股份划转 - 临港科投拟将154,991,178股飞乐音响股份（占6.18%）无偿划转至临港集团[2] - 无偿划转协议于2023年12月18日签署[3][8] - 划转基准日为2022年12月31日[11] 公司信息 - 临港集团注册资本为1255708.565706万元[5] - 临港科投注册资本为347000万元[7] 其他要点 - 本次划转不触及要约收购，实控人不变[2][4] - 划转后经营损益由临港集团承担[12] - 划转需经上交所确认并办过户登记[22]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为493,759,562.57元，较上年同期减少17.27%[1] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为7,542,880.76元，较上年同期减少45.21%[2] - 2023年第三季度基本每股收益为0.003元，较上年同期减少40.00%[3] - 公司计入当期损益的政府补助金额为3,956,501.78元，较年初增长了368.5%[6] - 公司其他营业外收入和支出为-2,415,384.89元，减少至976,306.44元[7] - 公司的短期借款为270,687,599.87元，应付账款为403,345,473.41元[10] - 公司的流动负债合计为1,021,207,501.47元，较去年同期略有下降[11] - 公司的非流动负债合计为763,008,404.86元，较去年同期有显著下降[12] - 公司的营业总收入为1,389,671,249.01元，较去年同期有明显下降[13] - 公司净利润为12,304,929.16元，较上一季度有所下降[14] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为306,293,535.16元，较上一季度减少275,034,481.05元[15] - 公司支付的各项税费为66,426,609.65元，较上一季度减少144,641,256.23元[16] - 公司投资活动现金流入小计为48,454,067.80元，较上一季度减少50,497,304.03元[17] - 公司筹资活动现金流出小计为1,280,678,713.62元，较上一季度减少953,365,465.52元[18] 股东信息 - 上海仪电电子（集团）有限公司持股数量为832,892,472股，占比33.22%[8] - 上海仪电（集团）有限公司持股数量为650,636,181股，占比25.95%[8] - 上海临港经济发展集团科技投资有限公司持股数量为154,991,178股，占比6.18%[8] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金持股数量为12,394,300股，占比0.49%[8] - 王萍持有公司股份6,057,135股，占比0.24%[9] - 武雷持有公司股份5,697,700股，占比0.23%[10] - 无限售条件股东上海仪电电子（集团）有限公司持有218,085,513股人民币普通股[8] - 无限售条件股东上海仪电（集团）有限公司持有155,279,503股人民币普通股[8] - 无限售条件股东上海临港经济发展集团科技投资有限公司持有154,991,178股人民币普通股[8] - 无限售条件股东中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金持有12,394,300股人民币普通股[8]

会议安排 - 公司第十二届董事会第二十三次会议通知于2023年10月20日发出，27日召开[1] - 本次会议应参与表决董事10名，实际参与10名[1] 审议事项 - 会议审议通过《2023年第三季度报告的议案》，表决10票同意[1] - 会议审议通过《关于修订财务管理相关制度的议案》，表决10票同意[1][2] 制度修订 - 董事会同意修订《财务管理制度》《对外担保管理制度》，新增《资金出借管理制度》[1]

担保额度限制 - 公司累计融资担保余额原则上不高于最近一期经审计净资产的40%[3] - 单笔担保额原则上不高于最近一期经审计净资产10%[3] - 单户子企业累计融资担保余额原则上不高于最近一期经审计本企业净资产的50%[3] 担保对象限制 - 原则上不得为资产负债率超过70%的担保对象提供担保[3] 需股东大会审议情形 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[14] - 按担保金额连续十二个月内累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保[14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保[14] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保[14] - 公司为关联人提供的担保[14] 审议通过条件 - 第4项担保需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[16] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[16] - 股东大会审议为关联人提供的担保议案时，关联股东回避表决，由其他股东所持表决权的半数以上通过[16] 担保额度预计 - 公司可对资产负债率70%以上和低于70%的控股子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东大会审议[16] 担保实施与管理 - 担保由财务部会同相关职能部门具体实施，财务部负责担保事项登记与注销[22] 担保后续处理 - 被担保人未按期履行还款义务等情况，相关职能部门应向总经理报告并上报董事会，启动反担保追偿程序[25] - 被担保人经营状况严重恶化等重大事项，相关职能部门应报告并采取措施降低损失[25] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿，经办部门报告追偿情况[25] - 债权人转让债权，公司拒绝对增加的义务承担担保责任[25] - 公司作为一般保证人，未经董事会决定不得对债务人先行承担保证责任[25] 反担保要求 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，控股股东等应提供反担保[14]

上海飞乐音响股份有限公司 财务管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司的财务行为，保证公司真实、完整地提 供会计信息，使公司的财务工作有章可循、有法可依，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 会计法》、《企业会计准则》及国家其他有关法律、法规和《公司章 程》，结合本公司实际情况制定本财务管理制度。 第二条 本制度适用于上海飞乐音响股份有限公司及境内下 属各子分公司。境外子公司在不违背所在国（地区）法律规定的前 提下，参照本制度执行。 第三条 公司应当按照本制度合理筹集资金，有效营运资产， 控制成本费用，规范收益分配及财务会计报告，加强财务监督和内 部控制，并接受有关主管部门、公司监事会以及审计部门的检查和 监督。 第四条 公司股东大会、董事会、监事会按照《公司法》等有 关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司财务行为行使相关 职权。 第五条 在执行本制度过程中，可根据具体情况，另行制定有 关单项管理的实施细则或管理办法。 1 第二章 财务部职责 第六条 财务部主要职责包括： （一）认真贯彻执行国家有关的财务会计范围的管理制度和财 政税收制度； ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2023-044 上海飞乐音响股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十七次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日 以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议 由监事会主席顾文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法 规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2023 年第三 季度报告》） 二、审议通过《关于修订财务管理相关制度的议案》。 特此公告 上海飞乐音响股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 为进一步完善飞乐音响财务管理，规范对外担保及资金出借，防范资金 ...

会议信息 - 2023年10月17日15点30分在上海召开股东大会[16] - 股权登记日为2023年10月11日收市后[17] 参会情况 - 2名现场股东及代理人持200股，占比0.0000%[17] - 9名网络投票股东持218,664,455股，占比8.7221%[17] 议案表决 - 议案1关于变更承诺，关联股东回避表决[19] - A股股东同意比例99.7896%，中小投资者99.2776%[24][25] - 议案1审议通过[24] 结果认定 - 律师认为大会召集、召开、表决等程序合法有效[29]

会议情况 - 2023年10月17日召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人11人[4] - 出席股东持有表决权股份218,664,655股，占比8.7221%[4] - 公司在任董事10人，出席5人[6] - 公司在任监事5人，出席5人[6] 议案表决 - 仪电电子集团等变更避免同业竞争承诺议案，A股同意票数218,204,670，比例99.7896%[7] - A股反对票数459,985，比例0.2104%[7] - 5%以下股东同意票数63,213,492，比例99.2776%[7] - 5%以下股东反对票数459,985，比例0.7224%[7]

会议信息 - 上海飞乐音响2023年第二次临时股东大会现场会议于2023年10月17日15:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 会议地点在上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅[3] 同业竞争 - 云瀚科技与飞乐音响子公司智能化系统公司存在潜在同业竞争[13] - 电动所集团与飞乐音响子公司自仪院在少量业务上存在同业竞争[16] 人员数据 - 云瀚科技自2022年启动水务板块人员收缩，员工数量从2021年平均77人降至2023年平均48人[16] 股权交易 - 电动所集团推进中能智慧能源科技100%股权项目转让，2023年8月22日产权交易终结，转让仍在推进[18] - 电动所集团2022年11月起推动上海电视电子进出口有限公司51%股权转让工作[18] 承诺变更 - 仪电集团拟将解决同业竞争时间变更为2026年9月28日前[23][24][25] - 仪电电子集团拟将解决云瀚科技潜在同业竞争时间变更为2026年9月28日前[25]

董事会会议 - 2023年9月28日召开董事会会议，10名董事实际参与表决[1] - 《关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案》董事会表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避2票[1] 股东大会 - 2023年第二次临时股东大会现场会议于10月17日15:30在上海田林路142号召开[2] - 股权登记日为10月11日，采用现场和网络投票结合方式[2] - 《关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺的议案》股东大会表决同意10票，反对0票，弃权0票[3]