] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-5.16亿元人民币[2] - 销售商品提供劳务收到现金18.18亿元，同比增长8.6%[24] - 经营活动现金流量净流出5.16亿元，同比收窄5.5%[24] - 投资活动现金流量净流入4.26亿元，同比增长21.0%[27] - 投资支付现金14.86亿元，同比增长18.0%[27] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2023年末的24.13亿元人民币减少至2024年3月31日的21.19亿元人民币，下降12.2%[11] - 公司交易性金融资产从2023年末的11.41亿元人民币减少至2024年3月31日的6.37亿元人民币，下降44.2%[11] - 公司存货从2023年末的49.47亿元人民币增加至2024年3月31日的55.19亿元人民币，增长11.5%[11] - 公司合同负债从2023年末的47.35亿元人民币减少至2024年3月31日的46.63亿元人民币，下降1.5%[19] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为93.09亿元人民币，较2023年末的94.62亿元人民币下降1.6%[14] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率0.06%，增加0.01个百分点[2] - 基本每股收益0.004元人民币，同比增长5.17%[2] - 少数股东损益净亏损3.35亿元，同比收窄19.8%[22] - 其他综合收益税后净额亏损2.23亿元，同比扩大63.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额19.91亿元，较期初减少12.9%[29] - 汇率变动导致现金减少4694.6万元，影响幅度扩大503.8%[29] 股东信息 - 普通股股东总数74,046户[5]

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-038 http://roadshow.sseinfo.com 说明会召开方式：视频+网络文字互动方式 投资者可于 2024 年 5 月 10 日前，通过上证路演中心"提问预征集"栏 目 提 问 ， 或 将 有 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 24 日披露《2023 年年度报告》，并与本公告同日披露 《2024 年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深 入地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日 16:00-17:00 召开业绩说明会， 就 2023 年度以及 2024 年第一季度经营情况与投资者进行交流。公司现就 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取 投资者的意见和建议，具体情况如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，届时针对公司 2023 年度以及 2024 年第一季 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-037 东软集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 1 亿元~2 | 亿元 | | 回购价格上限 | 12 元/股 | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 1,822.5976 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.5020% | | | 实际回购金额 | 1.45 亿元 | | | 实际回购价格区间 | 6.41 元/股 | 元/股~8.72 | 一、回购审批情况和回购方案内容 （四）本次股份回购，未对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响， ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-026 东软集团股份有限公司 十届十次董事会决议公告 独立董事薛澜因工作原因委托独立董事耿玮出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届十次董事会于 2024 年 4 月 22 日在沈阳东软软 件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书 面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到 会董事 9 名，实到 8 名。因工作原因，独立董事薛澜委托独立董事耿玮出席并表 决。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。会议由董事 长刘积仁主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一） 2023 年度董事会报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 以上议案，尚需提请公司股东大会审议。 （四） 关于 2023 年度利润分配的议案 经立信会计师事务所（特 ...

东软集团股份有限公司 2023年度 社会责任报告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告范围 除非有特殊说明，本报告以东软集团股份有限公司（以下简称"东软"或"公司"）为主体， 涵盖境内外的分公司、子公司。报告主要描述东软2023年度面向社会、客户、股东、员 工等利益相关方的社会责任实践与绩效。 本报告所述2023年度为2023年1月1日至2023年12月31日，发布周期为年度。 报告编制原则 本报告为东软对外发布的第十六份社会责任报告。 本报告参照中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南》，同时满足《上海证券交易 所上市公司环境信息披露指引》与《<公司履行社会责任的报告>编制指引》的相关要 求，结合东软的实际情况编写而成。 本报告中的财务数据来自公司按照企业会计准则编制并经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审计的2023年度财务报告，其他数据来自公司统计。 本报告中所涉及货币金额除特别说明外，均以人民币作为计量币种。 The Magic 股票代码：600718 of Software 报告概述 报 ...

东软集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023年度，本人耿玮作为东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，按照法律法规和公司章程的规定履行职责，不受公司大股东或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司和股东的利益。现将本人 2023年度任期内履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 1、董事会出席情况 2023年度，公司董事会共召开7次会议，其中现场方式召开会议为3次，通讯 方式召开会议4次。本人参会情况如下： | 独立董事姓名 | 本年应参加 | 亲自出席次数 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | | 参加次数 | 次数 | 次数 | | 耿玮 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 本人积极参加历次董事会并及时跟进公司发展情况，认真对待每一次董事会， 仔细阅读公司提交的会议文件，并结合监管要求及公司实际情况，以自己的专业 知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议。 在与公司充分沟通的基础上，本人对公司董事会议案及其他 ...

限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:东软集团股份有限公司 北京市海间律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国(以下简 称"中国")法律执业资格的律师事务所。本所接受东软集团股份有限公司(以 下简称"公司"或"东软集团"）的委托,担任东软集团实施限制性股票激励计 划(以下简称"股权激励计划")的专项法律顾问,就公司股权激励计划的限制 性股票回购注销部分限制性股票(以下简称"本次回购注销")的相关事宜,出 具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《东 软集团股份有限公司章程》的规定,对东软集团提供的有关文件和本次回购注销 的有关事实进行了核查和验证,并就有关事项向公司有关人员做了询问并进行了 必要的讨论。 在核查过程中,东软集团保证已经提供了本所律师为出具本法律意见书要求 其提供的资料和信息,该等资料和信息真实、准确、完整,资料上的签字和/或印 章均是真实的,有关副本或复印件均与正本或者原件一致。 师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市 ...

董事会专门委员会设置 - 公司董事会设战略决策、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会[2] 各委员会人员构成 - 战略决策委员会3 - 7名董事，董事长任主任委员[4] - 提名委员会3 - 7名董事，独立董事占多数，独立董事任主任委员[12] - 审计委员会3 - 7名董事，独立董事占多数，会计专业独立董事任主任委员[20] - 薪酬与考核委员会3 - 7名董事，独立董事占多数[31] 各委员会会议要求 - 战略决策委员会提前1日通知，1/2以上委员出席，全体委员过半数通过决议[9] - 提名委员会提前1日通知，2/3以上委员出席，全体委员过半数通过决议[16] - 审计委员会定期会议每年至少4次，2/3以上委员出席，全体委员过半数通过决议[27] - 薪酬与考核委员会提前1日通知，紧急情况除外[35] 审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少每半年检查一次重大事项[24] 会议其他规定 - 审计和薪酬与考核委员会举手表决或投票表决[27][36] - 可邀请人员列席，必要时聘中介机构[27][36] - 会议记录由董事会秘书保存[28][36] - 通过议案及表决结果报董事会[29][36] 细则相关 - 细则依国家法律执行，不一致时以规定为准[39] - 董事会制定、解释和修改细则[39] - 细则自董事会审议通过日起实施[39]

股本与注册资本 - 公司总股本将变更为1,203,703,468股[1] - 公司注册资本将变更为1,203,703,468元[1] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[2] - 债权申报时间为2024年4月24日至6月7日工作日特定时段[4] - 债权申报登记地点为沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园[4] 联系方式 - 联系人是董事会办公室[4] - 联系电话为024 - 83662115[5] - 传真号码为024 - 23783375[5] - 邮政编码为110179[5]