证券代码：600635 证券简称：大众公用 公告编号：2023-038 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2022 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/17 | － | 2023/8/18 | 2023/8/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 28 日的 2022 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,952,434,675股为基数，每股派发现金红利0. ...

营业收入及利润 - 2023年第一季度营业收入为2,146,308,470.02元，同比增长8.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为259,732,863.87元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为306,747,864.28元[4] - 2023年第一季度公司净利润为303,374,518.53元，较去年同期净亏损幅度大幅改善[17] - 2023年第一季度，公司营业利润为18.26亿人民币，较去年同期增长96.5%[22] - 2023年第一季度，公司净利润为16.94亿人民币，较去年同期增长65.2%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为443,118,673.82元，同比下降13.27%[4] - 经营活动现金流入小计为2,267,449,679.95元，较去年同期略有下降；经营活动现金流出小计为1,824,331,006.13元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为169,522,078.91元，较去年同期大幅下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为802,389,664.03元，较去年同期显著增加[19] - 期末现金及现金等价物余额为4,357,589,576.70元，较期初有较大增长[19] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为48.20亿人民币，较去年同期改善[23] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为12.82亿人民币，较去年同期减少86.3%[24] 资产负债 - 总资产达到25,049,080,714.35元，同比增长6.22%[5] - 公司前十名股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持有18.07%的股份，为最大股东[11] - 公司流动资产总额为6,908,753,012.64元，较2022年底增长了1,335,604,443.73元[13] - 公司非流动资产总额为18,140,327,701.71元，较去年同期增长了130,500,461.49元[14] - 公司流动负债合计为9,597,890,276.91元，较上季度增长了222,158,660.25元[15] - 公司非流动负债合计为5,580,784,969.55元，较去年同期增长了950,107,582.96元[16] - 公司资产总计为16,346,691,997.50元，公司资产规模较去年同期有所增长[20] - 2023年第一季度，公司负债总计为936.59亿人民币，较去年同期增长18.7%[21] - 公司总负债为14,006,409,003.25元，较上一季度持平[27] - 公司所有者权益合计为9,576,984,113.31元，较上一季度增加417,307.43元[27] - 公司实收资本为2,952,434,675.00元，资本公积为1,277,364,271.82元，未分配利润为3,261,155,122.29元[27] - 公司流动负债合计为9,375,731,616.66元，其中应付账款为1,663,159,288.45元，其他应付款为441,328,159.36元[26] - 公司非流动负债合计为4,630,677,386.59元，其中递延收益为1,282,642,432.75元，递延所得税负债为196,769,899.02元[27] - 公司资产总计为14,769,073,949.19元，较上一季度增加310,914.45元[28] - 公司流动资产合计为2,663,190,327.99元，其中货币资金为2,139,035,186.99元，其他应收款为427,322,263.73元[28] - 非流动负债合计为2,313,307,411.49[29] - 负债合计为7,953,216,957.10[29] - 所有者权益（或股东权益）为6,815,546,077.64[29]

财务状况 - 2023年第一季度，上海大众公用事业（集团）股份有限公司营业收入为214.63亿元人民币，同比增长8.23%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为25.97亿元人民币[6] - 总资产为250.49亿元人民币，较上年末增长6.22%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为84.85亿元人民币，较上年末增长3.02%[7] - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计为-4.70亿元人民币[7] - 主要是因为投资收益增加和金融资产公允价值变动收益增加，导致归属于上市公司股东的净利润增加[9] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为147,640股，前十名股东持股情况中，香港中央结算（代理人）有限公司持股最多，为533,551,000股，占比18.07%[15] - 前十名无限售条件股东持股情况中，香港中央结算（代理人）有限公司持有533,551,000股境外上市外资股，占比最高[16] - 上海大众企业管理有限公司通过滬港通等方式持有公司61,178,000股H股，总持股数为556,321,859股，占公司已发行股份总数约18.84%[17] 资产负债表 - 公司2023年3月31日的合并资产负债表显示，流动资产总额为6,908,753,012.64元，其中包括货币资金、应收账款、存货等项目[18] - 公司2023年3月31日的非流动资产总额为18,140,327,701.71元，包括长期股权投资、固定资产、无形资产等项目[19] - 公司2023年3月31日的流动负债总额为9,597,890,276.91元，包括短期借款、应付账款、预收款项等项目[20] - 非流动负债合计为5,580,784,969.55元，较上一季度增长了950,107,582.96元[21] 利润表 - 營業總收入为2,170,687,104.87元，较去年同期增长了167,137,853.21元[22] - 營業總成本为2,094,159,124.09元，较去年同期增长了173,031,108.77元[22] - 營業利潤为343,826,321.45元，较去年同期增长了608,530,315.12元[23] - 淨利潤为303,374,518.53元，较去年同期增长了570,721,921.26元[24] - 每股基本收益为0.087972元，较去年同期增长了0.198162元[25] 现金流量表 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为443,118,673.82元，较去年同期的510,913,115.28元有所下降[26] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为169,522,078.91元，较去年同期的476,651,101.15元有所下降[27] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为802,389,664.03元，较去年同期的29,405,437.08元大幅增加[28] 资产变动 - 2023年1月1日，公司的非流动资产总额为12,105,883,621.20元，较2022年12月31日增加了310,914.45元[44] - 公司的资产总额为14,769,073,949.19元，较2022年12月31日增加了310,914.45元[44] - 公司的流动负债合计为5,639,909,545.61元，与2022年12月31日持平[45] - 公司的非流动负债合计为2,313,307,411.49元，与2022年12月31日持平[45] - 公司的所有者权益合计为6,815,856,992.09元，较2022年12月31日增加了310,914.45元[46]

公司治理 - 公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员保证本年度报告内容真实、准确、完整[2] - 香港立信德豪会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人和会计工作负责人声明保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 利润分配 - 公司拟以每10股分配现金红利人民币0.30元，共计分配利润人民币88,573,040.25元[7] - 利润分配预案须提交2022年年度股东大会表决通过后才能实施[8] 上市情况 - 上海大众交通（集团）股份有限公司的A股和B股分别自1992年8月7日和1992年7月22日在上海证券交易所上市[19] 财务数据 - 公司主要会计数据显示，2022年营业收入为5812.62亿元人民币，比2021年增长4.03%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-332591万元人民币，较2021年下降209.64%[25] - 2022年经营活动产生的净现金流为417429万元人民币，较2021年下降27.79%[25] - 基本每股收益为-0.11元人民币，较2021年下降209.64%[25] - 2022年末归属于本公司股东的净资产为8180577万元人民币，较2021年末下降5.53%[25] 公司经营情况 - 公司主要从事公用事业和金融投资业务，包括城市燃气、污水处理、城市交通和物流运输[27] - 公司在长三角地区的天然气普及程度和消费水平居全国前列，将不断提升客户服务体验[28] - 公司的污水处理业务主要包括投资建设和运营城市生活污水和工业废水处理厂，目前在上海和江苏共运营9家污水处理厂[30] - 公司将开展智慧化管理工作，提高设备使用寿命，降低运行成本，推动企业转型升级[35] - 公司的城市交通服务业务主要集中在综合交通运输领域，通过“大众出行”平台提供出租车和汽车租赁等综合交通配套服务[36] - 公司的物流运输业务主要包括货运出租、搬场、供应链、液化气配送等，致力于提升车辆交通服务管理效率，节省运营成本[38] 行业发展趋势 - 2022年全國天然氣消費量為3663億立方米，佔一次能源消費總量約8.4%，預計將達到10.5%[52] - 國內污水處理業發展存在設施建設、處理能力、運維水準等問題，政府通過一系列措施提升行業規範發展和能力[54][55] - 上海市出租车行业目前主要约有5万辆出租车，受到网约车公司的低价竞争和车辆无序投放的影响[57] - 物流行业整体受市场回暖影响，主要业务特征仍保持低门槛、车辆供应充足和参与公司性质参差不齐的状态[58] - 融资租赁在中国仍有提升空间，对经济周期敏感，随着经济增长、产业结构转型和城镇化推进，为融资租赁业发展构建了良好需求环境[61] 财务状况 - 毛利和毛利率分别下降了18.91%和1.29%[73] - 销售及分销成本下降了6.11%[74] - 行政开支减少了16.03%[75] - 投资收入和收益净额下降了4,400.89%[76] - 應佔聯營公司業績减少了99.35%[77] - 除税前溢利转为虧損，减少了160.63%[78] - 純利转为虧損，减少了164.78%[79] - 全面收益总额减少了158.36%[81] - 所得税开支增加了147,162[85] 资产负债情况 - 公司2022年总收入为5812.62百万人民币，净亏损为332.59百万人民币[104] - 公司2022年资产负债比率为92.80%，较上年同期增加7.24个百分点[99] - 公司2022年银行借款总额约为3929.18百万人民币，较上年同期减少9.39%[96] - 公司2022年长期计息借款463.30百万人民币，短期计息借款3465.88百万人民币[97] - 公司2022年银行借款673.50百万人民币被公司资产抵押[100] - 公司2022年无重大或然负债[102] - 公司2022年资本承担和合同承担详情请参考财务报表附注39和46[101] 投资情况 - 公司在报告期内对外投资额约为人民币1.36亿，较去年下降73.47%[161] - 公司对武岳峰三期基金出资80,000,000.00元，持股比例为3.16%[163] - 公司对天赬汇丰出资50,000,000.00元，持股比例为50.00%[163] - 公司对大成汇彩出资1,500,000.00元，持股比例为50.00%[163] - 公司对上海华璨股权投资基金出资4,652,737.37元，持股比例为48.1850%[163] - 公司在报告期内向华璨基金支付了人民币4,652,737.37元的管理费，截至2022年12月31日，公司的实际出资金额为人民币660.7575百万，占华璨基金实际出资的48.1850%[168] 募资情况 - 公司完成了478,940,000股H股的公开发售，每股H股发行价为3

| 股票代码：600635 | 股票简称：大众公用 | 编号：临2023-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：143743 | 债券简称：18公用 04 | | | 债券代码：175800 | 债券简称：21 | 公用 | | | 债券简称：23 | 公用 | | | 01 01 | | | 债券代码：138999 | | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海大众公用事业 (集团 )股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，将于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2023 年第 一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一 季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 10 日下午 15:00 -17:00 举行 2022 年度暨 202 ...

财务表现 - 2022年公司营业收入为57.68亿元，同比增长6.48%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.33亿元，同比下降209.64%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.98亿元，同比下降13.13%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为4.17亿元，同比下降38.09%[38] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为82.37亿元，同比下降5.50%[38] - 2022年基本每股收益为-0.112650元，同比下降209.64%[15] - 2022年加权平均净资产收益率为-3.96%，同比减少7.48个百分点[15] - 报告期归属于上市公司股东的净利润减少63,594.74万元，同比下降209.64%[39] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少4,503.37万元，同比下降13.13%[39] - 报告期经营活动产生的现金流量净额减少25,683.25万元，同比下降38.09%[39] - 按中国会计准则，归属于上市公司股东的净利润本期数为-332,591,144.51元，上期数为303,356,221.16元[41] - 公司2022年实现营业收入57.68亿元，归母净利润-3.33亿元[54] - 公司2022年合并报表归属于母公司所有者的净利润为-332,591,144.51元，母公司实现税后利润170,799,407.42元[62] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为297,831,029.62元，同比下降13.13%[181] - 公司2022年营业总收入为5,853,561,839.61元，同比增长5.7%[194] - 公司2022年营业总成本为5,819,887,215.26元，同比增长3.3%[194] - 公司2022年投资收益为484,997,379.80元，同比下降26.9%[194] - 公司2022年公允价值变动损失为783,426,258.60元，同比扩大923.3%[194] - 公司2022年信用减值损失为89,514,521.85元，同比扩大149.8%[194] - 公司2022年经营活动现金流入为6,355,830,352.76元，同比增长0.4%[199] - 公司2022年购买商品、接受劳务支付的现金为4,842,558,808.09元，同比增长5.4%[199] - 公司2022年支付给职工及为职工支付的现金为710,063,730.73元，同比增长0.7%[199] - 公司2022年支付的各项税费为250,073,642.95元，同比增长33.0%[199] 资产负债与现金流 - 2022年流动比率为59.44%，较2021年减少6.15个百分点[181] - 2022年速动比率为55.89%，较2021年减少5.00个百分点[181] - 2022年资产负债率为59.39%，较2021年增加0.99个百分点[181] - 2022年EBITDA全部债务比为37.02，较2021年增加186.53个百分点[181] - 2022年利息保障倍数为0.08，较2021年下降96.35个百分点[181] - 2022年现金利息保障倍数为1.65，较2021年下降32.38个百分点[181] - 2022年EBITDA利息保障倍数为1.16，较2021年下降63.75个百分点[181] - 2022年贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[181] - 公司货币资金受限总额为1,390,418,813.05元，主要用于贷款质押、履约保证金、风险准备金等[126] - 公司交易性金融资产受限金额为124,053,514.40元，主要用于贷款质押[126] - 公司应收账款受限金额为45,653,736.36元，主要用于贷款质押[126] - 公司长期应收款受限金额为868,288,416.11元，主要用于贷款质押[126] 投资与资产管理 - 交易性金融资产期末余额为205,920,469.90元，较期初减少284,996,296.24元[46] - 其他非流动金融资产期末余额为3,166,859,495.51元，较期初减少792,206,073.35元[46] - 公司2022年股票投资期末数为276,908,789.80元，本期公允价值变动损益为-133,565,003.73元[103] - 公司2022年私募基金投资期末数为1,150,581,947.96元，本期公允价值变动损益为-309,129,080.70元[104] - 公司2022年理财产品投资期末数为122,036,916.66元，本期公允价值变动损益为-2,036,916.66元[104] - 公司2022年权益工具投资期末数为2,016,277,547.55元，本期公允价值变动损益为-334,707,045.00元[104] - 公司2022年公募债券基金投资期末数为33,001,423.16元，本期公允价值变动损益为-1,122,923.16元[104] - 公司对武岳峰三期基金的认缴出资额调整为10,000万元，占全体合伙人认缴出资总额的比例由3.5261%调整为2.5063%[109] - 公司对武岳峰三期基金已累计实缴出资10,000万元，占武岳峰三期实缴比例3.16%[109] - 公司2022年对外投资总额约为13,615.27万元，同比下降73.47%[101] - 公司参股的深创投累计投资金额约923亿元，其中239家投资企业已在全球17个资本市场上市[54] - 公司入伙的上海华璨股权投资基金合伙企业已投资项目包括世纪华通、太和水、千方科技[54] - 公司入伙的大成汇彩(深圳)实业合伙企业投资的华海清科项目已于2022年6月在上交所科创板发行上市[54] 非经常性损益 - 2022年公司非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为2532.92万元，政府补助为3233.19万元[19] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为-775,127,053.93元[52] - 债务重组损益为66,368,541.33元[52] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为-630,422,174.13元[52] 利润分配与公积金 - 2022年公司提取法定公积金1707.99万元，可供分配利润为16.76亿元[3] - 2022年公司拟每10股分配现金红利0.30元，共计分配利润8857.30万元[3] 关联交易 - 公司2022年度日常关联交易预计事项已通过董事会审议，涉及天然气采购、办公场所租赁等[106] - 子公司上海大众燃气2022年从上海燃气采购天然气104,759.98万立方米，应支付采购款305,624.81万元，已支付304,555.12万元，尚余98,655.15万元未支付[107] - 子公司大众嘉定污水2022年从上海燃气采购天然气81.76万立方米，应支付采购款407.72万元，已支付381.15万元，尚余26.57万元未支付[107] - 子公司上海大众燃气2022年度应付上海燃气办公场地租赁费496.00万元，截至2022年12月31日尚未支付[107] - 公司及子公司2022年向联营企业大众交通控股子公司租赁办公场所、购买商品和服务，实际支付租金及物业费等合计646.77万元[107] - 公司2022年向上海大众企业管理有限公司支付委托管理费222.24万元[107] - 公司2022年向上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司提供房屋租赁，确认租赁收入204.82万元[107] - 子公司大众保理2022年与大众企管子公司大众万祥开展应收账款保理业务，给付保理融资款2,300万元，截至2022年12月31日尚未产生收入[107] - 子公司大众融资租赁2022年与大众企管及其控股子公司开展售后回租等融资租赁业务，确认融资租赁利息收入608.92万元[107] - 公司与上海燃气（集团）有限公司的关联交易金额为30,321,657.67元，占同类交易金额的22.58%[108] - 公司与上海燃气（集团）有限公司的物资采购关联交易金额为4,143,178.16元，占同类交易金额的4.62%[108] - 公司与上海大众拍卖有限公司的租赁关联交易金额为1,896,867.26元，占同类交易金额的5.44%[108] 融资与债券 - 公司2022年度第一期中期票据发行金额为5亿元，利率为3.10%，上市日期为2022年5月9日[118] - 公司2022年度第二期中期票据发行金额为3亿元，利率为2.48%，上市日期为2022年9月20日[118] - 公司2022年度第三期中期票据发行金额为5亿元，利率为3.20%，上市日期为2022年12月8日[118] - 公司2022年度第一期超短期融资券发行金额为5亿元，利率为2.00%，上市日期为2022年7月1日[118] - 公司2022年度第二期超短期融资券发行金额为5亿元，利率为1.88%，上市日期为2022年8月15日[118] - 公司2022年度第三期超短期融资券发行金额为5亿元，利率为1.85%，上市日期为2022年10月10日[118] - 公司2021年度第一期中期票据于2022年4月25日支付利息[175] - 公司2021年度第二期中期票据于2022年5月27日支付利息[175] - 公司2021年度第三期中期票据于2022年7月4日支付利息[175] - 公司2022年度第一期超短期融资券于2022年8月29日还本付息[175] - 公司2022年度第二期超短期融资券于2022年10月13日还本付息[175] - 公司2022年度第三期超短期融资券于2022年12月8日还本付息[175] - 公司2018年公开发行公司债券（第二期）品种二募集资金6.8亿元已全部使用[170] - 公司2021年公开发行公司债券（第一期）募集资金10亿元已全部使用[170] - 公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集资金8亿元已全部使用[170] 公司治理与内部控制 - 公司2022年进一步完善管理规章制度，强化制度约束，完善审计监督体系[54] - 公司2022年优化下属子公司绩效考核机制，调整子公司五项考核指标，引导子公司提质增效[55] - 公司2022年度财务报表初稿已由审计委员会审阅，并对重要数据来源及依据进行了询问[74] - 审计委员会要求公司确保2021年年度报告的真实性、准确性、完整性和及时性[74] - 公司2022年工作计划由战略发展委员会提出合理建议，并取得较为满意的效果[77] - 公司高级管理人员2022年度薪酬按照董事会薪酬与考核委员会同意的方案执行支付[83] - 公司2022年度内部控制审计报告为标准无保留意见，未发现重大缺陷[85] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，成员包括李颖琦、王开国、刘峰等[74] - 公司2022年度财务决算和2023年度财务预算已由审计委员会审阅[74] - 公司2022年度经营管理层绩效考核方案由董事会薪酬与考核委员会同意并执行[83] - 公司2022年度内部控制审计报告于2023年3月31日在上海证券交易所网站披露[85] - 公司2022年度董事会战略发展委员会对公司所处行业进行了深入分析研究[77] 行业与市场 - 全国天然气消费量2022年为3,663亿立方米，同比下滑1.7%，占一次能源消费总量约8.4%[56] - 公司主体信用等级再次获评AAA，年度融资成本保持在较低水平[55] - 公司荣获第十七届中国上市公司金圆桌奖三项大奖，并获得格隆汇2022年度"金格奖"--大中华区卓越上市公司"年度社会责任奖"[55] 子公司与项目 - 大众嘉定污水通过大提标改造工程进入一级A+标准，处理水质大幅提高[92] - 江苏大众下属污水处理厂2022年投资约900万元进行设备大修和技改[92] - 公司对上海大众燃气有限公司及南通大众燃气有限公司具有控制权，其财务报表对合并财务报表影响重大[183] 理财产品与收益 - 公司委托交通银行理财产品的年化收益率为3.40%，实际收益为503,013.70元[115] - 公司委托民生银行理财产品的年化收益率为2.70%-3.10%，实际收益为2,658,989.43元[115] - 公司委托厦门国际银行理财产品的年化收益率为2.95%-3.0%，实际收益为627,569.43元[115] - 公司委托华夏银行理财产品的年化收益率为1.60%-5.00%，实际收益为1,848,550.58元[115] - 公司委托工商银行理财产品的年化收益率为2.60%-3.10%，实际收益为590,086.54元[115] 财务报表与审计 - 公司2022年度财务报表已按照企业会计准则编制，公允反映了财务状况和经营成果[160]

股息分配 - 公司2022年末总股本为2,952,434,675股，拟每10股分配现金红利人民币0.30元（含税），共计分配利润人民币88,573,040.25元[5] - 公司2022年度末期股息为每10股人民币0.30元（含税）[12] - 公司建议派发2022年末期股息，每十股人民币0.3元（含税），总计人民币88,573,040.25元，预计于2023年8月28日或之前派付[149] 年报信息 - 公司2022年年报的印刷版本将于2023年4月26日或左右寄发予H股股东，并可在香港联合交易所有限公司网站及公司网站上阅览[2] - 公司2022年年报经香港立信德豪会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司2022年年报中不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司2022年年报中不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司2022年年报中不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性[7] - 公司2022年年报中详细描述了可能存在的风险及应对措施，请查阅报告「管理层讨论与分析」中「可能面对的风险」[7] - 公司2022年年报分别以中、英文编制，在对中英文文本的理解发生歧义时，以英文文本为准[7] 子公司信息 - 公司全资拥有上海大众商业保理有限公司，成立于2021年12月3日[11] - 公司间接全资拥有上海大众万祥汽车修理有限公司，成立于1991年12月26日[11] - 公司A股和B股分别于1992年8月7日和1992年7月22日在上交所上市[11] - 公司注册成立的江苏大众水务集团有限公司，成立于1995年4月4日[12] - 公司全资拥有上海大众融资租赁有限公司，成立于2004年9月19日[11] - 公司全资拥有上海大众嘉定污水处理有限公司，成立于2006年3月17日[11] - 公司全资拥有上海大众运行物流股份有限公司，成立于1999年3月19日[11] - 公司全资拥有上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司，成立于2003年7月18日[11] - 上海大眾燃氣有限公司于2001年1月3日在中国注册成立[13] - 南通大眾燃氣有限公司于2003年12月11日在中国注册成立[13] - 上海燃氣有限公司于2018年12月27日在中国注册成立[14] - 上海燃氣（集團）有限公司于2004年2月12日在中国注册成立[14] - 上海軼祥機動車檢測有限公司于1997年4月28日在中国注册成立[14] - 深圳市創新投資集團有限公司于2008年6月25日在中国注册成立[14] 财务数据 - 公司2022年营业收入为5,812,621千元，同比增长4.03%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净亏损为332,591千元，同比下降209.64%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为417,429千元，同比下降27.79%[17] - 2022年末公司总资产为23,245,923千元，同比下降1.81%[17] - 公司2022年基本每股收益为-0.11元，同比下降209.64%[17] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-2.61%，同比下降6.58个百分点[17] - 公司2022年总收入为人民币5,812.62百万元，同比增长4.03%[50] - 管道燃气供应业务收入为人民币5,295.32百万元，同比增长8.72%，占总收入的91.10%[50] - 污水处理业务收入为人民币278.37百万元，同比下降22.21%，占总收入的4.79%[50] - 公共基础设施项目收入为人民币19.58百万元，同比下降82.18%，占总收入的0.34%[51] - 交通服务收入为人民币134.28百万元，同比增长3.39%，占总收入的2.31%[51] - 金融服务收入为人民币85.07百万元，同比下降28.80%，占总收入的1.46%[51] - 公司2022年毛利为人民币791.71百万元，同比下降18.91%[51] - 管道燃气供应业务毛利为人民币527.19百万元，同比下降3.78%，毛利率为9.96%[51] - 销售及分销成本从2021年的212.49百万元减少6.11%至2022年的199.50百万元[52] - 行政开支从2021年的479.60百万元减少16.03%至2022年的402.70百万元[52] - 投资收入及收益净额从2021年的8.97百万元减少4,400.89%至2022年的385.96百万元[52] - 应占联营公司业绩从2021年的469.47百万元减少99.35%至2022年的3.06百万元[52] - 除税前溢利从2021年的493.92百万元减少160.63%至2022年的299.49百万元亏损[52] - 纯利从2021年的392.18百万元减少164.78%至2022年的254.07百万元亏损[52] - 全面收益总额从2021年的423.46百万元减少158.36%至2022年的247.12百万元亏损[53] - 贸易应收款项及应收票据从2021年的1,233.28百万元减少63.70%至2022年的447.63百万元[58] - 所得税开支从2021年的101.75百万元减少至2022年的45.42百万元[58] - 2022年公司总营收为人民币5,812.62百万元，归母净亏损为人民币332.59百万元[64] - 2022年公司银行借款总额为人民币3,929.18百万元，较2021年减少9.39%[61] - 2022年公司资产负债比率为92.80%，较2021年增加7.24个百分点[64] - 2022年公司长期计息借款为人民币463.30百万元，短期计息借款为人民币3,465.88百万元[62] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为人民币417,429千元，较2021年减少27.79%[60] - 2022年公司投资活动产生的现金流量净额为人民币311,025千元，较2021年增加708,774千元[60] - 2022年公司筹资活动产生的现金流量净额为人民币136,414千元，较2021年增加397,837千元[60] - 2022年公司子公司翔殷路隧道收到专营补贴款，其中经营活动净现金流影响额约为人民币1.52亿元[60] - 2022年公司子公司上海大众燃气和南通大众燃气支付的燃气购气款较上年同期增加[60] - 2022年公司子公司大众嘉定污水收到的污水处理费较上年同期减少[60] 业务概况 - 公司主要业务包括城市燃气、污水处理、城市交通及物流运输[19] - 上海大众燃气拥有6,867公里的天然气管道网络，日供气能力为720万立方米，服务188.8万户家庭[21] - 南通大众燃气拥有2,900公里的天然气管道网络，日供气能力为200万立方米，服务61万户家庭[21] - 上海大眾燃氣擁有天然氣管網長度6,867公里，日供氣能力720萬立方米，擁有燃氣用戶超過188.8萬戶[22] - 南通大眾燃氣擁有天然氣管網長度2,900公里，日供氣能力200萬立方米，擁有61萬戶燃氣用戶[22] - 公司在上海及江蘇共運營9家污水處理廠，總處理能力為44萬噸╱日[25] - 子公司大眾嘉定污水日處理規模為17.5萬噸，出水標準達到上海市最高污水排放標準的一級A+[25] - 子公司江蘇大眾公司總處理規模達到26.5萬噸╱日[25] - 大眾交通在上海市擁有出租汽車5,483輛以及租賃車3,137輛[28] - 大眾運行物流擁有上海市危險品運輸二類、三類、九類資質，是上海市最大的協力廠商專業配送LPG的物流公司[32] - 大眾運行物流在2022年投入使用了12輛新能源車輛[31] - 大眾運行物流的液化氣運輸車隊已覆蓋了上海市14個行政區[32] - 公司金融租赁业务主要收入来源为利息收入与手续费及佣金收入，围绕“消费金融、平台金融”拓展业务，重点开展手机、汽车、3C的居民消费升级业务[34] - 公司创投业务投资收益因资本市场波动下行而下滑，公允价值变动收益随所持股票类资产市值缩水而出现负增长[36] - 2022年全国天然气消费量为3663亿立方米，同比下降1.7%，占一次能源消费总量约8.4%，预计“十四五”期末将达到10.5%[38] - 国内污水处理行业迅速成长，但仍存在设施建设、处理能力、运维水平等发展不平衡不充分的问题[39] - 上海市出租车行业目前主要约有5万辆出租车，网约车公司低价竞争和无序投放车辆对出租车企业造成较大冲击[42] - 物流行业整体受市场复苏影响，重点稳步推进业务扩展，随着“双碳”战略的持续部署和实施，绿色低碳发展已成为共识[43] - 公司主要业务包括管道燃气供应、污水处理、基础设施项目、交通服务及金融服务[125] - 2022年管道燃气供应收入为5,295,315千元，占总收入的91.10%，同比增长8.72%[127] - 2022年污水处理收入为278,371千元，占总收入的4.79%，同比下降22.20%[127] - 2022年金融服务收入为85,068千元，占总收入的1.46%，同比下降28.80%[127] - 2022年五大供应商采购占比为69.29%，最大供应商上海燃气集团占比为51.23%[133] - 2022年五大客户销售占比低于10%[133] - 公司管道燃气业务外包给独立第三方承包商，并建立了长期战略关系[135] - 公司管道燃气采购价格根据国家发改委设定的门槛价格与上游供应商协商确定[137] - 公司按月收取基本水量的服务费，按年度收取超水量的服务费[140] - 公司遵循中国环境保护法等相关法规，采取措施减少温室气体排放和自然资源消耗[141] 公司治理 - 公司董事会主席为杨国平先生，行政总裁为梁嘉玮先生[15] - 公司审计委员会主席为李颖琦女士[15] - 公司提名委员会主席为刘峰先生[15] - 公司2022年主体信用等级再次成功获评AAA，年度融资成本保持在较低水平[71] - 公司2022年优化下属子公司绩效考核机制，调整子公司五项考核指标，引导子公司提质增效、合理控制资产负债率[71] - 公司2022年荣获第十七届中国上市公司金圆桌奖三项大奖，并获得格隆汇2022年度「金格奖」－大中华区卓越上市公司「年度社会责任奖」[72] - 公司2022年成功入选中国上市公司协会《2022年上市公司ESG优秀实践案例》以及再登2022年上海民营企业百强榜[72] - 公司2022年全年未发生安全生产事故，强化安全生产考核问责，加强生产现场各环节的检查和监控[72] - 公司作为两地上市公司，受到境内外证券监管部门的监管，公司治理结构规范，确保公司规范化运作[82] - 公司从事的燃气业务、污水处理、城市交通等业务具有区域相对垄断的特性，市场波动变化较小[83] - 公司深耕公用事业行业30余年，积累了深厚的专业经验及良好的品牌效应，拥有一批经验丰富的管理者和经营人才[89] - 公司已制定合规程序，确保遵守相关法律法规，包括中国《公司法》、中国《证券法》等[147] - 公司已采纳多项环保措施，包括减少温室气体排放、噪音及有害废料，并提高原材料使用效率[146] - 公司董事会负责监控集团遵守法律及监管规定的政策，并定期进行审查[147] - 公司已遵守香港上市规则附錄十四所載企業管治守則的所有條文[197] 投资与融资 - 公司报告期内总投资约为人民币1.36亿元，同比下降73.47%[91][92] - 公司对武岳峰三期基金实缴出资人民币8000万元，累计实缴出资人民币1亿元，占武岳峰三期实缴比例的3.16%[95] - 公司对天赬汇丰实缴出资人民币5000万元，累计实缴出资人民币2.171亿元，占天赬汇丰实缴比例的50%[95] - 公司对大成汇彩实缴出资人民币150万元，累计实缴出资人民币4095万元，占大成汇彩实缴比例的50%[95] - 公司对华璨基金缴纳管理费人民币4,652,737.37元，累计出资人民币6.607575亿元，占华璨基金实缴比例的48.1850%[95] - 公司主要控股公司大眾交通总资产为200.209115亿元，净亏损2.37013481亿元[96] - 公司主要控股公司深圳市创新投资集团总资产为532.3519348276亿元，净利润为28.9131910597亿元[96] - 公司主要控股公司上海大眾燃气总资产为55.080516796亿元，净利润为5486.915938万元[96] - 公司主要控股公司上海慧冉投资总资产为11.9360404821亿元，净亏损1.4063716686亿元[96] - 公司主要控股公司上海华璨股权投资总资产为5.2739688654亿元，净亏损5.3788258834亿元[96] - 公司于2016年12月5日完成公开发售478,940,000股H股，发行价为每股3.60港元，所得款项净额约为1,444.5百万港元[98] - 2017年1月9日，公司进一步完成公开发售54,703,000股额外H股，所得款项净额约为175.0百万港元，总计所得款项净额为1,619.5百万港元[98] - 截至2022年12月31日，公司已使用所得款项净额468.52百万港元，剩余1,151.03百万港元计划在2024年12月31日前使用[100] - 公司计划将65%的所得款项净额（1,052.70百万港元）用于投资公用事业类项目，包括燃气供应、供水、污水处理等[100] - 公司计划将25%的所得款项净额（404.90百万港元）用于投资与公用事业产业链相关的股权类项目[100] - 公司计划将10%的所得款项净额（161.95百万港元）用于拨付集团营运资金及其他一般企业用途[100] - 公司预计在2024年末前使用完所有未动用的所得款项，实际动用时机将受市场环境及业务发展速度影响[102] - 公司2023年将坚持“公用事业和金融创投齐头并进”的发展战略，深耕上海，辐射长三角[109][111] - 公司计划在2023年调整产业投资结构，巩固公用事业产业的基石作用，集中优势资源发展燃气和环境业务[112] - 公司将在2023年积极应对国家出台的行业新政，稳步推进地方金融产业发展，特别是在消费分期领域[112] - 公司计划加强投资平台的管控能力，建立有效的退出机制，加快已投资项目的退出进程，提高资金周转效率[112] - 公司将进一步深化信息化建设与经营业务的关联度，深度融合，务实高效[113] - 2023年公司将高度关注现金流和资产负债率两条红线，持续做好现金运营管理，提高资金使用效率，有效控制负债率[113] - 公司将持续强化重点企业安全标准化体系建设，落实安全生产责任制，狠抓隐患排查治理[113] 行业趋势与政策 - 城市燃气行业正从单一燃气供应商向综合能源服务商转型，以满足多元化能源生产和消费需求[103] - 环保行业方面，国家计划到2025年基本消除镇区常住人口5万以上的建制镇收集管网空白区，到2035年基本实现生活污水收集处理能力全覆盖[103] - 物流行业未来将朝着“绿色、智能、国际化”方向发展，推动经济高质量增长[105] - 上海市政府发布《上海市交通发展白皮书（2022版）》，明确未来10年交通发展目标，包括出租车总量、运价机制等[106] - 物流运输行业在技术进步的推动下，正经历高品质发展，未来将拓展服务的地理与内容边界[106] - 金融租赁行业自2020年新监管框架实施后，进入转型优化期，专注服务实体经济的公司市场份额提升[107][110] - 创投行业在全面注册制推动下，投资模式转向“扎根产业+赋能企业”，对二级市场退出时机提出更高要求[108][110] - 公司2022年城市燃气业务受疫情影响，工业和商业用气比例增长放缓，但城市燃气行业将保持稳定增长[74] - 公司2022年污水处理行业在「十四五」期间将新增污水处理设施能力2000万立方米/日，带来新的发展机遇[75] - 公司2022年城市交通行业响应节能减排政策，子公司大众交通购买超过4000辆电动车替换旧车[76] - 公司服务区域的燃气市场受疫情影响，商业及工业用气占比增速有所趋缓，但总体将维持稳定增长[77] - 国家发改委联合住建部发布《「十四五」城镇污水处理及资源化利用发展规划》，规划「十四五」期间污水处理设施新增规模2,000万立方米/日[77] - 公司联营企业大众交通已更换4,000多辆新能源电动车，响应上海市到2025年新增城市物流车100%使用新能源或清洁能源的政策[77] - 子公司大众物流在疫情期间积极投身抗疫保供

营业收入相关 - 本报告期营业收入12.16亿元，同比增长16.50%；年初至报告期末营业收入43.49亿元，同比增长5.96%[6] - 2022年前三季度营业总收入44.07亿元，2021年同期为42.04亿元[28] - 2022年前三季度营业收入2442.94万元，较2021年同期的2282.95万元增长6.13%[43] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润254.34万元，同比减少46.46%；年初至报告期末为 - 1.48亿元，同比减少166.88%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8413.84万元，同比减少60.69%；年初至报告期末为3137.22万元，同比减少92.62%[6] - 2022年前三季度净利润亏损6236.22万元，2021年同期盈利3.20亿元[31] - 2022年前三季度净利润22905.38万元，较2021年同期的15427.36万元增长48.47%[46] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.000861元/股，同比减少46.46%；年初至报告期末为 - 0.050199元/股，同比减少166.88%[10] - 2022年前三季度基本每股收益为-0.050199元/股，2021年同期为0.075057元/股[33] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.03%，较上年减少0.03个百分点；年初至报告期末为 - 1.73%，较上年减少4.30个百分点[10] 资产相关 - 本报告期末总资产240.42亿元，较上年度末减少0.14%；归属于上市公司股东的所有者权益84.26亿元，较上年度末减少3.32%[10] - 2022年9月30日货币资金为2,930,923,757.17元，2021年12月31日为2,042,607,630.12元[19] - 2022年9月30日交易性金融资产为400,745,624.54元，2021年12月31日为490,916,766.14元[19] - 2022年9月30日应收账款为320,906,646.98元，2021年12月31日为1,226,652,600.10元[19] - 2022年9月30日流动资产合计5,355,668,338.69元，2021年12月31日为5,413,365,060.36元[22] - 2022年9月30日非流动资产合计18,685,863,572.52元，2021年12月31日为18,661,583,228.44元[22] - 2022年9月30日资产总计24,041,531,911.21元，2021年12月31日为24,074,948,288.80元[22] - 2022年9月30日货币资金为19.05亿元，2021年12月31日为10.97亿元[38] - 2022年9月30日交易性金融资产为1.50亿元，2021年12月31日为7021.53万元[38] - 2022年9月30日应收账款为2431.36万元，2021年12月31日为1747.49万元[38] - 2022年9月30日流动资产合计为25.85亿元，2021年12月31日为18.39亿元[38] - 2022年9月末非流动资产合计124.25亿元，较2021年同期的126.53亿元下降1.80%[41] 负债相关 - 2022年9月30日短期借款为2,786,135,232.55元，2021年12月31日为3,393,822,434.25元[22] - 2022年流动负债合计99.01亿元，2021年为82.54亿元[25] - 2022年非流动负债合计43.62亿元，2021年为58.05亿元[25] - 2022年负债合计142.64亿元，2021年为140.59亿元[25] - 2022年9月末流动负债合计62.75亿元，较2021年同期的43.23亿元增长45.15%[41] - 2022年9月末非流动负债合计18.69亿元，较2021年同期的33.62亿元下降44.39%[43] - 2022年9月末负债合计81.45亿元，较2021年同期的76.85亿元增长6.00%[43] 所有者权益相关 - 2022年所有者权益合计97.78亿元，2021年为100.16亿元[26] - 2022年9月末所有者权益合计68.65亿元，较2021年同期的68.06亿元增长0.86%[43] 负债和所有者权益总计相关 - 2022年负债和所有者权益总计240.42亿元，2021年为240.75亿元[26] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本42.64亿元，2021年同期为41.71亿元[28] 投资收益相关 - 本报告期除套期保值外金融资产公允价值变动及处置投资收益 - 9939.27万元，年初至报告期末为 - 2.05亿元[12] - 2022年前三季度投资收益3228.71万元，2021年同期为5.34亿元[28] - 2022年前三季度投资收益42381.52万元，较2021年同期的45821.25万元下降7.42%[43] 营业利润相关 - 2022年前三季度营业利润亏损636.95万元，2021年同期盈利3.61亿元[31] - 2022年前三季度营业利润21563.67万元，较2021年同期的13106.05万元增长64.53%[46] 利润总额相关 - 2022年前三季度利润总额21689.07万元，较2021年同期的13208.98万元增长64.19%[46] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度综合收益总额为-5.44亿元，2021年同期为32.37亿元[33] - 2022年前三季度综合收益总额为2.12亿元，2021年前三季度为1.52亿元[48] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.67亿元，同比增长14.99%[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.70亿元，2021年同期为47.63亿元[33] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.67亿元，2021年同期为7.54亿元[36] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计3776.94万元，2021年前三季度为7891.22万元[48] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计1.19亿元，2021年前三季度为1.05亿元[48] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8129.22万元，2021年前三季度为 - 2572.42万元[48] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为273.91万元，2021年同期为-2.40亿元[36] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计13.15亿元，2021年前三季度为11.30亿元[48] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计6.88亿元，2021年前三季度为11.06亿元[49] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为6.26亿元，2021年前三季度为2402.59万元[49] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7953.64万元，2021年同期为-4.49亿元[38] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计44.56亿元，2021年前三季度为62.10亿元[49] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计42.86亿元，2021年前三季度为60.15亿元[49] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.70亿元，2021年前三季度为1.95亿元[49] 非流动性资产处置损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益282.19万元，年初至报告期末为 - 1.30万元[10] 政府补助相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助1313.19万元，年初至报告期末为1718.01万元[10] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为153,161[16] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股533,547,000股，持股比例18.07%[16] - 上海大众企业管理有限公司持股495,143,859股，持股比例16.77%，质押353,000,000股[16]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年第三季度营业收入为1,215,561,634.53元，同比增长16.50%[3] - 公司年初至报告期末营业收入为4,348,895,363.95元，同比增长5.96%[3] - 公司2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,543,352.18元，同比下降46.46%[3] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为148,208,979.89元，同比下降166.88%[3] - 公司2022年第三季度扣除非经常性损益的净利润为84,138,407.76元，同比下降60.69%[3] - 公司年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为31,372,166.57元，同比下降92.62%[3] - 公司2022年第三季度基本每股收益为0.000861元/股，同比下降46.46%[3] - 公司营业收入从2021年前三季度的42.04亿元增至2022年同期的44.07亿元，增长4.8%[19] - 公司净利润从2021年前三季度的未分配利润37.58亿元降至2022年同期的34.62亿元，下降7.9%[17] - 公司2022年前三季度净亏损为6236.22万元，而2021年同期净利润为3.202亿元，同比下降119.5%[20] - 归属于母公司股东的净亏损为1.482亿元，2021年同期为盈利2.216亿元，同比下降166.9%[20] - 营业收入总额为45.70亿元，较2021年同期的47.63亿元下降4.1%[23] - 基本每股收益为-0.050199元/股，2021年同期为0.075057元/股，同比下降166.9%[21] - 公司2022年前三季度营业收入为24.43亿元，同比增长7.0%[28] - 公司2022年前三季度净利润为2.29亿元，同比增长48.5%[28] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用从2021年前三季度的2.45亿元降至2022年同期的8845.42万元，降幅63.9%[19] - 公司利息收入从2021年前三季度的1.00亿元降至2022年同期的5840.31万元，降幅41.6%[19] - 信用减值损失为307.18万元，较2021年同期的398.77万元减少23.0%[20] - 资产减值损失为313.99万元，2021年同期为收益1400.67万元，同比转亏[20] - 所得税费用为5789.91万元，较2021年同期的4942.31万元增长17.1%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.393亿元，较2021年同期的4.983亿元增长8.2%[23] - 公司2022年前三季度利息费用为1.90亿元，同比减少0.9%[28] 投资和公允价值变动 - 公司投资净收益大幅下降，从2021年前三季度的5.34亿元降至2022年同期的3228.71万元，降幅高达94.0%[19] - 公司公允价值变动损失从2021年前三季度的2.31亿元收窄至2022年同期的2.04亿元[18] - 公司长期股权投资从2021年末的73.45亿元略降至2022年9月30日的71.03亿元，降幅3.3%[16] - 公司2022年前三季度投资收益为4.24亿元，同比减少7.5%[28] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为867,305,845.98元，同比增长14.99%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为8.673亿元，较2021年同期的7.542亿元增长15.0%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为45.70亿元，较2021年同期的47.63亿元下降4.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额由2021年前三季度的负2.403亿元改善至2022年同期的正274万元[24] - 筹资活动现金流入从2021年前三季度的76.636亿元降至2022年同期的54.331亿元，下降29.1%[24] - 公司2022年前三季度经营活动现金流量净额为-0.81亿元，同比恶化216.0%[31] - 公司2022年前三季度投资活动现金流量净额为6.26亿元，同比大幅增长2506.0%[31] - 公司2022年前三季度筹资活动现金流量净额为1.70亿元，同比减少12.8%[32] - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为44.56亿元，同比减少28.2%[32] - 公司2022年前三季度偿还债务支付的现金为39.19亿元，同比减少30.5%[32] 资产和负债变动 - 货币资金从2021年末20.43亿元增至2022年9月末29.31亿元，增加8.68亿元[15] - 交易性金融资产从4.91亿元减少至4.01亿元，下降0.9亿元[15] - 应收账款从12.27亿元大幅减少至3.21亿元，下降9.06亿元[15] - 公司短期借款从2021年末的33.94亿元降至2022年9月30日的27.86亿元，降幅17.9%[16] - 公司应付债券从2021年末的32.74亿元降至2022年9月30日的19.02亿元，降幅41.9%[17] - 期末现金及现金等价物余额从2021年9月的21.79亿元增至2022年9月的29.027亿元，增长33.2%[24] - 母公司货币资金从2021年末的10.972亿元增至2022年9月末的19.046亿元，增长73.6%[25] - 母公司交易性金融资产从2021年末的7021.5万元增至2022年9月末的1.496亿元，增长113.1%[25] - 母公司其他应收款从2021年末的6.353亿元降至2022年9月末的4.888亿元，下降23.1%[25] - 母公司短期借款从2021年末的25.225亿元降至2022年9月末的20.417亿元，下降19.1%[26] - 母公司应付债券从2021年末的32.738亿元降至2022年9月末的17.958亿元，下降45.1%[26] - 公司2022年9月末现金及现金等价物余额为19.05亿元，较年初增长73.5%[32] 股东权益和利润分配 - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8,426,138,395.81元，较上年度末下降3.32%[4] - 母公司未分配利润从2021年末的16.701亿元增至2022年9月末的17.515亿元，增长4.9%[26] - 母公司所有者权益从2021年末的68.064亿元增至2022年9月末的68.651亿元，增长0.9%[26] 业绩变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降46.46%，主要因权益法投资收益减少及金融资产公允价值变动收益减少[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比下降60.69%，主要因权益法投资收益减少[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比下降166.88%，主要因权益法投资收益大幅减少[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益净利润同比下降92.62%，主要因权益法投资收益大幅减少[8] 股东结构 - 香港中央结算(代理人)有限公司持股5.34亿股，占比18.07%，为第一大股东[10] - 上海大众企业管理有限公司持股4.95亿股A股，占比16.77%，其中353,000,000股处于质押状态[10] - 上海燃气(集团)有限公司持股1.54亿股，占比5.21%[10] 总资产变动 - 公司报告期末总资产为24,041,531,911.21元，较上年度末下降0.14%[4] - 公司总资产从2021年末的2407.49亿元略降至2022年9月30日的2404.15亿元，降幅0.1%[16][17]

报告基本信息 - 公司董事会、监事会及董监高保证中期报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[2][3] - 全体董事出席董事会会议[2][3] - 中期报告未经审核[2][3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[2][3] - 报告期为自2022年1月1日起至2022年6月30日止6个月[10] - 最后实际可行日期为2022年9月8日[10] - 报告所涉前瞻性陈述不构成公司对投资者实质性承诺，投资者需注意风险[4] - 报告金额币种除特别说明外为人民币，若干金额及百分比已四舍五入[5] 公司上市信息 - 大众交通（集团）股份有限公司A股（股份代号：600611.SH）及B股（股份代号：900903.SH）分别于1992年8月7日和1992年7月22日起在上交所上市[9] 公司治理结构 - 公司执行董事包括杨国平先生（董事局主席）、梁嘉玮先生（行政总裁）、汪宝平先生[12] - 公司非执行董事包括金永生先生、史平洋先生[12] - 公司独立非执行董事包括王开国先生、李颖琦女士、杨平先生、刘峰先生[12] - 公司监事包括庄建浩先生（主席）、赵思渊女士、赵飞女士[12] - 公司联席公司秘书为赵飞女士、魏伟峰先生[12] - 公司授权代表为梁嘉玮先生、魏伟峰先生[12] - 公司审计委员会主席为李颖琦女士，成员包括王开国先生、刘峰先生[12] 公司重大事项 - 报告期内公司不存在重大风险事项，已描述可能风险及应对措施[5] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证中期报告真实性、准确性和完整性的情况[5] 财务数据 - 报告期（1 - 6月）收益为31.53亿元，同比增长0.90%[15] - 归属公司股东的净亏损为1.51亿元，上年同期净利润为2.17亿元，同比下降169.52%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为5.67亿元，同比增长28.53%[15] - 报告期末归属公司股东的净资产为83.53亿元，较上年度末下降3.54%[15] - 报告期末总资产为238.35亿元，较上年度末增长0.68%[15] - 基本每股亏损0.05元，上年同期每股盈利0.07元，同比下降172.94%[17] - 加权平均净资产收益率为 - 0.64%，上年同期为3.09%，减少3.73个百分点[17] - 2022年上半年公司实现营业收入31.53亿元，归母净亏损1.51亿元[29] - 2022年上半年公司收益31.53亿元，同比增长0.90%；销售成本26.16亿元，同比增长2.27%；销售及分销成本1.17亿元，同比增长5.21%；行政开支1.35亿元，同比下降39.13%[35] - 2022年上半年投资收入及收益净额为-7011.7万元，同比下降499.07%；分占联营公司及合营公司业绩为-1.22亿元，同比下降154.88%[35] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.57亿元，同比增长28.53%；投资活动产生的现金流量净额为7.21亿元，上年同期为-3.17亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比下降86.56%[35] - 行政开支变动主要因报告期内H股募集资金因汇率折算产生的汇兑收益较上年同期增加[36] - 投资收入及收益净额变动主要因报告期内受资本市场波动影响，金融资产的公允价值变动收益较上年同期减少[36] - 分占联营公司及合营企业业绩变动主要因报告期内投资收益中的可享有的权益法公司收益较上年同期减少[36] - 经营活动现金流量净额变动主要因报告期内子公司翔殷路隧道收到专营补贴款中属于经营活动净现金流的影响导致本期增加[36] - 投资活动现金流量净额变动主要因报告期内子公司翔殷路隧道收到专营补贴款中属于投资活动净现金流的影响有所增加，以及报告期内对外投资较上年同期减少[36] - 筹资活动现金流量净额变动主要为借款和债券较上年同期减少[36] - 截至报告期末，现金及现金等价物为20.19亿元，较上年期末增长73.23%；应付公司债券及中期债券为41.85亿元，较上年期末增长13.67%；境外资产为21.97亿元，占总资产9.22%[37] - 报告期内公司对外股权投资约3465万元，同比下降85.13%[38] - 公司对上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业实缴第二期出资3000万元，截至6月30日累计实缴5000万元，占比2.50%[38] - 公司对上海华璨股权投资基金合伙企业缴纳管理费465.273737万元，截至6月30日累计出资6.607575亿元，占比48.1850%[38] - 大众交通集团股份有限公司总资产192.0954575001亿元，净资产99.3379746707亿元，营业总收入8.5794639220亿元，净利润 -1.7924514445亿元[40] - 深圳市创新投资集团有限公司总资产529.8059649154亿元，净资产272.1285516749亿元，营业总收入8.3837029175亿元，净利润8.9015564922亿元[40] - 上海大众燃气有限公司总资产56.7746100550亿元，净资产18.0822829628亿元，营业总收入21.6482364151亿元，净利润1.2154004879亿元[40] - 上海慧冉投资有限公司总资产13.6495976891亿元，净资产13.3040500698亿元，净利润 -46.038366万元[40] - 2022年上半年公司收益3152730千元，销售成本2615735千元，毛利536995千元[122] - 2022年上半年公司除所得税开支前亏损28760千元，而2021年同期溢利342030千元[122] - 2022年上半年公司期内亏损62464千元，而2021年同期溢利302996千元[122] - 2022年上半年公司每股亏损0.05元，而2021年同期每股盈利0.07元[122] - 2022年上半年公司其他全面收益3613千元，而2021年同期为27230千元[124] - 2022年上半年公司全面收益总额亏损58851千元，而2021年同期溢利330226千元[124] - 2022年6月30日非流动资产总值为142.57406亿元，2021年12月31日为146.46352亿元[126] - 2022年6月30日流动资产总值为95.77276亿元，2021年12月31日为90.27764亿元[126] - 2022年6月30日流动负债总额为93.4028亿元，2021年12月31日为81.39919亿元[127] - 2022年6月30日流动净资产为2.36996亿元，2021年12月31日为8.87845亿元[127] - 2022年6月30日总资產减流动负债为144.94402亿元，2021年12月31日为155.34197亿元[127] - 2022年6月30日非流动负债总额为47.59207亿元，2021年12月31日为55.74165亿元[127] - 2022年6月30日资产净值为97.35195亿元，2021年12月31日为99.60032亿元[127] - 2022年6月30日股本为29.52435亿元，2021年12月31日同样为29.52435亿元[127] - 2022年6月30日储备为54.00756亿元，2021年12月31日为57.0713亿元[127] - 2022年6月30日非控股权益为13.82004亿元，2021年12月31日为13.00467亿元[127] - 2021年1月1日公司权益总额为98.19899亿元，其中归属于公司所有者权益为85.87274亿元[129] - 2021年上半年公司利润为2.16851亿元[129] - 2021年上半年公司其他全面收益为1.8918亿元[129] - 2021年上半年计入其他全面收益的金融资产公允价值变动为1.4522亿元[129] - 2021年上半年外币报表折算差额为1.6798亿元[129] - 2021年上半年公司全面收益总额为3.30226亿元[129] - 非控股股东注资3000万元[129] - 2020年已宣派末期股息1.62384亿元[129] - 已付非控股股东股息2492万元[129] - 2021年6月30日公司权益总额为97.97613亿元，其中归属于公司所有者权益为84.95365亿元[129] 主营业务情况 - 公司以公用事业、金融创投业务双轮驱动，报告期内主营业务构成未发生重大变化[18] - 上海大众燃气拥有天然气管网长度6867公里，日供气能力720万立方米，拥有燃气用户超187万户[18] - 南通大众燃气拥有天然气管网长度2575公里，日供气能力200万立方米，拥有50万户燃气用户[18] - 2022年以来国际气价和LNG现货价维持高位，三大油新一年合同综合单价较基准门站价上浮，使燃气行业成本大幅提升[19] - 公司在上海、江苏共运营9家污水处理厂，总处理能力为44万吨/日，其中大眾嘉定污水日处理规模为17.5万吨，江苏大众总处理规模达到26.5万吨/日[20] - 截至2022年6月，大眾交通拥有出租车6079辆以及租赁车4463辆，通过“大眾出行”平台打造智慧交通[21] - 公司城市交通业务深耕企业租车服务，探索传统出租车行业+互联网模式，推进大数据在经营管理中的应用[21] - 公司目前运作的基础设施投资项目是上海翔殷路隧道，负责其运营维护和保护服务[21] - 公司目前无在建或拟建市政项目[21] - 子公司大众运行物流自有运营车辆超1000辆，拥有多个管理系统，覆盖上海14个行政区[22] - 大众运行物流拥有上海市危险品运输（二类易燃气体）资质，是上海最大第三方专业配送LPG的物流公司[22] - 公司金融服务业务由大众融资租赁和大众商务运营，包括融资租赁、预付卡业务等[23] - 大众融资租赁以收取净息差为主要盈利来源，将开拓保理业务、发行资产证券化产品[23] - 大众商务获批聚合支付收单外包服务机构资质，推广聚合支付服务[23] - 公司创投业务通过多种渠道多领域投资，涵盖多个投资阶段[23] - 公司参股4家创投平台，分别为深创投、上海华璨、上海兴烨创投、大成汇彩（深圳）[23] - 公司旗下拥有“大众出租”等多个核心品牌，具有良好品牌认同度和市场竞争力[24] - 公司从事的燃气、污水、交通业务具有区域垄断特性，与当地政府签协议，市场波动和业务规模变化小[24] - 截至2022年6月30日，公司参股的深创投已投资项目1463个，累计投资金额约859亿元，218家企业上市，422个项目退出[24] - 燃气板块克服疫情及能源价格波动影响保障安全平稳供应[30] - 环境市政板块各项目坚持防疫和平稳运营，嘉定污水完成相关协议签署并推进四期工程[30] - 金融创投板块中，大众融资租赁推进业务转型，手机分期业务扩容，车辆分期业务调整方向[31] - 大众商务e通卡销售受疫情封控影响，解封后力求线下销售和航司业务双轮驱动，且获“收单外包服务机构”资质[31] 公司发展战略 - 未来公司作为城燃企业要加快从单一燃气业务向综合能源服务商转型，可与新能源企业合作或探索业务协同点[19] - 公司将结合长三角区域市场趋势提質增量、降本增效，完善全产业链，拓展综合服务等项目领域[19] - 公司将推进污水处理设备管理智能化系统建设，科学保养设备，根据水质调整工艺参数[20] - 公司在常态化疫情期间要做好应对准备，减少疫情对生产经营的影响[20] - 大众运行物流将利用已获资质尝试新危化品运输业务，探索与液化气经营公司合作[22] - 大众运行物流将结合车辆租赁与市场城配业务拓展供应链业务，拓展新能源货运车上下游业务[22] - 公司将加强项目管理，寻求退出契机，提高资金运用效率[23] - 公司严格控制非主业项目投资规模，加大参投的创投平台对外投资及直投项目退出力度[31] - 公司严格控制负债率，上半年无新增贷款规模，实施内部资金综合管理提高资金投资回报[31] - 公司做好疫情封控居家办公期间信息化支持，完成腾讯会议企业版测试，推进投资决策和资产管理系统前期调研[31] 公司融资情况 - 公司积极实践多渠道融资模式，打造全方位融资体系，优化投融资结构[25][27] - 2022年上半年公司完成主体信用等级AAA评级，成功发行5亿元中期票据，票面利率3.1%为同期最低[31] - 2018年上海大众公用事业（集团）股份有限公司第二期品种二公司债券，债券总额6.8亿元，利率4.89%，2018年7月18日发行，2023年7月18日到期[114] - 2019年上海大众公用事业（集团）股份有限公司第一期公司债券，债券总额8亿元，利率3.60%，2019年9月25日发行，2022年9月25日到期[114] - 2021年上海大众公用事业（集团）股份有限公司第一期公司债券，债券总额10亿元，利率3.87%，2021年3月9日发行，2024年3月9日到期[114] - 2021年