FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 呈交日期: 2023年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01635 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.71亿元，同比增长4.53%；年初至报告期末营业收入48.26亿元，同比增长10.96%[4] - 2023年前三季度营业总收入4,898,264,670.83元，2022年前三季度为4,407,298,504.16元[18] - 2023年前三季度营业收入4813.34万元，较2022年前三季度的2442.94万元增长约97.03%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.04亿元，同比减少8133.64%；年初至报告期末为2.73亿元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.38亿元，同比减少383.08%；年初至报告期末为4.02亿元，同比增加1182.00%[4] - 2023年第三季度营业利润412,099,488.54元，上年同期亏损6,369,472.80元[19] - 2023年第三季度净利润367,862,438.04元，上年同期亏损62,362,184.43元[20] - 2023年前三季度营业利润27498.20万元，较2022年前三季度的21563.67万元增长约27.52%[25] - 2023年前三季度净利润27572.73万元，较2022年前三季度的22905.38万元增长约20.37%[25][26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.06亿元，同比减少30.12%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额606,036,539.77元，上年同期为867,305,845.98元[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额319,522,967.77元，上年同期为2,739,119.42元[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -1,100,023,146.23元，上年同期为 -79,536,445.33元[22] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -146,890,788.01元，上年同期为884,139,776.12元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计11541.22万元，较2022年前三季度的3776.94万元增长约205.57%[26] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1692.06万元，上年同期为-8129.22万元[27] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1.36亿元，上年同期为6.26亿元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.98亿元，上年同期为1.70亿元[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-5110.62万元，上年同期为8.07亿元[27] - 2023年期末现金及现金等价物余额为20.88亿元，上年同期为19.05亿元[27] 资产负债情况 - 本报告期末总资产229.58亿元，较上年度末减少2.65%；归属于上市公司股东的所有者权益83.84亿元，较上年度末增加1.79%[5] - 2023年9月30日货币资金2,841,934,341.46元，2022年12月31日为3,000,762,145.00元[16] - 2023年9月30日交易性金融资产337,182,115.73元，2022年12月31日为205,920,469.90元[16] - 2023年9月30日应收账款404,928,099.74元，2022年12月31日为439,737,584.38元[16] - 2023年9月30日存货281,269,711.92元，2022年12月31日为333,070,354.54元[16] - 2023年9月30日短期借款2,817,386,177.53元，2022年12月31日为2,932,831,702.67元[17] - 2023年9月30日应付账款1,196,911,413.93元，2022年12月31日为1,663,159,288.45元[17] - 2023年9月30日长期借款285,320,060.89元，2022年12月31日为463,300,153.64元[18] - 2023年9月30日应付债券3,045,526,878.47元，2022年12月31日为2,356,994,909.76元[18] - 2023年9月30日资产总计149.61亿元，较2022年12月31日的147.69亿元增长约1.3%[23][24] - 2023年9月30日负债合计79.97亿元，较2022年12月31日的79.53亿元增长约0.55%[24] - 2023年9月30日所有者权益合计69.64亿元，较2022年12月31日的68.16亿元增长约2.17%[24][25] - 2023年9月30日货币资金20.88亿元，较2022年12月31日的21.39亿元减少约2.35%[23] - 2023年9月30日交易性金融资产1.52亿元，较2022年12月31日的0.52亿元增长约191.34%[23] - 2023年9月30日应付债券29.94亿元，较2022年12月31日的22.96亿元增长约30.41%[24] - 2023年第三季度公司负债合计14,006,409,003.25元，所有者权益（或股东权益）合计9,576,984,113.31元，负债和所有者权益（或股东权益）总计23,583,393,116.56元[30] - 2023年第三季度母公司资产总计14,769,073,949.19元，负债合计7,953,216,957.10元，所有者权益（或股东权益）合计6,815,856,992.09元[31][32] - 2023年第三季度公司流动负债合计9,375,731,616.66元，非流动负债合计4,630,677,386.59元[30] - 2023年第三季度母公司流动资产合计2,663,190,327.99元，非流动资产合计12,105,883,621.20元[31] - 2023年第三季度母公司流动负债合计5,639,909,545.61元，非流动负债合计2,313,307,411.49元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为141,557户[12] - 前十大股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持股5.34亿股，占比18.07%；上海大众企业管理有限公司持股4.95亿股，占比16.77%[12] - 截至2023年9月30日，上海大众企业管理有限公司共持有公司556,321,859股股份，占已发行股份总数约18.84%[14] 收益变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少主要因权益法公司可享有收益较上年同期减少[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要因权益法公司可享有收益较上年同期增加[9] 财务指标情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.41%，较上年同期减少2.44个百分点；年初至报告期末为3.29%，较上年同期增加5.02个百分点[5] - 2023年第三季度利息收入72,641,534.53元，上年同期为58,403,140.21元[19] - 2023年第三季度营业总成本4,770,789,771.37元，较上年同期4,264,104,414.35元有所增长[19] - 2023年第三季度基本每股收益0.09元/股，上年同期为 -0.05元/股[21] - 2023年第三季度稀释每股收益0.09元/股，上年同期为 -0.05元/股[21] 会计准则执行情况 - 2023年起执行《企业会计准则解释第16号》，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[28] - 联营企业大众交通自2023年1月1日起执行相关规定，公司调整长期股权投资账面价值及年初留存收益[28] 权益变动情况 - 2023年1月1日长期股权投资账面价值较2022年12月31日增加41.73万元[29] - 2023年1月1日非流动资产合计较2022年12月31日增加41.73万元[29] - 2023年1月1日资产总计较2022年12月31日增加41.73万元[29] - 公司盈余公积从694,857,716.41元增加到694,888,807.86元，增加31,091.45元[30][32] - 公司未分配利润从3,260,768,906.31元增加到3,261,155,122.29元，增加386,215.98元[30] - 母公司长期股权投资从11,034,642,734.69元增加到11,034,953,649.14元，增加310,914.45元[31] - 母公司未分配利润从1,676,185,472.24元增加到1,676,465,295.24元，增加279,823.00元[32] - 公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计从8,236,744,029.60元增加到8,237,161,337.03元，增加417,307.43元[30]

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.71亿元，同比增长4.53%；年初至报告期末营业收入48.26亿元，同比增长10.96%[3] - 2023年前三季度营业总收入为4,898,264,670.83元，2022年前三季度为4,407,298,504.16元[22] - 2023年前三季度营业收入4813.34万元，2022年前三季度为2442.94万元[32] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 -2.04亿元，同比下降8133.64%；年初至报告期末为2.73亿元[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润 -2.38亿元，同比下降383.08%；年初至报告期末为4.02亿元，同比增长1182.00%[3] - 2023年前三季度净利润为3.68亿元，2022年同期为-6236.22万元[23] - 2023年前三季度净利润2.76亿元，2022年前三季度为2.29亿元[32] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 -0.069205元/股，同比下降8133.64%；年初至报告期末为0.092533元/股[3] - 2023年前三季度基本每股收益为0.09元/股，2022年同期为-0.05元/股[24] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率 -2.41%，减少2.44个百分点；年初至报告期末为3.29%，增加5.02个百分点[3] - 加权平均净资产收益率－本报告期减少 2.44 个百分点，因本报告期内归属上市公司股东净利润较上年同期减少[10] - 加权平均净资产收益率－年初至报告期末增加 5.02 个百分点，因年初至报告期末归属上市公司股东净利润较上年同期增加[10] 资产情况 - 本报告期末总资产229.58亿元，较上年度末下降2.65%；归属上市公司股东所有者权益83.84亿元，较上年度末增长1.79%[4] - 2023年9月30日货币资金结算备付金为 2,841,934,341.46，2022年 12 月 31 日为 3,000,762,145.00[18] - 2023年9月30日流动资产合计为 5,275,520,044.83，2022年 12 月 31 日为 5,573,148,568.91[18] - 2023年9月30日应收账款应付款项融资为 404,928,099.74，2022年 12 月 31 日为 439,737,584.38[18] - 2023年9月30日发放贷款和垫款债权投资为246,357,936元，2022年12月31日为322,908,688.94元[19] - 2023年9月30日非流动资产合计为17,682,102,316.46元，2022年12月31日为18,009,827,240.22元[19] - 2023年9月30日流动资产合计28.14亿元，2022年12月31日为26.63亿元；非流动资产合计2023年为121.47亿元，2022年为121.06亿元[29] - 2022年12月31日非流动资产合计180.0982724022亿元，2023年1月1日为180.1024454765亿元，略有增长[39] - 2022年12月31日资产总计235.8297580913亿元，2023年1月1日为235.8339311656亿元，有小幅增加[39] - 2022年12月31日母公司长期股权投资110.3464273469亿元，2023年1月1日为110.3495364914亿元，增加310914.45元[42] 负债情况 - 2023年9月30日负债合计为13,129,653,088.43元，2022年12月31日为14,006,409,003.25元[20] - 2023年9月30日流动负债合计49.86亿元，2022年12月31日为56.40亿元；非流动负债合计2023年为30.10亿元，2022年为23.13亿元[30] - 2022年12月31日流动负债合计93.7573161666亿元，2023年1月1日保持不变[39] - 2022年12月31日非流动负债合计46.3067738659亿元，2023年1月1日无变化[40] - 2022年12月31日负债合计140.0640900325亿元，2023年1月1日未改变[40] - 2022年12月31日和2023年1月1日流动负债合计均为5,639,909,545.61元[43] - 2022年12月31日和2023年1月1日非流动负债合计均为2,313,307,411.49元[43] - 2022年12月31日和2023年1月1日负债合计均为7,953,216,957.10元[43] 所有者权益情况 - 2023年9月30日所有者权益合计为9,827,969,272.86元，2022年12月31日为9,576,566,805.88元[20] - 2022年12月31日盈余公积6.9485771641亿元，2023年1月1日为6.9488880786亿元，增加31091.45元[41] - 2022年12月31日未分配利润32.6076890631亿元，2023年1月1日为32.6115512229亿元，增加386215.98元[41] - 2022年12月31日归属母公司所有者权益合计82.3674402960亿元，2023年1月1日为82.3716133703亿元，增加417307.43元[41] - 2022年12月31日所有者权益合计95.7656680588亿元，2023年1月1日为95.7698411331亿元，增加417307.43元[41] - 2022年12月31日实收资本（或股本）为2,952,434,675.00元，2023年1月1日保持不变[44] - 2022年12月31日资本公积为1,340,681,321.30元，2023年1月1日保持不变[44] - 2022年12月31日其他综合收益为151,386,892.69元，2023年1月1日保持不变[44] - 2022年12月31日所有者权益（或股东权益）合计为6,815,546,077.64元，2023年1月1日为6,815,856,992.09元，调整数为310,914.45元[44] - 2022年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为14,768,763,034.74元，2023年1月1日为14,769,073,949.19元，调整数为310,914.45元[44] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益38.98万元，年初至报告期末为133.06万元[5] - 本报告期计入当期损益政府补助489.90万元，年初至报告期末为1718.76万元[5] - 本报告期非经常性损益合计3385.89万元，年初至报告期末为 -12899.18万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 141,557 人[11] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股 533,551,000 股，持股比例 18.07%[12] - 上海大众企业管理有限公司持股 495,143,859 股，持股比例 16.77%，质押 357,000,000 股[12] - 截止 2023 年 9 月 30 日，上海大众企业管理有限公司共持有公司 556,321,859 股股份，占公司已发行股份总数约 18.84%[16] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额6.06亿元，同比下降30.12%[3] - 经营活动产生的现金流量净额－年初至报告期末为 -30.12，主要因子公司相关现金流变化[10] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为55.83亿元，2022年同期为48.05亿元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为49.77亿元，2022年同期为39.37亿元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.06亿元，2022年同期为8.67亿元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16,920,638.62元，2022年前三季度为 - 81,292,213.64元[35] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为55,716,231.31元，2022年前三季度为19,286,608.71元[35] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为19.99亿元，2022年同期为25.22亿元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为16.80亿元，2022年同期为25.19亿元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为136,111,817.11元，2022年前三季度为626,425,113.00元[35] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2023年为60.98亿元，2022年为54.33亿元；现金流出小计2023年为71.98亿元，2022年为55.13亿元；现金流量净额2023年为 - 11.00亿元，2022年为 - 0.80亿元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 197,815,961.69元，2022年前三季度为170,203,012.23元[36] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为4,915,688,879.93元，2022年前三季度为4,455,821,984.76元[36] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为4,820,713,042.00元，2022年前三季度为3,918,773,976.36元[36] 现金及现金等价物情况 - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 14689.08万元，2022年为88413.98万元；期末余额2023年为28.07亿元，2022年为29.03亿元[28] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 51,106,237.36元，2022年前三季度为807,318,976.20元[36] - 2023年期末现金及现金等价物余额为2,087,928,949.63元，2022年为1,904,557,355.52元[36] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度营业总成本为4,770,789,771.37元，2022年前三季度为4,264,104,414.35元[22] - 2023年前三季度投资收益为435,702,128.22元，2022年前三季度为32,287,098.32元[22] - 2023年前三季度利息收入为72,641,534.53元，2022年前三季度为58,403,140.21元[22] - 2023年前三季度财务费用为134,811,831.59元，2022年前三季度为88,454,214.11元[22] - 2023年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为355,036,523.18元，2022年前三季度为 - 48,778,314.06元[22] - 2023年前三季度公允价值变动收益为-1.78亿元，2022年同期为-2.04亿元[23] - 2023年前三季度信用减值损失为459.56万元，2022年同期为-307.18万元[23] - 2023年前三季度营业利润为4.12亿元，2022年同期为-636.95万元[23] - 2023年前三季度营业成本375.92万元，2022年前三季度为375.92万元；税金及附加2023年为249.84万元，2022年为255.40万元[32] - 2023年前三季度管理费用1.17亿元，2022年前三季度为8028.3

公司基本信息 - 公司确认本中期报告内容真实、准确、完整，无虚假陈述或重大遗漏[2] - 公司负责人保证财务报告真实、准确、完整[3] - 本报告未经审计[4] - 公司未通过董事会审批利润分配计划或资本储备转增股本计划[5] - 前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者应注意投资风险[6] - 公司成立于不同时间的子公司信息[19] 公司经营范围 - 公司主要经营城市燃气、污水处理、城市交通、基础设施投资运营、物流运输和金融创投等业务[28][29] - 公司主要会计数据显示收益、净利润和经营活动现金流量概况[26] - 城市燃气行业发展趋势和政策影响[29][30][31][32][33][34] - 城市燃气企业转型为综合能源供应商的重要方向[35] - 物流行业发展趋势和目标[42] - 融资租赁行业展望和趋势[45] - 香港特色科技公司上市机制和股权投资市场情况[46] 公司子公司业务 - 上海大众燃气主要经营范围和地区信息[49] - 公司污水处理业务概况和总处理能力[51] - 公司城市交通服务业务范围和细分市场[53][54] - 公司在上海投资建设并运营翔殷路隧道的车流量情况[55] - 公司子公司大众运行物流提供的综合解决方案[58][59] - 公司金融服务业务范围和主要客户群体[60][61] 公司财务状况 - 公司2023年上半年实现的收入和净利润情况[79] - 公司资产总额、净资产、营业收入和净利润情况[120] - 公司资产负债比率和变动情况[164] 公司风险管理 - 公司可能面临的天然气价格波动风险和政府政策调整风险[121][122] - 公司污水处理业务的环保法规遵守和执行力度风险[125][126] - 公司天然气安全事故预防和管理风险[130][131] - 公司汇率市场变化监控和资产影响风险[133][134] - 公司国内外投资项目选择和风险控制[136] 公司资金运用 - 公司所得款项用途调整建议和资金部署情况[150][152][153][155][158] 公司股东大会和股东情况 - 公司2023年度股东大会出席情况和持有表决权股份总数[172] 公司对外担保和关联交易 - 公司对子公司的担保情况和占比[183] - 公司日常关联交易预计事项和董事会通过情况[185] 公司员工情况 - 公司员工酬金构成和员工人数情况[142][143][145] 公司审计委员会和股东分红 - 公司审计委员会组成和审阅情况[146] - 公司未建议分配任何中期股息[147] 公司股票发行和股东大会决议 - 公司股票发行情况和股东大会决议内容[149]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 呈交日期: 2023年9月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01635 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 533,643,000 | RMB | | 1 RMB | | 533,643,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 ...

| 股票代码：600635 | 股票简称：大众公用 | | 编号：临2023-042 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175800 | 债券简称：21 01 | 公用 | | | 债券代码：138999 | 债券简称：23 01 | 公用 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日披露公司 2023 年半年度报告及摘要，为进一步加强与投资者的互动 交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年中报业绩、公司治理、发 展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30 参加"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业 绩说明会"活动，现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会以 ...

证券投资情况 - 公司2023年上半年证券投资最初投资成本合计556,567,937.32元，期初账面价值276,908,789.80元，本期公允价值变动损益-51,913,177.08元，期末账面价值210,619,812.78元[3] - 公司证券投资中，如福斯达本期购买金额4,606.55元，投资损益3,214.20元；江瀚新材本期购买金额12,349.73元，投资损益10,416.49元等[3] - 公司证券投资中，永达汽车期初账面价值6,994,304.04元，本期公允价值变动损益-2,283,031.30元，投资损益-1,888,831.30元[3] - 公司证券投资中，赛生药业期初账面价值15,262,134.31元，本期公允价值变动损益3,983,483.90元，投资损益4,723,412.78元[3] - 公司证券投资中，蓝月亮集团期初账面价值124,053,514.40元，本期公允价值变动损益-32,984,117.72元，投资损益-32,984,117.72元[3] - 公司证券投资中，交大昂立期初账面价值45,258,957.60元，本期公允价值变动损益-21,363,230.96元[3] - 股票期末数为2.11亿元，本期公允价值变动损益为 - 5191.32万元[26] 私募基金投资情况 - 公司2023年上半年私募基金投资成本合计996,450,161.03元，期初账面价值1,150,581,947.96元，本期公允价值变动损益57,023,556.30元，期末账面价值1,267,868,651.07元[6] - 公司私募基金投资中，天津民朴厚德股权投资基金合伙企业本期公允价值变动损益49,293,944.10元，投资损益49,293,944.10元[6] - 公司私募基金投资中，玄元元定10号私募证券投资基金期初账面价值2,865,024.42元，本期公允价值变动损益82,897.04元，投资损益320,123.45元[6] - 公司私募基金投资中，New hina Innovation Fund 5 SP（Class A）期初账面价值264,773,901.19元，本期公允价值变动损益-23,810,439.34元，投资损益-23,810,439.34元[6] - 私募基金期末数为12.68亿元，本期公允价值变动损益为5702.36万元[26] 关联公司财务数据 - 大众交通集团注册资本23.64亿元，总资产201.32亿元，净资产103.16亿元，营业收入19.74亿元，净利润2.31亿元[9] - 深圳市创新投资集团注册资本100亿元，总资产545.19亿元，净资产302.13亿元，营业收入8.18亿元，净利润21.64亿元[9] - 上海大众燃气有限公司注册资本10亿元，总资产55.10亿元，净资产18.60亿元，营业收入24.48亿元，净利润12175.43万元[9] - 上海慧冉投资有限公司注册资本5540万元，总资产1.19亿元，净资产1.19亿元，净利润 - 98.5万元[9] - 上海华璨股权投资基金合伙企业注册资本16.60亿元，总资产94454.11万元，净资产93646.65万元，净利润41065.75万元[9] 公司面临风险 - 公司面临天然气价格波动、环保政策变化、安全、汇率波动、金融资产价值及投资收益波动等风险[12] 公司人事变动 - 2023年2月17日金波辞去公司副总裁、董事会秘书职务，蒋贇被聘任为副总裁，赵飞被聘任为董事会秘书[16] - 2023年6月28日监事会主席庄建浩、独立董事王开国因任期届满不再担任相应职务[16] - 2023年6月28日公司完成董事会和监事会换届选举[16] - 公司部分董事、监事、高级管理人员变动，金波等离任，赵飞等聘任或选举[123] 利润分配情况 - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增[17] 资产情况 - 货币资金期末数为30.89亿元，占总资产12.93%，较上年期末增长2.95%[21] - 应收款项期末数为4.17亿元，占总资产1.74%，较上年期末下降5.20%[21] - 存货期末数为3.18亿元，占总资产1.33%，较上年期末下降4.67%[21] - 长期股权投资期末数为75.48亿元，占总资产31.59%，较上年期末增长4.32%[21] - 在建工程期末数为2.55亿元，占总资产1.07%，较上年期末增长51.59%，主要因子公司上海大众燃气排管工程增加[21] - 境外资产为20.97亿元，占总资产的比例为8.78%[22] - 其他金融资产期末数为20.48亿元，本期公允价值变动损益为 - 1.73亿元[26] 投资情况 - 报告期内公司对外投资额约5050万元，比上年同期上升45.73%[25] 收益情况 - 本报告期投资收益为5.78亿元，上期为 - 7789.06万元，主要因权益法公司可享有收益较上年同期增加6.61亿元[42] - 本报告期公允价值变动收益为 - 1.53亿元，上期为 - 1.07亿元，主要因金融资产的公允价值波动[42] 每股收益及收益率情况 - 基本每股收益本报告期为0.161738元/股，上年同期为 - 0.051060元/股[55] - 稀释每股收益本报告期为0.161738元/股，上年同期为 - 0.051060元/股[55] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.216896元/股，上年同期为 - 0.017872元/股[55] - 加权平均净资产收益率本报告期为5.67%，上年同期为 - 1.76%，增加7.43个百分点[55] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为7.61%，上年同期为 - 0.62%，增加8.23个百分点[55] 净利润及净资产情况 - 按中国会计准则，归属于上市公司股东的净利润本期数为4.78亿元，上期数为 - 1.51亿元[57] - 按中国会计准则，归属于上市公司股东的净资产期末数为86.01亿元，期初数为82.37亿元[57] - 按国际会计准则调整股权分置改革流通权为 - 5616.64万元[58] - 报告期公司实现营业收入35.55亿元，同比增长13.46%；归属上市公司股东净利润4.78亿元；基本每股收益0.161738元[67] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加6.28亿元，主要因主营业务稳定发展、权益法公司可享有收益增加6.61亿元、H股募集资金等外币资产汇兑收益减少1371.40万元[86] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加6.93亿元，原因与净利润增加原因相同[86] - 2023年1 - 6月公司营业收入35.55亿元，同比增长13.46%，归属于上市公司股东的净利润4.78亿元，上年同期为 - 1.51亿元[128] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产86.01亿元，较上年度末增长4.43%，总资产238.89亿元，较上年度末增长1.30%[128] 业务运营情况 - 上海大众燃气天然气管网长度6,867公里，日供气能力720万立方米，燃气用户超190万户；南通大众燃气天然气管网长度2,900公里，日供气能力200万立方米，燃气用户61万户[64] - 公司下属9家污水处理厂，总处理能力44万吨/日，其中大众嘉定污水日处理规模17.5万吨，江苏大众总处理规模26.5万吨/日[64] - 上海翔殷路隧道上半年度车流总量为11,327,734辆次，比去年同期增加66.91%[64] - 大众运行物流为上海14个行政区提供LPG配送服务，2023年4月获150张燃料电池新能源小型货运车辆额度[64][67] - 污水处理业务实现营业收入15,482.69万元，较上年同期增长33.76%[67] - 公司坚持“公用事业与金融创投齐头并进”发展策略，报告期基本完成预期目标[67] - 营业收入35.55亿元，较上年同期增长13.46%；营业成本29.50亿元，较上年同期增长12.97%[69] - 销售费用1.25亿元，较上年同期增长7.21%；管理费用2.35亿元，较上年同期增长18.79%；财务费用0.83亿元，较上年同期下降5.38%[69] - 经营活动产生的现金流量净额3.37亿元，较上年同期减少40.61%；投资活动产生的现金流量净额-0.31亿元，较上年同期下降104.32%；筹资活动产生的现金流量净额-2.33亿元，较上年同期下降258.51%[69] - 大众融资租赁上半年完成3249辆、2.37亿元的新车采购供应链金融业务[68] - 公司采取降本增效措施，通过药剂集中采购管控药剂价格波动，合理控制运输单价[68] - 集团信息部以“利用信息化提升公司内控为主、支持业务发展为辅”推进信息化建设，大众物流上线查询机器人[68] - 上半年集团发布安全生产管理通知4次，开展上海驻地重点单位安全大检查6次，参与夜间专项演练1次[68] - 非经常性损益中，非流动资产处置损益94.09万元，计入当期损益的政府补助1228.87万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益-1.51亿元[89] - 公司主要经营城市燃气、污水处理等业务，报告期内主营业务无重大变化[93] - 2023年上半年中国股权投资市场共1326笔退出案例，IPO退出方式占比77.8%[93] - 子公司翔殷路隧道上年同期收到专营补贴款，经营活动净现金流影响额约1.52亿元，投资活动净现金流影响额约6.27亿元，本报告期无该项现金流[100] - 主营业务分行业中，燃气销售营业收入31.35亿元，商业4733.13万元，施工业9093.96万元等，各行业毛利率和营收增减情况不同[125] - 主营业务分地区中，上海地区营业收入26.26亿元，南通地区8.33亿元，徐州地区4541.55万元，各地区毛利率和营收增减情况不同[132] 污水处理厂排放情况 - 公司下属污水处理厂徐州大众水务运营，COD排放总量153.54吨，核定排放总量1262.64吨；BOD排放总量22.77吨，核定排放总量255.5吨，均无超标排放情况[114] - 上海大众嘉定污水处理有限公司2023年上半年COD排放总量375.06吨，核定排放总量1116.63吨；氨氮排放总量1.62吨，核定排放总量36.99吨；TP排放总量0.57吨，核定排放总量10.99吨；TN排放总量305.47吨，核定排放总量608.3吨；颗粒物排放总量0.031吨，核定排放总量0.216吨；SO₂排放总量0.018吨，核定排放总量0.25吨；NOₓ排放总量0.34吨，核定排放总量0.92吨[140] - 徐州源泉污水处理有限公司2023年上半年氨氮排放总量1.15吨，核定排放总量36.35372吨；SS排放总量14.59吨，核定排放总量73.0吨；TP排放总量0.33吨，核定排放总量3.635372吨；TN排放总量27.46吨，核定排放总量109.06112吨；COD排放总量74.40吨，核定排放总量545.3058吨；BOD排放总量24.73吨，核定排放总量109.5吨[142] - 徐州市贾汪大众水务运营有限公司2023年上半年氨氮排放总量1.58吨，核定排放总量54.53058吨；SS排放总量20.56吨，核定排放总量109.5吨；TP排放总量0.51吨，核定排放总量5.453058吨；TN排放总量36.50吨，核定排放总量163.59168吨；COD排放总量28.58吨，核定排放总量182.5吨；BOD排放总量6.4吨，核定排放总量36.5吨[142] - 徐州青山泉大众水务运营有限公司2023年上半年氨氮排放总量0.625吨，核定排放总量18.25吨；SS排放总量6.06吨，核定排放总量36.5吨；TP排放总量0.169吨，核定排放总量1.825吨；TN排放总量7.02吨，核定排放总量54.75吨[142] - 沛县源泉水务运营有限公司2023年上半年COD排放总量125.29吨，核定排放总量945.5324吨；BOD排放总量41.62吨，核定排放总量201.3吨[142] - 城污水厂2023年上半年氨氮排放7.63吨，SS排放56.69吨，TP排放1.92吨，TN排放83.30吨，COD排放80.16吨，BOD排放34.27吨[135] - 邳州源泉水务运营有限公司2023年上半年氨氮排放5.73吨，SS排放26.72吨，TP排放1.29吨，TN排放67.87吨，COD排放43.40吨，BOD排放17.12吨[135] - 连云港西湖污水处理有限公司2023年上半年氨氮排放2.70吨，SS排放22.39吨，TP排放0.685吨，TN排放32.38吨，COD排放22.96吨，BOD排放10.35吨[135] - 连云港大众环境治理有限公司2023年上半年氨氮排放1.08吨，SS排放13.76吨，TP排放0.135吨，TN排放19.91吨[135] - 2023年上半年江苏大众各子公司实现水、气、泥、声稳定达标排放[145] 污水处理厂环保措施 - 大众嘉定污水于2023年2月完成《突发环境事件应急预案》修订并备案，江苏大众部分子公司2023年上半年完成该预案修订及备案[145] - 2023年大众嘉定污水和江苏大众修订自行监测方案并公示，安装自动监测设施并

财报发布与报告期信息 - 公司发布截至2023年6月30日止六个月未经审计中期业绩公告[2] - 公司2023年中期报告印刷版本将于2023年9月15日或之前寄发予H股股东，并可在港交所及公司网站阅览[2] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日止6个月[13] 财报合规与承诺 - 公司董事会、监事会及相关人员保证中期报告内容真实、准确、完整[4][5] - 不存在半数以上董事无法保证中期报告真实性、准确性和完整性情况[7] 利润分配与预案 - 本报告期无董事会决议通过的利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 2023年上半年不进行利润分配或公积金转增股本[85][88] - 董事会不建议就报告期派发任何中期股息[92] 风险提示与说明 - 报告所涉及前瞻性陈述不构成公司对投资者实质性承诺，投资者需注意风险[6] - 报告期内公司不存在重大风险事项，已描述可能风险及应对措施[7] - 公司面临天然气价格波动风险，价格调整可能滞后于市场变化影响业绩[74] - 公司污水业务受环保政策影响，政策变化或使技术标准调整带来经营压力[75][78] - 天然气易燃易爆，管道易受环境破坏和老化影响，事故会造成损失并影响公司形象[77] - 公司记账本位币为人民币，现存部分以美元留存的H股上市募集资金，存在汇兑损失风险[81][83] - 公司投资收益主要来自大众交通、深创投等联营企业，宏观经济和资本市场不景气会影响投资收益增长[81][83] 公司股权结构与股东信息 - 大众企业管理由职工持股会及三名独立第三方个别股东分别持有90%及10%[11] - 大众交通A股（600611.SH）及B股（900903.SH）分别于1992年8月7日及7月22日在上交所上市[11] - 截止报告期末普通股股东总数为144,032户[159] - 截止报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持股533,551,000股，占比18.07%[162] - 截止报告期末，上海大众企业管理有限公司持股495,143,859股，占比16.77%，质押376,000,000股[162] - 截止报告期末，上海燃气（集团）有限公司持股153,832,735股，占比5.21%[162] - 截止报告期末，香港中央结算有限公司持股36,278,529股，占比1.23%[162] - 截止报告期末，蔡志双持股12,280,235股，占比0.42%[162] - 截止报告期末，易继成持股8,250,050股，占比0.28%[162] - 截止2023年6月30日，上海大众企业管理有限公司共持有公司556,321,859股，占已发行股份总数约18.84%[166] - 上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司为H股代理人公司，香港中央结算有限公司为公司沪港通名义持有人[166] - 公司最大单一股东为上海大众企业管理有限公司，法定代表人为赵思渊，成立于1995年3月10日[167] - 截至2023年6月30日，大众企业管理持有A股495,143,859股，占公司权益约16.77%，占A股约20.47%；持有H股61,178,000股，占公司权益约2.07%，占H股约11.46%[172] - 截至2023年6月30日，职工持股会持有A股495,143,859股，占公司权益约16.77%，占A股约20.47%；持有H股61,178,000股，占公司权益约2.07%，占H股约11.46%[172] - 截至2023年6月30日，上海燃气持有A股158,674,147股，占公司权益约5.37%，占A股约6.56%[172] - 截至2023年6月30日，申能（集团）有限公司持有A股158,674,147股，占公司权益约5.37%，占A股约6.56%[172] - 截至2023年6月30日，新奥能源中国投资有限公司持有H股129,261,000股，占公司权益约4.38%，占H股约24.22%[172] - 截至2023年6月30日，新奥能源控股有限公司持有H股129,261,000股，占公司权益约4.38%，占H股约24.22%[172] - 截至2023年6月30日，王玉锁持有H股129,261,000股，占公司权益约4.38%，占H股约24.22%[173] - 截至2023年6月30日，新华资产管理（香港）股份有限公司持有H股53,058,000股，占公司权益约1.80%，占H股约9.94%[173] - 截至2023年6月30日，新华资产管理股份有限公司持有H股53,058,000股，占公司权益约1.80%，占H股约9.94%[173] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份总数为2,952,434,675股，包括2,418,791,675股A股和533,643,000股H股[174] - 恒基兆业有限公司等持有53,859,000股H股，占公司权益概约百分比为1.82%，占H股相关类别概约百分比为10.09%[174] - 新华资产管理（香港）股份有限公司由新华资产管理股份有限公司拥有60.0%及由新华人寿保险股份有限公司拥有40.0%，新华资产管理股份有限公司由新华人寿保险股份有限公司拥有99.4%，二者被视为于其持有的53,058,000股H股中拥有权益[175] - Faxson Investment Limited拥有香港中华煤气有限公司的41.52%，恒基兆业地产有限公司由恒基兆业有限公司拥有72.7%，煤气投资有限公司等被视为于Investstar Limited持有的53,859,000股H股中拥有权益[175] - 李兆基先生实益拥有Rimmer (Cayman) Limited等各自的全部权益，被视为于Investstar Limited持有的53,859,000股H股中拥有权益[175] - 杨国平先生持有2,097,861股A股，占公司权益0.07%，占相关股份类别0.09%[183] - 梁嘉玮先生持有222,300股A股，占公司权益0.01%，占相关股份类别0.01%[183] - 杨国平先生于职工持股会中持有14,229,800股股份，占职工持股会总股数的9.55%[184] - 梁嘉玮先生于职工持股会中持有112,100股股份，占职工持股会总股数的0.07%[184] - 职工持股会为上海大众企管90%股权之实益拥有人，并被视为于大众企管持有的495,143,859股A股中拥有权益[184] 公司治理与运营机制 - 公司作为沪港两地上市公司，严格遵守相关法律法规，公司治理结构形成相互制衡、协调的运营机制[40] - 公司具有完整独立业务及自主经营能力，控股股东通过股东大会行使权利，不干预公司决策和经营[136][139] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事4名，报告期内召开5次董事会会议，符合规定[137][140] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内召开4次监事会会议，符合规定[141][144] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略发展委员会，各委员会分工明确[137][140] - 监事会对公司财务及董事、高管履职合法性、合规性进行监督[141][144] - 公司由董事会秘书及办公室负责信息披露和投资者关系管理，保证信息披露真实、准确、完整、及时、一致[142][145] - 公司重视投资者关系管理，通过多种方式维护，确保投资者利益优先，兼顾各方权益[143][146] - 报告期内公司严格管理内幕信息知情人和内部信息使用人，无内幕信息知情人违法违规买卖股票情况[148][150] - 公司已建立权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内部控制制度，并将持续完善[149] - 公司采纳香港上市规则附录十四所载企业管治守则，报告期内遵守所有守则条文[151] - 公司采纳香港上市规则附录十所载标准守则，董事及监事报告期内遵守该守则[151] - 公司采纳证券买卖守则监管员工证券交易，未发现员工违规事宜[151] 公司业务相关主体信息 - 华璨基金于2016年11月10日在中国注册成立[12] - 上海大众燃气于2001年9月28日在中国注册成立[13] - 上海燃气于2018年12月27日在中国注册成立[13] - 燃气集团于2004年2月12日在中国注册成立[13] 财务数据与指标 - 报告期（1 - 6月）收益为35.57亿元，较上年同期增长12.81%[17] - 归属公司拥有人的期内溢利为4.78亿元，上年同期亏损1.51亿元[17] - 经营活动产生现金流量净额为3.37亿元，较上年同期减少40.61%[17] - 报告期末归属公司拥有人的净资产为85.45亿元，较上年度末增长4.46%[17] - 报告期末总资产为235.63亿元，较上年度末增长1.36%[17] - 报告期基本每股收益为0.16元/股，上年同期亏损0.05元/股[19] - 报告期稀释每股收益为0.16元/股，加权平均净资产收益率较上年同期提升6.47%[19] - 2023年上半年公司实现收益35.57亿元，同比增长12.81%；归属上市公司股东净利润4.78亿元，同比增长6.28亿元；基本每股收益0.16元，同比增长0.21元/股[44] - 2023年上半年公司收益为35.56583亿元，较上年同期增长12.81%[52] - 2023年上半年销售成本为29.52712亿元，较上年同期增长12.88%[52] - 2023年上半年销售及分销成本为1.25272亿元，较上年同期增长7.20%[52] - 2023年上半年行政开支为1.86298亿元，较上年同期增长37.58%，主要因恢复到以前年度正常开支水平[52] - 2023年上半年融资成本为1.61457亿元，较上年同期下降0.48%[52] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.36619亿元，较上年同期下降40.61%，原因是子公司补贴款缺失及燃气购气款增加[52][53] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.31177亿元，较上年同期下降104.32%，原因是子公司补贴款缺失及权益法公司分紅款减少[52][53] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.32827亿元，较上年同期下降258.51%，原因是借入资金减去偿还债务的净现金流量减少[52][53] - 报告期内净投资收入及收益净额为 -119,982 千元，上年同期为 -70,117 千元，主要因金融资产公允价值波动导致[55] - 报告期内分占联营公司业绩及合营企业业绩为 539,520 千元，上年同期为 -121,530 千元，主要因权益法公司收益增加[55] - 合营企业投资期末数为 158,177 千元，较上年期末增长 34.32%，因权益法公司收益增加[60] - 按公允价值计入其他全面收益之金融资产期末数为 48,953 千元，较上年期末减少 31.06%，因金融资产公允价值波动[62] - 受限制银行存款期末数为 28,654 千元，较上年期末减少 38.22%，因子公司备付金交存金额减少及资金解除受限[63] - 其他应付款项期末数为 1,077,660 千元，较上年期末增长 31.24%，因计提已宣告股息红利及暂收款增加[64] - 境外资产为 2,096,501,621.66 元，占总资产比例为 8.90%[67][69] - 报告期内公司对外股权投资约为 5,050 万元，比去年同期上升 45.73%[68][70] - 对张家港博仁股权投资 5,050 万元，持股比例 53.24%，已完成工商登记[71] - 截至2023年6月30日金融资产期末余额为35.26亿元，本期公允价值变动损益为-1.68亿元[72] - 大众交通集团总资201.32亿元，营收19.74亿元，净利润2.31亿元[74] - 深圳创新投资集团总资产545.19亿元，营收8.18亿元，净利润21.64亿元[74] - 上海大众燃气总资产55.10亿元，营收24.48亿元，净利润1.22亿元[74] - 上海慧冉投资总资产11.93亿元，净利润-98.5万元[74] - 上海华璨股权投资基金合伙企业总资产9.45亿元，净利润4.11亿元[74] - 2023年上半年收益为35.57亿元，2022年同期为31.53亿元[186] - 2023年上半年毛利为6.04亿元，2022年同期为5.37亿元[186] - 2023年上半年期内溢利为5.68亿元，2022年同期亏损6246.4万元[186][188] - 2023年上半年每股盈利为0.16元，2022年同期每股亏损0.05元[186] - 2023年上半年其他全面收益（扣除税项）亏损4818.1万元，2022年同期收益361.3万元[188] - 2023年上半年全面收益总额为5.20亿元，2022年同期亏损5885.1万元[188] - 截至2023年6月30日，非流动资产总值为149.17亿元，2

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重要内容提示: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）控 股股东上海大众企业管理有限公司（以下简称"大众企管"）持有本公司股份数 量 556,321,859 股（其中：A 股：495,143,859、H 股：61,178,000 股），占本公 司总股本比例 18.84%。本次解除质押及质押完成后，大众企管持有本公司股份 累计质押数量 357,000,000 股 A 股股份，占其持股数量 64.17%。 一、上市公司股份质押 近日，本公司接控股股东上海大众企业管理有限公司通知，获悉其所持有本 公司的部分股份被质押，具体事项如下： 1 | 股票代码：600635 | 股票简称：大众公用 | 编号：临2023-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175800 | 债券简称：21公用01 | | | 债券代码：138999 | 债券简称：23 公用 01 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 控股股东股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...